浙江浙能电力股份有限公司2019年年度股东大会会议材料
二零二零年六月
浙江浙能电力股份有限公司
2019年年度股东大会议程会议方式：现场会议和网络投票相结合现场会议时间：2020年6月16日下午13:30现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）审议议案及听取报告：
1. 审议《2019年度董事会工作报告》
2. 审议《2019年度监事会工作报告》
3. 听取《2019年度独立董事述职报告》
4. 审议《2019年度财务决算报告》
5. 审议《2020年度财务预算报告》
6. 审议《2019年度利润分配方案》
7. 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财务审计机构的议案》
8. 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内控审计机构的议案》
9. 审议《公司2019年年度报告及摘要》
10. 审议《关于日常关联交易的议案》
11. 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》
（四） 股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提
问；
（五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（六）对议案投票表决；
（七）休会、统计表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）由见证律师宣读法律意见书；
（十）会议主持人宣布会议结束。
议案一：2019年度董事会工作报告
浙江浙能电力股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：
根据会议安排，下面由我向会议作《2019年度董事会工作报告》，请予审议。
2019年，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极依托股东单位的大力支持，扎实落实股东大会的各项决议，自觉接受监事会的监督，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，切实发挥战略决策作用，在生产、经营、改革发展、党风廉政建设都取得了不错的成绩。
一、 报告期内公司生产经营情况
(一) 强化使命担当，转型升级工作有序推进
顺势而为，电改应对取得新进展。2019年，公司把握大势，深度参与浙江省电改及相关政策制定，细致谋划电改应对策略。精心组织所属企业参与浙江电力市场模拟试运行报价、现货市场结算试运行和“四大行业”售电市场化交易，统筹协调机组发电份额。同时，不断夯实电厂营销主体责任和浙能能服公司服务功能，营销体系和营销格局初步形成。浙能能服公司取得省内首张售电牌照。
规划引领，结构调整落实新举措。注重产业转型发展，持续推进产业链延伸。供热产业规模进一步扩大，供热市场占有率不断提升，并着力推进长三角供热一体化项目。全力推进镇海机组迁建、滨电三期等项目，扎实推进省外大型煤电一体化项目前期，有序推动核电项
目开发。组建了浙能电力并购基金，迈出了产融结合的重要一步。改革创新，经营机制展现新作为。着力推动机制改革创新，组织开展了全员竞争上岗工作。有序推进所属营运企业薪酬激励体系改革，优化三项责任制考核制度，进一步完善了企业效益导向的激励机制和问题导向的考核机制。强化责任，减亏扭亏取得新成效。以减亏扭亏责任制为抓手，层层压实责任。本部和责任企业各司其职，对外争取政策支持，对内狠抓管理提升，围绕坚决打赢减亏扭亏攻坚战的目标，对所属亏损企业经营状况进行专题分析、全面摸排，组织制定“一厂一策”减亏扭亏措施，顺利完成了年度减亏目标。
(二) 坚持稳中求进，生产经营工作态势稳定
坚持底线思维，安全生产平稳可控。坚持安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深化安全生产除隐患、降非停工作，全面完成安全责任指标要求。机组非计划停运总体趋势向好，安全生产持续保持平稳有序状态，能耗指标总体可控。凤电1号机、兰电2号机荣获“发电可靠性金牌机组”称号，其中凤电1号机连续安全运行864天，创造了国内火电60万千瓦级机组连续运行最长记录。
坚持依法治企，管理规范化进一步加强。不断提升依法治企能力，完善法律风险的防范机制，建立健全《合规管理办法》，优化法律风险控制清单，实施制度、合同、重大决策“三必审”，坚持合法合规性并重。进一步规范各项规章制度立、改、废等工作流程，加强内控体系建设，完善了统一有效、全面覆盖、内容明确的规章制度体系。
(三) 不断强“根”铸“魂”，党的建设全面加强
认真落实全面从严治党要求，制定《浙能电力2019年党建工作要点》，切实把党建工作任务抓紧抓实。认真开展“不忘初心、牢记
