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河南中原高速公路股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-24
600020                 河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
         河南中原高速公路股份有限公司
             2014 年第一季度报告
600020                                                                   河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 3
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、     重要事项............................................................................................................................... 6
四、     附录..................................................................................................................................... 13
600020                                   河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、     重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议 2014 年第一季度报告。
1.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人(会计主管
人员)、冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
 600020                                    河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、      公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                   本报告期末                  上年度末           上年度末增减
                                                                                       (%)
总资产                               35,233,812,224.81         35,348,126,320.69             -0.32
归属于上市公司股东的净资产            7,089,416,924.34           6,970,702,790.24             1.70
                                 年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增
                                   (1-3 月)               (1-3 月)               减(%)
经营活动产生的现金流量净额            530,928,722.04              -102,619,750.90           617.37
                                                                                  比上年同期增
                                 年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                       减(%)
营业收入                               691,373,142.33              643,133,227.74             7.50
归属于上市公司股东的净利润             113,584,507.69               26,167,942.58           334.06
归属于上市公司股东的扣除非
                                        111,609,668.60             23,826,852.87               368.42
经常性损益的净利润
                                                                                   增加 1.24 个百分
加权平均净资产收益率(%)                        1.62                      0.38
                                                                                                 点
基本每股收益(元/股)                           0.0505                    0.0116             335.34
稀释每股收益(元/股)                           0.0505                    0.0116             335.34
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                  本期金额
                                项目
                                                                                (1-3 月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                        233,033.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
                                                                                         39,055.18
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益
                                                                                       -184,799.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
                                                                                      2,550,696.12
所得税影响额
                                                                                        662,496.20
少数股东权益影响额(税后)                                                                    649.46
                                合计
                                                                                      1,974,839.09
 600020                                      河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.1   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数                                                                                        113,412
                                       前十名股东持股情况
                                                                        持有有
                                            持股
                                                                        限售条    质押或冻结的股份
           股东名称              股东性质   比例        持股总数
                                                                        件股份          数量
                                            (%)
                                                                        数量
河南交通投资集团有限公司     国有法人        45.09      1,013,313,285         0   质押     506,656,471
招商局华建公路投资有限公
                             国有法人        20.00       449,560,546          0   无
司
申银万国证券股份有限公司
                             其他                0.15      3,333,530          0   无
客户信用交易担保证券账户
丁国建                       其他                0.13      2,825,800          0   无
中国银河证券股份有限公司
                             其他                0.12      2,631,452          0   无
客户信用交易担保证券账户
陈国伟                       其他                0.11      2,493,326          0   无
田一夫                       其他                0.11      2,476,936          0   无
白琳娜                       其他                0.10      2,309,454          0   无
广发证券股份有限公司客户
                             其他                0.10      2,252,657          0   无
信用交易担保证券账户
中原证券股份有限公司客户
                             其他                0.10      2,241,737          0   无
信用交易担保证券账户
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                 期末持有无限售条
              股东名称(全称)                                                股份种类及数量
                                                   件流通股的数量
河南交通投资集团有限公司                               1,013,313,285    人民币普通股       1,013,313,285
招商局华建公路投资有限公司                               449,560,546    人民币普通股         449,560,546
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
                                                           3,333,530    人民币普通股          3,333,530
保证券账户
丁国建                                                     2,825,800    人民币普通股          2,825,800
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
                                                           2,631,452    人民币普通股          2,631,452
保证券账户
陈国伟                                                     2,493,326    人民币普通股          2,493,326
田一夫                                                     2,476,936    人民币普通股          2,476,936
