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浙能电力2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:600023 公司简称:浙能电力

浙江浙能电力股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 6

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙玮恒、主管会计工作负责人曹路及会计机构负责人(会计主管人员)方建立保证季度报

告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产111,022,744,650.10110,969,781,894.460.05
归属于上市公司股东的净资产66,003,743,807.2864,167,055,611.952.86
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额6,362,215,590.408,115,981,138.53-21.61
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入36,896,975,048.1139,655,555,222.64-6.96
归属于上市公司股东的净利润5,207,659,133.663,626,867,660.7043.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,058,630,941.903,591,178,833.2240.86
加权平均净资产收益率(%)7.985.75增加2.23个百分点
基本每股收益(元/股)0.380.2740.74
稀释每股收益(元/股)0.380.2740.74

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益329,785.52312,455.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外71,354,760.49230,506,202.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益37,167,656.0012,211,275.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,935,355.68-29,438,890.63
少数股东权益影响额(税后)-1,265,340.07-3,764,676.85
所得税影响额-27,301,513.43-60,798,173.91
合计71,349,992.83149,028,191.76

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)159,848
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江省能源集团有限公司9,312,667,00168.470质押2,694,000,000国有法人
中国华能集团有限公司573,115,6914.210未知国有法人
浙江浙能兴源节能科技有限公司500,500,0003.680国有法人
中国证券金融股份有限公司406,901,3392.990未知国有法人
河北港口集团有限公司211,809,0001.560未知国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司111,340,3000.820未知国家
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划76,094,5910.560未知其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划76,094,5910.560未知其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划76,094,5910.560未知其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划75,726,6870.560未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江省能源集团有限公司9,312,667,001人民币普通股9,312,667,001
中国华能集团有限公司573,115,691人民币普通股573,115,691
浙江浙能兴源节能科技有限公司500,500,000人民币普通股500,500,000
中国证券金融股份有限公司406,901,339人民币普通股406,901,339
河北港口集团有限公司211,809,000人民币普通股211,809,000
中央汇金资产管理有限责任公司111,340,300人民币普通股111,340,300
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划76,094,591人民币普通股76,094,591
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划76,094,591人民币普通股76,094,591
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划76,094,591人民币普通股76,094,591
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划75,726,687人民币普通股75,726,687
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江浙能兴源节能科技有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联或一致行动关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表科目期末余额上年度末余额增减比例(%)变动原因
交易性金融资产9,156.1120,358,480.00-99.96系商品期货合约减少所致
应收票据1,616,300,371.55-系应收银行承担汇票增加所致
应收账款融资881,356,591.91597,032,646.1647.62系具有贴现、背书意图的应收银行承兑汇票增加所致
其他应收款71,741,372.18247,520,714.75-71.02主要系应收期货保证金减少所致
一年内到期的非流动资产928,700.00-100.00系偿还一年内到期的融资租赁保证金
在建工程5,304,697,038.563,465,780,503.6753.06主要系镇海电厂迁建项目在建工程增加所致
预收款项14,068,308.32125,254,333.44-88.77主要系首次执行新收入准则核算科目调整及预收燃料款增加所致
合同负债459,730,133.36-
一年内到期的非流动负债3,456,244,276.921,618,771,644.57113.51主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债71,019,072.0548,757,382.9345.66系待转销项税增加所致
利润表/现金流量表科目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额增减比例(%)变动原因
营业收入36,896,975,048.1139,655,555,222.64-6.96主要系发电量减少所致
营业成本31,002,521,837.9734,726,806,933.92-10.73主要系煤价下降以及发电量下降导致耗煤量减少所致
投资收益2,642,335,277.351,915,582,939.3937.94主要系对联营企业和合营企业的投资收益增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第三届董事会第二十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过全资子公司浙江浙能电力投资(香港)有限公司受让Jin Green Energy Limited和Win Charm Limited合计持有的新加坡上市公司浙能锦江环境控股有限公司(简称“锦江环境”)25.62%的股份,并向除浙江能源香港控股有限公司以外的其他锦江环境股东发出收购要约。具体详见公司于2020年10月13日披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《对外投资暨关联交易公告》。

