公司代码：600020 公司简称：中原高速优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED
2018年年度报告
2019年4月25日
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 王 辉 | 工作原因 | 陈 伟 |
| 董事 | 孟 杰 | 工作原因 | 郭本锋 |
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）
冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2018年实现净利润1,077,885,095.45元，计提10%法定公积金107,788,509.55元，2018年实现的可供股东分配的利润为970,096,585.90元。加上母公司2018年年初未分配利润余额2,859,776,758.05元，扣除已支付的2017年度普通股股利377,558,470.90元、优先股股利337,627,112.06元，2018年年末可供股东分配的利润余额为3,114,687,760.99元。
按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2018年6月29日至2019年6月28日期间1,700万股优先股（每股面值100元）的固定股息98,600,000元（即17亿元×5.8%）。
根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2018年度利润分配预案如下：
第一步分配：以2018年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润510,724,666.96元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利76,608,700.04元。
第二步分配:2018年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计434,115,966.92元，按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润50%（计217,057,983.46元）的分配。以2018
年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数648,854,961.83股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利168,429,488.66元，以现金方式向优先股股东派发股利48,628,494.80元。
综上，以2018年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计245,038,188.70元，即：向普通股股东每10股派发现金1.09元（含税）。以2018年末优先股总股本17,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计147,228,494.80元，其中：固定股息98,600,000元将于2019年6月29日发放，参与剩余利润分配的部分48,628,494.80元将与普通股股东的利润分配同步进行。
公司剩余未分配利润计406,537,469.95元结转下一年度。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益，相关决策程序合法有效。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十、 其他□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 44
第七节 优先股相关情况 ...... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53
第九节 公司治理 ...... 63
第十节 公司债券相关情况 ...... 68
第十一节 财务报告 ...... 72
第十二节 备查文件目录 ...... 224
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 河南省国资委 | 指 | 河南省国有资产监督管理委员会 |
| 河南证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会河南监管局 |
| 河南银监局 | 指 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 |
| 交通厅、交通运输厅 | 指 | 河南省交通运输厅 |
| 河南交通投资集团 | 指 | 河南交通投资集团有限公司 |
| 招商局公路、华建公司 | 指 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 |
| 中原高速、本公司、公司 | 指 | 河南中原高速公路股份有限公司 |
| 高发公司 | 指 | 河南高速公路发展有限责任公司 |
| 实业公司 | 指 | 河南省高速公路实业开发有限公司 |
| 公路港集团 | 指 | 河南公路港务局集团有限公司 |
| 秉原投资 | 指 | 秉原投资控股有限公司 |
| 英地置业 | 指 | 河南英地置业有限公司 |
| 君宸置业 | 指 | 河南君宸置业有限公司 |
| 中宇公司 | 指 | 河南中宇交通科技发展有限责任公司 |
| 中石化中原高速公司 | 指 | 河南中石化中原高速石油有限责任公司 |
| 中原信托 | 指 | 中原信托有限公司 |
| 高速房地产公司 | 指 | 河南高速房地产开发有限公司 |
| 中原农险 | 指 | 中原农业保险股份有限公司 |
| 中原银行 | 指 | 中原银行股份有限公司 |
| 资产管理公司 | 指 | 河南资产管理有限公司 |
| 商登高速 | 指 | 商丘至登封高速公路 |
| 新永公司 | 指 | 河南新永高速公路有限责任公司 |
| 明开公司 | 指 | 河南明开高速公路有限责任公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 河南中原高速公路股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中原高速 |
| 公司的外文名称 | Henan Zhongyuan Expressway CO.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Zhongyuan Expressway |
| 公司的法定代表人 | 马沉重 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨亚子 | 李全召 |
| 联系地址 | 郑州市郑东新区农业东路100号 | 郑州市郑东新区农业东路100号 |
| 电话 | 0371-67717696 | 0371-67717695 |
| 传真 | 0371-87166867 | 0371-87166867 |
| 电子信箱 | zygs600020@163.com | zygsdmc@163.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 450016 |
| 公司办公地址 | 郑州市郑东新区农业东路100号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 450016 |
| 公司网址 | http://www.zygs.com |
| 电子信箱 | zygs600020@163.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会秘书处 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | |||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中原高速 | 600020 |
| 优先股 | 上海证券交易所 | 中原优1 | 360014 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | |
| 签字会计师姓名 | 黄印强、江福源 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 5,776,036,469.33 | 6,238,926,443.74 | 5,846,531,115.32 | -7.42 | 4,252,502,983.66 | 3,933,738,587.32 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 798,804,153.45 | 1,147,826,843.49 | 1,172,908,071.01 | -30.41 | 780,299,387.34 | 748,139,907.67 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 806,602,242.62 | 1,147,962,162.59 | 1,147,962,162.59 | -29.74 | 719,281,597.96 | 719,281,597.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,609,528,029.39 | 3,237,881,382.92 | 2,916,034,752.17 | 42.36 | 3,783,022,619.39 | 3,370,506,797.32 | |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | ||||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,117,210,976.08 | 14,741,635,735.49 | 13,264,933,141.89 | -24.59 | 13,759,691,070.60 | 12,257,907,249.48 | |
| 总资产 | 50,147,838,115.17 | 55,457,890,214.36 | 50,241,039,695.83 | -9.57 | 53,952,908,565.87 | 48,357,630,468.73 | |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益（元／股） | 0.2052 | 0.3905 | 0.4016 | -47.45 | 0.2233 | 0.2090 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2052 | 0.3905 | 0.4016 | -47.45 | 0.2233 | 0.2090 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.2087 | 0.3905 | 0.3905 | -46.56 | 0.1962 | 0.1962 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.06 | 8.12 | 9.69 | 减少4.06个百分点 | 5.27 | 5.42 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.74 | 9.42 | 9.42 | 减少4.68个百分点 | 5.08 | 5.08 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
1、报告期，归属于上市公司股东的净利润同比下降30.41%，主要原因为：（1）本期子公司英地置业商品房交付确认的房地产收入较少；（2）受宏观经济及资本市场的影响，本期确认联营企业中原信托投资收益同比减少，子公司秉原投资净利润同比减少。
2、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/发行在外的普通股加权平均数。
3、平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/归属于普通股股东的加权平均净资产。
上述数据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算披露》（2010年修订）和财政部《企业会计准则解释第7号》的相关规定计算。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,317,277,256.75 | 1,386,255,285.43 | 1,571,826,981.27 | 1,500,676,945.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 256,665,913.47 | 352,392,932.71 | 330,828,181.35 | -141,082,874.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 277,040,855.11 | 333,393,931.71 | 341,186,745.85 | -145,019,290.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 867,985,158.99 | 1,061,500,236.73 | 1,294,650,220.43 | 1,385,392,413.24 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
2018年度发生同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，对已披露的定期数据进行了追溯调整，造成季度数据与已披露定期数据产生差异。
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注（如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 31,310,780.19 | 主要为固定资产和无形资产处置收益 | 315,530.01 | 1,030,034.24 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,710,365.93 | 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益 | 42,913,222.91 | 24,237,124.14 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -32,501.72 | 626,243.53 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -69,510,295.78 | -25,028,814.91 | 32,246,947.86 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,177,347.76 | 12,413,047.19 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,379,161.20 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、 |
| 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,798,734.35 | -7,290,585.56 | -3,276,146.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,959,519.00 | 其他已报废待处置设备计提的固定资产减值准备 | -3,349,685.99 | -5,140,208.27 |
| 少数股东权益影响额 | 435,652.64 | 151,542.42 | -84,444.36 | |
| 所得税影响额 | -19,284,538.00 | -8,991,374.02 | -1,034,808.38 | |
| 合计 | -7,798,089.17 | -135,319.10 | 61,017,789.38 |
十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 493,240,255.00 | 430,125,545.00 | -63,114,710.00 | 0.00 |
| 合计 | 493,240,255.00 | 430,125,545.00 | -63,114,710.00 | 0.00 |
十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司所处行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。截止2018年底，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑尧高速、郑民高速、商登高速、济祁高速，管养总里程792公里，其中高速公路四车道里程约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里。
公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务，积极拓展多元化市场空间，不断提高市场化水平，进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上，公司大力发展多元化项目，已形成了以路桥经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。
高速公路建设在国家经济发展中具有重要地位，随着路网的成熟完善，我国高速公路已经进入了平稳发展期，2018年底全国高速公路总里程突破14万公里。依照党的十九大提出的建设交通强国宏伟目标，以及全国交通运输会议进一步明确的建设交通强国的总体思路和“两步走、两个15年”的战略定位，河南省提出了建设交通强国示范省的发展规划，核心是全面建成布局完善、互联互通、绿色智能、耐久可靠的综合交通基础设施网络体系。高速公路作为交通强国战略的重要组成部分和重要社会基础设施，未来将保持稳定发展、持续增长的态势。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司的核心业务主要为高速公路的投资建设和经营管理，公司经营的高速公路资产均位于河南省境内，河南省地处中原，承东启西，连贯南北，是全国交通运输干线的枢纽地带，具有独特的交通区位优势，使得河南交通在全国交通网中处于举足轻重的地位，在国家实施西部大开发战略过程中具有重要的战略地位。公司高速公路资产属于国家南北公路大动脉的重要区段，并与国家东西公路大动脉连云港霍尔果斯国道主干线在郑州交汇。随着京港澳高速公路的贯通和国家西部大开发战略的实施以及深度融入国家“一带一路”战略，公司“雄踞中原、枢纽四方”的交通区位优势将进一步显现。根据发展需要，公司立足“主业突出、多元反哺”战略方针，坚持做大做强主业、做专做优辅业，全面进军多元化领域，投资项目收益情况良好。
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年，公司以“美丽中原”建设为主线，以“不负好时光、奋斗新时代”活动为载体，以推动高质量发展为重点，通过整合业务板块、优化产业布局、提高资产质量等一系列措施，为公司今后的长远发展迈出新的步伐。报告期内，公司实现营业收入57.76亿元，其中实现通行费收入48.02亿元，同比增长17.05%。
（一）公司治理亮点突出。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
（二）运营管理提质增效。公司印发了以路长制、桥长制、园长制为主题的“三长制”建设实施方案，明确了以保障行车安全、改善路容路貌、提高应急处置能力为核心的工作重点，在各基层单位构建了责任明确、协调有序、监管严格的工作机制。
（三）收费管理持续提升。开展了“星级评定、微笑中原、收费窗口形象监测”等活动。收费站全面推广应用“扫码付”、“车牌付”等支付方式，郑州南站探索ETC自由流等新技术，提高了车辆通行效率。严格打逃堵漏，加强收费人员技能培训，治理各类逃费车辆17.68万台，挽回通行费384万元。
（四）机电系统运行平稳。商登高速新郑新区无人值守收费站建成通车, 大量节省了现场收费人员,大幅提高了通行效率。郑漯分中心完成监控视频高清改造、高清车牌识别改造工程；许昌北站、漯河南站智慧配电房试运行良好；驻马店分中心推出智能APP，提供电子支付、紧急救助、高速出行和天气预报等公众服务。
（五）道路环境安全畅通。实施了高速公路出口路段交安设施完善专项工程，成为全省首家完成建设任务的运营管理单位。完成了恶劣天气、节假日及重大活动期间的道路安全保通任务，做好了各类工程施工期间的保通工作。
（六）路桥状况不断改善。大力推进养护管理制度微创新，进一步提升日常养护的精细化水平，确保路桥始终处于良好技术状态。
（七）服务区运营得到加强。加强对服务区日常经营、安全生产等工作的监管，服务质量得到提升，打造“智慧型”服务区。完成了相关服务区餐饮及客房经营业务的对外招商并签署合同。完成了服务区污水处理系统及加油站地下油罐防渗的升级改造，改善了硬件设施，提升了运营服务水平。
（八）多元经营成效显著。加强对控股子公司的管控，开展子公司风险防控专项审计，目前，控股公司、参股公司经营稳健、运行平稳。
（九）融资工作拓宽渠道。科学研判市场利率走势，精准把握发债窗口期，分两期发行3年+2年的28亿元公司债券，分三期发行18亿元超短期融资券，缓解了刚性兑付压力，优化了公司负债结构。
（十）竣工验收顺利推进。目前各项目的竣工验收工作均取得新进展。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，实现营业收入57.76亿元，较上年减少7.42%，实现利润总额11.22亿元，较上年下降24.14%，实现净利润8.04亿元，较上年减少31.15%，实现归属于母公司所有者的净利润7.99亿元，较上年下降30.41%（未剔除优先股股息）；实现归属于公司普通股股东的净利润应扣除当期宣告发放的优先股股利337,627,112.06元。因此，剔除优先股股息后，2018年年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比，减少47.45%。
截止2018年12月31日，公司总资产为501.48亿元，较上年减少9.57%，归属于母公司所有者权益为111.17亿元，较上年减少24.59%。2018年公司加权平均净资产收益率为4.06%，较上年下降4.06个百分点；基本每股收益为0.2052元，较上年下降47.45%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,776,036,469.33 | 6,238,926,443.74 | -7.42 |
| 营业成本 | 2,788,551,461.45 | 3,273,076,812.08 | -14.80 |
| 销售费用 | 29,650,346.10 | 36,564,031.75 | -18.91 |
| 管理费用 | 115,245,777.36 | 88,650,764.51 | 30.00 |
| 研发费用 | 200,000.00 | 300,000.00 | -33.33 |
| 财务费用 | 1,719,345,668.47 | 1,567,025,735.71 | 9.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,609,528,029.39 | 3,237,881,382.92 | 42.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 304,536,645.48 | -3,985,964,885.09 | -107.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,315,367,112.80 | 493,852,323.81 | -973.82 |
2. 收入和成本分析□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减（%） |
| 减（%） | 减（%） | |||||
| 交通运输业 | 4,801,606,673.00 | 2,143,013,768.90 | 55.37 | 17.05 | 15.12 | 增加0.75个百分点 |
| 房地产业 | 535,017,838.40 | 240,609,719.03 | 55.03 | -67.03 | -75.14 | 增加14.66个百分点 |
| 成品油销售 | 347,433,161.13 | 278,500,744.79 | 19.84 | -21.06 | -15.60 | 减少5.19个百分点 |
| 技术服务 | 1,709,514.13 | 964,337.43 | 43.59 | 26.88 | -16.89 | 增加29.71个百分点 |
| 合计 | 5,685,767,186.66 | 2,663,088,570.15 | 53.16 | -7.79 | -15.74 | 增加4.42个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 交通运输业 | 折旧及摊销 | 1,349,762,555.87 | 48.40 | 1,193,223,762.14 | 36.45 | 13.12 | |
| 养护及征收成本 | 756,291,021.47 | 27.12 | 395,333,018.53 | 12.08 | 91.3 | ||
| 其他成本 | 143,176,028.67 | 5.13 | 353,538,974.21 | 10.81 | -59.54 | ||
| 小计 | 2,249,229,606.01 | 80.66 | 1,942,095,754.88 | 59.34 | 15.8 | ||
| 房地产业 | 住宅营业成本 | 240,609,719.03 | 8.63 | 967,840,606.74 | 29.57 | -75.14 | |
| 小计 | 240,609,719.03 | 8.63 | 967,840,606.74 | 29.57 | -75.14 | ||
| 成品油销售 | 成品油销售业务成本 | 278,500,744.79 | 9.99 | 329,971,163.99 | 10.08 | -15.6 | |
| 小计 | 278,500,744.79 | 9.99 | 329,971,163.99 | 10.08 | -15.6 | ||
| 技术服务 | 技术服务业务成本 | 964,337.43 | 0.03 | 1,160,310.55 | 0.04 | -16.89 | |
| 小计 | 964,337.43 | 0.03 | 1,160,310.55 | 0.04 | -16.89 | ||
| 其他 | 其他业务成本 | 19,247,054.19 | 0.69 | 32,008,975.92 | 0.98 | -39.87 | |
| 小计 | 19,247,054.19 | 0.69 | 32,008,975.92 | 0.98 | -39.87 | ||
| 合计 | 2,788,551,461.45 | 100.00 | 3,273,076,812.08 | 100.00 | -14.81 | ||
成本分析其他情况说明□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
□适用 √不适用
3. 费用√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 29,650,346.10 | 36,564,031.75 | -18.91 |
| 管理费用 | 115,245,777.36 | 88,650,764.51 | 30.00 |
| 研发费用 | 200,000.00 | 300,000.00 | -33.33 |
| 财务费用 | 1,719,345,668.47 | 1,567,025,735.71 | 9.72 |
4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 200,000.00 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 200,000.00 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.003 |
情况说明□适用 √不适用5. 现金流√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 650,359,099.23 | 416,798,617.50 | 56.04 | 主要为本期子公司高速房地产公司收到的僵尸企业的退休退养托管费及明开公司收到的往来款增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,496,148.95 | 1,182,362,504.56 | -33.48 | 主要为上期子公司英地置业支付土地款所致 |
| 收回投资收到的现金 | 446,433,131.36 | 1,108,218,017.28 | -59.72 | 主要为上期公司收回理财产品及子公司秉原投资上期处置部分股权所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,698,243.11 | - | 100.00 | 主要为本期公司处置资产所致 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 607,946,429.63 | - | 100.00 | 主要为本期公司收到资产置换差价所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 329,014,981.33 | 683,820,839.63 | -51.89 | 主要为上期子公司高速房地产公司收回拆借资金较多所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,154,334,407.85 | 2,182,143,166.56 | -47.10 | 主要为本期公司在建工程项目支出减少所致 |
| 投资支付的现金 | 95,503,601.71 | 2,868,663,945.19 | -96.67 | 主要为上期公司购买理财产品、投资联营企业资产管理公司及中原农险和子公司秉原投资上期投资秉原兆及昊夏合伙企业所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,248,899.81 | 885,265,071.63 | -97.60 | 主要为上期子公司高速房地产公司支付拆借资金款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 100.00 | 主要为本期收回建信租赁押金所致 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,746,614,950.00 | 1,799,354.38 | 96,968.98 | 主要为本期公司赎回优先股所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 税金及附加 | 127,158,011.71 | 185,610,507.94 | -31.49 | 主要为本期子公司英地置业金台府邸交房确认的收入计提税金减少所致 |
| 资产减值损失 | 11,545,386.61 | 25,542,184.76 | -54.80 | 主要为本期公司收回以前年度款项所致 |
| 资产处理收益 | 33,667,684.72 | 315,530.01 | 10,570.20 | 主要为本期公司许昌部分地块收储完成，结转处置损益 |
| 投资收益 | 68,213,183.68 | 373,865,689.66 | -81.75 | 主要为本期公司联营企业中原信托利润下降及子公司秉原投资本期投资收益减少所致 |
| 营业外收入 | 8,442,147.09 | 29,400,003.07 | -71.29 | 主要为上期公司收到的赔补偿收入较多及三供一业政府补助所致 |
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他应收款 | 289,656,885.58 | 0.58 | 638,179,870.63 | 1.15 | -54.61 | 主要为子公司高速房地产公司收回对绿地商城置业有限公司借款及收回代垫河南交通投资集团僵尸企业退休退养费 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | - | 60,000,000.00 | 0.11 | -100.00 | 主要为建信租赁押金本期收回所致 |
| 投资性房地产 | 673,180,360.39 | 1.34 | 231,315,300.52 | 0.42 | 191.02 | 主要为子公司秉原投资非同一控制下企业合并增加所致 |
| 应付账款 | 1,606,572,216.46 | 3.20 | 2,455,155,293.24 | 4.43 | -34.56 | 主要为公司在建工程通车后期的结算所致 |
| 预收款项 | 1,231,203,630.95 | 2.46 | 879,716,053.47 | 1.59 | 39.95 | 主要为子公司英地置业及高速房地产公司将预收款项转入营业收入减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,995,503,641.72 | 5.97 | 4,488,616,820.91 | 8.09 | -33.26 | 主要为一年内到期的长期借款及应付债券减少所致 |
| 应付债券 | 4,790,327,728.01 | 9.55 | 3,408,083,486.05 | 6.15 | 40.56 | 主要为公司本期发行公司债增加所致 |
| 专项应付款 | 142,110,958.00 | 0.28 | 279,820,000.00 | 0.50 | -49.21 | 主要为公司中华路互通立交相关的政府补助随着工程通车转入递延收益所致 |
| 递延收益 | 985,611,186.46 | 1.97 | 659,446,695.19 | 1.19 | 49.46 | 主要为公司的专项应付款转入所致 |
| 其他权益工具 | 1,685,555,000.00 | 3.36 | 3,371,110,000.00 | 6.08 | -50.00 | 主要为本期公司优先股回购所致 |
| 资本公积 | 1,342,677,251.62 | 2.68 | 3,212,176,754.33 | 5.79 | -58.20 | 主要为同一控制下企业合并追溯调整期初，期末完成企业合并后相应调减所致 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他综合收益 | 201,792,151.99 | 0.40 | 385,675,114.00 | 0.70 | -47.68 | 主要为公司可供出售金融资产及子公司秉原投资对外投资公允价值下跌所致 |
| 少数股东权益 | 93,906,422.03 | 0.19 | 48,576,600.13 | 0.09 | 93.32 | 主要为子公司秉原投资非同一控制下企业合并增加所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用
（1）本公司于2006年11月22日与工行银团签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合同》，同意以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为该借款合同项下的质押担保。本公司已于2008年12月12日与工行银团签署《中原高速结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同》，同意以郑尧路收费权作为上述合同项下郑尧路项目贷款的质押担保。
（2）本公司于2009年10月21日与中行银团签订《河南中原高速公路股份有限公司44.25亿元整体融资项目银团贷款合同》，同意以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封段收费权以及完成改扩建后的漯驻路漯河至驻马店段30公里高速公路收费权作为与该贷款合同项下的质押担保。
（3）本公司于2010年12月16日与招银租赁公司、建信租赁公司签订了《融资租赁合同》，同意将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务的质押担保。
（4）本公司于2013年3月22日与交通银行河南省分行签订了《公路收费权质押合同》，同意以济宁至祁门高速公路永城段收费权为固定资产贷款合同项下的质押担保。
（5）本公司于2014年12月与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，同意以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费权为固定资产贷款合同项下的质押担保，质押比例以贷款金额占商丘至登封高速公路开封市境段项目全部银行贷款比例确认。
（6）本公司于2015年1月与交通银行河南省分行、中国进出口银行北京分行签订了《商丘至登封高速公路郑州段工程项目人民币资金银团贷款合同》，同意以“公司所依法享有的商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封工程项目建成后的与《主合同》项下银团贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段工程项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益”为固定资产贷款合同项下的质押担保。
（7）本公司于2015年2月与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产借款合同》，同意以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收益为固定资产贷款合同项下的质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。
（8）本公司于2016年1月20日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了《固定资产借款合同》，同意以出质标的的应收账款作为质押担保；出质标的为：本公司根据合法享有的商丘至登封高速公路郑州境段项目建成后的与《固定资产借款合同》项下贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益。
（9）本公司于2016年7月12日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》同意以“依法享有处分权的郑州机场高速公路改扩建项目收费权具备办理条件时提供质押担保，质押比例以贷款金额占郑州机场高速公路改扩建项目全部银行贷款比例确认”。
（10）2017年1月19日，根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2017）豫0191财保124号民事裁定书，本公司申请诉前财产保全，请求冻结河南华中石油销售有限公司的银行存款人民币1240万元或查封、扣押相应价值的其他财产，并由本公司提供位于中原区中原西路220号裕达国际贸易中心A座15层房产为本案的诉前财产保全提供担保。2018年该案件改为刑事案件，仍在审理当中。截止2018年12月31日，提供担保的房产账面价值为11,809,319.64元。
（11）本公司于2018年3月29日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，本公司以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占本项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益。
（12）本公司于2018年7月27日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，本公司以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益。
（13）本公司于2018年12月17日与中国工商银行股份有限公司郑州分行签订了12.5亿元、29.5亿元《固定资产支持融资借款合同》，同意以郑州机场至漯河段改扩建收费权作该借款合同项下的质押担保。
（14）高发公司于2017年2月23日与中行银团签订了《郑州至民权高速公路开封至民权段项目人民币资金银团贷款合同》，以建成后的郑州至民权高速公路开封至民权段道路通行费收费权及其全部收益作为中行银团相应贷款的质押物。2018年12月24日，高发公司与本公司、中行银团各贷款人签订《债务转移合同》，各方同意将该项债务转移给本公司承担。
（15）2018年2月5日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。本公司向控股股东河南交通投资集团借款6亿元，以持有的子公司秉原投资公司100%股权作为质押，对该笔债务提供担保，并于2018年2月9日办理完毕股权质押登记手续。截止2018年12月31日，秉原投资公司的净资产为902,417,039.74元。
（16）本期由于河南华中石油销售有限公司涉及诉讼事项，公安机关冻结其在本公司的质保金，相应的银行账户存款金额5,000,000.00元。
3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截止报告期末，公司合并报表长期股权投资金额为433,705.80万元，期初余额为531,310.01万元，较上年同比减少97,604.21万元，减幅18.37%，主要为子公司秉原投资联营企业上海昊夏本期成为控股子公司纳入合并范围及上海秉鸿丞投资损失。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内，公司重大的非股权投资总计人民币3.90亿元，分别为漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目建设投资1.37亿元，商丘至登封高速公路杞登郑州段互通及分离式立交工程项目建设投资2.53亿元。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2018年12月24日，公司召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，公司将持有的新永公司（运营路段为郑新黄河大桥、永登高速永城段）100%股权作为置出资产转让给高发公司，交易作价为269,300万元；高发公司将其持有的明开公司（运营路段为郑民高速开封至民权段）100%股权及高速房地产公司80.875%股权作为置入资产转让给公司，交易作价为192,377万元。置入资产和置出资产的差额部分76,923万元由高发公司以现金方式补足。截止2018年12月29日，明开公司、新永公司、高速房地产公司已分别完成了工商变更登记，并取得了工商行政管理部门换发的营业执照，差额部分的款项已结清。相关公告已于2018年12月8日、12月25日、12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 被投资的 公司名称 | 主要经营活动 | 注册资本或认缴额 | 占该公司股权比率(%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 秉原投资控股有限公司 | 项目投资，投资管理，投资咨询。 | 70,000.00 | 100.00 | 151,358.21 | 90,241.70 | -11,356.48 |
| 河南英地置业有限公司 | 房地产开发、销售。 | 40,000.00 | 100.00 | 213,674.63 | 148,146.18 | 10,643.66 |
| 河南君宸置业有限公司 | 房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 1,000.00 | 100.00 | 977.59 | 977.21 | -9.57 |
| 河南高速房地产开发有限公司 | 房地产开发与经营（凭证）；建筑材料、装饰材料销售；对外贸易经营；房屋租赁；场地租赁。 | 100,000.00 | 99.875 | 226,664.73 | 112,745.23 | -1,591.94 |
| 被投资的 公司名称 | 主要经营活动 | 注册资本或认缴额 | 占该公司股权比率(%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 河南中宇交通科技发展有限责任公司 | 公路工程技术服务、咨询服务，桥梁工程勘察设计，道路、桥梁、隧道工程的监理服务，项目评估、招投标服务。 | 400.00 | 60.00 | 4,232.82 | 3,470.99 | 450.93 |
| 河南中石化中原高速石油有限责任公司 | 销售：汽油、柴油、煤油、定性小包装润滑油（仅限分支机构经营）、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）。 | 1,307.69 | 51.00 | 6,036.11 | 1,636.36 | 209.11 |
| 河南明开高速公路有限责任公司 | 公路工程施工；高速公路管理与养护；汽车维修服务；餐饮管理；房屋租赁；建筑材料、机电产品、家具、日用百货、服装鞋帽、土特产品、工艺美术品、预包装食品、国内版出版、音像制品、家用电器的销售；汽车清洗服务；停车场服务；货物运输代理；高速公路自由产权广告牌租赁服务；园林绿化工程施工。 | 1,000.00 | 100 | 278,907.94 | 48,109.53 | -5,359.09 |
| 中原信托有限公司 | 资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、自信调查等业务；代保管及保险箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | 365,000.00 | 31.91 | 956,566.65 | 841,232.73 | 41,488.88 |
| 中原农业保险股份有限公司 | 农业保险、财产损失保险、责任保险、短期健康保险和意外伤害保险、信用保险和保证保险，其中农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例 | 110,000.00 | 18.18 | 342,361.53 | 106,544.37 | 2,965.20 |
| 被投资的 公司名称 | 主要经营活动 | 注册资本或认缴额 | 占该公司股权比率(%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 不低于60%；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。 | ||||||
| 河南资产管理有限公司 | 主要业务包括不良资产经营、资产管理和投资、金融服务，经营范围为：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。 | 50,000 | 10.00 | 1,227,684.48 | 522,128.86 | 30,399.83 |
| 河南省交通科学技术研究院有限公司 | 道路、桥梁交通物流、交通机械等方面的科研及技术咨询服务；新产品、新技术、新工艺的研究、开发及转让；交通设施材料的研究；公路工程可行性研究及报告的编制；仪器仪表、普通机械的技术研究及推广应用。公路工程勘察、测量、设计（凭有效资质证经营）；交通信息咨询；电子产品研发；房屋租赁。 | 4,680.00 | 6.70 | 36,835.50 | 13,193.01 | 17.43 |
| 中原银行股份有限公司 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。 | 2,007,500.00 | 1.22 | 62,044,430.00 | 5,567,780.00 | 236,530.00 |
注1：本公司与河南省农业综合开发公司、河南省豫资城乡投资发展有限公司等17家公司共同发起设立中原农业保险股份有限公司，为中原农险的第二大股东，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对中原农险施加重大影响，对其按权益法核算。
注2：本公司与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中州蓝海投资管理有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司等共同发起设立河南资产管理有限公司，为资产管理公司的并列第二大股东，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对资产管理公司施加重大影响，对其按权益法核算。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业竞争格局
随着国家铁路路网建设的快速推进，高铁、动车和城际轨道交通对公路运输将会产生一定冲击，但对于非高铁沿线或站间地区的中短途出行交通分流影响不大，更主要的是一种相辅相成、互相促进的关系。而我国国民经济的持续稳定发展、消费结构的逐渐升级以及路网路况的不断完善，都为我国公路运输行业的发展提供了良好环境，行业发展前景广阔。
2、行业发展趋势
“十三五”期间，交通行业要落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，着力提高综合交通运输网络效率，降低物流成本，确保安全稳定，推动科技创新，继续打好三大攻坚战，着力打造廉洁交通特色品牌，全力推动交通运输高质量发展，为经济社会发展提供有力支撑。《收费公路管理条例（修订稿）》征求意见稿也为高速公路企业逐步建立收费公路长期、稳定、健康的可持续发展机制提供了机遇。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司始终坚持“发展为第一要务”，居安思危，未雨绸缪，既要强力推动高速公路运营主业，又要围绕主业，延伸拓展金融、投资、地产等产业链，构建具有长远价值创造、占据优势地位、主辅并进发展的“1+N”产业模式，最终形成借助主业推动、培育和壮大辅业，辅业反哺主业的持续健康发展态势。同时，落实好“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，不断增强市场开拓力、综合竞争力和抗风险能力，努力推动公司高质量发展，提升持续盈利能力，为公司积累财富，为社会创造价值，为股东带来回报。
(三) 经营计划√适用 □不适用
2019年度主要工作：
统筹谋划，打造改革创新新高地。加强与外部行业、外部单位的交流合作，在高速公路智能化、多元化投资等领域积极探索，寻找新的市场机会和发展机遇。深入推进经营体制、激励机制、考核机制等方面的改革，建立科学、规范、高效的经营管理体系。加大科研力度，发展智慧交通，增强公司科技创新能力。
规范提升，树立行业管理新标杆。深入推进“美丽中原”建设，开展好管理提升、百站百区活动，不断优化道路环境，提高通行效率，提升服务水平，打造管理先进、服务优质、社会认可、司乘满意的高速公路品牌。提升服务水平，树立窗口形象。优化机电系统，服务高速运营。建设智慧高速，力争行业前列。强化路产管理职能，全力保障畅通。坚持精、细、严、实，提升养护水平。加快竣工验收，确保年度目标。做好服务区资产移交工作，确保服务质量提升。狠抓污染治理，助力蓝天工程。
多元发展，争当国企转型新样板。加大对控股、参股公司的支持力度，加强经营管控，形成风险可控、责任明确、决策科学的投资管理体系，提升市场化水平和投资回报率。优先发展多元化业务，提升反哺主业能力，巩固创投、房地产及金融板块的领先优势，寻找新的投资领域。
增收节支，开辟利润增长新渠道。严格预算编制、审核和执行过程管理。实现精准融资，提高资金使用效率，降低财务费用。加大收费稽查力度，依法治理假冒“绿通”、大车小标、冲关闯卡、计重作弊等逃费行为。适度增加预防性养护投入，减少养护费用。
狠抓安全，创建和谐稳定新环境。狠抓高速公路运营安全，加强对高墩大跨桥梁、隧道及事故多发路段的日常安全监管，坚决遏制事故发生。加强网络安全工作，提升网络安全风险管控和应急处置能力。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济环境变化风险
高速公路行业属于基础设施行业,其需求主要来源于社会生活中人员和物资的流动。收费公路行业对宏观经济的变化具有敏感性，宏观经济的变动直接影响公路运输需求。目前国内经济增速放缓，或将影响公司通行费收入。
风险对策：实时关注并正确分析当前经济形势和调控目标，尽量减小经济变化对公司经营业绩的影响。
2、行业政策风险2018年国务院政府工作报告中提出“深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用”，国务院常务会议作出“推动取消高速公路省界收费站”的决策部署，交通运输部提出“扩大高速公路差异化收费和加快ETC发展，推进修订《收费公路管理条例》”，2019年国务院政府工作报告中提出“两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众”。上述行业政策都将对主要营业收入来源是车辆通行费收入的公司造成一定影响。
风险对策：就相关行业政策调整进行充分的分析研究，适时制定应对策略与措施，认真研判车流量及车型结构变化特点，提高通行能力，切实维护公司及投资者利益。
3、融资风险
2018年，央行资管新规落地，由此造成货币政策趋紧、信贷规模收缩、融资成本持续攀升，给公司财务管理带来挑战。
风险对策：坚持“保证安全、合理预测、适度安排、满足需要”的原则，依托上市公司平台，充分发挥融资功能，减少闲置资金，确保运营、项目资金的及时到位和到期贷款的顺利置换。科学研判市场利率走势，精准把握发债窗口期，优化公司负债结构。
(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，以2,247,371,832股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利1.68元（含税），共计派发现金红利377,558,470.90元。现金红利发放日为2018年7月13日，已实施完毕。相关公告已于2018年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。
根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》的约定及公司2017年年度股东大会决议，以2017年末优先股总股本34,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计337,627,112.06元，其中，固定股息197,200,000元已于2018年6月29日发放，参与2017年度剩余利润分配的股利共计140,427,112.06元已于2018年7月13日发放。相关公告已于2018年6月21日、7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 245,038,188.70 | 461,177,041.39 | 53.13 |
| 2017年 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 377,558,470.90 | 877,550,643.49 | 43.02 |
| 2016年 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 197,768,721.22 | 501,885,454.83 | 39.41 |
注：2016年及2017年的归属于上市公司普通股股东的净利润为同一控制下企业合并追溯后的数据。
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 河南交通投资集团、招商公路 | 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到中原高速股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。 | 2006年5月23日承诺； 长期有效 | 是 | 是 | ||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 河南交通投资集团 | 2010年12月2日，河南交通投资集团出具《关于河南中原高速股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包括收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管理；收购人不干预中原高速的财务、会计活动；收购人不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯中原高速和其他股东利益；收购人对中原高速董事、监事候选人的提名，将遵循法律法规和中原高速公司章程规定的条件和程序，并且不以任何方式干预中原高速的人事选举和人事聘任。③收购人不会利用控股股东地位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人优于独立第三方的条件或利益；对于与中原高速经营活动相关的无法避免的关联交易，收购人将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中原高速及其他股东的利益；收购人将严格按照相关法律法规、规范性文件以及中原高速的公司章程、关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审 | 2010年12月2日承诺；长期有效 | 是 | 是 |
| 议表决关联交易时，履行回避表决义务；在收购人的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与中原高速之间的关联交易，确保中原高速及其他股东的利益不受损害。 | ||||||||
| 解决同业竞争 | 河南交通投资集团 | 作为中原高速的控股股东，为了避免与中原高速产生同业竞争，河南交通投资集团于2010年12月2日出具《关于与河南中原高速公路股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：①收购人（包括收购人能够控制的其他企业，下同）管理下的其他公路、桥梁不与中原高速经营管理的公路、桥梁构成竞争。收购人将来也不开发、建设可能与中原高速构成竞争的公路和桥梁项目。如因政府划拨或其他任何原因导致收购人与中原高速构成竞争的公路或桥梁时，中原高速享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利。②收购人若违背上述承诺给中原高速或其他股东造成损失的，同意赔偿中原高速及其他股东所遭受的一切损失。 | 2010年12月2日承诺；长期有效 | 是 | 是 | |||
| 解决同业竞争 | 河南交通投资集团 | 2016年3月3日，河南交通投资集团向公司出具《关于承诺履行延期的函》，承诺：?将本公司作为河南交通投资集团高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营业务的最终整合平台。?对于河南交通投资集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用3年左右时间（即不晚于2019年3月4日），将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。?河南交通投资集团及所属公司将继续履行之前做出的支持中原高速发展的各项承诺。 | 2016年3月3日承诺；长期有效，其中?已完成 | 是 | 是 | |||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 招商公路 | 华建公司于2000年12月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。 | 2000年12月承诺；长期有效 | 是 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 招商公路 | 华建公司于2001年12月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建公司应提前与公司协商，消除同业竞争。华建公司承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。 | 2001年12月承诺；长期有效 | 是 | 是 |
| 其他 | 高发公司 | 高发公司于2002年9月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年1,708.32万元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。 | 2003年7月21日承诺； 长期有效 | 是 | 是 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 河南交通投资集团 | 河南交通投资集团于2016年6月29日向公司出具《承诺函》，承诺：①在公司投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工验收之日起两年内，如公司提出转让，集团有关单位将依法收购。②在公司投资建设的郑新黄河大桥完成竣工验收之日起两年内，如公司提出转让，集团有关单位将依法收购。 | 2016年6月29日承诺；已完成 | 是 | 是 |
说明：
2018年12月24日，公司召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，公司的控股股东河南交通投资集团经前期筹划，决定以资产置换的方式履行2016年3月及2016年6月分别向公司做出的有关“注入资产”及“收购资产”的承诺，即中原高速将持有的新永公司（运营路段为郑新黄河大桥、永登高速永城段）100%股权作为置出资产转让给高发公司，交易作价为269,300万元；高发公司将其持有的明开公司（运营路段为郑民高速开封至民权段）100%股权及高速房地产公司80.875%股权作为置入资产转让给中原高速，交易作价为192,377万元。置入资产和置出资产的差额部分76,923万元由高发公司以现金方式补足。上述作价金额经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字[2018]176号、亚评报字[2018]177号、亚评报字[2018]178号《资产评估报告》并经河南交通投资集团备案确认，评估基准日为2018年9月30日。相关公告已于2018年12月8日、12月25日、12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 | 报告期内已清欠情况 | |||||||
| 期初金额 | 报告期内 发生额 | 期末余额 | 预计偿还方式 | 清偿时间 | 报告期内清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间（月份） | |
| 5,101.38 | 10,340.42 | 2.11 | 现金收回 | 2019年 | 2.11 | 15,439.70 | 现金收回 | 15,439.70 | 2018年12月 |
| 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序 | 高速房地产公司及明开公司原为高发公司的子公司，2018年通过资产置换成为本公司的子公司，本公司按照同一控制下企业合并追溯调整报表期初数。子公司高速房地产公司在合并日（即2018年12月31日）之前产生的代缴资金，属于同一控股股东控制下的关联方公司非经营性资金占用的情形。 新永公司原为本公司的全资子公司，2018年12月31日通过资产置换置出全部股权，成为高发公司的全资子公司。公司在资产置换发生前为其代垫银行贷款及利息、代缴社保及公积金，导致出现同一控股股东控制下的关联方公司非经营性资金占用的情形。 上述事项已经公司于2018年12月24日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。相关公告已于2018年12月8日、12月25日、12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。 | ||||||||