白琳娜                                                     2,309,454    人民币普通股          2,309,454
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                           2,252,657    人民币普通股          2,252,657
券账户
中原证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                           2,241,737    人民币普通股          2,241,737
券账户
  600020                                              河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、       重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
A、合并资产负债表项目大幅度变动分析
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                           增减率
     项目          期末数             期初数               增减额                             变动原因
                                                                           (%)
应收账款         178,654,434.10     116,860,589.67         61,793,844.43     52.88    主要为应收通行费增加
                                                                                      主要为本期商登高速公路项
                                                                                      目进入工程建设阶段,支付
预付款项         515,100,193.10     368,640,287.21        146,459,905.89     39.73
                                                                                      的开工动员预付款和材料预
                                                                                      付款增加
                                                                                      主要为本期租赁收入尚未到
其他应收款        33,091,478.81      19,184,096.21         13,907,382.60     72.49
                                                                                      结算期
                                                                                      主要为本期利用闲置资金购
其他流动资产     353,470,041.78     103,470,041.78        250,000,000.00    241.62    买的金融机构短期保本理财
                                                                                      产品
                                                                                      主要为本期支付建信租赁售
长期应收款        60,000,000.00                            60,000,000.00    100.00
                                                                                      后租回的押金
短期借款        1,100,000,000.00   2,700,000,000.00   -1,600,000,000.00     -59.26    主要为本期流资贷款减少
                                                                                      主要为本期子公司河南英地
                                                                                      置业有限公司天骄华庭二期
应交税费          -94,188,007.72     -65,922,575.00       -28,265,432.72     42.88
                                                                                      预收售房款增加预缴的相关
                                                                                      税费
一年内到期的                                                                          主要为本期一年内到期的长
                2,645,674,071.62   1,609,074,776.99   1,036,599,294.63       64.42
非流动负债                                                                            期借款增加
B、合并利润表大幅变动分析
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                           增减率
    项目          报告期             上年同期              增减额                              变动原因
                                                                           (%)
                                                                                      主要为本期子公司河南英地
销售费用           1,197,628.11        1,724,568.86          -526,940.75     -30.55
                                                                                      置业支付的广告宣传费减少
                                                                                      主要为子公司秉原投资公司
                                                                                      下属子公司河南秉原担保有
资产减值损失       4,950,633.37        2,504,261.28         2,446,372.09     97.69
                                                                                      限公司于 2013 年 10 月注销,
                                                                                      已不在本期合并范围所致
                                                                                      主要为联营企业中原信托、
                                                                                      上海秉原吉股权投资发展中
投资收益         57,309,775.17        17,806,758.55       39,503,016.62     221.84    心(有限合伙)及上海秉原
                                                                                      兆资产管理中心(有限合伙)
                                                                                      本期盈利增加
                                                                                      主要为本期利润增加而相应
所得税费用       19,077,185.98         5,424,766.73       13,652,419.25     251.67
                                                                                      增加应纳所得税费用
                                                                                      主要为子公司中宇公司本年
少数股东损益        -876,677.42         -491,656.54          -385,020.88     78.31    利润减少而相应减少少数股
                                                                                      东损益
C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析
 600020                                              河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                             增减率
       项目           报告期            上年同期             增减额                           变动原因
                                                                             (%)
                                                                                         主要为上期子公司秉
                                                                                         原投资公司下属公司
收到其他与经营活
                     40,009,543.81     310,802,921.62     -270,793,377.81       -87.13   上海秉原股权投资有
动有关的现金
                                                                                         限公司收回与联营企
                                                                                         业的往来款增加
                                                                                         主要为上期子公司河
购买商品、接受劳                                                                         南英地置业有限公司
                    134,690,715.36     593,707,694.23     -459,016,978.87       -77.31
务支付的现金                                                                             支付郑州新区项目土
                                                                                         地出让金及契税
                                                                                         主要为上期子公司秉