2、经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,合营企业淮浙煤电有限公司分立为存续的淮浙煤电有限公司和派生设立的淮浙电力有限公司,经股东方分别增资后,公司持有淮浙电力有限公司51%的股权,持有淮浙煤电有限公司49.57%的股权。具体详见公司于2020年9月17日披露的《关于合营企业分立重组的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江浙能电力股份有限公司
法定代表人孙玮恒
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金16,204,639,617.5716,452,638,978.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产9,156.1120,358,480.00
衍生金融资产
应收票据1,616,300,371.55
应收账款5,178,697,204.045,893,842,608.45
应收款项融资881,356,591.91597,032,646.16
预付款项441,255,161.02352,716,704.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款71,741,372.18247,520,714.75
其中:应收利息2,100,000.00
应收股利14,624,642.4380,776,501.27
买入返售金融资产
存货2,820,387,742.402,270,312,417.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产928,700.00
其他流动资产871,702,394.55860,430,863.28
流动资产合计28,086,089,611.3326,695,782,112.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资24,981,992,396.5123,380,807,144.88
其他权益工具投资5,832,852,803.076,733,071,629.66
其他非流动金融资产
投资性房地产110,466,716.49101,727,337.33
固定资产44,133,211,478.6047,998,984,407.72
在建工程5,304,697,038.563,465,780,503.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,955,364,559.042,028,267,401.13
开发支出
商誉
长期待摊费用266,857,355.41255,861,149.65
递延所得税资产170,114,547.08151,429,313.59
其他非流动资产181,098,144.01158,070,893.84
非流动资产合计82,936,655,038.7784,273,999,781.47
资产总计111,022,744,650.10110,969,781,894.46
流动负债:
短期借款4,529,478,577.345,721,701,378.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据336,900,000.00416,804,960.69
应付账款3,979,875,924.634,362,633,346.40
预收款项14,068,308.32125,254,333.44
合同负债459,730,133.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬200,806,354.96269,887,145.88
应交税费771,673,889.47788,666,964.29
其他应付款940,834,787.77926,646,122.33
其中:应付利息
应付股利200,439,378.207,408,123.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,456,244,276.921,618,771,644.57
其他流动负债71,019,072.0548,757,382.93
流动负债合计14,760,631,324.8214,279,123,279.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款19,144,821,692.7721,351,689,933.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,269,866,847.931,110,826,314.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益220,185,642.48257,516,437.65
递延所得税负债1,145,846,620.661,364,582,560.47
其他非流动负债53,866,878.88109,346,637.62
非流动负债合计21,834,587,682.7224,193,961,883.07
负债合计36,595,219,007.5438,473,085,162.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)13,600,689,988.0013,600,689,988.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,124,740,078.7024,116,299,106.66
减:库存股
其他综合收益2,575,495,066.733,234,768,979.50
专项储备
盈余公积3,916,448,003.493,916,448,003.49
一般风险准备
未分配利润21,786,370,670.3619,298,849,534.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计66,003,743,807.2864,167,055,611.95
少数股东权益8,423,781,835.288,329,641,120.16
所有者权益(或股东权益)合计74,427,525,642.5672,496,696,732.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计111,022,744,650.10110,969,781,894.46

法定代表人:孙玮恒 主管会计工作负责人:曹路 会计机构负责人:方建立

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金4,080,761,005.423,785,572,995.22
交易性金融资产9,156.11
衍生金融资产
应收票据131,906,616.10
应收账款430,137,264.29327,676,248.85
应收款项融资
预付款项18,715,495.7819,565,227.11
其他应收款8,919,003.8074,782,151.08
其中:应收利息7,351,812.508,348,243.75
应收股利66,151,858.84
存货57,017,395.2762,294,841.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产410,000,000.002,130,000,000.00
其他流动资产91,692.525,870,876.42
流动资产合计5,137,557,629.296,405,762,339.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资46,731,251,524.6845,026,906,579.95
其他权益工具投资5,832,852,803.076,733,071,629.66
其他非流动金融资产
投资性房地产69,315,125.4572,979,230.89
固定资产2,517,882,103.852,821,386,452.31
在建工程64,221,404.177,469,137.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产218,476,639.18227,755,342.68
开发支出
商誉
长期待摊费用30,107,759.3733,653,155.60
递延所得税资产
其他非流动资产5,782,960,915.134,261,196,981.13
非流动资产合计61,247,068,274.9059,184,418,510.18
资产总计66,384,625,904.1965,590,180,850.12
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款146,571,972.54287,782,977.14
预收款项358,011.70
合同负债
应付职工薪酬25,137,087.6828,072,585.09
应交税费40,378,926.3726,720,558.68
其他应付款78,627,205.03167,113,964.49
其中:应付利息
应付股利370,386.27370,386.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债105,377,736.11105,505,312.50
其他流动负债2,301,288.822,222,029.25
流动负债合计398,394,216.55617,775,438.85
非流动负债:
长期借款224,370,000.00276,870,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,941,492.7612,352,430.32
递延所得税负债1,133,308,840.891,360,069,099.23
其他非流动负债37,260.00234,308.65
非流动负债合计1,368,657,593.651,649,525,838.20
负债合计1,767,051,810.202,267,301,277.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)13,600,689,988.0013,600,689,988.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积29,104,484,274.0829,096,043,302.04
减:库存股
其他综合收益2,072,751,858.362,731,715,600.06
专项储备
盈余公积3,916,448,003.493,916,448,003.49
未分配利润15,923,199,970.0613,977,982,679.48
所有者权益(或股东权益)合计64,617,574,093.9963,322,879,573.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计66,384,625,904.1965,590,180,850.12