使命”主题教育，全力助推公司转型升级。
二、 董事会日常工作回顾
2019年，公司全体董事认真履职。全年召开董事会会议6次，组织召开股东大会1次，共审议议案24项。在董事会会议召开期间，公司全体董事自觉遵守法律法规的各项规定，严格履行规范的决策程序。在审议关联交易时，关联董事回避表决，独立董事发表意见，确保关联交易公平合理。在审议利润分配等涉及股东切身利益的重大事项时，充分听取股东单位及广大中小股东的合理诉求，在条件允许的情况下尽可能提高股东的分红回报。一年来，董事会的各项工作规范有序，较好保证了公司运作的顺利进行。
三、 全面落实浙能电力2020年工作重点
2020年，浙能电力将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把握稳中求进的工作总基调，切实增强传统产业振兴的紧迫感，围绕“三三四”工作主线，努力推进各项工作再上新台阶，全力打造国内最具竞争力的综合能源服务商。
(一) 坚决打赢“三大攻坚战”
全面应对电改。充分认识电力体制改革节奏加快、电力现货市场结算试运行连续进行、经营性发用电计划全面放开、直接交易规模持续扩大、售电市场放开行业逐渐增加等严峻形势。围绕“保量稳价”总要求，以增加发电量为主要目标，以全面进入售电侧市场为主攻方向，坚决打赢全面应对电改的攻坚战。一是全面分析电改政策，深入理解现货市场规则，抓好成本控制。二是积极开展辅助服务研究，在合理测定机组辅助服务能力的基础上，积极参与辅助服务报价。三是积极参与电力直接交易，结合各电厂基数发电计划安排制定交易策略，在稳定价格的同时争取市场份额。四是发挥能服公司平台效应，
落实电厂营销主体责任，进一步完善营销体系建设。
全力减亏扭亏。进一步强化减亏扭亏工作力度，明确目标，严格落实减亏扭亏措施，切实改善亏损企业经营状况，全力打赢减亏扭亏攻坚战。
全速转型升级。一是积极拓展供热项目，逐步实现燃煤机组供热业务的全覆盖。大力推进燃煤机组高效替代，使供热业务成为稳定的利润贡献点。二是深入开展能源管家项目。加大“电厂+”项目的拓展，夯实综合能源供应商的地位，深度挖掘用能企业的潜在需求，建立以服务输出为主导的新商业模式，抢占售电市场终端用户，推动企业向综合能源服务商转型。三是全力推进海外创业。形成资本输出、技术输出、管理输出的投资格局。四是大力推进煤电一体化项目。加大对煤炭资源的掌控力度，加快构建煤电联营的经营体系。五是积极参与核电项目投资，实现大股比参与省内核电项目。六是充分利用并购基金，走好产融结合的道路。七是全面进入售电市场。以能服公司为售电平台，各电厂履行售电主体责任，强化全员营销的市场理念，全力抢占售电市场。
(二) 持续推进“三大创新”
机制创新。开展传统产业振兴研究工作，抓住“人力资本”这一企业最重要的生产要素，推动电力产业加速转型升级。全面总结竞争上岗成果、推广任职资格管理体系，促进人岗匹配度提升和人力资本增值；加快关键紧缺人才培养和引进工作，重点推进项目开发人才、市场营销人才、海外创业人才三支队伍建设；完善绩效分层分类考核办法，明确薪酬分配绩效和市场化导向，收入分配与个人业绩、效益创造挂钩，体现绩效差异。
科技创新。加大科技创新投入，一是以科技推动降本增效。实现
发电企业全业务、全方位的集约管理、风险预判和智能决策，达到降本增效的目的。二是以科技提升设备健康水平，提高机组灵活性调节能力，降低火电机组深度调峰成本。三是以科技拓展新业态，进一步研究先进储能技术在电力辅助服务中的深度利用。聚焦能源领域新技术、新材料的前沿信息，不断完善科技创新业态，推进企业转型升级。
党建引领创新。始终将“不忘初心，牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题常抓不懈，严肃党内政治生活，扎实开展“党员思想武装年”活动，深化“不忘初心、牢记使命”教育成果。从严落实管党治党责任，不断提高党委“把方向、管大局、保落实”的能力和定力。坚持以提升组织力为重点，加强基层党建标准化建设，充分发挥基层党组织和党员作用，不断提升基层党建工作质量。
(三) 着力抓好“四大管控”
安全生产管控。以7S班组建设为抓手，层层落实安全生产责任制，压实企业主体责任，确保安全整体可控。坚持推行双重预防机制，持续深化设备隐患整治和机组降非停行动，持续提升设备可靠性。加大安全生产追责力度，同类型、重复发生的事故要严格追责。努力向“安全零事故、机组零非停、设备零缺陷、环保零超排、工作零失误、操作零差错”的安全生产“五零”卓越目标迈进。
经营成本管控。开源节流是推动经营持续改善、取得良好经济效益的根本抓手，是适应电力市场化改革所采取的重要手段。电力现货市场下，必须要加强经营成本管控，降低度电综合成本，提高边际效益，获取更大的电力市场份额。要继续深化“成本领先行动”，坚持成本控制常态化；做深做细经营对标管理，以经营对标成果为抓手，有效开展降本增效工作；加强筹融资规划管理，提高资金使用效益，
做好资金统筹调配。