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因 | |||||||||
| 导致新增资金占用的责任人 | |||||||||
| 报告期末尚未完成清欠工作的原因 | |||||||||
| 已采取的清欠措施 | 已催回 | ||||||||
| 预计完成清欠的时间 | 2019年1月完成 | ||||||||
| 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 | 截止报告期末尚未收回的非经营性资金占用2.11万元，已于2019年1月收回。 | ||||||||
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称CAS22）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》（以下简称CAS24）等三项金融工具会计准则，随后，于2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新CAS 37”），以反
映上述新金融工具准则的变化在列示和披露方面的相应更新，公司自2019年1月1日起开始执行新金融准则。
（2）2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。根据财政部要求及企业会计准则相关规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
本次会计政策变更对公司的主要影响如下：
单位:元
| 会计政策变更内容 和原因 | 受影响的报表 项目名称 | 本期受影响的报表 项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 209,475,895.62 | 214,628,417.04 | 应收票据：0.00 元 应收账款：214,428,417.04 元 |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 289,656,885.58 | 638,179,870.63 | 应收利息：0.00元，应收股利：0.00元 ，其他应收款：638,179,870.63 元 |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示 | 固定资产 | 14,790,252,880.54 | 17,796,155,827.88 | 固定资产：17,788, 615,906.30元 固定资产清理：7,539,921.58 元 |
| 4.工程物资并入在建工程列示 | 在建工程 | 183,597,423.18 | 167,343,486.58 | 在建工程：167,343,486.58 元 工程物资：0.00 元 |
| 5.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 1,606,572,216.46 | 2,455,155,293.24 | 应付票据：0.00 元，应付账款：2,455,155,293.24元 |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列 示 | 其他应付款 | 787,165,511.77 | 1,023,583,552.76 | 应付利息：277,363,343.63 元，应付股利：0.00 元 其他应付款：746,220,209.13 元 |
| 7.专项应付款计入长期应付款列示 | 长期应付款 | 142,110,958.00 | 279,820,000.00 | 长期应付款：0.00 元， 专项应付款：279,820,000.00 元 |
| 8.营业成本 | 营业成本 | 2,788,551,461.45 | 3,273,076,812.08 | 营业成本：3,273,376,812.08元 |
| 9.研发费用单独列示 | 研发费用 | 200,000.00 | 300,000.00 | 上期无该项 |
| 10.政府补助在现金流量表中的列报调整 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 650,359,099.23 | 416,798,617.50 | 收到其他与筹资活动有关的现金： 249,820,000.00 元 |
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |||
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 境内会计师事务所报酬 | 152.00 | ||
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 | ||
| 名称 | 报酬 | ||
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 55.00 | |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会审议，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，费用为人民币207万元（含途中差旅和工作地住宿费），其中财务审计费用152万元，内部控制审计费用55万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 工程结算：2018年5月29日，公司收到郑州仲裁委员会（2016）郑仲裁字第718号裁决书，裁决郑民分公司退还中原路桥下欠履约保证金及质保金款项共计7,633,662.34元及利息（自2016年11月22日起至款项实际付清之日止，按照中国人民银行同期银行贷款利率计算）；驳回仲裁申请人河南省中原路桥建设（集团）有限公司的其他仲裁请求。本裁决为终局裁决。。 | www.sse.com.cn 2018年5月31日 |
| 经营权转让合同纠纷：2018年7月10日，公司收到河南省高级人民法院（2018）豫民终748号《民事裁定书》，裁定本案按上诉人河南华中石油销售有限公司自动撤回上诉处理。本裁定为终审裁定。 | www.sse.com.cn 2018年7月12日 |
| 经营权转让合同纠纷：2018年8月22日，公司收到郑州中院（2017）豫01民初401号民事判决书。判决公司于本判决生效之日起十日内向汉风公司赔偿经济损失5571.0004万元；2、汉风公司于本判决生效之日起十日内向公司支付广告经营权使用费3395.5404万元并支付相应利息损失；驳回原告河南汉风文化发展有限公司及公司其他诉讼请求。该案件尚未终审判决。 | www.sse.com.cn 2018年8月24日 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司及控股子公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易金额为53,000万元，其中养护服务类40,000万元，机电施工类11,000万元，租赁类1,600万元，销售产品商品类400万元。 | www.sse.com.cn 2018年4月27日 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司及控股子公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易金额为53,000万元。报告期内，公司及控股子公司实际发生日常关联交易金额为14,524.45万元，其中养护服务及其他12,845.33万元，租赁1,188.23万元；销售产品商品及设备租赁490.89万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2018年12月24日，公司召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，公司将持有的新永公司（运营路段为郑新黄河大桥、永登高速永城段）100%股权作为置出资产转让给高发公司，交易作价为269,300万元；高发公司将其持有的明开公司（运营路段为郑民高速开封至民权段）100%股权及高速房地产公司80.875%股权作为置入资产转让给公司，交易作价为192,377万元。置入资产和置出资产的差额部分76,923万元由高发公司以现金方式补足。截止2018年12月29日，明开公司、新永公司、高速房地产公司已分别完成了工商变更登记，并取得了工商行政管理部门换发的营业执照，差额部分的款项已结清。 | www.sse.com.cn 2018年12月8日 2018年12月25日 2018年12月29日 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 根据公司2013年度股东大会授权，2016年12月12日，中原城市发展基金第一届投资决策委员会第三十七次会议审议通过《关于啟福置业地产基金项目的议案》，同意投资啟福置业股份有限公司地产基金项目（以下简称“啟福地产基金”）。秉原投资于2017年1月18日和2017年4月1日通过全资子公司上海秉原股权投资有限公司向上海昊夏资产管理中心（有限合伙）分别投资29,700万元和9,900万元，共计39,600万元，用于投资啟福地产基金项目。2018年4月，秉原投资公司投资该项目的资金实现全部退出。 | www.sse.com.cn 2014年5月17日 2016年6月26日 2017年12月8日 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 河南交通投资集团有限公司 | 母公司 | 51,013,766.09 | -51,013,766.09 | 0.00 | 867,691.26 | 867,691.26 | |
| 河南省公路工程局集团有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,917,154.52 | 1,509,272.78 | 3,426,427.30 | 815,742,081.13 | -446,611,539.93 | 369,130,541.20 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 15,000,242.62 | 4,404,717.64 | 19,404,960.26 | |||
| 河南通瑞高速 | 母公司的 | 5,412,247.18 | 12,257,527.50 | 17,669,774.68 | |||
| 公路养护工程有限责任公司 | 控股子公司 | ||||||
| 河南中天高新智能科技开发有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 828,573.0 | 3,008,649.21 | 3,837,222.21 | |||
| 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 2,713,618.23 | 1,003,185.82 | 3,716,804.05 | |||
| 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 8,055,079.37 | 4,155,189.60 | 12,210,268.97 | |||
| 河南高速公路发展有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 7,180,971.66 | 7,180,971.66 | 452,223,817.41 | 450,718,338.00 | 1,505,479.41 | |
| 河南高速公路试验检测有限公司 | 母公司的控股子公司 | 591,277.00 | 300,518.20 | 891,795.20 | |||
| 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 0.00 | 925,869.57 | 925,869.57 | |||
| 河南现代交通道路科技有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 49,501.00 | 27,701.00 | 77,202.00 | |||
| 河南省公路工程监理咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | |||
| 河南新永高速公路有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | - | 466,797.00 | 466,797.00 | 0.00 | 5,202,433.64 | 5,202,433.64 |
| 河南郑阳高速公路建设有限公司 | 母公司的控股子公司 | 256,679,671.57 | -256,679,671.57 | 0.00 | |||
| 河南绿地商城置业有限公司 | 子公司的联营企业 | 510,350,600.00 | -309,350,600.00 | 201,000,000.00 | |||
| 合计 | 563,281,520.61 | -351,207,324.65 | 212,074,195.96 | 1,557,299,108.51 | -220,422,390.06 | 435,440,042.45 | |
| 关联债权债务形成原因 | 1.工程结算及成品油销售。 2.公司于2018年12月24日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，公司以持有的新永公司100%的股权与高发公司持有的明开公司100%的股权及高速房地产公司80.875%的股权进行资产置换。高速房地产公司及明开公司通过资产置换成为公司的子公司，公司按照同一控制下企业合并追溯调整报表期初数。新永公司通过资产置换置出后成为高发公司的全资子公司。 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 无影响 | ||||||
(五) 其他□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用
2、 承包情况□适用 √不适用
3、 租赁情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 河南省交通厅 | 公司 | 漯河至驻马店高速公路土地 | 34,437.77 | 2004-09-23 | 2032-09-23 | 否 | 其他 |
租赁情况说明：
除上述向高发公司租赁土地外，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，2005年4月15日公司与河南省交通运输厅签订《河南省漯河至驻马店高速公路土地使用权租赁协议书》，向河南省交通运输厅租赁漯驻高速公路所占面积为4,120,803.066平方米的土地使用权。租赁期限自2004年9月23日起计算，并且为满足漯驻高速公路经营管理需要，协议租赁期限满20年后自动续展8年，至漯驻高速公路经批准的28年收费期限届满为止。租赁期限（含续展期内），租金标准不变，租赁价格以漯驻高速公路28年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28年总租金34,437.77万元，由公司一次性支付。上述具体内容已于2005年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告，报告期内履行正常。
(二) 担保情况√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 英地置业 | 全资子公司 | 购房者 | 10,680.10 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | ||||
| 高速房地产公司 | 控股子公司 | 购房者 | 61,337.05 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | ||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | -47,573.40 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 72,017.15 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 72,017.15 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.42 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 本公司的子公司高速房地产公司、英地置业及孙公司英地置业有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保72,017.15万元，商品房产权证办下来后担保责任解除。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划√适用 □不适用
公司结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，着力开展精准扶贫工作，主动承担社会责任，成立扶贫工作领导小组，对口帮扶济源市大峪镇王庄村。结合济源市的整体规划，积极实施产业结构转型，从传统农作物向经济作物种植、特色养殖、休闲农业度假游转型，保证脱贫户获得稳定的收益，建立其“脱贫不返贫”的长效机制。
2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用
基层组织建设加强。深入探索推进自治、法治、德治相结合的“三治融合”乡村治理体系试点工作，积极开发实现农村党建引领、三治融合、智慧管理融为一体的手机APP软件，培育和激发乡村社会的自治力量和自治活力，加快村级治理现代化进程。
产业结构实现调整。在农村产业转型发展方面，以恒盛农业、太行周庄两个龙头企业为示范引领，以发展乡村旅游为重点，积极完善景区各项功能设施，鼓励引导有条件和意愿的村民发展休闲农业、改造农家宾馆、烧烤营地等。
大力发展集体经济。一是参股分红，争取省市财政资金162万元，与河南恒盛农业公司合资组建旅游公司，参股恒盛农业汽车主题公园项目；二是委托管理，争取扶贫专项资金55万元，建设4个房车营地；三是租赁经营，争取扶贫专项资金45万元；四是合作经营，村里成立休闲农业合作社，争取扶贫专项资金35万元作为启动资金购买游乐设施，村集体和贫困户各占一半股份，带动村集体和贫困户共同发展。
基础设施得到改善。积极办好惠民好事，先后实施了村内道路、饮水安全、清洁小流域、电网改造、美丽乡村等项目10余个。实施清洁小流域和农田提质增效等工程，修建塘堰坝6个、提灌站2座，绿化了近千亩荒山和300多亩经济果林。完成电网改造和饮水安全工程，增设信号塔，基本实现通讯信号全覆盖。安装太阳能路灯30盏，进一步方便了村民生产生活，丰富了业余文化生活。积极推进“一荒变四园”行动（荒芜宅基地变花园、游园、菜园、果园），推进农作物秸秆综合利用，鼓励绿色养殖；设立爱心励志超市，建立评比机制，持续开展十星级文明户和五美庭院（整洁美、卫生美、绿化美、文明美、和谐美）创建活动，充分调动村民参与做好人居环境卫生的积极性主动性。
精准扶贫卓有成效。公司成立了产业发展、结对帮扶、助学解困等三个帮扶资金，产业发展资金面向村内所有农户包括贫困户，重点引导全体村民由传统农作物种植向花椒、核桃、油桃、菜种等经济作物转型，累计补助资金20余万元，有效调动了全体村民种植经济作物的积极性。结对帮扶资金面向所有建档立卡贫困户，根据每户家庭实际和意愿，以发展产业稳定增收为目标，主要用于发展养牛、养猪、蔬菜制种、特色小吃以及购买大型农机等，累计补助资金30余万元，切实有效帮助了贫困户加快脱贫稳定脱贫。助学解困资金面向所有贫困户子女，从小学到研究生对各学龄段学生发放助学补助，累计发放助学资金近10万元。
3. 精准扶贫成效√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | 10.75 |
| 其中：1.资金 | 10.75 |
| 二、所获奖项（内容、级别） | |
| 王庄乡村旅游景区已获济源市旅游发展委员会批准为AAA旅游景区 | |
| 王庄村获得全国生态文化村 | |
4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用
下一步，公司将在深入贯彻落实中央和省委关于坚决打赢脱贫攻坚战的总体要求下，围绕“建强基层组织、推进精准扶贫、落实四项制度、办好惠民实事”四项重点任务，把立足当前与着眼长远相结合，在巩固定点帮扶成果的基础上，持续深化优化帮扶措施，以促进农民就业和增收为目标，以发展特色优势产业为主线，以提高农民文化素质为支撑，坚持政府引导与群众主体相结合，精准扶贫与整体推进相结合，着力调整产业结构，着力保障改善民生，着力创新体制机制，挖掘发展潜力，增强内生动力，持续探索以乡村旅游和产业发展带动全村共同富裕奔小康的道路，努力实现全村创新发展、协调发展、绿色发展。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
本公司重视履行社会责任。公司2018年度履行社会责任报告详见2019年4月27日上海证券交易所网站。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期） | 2018-03-20 | 5.67% | 15 | 2018-04-03 | 15 | 2023-03-20 |
| 河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期） | 2018-04-13 | 5.21% | 13 | 2018-05-10 | 13 | 2023-04-13 |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于拟发行公司债券的议案》，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行不超过48亿元（含48亿元）的公司债券。
2016年12月7日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2919号文核准公司发行总规模不超过48亿元的公司债券。
2017年8月4日，公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）, 发行规模为人民币20亿元；2018年3月20日，公司面向合格投资者发行2018年公司债券（第一期），发行规模为人民币15亿元；2018年4月13日，公司面向合格投资者发行2018年公司债券（第二期），发行规模为人民币13亿元。
上述债券均在上海证券交易所上市。相关公告已于2016年5月21日、7月28日、12月8日、2017年7月22日、8月7日、2018年月6日、3月21日、3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 95,790 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 95,477 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 河南交通投资集团有限公司 | 0 | 1,013,313,285 | 45.09 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 0 | 346,704,888 | 15.43 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 石健均 | 7,505,285 | 7,505,285 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 石庭波 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -515,394 | 5,641,534 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 3,192,500 | 4,278,600 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 戴天兴 | 2,966,400 | 2,988,100 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 加拿大年金计划投资委员会－自有资金 | 2,936,800 | 2,936,800 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 横琴心灵投资管理有限公司－心灵1号阳光私募基金 | 2,660,000 | 2,660,000 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 基本养老保险基金一一零一组合 | 2,656,493 | 2,656,493 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 河南交通投资集团有限公司 | 1,013,313,285 | 人民币普通股 | 1,013,313,285 | ||||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346,704,888 | 人民币普通股 | 346,704,888 | ||||||
| 石健均 | 7,505,285 | 人民币普通股 | 7,505,285 | ||||||
| 石庭波 | 6,200,000 | 人民币普通股 | 6,200,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,641,534 | 人民币普通股 | 5,641,534 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 4,278,600 | 人民币普通股 | 4,278,600 | ||||||
| 戴天兴 | 2,988,100 | 人民币普通股 | 2,988,100 | ||||||
| 加拿大年金计划投资委员会－自有资金 | 2,936,800 | 人民币普通股 | 2,936,800 | ||||||
| 横琴心灵投资管理有限公司－心灵1号阳光私募基金 | 2,660,000 | 人民币普通股 | 2,660,000 | ||||||
| 基本养老保险基金一一零一组合 | 2,656,493 | 人民币普通股 | 2,656,493 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 河南交通投资集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 程日盛 |
| 成立日期 | 2009-07-29 |
| 主要经营业务 | 对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理；酒店管理；国内贸易（国家有专项专营规定的除外），进出口贸易；技术服务；咨询服务；对外承包工程、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 河南省人民政府 |
2 自然人□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 王秀峰 | 1993年12月18日 | 91110000101717000C | 61.78 | 公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资原理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 情况说明 | 无 | ||||
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
√适用 □不适用
一、截至报告期末近3年优先股的发行与上市情况
单位:股
| 优先股代码 | 优先股简称 | 发行日期 | 发行价格(元) | 票面股息率(%) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 终止上市日期 |
| 360014 | 中原优1 | 2015年6月25日 | 100 | 5.8% | 34,000,000 | 2015年8月10日 | 34,000,000 | |
| 募集资金使用进展及变更情况 | 无。 | |||||||
二、优先股股东情况
(一) 优先股股东总数
| 截至报告期末优先股股东总数(户) | 6 |
| 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户） | 6 |
(二) 截止报告期末前十名优先股股东情况表
单位:股
| 前十名优先股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称(全称) | 报告期内股份增减变动 | 期末持股数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中海信托股份有限公司－中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托 | -4,000,000 | 4,000,000 | 23.53 | 优先股 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中银资产－中国银行－中国银行股份有限公司深圳市分行 | -4,000,000 | 4,000,000 | 23.53 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | -3,000,000 | 3,000,000 | 17.65 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 交银国际信托有限公司－汇利85号单一资金信托 | -2,000,000 | 2,000,000 | 11.76 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有限公司 | -2,000,000 | 2,000,000 | 11.76 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中粮信托有限责任公司－中粮信托·投资1号资金信托计划 | -2,000,000 | 2,000,000 | 11.76 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置，应当分别披露其持股数量 | 上述优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或一致行动人。 | ||||||
(三) 其他情况说明
□适用 √不适用
三、优先股利润分配的情况
(一) 利润分配情况
√适用 □不适用
公司2015年6月发行3,400万股优先股（每股面值100元）。按照《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司以现金方式支付2018年6月29日至2019年6月28日期间优先股的固定股息98,600,000.00元（即1700万股×5.8元/股）。按照《公司章程》、《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东与普通股股东共同参与发行月份次月起至报告期期末的累计月数/12的剩余利润50%（计217,057,983.46元）的分配。以2018年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数648,854,961.83股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利48,628,494.80元。综上，与固定股息合计，公司共向优先股股东派发现金147,228,494.80元。
(二) 近3年（含报告期）优先股分配金额与分配比例
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 分配金额 | 分配比例（%） | |
| 2018 | 147,228,494.80 | 8.66 |
| 2017 | 337,627,112.06 | 9.93 |
| 2016 | 270,276,200.00 | 7.95 |
(三) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的，公司应当详细
披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
四、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项
(一) 回购情况√适用 □不适用
| 优先股代码 | 优先股简称 | 回购期间 | 回购价格(元) | 定价原则 | 回购数量(股) | 比例(%) | 回购的资金总额(元) | 资金来源 | 回购股份的期限 | 回购选择权的行使主体 | 对公司股本结构的影响 |
| 360014 | 中原优1 | 2018年6月29日 | 100 | 优先股票面金额加当期经股东大会 | 17,000,000 | 50 | 1,700,000,000 | 自筹 | 2018年6月29日 | 中原高速 | 不影响普通股，优 |
| 决议应支付优先股股息 | 先股减少1700万股 |
优先股回购审议程序等情况的说明
1、2018年6月1日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于赎回部分优先股股票的议案》；
2、2018年6月1日，公司第六届监事会第三次会议审议通过《关于赎回部分优先股股票的议案》；
3、2018年6月2日，公司发布《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》；
4、2018年6月2日，公司发布《关于赎回部分优先股的第一次提示性公告》；
5、2018年6月19日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于赎回部分优先股股票的议案》；
6、2018年6月21日，公司发布《关于赎回部分优先股的第二次提示性公告》；
7、2018年6月26日，公司发布《关于赎回部分优先股的第三次提示性公告》；
8、2018年6月26日，公司发布《关于赎回部分优先股股票的实施公告》；
9、2018年6月26日，公司发布《关于优先股停牌的提示性公告》；
10、2018年6月29日，公司发布《优先股停牌公告》。
(二) 转换情况□适用 √不适用
五、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况□适用 √不适用
六、公司对优先股采取的会计政策及理由
√适用 □不适用
按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2014修订）、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13号）等相关规定，本次发行优先股在会计处理上符合确认为权益工具的条件，主要基于以下几个因素：
1、本次发行的优先股无到期期限，在公司行使赎回选择权之前长期存续。2、本次发行的优先股的赎回选择权为中原高速所有，未来是否赎回，属于公司可控制范围内的事项。未来基准利率的变化有可能增加或减少赎回预期，但是，无论未来赎回的可能性有多大，对于公司来说，均不构成交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
3、公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当期股息。本次发行的优先股采取不累积股息支付方式。
4、优先股股东有权同普通股股东参与一定比例的当年实现的剩余利润的分配，通常表明存在权益成分（享有剩余收益）。
5、在清偿顺序及清算方法上，公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后，方可向普通股股东分配剩余财产，但在可预见的未来，公司具有持续经营能力，发生清算几乎不具有可能性。
基于以上因素，使得本次优先股的条款中没有包括交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，也没有包括在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，满足《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》之“二、金融负债与权益工具的区分”之“（二）权益工具”确认条件第1条的规定；
由于本次发行的优先股无须用企业自身权益工具结算，满足《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》之“二、金融负债与权益工具的区分”之“（二）权益工具”确认条件第2条的规定。
七、其他□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 马沉重 | 党委书记、董事长 | 男 | 50 | 2013年5月10日 | 2021年1月16日 | 36.34 | 否 | ||||
| 金 雷 | 董事长 | 男 | 47 | 2013年5月10日 | 2019年1月31日 | 39.82 | 否 | ||||
| 王铁军 | 董事、党委副书记、副董事长、总经理 | 男 | 41 | 2019年1月31日 | 2021年1月16日 | - | 否 | ||||
| 张 超 | 董事、党委副书记、纪委书记 | 男 | 55 | 2018年1月16日 | 2018年7月19日 | 12.42 | 否 | ||||
| 王 辉 | 董事 | 男 | 55 | 2011年8月12日 | 2021年1月16日 | - | 是 | ||||
| 陈 伟 | 董事 | 男 | 44 | 2018年1月16日 | 2021年1月16日 | - | 是 | ||||
| 赵中锋 | 董事 | 男 | 55 | 2011年8月12日 | 2018年1月16日 | - | 是 | ||||
| 孟 杰 | 董事 | 男 | 41 | 2011年8月12日 | 2021年1月16日 | - | 是 | ||||
| 郭本锋 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 2018年1月16日 | 2021年1月16日 | 32.51 | 否 | ||||
| 王秀峰 | 董事 | 男 | 48 | 2016年5月21日 | 2018年1月16日 | - | 是 | ||||
| 陈荫三 | 独立董事 | 男 | 78 | 2014年11月6日 | 2021年1月16日 | 6.00 | 否 | ||||
| 马恒运 | 独立董事 | 男 | 58 | 2014年11月6日 | 2021年1月16日 | 6.00 | 否 | ||||
| 赵虎林 | 独立董事 | 男 | 53 | 2016年5月21日 | 2021年1月16日 | 6.00 | 否 | ||||
| 李华杰 | 独立董事 | 男 | 54 | 2018年1月16日 | 2021年1月16日 | 5.75 | 否 | ||||
| 廖良汉 | 独立董事 | 男 | 55 | 2015年11月14日 | 2018年1月16日 | 0.25 | 否 | ||||
| 王远征 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2016年5月21日 | 2021年1月16日 | 35.59 | 否 | ||||
| 王洛生 | 监事 | 男 | 55 | 2018年1月16日 | 2021年1月16日 | - | 是 |
| 周春晖 | 监事 | 男 | 29 | 2016年5月21日 | 2021年1月16日 | - | 是 | ||||
| 伏云峰 | 职工监事 | 男 | 44 | 2018年1月16日 | 2021年1月16日 | 20.08 | 否 | ||||
| 高建英 | 职工监事 | 女 | 49 | 2018年1月16日 | 2021年1月16日 | 17.59 | 否 | ||||
| 郝俊琴 | 职工监事 | 女 | 55 | 2014年10月16日 | 2018年1月16日 | 1.16 | 否 | ||||
| 冯 可 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2019年1月31日 | 2021年1月16日 | - | 否 | ||||
| 郭伦远 | 副总经理 | 男 | 55 | 2019年1月31日 | 2021年1月16日 | - | 否 | ||||
| 田燕玲 | 副总经理 | 女 | 53 | 2011年8月12日 | 2019年1月15日 | 31.15 | 否 | ||||
| 段永灿 | 副总经理 | 男 | 54 | 2013年8月12日 | 2019年1月15日 | 32.75 | 否 | ||||
| 刘剑君 | 副总经理 | 男 | 47 | 2012年10月26日 | 2018年7月19日 | 13.71 | 否 | ||||
| 张付雄 | 总工程师 | 男 | 55 | 2014年11月6日 | 2021年1月16日 | 30.43 | 否 | ||||
| 彭武华 | 总会计师 | 男 | 47 | 2019年1月31日 | 2021年1月16日 | - | 否 | ||||
| 王继东 | 总会计师 | 女 | 42 | 2013年8月12日 | 2019年1月15日 | 30.57 | 否 | ||||
| 秦建军 | 党委委员 | 男 | 53 | 2013年8月12日 | 2018年1月16日 | 1.58 | 否 | ||||
| 李长建 | 总经理助理 | 男 | 57 | 2019年1月31日 | 2021年1月16日 | - | 否 | ||||
| 吴 漫 | 总经理助理 | 男 | 45 | 2019年4月2日 | 2021年1月16日 | - | 否 | ||||
| 杨亚子 | 董事会秘书 | 女 | 41 | 2016年4月28日 | 2021年1月16日 | 19.72 | 否 | ||||
| 合 计 | / | / | / | / | / | / | 379.42 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 马沉重 | 男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1999年10月至2001年9月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师；2001年10月至2004年3月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师；2004年3月至2006年6月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理；2006年6月至2007年12月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理；2007年12月至2010年5月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记；2010年5月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记；2013年5月至今任公司总经理、董事。2015年12月至今任中原信托有限公司监事会主席；2019年1月至今任公司党委书记、董事长。 |
| 金 雷 | 男，1972年2月生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。中共河南省第十次党代会代表，国务院特殊津贴专家。2001年3月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长；2002年10月至2004年4月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理；2004年4月至2004年6月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理；2004年6月至2009年10月任河南省交通运输厅工程处副处长；2009年10月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理、党委委员；2013年6月至2015年12月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。2013年5月至2019年1月任公司董事长。 |
| 王铁军 | 男，1977年10月生，中共党员，本科学历，经济师。2000年9月至2006年5月任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；2006年5月至2007年9月任高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职待遇）；2007年9月至2010年12月任高发公司南阳分公司 |
| 经理、党总支副书记、禹登分公司经理、党总支副书记；2010年12月至2013年6月任高发公司禹登分公司经理、党总支副书记（副处）；2013年6月至2018年7月任高发公司郑州分公司总经理、党委副书记；2018年7月至2019年1月任高发公司总经理、副董事长、党委副书记；2019年1月至今任公司董事、党委副书记、副董事长、总经理。 | |
| 张 超 | 男，1963年12月生，中共党员，审计师、教授级高级工程师。1997年3月至1998年10月任河南省交通运输厅公路局财务处副处长；1998年10月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局审计处处长；2002年10月至2004年3月任少林寺至洛阳高速公路有限责任公司总经理；2004年3月至2005年12月任少洛高速公路有限责任公司董事长；2005年12月至2010年4月任河南省交通运输厅高管局通行费管理处处长、少洛高速公路有限责任公司董事长；2010年4月至2013年3月任公司党委副书记、纪委书记；2013年3月至今任公司党委副书记（正处级）、纪委书记；2018年1月至2018年7月任公司董事、党委副书记、纪委书记。 |
| 王 辉 | 男，1963年10月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995年10月至2000年10月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长；2000年10月至2004年6月任河南省交通规划勘察设计院副院长；2004年6月至2009年10月历任河南高速公路发展有限责任公司总工程师、董事、副总经理；2009年10月至2017年10月任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长；2017年10月至今任河南交通投资集团有限公司副总工程师、国际事业部部长；2009年11月至今任公司董事。 |
| 陈 伟 | 男，1975年4月生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士，工程师、高级政工师。2003年8月至2004年5 月任河南省济焦新高速公路有限责任公司综合处副处长；2004年5月至2006年6月任本公司党委办公室副主任；2006年6月至2007年1月任本公司办公室副主任；2007年1月至2009年5月任本公司党委秘书、办公室副主任；2009年5月至2010年4月任本公司办公室主任；2010年4月至2017年3月任河南交通投资集团有限公司综合事务部副部长；2017年3月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部部长；2018年1月至今任公司董事。 |
| 赵中锋 | 男，1964年1月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000年12月至2003年1月任本公司总经理助理；2008年6月至2009年11月任本公司副总经理；2000年12月至2009年11月任本公司董事会秘书；2009年10月至今任河南交通投资集团投资发展部部长；2002年11月至2018年1月任公司董事。 |
| 孟 杰 | 男，1977年10月生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。2002年8月至2013年10月历任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；2013年11月至2015年1月任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理；2015年2月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师；2016年2月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部总经理；2008年4月至2017年2月任华北高速公路股份有限公司董事；2008年7月至2016年5月任广西五洲交通股份有限公司董事；2013年7月至2017年3月任安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理；2016年4月至今任江苏宁靖盐高速公路有限公司董事；2016年5月至今任山东高速股份有限公司董事；2016年7月至今任四川成渝高速公路股份有限公司监事；2009年11月至今任公司董事。 |
| 郭本锋 | 男，1964年10月生，大学本科，会计师，高级国际财务管理师。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员；华建交通经济开发中心资金部副经理、经理；招商局华建公路投资有限公司国家资本金托管部经理、项目管理部经理；中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作）；福建厦漳大桥有限公司财务总监；湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事、山东高速公路股份有限公司监事；2012年1月至2013年3月，在国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员；2016年12月至今担任中石化中原高速公司监事；2013年8月至今任公司副总经理；2018年1月至今任公司董事、副总经理。 |
| 王秀峰 | 男，1970年11月生，硕士研究生，高级会计师、高级工程师。2000年8月至2006年11月历任冶金建设公司计财部部长、副总会计师、副总经理兼总会计师、总经理；2006年11月至2008年11月任中冶京唐建设有限公司董事长；2008年11月至2015年5月任中国冶金科工股份有 |
| 限公司副总裁；2015年5月至2016年8月任招商公路财务总监；2016年5月至2017年8月任安徽皖通高速公路股份有限公司董事；2016年6月至12月兼任山东高速股份有限公司副董事长；现任招商公路董事总经理、任行云数聚（北京）科技有限公司董事、招商新智董事、招商局交通信息技术有限公司董事长、招商局亚太投资（深圳）有限公司、招商局亚太企业管理（北京）有限公司董事长、招商亚太首席执行官；2016年5月至2018年1月任公司董事。 | |
| 陈荫三 | 男，1940年4月生，中共党员，研究生学历。1967年至1991年，西安公路学院，教师、讲师、教授、博士生导师。1981年10月至1984年1月、1990年9月至1991年3月任德国布伦瑞克工业大学车辆研究所访问学者；1991年至1995年任西安公路学院副院长；1995年至2000年任西安公路交通大学校长；2000年至2002年长安大学校长；2002年5月至今任长安大学教授、博士生导师。2014年11月至今任公司独立董事。 |
| 马恒运 | 男，1960年8月生，中共党员，博士研究生学历。1982年7月至1992年9月任河南农业大学助教、讲师；1992年9月至2001年4月河南农业大学副教授、教授；1998年9月至1999年9月加拿大Alberta大学访问学者；2001年4月至2002年6月美国加州大学博士后；2002年6月至2005年12月新西兰梅西大学高级研究员；2005年12月至2009年11月河南农业大学河南省特聘教授、博导；2012年11月至今任河南农业大学教授、博导、教育部长江学者；2017年3月至今任河南农业大学经管学院院长。2014年11月至今任公司独立董事。 |
| 赵虎林 | 男，1965年5月生，硕士研究生，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人。1988年7月至1996年11月在河南省经济律师事务所从事执业律师工作；1996年11月至今在河南仟问律师事务所从事执业律师工作；2010年8月至今任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事；2012年8月至今任河南双汇投资发展股份有限公司独立董事；2014年3月至2017年2月任河南华英农业股份有限公司独立董事；2014年11月至今任河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事；2017年7月至今任郑州绿都地产集团股份有限公司独立董事。2016年5月至今任公司独立董事。 |
| 李华杰 | 男，1964年4月生，大学本科学历，高级会计师。1984年8月至1988年9月任哈尔滨阀门厂财务主管、会计；1988年9月至1998年4月任黑龙江会计师事务所部门经理；1998年5月至2000年12月任黑龙江兴业会计师事务所部门经理；2001年1月至2003年12月任利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长；2004年1月至2013年12月任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2013年12月至今任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2017年9月至今任葵花药业股份有限公司独立董事；2018年1月至今任公司独立董事。 |
| 廖良汉 | 男，1963年8月生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。1985年8月至1988年10月任财政部所属中国财务会计咨询公司项目经理；1988年11月至1993年4月任安永会计师事务所（香港中安公司）审计经理；1993年5月至1999年4月任中华会计师事务所副总经理；1999年5月至2005年5月为天健会计师事务所合伙人；2005年6月至2012年6月为德勤华永会计师事务所合伙人；2012年7月至2013年9月任北京天圆全会计师事务所副总经理；2013年10月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、副总经理；2014年4月至今任广联达科技股份有限公司独立董事；2015年4月至今任启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事；2015年6月至今任陕西烽火电子股份有限公司独立董事。2017年6月至2018年1月任徐州科融环境资源股份有限公司独立董事。2015年11月至2018年1月任公司独立董事。 |
| 王远征 | 男，1970年4月生，中共党员，本科学历。1989年3月至2002年3月任河南省军区教导大队战士、河南省军区后勤部正排职助理员、副连职副队长、副连职干事、正连职助理员、副营职助理员、正营职助理员；2002年3月至2003年1月在省军转干部培训中心学习；2003年1月至2016年3月任河南省交通运输厅路政运管处副主任科员、主任科员、安全监督处副处长。2016年5月至今任公司监事会主席。 |
| 王洛生 | 男，1963年6月生，中共党员，研究生学历。1993年9月至1997年11月任河南省交通厅航运管理局干部主任科员；1997年11月至2001年6月任河南省交通厅办公室综合科科长；2001年6月至2006年5月任河南省交通厅质检站助理调研员；2006年5月至2010年2月任河南省交通工会副主任；2010年2月至2012年8月任河南公路港务局集团董事、党委书记；2012年8月至今任河南交通投资集团有限公司工会副主 |
| 席；2018年1月至今任公司监事。 | |
| 周春晖 | 男，1989年5月生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。2013年至2014年在美国费城中间市场私募基金公司任分析员；2014年至2015年3月在中汇联国际投资有限公司任产品经理；2015年3月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；兼任湖北楚天高速公路股份有限公司监事。2016年5月至今任公司监事。 |
| 伏云峰 | 男，1975年1月生，本科学历，政工师。1997年7月至2002年4月在河南省交通公路工程局三处、曲荷项目经理部、党委办公室工作，2002年4月至2003年7月任河南省交通公路工程局团委书记，2003年7月至2005年1月在公司党委办公室工作，2005年1月至今任公司办公室副主任、监察室副主任、主任、工会副主席；2018年1月至今任公司职工监事。 |
| 高建英 | 女，1969年6月生，本科学历，会计师。1991年10月至2003年4月在河南省社旗县公路管理局工作，2003年6月至2006年4月在路泰公路工程公司工作，2006年10月至2007年12月在公司驻马店分公司工作，2007年12月至2009年6月任中石化中原高速石油有限公司综合办副经理，2009年6月至2013年3月任公司郑州分公司会计部副经理、经理，2013年3月至2013年12月在公司财务资产部工作，2013年12月至今任公司投资经营部副经理、审计部副经理，2014年10月至今兼任河南英地置业有限公司监事；2018年1月至今任公司职工监事。 |
| 郝俊琴 | 女，1963年4月生，本科学历，经济师。1998年至2005年在河南省交通厅外资办工作；2005年至2009年10月在公司办公室工作；2009年10月至2012年10月在投资经营部任副经理；2012年10月至今在工会工作；2014年1月至今任河南英地置业有限公司监事；现任工会副主席；2014年10月至2018年1月任公司职工代表监事。 |
| 冯 可 | 男，1971年4月生，中共党员，本科学历，经济师。1997年8月至2003年10月为高发公司郑州公司职员；2003年10月至2007年9月任高发公司路产管理部副部长、部长；2007年9月至2013年6月任高发公司潢川分公司经理、党总支书记、高发公司办公室主任、开封分公司经理、党总支委员、副书记、书记；2013年6月至2019年1月任高发公司总经理助理；2019年1月至今任公司董事、副总经理。 |
| 郭伦远 | 男，1963年12月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1997年12月至2000年12月任河南省交通厅高速公路建设管理局开封分局副局长；2000年12月至2002年1月任高发公司开封分公司副经理；2002年1月至2004年3月任高发公司商开分公司副经理；2004年3月至2006年9月任河南高速通瑞养护公司总经理；2006年9月至2007年9月任高发公司驻信分公司副经理；2007年9月至2010年5月任高发公司信阳分公司党委书记；2010年5月至2013年6月任高发公司养护管理部部长；2013年6月至2017年9月任高发公司商丘分公司总经理、党委副书记；2017年9月至2019年1月任高发公司洛阳分公司总经理、党委副书记；2019年1月至今任公司副总经理。 |
| 田燕玲 | 女，1965年11月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2000年至2002年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；2002年至2007年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记；2007年至2010年4月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支书记；2010年4月至2019年1月任本公司副总经理。 |
| 段永灿 | 男，1964年9月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。2004年3月至2005年3月任本公司养护部副经理；2005年3月至2005年10月任本公司郑漯改扩建项目部副总经理；2005年10月至2011年12月任本公司商丘分公司总经理；2009年5月至2011年12月兼任本公司郑民分公司党总支书记；2011年12月至2013年6月任本公司郑开分公司总经理；2013年6月至今任郑民分公司总经理；2013年8月至2019年1月任公司副总经理。 |
| 刘剑君 | 男，1971年11月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2004年11月至2010年5月在河南高速公路发展有限责任公司任办公室副主任、宣传信息中心主任；2010年5月至2012年10月任公司办公室主任；2012年10月至2018年7月任公司副总经理。 |
| 张付雄 | 男，1963年10月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。1982年1月至1999年12月在河南省交通科学技术研究所任主任、副总工程师；2000年1月至2005年5月任河南省交通科学技术研究院副总工兼河南省公路工程试验检测中心主任、科研院技术负责人、科研院院长助理兼检测中心主任；2005年6月至2007年12月在河南中原高速公路股份有限公司郑石分公司任副总经理兼总工程师；2008年1月至2008年7月在河南中原高速公路股份有限公司平顶山分公司任总经理；2008年8月至2012年9月任公司副总工程师兼工程办主任；2012年9月至今任公司总工程师。 | |
| 彭武华 | 男，1972年1月生，中共党员，本科学历，会计师。1995年12月至2000年12月任河南省高速公路建设管理局洛阳分局会计、副科长；2000年12月至2007年9月任高发公司洛阳分公司财务科长、安新公司改建工程项目部财务处长、高发公司会计结算中心副主任；2007年9月至2013年6月任高发公司开通分公司副经理、湖南岳常公司董事、副总经理、财务总监、高发公司财务资产部副部长、部长、交通投资集团财务管理部一级职员；2013年6月至2014年8月任交通投资集团财务管理部副部长；2014年8月至2019年1月任河南高速房地产开发有限公司副处级干部；2019年1月至今任公司总会计师。 | |
| 王继东 | 女，1976年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2003年8月至2007年1月在公司财务会计部工作；2007年1月至2009年4月任公司会计结算部副经理；2009年5月至2013年6月任公司会计结算部经理；2010年10月至今任河南英地置业有限公司董事；2010年11月至2013年8月任公司财务总监；2013年8月至2019年1月任公司总会计师；2016年3月至4月代行董事会秘书职责；2017年7月至今任河南资产管理有限公司董事。 | |
| 秦建军 | 男，1965年7月生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。2002年2月至2003年9月任西南绕城高速公路董事、副总经理；2003年9月至2005年6月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理；2005年6月至2007年12月任河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理；2007年7月至2007年12月任中原大桥分公司总经理；2007年12月至今任郑漯改扩建项目部总经理、党总支副书记；2007年12月至2010年5月任郑漯分公司党委书记；2009年5月至今任漯驻改扩建工程项目部总经理、党总支副书记；2010年5月至2012年11月任郑漯分公司总经理；2012年11月至2013年6月任本公司总经理助理、漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记；2013年6月至今任漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记；2013年8月至2014年11月任公司副总经理,2014年11月至今任公司党委委员。 | |
