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河南中原高速公路股份有限公司2013年半年度报告(修订版)
公告日期:2014-04-12
河南中原高速公路股份有限公司
     2013 年半年度报告
                    河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                                     重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人(会计主管
人员)冯莉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
                                  河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                             目 录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 30
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 32
第八节   财务报告 .......................................................................................................................... 33
第九节   备查文件目录 ................................................................................................................ 121
                     河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                                     第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会、中国证监会              指        中华人民共和国证券监督管理委员会
国务院国资委                    指        国务院国有资产监督管理委员会
河南省国资委                    指        河南省国有资产监督管理委员会
河南证监局                      指        中国证券监督管理委员会河南监管局
河南银监局                      指        中国银行业监督管理委员会河南监管局
交通厅、交通运输厅              指        河南省交通运输厅
河南交通投资集团                指        河南交通投资集团有限公司
华建公司                        指        招商局华建公路投资有限公司
中原高速、本公司、公司          指        河南中原高速公路股份有限公司
高发公司                        指        河南高速公路发展有限责任公司
实业公司                        指        河南省高速公路实业开发有限公司
公路港集团                      指        河南公路港务局集团有限公司
秉原投资公司                    指        秉原投资控股有限公司
英地置业                        指        河南英地置业有限公司
中原信托                        指        中原信托有限公司
中宇公司                        指        河南中宇交通科技发展有限责任公司
高速房地产公司                  指        河南高速房地产开发有限公司
新乡银行                        指        新乡银行股份有限公司
中石化中原高速公司              指        河南中石化中原高速石油有限责任公司
河南省交通科研院                指        河南省交通科学技术研究院有限公司
开封商行                        指        开封市商业银行股份有限公司
中原农险                        指        中原农业保险股份有限公司
郑州黄河大桥                    指        郑州黄河公路大桥
                        河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                     河南中原高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称                                 中原高速
                                                   HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY
公司的外文名称
                                                   COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写                                 ZHONGYUAN EXPRESSWAY
公司的法定代表人                                   金 雷
二、 联系人和联系方式
                                   董事会秘书                        证券事务代表
姓名                     许亮                                何运福、杨亚子
联系地址                 郑州市郑东新区农业东路 100 号       郑州市郑东新区农业东路 100 号
电话                     0371-67717696                       0371-67717695
传真                     0371-87166867                       0371-87166867
电子信箱                 zygs600020@163.com                  zygsdmc@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                              郑州市郑东新区民生路 1 号 1 号楼第 7 层、第 8 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                              郑州市郑东新区农业东路 100 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                  http://www.zygs.com
电子信箱                                  zygs600020@163.com
                                          2013 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、
报告期内变更情况查询索引
                                          《证券日报》及上海证券交易所网站。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                         中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类            股票上市交易所            股票简称                  股票代码
A股                     上海证券交易所        中原高速
六、公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期                         2013 年 7 月 16 日
注册登记地点                         河南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号               410000100001714(1-1)
税务登记号码                         豫直地税直字 410103725823522 号
组织机构代码                         72582352-2
                                     2013 年 7 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
报告期内注册变更情况查询索引
                                     券日报》及上海证券交易所网站。
                        河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                        第三节     会计数据和财务指标摘要
一、   公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期比上年同
       主要会计数据         本报告期(1-6 月)               上年同期