企业治理管控。深入贯彻落实习近平总书记关于全面依法治国新思想新理念新战略，以打造“法治国企”为目标，不断推进依法依规治企工作。加快实现企业治理体系和治理能力现代化，持续提升企业依法经营、合规管理水平。
廉政风险管控。深刻领会党风廉政建设和反腐败工作的新要求、新部署，并自觉落实到工作实践中。强化监督执纪问责，聚焦“关键少数”和关键环节、关键领域，有效开展履责提醒行动和专项监督检查，积极探索“大监督”机制，坚持把业务风险管理与党风廉政建设风险管理相结合，防范化解廉洁风险，全力确保权力运行规范有序，实现党风廉政建设责任落地见效。
各位股东及股东代表，公司董事会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进改革发展稳定各项工作，为打造国内最具竞争力的综合能源服务商的企业愿景而努力奋斗。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
议案二：2019年度监事会工作报告
浙江浙能电力股份有限公司2019年度监事会工作报告各位股东及股东代表：
根据会议安排，下面由我向会议作《2019年度监事会工作报告》，请予审议。
2019年，公司监事会全体监事严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，忠实勤勉地履行各项职责，切实维护公司及股东的合法权益，较好地完成了监事会的各项工作任务。
一、监督公司依法运作
根据《公司法》、《公司章程》所赋予的权力，公司监事会通过列席历次董事会和股东大会会议，做好重大决策的监督工作。
2019年公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。
监事会认为，公司董事会和经营班子能够严格按照有关法律法规及公司有关规定规范运作，未发现董事、经营班子成员在执行公司职务时存在违法、违纪、违反公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。
二、检查公司财务状况
监事会认真审核公司财务报表，全面了解财务状况，积极依托审计机构的力量，确保公司财务数据的真实、准确。公司2019年度财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标
准无保留意见的审计报告。
三、监督公司募集资金情况
监事会认真审查了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江浙能电力股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺项目一致，不存在变更募投项目的情况。
四、监督公司关联交易情况
公司监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联董事或关联股东回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害股东利益的行为。
五、监督公司内部控制情况
监事会认真审议了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效，董事会按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的内部控制审计报告。
六、监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况
根据中国证监会的有关规定和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，公司按时做好内幕信息知情人的登记工作，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息或利用内幕信息买卖公司股票的情形。
本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
听取：2019年度独立董事述职报告
浙江浙能电力股份有限公司2019年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
下面我代表全体独立董事，向会议作2019年度独立董事述职报告。
2019年度，公司全体独立董事本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，及时了解公司的生产经营及发展状况，按时出席公司董事会及股东大会会议，积极履行监督和检查职责，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2019年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2019年，公司共召开6次董事会。全体独立董事认真出席会议，积极参与公司重大经营决策，切实履行独立董事勤勉尽责的义务。我们认为，公司在2019年召开的董事会会议符合法定程序，合法有效，重大事项均履行了相关程序。我们对董事会各项议案均投赞成票。