| 李长建 | 男，1962年4月生，中共党员，本科学历，高级经济师。2003年2月至2005年1月任公司路产管理部副经理；2005年1月至2006年5月任公司路产管理部经理、郑石分公司副总经理；2006年5月至2014年5月任郑州黄河公路大桥分公司总经理、党委副书记；2014年5月至2019年1月任郑新黄河大桥分公司总经理、党委副书记；2019年1月至今任公司总经理助理。 | |
| 吴 漫 | 男，1974年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师。2001年7月至2004年12月在南阳市公路管理局工程科工作；2004年12月至2007年10月任南阳市宛坪高速公路项目有限公司合同处处长；2007年10月至2010年3月任宛坪高速运营管理中心征收科长；2010年3月至2011年10月任长济高速运营管理中心副主任、工会主席；2011年10月至2013年8月任河南三淅高速公路项目有限公司合同部部长（正科级）；2013年8月至2017年7月历任公司工程管理部职员、副主任；2017年7月至2019年3月任公司办公室副主任（主持工作）。 | |
| 杨亚子 | 女，1977年11月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。2001年7月至2007年3月在公司财务会计部、投资发展部工作；2007年3月至今历任公司董事会秘书处职员、副主任、主任； 2009年12月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书；2010年5月至2016年4月任公司证券事务代表；2016年4月至今任公司董事会秘书；2010年10月至今兼任公司全资子公司秉原投资控股有限公司监事。 |
其它情况说明□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王 辉 | 河南交通投资集团有限公司 | 副总工程师、国际事业部部长 | 2017年10月 | |
| 陈 伟 | 河南交通投资集团有限公司 | 投资发展部部长 | 2017年3月 | |
| 孟 杰 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 首席分析师 | 2015年2月 | |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 资本运营部总经理 | 2016年2月 | ||
| 王洛生 | 河南交通投资集团有限公司 | 工会副主席 | 2012年8月 | |
| 周春晖 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 资本运营部项目经理 | 2015年3月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 马沉重 | 中原信托有限公司 | 监事会主席 | 2015年12月 | |
| 孟 杰 | 江苏宁靖盐高速公路股份有限公司 | 董事 | 2016年4月 | |
| 山东高速股份有限公司 | 董事 | 2016年5月 | ||
| 四川成渝高速公路股份有限公司 | 监事 | 2016年7月 | ||
| 郭本锋 | 中石化中原高速公司 | 监事 | 2016年12月 | |
| 陈荫三 | 长安大学 | 教授、博士生导师 | 2002年5月 | |
| 马恒运 | 河南农业大学 | 教授、博士生导师 | 2012年11月 | |
| 河南农业大学 | 经管学院院长 | 2017年3月 | ||
| 教育部 | 长江学者 | 2012年11月 |
| 赵虎林 | 河南仟问律师事务所 | 执业律师 | 1996年11月 | |
| 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2010年8月 | ||
| 河南双汇投资发展股份有限公司 | 独立董事 | 2012年8月 | ||
| 河南四方达超硬材料股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月 | ||
| 郑州绿都地产集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年7月 | ||
| 李华杰 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 管理合伙人 | 2013年12月 | |
| 葵花药业股份有限公司 | 独立董事 | 2017年9月 | ||
| 王远征 | 中原农业保险股份有限公司 | 董事 | 2017年6月 | |
| 高建英 | 河南英地置业有限公司 | 监事 | 2014年10月 | |
| 王继东 | 河南英地置业有限公司 | 董事 | 2010年10月 | |
| 河南资产管理有限公司 | 董事 | 2017年7月 | ||
| 杨亚子 | 秉原投资控股有限公司 | 监事 | 2010年10月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事报酬由股东大会确定，总经理及其他高级管理人员报酬由董事会确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事报酬和独立董事津贴标准及公司薪酬管理办法。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 依规定支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 金 雷 | 董事长 | 离任 | 工作调整 |
| 马沉重 | 总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 党委书记、董事长 | 选举 | 工作调整 | |
| 王铁军 | 董事、党委副书记、副董事长、总经理 | 选举 | 董事会提名 |
| 陈 伟 | 董事 | 选举 | 董事会提名 |
| 郭本锋 | 董事 | 选举 | 董事会提名 |
| 张 超 | 董事 | 离任 | 工作调整 |
| 赵中锋 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 王秀峰 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 李华杰 | 独立董事 | 选举 | 董事会提名 |
| 廖良汉 | 独立董事 | 离任 | 换届 |
| 王洛生 | 监事 | 选举 | 董事会提名 |
| 伏云峰 | 职工监事 | 选举 | 职工大会选举 |
| 高建英 | 职工监事 | 选举 | 职工大会选举 |
| 郝俊琴 | 职工监事 | 离任 | 换届 |
| 刘剑君 | 副总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 田燕玲 | 副总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 段永灿 | 副总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 冯 可 | 副总经理 | 选举 | 总经理提名 |
| 郭伦远 | 副总经理 | 选举 | 总经理提名 |
| 王继东 | 总会计师 | 离任 | 工作调整 |
| 彭武华 | 总会计师 | 选举 | 总经理提名 |
| 李长建 | 总经理助理 | 选举 | 总经理提名 |
| 吴 漫 | 总经理助理 | 选举 | 总经理提名 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 3,705 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 72 |
| 在职员工的数量合计 | 3,777 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 237 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,764 |
| 技术人员 | 298 |
| 财务人员 | 189 |
| 行政人员 | 526 |
| 合计 | 3,777 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 105 |
| 大学本科 | 1,312 |
| 大学专科 | 1,987 |
| 中专及以下 | 373 |
| 合计 | 3,777 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
公司充分结合公司实际，不断改革和完善薪酬分配制度。目前公司按照《河南交通投资集团有限公司关于2018年度薪酬调整的通知》、公司《关于印发所属单位生产经营人员薪酬管理办法的通知》、《关于企业管理人员预发2018年度绩效的通知》等制度发放薪酬，所属单位薪酬主要由基薪、绩效工资和奖金等部分构成。此外，在遵守国家有关法律、法规的前提下，为所有员工参加了养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会统筹，缴纳了住房公积金。
(三) 培训计划√适用 □不适用
报告期内，为进一步提高公司干部员工学习能力及管理水平，培养造就高素质干部队伍，大力开展培训工作。根据参训人员的特点和工作性质，进行分类、分层次培训。培训内容涵盖党建、财务、法务、高速公路业务技能培训等，全年参训人员约2200人次。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，规范运作，不断健全规章制度，进一步完善公司法人治理结构，维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。
1、关于股东与股东大会
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司严格按照要求规范公司股东大会的召集、召开和议事、表决程序；聘请律师对股东大会出具法律意见书；重大事项通过股东大会充分讨论和决策，保证股东能够充分行使法律、法规和《公司章程》赋予的权利。
2、关于控股股东与公司
报告期内，没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。
3、关于董事与董事会
公司董事会人员及构成符合法律、法规要求，独立董事人数占董事会成员1/3以上。董事会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。公司全体董事勤勉尽责，正确行使职权，维护公司和全体股东利益。
4、关于监事与监事会
公司监事会人员及构成符合法律、法规要求。监事会本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了历次董事会会议，维护公司及股东的合法权益。
5、关于关联交易情况
公司严格遵守法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，完善内控制度，规范关联交易。公司关联交易按照公平合理的原则定价，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，没有损害公司及股东利益的情况。
6、关于利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，高度关注利益相关方诉求，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。公司2018年度履行社会责任报告，将更详尽务实的向社会各界展现公司履行社会责任的态度和成绩。
7、关于信息披露与透明度
公司严格执行中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的相关规定，及时、公平地披露公司重大信息，依法履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时。
8、关于投资者关系
按照《投资者关系管理制度》的要求，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。积极通过电话、电子邮件、公司网站等多重途径向公司广大投资者宣传、介绍公司经营情况，并对他们所提出的问题、质询给予了耐心、细致的解释和答复。
9、报告期内公司建立的公司治理制度
报告期内，公司根据实际情况并结合建立内控规范体系工作的深入开展，不断完善公司治理制度，修订和制订了以下规章制度：
（1）公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<投资管理制度>（试行）的议案》、《关于修订公司<子公司管理制度>议案》。相关制度已于2018年12月8日在上海证券交易所网站披露。
（2）公司2017年年度股东大会、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》。相关制度已于2018年5月19日、6月20日在上海证券交易所网站披露。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年1月16日 | http://www.see.com.cn | 2018年1月17日 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018年3月23日 | http://www.see.com.cn | 2018年3月24日 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 2018年4月25日 | http://www.see.com.cn | 2018年4月26日 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年5月18日 | http://www.see.com.cn | 2018年5月19日 |
| 2018年第四次临时股东大会 | 2018年6月19日 | http://www.see.com.cn | 2018年6月20日 |
| 2018年第五次临时股东大会 | 2018年12月7日 | http://www.see.com.cn | 2018年12月8日 |
| 2018年第六次临时股东大会 | 2018年12月24日 | http://www.see.com.cn | 2018年12月25日 |
股东大会情况说明√适用 □不适用
中原高速2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
中原高速2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。中原高速2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
中原高速2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度财务预算方案的议案》、《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案》、《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》。
中原高速2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于赎回部分优先股股票的议案》、《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》。
中原高速2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案》。
中原高速2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 金 雷 | 否 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 马沉重 | 否 | 14 | 13 | 10 | 1 | 0 | 否 | 6 |
| 王 辉 | 否 | 14 | 13 | 10 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 陈 伟 | 否 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 孟 杰 | 否 | 14 | 12 | 11 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 郭本锋 | 否 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈荫三 | 是 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 马恒运 | 是 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵虎林 | 是 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 李华杰 | 是 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张 超 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 11 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况√适用 □不适用
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个委员会，各委员会均按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相关意见，协助董事会较好地完成了日常工作。
董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》等规定，在制定公司长期发展战略、重大投资决策中充分了解项目情况、详细听取投资计划及方案、认真履行相应职责。董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《审计委员会工作细则》的规定履行职责。在公司2017年度报告的编制过程中，事前、事中、事后与年审会计师进行充分的交流和沟通，就年度财务报告的相关事项充分交换意见，并对财务报表进行认真审核；对续聘2018年度审计机构、2018年度内部审计工作计划等相关事项进行认真审议。董事会薪酬与考核委员会按照《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2018年度高级管理人员的薪酬管理执行情况等事项进行了审核。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用
公司薪酬与考核委员会认真研究了公司高级管理人员的考核标准、绩效评价程序和奖惩办法，认真审查了公司高级管理人员履行职责的情况，并进行了考核工作。2018年公司薪酬与考核委员会对公司2018年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了核查，认为：董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬严格按照薪酬方案执行，所披露的报酬与实际发放情况相符。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司2018年度内部控制自我评价报告详见2019年4月27日上海证券交易所网站。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，内部控制审计报告刊登在2019年4月27日上海证券交易所网站。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期） | 17豫高速 | 143213 | 2017-8-4 | 2022-8-04 | 20 | 4.95 | 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期） | 18豫高01 | 143495 | 2018-3-20 | 2023-3-20 | 15 | 5.67 | 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期） | 18豫高02 | 143560 | 2018-4-13 | 2023-4-13 | 13 | 5.21 | 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况√适用 □不适用
公司于2018年7月31日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）2018年付息公告》，债权登记日为2018年8月3日，债券付息日为2018年8月6日。该次付息工作已于2018年8月6日实施完毕。
公司于2019年3月13日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）2019年付息公告》，债权登记日为2019年3月19日，债券付息日为2019年3月20日。该次付息工作已于2019年3月20日实施完毕。
公司于2019年4月8日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）2019年付息公告》，债权登记日为2019年4月12日，债券付息日为2019年4月15日。该次付息工作已于2019年4月15日实施完毕。
公司债券其他情况的说明□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层 | |
| 联系人 | 张赟 | |
| 联系电话 | 010-57615900 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市汉口路398号华盛大厦14楼 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
截至2018年12月31日，“17豫高速”、“18豫高01”和“18豫高02”募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还公司债务，债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
2018年3月2日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）信用评级报告》（新世纪债评(2018)010144号），给予本公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予“18豫高01”债项“AA+”的信用等级。
2018年3月22日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）信用评级报告》（新世纪债评(2018)010215号），给予本公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予“18豫高02”债项“AA+”的信用等级。
根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的业务操作规范，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券存续期内，在每年公司年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
2018年6月22日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司及“17豫高速”、 “18豫高01”及“18豫高02”进行跟踪评级，主体评级为“AA+”，债项评级均为“AA+”。
报告期内，本公司主体评级不存在评级差异。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
“17豫高速”、“18豫高01”和“18豫高02”公司债券的担保方式为均无担保，报告期内均未发生变更。
本公司针对公司债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为公司债券的按时、足额偿还提供制度保障。截至2018年12月31日，本公司制定的上述偿债计划执行情况良好，未发生变更，与公司债券募集说明书的相关承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
报告期内，债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的职责，且债券受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 4,203,390,665.05 | 4,283,716,694.87 | -1.88 | |
| 流动比率 | 0.5140 | 0.4140 | 24.14 | |
| 速动比率 | 0.2803 | 0.2197 | 27.57 | |
| 资产负债率（%） | 77.64 | 73.33 | 增加4.31个百分点 | |
| EBITDA全部债务比 | 0.1080 | 0.1053 | 2.49 | |
| 利息保障倍数 | 1.6496 | 1.8274 | -9.73 | |
| 现金利息保障倍数 | 3.9926 | 3.2798 | 21.73 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.4372 | 2.5584 | -4.74 | |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | ||
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 |
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，本公司其他债券和债务融资工具均按时付息兑付，不存在逾期付息兑付的情形。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至2018年12月31日，本公司银行授信总额度849.54亿元，已使用330.88亿元，剩余未使用88.15亿元。2018年，公司按期偿还借款及利息155.19亿元。除以上披露外，报告期内未发生其他展期、减免和违约情况。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用
报告期内，本公司严格执行《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》、《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》和《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定及承诺，未出现违反相关约定或承诺的情况。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响√适用 □不适用
请参见本公司于2018年4月9日在上海证券交易所网站披露的《公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》及于2018年8月24日在上海证券交易所网站披露的《河南中原高速公路股份有限公司涉及诉讼公告》。
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用河南中原高速公路股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了河南中原高速公路股份有限公司（以下简称中原高速公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原高速公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中原高速公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）公路及桥梁折旧的计提及收费路桥特许经营权的摊销
相关信息披露详见财务报表附注 “三、重要会计政策、会计估计之14固定资产、17无形资产及29重大会计判断和估计”、“五、合并财务报表项目注释之11固定资产及13无形资产”。
1、事项描述
截至2018年12月31日止，中原高速公司固定资产中的公路及桥梁资产净值为1,366,683.86万元，2018年度公路及桥梁折旧计提金额为74,327.95万元；无形资产中的收费路桥特许经营权净值为2,241,623.94万元，2018年度摊销金额为41,252.51万元。固定资产中公路及桥梁、无形资产中的收费路桥特许经营权采用工作量法计提折旧或摊销，该折旧、摊销方法涉及中原高速公司对收费权剩余经营期限内预测总车流量的估计。
高速公路路产及收费路桥特许经营权是中原高速公司的核心资产，公路及桥梁折旧计提、收费路桥特许经营权摊销对本年度营业成本有重大影响，且公路及桥梁折旧、收费路桥特许经营权的摊销涉及中原高速公司对未来收费权剩余经营期限内预测总车流量的重大会计估计，因此我们将其作为关键审计事项。
2、审计应对
为应对上述关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序：
（1）了解和评价与公路及桥梁折旧计提、收费路桥特许经营权摊销相关 的内部控制，并测试了关键控制运行的有效性。
（2）对中原高速公司聘 请的外部专业机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评估。
（3）复核中原高速公司管理层（以下简称管理层）作出估计的重要依据，获取外部专业机构的交通量预测报告并查阅其重要假设，将其重要假设与政府交通部门的规划进行比对，并通过将以前年度的预测车流量和该期间实际车流量进行比较来评价交通量预测报告的可靠性。
（4）评估暂估置入的收 费路桥特许经营权经营期限的合理性。
（5）对固定资产中公路及桥梁的折旧及无形资产中收费路桥特许经营权的摊销进行重新测算，验证财务报表中固定资产路产折旧计提及无形资产中收费路桥特许经营权摊销金额的准确性。
（二）重大资产置换涉及同一控制下企业合并会计处理
相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计之5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、“六、合并范围的变动之2同一控制下企业合并及3处置子公司”。
1、事项描述
中原高速公司于2018年12月24日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，中原高速公司以持有的河南新永高速公路有限责任公司（以下简称“新永高速公司 ”）100%的股权与河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）持有的河南明开高速公路有限责任公司（以下简称“明开高速公司”）100%的股权及河南高速房地产开发有限公司（以下简称“高速房地产公司”）80.875%的股权进行资产置换。资产置换评估基准日为2018年9月30日，新永高速公司100%股权的评估值为269,300.00万元，明开高速公司100%股权的评估值为65,800.00万元，高速房地产公司80.875%股权的评估值为126,577.28万元，置换价差76,922.72万元由高发公司以现金方式补足，明开高速公司过渡期损益由中原高速公司享有或承担，新永高速公司及高速房地产公司过渡期损益由高发公司按照持股比例享有或承担。本次股权置换完成后，中原高速公司持有明开高速公司 100%的股权，持有高速房地产公司 99.875%的股权（本次资产置换前持有其19%股权），对明开高速公司及高速房地产公司形成控制。
该重大资产置换包括企业合并和子公司处置，涉及置入资产合并日和置出资产处置日、对被合并方的控制权、置入资产入账、置出资产转让损益及增值部分企业所得税的会计处理等重大判断，影响重大。因此，我们将其作为关键审计事项。
2、审计应对
为应对上述关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序：
（1）了解和评价与资产 置换相关的内部控制，并测试了关键控制运行的有效性。
（2）审阅重大资产置换方案、有关决议和批复、资产置换协议、置换资产的交割过户、确认置入资产合并日净资产等相关文件，检查相关手续以及合并日、处置日的确定。
（3）复核中原高速公司关于对被合并方控制权的判断依据，评价管理层对控制权的判断，检查合并日被合并方的财务报表等，将纳入合并范围公司的重要会计政策与中原高速公司的会计政策进行对比以识别是否存在重大差异，检查合并财务报表是否按照同一控制下企业合并相关规定追溯重述了比较财务报表数据，检查合并日对同一控制下企业合并的会计处理。
（4）复核中原高速公司对置出资产处置日的判断依据，评价管理层对置出资产处置日的判断，检查是否按照企业合并的相关规定将置出资产期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，检查处置日对置出资产的会计处理；检查置出资产交易对价与账面价值之增值部分相应的企业所得税计算过程和会计处理。
（5）检查该重大资产置 换业务在财务报表中的相关披露。
四、其他信息
中原高速公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中原高速公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
中原高速公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中原高速公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中原高速公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中原高速公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及
串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中原高速公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中原高速公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就中原高速公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师黄印强 （项目合伙人） 中国注册会计师 江福源 | ||
| 中国·北京 | 二Ｏ一九年 四月二十五日 | ||
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日
编制单位: 河南中原高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 2,715,800,081.80 | 2,117,983,374.65 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 七、2 | 209,475,895.62 | 214,628,417.04 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、2 | 209,475,895.62 | 214,628,417.04 |
| 预付款项 | 七、3 | 6,454,634.96 | 5,984,635.65 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、4 | 289,656,885.58 | 638,179,870.63 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、5 | 2,554,727,680.54 | 2,517,766,594.32 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、6 | 60,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 七、7 | 119,090,089.20 | 156,188,095.62 |
| 流动资产合计 | 5,895,205,267.70 | 5,710,730,987.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七、8 | 430,979,545.00 | 494,094,255.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、9 | 4,337,058,048.11 | 5,313,100,112.43 |
| 投资性房地产 | 七、10 | 673,180,360.39 | 231,315,300.52 |
| 固定资产 | 七、11 | 14,790,252,880.54 | 17,796,155,827.88 |
| 在建工程 | 七、12 | 183,597,423.18 | 167,343,486.58 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、13 | 23,093,637,439.57 | 25,012,129,451.39 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、14 | 410,504.98 | 410,504.98 |
| 长期待摊费用 | 七、15 | 181,967,526.25 | 196,007,953.54 |
| 递延所得税资产 | 七、16 | 175,726,132.41 | 145,028,861.59 |
| 其他非流动资产 | 七、17 | 385,822,987.04 | 391,573,472.54 |
| 非流动资产合计 | 44,252,632,847.47 | 49,747,159,226.45 | |
| 资产总计 | 50,147,838,115.17 | 55,457,890,214.36 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、18 | 1,750,000,000.00 | 2,270,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 七、19 | 1,606,572,216.46 | 2,455,155,293.24 |
| 预收款项 | 七、20 | 1,231,203,630.95 | 879,716,053.47 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、21 | 73,566,595.53 | 88,733,007.63 |
| 应交税费 | 七、22 | 425,494,115.79 | 387,910,699.14 |
| 其他应付款 | 七、23 | 787,165,511.77 | 1,023,583,552.76 |
| 其中：应付利息 | 七、23 | 238,764,076.93 | 277,363,343.63 |
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、24 | 2,995,503,641.72 | 4,488,616,820.91 |
| 其他流动负债 | 七、25 | 2,600,399,666.68 | 2,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 11,469,905,378.90 | 13,793,715,427.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、26 | 20,939,707,397.19 | 21,887,246,133.86 |
| 应付债券 | 七、27 | 4,790,327,728.01 | 3,408,083,486.05 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 七、28 | 142,110,958.00 | 279,820,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、30 | 7,143,729.37 | 8,198,739.10 |
| 递延收益 | 七、31 | 985,611,186.46 | 659,446,695.19 |
| 递延所得税负债 | 七、16 | 601,914,339.13 | 631,167,397.39 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,466,815,338.16 | 26,873,962,451.59 | |
| 负债合计 | 38,936,720,717.06 | 40,667,677,878.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、32 | 2,247,371,832.00 | 2,247,371,832.00 |
| 其他权益工具 | 七、33 | 1,685,555,000.00 | 3,371,110,000.00 |
| 其中：优先股 | 1,685,555,000.00 | 3,371,110,000.00 | |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、34 | 1,342,677,251.62 | 3,212,176,754.33 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、35 | 201,792,151.99 | 385,675,114.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、36 | 1,423,366,477.52 | 1,344,562,946.96 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 七、37 | 4,216,448,262.95 | 4,180,739,088.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,117,210,976.08 | 14,741,635,735.49 | |
| 少数股东权益 | 93,906,422.03 | 48,576,600.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,211,117,398.11 | 14,790,212,335.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,147,838,115.17 | 55,457,890,214.36 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉
母公司资产负债表2018年12月31日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,320,466,824.15 | 1,335,107,083.35 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 十七、1 | 193,331,754.06 | 212,257,751.70 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 193,331,754.06 | 212,257,751.70 |
| 预付款项 | 3,039,008.51 | 2,996,072.40 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 897,588,379.39 | 756,999,831.32 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,272,207.32 | 1,260,501.67 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 60,000,000.00 | ||
| 其他流动资产 | 2,261,818.00 | 2,334,798.35 | |
| 流动资产合计 | 2,417,959,991.43 | 2,370,956,038.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 430,929,545.00 | 684,044,255.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 6,169,361,310.48 | 4,373,568,224.03 |
| 投资性房地产 | 17,174,120.00 | 18,342,411.92 | |
| 固定资产 | 14,747,086,253.21 | 17,752,432,869.60 | |
| 在建工程 | 183,597,423.18 | 167,343,486.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 20,318,488,711.45 | 22,137,812,095.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 180,834,030.42 | 194,204,857.14 | |
| 递延所得税资产 | 108,595,277.58 | 66,200,366.80 | |
| 其他非流动资产 | 385,822,987.04 | 391,573,472.54 |
| 非流动资产合计 | 42,541,889,658.36 | 45,785,522,038.78 | |
| 资产总计 | 44,959,849,649.79 | 48,156,478,077.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,750,000,000.00 | 1,820,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,447,326,893.59 | 2,180,555,321.66 | |
| 预收款项 | 40,814,365.01 | 37,090,732.30 | |
| 应付职工薪酬 | 54,530,714.19 | 62,364,794.43 | |
| 应交税费 | 100,287,630.49 | 37,031,079.85 | |
| 其他应付款 | 752,792,640.44 | 734,232,607.91 | |
| 其中：应付利息 | 235,819,882.50 | 273,003,375.51 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,975,503,641.72 | 4,472,316,820.91 | |
| 其他流动负债 | 2,600,399,666.68 | 2,200,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 9,721,655,552.12 | 11,543,591,357.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 18,817,007,397.19 | 19,923,546,133.86 | |
| 应付债券 | 4,790,327,728.01 | 3,388,083,486.05 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 142,110,958.00 | 279,820,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,143,729.37 | 8,198,739.10 | |
| 递延收益 | 985,611,186.46 | 659,446,695.19 | |
| 递延所得税负债 | 583,459,914.95 | 631,151,342.78 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,325,660,913.98 | 24,890,246,396.98 | |
| 负债合计 | 35,047,316,466.10 | 36,433,837,754.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,247,371,832.00 | 2,247,371,832.00 | |
| 其他权益工具 | 1,685,555,000.00 | 3,371,110,000.00 | |
| 其中：优先股 | 1,685,555,000.00 | 3,371,110,000.00 | |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,337,457,144.66 | 1,774,054,073.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 104,094,968.52 | 154,749,692.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,423,366,477.52 | 1,315,577,967.97 | |
| 未分配利润 | 3,114,687,760.99 | 2,859,776,758.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,912,533,183.69 | 11,722,640,323.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,959,849,649.79 | 48,156,478,077.57 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,776,036,469.33 | 6,238,926,443.74 | |
| 其中：营业收入 | 七、38 | 5,776,036,469.33 | 6,238,926,443.74 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,791,696,651.70 | 5,176,770,036.75 | |
| 其中：营业成本 | 七、38 | 2,788,551,461.45 | 3,273,076,812.08 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、39 | 127,158,011.71 | 185,610,507.94 |
| 销售费用 | 七、40 | 29,650,346.10 | 36,564,031.75 |
| 管理费用 | 七、41 | 115,245,777.36 | 88,650,764.51 |
| 研发费用 | 七、42 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| 财务费用 | 七、43 | 1,719,345,668.47 | 1,567,025,735.71 |
| 其中：利息费用 | 1,723,291,305.84 | 1,581,142,282.87 | |
| 利息收入 | 25,872,017.61 | 23,596,985.50 | |
| 资产减值损失 | 七、44 | 11,545,386.61 | 25,542,184.76 |
| 加：其他收益 | 七、45 | 46,990,213.02 | 37,137,841.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、46 | 68,213,183.68 | 373,865,689.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,485,062.05 | 342,419,557.18 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、47 | 33,667,684.72 | 315,530.01 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,133,210,899.05 | 1,473,475,467.66 | |
| 加：营业外收入 | 七、48 | 8,442,147.09 | 29,400,003.07 |
| 减：营业外支出 | 七、49 | 20,061,239.90 | 24,332,886.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,121,591,806.24 | 1,478,542,584.55 | |
| 减：所得税费用 | 七、50 | 318,024,747.82 | 311,417,215.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 803,567,058.42 | 1,167,125,368.97 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 824,502,299.74 | 1,192,168,631.82 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,935,241.32 | -25,043,262.85 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 798,804,153.45 | 1,147,826,843.49 | |
| 2.少数股东损益 | 4,762,904.97 | 19,298,525.48 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -183,882,962.01 | 302,153,355.63 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -183,882,962.01 | 302,153,355.63 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -183,882,962.01 | 302,153,355.63 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -136,546,929.51 | 140,085,664.38 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -47,336,032.50 | 162,067,691.25 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 619,684,096.41 | 1,469,278,724.60 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 614,921,191.44 | 1,449,980,199.12 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,762,904.97 | 19,298,525.48 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2052 | 0.3905 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2052 | 0.3905 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-69,510,295.78 元,上期被合并方实现的净利润为：-24,834,389.93 元。法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉
母公司利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 4,755,091,716.48 | 4,133,629,092.96 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,162,137,898.96 | 1,935,782,991.55 |
| 税金及附加 | 30,439,324.53 | 26,540,680.64 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 54,337,807.09 | 43,531,970.92 | |
| 研发费用 | 200,000.00 | 300,000.00 | |
| 财务费用 | 1,593,989,656.65 | 1,434,015,453.23 | |
| 其中：利息费用 | 1,590,361,787.44 | 1,442,071,987.55 | |
| 利息收入 | 17,629,810.54 | 16,663,597.39 | |
| 资产减值损失 | 4,008,806.09 | 9,651,531.25 | |
| 加：其他收益 | 45,171,251.41 | 37,135,305.46 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 373,137,767.40 | 355,509,797.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 168,183,499.80 | 249,697,911.23 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 33,667,684.72 | 315,530.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,361,954,926.69 | 1,076,767,098.38 | |
| 加：营业外收入 | 8,225,024.13 | 22,204,347.54 | |
| 减：营业外支出 | 18,408,286.34 | 23,280,470.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,351,771,664.48 | 1,075,690,975.17 | |
| 减：所得税费用 | 273,886,569.03 | 172,772,009.86 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,077,885,095.45 | 902,918,965.31 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,081,569,641.66 | 927,962,228.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,684,546.21 | -25,043,262.85 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -50,654,723.99 | 164,250,689.16 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -50,654,723.99 | 164,250,689.16 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,318,691.49 | 2,182,997.91 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -47,336,032.50 | 162,067,691.25 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 1,027,230,371.46 | 1,067,169,654.47 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉
合并现金流量表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,152,553,295.65 | 5,269,376,057.30 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、52 | 650,359,099.23 | 416,798,617.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,802,912,394.88 | 5,686,174,674.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,496,148.95 | 1,182,362,504.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 626,215,237.04 | 509,376,402.39 | |
| 支付的各项税费 | 562,010,499.45 | 513,992,468.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、52 | 218,662,480.05 | 242,561,916.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,193,384,365.49 | 2,448,293,291.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,609,528,029.39 | 3,237,881,382.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 446,433,131.36 | 1,108,218,017.28 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 190,530,769.42 | 158,068,441.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,698,243.11 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 607,946,429.63 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、52 | 329,014,981.33 | 683,820,839.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,575,623,554.85 | 1,950,107,298.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,154,334,407.85 | 2,182,143,166.56 | |