                                                                                   期增减(%)
营业收入                            1,443,250,097.96        1,444,760,897.87                 -0.10
归属于上市公司股东的
                                     190,309,354.45          158,366,629.77                  20.17
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净                 124,905,944.98          138,232,435.17                  -9.64
利润
经营活动产生的现金流
                                     865,971,388.68          996,749,035.25                 -13.12
量净额
                                                                               本报告期末比上年
                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                 度末增减(%)
归属于上市公司股东的
                                    6,763,021,892.51        6,796,752,757.91                 -0.50
净资产
总资产                             34,487,097,591.19       31,044,964,534.45                11.09
(二) 主要财务指标
                                                                               本报告期比上年同
         主要财务指标            本报告期(1-6 月)           上年同期
                                                                                   期增减(%)
基本每股收益(元/股)                            0.0847             0.0705                  20.14
稀释每股收益(元/股)                            0.0847             0.0705                  20.14
扣除非经常性损益后的基本每
                                                  0.0556             0.0615                  -9.59
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                           2.76                2.47   增加 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
                                                    1.81                2.16   减少 0.35 个百分点
均净资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
                      非经常性损益项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                                  81,026,278.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                3,806,880.02
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                       290,671.81
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                                 -343,589.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  2,452,036.76
                      河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                     非经常性损益项目                                  金额
少数股东权益影响额                                                           -2,119.19
所得税影响额                                                            -21,826,749.57
                           合计                                          65,403,409.47
                        河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕年度经营目标,以公司上市十周
年为新起点,以建设“平安、优质、富强、廉洁”的“美丽中原”为统领,落实“五个坚定不移”的工
作原则,发挥“五项体系”的保障作用,深化规范化、精细化管理,团结拼搏,开拓创新,基本实
现了“时间过半、任务完成过半”的目标,取得了较好成绩。
    1、“提管”活动深入开展,运营水平得到提升。深入开展了“建设美丽中原、规范管理提升”活
动,健全完善制度6项,推行管理提升措施50多项,进一步提升公司经营管理水平。一是加大收费
稽查管理力度,引入第三方暗访检查考核,继续开展“微笑中原”、“星级评定”活动,进一步强化
收费文明服务的积极性、主动性,构筑文明服务长效机制平台,上半年完成通行费收入13.29亿元。
二是做好了春运、法定节假日、中博会、跨区机收车辆的通行服务工作,保障了道路安全畅通。
三是加强路、警、地联动,加大道路巡查频率,查处路产案件509起,追回路产损失158万元。四
是加强日常养护,及时发现和处置病害,保证了路桥安全运行。五是完成了郑州南站、侯寨站新
增车道及漯河南站ETC系统建设,开展了全国高速公路信息联网工程的前期筹备工作。六是实施了
京港澳许昌、漯河、驻马店服务区部分设施的改造提升工程,对郑民、济祁、永登三条高速服务
区的餐饮、超市项目进行了公开招商。七是狠抓“三基”建设,提高运营管理绩效。
    2、抓好工程建设管理,工程建设步伐加快。对年度投资目标进行分解,加强考核与督查,不
断掀起新的施工高潮,全体参建人员攻坚克难,全力推进,商登高速开封、商丘段、漯驻改扩建、
济祁二期等项目建设实现整体突破;继续深入开展施工标准化和创优活动,鼓励和支持设计优化、
技术创新,为全面建设“美丽中原”服务;继续规范各项管理制度,提高建设项目管理水平。主要
领导带队督导,为工程建设提供技术指导和环境协调支持。
    3、积极拓宽融资渠道,确保生产经营需求。对全年资金需求进行科学测算,充分考虑资金风
险、偿债风险等因素,制定多种融资方案,积极协调多家金融机构,采取银行贷款、信托、非公
开定向债务融资工具等多种融资方式,满足了建设、运营、多元投资和还贷付息需要。
    4、增收节支效果突出,成本费用大幅降低。一是严格预算编制审核,强化预算执行过程监督。
二是加大堵漏增收力度,严防跑冒滴漏。重点治理ETC“大车小标”、计重作弊、假冒“绿通”车辆,
上半年查处逃费车辆1100台,挽回通行费27万元;推行预防性养护,遏制小病害发展蔓延,节约
养护费用80万元;建立机电设备造价数据库,对机电设备实行限价,降低了采购成本。三是实施
工程项目概算包干制度。开展设计方案评优活动,通过实施设计优化、设计创新,避免增加概算
外的变更,降低建设成本,杜绝超概现象。四是在公司机关车辆保险购置中引入“竞争性谈判”机
制,节约车辆保险预算20万元。
     报告期内,公司实现营业收入 14.43 亿元,较上年同期减少 0.10%,实现利润总额 2.13 亿元,
较上年同期减少 0.50%;实现净利润 1.89 亿元,较上年同期增长 20.43%;实现归属于母公司股东
的净利润 1.90 亿元,较上年同期增长 20.17%。截止 2013 年 6 月 30 日,公司总资产为 344.87 亿元,
较上年同期增长 11.09%;归属于母公司股东权益为 67.63 亿元,较上年同期减少 0.50%。2013 年
上半年公司加权平均净资产收益率为 2.76%;基本每股收益为 0.0847 元;稀释每股收益为 0.0847
元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
                         河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
              科目                           本期数                 上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                  1,443,250,097.96         1,444,760,897.87             -0.10