二、重点关注事项
（一） 关联交易情况
2019年，我们对公司发生的重大关联交易事项在董事会审议前均出具了事前认可意见，审议通过后均发表了同意的独立意见，认为公司与关联方之间的交易公平合理，未发现侵犯公司股东利益的情形。
（二） 对外担保及资金占用情况
截至2019年末，公司无对外担保事项，未发现关联方违规占用
公司资金的情况。
（三） 募集资金使用情况
2019年公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（四） 高级管理人员聘任情况
2019年公司高级管理人员的聘任均履行了董事会的决策程序，我们认为该聘任程序符合法定要求。
（五） 聘请审计机构情况
经股东大会审议通过，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内控审计机构。我们认为该聘请程序符合法定要求。
（六） 现金分红情况
经股东大会审议通过，2019年公司实施2018年度利润分配方案，共计派发现金红利24.48亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的60.66%。我们认为，上述利润分配符合中国证监会、上海证券交易所以及公司章程的规定，中小投资者的合法权益得到了充分保护。
（七） 公司及股东承诺履行情况
2019年，公司及股东能遵守并履行相关承诺事项，未发生违反承诺的情况。
（八） 信息披露情况
2019年，公司完成了各项定期公告、临时报告的编制及披露工
作，全年信息披露符合真实、准确、完整、及时的要求，未出现信息披露违规情形。
（九） 内部控制情况
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，我们认为2019年公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
2019年，全体独立董事严格按照监管要求，坚持执业操守，认真履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者方面的重要作用。
2020年，全体独立董事将继续本着为公司及全体股东负责的精神，巩固和提升履职能力，谨慎、适当地行使权利，客观、公正地发表独立意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
议案三：2019年度财务决算报告
浙江浙能电力股份有限公司2019年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据会议安排，现就公司2019年度财务决算情况向各位作如下报告，请予以审议。
一、基本概况
2019年，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年度重点工作和总体目标，坚持以提升经济效益和公司核心竞争力为中心，以提质增效为主线，全面开展“成本领先行动”，克难攻坚，锐意进取，积极落实董事会确定的各项工作任务，各项工作均取得优异成绩。全年控股电厂累计完成发电量1,174.93亿千瓦时，上网电量1,107.52亿千瓦时，实现归属母公司净利润42.93亿元，基本每股收益达到0.32元。
二、资产负债表日的财务状况及主要财务指标
1、资产负债表日子公司情况
合并会计报表范围与上年度相比增加了浙能国际能源贸易(香港)有限公司。
2、资产负债表日合并报表财务状况
2019年末公司资产总额1,109.70亿元，比年初增加12.73亿元；负债总额384.73亿元，比年初减少了20.71亿元；所有者权益724.97亿元，比年初增加了33.34亿元，其中归属母公司的股东权益641.67亿元, 比年初增加29.72亿元。
资产总额、所有者权益与年初相比均有所增加，增加主要原因是：
（1）公司经营稳定，货币资金较年初大幅增加；（2）公司经营业绩
较好，留存收益较年初有较大程度增加。负债与上年同期相比有所减少，主要减少原因是：公司经营稳定，现金流充沛，归还了银行借款。有关资产运营指标列示如下:
（1）流动比率：2019年末为1.87，2018年末为1.43；
（2）资产负债率：2019年末为34.67%，2018年末为36.96%；
（3）营业毛利率：2019年为12.51%，2018年为9.49%；
（4）费用收入比：2019年为5.18%，2018年为4.94%；
（5）销售净利率：2019年为9.03%，2018年为7.64%；
（6）加权平均净资产收益率：2019年为6.87%，2019年为6.64%；
（7）应收账款周转天数：2019年为38.81天，2018年为35.48天；
（8）存货周转天数：2019年为18.37天，2018年为19.10天。
依据以上财务指标，综合反映公司以下经营状况：