| 投资支付的现金 | 95,503,601.71 | 2,868,663,945.19 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、52 | 21,248,899.81 | 885,265,071.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,271,086,909.37 | 5,936,072,183.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 304,536,645.48 | -3,985,964,885.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,972,700,000.00 | 8,308,830,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,091,600,000.00 | 5,187,375,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、52 | 60,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,124,300,000.00 | 13,496,205,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,221,748,120.01 | 10,888,675,258.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,471,304,042.79 | 2,111,878,063.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,094,325.27 | 1,887,660.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、52 | 1,746,614,950.00 | 1,799,354.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,439,667,112.80 | 13,002,352,676.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,315,367,112.80 | 493,852,323.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 598,697,562.07 | -254,231,178.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,028,251,688.44 | 2,282,482,866.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,626,949,250.51 | 2,028,251,688.44 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,817,626,849.52 | 4,075,070,846.70 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 386,119,788.42 | 401,905,848.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,203,746,637.94 | 4,476,976,695.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,978,762.54 | 292,668,473.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 510,899,626.99 | 433,279,694.74 | |
| 支付的各项税费 | 329,602,581.84 | 213,115,456.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,293,274.96 | 48,727,337.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,774,246.33 | 987,790,962.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,963,972,391.61 | 3,489,185,733.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 204,792,430.27 | 105,819,860.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,689,983.74 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 617,784,011.77 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 141,040,177.34 | 20,090,092.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 965,306,603.12 | 475,909,952.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,141,791,178.29 | 2,132,863,237.83 | |
| 投资支付的现金 | 86,661,242.23 | 1,230,622,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 121,240,513.69 | 725,718,592.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,349,692,934.21 | 4,089,204,229.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,386,331.09 | -3,613,294,277.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,830,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,091,600,000.00 | 5,187,375,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,981,600,000.00 | 13,187,375,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,543,930,796.65 | 10,538,675,258.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,329,335,211.01 | 1,954,776,522.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,707,560,312.06 | 1,799,354.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,580,826,319.72 | 12,495,251,135.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,599,226,319.72 | 692,123,864.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,640,259.20 | 568,015,320.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,335,107,083.35 | 767,091,762.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,315,466,824.15 | 1,335,107,083.35 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 1,774,054,073.00 | 385,675,114.00 | 1,315,577,967.97 | 4,171,144,154.92 | 47,221,306.50 | 13,312,154,448.39 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 1,438,122,681.33 | 28,984,978.99 | 9,594,933.28 | 1,355,293.63 | 1,478,057,887.23 | ||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 3,212,176,754.33 | 385,675,114.00 | 1,344,562,946.96 | 4,180,739,088.20 | 48,576,600.13 | 14,790,212,335.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,685,555,000.00 | -1,869,499,502.71 | -183,882,962.01 | 78,803,530.56 | 35,709,174.75 | 45,329,821.90 | -3,579,094,937.51 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -15,354,906.31 | -183,882,962.01 | 798,804,153.45 | 4,762,904.97 | 604,329,190.10 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,685,555,000.00 | -1,854,144,596.40 | -28,984,978.99 | 59,879,113.81 | 43,661,242.20 | -3,465,144,219.38 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -27,024,049.79 | -27,024,049.79 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -1,685,555,000.00 | -14,445,000.00 | -1,700,000,000.00 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -1,839,699,596.40 | -28,984,978.99 | 59,879,113.81 | 70,685,291.99 | -1,738,120,169.59 | ||||||||
| （三）利润分配 | 107,788,509.55 | -822,974,092.51 | -3,094,325.27 | -718,279,908.23 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 107,788,509.55 | -107,788,509.55 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -377,558,470.90 | -3,094,325.27 | -380,652,796.17 | ||||||||||
| 4．其他 | -337,627,112.06 | -337,627,112.06 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留 | |||||||||||||
| 存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,247,371,832.00 | 1,685,555,000.00 | 1,342,677,251.62 | 201,792,151.99 | 1,423,366,477.52 | 4,216,448,262.95 | 93,906,422.03 | 11,211,117,398.11 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 1,774,044,682.85 | 83,521,758.37 | 1,225,286,071.44 | 3,556,572,904.82 | 30,057,279.50 | 12,287,964,528.98 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 1,438,122,681.33 | 26,606,370.49 | 37,054,769.30 | 1,108,456.04 | 1,502,892,277.16 | ||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 3,212,167,364.18 | 83,521,758.37 | 1,251,892,441.93 | 3,593,627,674.12 | 31,165,735.54 | 13,790,856,806.14 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,390.15 | 302,153,355.63 | 92,670,505.03 | 587,111,414.08 | 17,410,864.59 | 999,355,529.48 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 9,390.15 | 302,153,355.63 | 1,147,826,843.49 | 19,298,525.48 | 1,469,288,114.75 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 92,670,505.03 | -560,715,429.41 | -1,887,660.89 | -469,932,585.27 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 92,670,505.03 | -92,670,505.03 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -197,768,724.38 | -1,887,660.89 | -199,656,385.27 | ||||||||||
| 4．其他 | -270,276,200.00 | -270,276,200.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 3,212,176,754.33 | 385,675,114.00 | 1,344,562,946.96 | 4,180,739,088.20 | 48,576,600.13 | 14,790,212,335.62 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 1,774,054,073.00 | 154,749,692.51 | 1,315,577,967.97 | 2,859,776,758.05 | 11,722,640,323.53 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 1,774,054,073.00 | 154,749,692.51 | 1,315,577,967.97 | 2,859,776,758.05 | 11,722,640,323.53 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,685,555,000.00 | -436,596,928.34 | -50,654,723.99 | 107,788,509.55 | 254,911,002.94 | -1,810,107,139.84 | |||||
| （一）综合收益总额 | -15,354,906.31 | -50,654,723.99 | 1,077,885,095.45 | 1,011,875,465.15 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,685,555,000.00 | -421,242,022.03 | -2,106,797,022.03 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -1,685,555,000.00 | -14,445,000.00 | -1,700,000,000.00 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -406,797,022.03 | -406,797,022.03 | |||||||||
| （三）利润分配 | 107,788,509.55 | -822,974,092.51 | -715,185,582.96 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 107,788,509.55 | -107,788,509.55 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -377,558,470.90 | -377,558,470.90 | |||||||||
| 3．其他 | -337,627,112.06 | -337,627,112.06 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,247,371,832.00 | 1,685,555,000.00 | 1,337,457,144.66 | 104,094,968.52 | 1,423,366,477.52 | 3,114,687,760.99 | 9,912,533,183.69 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 1,774,044,682.85 | -9,500,996.65 | 1,225,286,071.44 | 2,515,194,613.65 | 11,123,506,203.29 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 1,774,044,682.85 | -9,500,996.65 | 1,225,286,071.44 | 2,515,194,613.65 | 11,123,506,203.29 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,390.15 | 164,250,689.16 | 90,291,896.53 | 344,582,144.40 | 599,134,120.24 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 9,390.15 | 164,250,689.16 | 902,918,965.31 | 1,067,179,044.62 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 90,291,896.53 | -558,336,820.91 | -468,044,924.38 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 90,291,896.53 | -90,291,896.53 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -197,768,724.38 | -197,768,724.38 | |||||||||
| 3．其他 | -270,276,200.00 | -270,276,200.00 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,247,371,832.00 | 3,371,110,000.00 | 1,774,054,073.00 | 154,749,692.51 | 1,315,577,967.97 | 2,859,776,758.05 | 11,722,640,323.53 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉
三、 公司基本情况
1. 公司概况√适用 □不适用
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称本公司）系经河南省人民政府豫股批字[2000]64号文批复，由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称高发公司）、招商局公路网络科技控股股份有限公司（原名华建交通经济开发中心、招商局华建公路投资有限公司，以下简称招商公路公司）、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院以及河南公路港务局五家股东发起，于2000年12月28日成立的股份有限公司。高发公司和招商公路公司分别以其在郑州至漯河高速公路（以下简称郑漯路）、郑州黄河公路大桥及其南接线（以下简称黄河大桥）的净资产中所占份额作为出资，其余三家股东以现金出资，出资额分别为82,322.74万元、35,982.22万元、50万元、50万元以及50万元。本公司统一社会信用代码：91410000725823522K，设立时注册资本为人民币77,000万元，经过公开发行股票和历年分配股票股利后，本公司注册资本现为人民币224,737.18万元。注册地址：郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层，法定代表人：马沉重。
2003年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]78号文《关于核准河南中原高速公路股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.36元。2003年8月8日，本公司向社会公开发行的28,000万股人民币流通股（A股）在上海证券交易所挂牌上市。发行后注册资本为105,000万元。
根据本公司2006年度第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案：以2005年末总股本105000万股为基数，向全体股东每10股派送红股4股，派现金1元（含税），共派发股利52500万元。本次股东大会还审议通过了资本公积转增方案，以2005年12月31日股本105000万股为基数，按每10股由资本公积金转增1股，共计转增10500股，并于2006年度实施。本次送红股及转增后，注册资本增至人民币157,500万元。
根据2006年6月12日召开股权分置改革相关股东会决议，本公司于2006年6月22日实施了股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.08股股票和0.69元现金的对价。流通股股东共获得8,624万股股份及1,932万元现金。该方案完成后本公司股份总数维持不变。
2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案：以2006年末总股本157,500万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.7股，共计派发股票股利26,775万股。本次送股后本公司注册资本为184,275万元。
2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案：以2007年末总股本184,275万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，现金0.20元（含税），共派发股利31,326.75万元。本次送股后本公司注册资本为211,916.25万元。
2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案：以2008年末总股本211,916万股为基数，向全体股东每10股派送红股0.1股，现金0.50元（含税），共派发股利12,714.975万元。本次送股后本公司注册资本为214,035.41万元。
经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会核准，高发公司将其持有本公司的963,889,405股股份，河南省高速公路实业开发公司和河南公路港务局将其各持有本公司的585,433股股份（合计持有本公司965,060,271股股份）全部无偿划转给河南交通投资集团有限公司（以下简称河南交通投资集团）持有。上述国有股权无偿划转的过户登记已于2011年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。此次国有股权划转过户后，河南交通投资集团持有本公司965,060,271股股份，占本公司总股本的45.09%，股份性质为国有法人股，为本公司的第一大股东。
2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以2011年末总股本214,035.41万股为基数，向全体股东每10股派送红股0.5股，现金0.10元（含税），共派发股利12,842.12万元。本次送股后本公司注册资本为224,737.18万元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前下设办公室、监察室、人力资源部、考核办、工程管理部、财务资产部、会计结算部、审计部、养护工程管理部、通行费管理稽查部、运营监督管理中心、路产管理部、服务区管理部、投资经营部、董事会秘书处、信息宣传中心、法律事务部等17个职能部门，15个不具有独立法人资格的分公司，拥有河南英地置业有限公司（以下简称英地置业）、河南君宸置业有限公司（原名驻马店英地置业有限公司，以下简称君宸置业）、秉原投资控股有限公司（以下简称秉原投资公司）、河南中宇交通科技发展有限责任公司（以下简称中宇公司）、河南中石化中原高速石油有限责任公司（以下简称中石化中原高速公司）等子公司。
本公司属高速公路行业，本公司及子公司（以下简称“本集团”）业务性质为对公路、桥梁等交通基础设施项目的投资与经营管理；房地产开发、销售；股权投资、投资管理、投资咨询；销售汽油、柴油、煤油等。本公司经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设
施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟（凭证），饮食、住宿服务、副食销售（凭证），音像制品、书刊杂志出租、零售（凭证）（以上范围限分支机构经营）；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不含运输）；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
本公司主要经营业务包括：经营管理郑州至漯河高速公路（以下简称郑漯路）、漯河至驻马店高速公路（以下简称漯驻路）、郑州至尧山高速公路（以下简称郑尧路）、永城至登封高速公路任庄至小新庄段（以下简称永登高速永城段）、郑州至民权高速公路郑州至开封段（以下简称郑民高速郑开段）、济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）（以下简称济祁高速永城段一期）、商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段（以下简称商登高速商丘至航空港区段）、济宁至祁门高速公路永城段（二期）（以下简称济祁高速永城段二期）、商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段（以下简称商登高速航空港区至登封段）、郑州至民权高速公路开封至民权段（以下简称郑民高速开民段）和郑新黄河大桥等，并按规定取得车辆通行费收入。根据交通部交财发[2001]152号《关于郑州至漯河高速公路等路桥收费权经营期限的批复》，郑漯路收费权经营期限为30年，该经营期限自本公司成立之日起计算；根据交通部交财发[2004]111号《关于有偿转让河南漯河至驻马店高速公路收费权经营期限的批复》，漯驻路收费经营期限为28年，该经营期限自收购之日（2004年9月23日）起计算。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月25日批准。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
本期的合并财务报表范围新增子公司河南高速房地产开发有限公司（以下简称高速房地产）、河南明开高速公路有限责任公司（以下简称明开高速公司）、孙公司上海昊夏资产管理中心（有限合伙）等，详见本附注八、合并范围的变动及本附注九、在其他主体中的权益披露。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2. 持续经营√适用 □不适用
本公司自报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营为基础列报。
本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、14、附注五、17和附注五、25。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用 □不适用
本集团的营业周期为12个月。4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。
因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。7. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8. 金融工具√适用 □不适用
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分为以下三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后
续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、9。
（5）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
9. 公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
10. 应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款等。
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额占应收款项期末余额20%以上且金额在1000万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法 | 账龄分析法计提坏账准备 |
按组合计提坏账准备应收款项经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方款项 | 资产类型 | 应收本集团合并范围内的关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。 |
| 其他组合 | 资产类型 | 单项计提方法，即根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1－2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3－4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4－5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | 计提标签说明 |
| 支付股权认购款、竞拍保证金、联营企业合作划款产生的应收款项 | 单项计提方法，即根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
11. 存货√适用 □不适用
（1）存货的分类
本集团存货分为库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销方法
本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
（6）房地产开发企业存货的核算方法
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
12. 长期股权投资√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其
他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本集团持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本集团应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一
般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、19。
13. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率% 年折旧（摊销）率%
房屋建筑物 30-50 5 1.90-3.17
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、19。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。14. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
（1）固定资产确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-30 | 5 | 3.17-6.33 |
| 安全设备 | 年限平均法 | 3-15 | 5 | 6.33-31.67 |
| 监控设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 收费设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
| 通讯设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5 | 6.33-19.00 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 高速公路及桥梁 | 工作量法 |
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧额。
公路及桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。
公路及桥梁的折旧额=该期间公路及桥梁的实际车流量×(公路及桥梁的账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量)。其中：郑漯路的收费权经营期限为30年，漯驻路的收费权经营期限为28年，郑尧路的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十六之8），郑新黄河大桥的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十六之8）。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。
对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额，以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，本公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额。
本公司郑漯路、漯驻路预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年出具的《京港澳高速公路郑州至漯河、漯河至驻马店段交通量预测报告》中对郑漯路、漯驻路2016年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司郑尧路预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年出具的《郑尧高速公路郑州至许昌、平顶山段交通量预测报告》中对郑尧路2016年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司郑新黄河大桥预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年出具的《郑新黄河大桥交通量预测报告》中对郑新黄河大桥2016年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
其他固定资产的折旧计提方法：
本集团根据其他固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按年限平均法计提折旧，并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。
（4）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（5）大修理费用
本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
15. 在建工程√适用 □不适用
本集团在建工程按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。本集团的在建工程主要为公路构筑物的新建及改扩建工程。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、19。
16. 借款费用√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
17. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括采用建设经营移交方式参与收费路桥建设业务获得的特许经营权、计算机软件、商标和土地使用权。
无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。其中特许经营权的实际成本包括建筑过程中支付的工程价款、发生的与建筑相关的成本费用，以及在收费路桥达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用及其他支出。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
与特许经营权有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入特许经营无形资产成本；其他后续支出于发生时计入当期损益。
各类无形资产的摊销方法
（1）特许经营权的摊销方法
收费路桥在达到预定可使用状态时，特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销。
特许经营权的摊销额=该期间收费路桥的实际车流量×（收费路桥的特许经营权账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量）。其中：永登高速永城段的收费权经营期限暂定为30年（详见
本附注十六之8）、郑民高速郑开段的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十六之8）、济祁高速永城段一期的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十六之8）、济祁高速永城段二期的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十六之8）、商登高速商丘至航空港区段的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十六之8）、商登高速航空港区至登封段的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十六之8）、郑民高速开民段的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十六之8）。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。
对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的摊销额，以确保相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，本公司将重新预测总车流量并调整计提的摊销额。
本公司永登高速永城段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年出具的《永登高速公路永城段交通需求预测评估报告》中对永登高速永城段2016年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司郑民高速郑开段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年出具的《郑民高速公路郑州至开封段交通需求预测评估报告》中对郑民高速郑开段2016年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司济祁高速永城段一期预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年出具的《济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）交通需求预测评估报告》中对济祁高速永城段一期2016年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司济祁高速永城段二期预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年1月出具的《济宁至祁门高速公路永城段（二期工程）交通需求预测评估报告》中对济祁高速永城段二期2015年12月19日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司商登高速航空港区至登封段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年1月出具的《商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段交通需求预测评估报告》中对商登高速商丘至航空港区段2015年12月19日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司商登高速商丘至航空港区段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2017年9月出具的《商登高速公路航空港区至登封段交通需求预测评估报告》中对商登高速航空港区至登封段2017年9月26日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司郑民高速开民段预测总车流量系根据郑州市交通规划勘察设计研究院2018年10月出具的《郑州至民权高速公路二期工程（开封至民权段）通行费收入预测报告》中对郑民高速开民
段2018年9月1日至剩余经营期限内预测的车流量及2016年9月26日至2018年8月31日实际车流量计算的。
（2）其他使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
其他无形资产于取得时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 软件 | 5 | 直线法 |
| 郑漯路部分土地使用权 | 24 | 直线法 |
| 郑尧路土地使用权 | 30 | 直线法 |
| 郑新黄河大桥土地使用权 | 30 | 直线法 |
| 商标 | 10 | 直线法 |
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、19。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
18. 长期待摊费用√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。本公司长期待摊费用包括：资产租赁费、使用费和办公室装修等，其摊销方法如下：
| 类别 | 摊销年限（年） | 摊销方法 |
| 办公区空中花园及走廊租赁费 | 20 | 直线法 |
| 漯驻路土地使用费 | 28 | 直线法 |
| 郑漯路资产租赁费 | 24 | 直线法 |
| 办公室装修 | 3 | 直线法 |
19. 资产减值
本集团对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。20. 维修基金
本集团按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。21. 质量保证金
本集团按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出，列为应付账款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。22. 职工薪酬
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划系设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。
23. 预计负债√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
24. 优先股、永续债等其他金融工具√适用 □不适用
（1）金融负债与权益工具的区分
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理
本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。
25. 收入√适用 □不适用
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。
（2）主要营业收入确认
本集团主要营业收入系高速公路、桥梁车辆通行费收入、房地产销售收入、成品油销售收入。
① 高速公路通行费收入
河南省高速公路实行联网收费，河南省交通运输厅（以下简称省交通厅）、发改委在《关于明确我省高速公路联网收费计算拆分有关问题的通知》（豫交征［2007］5号）文中规定“在我省高速公路联网收费实现精确拆分之前，暂按‘最短路径收费、交通概率拆分’的原则收取车辆通行费”。为了合理拆分各路段的通行费收入，河南省设立了拆分主管单位省交通厅高速公路管理局及省交通厅高速公路联网监控收费通信管理中心（以下统称“拆分主管单位”）。拆分主管单位依据高速公路费率表和车辆在各路段行驶里程计算各路段应分配的通行费收入，对河南省联网收费高速公路通行费进行两次拆分（先按照最短路径进行首次拆分，再对按照交通概率确定的合理路径进行二次拆分）。本公司所辖郑漯路、漯驻路、郑尧路、永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、商登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期、商登高速航空港区至登封段、郑民高速开民段通行费收入确认原则如下：
A、根据每月拆分主管单位提供的经各参与高速公路联网拆分业主单位认可的按照最短路径分配原则确认的拆账月统计表的收入分配数确认首次拆分收入；
B、根据拆分主管单位提供的按照各参与高速公路联网拆分业主单位认可的多路径交通分配模型（该模型将随新通车路段参与联网拆分而改变）为基础重新计算的多路径拆分表对首次拆分确认收入进行调整。若在财务报告报出日之前无法获取拆分主管单位提供的多路径拆分数据，则按
照上一期已提供的多路径拆分数据的月算术平均数预估调整当期通行费收入。预估金额与实际拆分金额的差异不进行追溯调整。
②本公司所辖郑新黄河大桥确认的车辆通行费收入按郑新黄河大桥收费站收取的现金确认。③本集团房地产销售收入在售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认。
④本集团成品油销售收入在将成品油移交给客户，相关收入已经取得或取得了收款的凭据，即完成主要风险和报酬的转移时予以确认。
26. 政府补助√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
27. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
28. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本集团均为经营租赁。
（1）本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
29. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
（1）固定资产当中公路及桥梁的折旧
固定资产中的公路及桥梁采用工作量法计提折旧，需要管理层对郑漯路、漯驻路、郑尧路、郑新黄河大桥剩余经营期限内的车流量进行预测。
（2）无形资产当中特许经营权的初始计量及摊销
无形资产按照成本进行初始计量，本公司投资建设的高速公路在建成通车时，对特许经营权的初始计量需要管理层暂估收费路桥特许经营权的成本。特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销，需要管理层对永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、商登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期、商登高速航空港区至登封段、郑民高速开民段剩余经营期限内的车流量进行预测。
（3）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
30. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款” | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 上期列报应收票据0.00 元及应收账款214,428,417.04 元整合至应收票据及应收账款 |
| 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款” | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 上期列报应收利息0.00元、应收股利0.00元 及其他应收款638,179,870.63 元归并至其他应收款 |
| 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产” | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 上期列报固定资产17,788, 615,906.30元及固定资产清理7,539,921.58 元归并至固定资产 |
| 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程” | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 上期列报在建工程167,343,486.58 元及工程物资0.00 元归并至在建工程 |
| 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目 | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 上期列报应付票据0.00 元及应付账款2,455,155,293.24元整合为应付票据及应付账款 |
| 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款” | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 上期列报应付利息277,363,343.63 元、应付股利0.00 元及其他应付款746,220,209.13 元归并至其他应付款 |
| 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款” | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 上期列报长期应付款：0.00 元及专项应付款：279,820,000.00 元 |
| 从原“营业成本”中分拆出“研发费用” | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 上期列报于营业成本中的研发费用300,000.00元拆出单独列报于研发费用 |
| 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目 | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 上期列报财务费用中利息费用1,581,142,282.87 元、利息收入23,596,985.50元单独列报 |
| 本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整 | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 调增上期列报其他收益144,618.09元，调减其他业务收入144,618.09元 |
| 政府补助在现金流量表中列报调整 | 经董事会第六届董事会第十九次决议通过 | 调增上期列报收到其他与经营活动有关的现金流量249,820,000.00元，调减上期列报收到其他与筹资活动有关的现金流量249,820,000.00元 |
其他说明
本集团对可比期间的比较数据按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文进行调整。
财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
31. 其他□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 通行费收入、油品等销售收入增值额 | 3、5、10、16或17 |
| 增值税 | 技术服务收入增值额、其他营业收入 | 6 |
| 增值税 | 房地产销售收入 | 5 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 应税收入 | 3或5 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 1、5或7 |
| 企业所得税 | ||
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2 |
注1：本公司通行费收入按简易计税方法计缴增值税，其中郑漯路、漯驻路、郑尧路、永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、商登高速商丘至登封段（即商登高速商丘至航空港区段、商登高速航空港区至登封段）、济祁高速永城段二期、郑民高速开民段通行费收入的征收率为3%，郑新黄河大桥通行费收入的征收率为5%；不动产租赁收入按简易计税方法计缴增值税，征收率为5%。本公司部分服务区、秉原投资公司、上海秉原股权投资有限公司（以下简称上海秉原公司）、西藏秉原创业投资有限公司（以下简称西藏秉原公司）为增值税小规模纳税人，其应税收入按3%的征收率计缴增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，自2018年5月1日起，子公司中石化中原高速公司发生增值税应税销售行为，原适用17%税率的，税率调整为16%。
注2：本集团房地产销售收入按简易计税方法计缴增值税，征收率为5%。
注3：城市维护建设税率根据纳税业务发生地域不同，税率分别为1%、5%和7%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 公司除西藏秉原外的其他纳税单位 | 25 |
| 西藏秉原公司 | 15 |
2. 税收优惠√适用 □不适用
根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税（2011）58号）和西藏自治区人民政府《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税
税率的通知》（藏政发（2011）14号），在2011年1月1日至2020年12月31日期间，企业所得税税率为15%。本公司的孙公司西藏秉原公司适用该优惠政策。
3. 其他√适用 □不适用
（1）土地增值税
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额未超过扣除项目金额之和 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按税法规定的四级超率累进税率（30%-60%）计缴。根据国家税务总局国税发【2006】187 号文和各地方税务局的有关规定，本集团从事房地产开发的子公司按实际房地产销售增值额计算缴交土地增值税。
（2）房产税
房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。（3）个人所得税
员工个人所得税由本集团代扣代缴。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 591,933.26 | 777,580.99 |
| 银行存款 | 2,715,014,606.69 | 2,117,205,404.78 |
| 其他货币资金 | 193,541.85 | 388.88 |
| 合计 | 2,715,800,081.80 | 2,117,983,374.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
注1：本集团银行存款期末余额中受限货币资金合计88,850,831.29元，其中5,000,000.00元因河南华中石油销售有限公司涉及诉讼事项，公安机关冻结其在本集团的质保金5,000,000.00元，另有按揭回款保证金83,850,831.29元，上述款项由于不能随时用于支付，在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映。
注2：期末，除上述款项外，本集团不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
2、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 209,475,895.62 | 214,628,417.04 |
| 合计 | 209,475,895.62 | 214,628,417.04 |
其他说明：
□适用 √不适用应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
应收账款应收账款分类披露√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 221,144,853.65 | 100.00 | 11,668,958.03 | 5.28 | 209,475,895.62 | 226,351,384.84 | 100.00 | 11,722,967.80 | 5.18 | 214,628,417.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 221,144,853.65 | / | 11,668,958.03 | / | 209,475,895.62 | 226,351,384.84 | / | 11,722,967.80 | / | 214,628,417.04 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 220,182,180.65 | 11,009,109.03 | 5.00 |
| 1至2年 | 107,660.00 | 10,766.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 41,750.00 | 8,350.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 208,140.00 | 104,070.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 342,300.00 | 273,840.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 262,823.00 | 262,823.00 | 100.00 |
| 合计 | 221,144,853.65 | 11,668,958.03 | 5.28 |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额492,532.05元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。因资产置换置出河南新永高速公路有限责任公司（以下简称新永高速公司）应收账款相应坏账准备金额546,541.82元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(2). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额 |
| 河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司 | 212,182,601.60 | 95.95 | 10,609,130.08 |
| 河南省公路工程局集团有限公司 | 3,326,427.30 | 1.5 | 166,321.37 |
| 郑州市郑东新区管理委员会 | 2,916,136.75 | 1.32 | 145,806.84 |
| 河南卢阳高速公路有限公司 | 994,837.00 | 0.45 | 321,666.25 |
| 河南新永高速公路有限责任公司 | 466,797.00 | 0.21 | 23,339.85 |
| 合计 | 219,886,799.65 | 99.43 | 11,266,264.39 |
(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,126,825.40 | 63.94 | 3,856,987.35 | 64.45 |
| 1至2年 | 394,612.73 | 6.11 | 744,451.47 | 12.44 |
| 2至3年 | 550,000.00 | 8.52 | 74,167.54 | 1.24 |
| 3年以上 | 1,383,196.83 | 21.43 | 1,309,029.29 | 21.87 |
| 合计 | 6,454,634.96 | 100.00 | 5,984,635.65 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 预付款项期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例% |
| 河北中岗通讯工程有限公司 | 1,497,931.60 | 23.21 |
| 河南中原岩土工程有限公司 | 1,080,096.10 | 16.73 |
| 河南省现代管理工程研究院 | 465,000.00 | 7.2 |
| 河南省基础教育图书发行有限公司 | 404,319.97 | 6.26 |
| 郑州市鼎之力房地产营销策划有限公司 | 319,354.86 | 4.95 |
| 合 计 | 3,766,702.53 | 58.35 |
4、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 289,656,885.58 | 638,179,870.63 |
| 合计 | 289,656,885.58 | 638,179,870.63 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 328,977,659.29 | 95.98 | 39,320,773.71 | 11.95 | 289,656,885.58 | 673,920,904.76 | 96.75 | 35,741,034.13 | 5.30 | 638,179,870.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 13,779,303.98 | 4.02 | 13,779,303.98 | 100.00 | 22,667,626.41 | 3.25 | 22,667,626.41 | 100.00 | ||