 营业成本                                    617,363,923.50           583,603,048.98              5.78
 销售费用                                      7,358,805.90             6,418,649.49             14.65
 管理费用                                     72,922,063.28            54,607,816.72             33.54
 财务费用                                    644,199,730.70           580,606,767.70             10.95
 经营活动产生的现金流量净额                  865,971,388.68           996,749,035.25            -13.12
 投资活动产生的现金流量净额                 -575,586,544.22          -846,537,346.87             32.01
 筹资活动产生的现金流量净额                2,062,525,099.72           239,868,547.14           759.86
 研发支出                                       120,000.00                         -           100.00
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
    公司本年度计划路桥通行费收入 28 亿元,报告期内公司实现通行费收入 13.29 亿元,完成全
年计划的 47.46%,较上年同期 14.00 亿元减少 5.07%。半年度未达到经营计划的主要原因:1、河
南省经济增速放缓,导致车流量增长缓慢;2、节假日小客车免费;3、河南省加大对超载超限车
辆的治理力度,公司所辖路桥的计重收入有所下降;4、郑州黄河公路大桥停止收费。
    根据 2013 年上半年国内外经济环境及公司经营状况,公司积极采取措施,确保实现 28 亿元
的年度收入目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                 营业收入    营业成本
                                                       毛利率                             毛利率比上
   分行业        营业收入           营业成本                     比上年增    比上年增
                                                       (%)                             年增减(%)
                                                                   减(%)       减(%)
                                                                                          增加 3.43 个
交通运输业     1,329,440,829.05   577,167,185.81        56.59        -5.07         3.08
                                                                                               百分点
房地产业         80,124,043.00     10,361,991.30        87.07       100.00      100.00                -
                                                                                            增加 11.35
技术服务业         2,836,807.04     5,724,173.85       -101.78       63.09       54.41
                                                                                            个百分点
                                                                                          减少 1.80 个
合计           1,412,401,679.09   593,253,350.96        58.00         0.73         5.26
                                                                                               百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                 营业收入    营业成本
                                                       毛利率                             毛利率比上
   分产品        营业收入           营业成本                     比上年增    比上年增
                                                       (%)                             年增减(%)
                                                                   减(%)       减(%)
                                                                                          增加 3.43 个
通行费收入     1,329,440,829.05   577,167,185.81        56.59        -5.07        3.08
                                                                                               百分点
房地产销售
                 80,124,043.00     10,361,991.30        87.07       100.00      100.00                -
收入
技术服务收                                                                                  增加 11.35
                   2,836,807.04     5,724,173.85       -101.78       63.09       54.41
入                                                                                          个百分点
                                                                                          减少 1.80 个
合计           1,412,401,679.09   593,253,350.96        58.00         0.73        5.26
                                                                                               百分点
                            河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
2、 主营业务分地区情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
            地区                          营业收入                   营业收入比上年增减(%)
 河南地区                                     1,412,401,679.09                                0.73
(三) 核心竞争力分析
    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    截止报告期末,公司合并报表长期股权投资金额为 237,463.82 万元,期初余额为 181,307.17
万元。
    截止报告期末,母公司报表长期股权投资金额为 240,567.12 万元。其中报告期新增的有:对
驻马店英地置业有限公司增资 18,000 万元;报告期实现对中原信托投资收益 5,346.26 万元。
(1) 持有金融企业股权情况
                                                                             单位:万元币种:人民币
 所持                   期初持   期末持                               报告期所
    最初投资                           期末账面      报告期损                 会计核   股份来