---公司经营总体稳健，偿债能力较强。无论短期、长期偿债能力较上年末都有所提升。
---公司盈利能力有所上升，主要受煤价下降等因素影响。
---公司资产管理效率保持平稳，应收账款和存货周转速度基本保持不变。
三、经营业绩
（1）公司实际经营情况与上年同期对比分析如下:
2019年度，公司控股电厂全年累计完成发电量1,174.92千瓦时，与上年同期1,241.34亿千瓦时相比下降5.35%；上网电量1,107.52亿千瓦时，与上年同期1,170.98亿千瓦时相比下降5.42%；营业收入
543.71亿元，比上年同期的566.34亿元减少22.63亿元，降幅4.0%；
营业成本475.71亿元，比上年同期的512.61亿元减少36.90亿元，降幅7.20%；利润总额57.77亿元，比上年同期的50.12亿元增加7.65亿元，增幅15.26%；净利润为49.07亿元，比上年同期的43.28亿元增加5.79亿元，增幅13.38%；归属于母公司的净利润42.93亿元，比上年同期的40.36亿元增加2.57亿元，增幅6.38%。本年度实现基本每股收益0.32元。
（2）公司实际经营情况与年度预算对比分析如下:
公司控股电厂全年累计完成发电量1,174.92亿千瓦时, 与年初预算1,239.84亿千瓦时相比减少5.24%；上网电量1,107.52亿千瓦时，与年初预算1,168.19亿千瓦时相比减少5.19%；控股煤机发电耗用标煤价762.18元/吨，与年初预算794.30元/吨相比减少32.12元/吨。
1、2019年实现营业收入543.71亿元（其中电力业务销售收入
415.73亿元，热力销售业务36.72亿元，市场煤销售业务84.64亿元），相比年初预算营业总收入538.43亿元增加5.28亿元。
2、2019年营业成本475.71亿元（其中电力业务成本369.11亿元、热力销售成本25.73亿元、市场煤销售业务74.94亿元），相比年初预算营业成本479.27亿元减少3.56亿元。
3、管理费用（不含研发费用）：全年实际发生额14.76亿元，相比年初预算14.71增加0.05亿元，完成年度预算的100.34%。
4、研发费用：全年实际发生额1.83亿元，相比年初预算1.85亿元减少0.02亿元，完成年度预算的98.92%。
5、财务费用：全年实际发生11.55亿元, 相比年初预算14.71减少3.16亿元,完成年度预算的78.52%。
6、投资收益：2019年取得投资收益22.07亿元,超年度预算3.50亿元，完成年度预算的118.85%。
7、2019年度实现利润总额57.77亿元，比预算增加14.16亿元, 完成年度预算的132.47%；净利润49.07亿元，比预算增加12.83亿元，完成年度预算的135.42%；归属母公司的净利润42.93亿元,比预算增加10.34亿元，完成年度预算的131.75%。
影响利润总额变动的主要因素：1、2019年控股煤机发电耗用标煤单价762.18元/吨，相比年初预算794.3元/吨减少32.12元/吨，较年度预算增加利润总额10.01亿元；2、2019年上网电量相比预算减少59.58亿千瓦时，较年度预算减少利润总额6.62亿元；3、发电固定成本较年度预算减少，增加利润总额1.62亿元；4、供热业务毛利较年度预算增加，增加利润总额1.44亿元；5、税金及附加较年度预算节约，增加利润总额0.46亿元；6、财务费用较年度预算节约，增加利润总额3.16亿元；7、投资收益完成年初预算的118.85%，增加利润总额3.50亿元。
四、现金流量
单位：人民币万元
期初现金及现金等价物
| 期初现金及现金等价物 | 1,178,785.49 |
| 经营活动产生的现金净流量 | 902,791.10 |
| 投资活动产生的现金净流量 | 93,362.73 |
| 筹资活动产生的现金净流量 | -530,554.14 |
| 汇率变动对现金的影响 | 578.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 466,178.41 |
| 期末现金及现金等价物 | 1,644,963.90 |
本年度经营活动产生现金净流量90.28亿元。现金流入主要是销售商品等收到的现金644.89亿元，现金流出主要是购买商品、接受
劳务支付的现金491.30亿元。每股经营活动现金净流量0.66元/股，比上年的0.5元/股增加0.16元/股，主要是2019年公司经营活动现金净流量较上年同期增加22.54亿元。
投资活动产生现金净流量9.34亿元。现金流入主要是取得投资收益收到的现金23.35亿元，收回投资收到的现金19.02亿元；现金流出主要是购建固定资产等长期资产17.65亿元，投资支付的现金
16.38亿元。
筹资活动产生的现金净流量-53.06亿元。现金流入主要是年度内借入资金94.99亿元。现金流出主要是归还借款本金103.42亿元，分配股利及偿还借款利息等42.32亿元。