| 合计 | 342,756,963.27 | / | 53,100,077.69 | / | 289,656,885.58 | 696,588,531.17 | / | 58,408,660.54 | / | 638,179,870.63 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 46,888,758.47 | 2,344,437.92 | 5.00 |
| 1至2年 | 39,100,633.11 | 3,910,063.31 | 10.00 |
| 2至3年 | 7,662,327.67 | 1,532,465.53 | 20.00 |
| 3至4年 | 4,980,338.10 | 2,490,169.05 | 50.00 |
| 4至5年 | 1,509,820.20 | 1,207,856.16 | 80.00 |
| 5年以上 | 27,835,781.74 | 27,835,781.74 | 100.00 |
| 合计 | 127,977,659.29 | 39,320,773.71 | 30.72 |
组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 期末数 | |||
| 款项性质 | 其他应收款 | 坏账准备 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | |
| 河南绿地商城置业有限公司 | 联营企业合作划款 | 201,000,000.00 | 58.64 | |
| 合 计 | 201,000,000.00 | 58.64 | ||
确定该组合依据的说明：
其他组合系联营企业的合作划款，经单项测试未发生减值，本集团将其包括在具有类似信用风险特征的其他组合考虑相关开发项目的情况再进行减值测试，详见附注十二、5之（5）关联方资金拆借情况。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 254,267,964.76 | 621,744,333.80 |
| 保证金 | 42,466,221.86 | 38,909,984.38 |
| 服务区经营收入 | 25,034,996.50 | 28,246,801.43 |
| 土地补偿款 | 12,557,980.00 | |
| 备用金 | 7,030,609.96 | 6,508,193.33 |
| 其他 | 1,399,190.19 | 1,179,218.23 |
| 合计 | 342,756,963.27 | 696,588,531.17 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,870,838.25元；本期收回或转回坏账准备金额8,888,322.43元。因资产置换置出新永高速公司其他应收款相应坏账准备金额291,098.67元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 中交路桥北方工程有限公司 | 4,379,161.20 | 货币资金 |
| 中交路桥北方工程有限公司 | 4,509,161.23 | 转入财务费用 |
| 合计 | 8,888,322.43 | / |
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 河南绿地商城置业有限公司 | 联营企业合作划款 | 201,000,000.00 | 1-2年 | 58.64 | |
| 河南省国土资源开发投资管理中心 | 土地复垦卷保证金 | 30,000,000.00 | 1-2年 | 8.75 | 3,000,000.00 |
| 许昌市东城区土地储备中心 | 土地收储补偿款 | 12,557,980.00 | 1年以内 | 3.66 | 627,899.00 |
| 河南快捷高速公路服务有限公司 | 服务区承包费 | 11,140,000.00 | 5年以上 | 3.25 | 11,140,000.00 |
| 许昌市高速公路建设指挥部办公室 | 代垫的郑漯改扩建土建十四标材料欠款、工人工资和借款等 | 10,778,009.52 | 5年以上 | 3.14 | 10,778,009.52 |
| 合计 | / | 265,475,989.52 | / | 77.44 | 25,545,908.52 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
| 许昌市高速公路建设指挥部办公室 | 10,778,009.52 | 10,778,009.52 | 100.00 | 代垫款，一直未得到确认，且账龄长，预计难以收回 |
| 广东怡雅装饰工程有限公司 | 3,001,294.46 | 3,001,294.46 | 100.00 | 涉及诉讼，预计难以收回 |
| 合计 | 13,779,303.98 | 13,779,303.98 | 100.00 | － |
5、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 125,830.00 | 125,830.00 | 5,706.00 | 5,706.00 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 10,185,118.05 | 10,185,118.05 | 14,557,587.46 | 14,557,587.46 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 开发成本 | 1,922,172,266.82 | 1,922,172,266.82 | 1,655,989,363.76 | 1,655,989,363.76 | ||
| 开发产品 | 637,167,736.94 | 14,923,271.27 | 622,244,465.67 | 860,007,219.28 | 12,793,282.18 | 847,213,937.10 |
| 合计 | 2,569,650,951.81 | 14,923,271.27 | 2,554,727,680.54 | 2,530,559,876.50 | 12,793,282.18 | 2,517,766,594.32 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 开发产品 | 12,793,282.18 | 2,866,152.58 | 736,163.49 | 14,923,271.27 | ||
| 合计 | 12,793,282.18 | 2,866,152.58 | 736,163.49 | 14,923,271.27 | ||
存货跌价准备（续）
| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
| 开发产品 | 按开发产品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。 | 对外销售 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用截至2018年12月31日，本集团存货（开发成本及开发产品）中利息资本化金额为107,315,547.88元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用（5）开发成本
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总 投资 | 期末数 | 期初数 | 期末跌价准备 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总 投资 | 期末数 | 期初数 | 期末跌价准备 |
| 许昌英地泰和院项目 | 2017年 | 2019年-2023年 | 105,100万元 | 122,357,126.51 | 90,760,672.21 | － |
| 新郑英地运河上苑项目 | 2018年 | 2021年 | 77,000万元 | 377,247,369.31 | 353,388,178.40 | － |
| 奥兰和园 | 2016年6月 | 2019年6月 | 136,274.69万元 | 1,027,276,209.93 | 830,154,267.47 | － |
| 1136项目 | － | － | － | 203,365,111.44 | 200,563,683.56 | － |
| 保亭奥兰花园二期 | 2019年1月 | 2022年1月 | 47,000.00万元 | 163,002,159.37 | 155,869,770.97 | － |
| 奥兰天和家园三期 | 2018年11月 | 2020年11月 | 25,000.00万元 | 28,924,290.26 | 25,252,791.15 | － |
| 合计 | － | － | － | 1,922,172,266.82 | 1,655,989,363.76 | － |
说明： 1136项目土地坐落于贾鲁河东、京黄公路西，土地性质为出让，用途为养殖，土地面积757,391.70平方米，于2006年5月18日取得郑国用（2006）第0299号土地使用证，终止日期为2056年5月18日。子公司高速房地产公司获取土地后，对该地块进行了平整，装修整理管理用房等工程。截止2018年12月31日，土地用途尚未完成变更。根据《郑州市人民政府关于印发郑州市国有土地收购补偿办法补充规定的通知》，预计项目土地收购后可获得补偿金额高于其成本，故无需对1136项目用地计提跌价准备。（6）开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末跌价准备 |
| 天骄华庭一期 | 2012年 | 5,295,117.77 | 263,303.92 | 757,270.65 | 4,801,151.04 | － |
| 天骄华庭二期 | 2014年 | 49,302,054.80 | 792,253.30 | 12,103,357.88 | 37,990,950.22 | － |
| 许昌英地泰和院项目一期一批 | 2015年 | 30,182,064.86 | 562,864.94 | 3,009,214.48 | 27,735,715.32 | 4,992,214.13 |
| 许昌英地泰和院项目一期二批 | 2017年 | 37,079,029.19 | 394,648.19 | 8,917,085.97 | 28,556,591.41 | 7,726,360.88 |
| 郑东新区金台府邸项目 | 2017年 | 544,190,582.94 | 7,524,835.56 | 163,479,472.39 | 388,235,946.11 | － |
| 高速奥兰花园 | 2010年12月 | 73,802,975.58 | 433,217.00 | 626,172.56 | 73,610,020.02 | － |
| 奥兰人和家园 | 2018年3月 | 40,118,498.25 | 6,227,951.15 | 33,782,550.84 | 12,563,898.56 | － |
| 商丘高速花园一期 | 2010年12月 | 12,777,440.34 | － | 2,359,021.30 | 10,418,419.04 | 661,271.93 |
| 商丘高速花园二期 | 2015年8月 | 20,622,332.00 | 129,988.63 | 10,422,688.63 | 10,329,632.00 | － |
| 保亭奥兰花园 | 2015年6月 | 24,638,660.18 | 2,308,854.30 | 3,280,430.92 | 23,667,083.56 | － |
| 奥兰天和家园二期 | 2015年5月 | 15,516,529.03 | － | 2,305,560.88 | 13,210,968.15 | 670,568.16 |
| 奥兰天和家园一期 | 2014年1月 | 6,481,934.34 | － | 434,572.83 | 6,047,361.51 | 872,856.17 |
| 合计 | － | 860,007,219.28 | 18,637,916.99 | 241,477,399.33 | 637,167,736.94 | 14,923,271.27 |
6、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应收款 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 60,000,000.00 |
7、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 1,589,108.23 | |
| 待认证进项税 | 297,617.04 | 21,884.77 |
| 增值税留抵税额 | 11,365,971.89 | |
| 预缴的各项税费 | 105,837,392.04 | 100,672,250.84 |
| 内部结算中心存款（明开高速公司） | 55,493,960.01 | |
| 合计 | 119,090,089.20 | 156,188,095.62 |
其他说明
预缴的各项税费主要指本公司之子公司英地置业、高速房地产、孙公司许昌英地置业有限公司、郑州奥兰、信阳奥兰、海南奥兰因预售商品房而预缴的土地增值税、增值税、营业税及附加、企业所得税等各项税费。
8、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | ||||||
| 可供出售权益工具： | 430,979,545.00 | 430,979,545.00 | 494,094,255.00 | 494,094,255.00 | ||
| 按公允价值计量的 | 430,125,545.00 | 430,125,545.00 | 493,240,255.00 | 493,240,255.00 | ||
| 按成本计量的 | 854,000.00 | 854,000.00 | 854,000.00 | 854,000.00 | ||
| 合计 | 430,979,545.00 | 430,979,545.00 | 494,094,255.00 | 494,094,255.00 | ||
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 277,150,000.00 | 277,150,000.00 | |
| 公允价值 | 430,125,545.00 | 430,125,545.00 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 152,975,545.00 | 152,975,545.00 | |
| 已计提减值金额 |
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 河南省交通科学技术研究院有限公司 | 804,000.00 | 804,000.00 | 6.70 | |||||||
| 红土嘉智投资管理顾问（北京）有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10.00 | |||||||
| 合计 | 854,000.00 | 854,000.00 | / | |||||||
说明：截至2018年12月31日，以成本计量的可供出售权益工具系本集团持有的未上市公司的股权，其公允价值无法可靠计量，因此未披露其公允价值。
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
9、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中原信托有限公司 | 2,573,351,808.34 | 132,392,328.23 | -350,777.24 | -15,354,906.31 | 2,690,038,453.02 | ||||||
| 中原农业保险股份有限公司 | 191,591,925.96 | 5,391,271.73 | -3,266,156.46 | 193,717,041.23 | |||||||
| 北京红土嘉辉创业投资有限公司 | 24,481,739.02 | 268,330.92 | -1,171,195.10 | 23,578,874.84 | |||||||
| 河南资产管理有限公司 | 501,425,789.73 | 30,399,899.84 | 298,242.21 | 532,123,931.78 | |||||||
| 上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司 | 14,059.67 | -14,059.67 | |||||||||
| 上海秉原安股权投资发展中心（注1） | 89,492,496.16 | 890,000.00 | 25,000.00 | 1,178,194.15 | 2,342,478.60 | 89,193,211.71 | |||||
| 上海秉原吉股权投资发展中心（注2） | 274,113,790.14 | 2,217,993.43 | 276,331,783.57 | ||||||||
| 上海秉鸿丞股权投资发展中心（注3） | 606,256,880.70 | 20,793,131.36 | -148,274,409.33 | -115,396,482.69 | 109,950,094.92 | 211,842,762.40 | |||||
| 上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）（注4） | 30,516,017.02 | 28,090,000.00 | 1,044,616.91 | 3,470,633.93 | |||||||
| 上海秉凰股权投资管理有限公司 | 7,202,785.07 | 516,168.87 | 5,794,237.11 | 1,924,716.83 | |||||||
| 上海昊夏资产管理中心（有限合伙）(注5） | 706,436,689.21 | 69,694,736.13 | 396,040,000.00 | 29,362,844.20 | 31,977,985.30 | -377,476,284.24 | |||||
| 上海卓衍资产管理中心（有限合伙）(注6） | 215,344,060.33 | 24,569,865.58 | 1,485,000.00 | -3,551,770.27 | 344,607.03 | 234,532,548.61 | |||||
| 杭州秉荣投资管理有限公司 | 202,361.41 | 349,000.00 | -22,558.00 | 528,803.41 | |||||||
| 河南绿地商城置业有限公司 | 92,669,709.67 | -9,423,788.96 | 83,245,920.71 | ||||||||
| 小计 | 5,313,100,112.43 | 95,503,601.71 | 446,433,131.36 | 41,485,062.05 | -119,886,369.28 | -15,354,906.31 | 153,880,036.89 | -377,476,284.24 | 4,337,058,048.11 | ||
| 合计 | 5,313,100,112.43 | 95,503,601.71 | 446,433,131.36 | 41,485,062.05 | -119,886,369.28 | -15,354,906.31 | 153,880,036.89 | -377,476,284.24 | 4,337,058,048.11 |
其他说明注1：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉原安）为有限合伙企业，秉原投资公司、西藏秉原公司、宁波秉荣投资管理中心（有限合伙）为有限合伙人，认缴出资金额分别为1,000万元、150,000万元、2,000万元，认缴比例分别为0.6532%、97.9752%、1.3063%，杭州秉荣投资
管理有限公司为普通合伙人，认缴出资数额100万元，认缴比例为0.0653%。截至2018年12月31日，秉原投资公司实际出资2.50万元，西藏秉原公司实际出资8,990.00万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益1,178,194.15元。
注2：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉原吉）为有限合伙企业，秉原投资公司、嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）、朱晓鸥为有限合伙人，认缴出资数额分别为19,995万元、28,900万元、500万元，认缴比例分别为40.48%、58.50%、1.01%。上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（以下简称上海秉鸿）为普通合伙人，认缴出资数额5万元，认缴比例为0.01%。截至2018年12月31日，秉原投资公司实际出资金额为17,740.00万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益2,217,993.43元。
注3：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉鸿丞）为有限合伙企业，西藏秉原公司、朱晓鸥为有限合伙人，认缴出资数额分别为43,000万元、595万元，认缴比例分别为98.6238%、1.3647%。上海秉原秉鸿为普通合伙人，认缴出资数额为5万元，认缴比例为0.0115%。上海秉鸿丞产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。2018年11月，上海秉原公司将其对上海秉鸿丞的投资转让给西藏秉原公司。截至2018年12月31日，西藏秉原公司实际出资348,028,637.68元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-148,274,409.33元；按约定享有的权益计算确认其他综合收益调整-115,396,482.69元。
注4：上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）（以下简称上海秉原兆）为有限合伙企业，上海秉原公司、上海秉原安、上海秉原吉、上海秉鸿丞为有限合伙人，认缴出资数额分别为150,000万元、70,000万元、44,999万元、49,996万元，认缴比例分别为47.6122%、22.2190%、14.2834%、15.8695%。上海秉凰股权投资管理有限公司（以下简称上海秉凰）为普通合伙人，认缴出资数额为50万元，认缴比例为0.0159%。上海秉原兆产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。2018年5月，上海秉原公司收回对上海秉原兆投资，2018年12月29日，上海秉原兆注销。截至2018年12月31日，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益1,044,616.91元。
注5：上海昊夏资产管理中心（有限合伙）（以下简称上海昊夏）为有限合伙企业、西藏秉原公司、上海秉原吉为有限合伙人，认缴出资数额分别为180,000万元、190,000万元，认缴比例分别为48.642%、51.3444%。上海秉凰为普通合伙人，认缴出资数额为50万元，认缴比例为0.0135%。上海昊夏产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。2018年11月，上海秉原公司将其对上海昊夏的投资转让给西藏秉原公司。截止2018年12月31日，西藏秉原公司实际出资352,619,732.92元，本期按出资人协议约定享有的权益计算合计确认投资收益29,362,844.20元。本年秉原投资公司将其纳入合并财务报表的范围，详见附注八之1非同一控制下企业合并。
注6：上海卓衍资产管理中心（有限合伙）（以下简称上海卓衍）为有限合伙企业，西藏秉原公司、宁波秉荣投资管理中心（有限合伙）为有限合伙人，认缴出资数额分别为150,000万元、2,000万元，认缴比例分别为98.6518%、1.3153%。杭州秉荣投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资数额为50万元，认缴比例为0.0329%。上海卓衍产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。截止2018年12月31日，西藏秉原公司实际出资238,297,365.58元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-3,551,770.27元。
10、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 269,788,606.34 | 269,788,606.34 | ||
| 2.本期增加金额 | 448,552,208.93 | 448,552,208.93 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 146,767.44 | 146,767.44 | ||
| （3）企业合并增加 | 448,405,441.49 | 448,405,441.49 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 718,340,815.27 | 718,340,815.27 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 33,605,580.77 | 33,605,580.77 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,687,149.06 | 6,687,149.06 | ||
| （1）计提或摊销 | 6,687,149.06 | 6,687,149.06 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 40,292,729.83 | 40,292,729.83 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 4,867,725.05 | 4,867,725.05 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,867,725.05 | 4,867,725.05 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 673,180,360.39 | 673,180,360.39 | ||
| 2.期初账面价值 | 231,315,300.52 | 231,315,300.52 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 英地置业天骄华庭（二期）11#会所 | 46,408,979.19 | 正在办理中 |
| 英地置业金台府邸幼儿园 | 5,074,216.95 | 待剩余两栋销售后一起办理 |
| 英地置业金台府邸便利店 | 39,805,663.26 | 待剩余两栋销售后一起办理 |
| 奥兰花园19号楼会所 | 24,077,666.31 | 政策原因暂时无法办理 |
| 郑州市高新技术产业开发区药厂路79号9号楼1-2层附1号 | 13,701,900.00 | 房产未交易完毕 |
| 郑州市高新技术产业开发区药厂路79号2号楼1-2层商业附5号 | 2,068,600.00 | 房产未交易完毕 |
| 郑州市高新技术产业开发区药厂路79号2号楼1-2层商业附6号 | 1,319,900.00 | 房产未交易完毕 |
| 郑州市高新技术产业开发区碧桃路109号23号楼1-2层附1号商铺 | 23,150,800.00 | 房产未交易完毕 |
| 祝福红城车位 | 4,000,000.00 | 当地政策原因暂时无法办理 |
其他说明□适用 √不适用
11、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 14,783,451,049.95 | 17,788,615,906.30 |
| 固定资产清理 | 6,801,830.59 | 7,539,921.58 |
| 合计 | 14,790,252,880.54 | 17,796,155,827.88 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 郑漯路 | 漯驻路 | 郑尧路 | 郑新黄河大桥 | 通讯设施 | 监控设施 | 收费设施 | 机械设备 | 运输设备 | 房屋及建筑物 | 其他设备 | 安全设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||||||
| 1.期初余额 | 7,325,125,807.39 | 3,285,809,740.29 | 7,410,993,569.91 | 2,573,569,126.49 | 94,093,285.03 | 176,480,413.72 | 144,056,270.82 | 17,107,900.46 | 134,163,236.24 | 1,004,518,976.80 | 112,358,449.31 | 1,023,920,304.09 | 23,302,197,080.55 |
| 2.本期增加金额 | -40,234,827.81 | 214,899,701.49 | 49,998.00 | 20,362,801.96 | 1,765,014.85 | 17,644,181.68 | 27,010,644.49 | 615,023.45 | 2,230,187.93 | 62,316,702.51 | 18,032,105.45 | 30,073,587.85 | 354,765,121.85 |
| （1）购置 | 48,950.00 | 6,895,712.05 | 8,272,587.54 | 615,023.45 | 2,230,187.93 | 103,421.00 | 8,331,330.17 | 5,130,349.52 | 31,627,561.66 | ||||
| （2）在建工程转入 | 172,916,489.65 | 1,410,364.04 | 9,801,574.95 | 19,591,112.50 | 63,098,350.99 | 2,398,573.80 | 28,203,532.28 | 297,419,998.21 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||||||
| （4）决算金额调整 | -40,234,827.81 | 41,983,211.84 | 20,362,801.96 | 305,700.81 | 946,894.68 | -853,055.55 | -885,069.48 | 5,007,923.45 | -3,260,293.95 | 23,373,285.95 | |||
| （5）其他增加 | 49,998.00 | 2,294,278.03 | 2,344,276.03 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | 2,593,931,928.45 | 5,659,709.94 | 39,573,634.71 | 27,968,061.51 | 2,180,983.89 | 19,865,442.18 | 68,297,884.36 | 18,103,570.00 | 109,838,415.72 | 2,885,419,630.76 | |||
| （1）处置或报废 | 2,378,357.60 | 25,835,803.17 | 9,239,502.52 | 709,926.89 | 6,391,983.40 | 12,570,959.53 | 14,724,958.19 | 16,259,434.87 | 88,110,926.17 | ||||
| （2）资产置换转出 | 2,593,931,928.45 | 3,281,352.34 | 13,737,831.54 | 18,728,558.99 | 1,471,057.00 | 13,473,458.78 | 55,726,924.83 | 3,266,571.81 | 93,578,980.85 | 2,797,196,664.59 | |||
| （3）其他减少 | 112,040.00 | 112,040.00 | |||||||||||
| 4.期末余额 | 7,284,890,979.58 | 3,500,709,441.78 | 7,411,043,567.91 | 90,198,589.94 | 154,550,960.69 | 143,098,853.80 | 15,541,940.02 | 116,527,981.99 | 998,537,794.95 | 112,286,984.76 | 944,155,476.22 | 20,771,542,571.64 | |
| 二、累计折旧 | |||||||||||||
| 1.期初余额 | 2,053,062,666.01 | 624,652,580.91 | 1,174,272,165.34 | 155,056,974.95 | 78,359,080.63 | 131,080,321.55 | 68,493,307.35 | 10,461,554.17 | 94,897,012.63 | 302,578,886.87 | 80,535,047.57 | 735,263,851.22 | 5,508,713,449.20 |
| 2.本期增加金额 | 322,935,889.22 | 133,889,816.08 | 220,992,306.66 | 65,461,457.86 | -162,164.48 | 9,957,107.46 | 14,712,774.33 | 1,143,343.61 | 9,808,255.24 | 44,940,117.28 | 14,687,158.11 | 53,984,002.13 | 892,350,063.50 |
| （1）计提 | 322,935,889.22 | 133,889,816.08 | 220,992,306.66 | 65,461,457.86 | 2,190,119.67 | 5,876,941.34 | 13,293,280.80 | 1,143,343.61 | 9,808,255.24 | 44,940,117.28 | 9,930,869.68 | 61,887,666.06 | 892,350,063.50 |
| （2）其他增加 | |||||||||||||
| （3）决算金额调整 | -2,352,284.15 | 4,080,166.12 | 1,419,493.53 | 4,756,288.43 | -7,903,663.93 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 220,518,432.81 | 5,152,337.22 | 36,343,330.58 | 23,383,930.04 | 1,706,179.69 | 15,777,786.34 | 19,859,547.69 | 16,597,103.35 | 89,239,960.05 | 428,578,607.77 | |||
| （1）处置或报废 | 2,259,439.72 | 24,542,256.88 | 8,585,608.32 | 674,430.58 | 6,026,084.10 | 5,109,165.73 | 13,903,294.02 | 15,441,677.12 | 76,541,956.47 | ||||
| （2）资产置换转出 | 220,518,432.81 | 2,892,897.50 | 11,801,073.70 | 14,798,321.72 | 1,031,749.11 | 9,751,702.24 | 14,750,381.96 | 2,693,809.33 | 73,798,282.93 | 352,036,651.30 | |||
| （3）其他减少 | |||||||||||||
| 4.期末余额 | 2,375,998,555.23 | 758,542,396.99 | 1,395,264,472.00 | 73,044,578.93 | 104,694,098.43 | 59,822,151.64 | 9,898,718.09 | 88,927,481.53 | 327,659,456.46 | 78,625,102.33 | 700,007,893.30 | 5,972,484,904.93 | |
| 三、减值准备 |
| 项目 | 郑漯路 | 漯驻路 | 郑尧路 | 郑新黄河大桥 | 通讯设施 | 监控设施 | 收费设施 | 机械设备 | 运输设备 | 房屋及建筑物 | 其他设备 | 安全设备 | 合计 |
| 1.期初余额 | 4,867,725.05 | 4,867,725.05 | |||||||||||
| 2.本期增加金额 | 10,738,891.71 | 10,738,891.71 | |||||||||||
| （1）计提 | 10,738,891.71 | 10,738,891.71 | |||||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||||||
| 4.期末余额 | 15,606,616.76 | 15,606,616.76 | |||||||||||
| 四、账面价值 | |||||||||||||
| 1.期末账面价值 | 4,908,892,424.35 | 2,742,167,044.79 | 6,015,779,095.91 | 17,154,011.01 | 49,856,862.26 | 83,276,702.16 | 5,643,221.93 | 27,600,500.46 | 655,271,721.73 | 33,661,882.43 | 244,147,582.92 | 14,783,451,049.95 | |
| 2.期初账面价值 | 5,272,063,141.38 | 2,661,157,159.38 | 6,236,721,404.57 | 2,418,512,151.54 | 15,734,204.40 | 45,400,092.17 | 75,562,963.47 | 6,646,346.29 | 39,266,223.61 | 697,072,364.88 | 31,823,401.74 | 288,656,452.87 | 17,788,615,906.30 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用截止2018年12月31日，本公司郑尧路经营期限尚未取得相关部门的批复。
其他说明：
√适用 □不适用期末质押的高速公路资产净值13,666,838,565.05元。
固定资产清理√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 许昌征地拆迁拆出资产 | 6,778,454.29 |
| 其他已报废待处置设备 | 12,056,324.47 | 12,424,737.16 |
| 减：固定资产减值准备 | -5,254,493.88 | -11,663,269.87 |
| 合计 | 6,801,830.59 | 7,539,921.58 |
12、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 183,597,423.18 | 167,343,486.58 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 183,597,423.18 | 167,343,486.58 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 五里堡互通立交 | 102,471,188.00 | 102,471,188.00 | ||||
| 郑新黄河大桥服务区工程 | 37,315,827.40 | 37,315,827.40 | 37,121,761.60 | 37,121,761.60 | ||
| 万邓路分离式立交 | 22,063,623.10 | 22,063,623.10 | ||||
| 漯河至驻马店改扩建尾工工程 | 116,835,705.00 | 116,835,705.00 | ||||
| 其他工程 | 21,746,784.68 | 21,746,784.68 | 13,386,019.98 | 13,386,019.98 | ||
| 合计 | 183,597,423.18 | 183,597,423.18 | 167,343,486.58 | 167,343,486.58 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 漯河至驻马店改扩建尾工工程（注1） | 254,209,800.00 | 116,835,705.00 | 137,350,152.49 | 254,185,857.49 | 99.99 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 郑新黄河大桥服务区工程 | 46,550,000.00 | 37,121,761.60 | 194,065.80 | 37,315,827.40 | 80.16 | 未完工 | 自筹 | |||||
| 五里堡互通立交 | 146,130,000.00 | 102,471,188.00 | 102,471,188.00 | 70.12 | 未完工 | 自筹 | ||||||
| 中华路互通立交 | 139,738,600.00 | 128,390,155.52 | 128,390,155.52 | 91.88 | 已完工 | 自筹 | ||||||
| 万邓路分离式立交 | 56,570,100.00 | 22,063,623.10 | 22,063,623.10 | 39.00 | 未完工 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 643,198,500.00 | 153,957,466.60 | 390,469,184.91 | 254,185,857.49 | 128,390,155.52 | 161,850,638.50 | / |
注1：工程情况详见附注十六之8。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
13、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 特许经营权 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 25,137,594,259.93 | 1,210,077,531.34 | 16,930,850.47 | 26,364,602,641.74 | ||
| 2.本期增加金额 | 26,670,237.57 | 724,884.00 | 1,530,858.49 | 28,925,980.06 | ||
| (1)购置 | 790,991.11 | 291,500.00 | 1,530,858.49 | 2,613,349.60 | ||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| （4）决算金额调整 | -119,637,099.70 | 433,384.00 | -119,203,715.70 | |||
| （5）在建工程转入 | 145,516,346.16 | 145,516,346.16 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,523,032,073.19 | 177,812,410.81 | 1,517,142.74 | 1,702,361,626.74 | ||
| (1)处置 | 2,615,581.32 | 1,850,206.26 | 607,500.00 | 5,073,287.58 | ||
| （2）资产置换减少 | 1,520,416,491.87 | 175,962,204.55 | 884,273.34 | 1,697,262,969.76 | ||
| （3）其他减少 | 25,369.40 | 25,369.40 | ||||
| 4.期末余额 | 23,641,232,424.31 | 1,032,990,004.53 | 16,944,566.22 | 24,691,166,995.06 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 977,268,396.24 | 361,281,698.41 | 13,923,095.70 | 1,352,473,190.35 | ||
| 2.本期增加金额 | 412,525,057.81 | 52,361,100.45 | 1,098,539.54 | 465,984,697.80 | ||
| （1）计提 | 412,525,057.81 | 52,361,100.45 | 1,098,539.54 | 465,984,697.80 | ||
| （2）其他增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 164,800,431.60 | 54,650,135.57 | 1,477,765.49 | 220,928,332.66 | ||
| (1)处置 | 332,679.16 | 1,050,481.47 | 607,500.00 | 1,990,660.63 | ||
| （2）资产置换减少 | 164,467,752.44 | 53,599,654.10 | 846,953.18 | 218,914,359.72 | ||
| （3）其他减少 | 23,312.31 | 23,312.31 | ||||
| 4.期末余额 | 1,224,993,022.45 | 358,992,663.29 | 13,543,869.75 | 1,597,529,555.49 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 |
| 项目 | 特许经营权 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及商标 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 22,416,239,401.86 | 673,997,341.24 | 3,400,696.47 | 23,093,637,439.57 | ||
| 2.期初账面价值 | 24,160,325,863.69 | 848,795,832.93 | 3,007,754.77 | 25,012,129,451.39 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
截止2018年12月31日，郑州至尧山高速公路建设用地面积36.5889公顷、郑州至漯河公路改扩建工程建设用地面积24.1716公顷、漯河至驻马店高速公路改扩建工程建设用地面积55.4452公顷、郑民高速郑开段高速公路建设用地面积89.4954公顷、商登高速商丘至航空港区段高速公路建设用地面积1,656.9482公顷、郑州机场高速公路改扩建工程建设用地面积86.5703公顷，郑民高速开民段全部建设用地的土地使用权证书尚在办理中。其他说明：
√适用 □不适用
期末质押的高速公路收费权资产净值18,739,897,584.31元。
截止2018年12月31日，本公司郑民高速郑开段、郑民高速开民段、济祁高速永城段一期、商登高速、济祁高速永城段二期高速收费经营期限尚未取得相关部门的批复。14、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 河南中石化中原高速石油有限责任公司 | 410,504.98 | 410,504.98 | ||
| 合计 | 410,504.98 | 410,504.98 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
15、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销金 | 其他减少 | 期末余额 |
| 金额 | 额 | 金额 | |||
| 漯驻路土地使用费 | 181,148,753.83 | 12,299,203.56 | 168,849,550.27 | ||
| 郑漯路资产租赁费 | 10,931,677.70 | 840,898.20 | 10,090,779.50 | ||
| 许昌英地置业售楼部 | 1,356,883.72 | 678,441.84 | 678,441.88 | ||
| 郑漯路土地使用权租金 | 1,699,425.00 | 130,725.00 | 1,568,700.00 | ||
| 办公区空中花园及走廊租费 | 425,000.61 | 99,999.96 | 325,000.65 | ||
| 办公室装修费 | 446,212.68 | 283,813.96 | 274,972.69 | 455,053.95 | |
| 合计 | 196,007,953.54 | 283,813.96 | 14,324,241.25 | 181,967,526.25 |
16、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 104,779,955.72 | 26,194,584.61 | 96,565,433.08 | 24,141,358.27 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 长期股权投资 | 4,491,192.46 | 1,122,798.12 | 4,491,192.46 | 1,122,798.12 |
| 固定资产 | 12,531.84 | 3,132.96 | 25,929.68 | 6,482.42 |
| 无形资产 | 23,075,793.74 | 5,768,948.43 | 22,217,882.98 | 5,554,470.74 |
| 应付职工薪酬 | 45,788,591.36 | 11,305,269.01 | 56,994,408.59 | 14,248,602.15 |
| 递延收益 | 263,060,888.57 | 65,765,222.14 | 40,200,616.95 | 10,050,154.24 |
| 土地增值税差异 | 216,623,902.74 | 54,155,975.69 | 267,080,623.51 | 66,770,155.88 |
| 预计负债 | 7,143,729.37 | 1,785,932.34 | 8,198,739.10 | 2,049,684.78 |
| 专项应付款 | 23,978,697.00 | 5,994,674.25 | 66,536,677.00 | 16,634,169.25 |
| 可弥补亏损 | 2,973,997.93 | 743,499.49 | 4,027,492.78 | 1,006,873.20 |
| 合伙企业投资收益税会差异 | 90,580,000.00 | 13,587,000.00 | ||
| 合并抵销存货中未实现委贷利息、内部计息 | 11,544,381.48 | 2,886,095.37 | 13,776,450.16 | 3,444,112.54 |
| 合计 | 794,053,662.21 | 189,313,132.41 | 580,115,446.29 | 145,028,861.59 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 141,596,281.90 | 35,399,070.48 | 204,710,991.90 | 51,177,747.98 |
| 资产折旧、摊销差异 | 2,190,457,375.88 | 547,614,343.97 | 2,319,951,997.61 | 579,987,999.41 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 38,746,682.33 | 9,119,239.45 | ||
| 应收账款（暂估二次拆 | 26,825,900.00 | 6,706,475.00 | ||
| 分收入） | ||||
| 合并抵销投资收益中处置联营企业未实现损益 | 111,070,401.53 | 16,660,560.23 | ||
| 合并抵销投资收益中未实现内部股权转让收益 | 6,600.00 | 1,650.00 | 6,600.00 | 1,650.00 |
| 合计 | 2,508,703,241.64 | 615,501,339.13 | 2,524,669,589.51 | 631,167,397.39 |
说明：递延所得税负债-投资性房地产公允价值变动，系2018年12月31日非同一控制下企业合并上海昊夏，上海昊夏所属子公司及孙公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量产生的
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 13,587,000.00 | 175,726,132.41 | ||
| 递延所得税负债 | 13,587,000.00 | 601,914,339.13 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 135,375,065.02 | 17,326,616.88 |
| 资产减值准备 | 1,175,288.40 | 1,144,590.07 |
| 内部交易未实现利润 | 5,950,495.85 | 4,523,335.86 |
| 合计 | 142,500,849.27 | 22,994,542.81 |
注1：可抵扣亏损期末数分别系下属子公司、孙公司于2014年- 2018年形成的，该部分亏损能否在以后年度进行抵扣存在不确定性，因此未确认递延所得税资产。
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 216,021.45 | ||
| 2019年 | 29,741.42 | ||
| 2020年 | 2,201,698.51 | 2,338,763.35 | |
| 2021年 | 1,885,407.70 | 2,642,096.69 | |
| 2022年 | 14,970,137.89 | 12,090,442.59 | |
| 2023年 | 116,317,820.92 | ||
| 合计 | 135,375,065.02 | 17,317,065.50 | / |
17、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付投资款 | 379,962,000.00 | 379,962,000.00 |
| 预付长期资产购建款 | 5,860,987.04 | 11,611,472.54 |
| 合计 | 385,822,987.04 | 391,573,472.54 |
18、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 450,000,000.00 | |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,750,000,000.00 | 1,820,000,000.00 |
| 合计 | 1,750,000,000.00 | 2,270,000,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,606,572,216.46 | 2,455,155,293.24 |
| 合计 | 1,606,572,216.46 | 2,455,155,293.24 |
应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂估工程款 | 600,134,294.10 | 881,277,849.80 |
| 工程质保金 | 474,268,465.50 | 807,157,593.54 |
| 工程款 | 515,485,097.96 | 616,710,408.62 |
| BT项目回购本金及利息 | 1,278,750.00 | 145,096,073.36 |
| 其他 | 15,405,608.90 | 4,913,367.92 |
| 合计 | 1,606,572,216.46 | 2,455,155,293.24 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河南省公路工程局集团有限公司 | 125,639,223.76 | 工程未结算、未到质保期 |
| 河南国基建设集团有限公司 | 39,826,230.00 | 工程尚未结算 |
| 中天建设集团有限公司 | 17,372,938.00 | 工程尚未结算 |
| 河南中州路桥建设有限公司 | 16,821,677.19 | 工程未结算、未到质保期 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 13,023,754.00 | 工程未结算、未到质保期 |
| 河北路桥集团有限公司 | 10,675,487.00 | 工程未结算、未到质保期 |
| 路桥华祥国际工程有限公司 | 10,064,395.84 | 工程未结算 |
| 郑州祝福房地产开发有限公司 | 10,063,477.94 | 未达到约定的付款条件 |
| 合计 | 243,487,183.73 | / |
20、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售房款 | 1,175,913,297.61 | 836,576,248.36 |
| 预收租金和承包费 | 51,618,783.32 | 41,132,744.90 |
| 预收管理费 | 3,398,343.80 | 1,432,094.66 |
| 其他 | 273,206.22 | 574,965.55 |
| 合计 | 1,231,203,630.95 | 879,716,053.47 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 郑州奥兰和园、商丘高速花园一期（西区）、周口奥兰天和花园、保亭奥兰花园一期 | 669,377,031.08 | 尚未结算 |
| 中国石油化工股份有限公司河南郑州石油分公司 | 9,907,731.19 | 预收未来经营期租赁费 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 8,221,282.15 | 预收未来经营期租赁费 |
| 郑东新区金台府邸、天骄华庭二期 | 7,238,838.00 | 尚未结算 |
| 河南汉风文化发展有限公司 | 2,000,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 696,744,882.42 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
(4). 预收款项中预售房产收款情况列示如下：
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 预计竣工时间 | 预售比例% |
| 天骄华庭一期 | － | 300,000.00 | 已于2012年竣工 | 99.00 |
| 天骄华庭二期 | 2,205,630.00 | 17,923,913.00 | 已于2014年竣工 | 94.00 |
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 预计竣工时间 | 预售比例% |
| 许昌英地泰和院项目一期一批 | 6,000.00 | 42,000.00 | 已于2015年竣工 | 99.50 |
| 许昌英地泰和院项目一期二批 | 1,994,921.00 | 3,853,446.00 | 已于2017年竣工 | 87.80 |
| 郑东新区金台府邸项目 | 197,004,374.00 | 85,326,191.03 | 已于2017年竣工 | 88.00 |
| 奥兰和园 | 952,894,307.28 | 676,879,256.51 | 2019年 | 74.61 |
| 高速奥兰花园 | 627,991.00 | 671,991.00 | 已于2010年竣工 | 100.00 |
| 商丘高速花园（东区） | － | 6,059,448.00 | 已于2010年竣工 | 95.52 |
| 商丘高速花园一期（西区） | 3,130,672.40 | 4,779,448.00 | 已于2015年竣工 | 95.67 |
| 保亭奥兰花园一期 | 9,206,994.64 | 4,923,544.02 | 已于2015年竣工 | 95.67 |
| 奥兰天和 | 6,069,678.62 | 5,577,922.38 | 已于2015年竣工 | 95.00 |
| 奥兰人和 | 2,772,728.67 | 30,239,088.42 | 已于2018年竣工 | 95.17 |
| 合计 | 1,175,913,297.61 | 836,576,248.36 | － | － |
21、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 88,180,603.19 | 566,004,589.66 | 580,706,881.22 | 73,478,311.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 552,404.44 | 55,302,226.62 | 55,766,347.16 | 88,283.90 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 88,733,007.63 | 621,306,816.28 | 636,473,228.38 | 73,566,595.53 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 82,142,267.48 | 338,639,981.24 | 356,273,571.72 | 64,508,677.00 |
| 二、职工福利费 | 40,280,064.41 | 40,280,064.41 | ||
| 三、社会保险费 | 681,551.08 | 33,744,442.25 | 32,934,909.51 | 1,491,083.82 |
| 其中：医疗保险费 | 187,443.14 | 21,933,626.14 | 22,014,484.81 | 106,584.47 |
| 工伤保险费 | 21,791.26 | 1,755,302.10 | 1,751,521.36 | 25,572.00 |
| 生育保险费 | 40,447.09 | 2,428,089.60 | 2,429,909.05 | 38,627.64 |
| 其他保险费 | 431,869.59 | 7,627,424.41 | 6,738,994.29 | 1,320,299.71 |
| 四、住房公积金 | 299,924.38 | 34,510,102.31 | 34,743,246.86 | 66,779.83 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,966,454.99 | 12,833,148.22 | 12,359,913.40 | 3,439,689.81 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、劳务费 | 2,090,405.26 | 105,996,851.23 | 104,115,175.32 | 3,972,081.17 |
| 合计 | 88,180,603.19 | 566,004,589.66 | 580,706,881.22 | 73,478,311.63 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 463,883.49 | 53,477,756.07 | 53,927,670.24 | 13,969.32 |