 对象                   股比例   股比例                               有者权益
          金额                               价值          益                     算科目     源
 名称                   (%)    (%)                                  变动
                                                                                 未分配
 中原                                                                             长期股
            40,000.00    33.28    33.28      65,728.70    5,346.26       -       利润转
 信托                                                                             权投资
                                                                                 增
开封                                                                  长期股 资 本 公
           11,040.00    9.92      9.92  11,040.00   -           -
银行                                                                  权投资 积转增
新乡                                                                  长期股 现 金 出
          12,000.00     9.92      9.92  16,675.00   -           -
银行                                                                  权投资 资
  合计    63,040.00     /       /       93,443.70 5,346.26      -         /         /
    2012 年 5 月 29 日,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司出资 4,675 万元认购新
乡银行 2500 万股股份,本次出资后,公司所持新乡银行股份为 10,000 万股,占新乡银行总股份
的 9.92%。2012 年 12 月 31 日,河南银监局批复同意新乡银行变更资本金(豫银监复[2012]845
号),2013 年 2 月 27 日,完成了工商变更登记。
                                              河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
                                                                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                                                是否   计提        是 资金来源
                                       委托理      委托理      报酬           实际收     实际                 是否
 合作方名   委托理财产品    委托理                                     预计                     经过   减值        否 并说明是 关联
                                       财起始      财终止      确定           回本金     获得                 关联
     称         类型        财金额                                     收益                     法定   准备        涉 否为募集 关系
                                         日期        日期      方式           金额       收益                 交易
                                                                                                程序   金额        诉     资金
 招商银行   点金公司理财-
                                       2013 年 1 2013 年 1     固定
 郑州金水   岁月流金系列    2,900.00                                   5.17   2,900.00   5.17    是    否      否   否   自有资金   无
                                        月7日     月 28 日     收益
 路支行     21 天理财计划
 招商银行   点金公司理财-
                                       2013 年 1   2013 年 1   固定
 郑州金水   岁月流金系列    1,500.00                                   1.72   1,500.00   1.72    是    否      否   否   自有资金   无
                                        月7日      月 21 日    收益
 路支行     14 天理财计划
 招商银行   点金公司理财-
                                       2013 年 1   2013 年 1   固定
 郑州金水   岁月流金系列    1,500.00                                   0.86   1,500.00   0.86    是    否      否   否   自有资金   无
                                        月8日      月 15 日    收益
 路支行     7 天理财计划
 招商银行   点金公司理财-
                                       2013 年 1   2013 年 1   固定
 郑州金水   岁月流金系列    1,500.00                                   1.72   1,500.00   1.72    是    否      否   否   自有资金   无
                                       月 16 日    月 30 日    收益
 路支行     14 天理财计划
 招商银行   点金公司理财-
                                       2013 年 3   2013 年 3   固定
 郑州金水   岁月流金系列    2,900.00                                   5.51   2,900.00   5.51    是    否      否   否   自有资金   无
                                        月1日      月 22 日    收益
 路支行     21 天理财计划
 招商银行   点金公司理财-
                                       2013 年 4   2013 年 5   固定
 郑州金水   岁月流金系列    2,100.00                                   4.56   2,100.00   4.56    是    否      否   否   自有资金   无
                                        月8日       月2日      收益
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                                       2013 年 4   2013 年 5   固定
 郑州金水   岁月流金系列    1,100.00                                   2.39   1,100.00   2.39    是    否      否   否   自有资金   无
                                        月8日       月2日      收益
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                                       2013 年 5   2013 年 5   固定
 郑州金水   岁月流金系列    2,100.00                                   4.18   2,100.00   4.18    是    否      否   否   自有资金   无
                                        月6日      月 27 日    收益
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