2019年度财务报告严格执行财政部颁发的《企业会计准则》。公司按照《企业会计准则》及其应用指南进行会计处理，谨慎使用公允价值，2019年年度报告已经中介机构审计，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
议案四：2020年度财务预算报告
浙江浙能电力股份有限公司
2020年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据会议安排，现就公司2020年度的财务预算情况作如下报告，请予以审议。
一、总体情况
公司根据2020年总体生产经营形势，结合所属企业2020年度生产及检修计划安排，编制完成了浙能电力2020年度全面预算。预计全年实现利润总额为63.42亿元，净利润52.46亿元，归属母公司净利润46.37亿元，每股收益0.34元。
二、预算编制依据
（一）上网电量
根据浙江省经信委以及新疆、宁夏等地区2020年发电计划，预计2020年公司控股机组全年发电量1,211.11亿千瓦时（含光伏电量，下同），上网电量1,141.75亿千瓦时，其中：燃煤机组发电量1157.58亿千瓦时，上网电量为1089.74亿千瓦时；燃气机组发电量51.91亿千瓦时，上网电量50.40亿千瓦时。
（二）电价
以2020年年初的电价作为2020年预算编制基础，燃煤机组平均综合电价为346.86元/千千瓦时（不含税，含脱硫、脱硝、除尘、超低排放），燃气机组平均电量电价540.65元/千千瓦时（不含税），容量电价318.58元/千瓦·年（不含税）。
（三）煤价和气价
2020年公司控股煤机发电耗用标煤单价741.07元/吨（不含税），燃气机组平均购气价格2.51元/立方米（不含税）。
三、2020年年度财务预算的各项指标说明
（一）财务状况预算
1、营业总收入预算
预计全年营业总收入为544.6亿元，其中售电业务（含光伏，下同）收入407.35亿元。
2、营业总成本预算
预计公司2020年度的营业总成本为506.01亿元，其中：营业成本469.98亿元（售电业务成本359.41亿元），税金及附加4.79亿元，管理费用（不含研发费用）15.31亿元，研发费用3.04亿元，财务费用12.85亿元，信用减值损失0.06亿元，资产减值损失-0.02亿元。
3、投资收益
预计公司2020年投资收益为22.54亿元，其中根据公司参股企业2020年预算和2019年实际盈利水平综合考虑，长期股权投资收益
20.47亿元，其他权益工具投资收益2.07亿元。
4、其他收益
预计公司2020年其他收益2.54亿元。
5、资产处置损益
预计公司2020年资产处置损益0.12亿元。
6、营业外收支
公司2020年度营业外收支净支出0.37亿元，其中营业外收入0.42亿元，营业外支出0.79亿元。
7、营业利润预算
2020年度公司预计实现营业利润为63.79亿元，利润总额63.42亿元，净利润52.46亿元，归属于母公司净利润为46.37亿元，每股收益0.34元。
（二）现金流量预算
1、预计现金流入
——经营活动产生的现金流入：661.26亿元
其中：销售商品、提供劳务收到的现金656.65亿元
——投资活动产生的现金流入：23.01亿元
——筹资活动产生的现金流入：102.55亿元
其中：取得借款收到的现金97.62亿元
2、预计现金流出
——经营活动产生的现金流出：582.55亿元
其中：购买商品、接受劳务支付的现金为413.76亿元
——投资活动产生的现金流出：76.22亿元
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为
59.84亿元
——筹资活动产生的现金流出：130.58亿元
其中：偿还债务支付的现金83.07亿元
根据上述数据，预计公司2020年度现金净流出2.52亿元，加上2019年年末可用现金及现金等价物余额164.50亿元，预计2020年末现金余额为161.98亿元。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
议案五：2019年度利润分配方案各位股东及股东代表：
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2019年度按照企业会计准则实现净利润3,899,647,450.78元（母公司口径，下同），按10%的比例提取法定盈余公积金389,964,745.08元后，公司截至2019年12月31日累计可分配利润13,977,982,679.48元。
2019年度向全体股东按每10股派发现金股利2.0元（含税）。剩余未分配利润滚存到以后年度。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