| 2、失业保险费 | 88,520.95 | 1,824,470.55 | 1,838,676.92 | 74,314.58 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 552,404.44 | 55,302,226.62 | 55,766,347.16 | 88,283.90 |
其他说明：
√适用 □不适用
（1）本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按2018年社会保险缴费基数的19%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
（2）其他减少系资产置换置出新永高速公司减少合并范围的影响。22、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 28,926,439.38 | 28,874,513.40 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 86,260,161.76 | 55,882,525.49 |
| 个人所得税 | 3,294,278.75 | 1,892,436.52 |
| 城市维护建设税 | 3,288,634.05 | 3,012,086.22 |
| 土地增值税 | 294,346,091.48 | 294,391,097.39 |
| 房产税 | 2,109,353.83 | 1,065,529.08 |
| 土地使用税 | 2,097,832.86 | 433,090.43 |
| 契税 | 1,972,903.65 | |
| 教育费附加 | 1,432,770.39 | 1,254,663.10 |
| 地方教育费附加 | 1,150,743.15 | 1,031,029.76 |
| 其他 | 614,906.49 | 73,727.75 |
| 合计 | 425,494,115.79 | 387,910,699.14 |
23、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 238,764,076.93 | 277,363,343.63 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 548,401,434.84 | 746,220,209.13 |
| 合计 | 787,165,511.77 | 1,023,583,552.76 |
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 34,959,644.61 | 37,485,555.50 |
| 企业债券利息 | 200,955,186.72 | 236,345,548.80 |
| 短期借款应付利息 | 2,471,967.36 | 2,883,166.68 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 融资租赁借款利息 | 377,278.24 | 649,072.65 |
| 合计 | 238,764,076.93 | 277,363,343.63 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂估待摊支出 | 299,670,084.54 | 252,654,225.37 |
| 保证金 | 103,787,261.85 | 119,465,511.88 |
| 往来款 | 5,202,433.64 | 256,679,671.57 |
| 代扣代缴税金 | 3,420,768.23 | 6,204,224.60 |
| 其他 | 136,320,886.58 | 111,216,575.71 |
| 合计 | 548,401,434.84 | 746,220,209.13 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河南省交通规划勘察设计院有限责任公司 | 5,585,928.80 | 尚未结清 |
| 河南中州路桥建设有限公司 | 4,726,387.00 | 尚未结清 |
| 路桥华祥国际工程有限公司 | 4,640,389.67 | 尚未结清 |
| 河南省公路工程局集团有限公司 | 4,439,108.24 | 尚未结清 |
| 合计 | 19,391,813.71 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
24、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,598,538,736.67 | 1,492,397,114.71 |
| 1年内到期的应付债券 | 1,396,964,905.05 | 2,996,219,706.20 |
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 合计 | 2,995,503,641.72 | 4,488,616,820.91 |
25、 其他流动负债
其他流动负债情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 2,300,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 股东借款 | 300,399,666.68 | |
| 合计 | 2,600,399,666.68 | 2,200,000,000.00 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 2017年度第一期短期融资券(17中 原高速 CP001) | 100 | 2017年1月23日 | 1年 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 2,986,849.32 | 1,200,000,000.00 | |||
| 2017年度第二期超短期融资券(17 中原高速 SCP002) | 100 | 2017年7月24日 | 270天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 13,471,232.88 | 1,000,000,000.00 | |||
| 2018年度第一期超短期融资券(18中原高速 SCP001) | 100 | 2018年1月18日 | 90天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 13,216,438.36 | 1,000,000,000.00 | |||
| 2018年度第二期超短期融资券(18中原高速 SCP002) | 100 | 2018年1月26日 | 90天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 13,043,835.62 | 1,000,000,000.00 | |||
| 2018年度第三期超短期融资券(18中原高速 SCP003) | 100 | 2018年6月29日 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 12,714,246.58 | 500,000,000.00 | |||
| 2018年度第四期超短期融资券(18中原高速 SCP004) | 100 | 2018年9月11日 | 270天 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 8,664,082.19 | 700,000,000.00 | |||
| 2018年度第五期超短期融资券(18中原高速 SCP005) | 100 | 2018年11月26日 | 270天 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 2,186,301.37 | 600,000,000.00 | |||
| 2018年度第六期超短期融资券(18中原高速 SCP006) | 100 | 2018年12月17日 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 747,945.21 | 500,000,000.00 | |||
| 合计 | 6,500,000,000.00 | 2,200,000,000.00 | 4,300,000,000.00 | 67,030,931.53 | 4,200,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
股东借款余额300,399,666.68元，其中本金300,000,000.00元，利息399,666.68元，系本公司向控股股东河南交通投资集团借入的款项，详见附注十二、5 （5）。
26、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 15,757,986,133.86 | 16,082,826,133.86 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 5,181,721,263.33 | 5,804,420,000.00 |
| 合计 | 20,939,707,397.19 | 21,887,246,133.86 |
长期借款分类的说明：
①本公司于2006年11月22日与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团（以下简称工行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合同》，由工行银团向本公司提供最高不超过人民币107.75亿元的贷款或信托担保，其中贷款包括最高不超过人民币92.75亿元的项目贷款（郑尧路项目56.55亿元，郑漯路改扩建项目26.25亿元，永亳淮高速公路商丘段项目9.95亿元），最高不超过人民币15亿元的流动资金贷款；信托担保本金部分最高不超过人民币40亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起20年（含宽限期），流动资金自首次提款日起3年。本公司按工行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为工行银团相应贷款的质押物，质押给工行银团作为本公司履约担保，质押合同待工行银团认为具备签署质押合同条件时签署。2007年12月21日，郑尧路建成通车。2008年12月12日，本公司与工行银团签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑尧路收费权作为结构化融资项目银团贷款合同中郑尧路项目贷款的质押担保。2018年12月21日，本公司与河南高速公路发展有限责任公司、工行银团-中国工商银行股份有限公司河南省分行、工行银团-中国农业银行河南省分行签订债务转移合同，四方同意将本公司为建设永亳淮高速公路商丘段项目而在工行银团-中国工商银行股份有限公司河南省分行、工行银团-中国农业银行河南省分行取得的贷款本金及其利息转移给高发公司承担。截止2018年12月31日，上述合同项目贷款的实际提款额为80.0048亿元，已偿还（含债务转移）28.2886亿元，项目贷款余额51.7162亿元。
②本公司于2007年12月28日与中国银行股份有限公司郑州文化支行（以下简称中行郑州文支）签订《人民币借款合同（中期）》及《人民币借款合同（长期）》，中行郑州文支向本公司提供10亿元专项贷款用于郑新黄河桥项目建设，其中：流动资金贷款期限自首次提款日起3年（到期以项目固定资产贷款置换），项目固定资产贷款期限自首次提款日起17年。本公司以建成后的郑新黄河桥收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。上述流动资金贷款的实际提款额为6.60亿元， 2011年1月到期后还款6.6亿元置换成项目固定资产贷款。2018年12月，本公司与高发公司、中行郑州文支、中行郑州自贸区分行签订债权债务转让合同，四方同意将该项债务转移给高发公司承担。截止2018年12月31日，项目固定资产贷款的实际提款额为6.60亿元，已还款（含债务转移）6.60亿元，贷款余额为0.00元。
③本公司于2008年1月7日与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称中信郑州分行）签订《贷款合同》，中信郑州分行向本公司提供9亿元长期专项贷款，用于郑新黄河桥项目建设，贷款期限自首次提款日至2027年12月31日止，该贷款在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以郑新黄河桥收费权质押担保。2018年12月，本公司与高发公司、中信银行郑州分行签订债权债务转让合同，三方同意将该项债务转移给高发公司承担。截止2018年12月31日，上述贷款的实际提款额为7.30亿元，已还款（含债务转移）7.30亿元，贷款余额为0.00元。
④本公司于2009年10月21日与中国银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行六家银行建立的银团（以下简称中行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司44.25亿元整体融资项目银团贷款合同》，由中行银团向本公司提供最高不超过人民币44.25亿元的贷款，用于漯驻路改扩建和郑民高速公路项目建设（其中：漯驻路改扩建项目18亿元，郑民高速公路项目26.25亿元）。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起20年（含建设期），项目前期流动资金在44.25亿元额度内自该笔贷款提款日起0-3年。本公司按中行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封段收费权以及完成改扩建后的漯河至驻马店段30公里高速公路收费权作为中行银团相应贷款的质押物，质押给中行银团作为本公司履约担保，质押合同待中行银团认为具备签署质押合同条件时签署。截止2018年12月31日，上述合同项目前期流资贷款余额0元，固定资产贷款余额为20.5498亿元。
⑤本公司于2010年12月16日与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）、建信金融租赁股份有限公司（以下简称“建信租赁公司”）签订了《融资租赁合同》，以售后回租方式向招银租赁公司、建信租赁公司转让郑州机场高速公路全路段路面、路基等资产，分别向招银租赁公司融资3亿元、向建信租赁公司融资6亿元。合同的租赁期限为十年，自起租日起算，起租日为招银租赁公司、建信租赁公司根据合同规定向本公司实际支付租赁标的物价款之日。从起租日之日起第二个月的对应日支付第一期租金，以后每三个月后的对应日支付一次，租金期数共计40期。手续费按照租赁金额的3.6％（即3,240万元），联合租赁安排费按照租赁金额的1.2％（即1,080万元）。租赁期限届满，租赁标的物的名义货价为人民币3元，本公司应向建信租赁公司支付人民币2元，向招银租赁公司支付人民币1元。本公司按时履行完毕合同项下所有债务后，租赁标的物的所有权转移至本公司。本公司与招银租赁公司、建信租赁公司签订《高速公路收费权质押协议》，将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务的质押担保。截止2018年12月31日，招银租赁公司向本公司支付融资金额3亿元，本公司已还款227,354,807.14元，尚有余额72,645,192.86元；建信租赁公司向本公司支付融资金额6亿元，本公司已还款455,245,980.00元，尚有余额144,754,020.00元。
⑥本公司于2013年3月22日与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交行河南省分行”）签订了《固定资产贷款合同》，交行河南省分行向本公司提供8.53亿元贷款用于建设济祁高速永城段一期工程，贷款期限为15年，该贷款以永城至登封高速公路永城段收费权、济宁至祁门高速公路永城段收费权质押担保。截止2018年12月31日，上述贷款的实际提款额为6亿元, 已偿还4.4020亿元，贷款余额1.5980亿元。
⑦本公司于2014年12月与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文支向本公司提供28亿元贷款用于建设商丘至登封高速公路开封市境段项目建设，贷款期限为20年，该贷款以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费权质押担保。截止2018年12月31日，上述贷款的实际提款额为13亿元, 已偿还0元，贷款余额13亿元。
⑧本公司于2015年1月与交通银行股份有限公司河南省分行、中国进出口银行签订了《商丘至登封高速公路郑州段工程项目人民币资金银团贷款合同》。交通银行河南省分行作为牵头行和代理行、中国进出口银行作为联合牵头行组成贷款银团，其中交通银行河南省分行初始承诺贷款额15亿元、中国进出口银行初始承诺贷款额7亿元，用于商丘至登封高速公路郑州段工程项目建设。贷款期限为18年，至第一笔贷款提款日起。该贷款以“公司所依法享有的商丘至登封高速公
路郑州境航空港区至登封工程项目建成后的与《主合同》项下银团贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段工程项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益”质押担保。截止2018年12月31日，上述贷款实际提款额为9.38亿元，已偿还0.9035亿元，贷款余额8.4765亿元。
⑨本公司于2015年2月4日与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产借款合同》，中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行向本公司提供15亿元贷款用于商登高速开封段项目建设，贷款期限为20年，该贷款以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收益质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。截止2018年12月31日，上述贷款实际提款额为9亿元，已偿还0.124亿元，贷款余额8.8760亿元。
⑩本公司于2016年1月20日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了《固定资产借款合同》，中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行向本公司提供8.8亿元贷款用于商丘至登封高速公路郑州境段项目建设项目，贷款期限为21年，该合同以出质标的的应收账款作为质押担保；出质标的为：本公司根据合法享有的商丘至登封高速公路郑州境段项目建成后的与《固定资产借款合同》项下贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益。本公司于2017年7月20日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了《固定资产借款合同及应收账款质押合同和应收账款质押登记协议变更协议》将原合同项下贷款额度变更为15亿元，其他条件不变。截止2018年12月31日，上述贷款实际提款额为13.6亿元，已偿还1.25亿元，贷款余额12.35亿元。
?本公司于2016年7月12日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，中国银行股份有限公司郑州文化支行向本公司提供5亿元贷款用于郑州机场高速公路改扩建项目建设，贷款期限为240个月，本公司以依法享有处分权的郑州机场高速公路改扩建项目收费权具备办理条件时提供质押担保，质押比例以贷款金额占郑州机场高速公路改扩建项目全部银行贷款比例确认。截止2018年12月31日，上述贷款实际提款额为1亿元，已偿还0元，贷款余额1亿元。
?本公司于2018年3月29日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文支向本公司提供5亿元贷款用于置换郑民高速郑开段存量融资及日常经营周转，贷款期限为10年，本公司以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益，截止2018年12月31日，上述贷款实际提款额为5亿元，已偿还0.00元，贷款余额5亿元。
?本公司于2018年7月27日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文支向本公司提供5亿元贷款用于置换郑民高速郑开段存量融资及日常经营周转，贷款期限为10年，本公司以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益，截止2018年12月31日，上述贷款实际提款额为4亿元，已偿还0.00元，贷款余额4亿元。
?本公司于2018年12月17日与中国工商银行股份有限公司郑州分行签订了《固定资产支持融资借款合同》，贷款金额为12.5亿元，贷款期限至2023年12月25日止，用于置换京港澳高速许昌至漯河项目存量固融，本公司以郑州机场至漯河段改扩建收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。截止2018年12月31日，上述贷款的实际提款额为12.5亿元，已偿还1.00亿元，贷款余额为11.5亿元。
?本公司于2018年12月17日与中国工商银行股份有限公司郑州分行签订了《固定资产支持融资借款合同》，贷款金额为29.5亿元，贷款期限至2038年11月30日止，用于置换存量融资，本公司以郑州机场至漯河段改扩建收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。截止2018年12月31日，上述贷款的实际提款额为1亿元，已偿还0.00亿元，贷款余额为1亿元。
?高发公司于2017年2月23日与中国银行股份有限公司郑州新区支行、中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行、中信银行股份有限公司郑州分行建立的银团（以下简称中行银团）签订了《郑州至民权高速公路开封至民权段项目人民币资金银团贷款合同》，由中行银团向高发公司提供最高不超过人民币21.79亿元的贷款。贷款期限为20年，自实际提款日起算，若分期提款，则自第一个实际提款日起算。高发公司按中行银团各贷款人提供的项目贷款金额，以建成后的郑州至民权高速公路开封至民权段道路通行费收费
权及其全部收益作为中行银团相应贷款的质押物。2018年12月24日，高发公司与本公司、中行银团各贷款人签订《债务转移合同》，各方同意将该项债务转移给本公司承担。截止2018年12月31 日，上述合同项目贷款的实际提款额为21.7826亿元，已偿还0.3556亿元，项目贷款余额21.427亿元。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
| 项目 | 期末利率区间（%） | 期初利率区间（%） |
| 质押借款 | 4.1325至5.0000 | 4.1325至6.6000 |
| 信用借款 | 3.2800至5.3900 | 3.2800至5.3900 |
27、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非公开定向债务融资工具 | 1,393,634,935.05 | |
| 面向合格投资者公开发行的公司债 | 4,790,327,728.01 | 1,994,448,551.00 |
| 平安保险资金债权计划 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 4,790,327,728.01 | 3,408,083,486.05 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 2013年第一期非公开定向债务融资工具（13中原高速PPN001） | 100 | 2013年4月19日 | 5年 | 2,000,000,000.00 | 1,998,335,429.20 | 32,907,777.82 | 1,664,570.80 | 2,000,000,000.00 | ||
| 2013年第二期非公开定向债务融资工具（13中原高速PPN002） | 100 | 2013年9月18日 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 997,884,277.00 | 49,229,166.69 | 2,115,723.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 2014年第一期非公开定向债务融资工具（14中原高速PPN001） | 100 | 2014年5月30日 | 3+2年 | 1,000,000,000.00 | 398,920,746.54 | 21,231,999.99 | 649,224.00 | 399,569,970.54 | ||
| 2014年第二期非公开定向债务融资工具（14中原高速PPN002） | 100 | 2014年12月3日 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 994,714,188.51 | 60,000,000.00 | 2,680,746.00 | 997,394,934.51 |
| 面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期） | 100 | 2017年8月4日 | 3+2年 | 2,000,000,000.00 | 1,994,448,551.00 | 99,000,000.00 | 2,277,999.00 | 1,996,726,550.00 | ||
| 面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期） | 100 | 2018年3月20日 | 3+2年 | 1,500,000,000.00 | 1,495,500,000.00 | 67,803,750.00 | 1,108,059.00 | 1,496,608,059.00 | ||
| 面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期） | 100 | 2018年4月13日 | 3+2年 | 1,300,000,000.00 | 1,296,100,000.00 | 49,480,528.00 | 893,119.01 | 1,296,993,119.01 | ||
| 平安保险资金债权计划 | 100 | 2013年8月27日 | 10年 | 200,000,000.00 | 20,000,000.00 | 733,163.34 | 20,000,000.00 | |||
| 减：一年内到期的应付债券 | -2,996,219,706.20 | -1,396,964,905.05 | ||||||||
| 合计 | / | / | / | 10,000,000,000.00 | 3,408,083,486.05 | 2,791,600,000.00 | 380,386,385.84 | 11,389,440.81 | 3,020,000,000.00 | 4,790,327,728.01 |
说明：
①本公司于2014年5月发行存续期为3+2年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为10亿元，按面值发行，票面发行利率7.10%，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年利率7.39%；2017年5月30日，依据投资者回售选择权回售6亿元，且本公司调整票面利率，由7.1%调整至5.2%，变更利率之后折实际年利率为5.54%。
②本公司于2014年12月发行存续期为5年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为10亿元，按面值发行，票面发行利率6.00%，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年利率6.30%。
③本公司于2017年8月3日发行存续期为3+2年的面向合格投资者公开发行的2017年第一期公司债券，按面值发行，第一期发行总额为20亿元，票面发行利率4.95%，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费后折实际年利率5.06%。
④本公司于2018年3月19日发行存续期为3+2年的面向合格投资者公开发行的2018年第一期公司债券，按面值发行，第一期发行总额为15亿元，票面发行利率5.67%，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费后折实际年利率5.78%。
⑤本公司于2018年4月12日发行存续期为3+2年的面向合格投资者公开发行的2018年第二期公司债券，按面值发行，第二期发行总额为13亿元，票面发行利率5.21%，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费后折实际年利率5.32%。
28、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 142,110,958.00 | 279,820,000.00 |
| 合计 | 142,110,958.00 | 279,820,000.00 |
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更项目补助款 | 120,000,000.00 | 70,000,000.00 | 190,000,000.00 | 详见十六、其他重要事项之8 | |
| 商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立交及万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程补助 | 90,000,000.00 | 121,628,948.00 | 159,733,790.00 | 51,895,158.00 | 详见十六、其他重要事项之8 |
| 商丘至登封高速公路郑州境新密段新增五里堡互通立交工程补助 | 39,820,000.00 | 50,395,800.00 | 90,215,800.00 | 详见十六、其他重要事项之8 | |
| 许昌土地征地款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 土地及地上建筑物收储补偿 | ||
| 合计 | 279,820,000.00 | 242,024,748.00 | 379,733,790.00 | 142,110,958.00 |
29、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
30、 预计负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 8,198,739.10 | 7,143,729.37 | 详见十四、承诺及或有事项之2、或有事项之（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响说明 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 8,198,739.10 | 7,143,729.37 | / |
31、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 659,446,695.19 | 370,826,257.20 | 44,661,765.93 | 985,611,186.46 | |
| 合计 | 659,446,695.19 | 370,826,257.20 | 44,661,765.93 | 985,611,186.46 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 郑民高速公路开封段机场跑道段车购税补助 | 21,774,589.50 | 726,858.39 | 21,047,731.11 | 与资产相关 | |||
| 南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥工程补偿款 | 14,584,095.54 | 884,665.42 | 13,699,430.12 | 与资产相关 | |||
| 济祁高速永城段项目补助 | 3,841,931.91 | 68,657.40 | 3,773,274.51 | 与资产相关 |
| 济祁高速永城段永城北出口建设补助 | 25,629,781.57 | 196,373.00 | 25,433,408.57 | 与资产相关 | |||
| 郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助 | 593,616,296.67 | 36,008,063.80 | 557,608,232.87 | 与资产相关 | |||
| 京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更项目补助款 | 190,000,000.00 | 6,224,589.93 | 183,775,410.07 | 与资产相关 | |||
| 郑民高速公路开封段项目交通设施建设补助款 | 21,092,467.20 | 327,424.44 | 20,765,042.76 | 与资产相关 | |||
| 商登高速新郑段中华路互通工程补助款 | 139,733,790.00 | 225,133.55 | 139,508,656.45 | 与资产相关 | |||
| 商登高速新郑段中华路互通工程运营补助 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
32、 股本√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 224,737.18 | 224,737.18 | |||||
其他说明：
本公司注册资本实收情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2012）第350ZA0018号”验资报告验证。
33、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用 □不适用
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2015】897号）核准，于2015年6月29日采用非公开方式发行优先股3,400万股，每股面值为人民币100.00元，每股发行价格为100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币337,111.00万元计入其他权益工具。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第350ZA0041号《验资报告》。
本公司于2018年6月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于赎回部分优先股股票的议案》，本公司于2018年6月29日向全体优先股股东按其持有比例赎回50%的股份。本公司本次共赎回优先股1,700.00万股，赎回价格为票面金额100元/股，金额合计17.00亿元，将赎回金额与账面价值的差额冲减资本公积（股本溢价）。本次赎回后，本公司优先股股票规模为1,700.00万股，票面金额合计17.00亿元。
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用 □不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
①确认其他权益工具依据：本次优先股无到期期限，在本公司行使赎回权之前长期存续；优先股赎回的真实选择权属于本公司，未来是否赎回，属于本公司可控制范围内的事项，不构成交付现金或其他金融资产给其他单位，或在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务；公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当期股息，本次发行的优先股采取不累积股息支付方式；优先股股东有权同普通股股东参与一定比例的当年盈利剩余利润的分配，通常表明存在权益成分（享有剩余收益）；在清偿顺序及清算方法上，公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后，方可向普通股股东分配剩余财产，但在可预见的未来，公司具有持续经营能力，发生清算几乎不具有可能性。
②优先股回购时间及依据：本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。本次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。本次优先股存续期间，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股，赎回期至本次非公开发行的优先股全部赎回之日止。赎回权具体安排由公司董事会根据股东大会的授权最终确定。
③优先股股东参与分配利润的有两部分构成：一是根据固定股息率获得的固定股息，票面股息率为5.80%；二是参与当年实现的剩余利润的分配，即按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下，本次优先股股东按照票面股息率5.80%获得固定股息分配后，并且普通股股东按照《公司章程》的规定获得当年实现的可供普通股股东分配的利润（即当年合并报表口径归属于普通股股东的净利润）的15%的分配后，当年实现的剩余利润中的
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 优先股 | 34,000,000.00 | 3,371,110,000.00 | 17,000,000.00 | 1,685,555,000.00 | 17,000,000.00 | 1,685,555,000.00 | ||
| 合计 | 34,000,000.00 | 3,371,110,000.00 | 17,000,000.00 | 1,685,555,000.00 | 17,000,000.00 | 1,685,555,000.00 | ||
50%，由优先股股东和普通股股东按照模拟股数共同参与分配。
④优先股股息支付方式：公司以现金方式支付优先股股息，采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日。本次发行的优先股采取不累积股息支付方式，即在之前年度未向优先股股东足额派发股息的差额部分不累积到下一年度。
⑤清算偿付顺序：公司因解散、破产等原因进行清算时，公司财产在按照《公司法》和《破产法》有关规定进行清偿后的剩余财产，优先向优先股股东支付未派发的股息、《公司章程》约定的清算金额等，剩余财产不足以支付的，按照优先股股东持股比例分配。
其他说明:
√适用 □不适用
（3）权益工具持有者的相关信息
| 项目 | 期末数/本期数 | 期初数/上期数 |
| 1.归属于母公司所有者的权益（股东权益） | 11,117,210,976.08 | 14,741,635,735.49 |
| （1）归属于母公司普通股持有者的权益 | 9,431,655,976.08 | 11,370,525,735.49 |
| （2）归属于母公司其他权益持有者的权益 | 1,685,555,000.00 | 3,371,110,000.00 |
| 其中：净利润 | 337,627,112.06 | 270,276,200.00 |
| 综合收益总额 | － | － |
| 当期已分配股利 | 337,627,112.06 | 270,276,200.00 |
| 2.归属于少数股东的权益 | 93,906,422.03 | 48,576,600.13 |
| （1）归属于普通股少数股东的权益 | 93,906,422.03 | 48,576,600.13 |
| （2）归属于少数股东其他权益工具持有者的权益 |
34、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,193,032,385.03 | 1,854,144,596.40 | 1,338,887,788.63 | |
| 其他资本公积 | 19,144,369.30 | 15,354,906.31 | 3,789,462.99 | |
| 合计 | 3,212,176,754.33 | 1,869,499,502.71 | 1,342,677,251.62 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）本期股本溢价变动情况如下：
①2018年11月，本公司购买子公司英地置业少数股东股权，并于2018年11月26日完成工商变更登记，在合并财务报表中，将新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有英地置业自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调减资本公积（股本溢价）12,030,588.15元。
②2018年12月31日，同一控制下企业合并高速房地产及明开高速公司，合并日，本公司将合并对价账面价值与合并中取得的净资产账面价值差额，调减资本公积（股本溢价）389,546,326.92元。
同一控制下企业合并追溯调整期初数，在2018年12月31日完成合并后相应调整减少资本公积（股本溢价）1,438,122,681.33元。
③本公司于2018年6月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于赎回部分优先股股票的议案》，本公司于2018年6月29日向全体优先股股东按其持有比例赎回50%的股份。本公司本次共赎回优先股1,700.00万股，赎回价格为票面金额100元/股，金额合计17.00亿元，将赎回金额与账面价值的差额冲减资本公积（股本溢价）14,445,000.00元。
（2）本期其他资本公积变动系按持股比例确认联营企业中原信托有限公司资本公积变动。
35、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -802,062.22 | -802,062.22 | |||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -802,062.22 | -802,062.22 | |||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 386,477,176.22 | -183,001,079.28 | 881,882.73 | -183,882,962.01 | 202,594,214.21 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 224,409,484.97 | -119,886,369.28 | 16,660,560.23 | -136,546,929.51 | 87,862,555.46 | ||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 162,067,691.25 | -63,114,710.00 | -15,778,677.50 | -47,336,032.50 | 114,731,658.75 | ||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | |||||||
| 其他综合收益合计 | 385,675,114.00 | -183,001,079.28 | 881,882.73 | -183,882,962.01 | 201,792,151.99 | ||
说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-183,882,962.01元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 -183,882,962.01元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为0.00元。
36、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,041,764,399.48 | 107,788,509.55 | 28,984,978.99 | 1,120,567,930.04 |
| 任意盈余公积 | 302,798,547.48 | 302,798,547.48 | ||
| 储备基金 |
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 1,344,562,946.96 | 107,788,509.55 | 28,984,978.99 | 1,423,366,477.52 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期法定盈余公积增加，系根据母公司净利润10%计提法定盈余公积；本期法定盈余公积减少，系因同一控制下企业合并高速房地产及明开高速公司，将其在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分追溯调整期初数，自资本公积（股本溢价）转入留存收益，本期转回，调整本期盈余公积28,984,978.99元。
37、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,171,144,154.92 | 3,556,572,904.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 9,594,933.28 | 37,054,769.30 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,180,739,088.20 | 3,593,627,674.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 798,804,153.45 | 1,147,826,843.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | 107,788,509.55 | 92,670,505.03 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 377,558,470.90 | 197,768,724.38 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 应付优先股股利 | 337,627,112.06 | 270,276,200.00 |
| 同一控制下企业合并调整 | -59,879,113.81 | |
| 期末未分配利润 | 4,216,448,262.95 | 4,180,739,088.20 |
说明：（1）期初未分配利润调整系同一控制下企业合并高速房地产及明开高速公司，视同在报告期初即存在，调整期初数。（2）同一控制下企业合并调整系调整转出同一控制下企业合并高速房地产及明开高速公司期初至合并日实现的归属于母公司的净利润-69,474,047.09元；因同一控制下企业合并高速房地产及明开高速公司，将其在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分追溯调整期初数，自资本公积（股本溢价）转入留存收益，本期转回，调减本期未分配利润9,594,933.28元。调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润9,594,933.28 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
38、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,685,767,186.66 | 2,663,088,570.15 | 6,166,440,328.40 | 3,160,561,203.09 |
| 通行费业务 | 4,801,606,673.00 | 2,143,013,768.90 | 4,102,026,865.85 | 1,861,589,121.81 |
| 郑漯路 | 1,866,757,430.76 | 652,452,035.00 | 1,759,027,773.82 | 627,103,394.64 |
| 漯驻路 | 605,193,141.22 | 242,916,910.65 | 625,334,840.04 | 221,241,768.05 |
| 郑尧路 | 888,990,731.78 | 407,404,230.30 | 740,665,283.68 | 395,883,483.69 |
| 郑新黄河大桥 | 166,236,692.06 | 123,117,376.85 | 138,999,287.62 | 105,815,983.15 |
| 永登路永城段 | 65,982,509.70 | 68,580,192.37 | 50,507,193.36 | 51,867,724.23 |
| 郑民路郑开段 | 367,608,426.26 | 195,342,383.71 | 304,884,079.89 | 158,300,663.80 |
| 济祁路永城段一期 | 70,212,201.47 | 60,499,562.50 | 63,056,669.12 | 50,612,057.41 |
| 商登高速商丘至登封段 | 657,800,596.06 | 337,706,494.53 | 331,659,294.66 | 207,154,749.69 |
| 济祁路永城段二期 | 15,547,012.69 | 15,327,120.49 | 12,225,147.86 | 12,997,953.74 |
| 郑民高速开民段 | 97,277,931.00 | 39,667,462.50 | 75,667,295.80 | 30,611,343.41 |
| 房地产销售 | 535,017,838.40 | 240,609,719.03 | 1,622,922,877.67 | 967,840,606.74 |
| 成品油销售 | 347,433,161.13 | 278,500,744.79 | 440,143,222.65 | 329,971,163.99 |
| 技术服务业务 | 1,709,514.13 | 964,337.43 | 1,347,362.23 | 1,160,310.55 |
| 其他业务 | 90,269,282.67 | 125,462,891.30 | 72,486,115.34 | 112,515,608.99 |
| 服务区经营业务 | 41,881,371.88 | 88,244,682.69 | 37,253,341.60 | 81,416,717.08 |
| 租赁业务 | 32,655,961.74 | 21,430,843.56 | 21,996,737.63 | 16,547,019.64 |
| 物业费收入 | 11,096,707.72 | 15,216,263.56 | 9,211,539.65 | 14,311,126.17 |
| 其他 | 4,635,241.33 | 571,101.49 | 4,024,496.46 | 240,746.10 |
| 合计 | 5,776,036,469.33 | 2,788,551,461.45 | 6,238,926,443.74 | 3,273,076,812.08 |
39、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 1,630,983.72 | 32,116,602.07 |
| 城市维护建设税 | 9,473,859.46 | 12,485,292.42 |
| 教育费附加 | 5,766,429.21 | 7,018,395.64 |
| 资源税 | 1,059,184.19 | |
| 房产税 | 6,656,226.56 | 5,205,495.97 |
| 土地使用税 | 11,627,506.78 | 10,736,629.56 |
| 车船使用税 | 354,618.54 | 335,457.80 |
| 印花税 | 2,724,495.47 | 1,859,594.60 |
| 土地增值税 | 84,015,902.03 | 111,177,799.40 |
| 地方教育费附加 | 3,844,219.36 | 4,675,240.48 |
| 其他 | 4,586.39 | |
| 合计 | 127,158,011.71 | 185,610,507.94 |
其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
40、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,281,784.82 | 10,289,241.57 |
| 销售佣金 | 5,145,649.56 | 8,229,096.54 |
| 广告推介费 | 4,405,810.50 | 5,474,069.49 |
| 运杂费 | 2,080,978.07 | 2,943,624.56 |
| 折旧及摊销 | 637,301.25 | 589,885.00 |
| 业务招待费 | 66,302.75 | 167,416.94 |
| 其他 | 7,032,519.15 | 8,870,697.65 |
| 合计 | 29,650,346.10 | 36,564,031.75 |
41、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 63,653,354.97 | 44,324,687.37 |
| 咨询、中介机构费及三会会费 | 14,811,647.66 | 9,987,856.89 |
| 办公、通讯及车辆使用费 | 10,306,825.99 | 9,202,230.46 |
| 物业及房屋租赁费 | 9,144,359.72 | 8,901,752.21 |
| 折旧及摊销 | 5,639,410.05 | 6,465,823.41 |
| 业务招待费 | 4,717,636.84 | 4,835,745.33 |
| 交通差旅费 | 1,563,962.10 | 1,340,060.67 |
| 宣传费 | 785,061.40 | 1,093,721.79 |
| 其他 | 4,623,518.63 | 2,498,886.38 |
| 合计 | 115,245,777.36 | 88,650,764.51 |
42、 研发费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委外研发费用 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 300,000.00 |
43、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用总额 | 1,727,625,168.96 | 1,665,113,885.21 |
| 减：利息资本化 | -4,333,863.12 | -83,971,602.34 |
| 减：利息收入 | -25,872,017.61 | -23,596,985.50 |
| 手续费及其他 | 21,926,380.24 | 9,480,438.34 |
| 合计 | 1,719,345,668.47 | 1,567,025,735.71 |
44、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -4,524,952.13 | 11,505,130.62 |
| 二、存货跌价损失 | 2,866,152.58 | 10,687,368.15 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | 13,204,186.16 | 3,349,685.99 |
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 11,545,386.61 | 25,542,184.76 |
45、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥工程补偿款 | 884,665.42 | 826,404.35 |
| 郑民路郑开段机场跑道段车购税补助递延收益 | 726,858.39 | 619,199.63 |
| 济祁高速永城段项目补助递延收益 | 68,657.40 | 61,130.48 |
| 济祁高速永城段永城北出口建设补助递延收益 | 196,373.00 | 159,794.22 |
| 郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助 | 36,008,063.80 | 33,636,694.23 |
| 京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更项目补助款 | 6,224,589.93 | |
| 郑民高速公路开封段项目交通设施建设补助款 | 327,424.44 | |
| 商登高速新郑段中华路互通工程补助款 | 225,133.55 | |
| 三代手续费收入 | 279,847.09 | 144,618.09 |
| 上海浦东新区金融业发展专项奖补资金 | 1,812,000.00 | |
| 稳岗补助 | 125,000.00 | |
| 节税补助 | 111,600.00 | |
| 河南省金融业发展专项奖补资金 | 890,000.00 | |
| 高速公路路面扬尘污染补助款 | 800,000.00 | |
| 合计 | 46,990,213.02 | 37,137,841.00 |
其他说明：
政府补助的具体信息，详见附注七、56、政府补助。
46、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 41,485,062.05 | 342,419,557.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 17,388,132.53 | 20,744.29 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 资金拆借利息收入 | 9,350,943.44 | 29,615,321.45 |
| 银行理财产品投资收益 | 1,842,568.46 | |
| 其他投资收益 | -10,954.34 | -32,501.72 |
| 合计 | 68,213,183.68 | 373,865,689.66 |
47、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 33,667,684.72 | 315,530.01 |
| 合计 | 33,667,684.72 | 315,530.01 |
48、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 5,920,000.00 | ||
| 赔偿补偿收入 | 7,581,727.01 | 21,127,528.78 | 7,581,727.01 |
| 长款收入 | 45,065.00 | 41,884.00 | 45,065.00 |
| 其他 | 815,355.08 | 2,310,590.29 | 815,355.08 |
| 合计 | 8,442,147.09 | 29,400,003.07 | 8,442,147.09 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 省属国有企业职工家属区“三供一业”分 | 5,920,000.00 | 与收益相关 |
49、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
离移交补助资金
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,361,139.00 | 2,361,139.00 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,361,139.00 | 2,361,139.00 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 306,809.49 | 285,019.00 | 306,809.49 |
| 滞纳金、罚款支出 | 1,058,104.56 | 1,940,580.42 | 1,058,104.56 |
| “三供一业”改造支出 | 16,120,400.42 | ||
| 其他 | 16,335,186.85 | 5,986,886.34 | 16,335,186.85 |
| 合计 | 20,061,239.90 | 24,332,886.18 | 20,061,239.90 |
50、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 252,225,038.42 | 225,694,822.55 |
| 递延所得税费用 | 65,799,709.40 | 85,722,393.03 |
| 合计 | 318,024,747.82 | 311,417,215.58 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,121,591,806.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 280,397,951.56 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 7,518,346.46 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -28,583.77 |
| 非应税收入的影响 | -4,347,033.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,067,859.57 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,862,105.63 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 42,113,789.39 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -38,443,714.35 |
| 本年度资产置换置出资产增值缴纳的企业所得税计入损益影响 | 23,304,911.12 |
| 其他 | 303,326.61 |
| 所得税费用 | 318,024,747.82 |
其他说明：
□适用 √不适用
51、 其他综合收益
√适用 □不适用详见附注七、35
52、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 244,353,195.09 | 267,426,990.11 |
| 收到往来款 | 133,370,680.39 | 43,109,243.89 |
| 收到河南交通投资集团有限公司“僵尸企业”退休退养托管费 | 95,871,672.63 | |
| 承包、出租收入 | 68,783,047.84 | 48,056,959.29 |
| 利息收入 | 25,872,017.61 | 23,596,985.50 |
| 预缴土地增值税退回 | 22,298,575.17 | |
| 收到项目保证金 | 18,866,219.80 | 25,872,714.00 |
| 其他 | 40,943,690.70 | 8,735,724.71 |
| 合计 | 650,359,099.23 | 416,798,617.50 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用、管理费用付现 | 62,854,166.54 | 87,772,466.74 |
| 支付往来款 | 45,112,799.62 | 56,978,706.02 |
| 代付“僵尸企业”退休退养费 | 43,990,205.28 | |
| 支付保证金 | 20,041,433.35 | 61,626,907.55 |