                                                                                         原投资公司下属子公
支付其他与经营活
                     26,644,870.71     434,170,955.51     -407,526,084.80       -93.86   司上海秉原股权投资
动有关的现金
                                                                                         有限公司与联营企业
                                                                                         的往来款增加
                                                                                         主要为本期子公司秉
                                                                                         原控股下属公司上海
取得投资收益收到                                                                         秉原股权投资有限公
                     30,041,372.01         149,934.24       29,891,437.77    19,936.37
的现金                                                                                   司收到上海秉原兆资
                                                                                         产管理中心分配的股
                                                                                         利
处置固定资产、无
形资产和其他长期                                                                         主要为上期收到处置
                                  -        136,600.00         -136,600.00      -100.00
资产收回的现金净                                                                         固定资产的现金
额
                                                                                         主要为上期在建项目
收到其他与投资活
                        199,546.19     232,576,843.30     -232,377,297.11       -99.91   收到的投标保证金增
动有关的现金
                                                                                         加
购置固定资产、无                                                                         主要为本期各在建项
形资产和其他长期    803,761,480.11     447,050,668.65      356,710,811.46       79.79    目持续投入的建设成
资产支付的现金                                                                           本
                                                                                         主要为本期在建项目
支付其他与投资活
                     42,942,496.62         366,177.78       42,576,318.84    11,627.23   支付的投标保证金增
动有关的现金
                                                                                         加
取得借款收到的现                                                                         主要为本期收到的新
                   2,055,000,000.00   3,975,100,000.00   -1,920,100,000.00      -48.30
金                                                                                       增金融借款减少
                                                                                         主要为河南省财政厅
收到其他与筹资活
                       5,000,000.00                  -       5,000,000.00      100.00    转入郑民高速机场跑
动有关的现金
                                                                                         道补助款
偿还债务支付的现                                                                         主要为本期偿还到期
                   2,197,729,391.91    648,594,412.87    1,549,134,979.04      238.84
金                                                                                       的金融借款增加
支付其他与筹资活                                                                         主要为本期支付建信
                     60,000,000.00        1,050,000.00      58,950,000.00     5,614.29
动有关的现金                                                                             租赁售后租回的押金
3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用
3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
      √适用 □不适用
      截止报告期末,公司持股 45.09%的股东为河南交通投资集团,持股 20.00%的股东为招商
   600020                                    河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
 局华建公司(原华建交通经济开发中心)。公司原控股股东高发公司以及河南交通投资集团、招
 商局华建公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下:
                                                                               是
                                                                                      否
       承                                                                     承诺    有   是否
承诺   诺   承诺方                                                            时间    履   及时
                                          承诺内容
背景   类                                                                     及期    行   严格
       型                                                                      限     期   履行
                                                                                      限
            招商局
            华建公   通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到        年 5
       其
            路投资   中原高速股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日        月 23    否        是
       他
            有限公   起两个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份。 日,长
            司                                                          期
                     (1)2010 年 12 月 2 日,河南交通投资集团出具了《关于
                     河南中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺
                     函》,承诺:同意承接高发公司在中原高速股权分置改革
            河南交   时所做出的有关股份锁定限售相关事项的承诺,即:本         2010
       其   通投资   次划入的股份自划转完成之日起 12 个月内不转让。本次       年 12        正在
                     从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日起 36 个月       月3     是
       他   集团有                                                                         履行
                     期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量         日,5
            限公司   在 12 个月内不超过中原高速总股本的 5%,在 24 个月内        年
                     不超过 10%。收购人将严格遵守中国证监会及上海证券
                     交易所有关上市公司股份转让及其信息披露的相关规
与股                 定。收购人若违背上述承诺,同意承担相应的法律责任。
改相   解            河南省交通运输厅已于 2006 年 5 月 18 日出具《承诺函》   2006
关的   决            内容如下:\"河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提       年5
承诺        河南省   下,在权力所及范围内承诺:承诺在中原高速投资建设        月 23
       同                                                                                  正在
            交通运   的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算后,我厅将积极        日,待   是
       业            协调有关单位收购,或者将永亳淮高速公路商丘段进行                      履行
            输厅                                                             完成
       竞            资产置换。\"                                             竣工
       争                                                                    决算
                     河南省交通运输厅已于 2006 年 5 月 18 日出具《承诺函》
                     内容如下:\"河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提
       解            下,在权力所及范围内承诺:1)、承

  附件:公告原文
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