议案六：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构的议案各位股东及股东代表：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，较好地完成了公司财务审计任务，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，建议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。根据2020年度具体财务审计工作量及市场价格水平，拟定2020年度公司财务审计费用为365万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
议案七：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内控审计机构的议案各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2019年度内控审计机构，较好地完成了内控审计各项工作。为保持工作的连续性，提高工作效率和质量，按照公司章程及相关规定，建议续聘天健担任公司2020年度内控审计机构，费用为90万元。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
议案八：公司 2019年年度报告及摘要各位股东及股东代表：
公司2019年年度报告及摘要按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）进行编制。公司2019年年度报告及摘要已于2020年4月28日登载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
议案九：关于日常关联交易的议案各位股东及股东代表：
为深化利率市场化改革，提高利率传导机制，自2019年8月20日起，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于每月20日公布贷款市场报价利率（LPR）。2019年12月28日，中国人民银行发布[2019]第30号公告，要求自2020年1月1日起，各金融机构不得签订参考贷款基准利率定价的浮动利率贷款合同。同时自2020年3月1日起，金融机构应与存量浮动利率贷款客户就定价基准转换条款进行协商，定价基准转换原则上应于2020年8月31日前完成。鉴于公司原与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）签订的金融服务合作协议约定贷款利率参照中国人民银行颁布的同期基准贷款利率的条款已不符合上述规定，故拟与浙能财务公司重新签订该协议，约定项目贷款利率不高于其他金融机构向浙能电力发放贷款的同期同档最高贷款利率，浙能财务公司提供的贷款优惠条件不低于其他金融机构能够给予浙能电力的优惠条件，也不低于浙能财务公司给予与浙能电力同等信用级别的其他客户的优惠条件。该协议期限至2022年12月31日止。根据中国人民银行的要求，建议在该原则的前提下，授权公司经营层与浙能财务公司协商确定存量贷款定价基准转换方式及具体条款。上述日常关联交易的具体情况详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》（2020-011）。本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
议案十：关于选举第三届董事会董事的议案各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，建议选举章勤为公司第三届董事会董事，建议选举程金华为公司第三届董事会独立董事；经公司股东浙江浙能兴源节能科技有限公司推荐，建议选举方志星为公司第三届董事会董事。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
附简历：
章勤，男，1963年出生，正高级工程师。现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总经理、党委书记，浙江浙能煤运投资有限公司总经理，历任浙江浙能乐清浙江浙能乐清发电有限责任公司党委书记，浙江浙能天然气运行有限公司总经理、党委书记，浙江能源天然气集团有限公司总经理、党委副书记。程金华，男，1977年出生，博士学历，现任上海交通大学凯原法学院副院长、特聘教授、博导；上海交通大学中国法与社会研究院副院长；《上海交通大学学报（哲学社会科学版）》副主编。历任华东政法大学国际金融法律学院副院长、华东政法大学金砖国际金融法律学院
副院长。方志星，男，1963年出生，正高级工程师。现任浙江浙能兴源节能科技有限公司党委书记、董事长，历任浙江浙能镇海联合发电有限公司副总经理、党总支委员，浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委书记、总经理，浙江浙能北仑发电有限公司党总支书记、董事长。