| 其他 | 46,663,875.26 | 36,183,836.41 |
| 合计 | 218,662,480.05 | 242,561,916.72 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 高速房地产公司资金拆借收回本金 | 300,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 收购子公司取得现金及现金等价物 | 28,989,803.99 | |
| 在建工程项目利息及投资收入 | 25,177.34 | 90,092.26 |
| 处置子公司收取的违约金 | 3,730,747.37 | |
| 土地及地上建筑物收购补偿款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 329,014,981.33 | 683,820,839.63 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 高速房地产公司资金拆借支付本金 | 861,000,000.00 | |
| 支付在建工程投标保证金 | 21,240,513.69 | 23,449,169.04 |
| 银行理财产品投资收益、委托贷款利息收入相应的税金附加 | 311,323.73 | |
| 其他 | 8,386.12 | 504,578.86 |
| 合计 | 21,248,899.81 | 885,265,071.63 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回融资租赁保证金 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 60,000,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回优先股及手续费 | 1,700,850,000.00 | |
| 收购子公司少数股东股权 | 39,054,637.94 | |
| 发行短期应付债券手续费、登记费 | 3,561,401.09 | 564,972.08 |
| 银行贷款手续费 | 3,000,000.00 | 1,000,556.71 |
| 发放股利手续费 | 148,910.97 | 233,825.59 |
| 合计 | 1,746,614,950.00 | 1,799,354.38 |
53、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 803,567,058.42 | 1,167,125,368.97 |
| 加：资产减值准备 | 11,545,386.61 | 25,542,184.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 897,653,632.73 | 879,254,064.69 |
| 无形资产摊销 | 465,950,051.67 | 348,743,998.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,324,241.25 | 14,163,183.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -31,306,545.72 | -315,530.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,744,331,617.90 | 1,589,566,637.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -68,213,183.68 | -373,865,689.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -31,681,288.48 | -1,962,103.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 97,480,997.88 | 87,683,871.29 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -39,977,156.24 | 314,881,999.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 | 202,906,516.16 | 20,128,778.05 |
| 列） | ||
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 542,946,700.89 | -833,065,380.63 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,609,528,029.39 | 3,237,881,382.92 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,626,949,250.51 | 2,028,251,688.44 |
| 减：现金的期初余额 | 2,028,251,688.44 | 2,282,482,866.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 598,697,562.07 | -254,231,178.36 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 28,989,803.99 |
| 其中：上海昊夏资产管理中心（有限合伙） | 49,538.20 |
| 上海秉乐资产管理中心（有限合伙） | 5,662,332.31 |
| 上海秉洁资产管理中心（有限合伙） | 8,604,463.29 |
| 上海秉洲企业管理中心（有限合伙) | 13,668.05 |
| 郑州昂峰实业有限公司 | 3,924,056.61 |
| 郑州佳库实业有限公司 | 4,615,325.23 |
| 郑州利凰实业有限公司 | 3,340,633.08 |
| 郑州唐昌实业有限公司 | 2,779,787.22 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -28,989,803.99 |
其他说明:
取得子公司支付的现金净额本期已重分类至收到其他与投资活动有关的现金。
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 617,784,011.77 |
| 其中：河南新永高速公路有限责任公司 | 617,784,011.77 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 19,837,582.14 |
| 其中：河南新永高速公路有限责任公司 | 19,837,582.14 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |
| 加：置入公司原股东本期投入的股本 | 10,000,000.00 |
| 其中：河南明开高速公路有限责任公司 | 10,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 607,946,429.63 |
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,626,949,250.51 | 2,028,251,688.44 |
| 其中：库存现金 | 591,933.26 | 777,580.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,626,357,317.25 | 2,027,474,107.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,626,949,250.51 | 2,028,251,688.44 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
（5）货币资金与现金及现金等价物的调节
| 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： | 金额 |
| 期末货币资金 | 2,715,800,081.80 |
| 减：使用受到限制的存款 | 88,850,831.29 |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,626,949,250.51 |
说明：使用受到限制的存款详见附注七、1。
54、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
55、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
（1）本公司于2006年11月22日与工行银团签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合同》，同意以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为该借款合同项下的质押担保。本公司已于2008年12月12日与工
行银团签署《中原高速结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同》，同意以郑尧路收费权作为上述合同项下郑尧路项目贷款的质押担保。
（2）本公司于2009年10月21日与中行银团签订《河南中原高速公路股份有限公司44.25亿元整体融资项目银团贷款合同》，同意以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封段收费权以及完成改扩建后的漯驻路漯河至驻马店段30公里高速公路收费权作为与该贷款合同项下的质押担保。
（3）本公司于2010年12月16日与招银租赁公司、建信租赁公司签订了《融资租赁合同》，同意将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务的质押担保。
（4）本公司于2013年3月22日与交通银行河南省分行签订了《公路收费权质押合同》，同意以济宁至祁门高速公路永城段收费权为固定资产贷款合同项下的质押担保。
（5）本公司于2014年12月与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，同意以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费权为固定资产贷款合同项下的质押担保，质押比例以贷款金额占商丘至登封高速公路开封市境段项目全部银行贷款比例确认。
（6）本公司于2015年1月与交通银行河南省分行、中国进出口银行北京分行签订了《商丘至登封高速公路郑州段工程项目人民币资金银团贷款合同》，同意以“公司所依法享有的商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封工程项目建成后的与《主合同》项下银团贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段工程项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益”为固定资产贷款合同项下的质押担保。
（7）本公司于2015年2月与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产借款合同》，同意以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收益为固定资产贷款合同项下的质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。
（8）本公司于2016年1月20日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了《固定资产借款合同》，同意以出质标的的应收账款作为质押担保；出质标的为：本公司根据合法享有的商丘至登封高速公路郑州境段项目建成后的与《固定资产借款合同》项下贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益。
（9）本公司于2016年7月12日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》同意以“依法享有处分权的郑州机场高速公路改扩建项目收费权具备办理条件时提供质押担保，质押比例以贷款金额占郑州机场高速公路改扩建项目全部银行贷款比例确认”。
（10）2017年1月19日，根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2017）豫0191财保124号民事裁定书，本公司申请诉前财产保全，请求冻结河南华中石油销售有限公司的银行存款人民币1240万元或查封、扣押相应价值的其他财产，并由本公司提供位于中原区中原西路220号裕达国际贸易中心A座15层房产为本案的诉前财产保全提供担保。2018年该案件改为刑事案件，仍在审理当中。截止2018年12月31日，提供担保的房产账面价值为11,809,319.64元。
（11）本公司于2018年3月29日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，本公司以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占本项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益。
（12）本公司于2018年7月27日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，本公司以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益。
（13）本公司于2018年12月17日与中国工商银行股份有限公司郑州分行签订了12.5亿元、29.5亿元《固定资产支持融资借款合同》，同意以郑州机场至漯河段改扩建收费权作该借款合同项下的质押担保。
（14）高发公司于2017年2月23日与中行银团签订了《郑州至民权高速公路开封至民权段项目人民币资金银团贷款合同》，以建成后的郑州至民权高速公路开封至民权段道路通行费收费权及其全部收益作为中行银团相应贷款的质押物。2018年12月24日，高发公司与本公司、中行银团各贷款人签订《债务转移合同》，各方同意将该项债务转移给本公司承担。
（15）2018年2月5日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。本公司向控股股东河南交通投资集团借款6亿元，以持有的子公司秉原投资公司100%股权作为质押，对该笔债务提供担保，并于2018年2月9日办理完毕股权质押登记手续。截止2018年12月31日，秉原投资公司的净资产为902,417,039.74元。
（16）本期由于河南华中石油销售有限公司涉及诉讼事项，公安机关冻结其在本公司的质保金，相应的银行账户存款金额5,000,000.00元。
56、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政拨款 | 25,000,000.00 | 其他收益 | 726,858.39 |
| 财政拨款 | 17,570,340.00 | 其他收益 | 884,665.42 |
| 财政拨款 | 4,000,000.00 | 其他收益 | 68,657.40 |
| 财政拨款 | 25,900,000.00 | 其他收益 | 196,373.00 |
| 财政拨款 | 641,492,190.00 | 其他收益 | 36,008,063.80 |
| 财政拨款 | 190,000,000.00 | 其他收益 | 6,224,589.93 |
| 财政拨款 | 21,092,467.20 | 其他收益 | 327,424.44 |
| 财政拨款 | 139,733,790.00 | 其他收益 | 225,133.55 |
| 财政拨款 | 1,812,000.00 | 其他收益 | 1,812,000.00 |
| 财政拨款 | 125,000.00 | 其他收益 | 125,000.00 |
| 财政拨款 | 111,600.00 | 其他收益 | 111,600.00 |
（1） 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期结转计入损益的金额 | 其他 | 期末 | 本期结转计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 变动 | 余额 | |||||||
| 郑民高速公路开封段机场跑道段车购税补助 | 财政拨款 | 21,774,589.50 | － | 726,858.39 | － | 21,047,731.11 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥工程补偿款 | 财政拨款 | 14,584,095.54 | － | 884,665.42 | － | 13,699,430.12 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 济祁高速永城段项目补助 | 财政拨款 | 3,841,931.91 | － | 68,657.40 | － | 3,773,274.51 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 济祁高速永城段永城北出口建设补助 | 财政拨款 | 25,629,781.57 | － | 196,373.00 | － | 25,433,408.57 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助 | 财政拨款 | 593,616,296.67 | － | 36,008,063.80 | － | 557,608,232.87 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更项目补助款 | 财政拨款 | － | 190,000,000.00 | 6,224,589.93 | － | 183,775,410.07 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 郑民高速公路开封段项目交通设施建设补助款 | 财政拨款 | － | 21,092,467.20 | 327,424.44 | － | 20,765,042.76 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 商登高速新郑段中华路互通工程补助款 | 财政拨款 | － | 139,733,790.00 | 225,133.55 | － | 139,508,656.45 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 商登高速新郑段中华路互通工程运营补助 | 财政拨款 | － | 20,000,000.00 | － | － | 20,000,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合 计 | 659,446,695.19 | 370,826,257.20 | 44,661,765.93 | － | 985,611,186.46 |
（2）采用总额法直接计入当期损益的政府补助情况
| 补助项目 | 种类 | 本期计入损益的金额 | 本期计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海浦东新区金融业发展专项奖补资金 | 财政拨款 | 1,812,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 稳岗补助 | 财政拨款 | 125,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 节水补助 | 财政拨款 | 111,600.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合 计 | 2,048,600.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 上海昊夏资产管理中心（有限合伙） | 2018/12/31 | 99.99716 | 协议 | 2018/12/31 | 取得控制权 | |||
| 上海秉乐资产管理中心（有限合伙） | 2018/12/31 | 91.15 | 协议 | 2018/12/31 | 取得控制权 | |||
| 上海秉洁资产管理中心（有限合伙） | 2018/12/31 | 69.29 | 协议 | 2018/12/31 | 取得控制权 | |||
| 上海秉洲企业管理中心（有限合伙) | 2018/12/31 | 98.76 | 协议 | 2018/12/31 | 取得控制权 | |||
| 郑州昂峰实业有限公司 | 2018/12/31 | 98.57 | 协议 | 2018/12/31 | 取得控制权 | |||
| 郑州佳库实业有限公司 | 2018/12/31 | 98.57 | 协议 | 2018/12/31 | 取得控制权 | |||
| 郑州利凰实业有限公司 | 2018/12/31 | 98.66 | 协议 | 2018/12/31 | 取得控制权 |
| 郑州唐昌实业有限公司 | 2018/12/31 | 98.57 | 协议 | 2018/12/31 | 取得控制权 |
其他说明：
上海昊夏资产管理中心（有限合伙）原系秉原投资公司的联营企业，委托普通合伙人上海秉凰股权投资管理有限公司（委派代表：李寅）为执行合伙事务的合伙人。2018年11月30日秉原投资公司与上海秉凰签订《关于解除委托管理关系并进行交接结算的协议》，约定解除委托管理关系，并对相关业务、费用等事项进行交接、结算。2018年12月上海昊夏资产管理中心（有限合伙）及其子公司上海秉洁资产管理中心（有限合伙）、上海秉乐资产管理中心（有限合伙）、上海秉洲资产管理中心（有限合伙）、郑州利凰实业有限公司、郑州昂峰实业有限公司、郑州佳库实业有限公司、郑州唐昌实业有限公司的财务、业务已全部移交至秉原投资公司管理，由秉原投资公司下属子公司西藏秉原公司对上述企业实施控制，于2018年12月31日将上述企业纳入合并财务报表的范围。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 上海昊夏资产管理中心（有限合伙） |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | 377,476,284.24 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 377,476,284.24 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 377,476,284.24 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
根据合并日的资产负债表以及北京中天和资产评估有限公司出具的涉及投资性房地产的资产评估报告确定。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上海昊夏资产管理中心（有限合伙）及其子公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 488,302,764.66 | 488,302,764.66 |
| 货币资金 | 28,989,803.99 | 28,989,803.99 |
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 预付款项 | 18,846.52 | 18,846.52 |
| 其他流动资产 | 10,888,672.66 | 10,888,672.66 |
| 投资性房地产 | 448,405,441.49 | 448,405,441.49 |
| 负债： | 40,141,188.43 | 40,141,188.43 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 11,120,219.14 | 11,120,219.14 |
| 递延所得税负债 | 8,268,092.75 | 8,268,092.75 |
| 预收款项 | 7,689,469.60 | 7,689,469.60 |
| 应交税费 | 2,422,713.88 | 2,422,713.88 |
| 其他应付款 | 10,640,693.06 | 10,640,693.06 |
| 净资产 | 448,161,576.23 | 448,161,576.23 |
| 减：少数股东权益 | 70,685,291.99 | 70,685,291.99 |
| 取得的净资产 | 377,476,284.24 | 377,476,284.24 |
购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值的确定方法说明：经评估，其资产和负债的估值与账面价值差异小，故购买日可辨认资产、负债公允价值参照其账面价值确定。
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 河南高速房地产开发有限公司 | 99.875% | 合并前后均受母公司控制 | 2018/12/31 | 控制权转移 | 115,244,787.79 | -15,919,418.83 | 317,041,626.71 | 42,124,515.92 |
| 河南明开高速公路有限责任 | 100.00% | 合并前后均受母公司控制 | 2018/12/31 | 控制权转移 | 98,225,172.57 | -53,590,876.95 | 75,667,295.80 | -66,958,905.85 |
其他说明：
本公司于2018年12月24日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，本公司以持有的河南新永高速公路有限责任公司100%的股权与河南高速公路发展有限责任公司持有的河南明开高速公路有限责任公司100%的股权及河南高速房地产开发有限公司80.875%的股权进行资产置换。股权置换评估基准日为2018年9月30日，新永高速公司100%股权的评估值为269,300.00万元，明开高速公司100%股权的评估值为65,800.00万元，高速房地产80.875%股权的评估值为126,577.28万元，置换股权价差76,922.72万元由高发公司以现金方式补足，明开高速公司过渡期损益由本公司承担，新永公司及高速房地产过渡期损益由河南高速公路发展有限责任公司承担。本次股权置换完成后，本公司持有明开公司 100%的股权，持有高速房地产99.875%的股权（本次股权置换前持有19%股权），对明开高速公司及高速房地产形成控制。由于股权置换前后参与各方均受母公司河南交通投资集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本次股权置换对明开高速公司及高速房地产形成的合并为同一控制下的企业合并。
本公司根据股权置换交割完成情况及取得明开高速公司、高速房地产及其子公司郑州奥兰置业有限公司、信阳奥兰置业有限公司、海南奥兰置业有限公司、河南高速物业服务有限公司实际控制权情况，将2018年12月31日作为合并日。
(2). 合并成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
公司
合并成本
| 合并成本 | 高速房地产及其子公司 |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | 2,773,161,996.22 |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
其他说明：
上述非现金资产包含股权置换前本公司持有的高速房地产19%股权对应的可供出售金融资产1.90亿元。
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 高速房地产及其子公司 | 明开高速公司 | |||
| 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 2,266,647,334.83 | 2,472,602,200.17 | 2,789,079,386.88 | 2,934,248,318.36 |
| 货币资金 | 207,630,071.97 | 197,483,695.59 | 621,190.80 | 1,383,550.64 |
| 应收款项 | 707,338.35 | 237,504.75 | 8,241,717.46 | |
| 预付账款 | 109,043.26 | 136,178.57 | ||
| 其他应收款 | 210,077,235.96 | 576,962,031.84 | 47,500.00 | 45,500.00 |
| 存货 | 1,570,210,457.58 | 1,403,692,968.84 | ||
| 其他流动资产 | 83,680,193.61 | 85,846,043.79 | 55,493,960.01 | |
| 长期股权投资 | 83,245,920.71 | 92,669,709.67 | ||
| 投资性房地产 | 73,540,472.33 | 76,349,472.67 | ||
| 固定资产 | 34,006,174.41 | 35,781,643.43 | 5,116,159.83 | 3,467,145.83 |
| 无形资产 | 91,297.09 | 114,154.13 | 2,774,756,205.44 | 2,873,857,036.88 |
| 递延所得税资产 | 3,349,129.56 | 3,328,796.89 | 296,613.35 | 1,125.00 |
| 负债: | 1,139,195,040.69 | 1,329,230,487.20 | 2,307,984,089.57 | 2,409,562,144.10 |
| 借款 | 450,000,000.00 | 2,142,700,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| 应付款项 | 121,164,407.76 | 98,579,627.78 | 1,355,952.00 | 145,457,726.95 |
| 预收账款 | 976,291,496.31 | 731,199,399.07 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,608,913.77 | 2,957,273.09 | 2,670,389.78 | 3,542,786.65 |
| 应交税费 | 21,026,111.16 | 20,570,327.88 | 616,396.43 | 222,316.58 |
| 应付利息 | 718,437.51 | 2,944,194.43 | 3,641,530.61 | |
| 其他应付款 | 17,104,111.69 | 25,205,421.87 | 151,448,123.36 | 256,697,783.31 |
| 递延所得税负债 | 6,249,033.57 | |||
| 净资产 | 1,127,452,294.14 | 1,143,371,712.97 | 481,095,297.31 | 524,686,174.26 |
| 减：少数股东权益 | 1,319,044.94 | 1,355,293.63 | ||
| 取得的净资产 | 1,126,133,249.20 | 1,142,016,419.34 | 481,095,297.31 | 524,686,174.26 |
| 合并取得的对价补偿 | 776,387,122.79 | |||
| 合并成本 | 2,773,161,996.22 | |||
| 合并差额（计入权益） | -389,546,326.92 |
其他说明：
上表财务数据已根据本公司会计政策进行调整。
3、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 河南新永高速公路有限责任公司 | 2,193,615,669.30 | 100.00 | 股权置换 | 2018/12/31 | 控制权转移 | -389,546,326.92 |
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用
4、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 河南中石化中原高速石油有限责任公司 | 郑州 | 郑州市中原区 | 石油、化工产品销售 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 河南中宇交通科技发展有限责任公司 | 郑州 | 郑州经济技术开发区 | 公路工程技术服务 | 60.00 | 通过投资设立 | |
| 河南英地置业有限公司 | 郑州 | 郑州市郑东新区 | 房地产开发 | 100.00 | 通过投资设立 | |
| 河南君宸置业有限公司 | 郑州 | 郑州市郑东新区 | 房地产开发 | 100.00 | 通过投资设立 | |
| 秉原投资控股有限公司 | 北京 | 北京市海淀区 | 项目投资 | 100.00 | 通过投资设立 | |
| 许昌英地置业有限公司 | 许昌 | 许昌县 | 房地产开发 | 100.00 | 通过英地置业投资设立 | |
| 河南英地物业服务有限公司 | 郑州 | 郑州市金水区 | 物业服务 | 100.00 | 通过英地置业投资设立 | |
| 新郑市英地置业有限公司 | 郑州 | 新郑市 | 房地产开发 | 100.00 | 通过英地置业投资设立 | |
| 上海秉原股权投资有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区 | 股权投资 | 100.00 | 通过秉原投资公司投资设立 | |
| 西藏秉原创业投资有限公司 | 拉萨 | 拉萨经济技术开发区 | 创业投资 | 100.00 | 通过上海秉原股权投资有限公司投资设立 | |
| 河南明开高速公路有限责任公司 | 郑州 | 郑州市二七区 | 高速公路建设及经营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 河南高速房地产开发有限公司 | 郑州 | 郑州市 | 房地产开发 | 99.875 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海昊夏资产管理中心（有限合伙） | 上海 | 上海市浦东新区 | 投资 | 99.99716 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海秉乐资产管理中心（有限合伙） | 上海 | 上海市浦东新区 | 投资 | 91.15 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海秉洁资产管理中心（有限合伙） | 上海 | 上海市浦东新区 | 投资 | 69.28 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海秉洲企业管理中心（有限合伙) | 上海 | 上海市浦东新区 | 投资 | 98.76 | 非同一控制下企业合并 | |
| 郑州昂峰实业有限公司 | 郑州 | 郑州高新技术产业开发区 | 房屋租赁经营 | 98.57 | 非同一控制下企业合并 | |
| 郑州佳库实业有限公司 | 郑州 | 郑州高新技术产业开发区 | 房屋租赁经营 | 98.57 | 非同一控制下企业合并 | |
| 郑州利凰实业有限公司 | 郑州 | 郑州高新技术产业开发区 | 房屋租赁经营 | 98.66 | 非同一控制下企业合并 | |
| 郑州唐昌实业有限公司 | 郑州 | 郑州高新技术产业开发区 | 房屋租赁经营 | 98.57 | 非同一控制下企业合并 | |
| 郑州奥兰置业有限公司 | 郑州 | 郑州市管城区 | 房地产开发 | 99.875 | 同一控制下企业合并 | |
| 信阳奥兰置业有限公司 | 信阳 | 信阳市平桥区 | 房地产开发 | 99.875 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南奥兰置业有限公司 | 海南省保亭 | 保亭黎族苗 | 房地产开发 | 99.875 | 同一控制下企 | |
| 县 | 族自治县 | 业合并 | ||||
| 河南高速物业服务有限公司 | 郑州 | 郑州市郑东新区 | 物业管理 | 89.8875 | 同一控制下企业合并 |
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中原信托有限公司 | 郑州 | 河南省郑州市 | 信托业 | 31.91032 | 权益法 | |
| 中原农业保险股份有限公司 | 郑州 | 河南省郑州市 | 保险业 | 18.1818 | 权益法 | |
| 河南资产管理有限公司 | 郑州 | 河南省郑州市 | 不良资产收购、管理和处置 | 10.00 | 权益法 | |
| 北京红土嘉辉创业投资有限公司 | 河南 | 北京市海淀区 | 创业投资 | 20.00 | 权益法 | |
| 上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司 | 河南 | 上海市浦东新区 | 股权投资管理 | 34.90 | 权益法 | |
| 上海秉凰股权投资管理有限公司 | 河南 | 上海市浦东新区 | 股权投资管理 | 34.90 | 权益法 | |
| 杭州秉荣投资管理有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市 | 投资 | 34.90 | 权益法 | |
| 上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙） | 河南 | 上海市浦东新区 | 股权投资 | 权益法 | ||
| 上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙） | 河南 | 上海市浦东新区 | 股权投资 | 权益法 | ||
| 上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙） | 河南 | 上海市浦东新区 | 股权投资 | 权益法 | ||
| 河南绿地商城置业有限公司 | 郑州 | 郑州市管城区 | 房地产开发 | 20.00 | 权益法 | |
| 上海卓衍资产管理中心（有限合伙） | 河南 | 上海市浦东新区 | 投资 | 权益法 | ||
注1：本公司与河南省农业综合开发公司、河南省豫资城乡投资发展有限公司等17家公司共同发起设立中原农业保险股份有限公司（以下简称“中原农业保险”），为中原农业保险的第二大股东，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对中原农业保险施加重大影响，对其按权益法核算。注2：本公司与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有
限公司、中州蓝海投资管理有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司等共同发起设立河南资产管理有限公司（以下简称“河南资管公司”），为河南资管公司的并列第二大股东，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对河南资管公司施加重大影响，对其按权益法核算。注3：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人杭州秉荣投资管理有限公司（委派代表：张晓庆）为执行合伙事务的合伙人。注4：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。注5：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。注6：上海卓衍资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人杭州秉荣投资管理有限公司（委派代表：原艳芬）为执行合伙事务的合伙人。注7：上述各合伙企业的合伙协议约定的主要条款：全体合伙人一致同意委托普通合伙人为执行合伙事务的合伙人，对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他有限合伙人不执行合伙企业事务；合伙人收益按实际出资额的比例进行分配；合伙人会议的表决为一人一票制；有限合伙人对合伙企业经营活动可行使监督权。秉原投资公司、上海秉原公司、西藏秉原公司可通过合伙人会议的表决参与合伙企业的经营决策政策的制订，但其作为有限合伙人既不能执行合伙企业事务，又在合伙人会议表决中不具有多数票，因此秉原投资公司、上海秉原公司、西藏秉原公司对合伙企业仅构成重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | ||||||||
| 中原信托有限公司 | 中原农业保险股份有限公司 | 上海秉原吉股权投资发展中心 | 上海秉鸿丞股权投资发展中心 | 河南资产管理有限公司 | 中原信托有限公司 | 中原农业保险股份有限公司 | 上海秉原吉股权投资发展中心 | 上海秉鸿丞股权投资发展中心 | 河南资产管理有限公司 | |
| 流动资产 | 1,353,741,565.95 | 2,796,474,719.35 | 209,699,466.83 | 3,043,594.82 | 5,766,056,388.41 | 1,570,459,688.17 | 3,216,035,895.16 | 89,500,235.19 | 2,914,814.97 | 1,665,901,508.00 |
| 非流动资产 | 8,211,924,897.97 | 627,140,558.95 | 68,891,173.85 | 214,829,058.14 | 6,510,788,398.68 | 8,483,279,953.37 | 632,221,904.68 | 186,459,241.95 | 614,425,520.57 | 2,692,639,420.40 |
| 资产合计 | 9,565,666,463.92 | 3,423,615,278.30 | 278,590,640.68 | 217,872,652.96 | 12,276,844,787.09 | 10,053,739,641.54 | 3,848,257,799.84 | 275,959,477.14 | 617,340,335.54 | 4,358,540,928.40 |
| 流动负债 | 1,153,339,159.10 | 2,358,171,586.13 | 1,680,424.64 | 35.00 | 1,864,433,726.50 | 2,007,082,893.09 | 2,794,502,253.33 | 1,808,452.35 | 35.00 | 6,754,145.35 |
| 非流动负债 | 558,432.52 | 5,191,122,486.63 | 17,234.65 | 28,885.77 | ||||||
| 负债合计 | 1,153,339,159.10 | 2,358,171,586.13 | 2,238,857.16 | 35.00 | 7,055,556,213.13 | 2,007,082,893.09 | 2,794,502,253.33 | 1,825,687.00 | 35.00 | 6,783,031.12 |
| 少数股东权益 | 49,256.13 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 8,412,327,304.82 | 1,065,443,692.17 | 276,351,783.52 | 217,872,617.96 | 5,221,239,317.83 | 8,046,656,748.45 | 1,053,755,546.51 | 274,133,790.14 | 617,340,300.54 | 4,351,757,897.28 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,690,038,453.02 | 193,717,041.23 | 276,331,783.57 | 211,842,762.40 | 532,123,931.78 | 2,573,351,808.34 | 191,591,925.96 | 274,113,790.14 | 606,256,880.70 | 501,425,789.73 |
| 调整事项 | ||||||||||
| --商誉 | ||||||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||||
| --其他 | ||||||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,690,038,453.02 | 193,717,041.23 | 276,331,783.57 | 211,842,762.40 | 532,123,931.78 | 2,573,351,808.34 | 191,591,925.96 | 274,113,790.14 | 606,256,880.70 | 501,425,789.73 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||||
| 营业收入 | 1,185,104,294.52 | 1,560,755,455.97 | 31.76 | 447,024,224.88 | 1,760,356,825.78 | 1,035,523,058.70 | 140,776.70 | 1,001.93 | 10,297,063.70 | |
| 净利润 | 414,888,751.46 | 29,652,024.16 | 2,217,993.38 | -148,845,772.19 | 303,998,254.55 | 763,115,857.92 | 26,224,438.72 | 4,828,409.89 | 45,371,091.78 | 14,171,239.97 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||||
| 其他综合收益 | -1,099,259.56 | -17,963,878.50 | -117,587,216.71 | 2,982,422.13 | -624,059.06 | 13,054,105.88 | 138,210,106.88 | 86,657.31 | ||
| 综合收益总额 | 413,789,491.90 | 11,688,145.66 | 2,217,993.38 | -266,432,988.90 | 306,980,676.68 | 762,491,798.86 | 39,278,544.60 | 4,828,409.89 | 183,581,198.66 | 14,257,897.28 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 109,950,094.92 | 67,952,152.03 |
其他说明本公司对上述各联营企业的权益投资无公开报价的公允价值。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 433,004,076.11 | 1,166,359,917.56 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 19,357,978.15 | 43,405,994.13 |
| --其他综合收益 | -1,171,195.10 | 2,555,110.91 |
| --综合收益总额 | 18,186,783.05 | 45,961,105.04 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理按照董事会批准的政策开展。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的99.43%（2017年12月31日：99.73%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额77.44 %（2017年12月31日：88.18 %）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款、发行债券来筹措营运资金。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行项目借款额度为人民币56.6574亿元（2017年12月31日：人民币62.45亿元）。期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
| 期末数 | |||||
| 项目 | 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 175,000.00 | － | － | － | 175,000.00 |
| 应付账款 | 35,873.23 | 40,886.90 | 83,468.23 | 428.86 | 160,657.22 |
| 应付利息 | 18,974.65 | 4,901.76 | － | － | 23,876.41 |
| 其他应付款 | 10,230.54 | 19,244.56 | 1,676.70 | 23,688.34 | 54,840.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 140,257.33 | 159,596.55 | － | － | 299,853.88 |
| 其他流动负债 | 150,039.97 | 110,000.00 | － | － | 260,039.97 |
| 长期借款 | － | － | 969,543.75 | 1,124,426.99 | 2,093,970.74 |
| 应付债券 | － | － | 480,000.00 | － | 480,000.00 |
| 预计负债 | － | 714.37 | － | － | 714.37 |
| 金融负债合计 | 530,375.72 | 335,344.14 | 1,534,688.68 | 1,148,544.19 | 3,548,952.73 |
期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
| 期初数 | |||||
| 项目 | 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 160,000.00 | 67,000.00 | － | － | 227,000.00 |
| 应付账款 | 75,984.87 | 80,711.13 | 88,248.18 | 571.35 | 245,515.53 |
| 应付利息 | 21,183.42 | 6,552.91 | － | － | 27,736.33 |
| 其他应付款 | 10,522.55 | 60,345.33 | 3,264.49 | 489.65 | 74,622.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | 265,025.86 | 184,297.22 | － | － | 449,323.08 |
| 其他流动负债 | 220,000.00 | － | － | － | 220,000.00 |
| 长期借款 | － | － | 384,161.38 | 1,804,563.23 | 2,188,724.61 |
| 应付债券 | － | － | 340,000.00 | 2,000.00 | 342,000.00 |
| 预计负债 | 609.42 | 210.45 | － | － | 819.87 |
| 期初数 | |||||
| 项目 | 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 金融负债合计 | 753,326.12 | 399,117.04 | 815,674.05 | 1,807,624.23 | 3,775,741.44 |
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 固定利率金融工具 | － | － |
| 金融负债 | 1,067,399.26 | 1,137,375.32 |
| 其中：短期借款 | 105,000.00 | 175,000.00 |
| 合计 | 1,067,399.26 | 1,137,375.32 |
| 浮动利率金融工具 | － | － |
| 金融负债 | 2,240,154.61 | 2,288,019.32 |
| 其中：短期借款 | 70,000.00 | 52,000.00 |
| 合计 | 2,240,154.61 | 2,288,019.32 |
于 2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约8,400.58万元（2017年12月31日：8,580.07万元）。
对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
2、资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股或出售资产以降低债务。
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本集团的资产负债率为77.64%（2017年12月31日：73.33%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 1. 交易性金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 430,125,545.00 | 430,125,545.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）可供出售金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （四）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| （五）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非同一控制下企业合并 | 448,405,441.49 | 39,897,323.17 | 488,302,764.66 | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 448,405,441.49 | 39,897,323.17 | 488,302,764.66 | |
| 非同一控制下企业合并 | 40,141,188.43 | 40,141,188.43 | ||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | 40,141,188.43 | 40,141,188.43 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用
本公司聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“大学评估”）对持有的中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）股权期末价值进行了评估。大学评估通过模拟中原银行在A股市场的交易价格，再考虑缺少流动折扣率，估算得出的中原银行的市场价格为每股1.756元。本公司期末持有中原银行244,903,275股，相应的公允价值为430,125,545.00元。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他√适用 □不适用
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款和应付债券等。
不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 河南交通投资集团有限公司 | 河南省郑州市 | 对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理；酒店管理；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务；咨询服务。 | 2,674,726.27 | 45.09 | 45.09 |
本企业最终控制方是河南省人民政府
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 河南绿地商城置业有限公司 | 子公司高速房地产联营企业 |
其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 河南高速公路发展有限责任公司 | 同一母公司 |
| 河南省公路工程局集团有限公司 | 同一母公司 |
| 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 同一母公司 |
| 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 同一母公司 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 同一母公司 |
| 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 同一母公司 |
| 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 同一母公司 |
| 河南高速公路试验检测有限公司 | 同一母公司 |
| 河南高速公路监理咨询有限公司 | 同一母公司 |
| 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 同一母公司 |
| 河南现代交通道路科技有限责任公司 | 同一母公司 |
| 河南省公路工程监理咨询有限公司 | 同一母公司 |
| 河南郑阳高速公路建设有限公司 | 同一母公司 |
| 河南交投服务区管理有限公司 | 同一母公司 |
| 河南新永高速公路有限责任公司 | 原为本公司的子公司，2018年12月31日通过股权置换成为高发公司的子公司 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 养护服务 | 1,417.88 | 1,458.94 |
| 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 养护服务 | 4,236.55 | 2,592.94 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 养护服务、服务区维护 | 4,032.22 | 2,849.40 |
| 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 养护服务、工程建设 | 2,676.49 | 2,284.81 |
| 河南高速公路试验检测有限公司 | 咨询费、试验检测 | 216.57 | 760.70 |
| 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 养护服务 | 92.59 | |
| 河南现代交通道路科技有限责任公司 | 养护服务 | 205.26 | 132.79 |
| 河南省公路工程监理咨询有限公司 | 监理服务 | 22.08 | 13.80 |
| 河南高速公路监理咨询有限公司 | 工程技术服务 | 2.00 | 219.81 |
| 河南省公路工程局集团有限公司 | 工程建设 | 17,762.82 | 66,786.55 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 河南交投服务区管理有限公司 | 咨询服务费 | 27.18 | |
| 河南交通投资集团有限公司 | 咨询服务费 | 29.13 | |
| 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 出售商品 | 0.71 | 4.75 |
| 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 出售商品 | 2.62 | 1.36 |
| 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 出售商品 | 13.08 | 16.94 |
| 河南省公路工程局集团有限公司 | 出售商品 | 466.51 | 176.13 |
| 河南省高速公路实业开发有限公司 | 出售商品 | 7.93 | 3.91 |
| 河南省公路工程监理咨询有限公司 | 出售商品 | 0.02 | |
| 河南高速公路监理咨询有限公司 | 出售商品 | 0.02 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用 □不适用
2007年4月20日，本公司与高发公司签署《资产转让协议》，向高发公司收购郑漯路漯河、许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产，共计329,072,674.74元（其中土地最终转让价格以评估单价和所在地土地管理部门实地测量面积计算为准）。2007年10月9日，本公司向高发公司支付转让金300,000,000.00元。2009年4月17日，经本公司第三届董事会第七次会议批准，双方根据资产转让过程中实际情况签署了《补充协议书》，对原协议内容作出修改：
①根据土地管理部门实地测量面积，由高发公司向本公司补充转让土地使用权18,120.97平方米，计1,301,100.00元。
②部分土地使用权及固定资产20,181,558.00元由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自2007年1月1日至2026年12月31日，到期自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费。
③部分土地使用权167,525.55平方米及地上建筑物共计21,019,864.00元终止转让，退还高发公司。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 设备租赁 | 34,188.04 | 34,188.04 |
| 河南交投服务区管理有限公司 | 服务区资产 | 947,241.57 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 河南高速公路发展有限责任公司 | 土地使用权 | 12,863,693.43 | 12,864,332.07 |
关联租赁情况说明√适用 □不适用
注1：本公司与高发公司于2001年6月15日及2002年9月6日分别签订《土地租赁合同书》和《关于<土地租赁合同书>的修改协议》，本公司向高发公司承租郑漯路、黄河大桥用地，其中郑漯路土地使用权面积计8,824,426.41平方米，黄河大桥土地使用权面积计1,241,147.20平方米，租赁期限自2000年12月28日至2020年12月27日止共计20年，两项租金合计每年17,083,200.74元。2007年4月20日，本公司与高发公司签署《资产转让协议》，向高发公司收购郑漯路漯河、许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产，共计329,072,674.74元。
2009年4月17日，经本公司第三届第七次董事会批准，本公司与高发公司就资产转让过程中的实际情况签署了《补充协议书》，对原《资产转让协议》进行了调整：
A.将2001年及2002年土地租赁协议中约定的土地租赁面积自2009年1月1日起调整为9,949,021.03平方米（其中郑漯路土地使用权面积计8,706,053.83平方米，黄河大桥土地使用权面积计1,242,967.20平方米），租赁期限不变，其中郑漯路土地租金计11,892,708.72元。
B.将2007年资产转让协议中总计20,181,558.00元的土地使用权3,853.33平方米和房屋9,912.06平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自2007年1月1日起至2026年12月31日止共计20年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费，年均租金840,898.20元。
定价依据：以中兴华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华评报字[2007]第308号”《郑州黄河公路大桥及郑漯路附属设施转让项目资产评估报告》及河南金地评估咨询有限公司所出具的“河南金地公司（2006）高速汇总报告”《土地估价汇总报告》所确定的评估价格为准。
C.2018年12月28日，本公司与高发公司就前述资产转让及租赁事宜签署《补充协议（二）》，就京港澳高速收费站周边土地征用、补偿及租赁土地面积调减事项，达成补充协议：1、调减租赁面积2726平方米，从2019年度开始，调整后年租金共计1,428,865.39元。2、临颍县人民政府于2018年10月9日征收了上述调减的租赁土地，因此，2018年11月和12月调减租金合计638.64元。
注2：2010年4月，本公司与高发公司签订协议，约定将2007年资产转让协议中总计3,137,400.00元的土地使用权26,298.45平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自2007年1月1日起至2026年12月31日止共计20年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费计入“长期待摊费用-租赁费”中，年均租金130,725.00元。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 河南高速公路发展有限责任公司（注1） | 150,000,000.00 | 2017/7/20 | 2018/7/20 | 委托贷款 |
| 河南高速公路发展有限责任公司（注1） | 100,000,000.00 | 2017/12/29 | 2018/6/29 | 委托贷款 |
| 河南高速公路发展有限责任公司（注1） | 200,000,000.00 | 2017/12/30 | 2018/6/30 | 委托贷款 |
| 河南交通投资集团有限公司（注2） | 200,000,000.00 | 2018/2/11 | 2018/2/26 | 提前还款 |
| 河南交通投资集团有限公司（注2） | 200,000,000.00 | 2018/2/26 | 2018/12/27 | |
| 河南交通投资集团有限公司（注2） | 200,000,000.00 | 2018/2/28 | 2019/2/28 | |
| 河南交通投资集团有限公司（注2） | 200,000,000.00 | 2018/3/7 | 2019/3/6 | 2018.12.27提前偿还1亿元 |
| 拆出 | ||||
| 河南绿地商城置业有限公司（注3） | 99,000,000.00 | 2017/7/20 | 2017/12/20 | |
| 河南绿地商城置业有限公司（注3） | 201,000,000.00 | 2017/7/20 | ||
注1：河南高速公路发展有限责任公司向子公司高速房地产发放委托贷款4.5亿元人民币，用于郑州奥兰项目建设，以高速房地产持有的土地使用权、商铺作为抵押，对该笔债务提供抵押担保。截至2018年12月31日，高速房地产已还清上述委托贷款。本期应付高发公司委托贷款利息13,460,694.78元，已支付利息13,460,694.78元。注2：根据本公司2018年2月5日第六届董事会第三次会议决议，同意本公司向控股股东河南交通投资集团借款6亿元人民币。借款利率不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%（不高于同期本公司向金融机构的融资成本）；借款期限为1年，自提款之日起计算；按借款实际使用天数计息；用于日常运营及公路养护支出；以本公司持有的秉原投资公司100%股权作为质押，对该笔债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司向河南交通投资集团借款余额为3亿元人民币。本期应付河南交通投资集团借款利息22,358,444.44元，已支付利息21,958,777.76元。注3：根据《股东投入补充协议》，子公司高速房地产将其向联营企业河南绿地商城置业有限公司3亿元人民币合作划款，分0.99亿元和2.01亿元两次，分别于2017年12月20日和2018年1月20日，通过增资的形式转为实收资本，并自次日起不再收取利息。截至2018年12月31日，其中的0.99亿元划款已转为实收资本，剩余2.01亿元尚未完成增资手续，高速房地产将2.01亿元作为周转拆借资金核算，对此款项免收利息。
（6）关联方资金拆借利息收支损益情况
| 项 目 | 拆入方、拆出方 | 2018年度 | 2017年度 | 说明 |
| 财务费用、存货 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 19,009,790.64 | 30,112,453.08 | 委托借款及关联拆借利息支出 |
| 财务费用 | 河南交通投资集团有限公司 | 22,358,444.44 | － | 关联拆借利息支出 |
| 投资收益 | 河南绿地商城置业有限公司 | 9,350,943.44 | 23,186,100.65 | 关联拆借利息收益 |
（7）关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 379.42 | 297.53 |
(6). 其他关联交易
□适用 √不适用
河南省公路工程局集团有限公司（以下简称“河南工程局集团”）作为本公司商丘至登封高速公路开封市境段、郑州市境段BT项目投融资建设第一中标候选人，于2014年分别与本公司签订《商丘至登封高速公路开封市境段、郑州市境段BT投融资建设合同协议书》。按照协议，河南工程局集团应向本公司提交保证金履约担保，担保金额为项目资本金的10%。为此，母公司河南交通投资集团就河南工程局集团履行与本公司订立的建设合同，向本公司提供担保，担保金额分别为462,094,000元、100,250,649元，担保有效期自《商丘至登封高速公路开封市境段、郑州市境段BT投融资建设合同协议书》生效之日起至本公司签发工程接受证书之日止。
河南工程局集团作为本公司郑州机场高速公路改扩建工程项目投融资建设第一中标候选人，于2014年与本公司签订《郑州机场高速公路改扩建工程BT投融资建设合同协议书》。按照协议，河南工程局集团应向本公司提交保证金履约担保，担保金额为项目资本金的10%。为此，母公司河南交通投资集团就河南工程局集团履行与本公司订立的建设合同，向本公司提供担保，担保金额为324,675,000元，担保有效期自《郑州机场高速公路改扩建工程BT投融资建设合同协议书》生效之日起至本公司签发工程接受证书及河南工程局集团通过竣工后试验之日止。
河南工程局集团作为本公司京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程路面工程BT投融资建设中标人，于2015年与本公司签订《京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程路面工程BT投融资建设LMBT-01标段合同书》，河南工程局集团应向本公司提交保证金履约担保，担保金额为签约合同价的10%。为此，母公司河南交通投资集团就河南工程局集团履行与本公司订立的建设合同，向本公司提供担保，担保金额为48,110,603元，担保有效期自《京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程路面工程BT投融资建设LMBT-01标段合同书》生效之日起至本公司签发工程接收交工验收证书之日止。
本公司全资子公司秉原投资公司与河南交通投资集团以现金方式，共同向啟福地产基金项目投资。秉原投资公司于2017年1月18日和2017年4月1日通过全资子公司上海秉原公司向上海昊夏分别投资29,700万元和9,900万元，共计39,600万元，用于投资啟福地产基金项目。河南交通投资集团通过集团城市、交通发展基金对啟福置业地产基金项目进行投资，投资金额为45,000万元。秉原投资公司资金优先退出，河南交通投资集团投资为秉原投资公司出资做劣后保障，秉原投资公司出资享有优先级收益，河南交通投资集团出资享有劣后级收益。截止2018年5月10日，秉原投资公司已收回该项目全部投资本金。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据及应收账款 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 3,326,427.30 | 166,321.37 | 1,817,154.52 | 90,857.73 |
| 应收票据及应收账款 | 河南新永高速公路有限责任公司 | 466,797.00 | 23,339.85 | ||
| 其他应收款 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 100,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应收款 | 河南交通投资集团有限公司（注1） | 51,013,776.09 | |||
| 其他应收款 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 7,180,971.66 | 359,048.58 | ||
| 其他应收款 | 河南绿地商城置业有限公司 | 201,000,000.00 | 510,350,600.00 | ||
注1：其他应收河南交通投资集团有限公司款项系子公司高速房地产受河南交通投资集团委托代为管理僵尸企业所垫支的款项。
自2009年起，河南省公路局筑路机械厂（以下简称筑路机械厂）、郑州胜达路桥工程处、河南省公路局服装厂和河南省豫筑交通工程有限公司四家企业由河南交通投资集团整体接收并代管，产权仍然隶属于河南省交通运输厅公路管理局。
根据豫交集团运【2011】200号文件关于筑路机械厂等三家企业改制相关工作的通知要求，河南交通投资集团将河南省公路局筑路机械厂、河南省公路局服装厂、郑州胜达路桥工程处等三家企业交由高速房地产履行出资人职责，负责三家企业的改制和职工安置工作。
2017年12月20日，交投集团〔2017〕25号党政联席会决议通过了筑路机械厂等4家关联“僵尸企业”的总体处置方案并委托高速房地产负责具体处置工作。郑州胜达路桥工程处、河南省公路局服装厂、河南省豫筑交通工程有限公司均已注销。2018年6月26日郑州市中级人民法院下达河南省公路局筑路机械厂依法破产裁定书。
从2011年至今，高速房地产陆续借款给河南省公路局筑路机械厂、河南省豫筑交通工程有限公司、河南省公路局服装厂三家公司用于支付改制企业人员经费及日常费用，2018年2月将河南省豫筑交通工程有限公司借款4,911.66万元并入河南省公路局筑路机械厂，2018年6月将服装厂借款370万元并入河南省公路局筑路机械厂，2018年5月依据交投集团账务调整通知，将河南交通实业发展有限公司对机械厂债权1,054.18万元并入高速房地产。2018年，河南交通投资集团共拨付给高速房地产9,587.17万元用于机械厂等企业破产改制工作。
由于高速房地产系受河南交通投资集团委托代为管理僵尸企业，借支给僵尸企业的日常费用属于代垫款项，相关支出应向河南交通投资集团收取，故高速房地产将垫支给僵尸企业的款项列报为对河南交通投资集团的其他应收款。截止2017年12月31日，高速房地产应收河南交通投资集团51,013,776.09元；截止2018年12月31日，高速房地产应付河南交通投资集团867,691.26元。
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据及应付账款 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 364,641,432.96 | 810,452,972.89 |
| 应付票据及应付账款 | 河南省高速公路实业开发公司 | 15,853,780.26 | 14,611,239.82 |
| 应付票据及应付账款 | 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 17,641,375.56 | 5,412,247.18 |
| 应付票据及应付账款 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 3,837,222.21 | 828,573.00 |
| 应付票据及应付账款 | 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 3,716,804.05 | 2,676,430.23 |
| 应付票据及应付账款 | 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 11,550,077.77 | 7,943,653.37 |
| 应付票据及应付账款 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 河南高速公路试验检测有限公司 | 732,909.00 | 591,277.00 |
| 应付票据及应付账款 | 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 925,869.57 | |
| 应付票据及应付账款 | 河南现代交通道路科技有限责任公司 | 77,202.00 | 49,501.00 |
| 应付票据及应付账款 | 河南省公路工程监理咨询有限公司 | 3,000.00 | |
| 其他应付款 | 河南交通投资集团有限公司 | 867,691.26 | |
| 其他应付款 | 河南郑阳高速公路建设有限公司 | 256,679,671.57 | |
| 其他应付款 | 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 28,399.12 | |
| 其他应付款 | 河南高速公路试验检测有限公司 | 158,886.20 | |
| 其他应付款 | 河南新永高速公路有限责任公司 | 5,202,433.64 | |
| 其他应付款 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 4,489,108.24 | 5,289,108.24 |
| 其他应付款 | 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 660,191.20 | 111,426.00 |
| 其他应付款 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 1,500,479.41 | 1,500,379.41 |
| 其他应付款 | 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 37,188.00 | |
| 其他应付款 | 河南省高速公路实业开发有限公司 | 3,551,180.00 | 389,002.80 |
| 其他流动负债 | 河南交通投资集团有限公司 | 300,399,666.68 | |
| 短期借款 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 450,000,000.49 | |
| 应付利息 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 718,437.51 |
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额（1）资本承诺
| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末数（万元） | 期初数（万元） |
| 购建长期资产承诺 | 649.81 | 7,973.13 |
| 大额发包合同 | 309.85 | 1,168.43 |
（2）租赁事项①本公司向高发公司租赁郑漯路所占土地的土地使用权8,706,053.83平方米，租赁期20年，租金每年11,892,708.72元。2018年12月，双方签署补充协议，调减临颍县人民政府征收2726平方米土地租赁面积，调整后年租金共计1,428,865.39.详见本附注十二、5之（3）。
②本公司向高发公司租赁郑漯路土地使用权3,853.33平方米和房屋9,912.06平方米，租赁期限自2007年1月1日起20年，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款20,181,558.00元也相应转为预付的长期租赁费，年均租金840,898.25元。详见本附注十二、5、（3）。
③2010年4月，本公司与高发公司签订协议，约定将2007年资产转让协议中总计3,137,400.00元的土地使用权26,298.45平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自2007年1月1日起至2026年12月31日止共计20年期，年均租金130,725.00元。详见本附注十二、5、（3）。
④本公司向河南省交通运输厅租赁漯驻路沿线所占面积为4,120,803.066平方米的土地使用权，租赁期限自2004年9月23日起20年，为满足漯驻路经营管理的需要，协议租赁期限满20年后自动续展8年，至漯驻路28年收费期限届满为止。28年的总租金共计34,437.77万元，本公司已于2004年11月30日预付了上述全部租金。
除存在上述承诺事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额（元） | 案件进展情况 |
| 以前年度 | |||||
| 河南汉风文化发展有限公司（注1） | 本公司 | 合同纠纷案 | 河南省郑州市中级人民法院 | 23,077,260.00 | 二审中 |
| 河南省中原路桥建设（集团）有限公司（注2） | 本公司 | 建设工程合同纠纷案 | 郑州市中级人民法院 | 43,371,358.00 | 一审未判决 |
| 河南四建股份有限公司 | 本公司 | 建设工程合同纠纷案 | 郑州市中级人民法院 | 5,694,294.00 | 一审未判决 |
| 本公司（注3） | 河南华中石油销售有限公司 | 经营权转让合同纠纷案 | 河南省高级人民法院 | 33,151,300.00 | 二审胜诉，执行中 |
| 本公司（注4） | 河南华中石油销售有限公司 | 合作建设经营协议纠纷案 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 12,400,000.00 | 二审败诉 |
| 本年度 | |||||
| 河南春基路桥工程有限公司 | 本公司 | 建筑工程施工合同纠纷 | 许昌仲裁委员会 | 3,723,000.00 | 仲裁中 |
注1：2005年9月26日，本公司与河南汉风文化发展有限公司（以下简称“汉风公司”）签署《高速公路广告经营权转让协议书》，将京珠高速薛店至驻马店和机场高速公路沿线四区内230个广告塔使用权转让给汉风公司，转让标的每年440.46万元，期限自2006年7月1日起至2016年6月30日，共计10年，总额4,404.60万元。
2007年7月18日，双方签署了《高速公路广告经营权转让补充协议》，将原转让期限调整为2007年1月1日起至2016年12月31日。另因涉及广告位增减变动，将原转让金调整为4,313.90万元。汉风公司按照协议的约定交纳了2007年度转让金362.36万元。
2008年4月18日，汉风公司就本公司应承担清除沿线违章广告的义务及赔偿其经济损失向郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）提起诉讼，本公司随即向郑州中院提起反诉，要求其支付2008年以后的应付未付的广告塔租赁费和赔偿经济损失。2010年2月12日汉风公司支付本公司转让金200万元，计入预收账款科目。2010年3月24日，汉风公司向本公司出具说明，同意暂撤销对本公司民事起诉状中经济损失1,000万元的赔偿诉讼，相关问题双方协商解决。
2012年8月8日汉风公司再次向郑州中院提起诉讼，要求本公司恢复其擅自违约拆除的的广告塔（位），赔偿汉风公司经济损失2,000.00万元（计算至起诉之日）。2012年10月18日本公司向郑州中院提起反诉，要求其确认解除双方签订的《高速公路广告经营权转让协议书》和2007年6月18日签订的《补充协议》及2007年7月18日签订的《高速公路广告经营权转让补充协议》；支付拖欠本公司的广告经营权转让金1,857.457万元、违约金15.56万元及利息434.709万元（利息按银行同期贷款利率暂计算至起诉之日，起诉后的利息按银行同期贷款利率再计算至实际付款之日止），本息合计2,307.726万元；向本公司移交全部已建的广告设施（包括各种不同形式的广告设施）其所有权归本公司所有，同时返还本公司原建的广告设施。
2014年4月本公司收到郑州中院（2012）郑民四初字第320号《民事判决书》。汉风公司不服本判决，向河南省高级人民法院（以下简称“河南省高院”）提出上诉，要求撤销一审判决，并坚持一审诉讼请求，本公司也提起上诉，坚持原来的诉讼请求。河南省高院于2016年10月对该案件作出（2014）豫法民二终字第289号之一《民事裁定书》，裁定：撤销河南省郑州市中级人民法院（2012）郑民四初字第320号民事判决，本案发回河南省郑州市中级人民法院重审。2018年8月22日收到中院判决书，本公司赔偿5,571.0004万元，汉风公司赔偿本公司广告经营权转让费3,395.5404万元及相关利息。2018年9月本公司提出上诉，目前案件尚在进行中，基于谨慎性原则，本公司计提该项案件相关的预计负债6,400,136.42元。
注2：2009年12 月23日，河南省中原路桥建设（集团）有限公司（以下简称“中原路桥”）以招投标的方式与本公司郑民分公司签订《郑州至民权高速公路（郑州境段）土建工程TJ-3标段合同协议书》，获得郑州至民权高速公路（郑州境段）土建工程TJ-3标段的施工任务。郑州至民权高速公路郑开段于2011年12月29日正式通车。
2016年11月23日，中原路桥向郑州仲裁委员会申请仲裁，提出裁决本公司及郑民分公司连带支付施工费用42,730,402.11元，并连带支付自申请仲裁之日起按中国人民银行贷款利率至款付清之日止的利息的请求。
2016年12月20日，本公司郑民分公司向郑州仲裁委员会申请仲裁反请求。2018年5月29日，本公司收到郑州仲裁委员会裁决书：裁决本公司郑民分公司偿付保证金7,633,662.34元及利息（自2016年11月22日起至款项实际付清之日止，按照中国人民银行同期银行贷款利率计算）。中原路桥不服仲裁结果，请求郑州市中级人民法院依法撤销上述裁决书。目前案件正在审理当中。基于谨慎性考虑，本公司计提该案件相关的预计负债利息费用743,592.95元。
注3：2014年9月25日，本公司与河南华中石油销售有限公司（以下简称“华中石油公司”）及郑州标准石化有限公司三方共同签订了《京港澳高速公路郑州至驻马店段许昌、漯河、驻马店服务区加油站经营权转让合同》（以下简称《转让合同》），因华中石油公司逾期未支付经营权转让费，本公司于2016年8月31日向郑州中院提起诉讼，要求判令确认解除本公司与华中石油公司签订的《转让合同》；华中石油公司支付所欠本公司经营权转让费2,166.09万元及违约金1,149.04万元（暂计至2016年8月31日，应计算至实际支付日为止）；华中石油公司办理危险化学品经营许可证、成品油证等相关许可证、经营执照的变更和交接手续；本公司对京港澳高速许昌服务区两座加气站资产、华中石油公司南阳市第七加油站资产及经营权享有抵押权并优先受偿；本公司对华中石油公司持有的南阳新捷新能源有限公司33%的股权享有质押权并优先受偿；诉讼费由华中石油公司承担。
2017年8月30日，郑州中院做出（2016）豫01民初1445号《民事判决书》，确认解除《转让合同》，
华中石油公司向本公司支付经营权转让费2,166.09万元及违约金。华中石油公司不服本判决，向河南省高级人民法院提出上诉，2018年7月10日，本公司收到河南省高级人民法院（2018）豫民终748号民事裁定书，本案按华中石油公司自动撤回上诉处理。2018年10月17日华中石油公司向河南省高级人民法院提出申诉。目前该案尚未执行，无法合理预计该事项可能发生的损失或收益。
注4：2014年9月25日，本公司与华中石油公司签订了《京港澳高速公路许昌服务区天然气汽车LNG（液化天然气）加气站合作建设经营协议书》（以下简称《合作建设经营协议书》），因华中石油公司未依约履行协议义务，本公司于2016年8月31日向郑州高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，要求判令确认解除双方签订的《合作建设经营协议书》；确认扣除华中石油公司的建设期履约保证金300万元和经营保证金200万元；华中石油公司向本公司支付所欠经营许可费620万元和违约金620万元；华中石油公司向本公司依约无偿交付加气站所有设施、设备；诉讼费由华中石油公司承担。2018年4月17日，郑州高新技术产业开发区人民法院因对方涉嫌非法吸收公众存款立案刑事侦查，驳回本公司的起诉。本公司上诉，2018年8月6日，本公司收到河南省郑州市中级人民法院（2018）豫01民终9973号民事裁定书，驳回本公司上诉，维持原裁定。目前该案已进行财产保全处理，尚无法合理预计该事项可能发生的损失或收益。
②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2018年12月31日，本公司合并范围内的子公司英地置业及高速房地产为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：
| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额 | 期限 | 备注 |
| 商品房承购人 | 为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保 | 720,171,518.00 | 自借款担保合同签订之日起至房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证交由贷款人保管之日止 | － |
截至2018年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
本公司2019年4月25日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过2018年度利润分配预案为：
以2018年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，向普通股股东每10股派现金1.09 元（含税），共派发股利245,038,188.70元。以2018年末优先股总股本17,000,000股为基数，本公司以现金方式向优
先股股东派发股利共计147,228,494.80元，其中固定股息98,600,000.00元将于2019年6月29日发放，参与剩余利润分配的部分48,628,494.80元将与普通股股东的利润分配同步进行。上述预案尚需经股东大会审议批准。3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
（1）根据北京京诚会计师事务所有限责任公司于2019年3月11日出具京诚专审字【2019】8008号商丘至登封高速公路开封市境段项目工程竣工决算审计报告，经审计该项目基本建设总支出530,673.5547万元，其中：建筑安装工程投资370,242.5519万元，设备投资4,802.5003万元，待摊投资152,819.6644万元；审计后形成交付使用资产530,327.4847万元，其中：流动资产43.2895万元，固定资产434,036.7598万元，无形资产96,247.4354万元，暂未形成交付使用资产尾工工程346.0699万元。本公司调减资产负债表日的资产总额3,185.68万元，其中调减无形资产3,654.62万元，调增在建工程464.28万元，调减资产负债表日负债总额3,185.68万元，其中调减应付账款5,177.21万元，调增其他应付款1,991.53万元。
（2）本公司于2019年4月2日召开第六届董事会第十八次会议，决议将本公司所持有的子公司河南中石化中原高速石油有限责任公司51%股权转让给同一母公司的河南交投服务区管理有限公司（以下简称“交投服务区公司”），转让价格拟以截止2018年9月30日为评估基准日的股权评估价为基础通过双方协商后确定。截至2019年4月25日，上述股权转让尚未签订正式合同或协议。
（3）2019年3月18日，本公司与交投服务区公司签订《河南中原高速公路股份有限公司所属服务区、油品、广告等路域资源经营权转让合同》。本公司将许昌、漯河、驻马店等服务区及加油站经营权、广告设施及点位经营权、服务区现有餐饮、超市、客房、汽修等经营项目及加气、充电桩、光伏等新能源项目经营权转让给交投服务区公司。转让期限自2019年4月1日至2027年3月31日止。交投服务区公司独立经营、独立核算、自负盈亏，经营权标的物涉及的人、财、物由交投服务区公司统一管理和维护。经营权转让期间内，本公司新开通的服务区交由交投服务区公司经营管理并签订补充合同，除政策性投资（金额大于30万元的资本化投资）由本公司出资建设外，其余投资由交投服务区公司承担，合同期内发生的经营管理费用由交投服务区公司承担。经营权转让费用包含经营权转让金、资产折旧及摊销费用，转让金为第一年625万元，以后每年在上一年的基础上增长6.5%，资产折旧及摊销按照标的物当年实际计提的金额确定。截至2019年4月25日，上述经营权转让工作尚在进行中。
截至2019年4月25日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
√适用 □不适用
详见附注八、合并范围的变动之2、同一控制下企业合并及3、处置子公司。因明开高速公司及高速房地产置入本公司前后均处于河南交通投资集团的控制，构成同一控制下企业合并，本公司对明开高速公司及高速房地产的入账金额按照合并日其归属于母公司所有者权益金额入账，与交易价格的差额调整资本公积；置出资产新永高速公司交易价格与账面价值之间的差额不确认损益，调整资本公积。
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 234,018,543.55 | 254,391,155.47 | -20,281,275.80 | 653,965.52 | -20,935,241.32 | -20,935,241.32 |
其他说明：
2018年9月18日，本公司投资1000万元人民币，设立全资子公司河南新永高速公路有限责任公司。
2018年9月27日，本公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意按照致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为基准日出具的《资产清查专项审计报告》（致同专字（2018）第350ZC0288号）的专项审计结果，将公司拥有的郑新黄河大桥、永登高速永城段（原永亳淮高速公路商丘段）相关的资产、负债一并划转至全资子公司河南新永高速公路有限责任公司（不包括郑新黄河大桥两服务区土地），本次划转的资产为 39.97亿元，负债为 14.07亿元，净资产为 25.90 亿元。划转基准日至实际划转日期间发生的期间净损益由新永高速公司承担。
2018年12月24日，本公司召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，本公司以持有的河南新永高速公路有限责任公司100%的股权与河南高速公路发展有限责任公司持有的河南明开高速公路有限责任公司100%的股权及河南高速房地产开
发有限公司80.875%的股权进行资产置换。股权置换评估基准日为2018年9月30日，新永高速公司100%股权的评估值为269,300.00万元，明开高速公司100%股权的评估值为65,800.00万元，高速房地产公司80.875%股权的评估值为126,577.28万元，置换股权价差76,922.72.00万元由高发公司以现金方式补足，明开高速公司过渡期损益由本公司承担，新永高速公司及高速房地产公司过渡期损益由河南高速公路发展有限责任公司承担。2018年12月25日，明开高速公司、新永高速公司、高速房地产公司分别完成了工商变更登记，并取得了工商行政管理部门换发的营业执照。本次股权置换完成后，本公司持有明开高速公司100%的股权，持有高速房地产公司 99.875%的股权（含本次股权置换前持有19%股权），不再持有新永高速公司股权。
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为5个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：
（1）高速收费路桥分部，通行费及服务区经营业务；
（2）房地产开发分部，房地产开发及销售业务；
（3）投资业务分部，投资、管理及咨询业务；
（4）成品油销售分部，成品油销售业务；
（5）其他分部，公路工程技术服务、咨询服务。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 高速收费路桥分部 | 房地产开发分部 | 投资业务分部 | 成品油销售业务分部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 4,910,749,352.78 | 558,762,039.25 | 689,320.54 | 347,616,936.40 | 31,722,283.86 | 73,503,463.50 | 5,776,036,469.33 |
| 其中：对外交易收入 | 4,867,392,766.94 | 558,627,931.32 | 689,320.54 | 347,616,936.40 | 1,709,514.13 | 5,776,036,469.33 | |
| 分部间交易收入 | 43,356,585.84 | 134,107.93 | 30,012,769.73 | 73,503,463.50 | |||
| 其中：主营业务收入 | 4,801,606,673.00 | 535,017,838.40 | 347,433,161.13 | 31,722,283.86 | 30,012,769.73 | 5,685,767,186.66 | |
| 营业成本 | 2,252,658,966.60 | 261,685,597.82 | 278,610,614.64 | 21,652,621.63 | 26,056,339.24 | 2,788,551,461.45 | |
| 其中：主营业务成本 | 2,152,099,275.50 | 241,237,381.28 | 278,500,744.79 | 21,649,571.63 | 30,398,403.05 | 2,663,088,570.15 | |
| 营业费用 | 1,811,182,380.91 | 163,495,167.26 | 7,603,674.88 | 65,181,996.67 | 3,929,548.71 | 48,247,578.18 | 2,003,145,190.25 |
| 营业利润/(亏损) | 1,263,946,817.54 | 133,508,428.65 | -122,373,091.52 | 3,824,325.09 | 6,143,163.52 | 186,776,635.49 | 1,098,273,007.79 |
| 资产总额 | 47,748,929,036.67 | 4,413,169,598.38 | 1,513,582,102.81 | 60,361,100.43 | 42,328,196.93 | 3,630,531,920.05 | 50,147,838,115.17 |
| 负债总额 | 37,355,300,555.67 | 1,794,483,407.47 | 611,165,063.07 | 43,997,548.80 | 7,618,334.93 | 875,844,192.88 | 38,936,720,717.06 |
| 补充信息： | |||||||
| 折旧和摊销费用 | 1,368,019,141.82 | 8,923,150.09 | 240,966.99 | 380,201.33 | 364,465.42 | 1,377,927,925.65 | |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | |||||||
| 资产减值损失 | 4,916,842.43 | 6,206,960.54 | 2,768.22 | 119,062.18 | 299,753.24 | 11,545,386.61 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他√适用 □不适用
（1）本公司于2009年4月17日召开的第三届董事会第七次会议决议和2009年5月12日召开的2008年度股东大会决议，同意本公司投资对漯河至驻马店高速公路进行改扩建。2011年2月24日，国家发展和改革委员会下发“发改基础[2011]387号”文，对河南省漯河至驻马店公路改扩建工程项目予以核准。该项目于2015年12月主体完工建成通车，驻马店服务区改扩建工程于2017年4月完工，已暂估结转固定资产及无形资产。
2015年1月8日，驻马店市人民政府高速公路建设指挥部向公司京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程项目部发函，建议对京港澳高速公路驻马店互通式立交形式进行设计变更，所需全部资金由驻马店市政府全额投资，本公司负责建设。2015年4月7日，河南省交通运输厅下发《关于京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更的批复》（豫交文（2015）169号），同意设计变更方案，核定设计变更方案比原施工图设计增加23,606.72万元，所增费用由驻马店市政府解决。京港澳高速公路驻马店互通式立交作为项目尾工工程于2018年5月完工，已暂估结转固定资产。本期，本公司收到驻马店市财政局拨入的京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更项目补助款7,000.00万元，截至2018年12月31日，累计收到补助款19,000.00万元，已结转递延收益。
（2）本公司郑尧路于2007年12月21日正式通车，根据河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅“豫发改收费[2007]1900号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，郑尧路目前通行费收费标准试行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅根据试行期收支情况核定正式收费年限和收费标准。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经
本公司第二届董事会第三十二次会议审议决定，本公司对郑尧路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待郑尧路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。
2008年12月29日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2008]2526号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，根据该批复，郑州至尧山高速公路原试行的车辆通行费标准不变。截止2018年12月31日，郑尧路收费权经营期限尚未获得批准，本公司仍按通车时暂定的30年计算。
（3）本公司郑新黄河大桥于2010年9月29日正式通车，根据河南省人民政府“豫政文[2010]184号”《关于郑新黄河大桥设置收费站的批复》，同意自2010年9月29日开始收费，收费年限由河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅核定后公布。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2010年10月22日第三届董事会第二十七次会议审议决定，本公司对郑新黄河大桥的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。2018年12月，本公司将郑新黄河大桥收费权相关的资产及负债通过股权置换的形式置出。
（4）本公司投资建设的永城至登封高速公路任庄至小新庄段（原永亳淮高速公路商丘段）于2011 年12 月28 日正式通车，2011年12月26日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2011]2325 号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2012年2月17日第四届董事会第六次会议审议决定，本公司对永登路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。2018年12月，本公司将永登路收费权相关的资产及负债通过股权置换的形式置出。
（5）本公司投资建设的郑民高速郑开段于2011 年12 月29 日正式通车，2011年12月26日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2011]2325 号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2012年2月17 日第四届董事会第六次会议审议决定，本公司对郑民路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待郑民高速郑开段收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。
（6）本公司投资建设的济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）于2012年12月12日正式通车，2012年11月23日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2012]1960号”《关于济宁至祁门高速公路永城段和林州至长治（省界）高速公路车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2013年3月28日第四届董事会第二十二次会议审议决定，同意本公司在获得济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）收费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）特许经营权进行摊销。
（7）本公司投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目（济祁高速永城段二期）于2015年12月19日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标准的批复》（豫交文[2015]707号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2016
年2月1日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本公司在获得济祁高速永城段二期收费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对济祁高速永城段二期特许经营权进行摊销。
（8）本公司投资建设商丘至登封高速公路中的商丘至郑州航空港经济综合实验区段项目于2015年12月19日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标准的批复》（豫交文[2015]707号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2016年2月1日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本公司在获得商登高速商丘至航空港区段收费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对商登高速商丘至航空港区段特许经营权进行摊销。
（9）本公司投资建设商丘至登封高速公路中的郑州航空港经济综合实验区至登封段项目于2017年9月26日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商登高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段车辆通行费收费标准有关事项的批复》（豫交文[2017]420号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2017年10月31日第五届董事会第三十四次会议审议决定，同意本公司在获得商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段收费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对商登高速航空港区至登封段相关资产进行摊销。
此外本公司于2017年6月6日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于商丘至登封高速公路郑州境段新增五里堡互通立交的议案》及《关于商丘至登封高速公路郑州境段新增中华路互通立交的议案》。新密市人民政府出具《关于商丘至登封高速公路郑州境新密段五里堡K190+437处增设互通立交工程的承诺函》（新密政函〔2016〕35号），承诺新增设该互通立交的相关费用由新密市以商登高速工程补助资金（配套资金）形式支付给本公司，补助资金以河南省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）批复的互通立交工程概算为准，由本公司限额包干使用。2017年3月13日，省发改委下发《关于商登高速郑州境段新增五里堡互通立交设计变更的批复》（豫发改设计〔2017〕260号），同意变更工程新增概算14,613万元。新郑市人民政府出具《关于加快推进商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立交及万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程的复函》，同意将增设中华路互通立交工程相关费用由新郑市以商登高速工程补助资金（配套资金）形式支付给本公司，补助资金以省发改委批复的互通立交设计变更工程概算为准。2017年4月24日，省发改委下发《关于商登高速郑州境段新增中华路互通立交设计变更的批复》（豫发改设计〔2017〕408号），核定新增加概算17,187万元。2018年12月，中华路互通立交已完工通车。本期，本公司收到新密市交通运输局拨入商丘至登封高速公路郑州境新密段五里堡K190+437处增设互通立交工程补助款5039.58万元；收到新郑市交通运输局拨入商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立交及万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程补助款10,162.89万元；收到新郑市交通运输局拨入商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立交及万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程运营补助2,000.00万元。截至2018年12月31日累计收到补助款30,184.47万元，并结转与中华路互通立交相关的补助款15,973.38万元至递延收益。
（10）本公司本期通过股权置换形式置入的郑民高速开民段，系由河南高速公路发展有限责任公司投资建设，于2016年9月26日正式通车。2016年9月20日，河南高速公路发展有限责任公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于郑民高速公路开封至民权段车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2019年1月14日第六届董事会第十五次会议审议，同意本公司在获得郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限正式批复前，从建成通车之日起暂按30年收费权经营期限对郑民高速开民段相关资产进行摊销。
（11）根据本公司2014年5月16日召开的2013年度股东大会决议，同意公司发行非公开定向债务融资工具，发行规模（注册额度）：人民币40亿元，发行方式：非公开定向方式发行，一期或多期发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定，发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定，存续期限：不短于5年，具体由公司及主承销商根据市场情况确定，资金用途：用于公司在建项目。截至2018年12月31日，本公司发行非公开定向债务融资工具10亿元，尚有30亿元的额度未发行。十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 193,331,754.06 | 212,257,751.70 |
| 合计 | 193,331,754.06 | 212,257,751.70 |
其他说明：
□适用 √不适用应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 203,507,109.54 | 100.00 | 10,175,355.48 | 5.00 | 193,331,754.06 | 223,429,212.32 | 100.00 | 11,171,460.62 | 5.00 | 212,257,751.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 203,507,109.54 | / | 10,175,355.48 | / | 193,331,754.06 | 223,429,212.32 | / | 11,171,460.62 | / | 212,257,751.70 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 203,507,109.54 | 10,175,355.48 | 5.00 |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 203,507,109.54 | 10,175,355.48 | 5.00 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额644,231.39元。因资产置换置出新永高速公司应收账款相应坏账准备金额351,873.75元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额 |
| 河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司 | 203,507,109.54 | 100.00 | 10,175,355.48 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 897,588,379.39 | 756,999,831.32 |
| 合计 | 897,588,379.39 | 756,999,831.32 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 921,910,729.57 | 98.53 | 24,322,350.18 | 2.64 | 897,588,379.39 | 780,994,512.75 | 97.18 | 23,994,681.43 | 3.07 | 756,999,831.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 13,779,303.98 | 1.47 | 13,779,303.98 | 100.00 | 22,667,626.41 | 2.82 | 22,667,626.41 | 100.00 | ||
| 合计 | 935,690,033.55 | / | 38,101,654.16 | / | 897,588,379.39 | 803,662,139.16 | / | 46,662,307.84 | / | 756,999,831.32 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 38,676,142.41 | 1,933,807.12 | 5.00 |
| 1至2年 | 3,279,661.75 | 327,966.18 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,695,223.00 | 539,044.60 | 20.00 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 1,553,085.28 | 776,542.64 | 50.00 |
| 4至5年 | 702,410.10 | 561,928.08 | 80.00 |
| 5年以上 | 20,183,061.56 | 20,183,061.56 | 100.00 |
| 合计 | 67,089,584.10 | 24,322,350.18 | 36.25 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 843,913,213.13 | 733,304,033.95 |
| 服务区经营收入 | 66,572,087.16 | 63,857,466.34 |
| 备用金 | 6,660,188.73 | 5,482,996.42 |
| 保证金 | 89,280.32 | 293,000.00 |
| 土地补偿款 | 12,557,980.00 | |
| 其他 | 5,897,284.21 | 724,642.45 |
| 合计 | 935,690,033.55 | 803,662,139.16 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额337,173.75元；本期收回或转回坏账准备金额8,888,322.43元。另资产
置换置出新永高速公司其他应收款相应坏账准备金额9,505.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 中交路桥北方工程有限公司 | 4,379,161.20 | 货币资金 |
| 中交路桥北方工程有限公司 | 4,509,161.23 | 转入财务费用 |
| 合计 | 8,888,322.43 | / |
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海秉原股权投资有限公司 | 往来款 | 560,335,000.00 | 1年以内88,985,000.00元,1-2年471,350,000.00元 | 59.88 | |
| 河南明开高速公路有限责任公司 | 代垫工程回购款及利息 | 151,443,323.36 | 1年以内 | 16.19 | |
| 河南英地置业有限公司 | 往来款及利息 | 100,172,791.67 | 1年以内 | 10.71 | |
| 河南中石化中原高速石油有限责任公司 | 物业费、服务区加油站经营权租赁费 | 42,870,030.44 | 1年以内7,028,728.84元,1-2年27,544,734.94元,2-3年1,708,116.66元,3-4年6.588,450.00元 | 4.58 | |
| 许昌市东城区土地储备中心 | 土地补偿款 | 12,557,980.00 | 1年以内 | 1.34 | 627,899.00 |
| 合计 | / | 867,379,125.47 | / | 92.70 | 627,899.00 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,753,481,884.45 | 2,753,481,884.45 | 1,107,198,700.00 | 1,107,198,700.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 3,415,879,426.03 | 3,415,879,426.03 | 3,266,369,524.03 | 3,266,369,524.03 | ||
| 合计 | 6,169,361,310.48 | 6,169,361,310.48 | 4,373,568,224.03 | 4,373,568,224.03 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 河南高速房地产开发有限公司 | 1,126,133,249.20 | 1,126,133,249.20 | ||||
| 河南明开高速公路有限责任公司 | 481,095,297.31 | 481,095,297.31 | ||||
| 河南新永高速公路有限责任公司 | 2,583,161,996.22 | 2,583,161,996.22 | ||||
| 河南英地置业有限公司 | 392,700,000.00 | 39,054,637.94 | 431,754,637.94 | |||
| 河南君宸置业有限公司 | 9,993,400.00 | 9,993,400.00 | ||||
| 河南中宇交通科技发展有限责任公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | ||||
| 秉原投资控股有限公司 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||||
| 河南中石化中原高速石油有限责任公司 | 2,105,300.00 | 2,105,300.00 | ||||
| 合计 | 1,107,198,700.00 | 4,229,445,180.67 | 2,583,161,996.22 | 2,753,481,884.45 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中原信托有限公司 | 2,573,351,808.34 | 132,392,328.23 | -350,777.24 | -15,354,906.31 | 2,690,038,453.02 | ||||||
| 中原农业保险股份有限公司 | 191,591,925.96 | 5,391,271.73 | -3,266,156.46 | 193,717,041.23 | |||||||
| 河南资产管理有限公司 | 501,425,789.73 | 30,399,899.84 | 298,242.21 | 532,123,931.78 | |||||||
| 小计 | 3,266,369,524.03 | 168,183,499.80 | -3,318,691.49 | -15,354,906.31 | 3,415,879,426.03 | ||||||
| 合计 | 3,266,369,524.03 | 168,183,499.80 | -3,318,691.49 | -15,354,906.31 | 3,415,879,426.03 | ||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,647,401,980.85 | 2,056,111,294.89 | 4,026,359,570.05 | 1,839,358,882.40 |
| 其他业务 | 107,689,735.63 | 106,026,604.07 | 107,269,522.91 | 96,424,109.15 |
| 合计 | 4,755,091,716.48 | 2,162,137,898.96 | 4,133,629,092.96 | 1,935,782,991.55 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 187,404,297.74 | 104,712,339.10 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 168,183,499.80 | 249,697,911.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 17,388,132.53 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 资金拆借利息收入 | 161,837.33 | |
| 银行理财产品收益 | 1,099,547.21 | |
| 合计 | 373,137,767.40 | 355,509,797.54 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 31,310,780.19 | 主要为固定资产和无形资产处置收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 46,710,365.93 | 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 |
| 占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -69,510,295.78 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,379,161.20 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,798,734.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,959,519.00 | 其他已报废待处置设备计提的固定资产减值准备 |
| 所得税影响额 | -19,284,538.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 435,652.64 | |
| 合计 | -7,798,089.17 |
注1：同一控制下的企业合并高速房地产公司及明开高速公司，被合并方产生的非经常性损益全部列入“同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益”项目内，未进行分项反映。注2：其他符合非经常性损益定义的损益项目为固定资产清理减值损失、“三代”手续费返还，以及按持股比例确认的联营企业对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量产生的损益。对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.06 | 0.2052 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.74 | 0.2087 | |
说明：本公司于2015年第二季度非公开发行人民币34亿元的不累积优先股，2018年6月29日本公司向全体优先股股东按其持有比例赎回50%的股份，本次赎回后，本公司优先股股票规模为1,700.00万股，票面金额合计17.00亿元。根据2018年4月25日第六届董事会第七次会议及2018年5月18日2017年度股东大会决议，本公司本期宣告发放优先股股息337,627,112.06元（含参与2017年度剩余利润分配的股利140,427,112.06元）。在计算每股收益及加权平均净资产收益率时，已在归属于普通股股东的净利润中扣除当期宣告发放的优先股股利。
| 每股收益的计算 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 461,177,041.39 | 877,550,643.49 |
| 其中：持续经营净利润 | 482,112,282.71 | 902,593,906.34 |
| 终止经营净利润 | -20,935,241.32 | -25,043,262.85 |
| 基本每股收益 | 0.2052 | 0.3905 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.2145 | 0.4016 |
| 终止经营基本每股收益 | -0.0093 | -0.0111 |
| 稀释每股收益 | ||
| 其中：持续经营稀释每股收益 | ||
| 终止经营稀释每股收益 |
终止经营情况见附注十六、5。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 |
董事长：马沉重董事会批准报送日期：2019年4月25日
修订信息□适用 √不适用