法定代表人:孙玮恒 主管会计工作负责人:曹路 会计机构负责人:方建立

合并利润表2020年1—9月编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入14,578,875,763.0213,759,199,490.6736,896,975,048.1139,655,555,222.64
其中:营业收入14,578,875,763.0213,759,199,490.6736,896,975,048.1139,655,555,222.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本12,654,127,135.7712,642,284,134.7033,036,165,781.3136,943,790,326.22
其中:营业成本11,927,721,947.5311,920,692,444.7631,002,521,837.9734,726,806,933.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加100,217,963.43109,696,526.40315,844,525.97330,251,621.34
销售费用
管理费用328,301,385.20312,736,380.29874,990,360.10925,232,790.74
研发费用36,769,102.0019,785,759.5378,389,119.6667,674,770.29
财务费用261,116,737.61279,373,023.72764,419,937.61893,824,209.93
其中:利息费用287,775,796.34325,354,741.16883,587,860.25993,363,783.91
利息收入-30,524,748.70-45,636,491.04-122,279,722.57-100,883,411.05
加:其他收益71,354,760.4944,722,325.26230,506,202.38201,094,416.14
投资收益(损失以“-”号填列)969,113,505.70559,271,977.092,642,335,277.351,915,582,939.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益932,853,905.53509,389,480.712,356,344,390.571,522,402,272.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-32,529,526.93-27,486,238.933,902.141,888,785.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,835,020.85-12,998,575.67-3,223,453.57-13,508,240.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,725.4996,028.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)329,785.523,552,679.00312,455.0822,226,966.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,926,182,131.181,683,979,248.216,730,743,650.184,839,145,791.86
加:营业外收入4,478,816.974,150,740.6412,847,946.6029,032,932.62
减:营业外支出13,414,172.6516,013,759.4742,286,837.2338,530,949.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,917,246,775.501,672,116,229.386,701,304,759.554,829,647,774.93
减:所得税费用439,664,172.01329,528,670.21970,702,876.51737,808,358.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,477,582,603.491,342,587,559.175,730,601,883.044,091,839,416.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,477,582,603.491,342,587,559.175,730,601,883.044,091,839,416.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,184,520,505.901,120,025,693.135,207,659,133.663,626,867,660.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)293,062,097.59222,561,866.04522,942,749.38464,971,756.06
六、其他综合收益的税后净额219,828,281.38-128,979,973.98-659,549,930.161,539,099,468.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额219,779,402.26-129,099,252.27-659,273,912.771,538,294,043.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益219,734,293.65-129,099,252.27-688,432,327.191,301,607,907.44
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动219,734,293.65-129,099,252.27-688,432,327.191,301,607,907.44
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益45,108.6129,158,414.42236,686,135.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-11,780.9529,065,296.22236,686,135.58
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备56,889.5693,118.20
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额48,879.12119,278.29-276,017.39805,425.21
七、综合收益总额2,697,410,884.871,213,607,585.195,071,051,952.885,630,938,884.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,404,299,908.16990,926,440.864,548,385,220.895,165,161,703.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额293,110,976.71222,681,144.33522,666,731.99465,777,181.27
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.160.080.380.27
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.080.380.27

法定代表人:孙玮恒 主管会计工作负责人:曹路 会计机构负责人:方建立

母公司利润表2020年1—9月编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入985,483,430.70876,470,339.732,214,459,975.112,240,324,012.77
减:营业成本888,069,398.14819,818,799.671,976,437,851.652,053,697,412.81
税金及附加8,785,113.249,046,516.1325,199,805.0726,938,436.04
销售费用
管理费用55,014,462.8147,012,695.32150,731,822.06147,252,322.94
研发费用3,254,486.164,582,189.101,985,705.83
财务费用-5,928,870.86-557,677.10-19,244,408.52-3,097,697.01
其中:利息费用3,543,519.444,825,967.9111,836,463.1915,207,683.05
利息收入-9,400,828.43-5,026,966.75-32,441,972.10-19,380,477.12
加:其他收益507,635.761,634,995.882,470,102.994,481,537.68
投资收益(损失以“-”号填列)2,206,837,717.93613,125,934.524,649,263,804.443,691,475,691.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益925,119,613.20543,273,667.952,329,891,618.341,731,117,094.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,322.32-8,678.933,902.14-7,155.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-558,826.97-151,654.15-320,850.32680,411.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)94,303.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)332,843.82242,737.20186,811.79695,458.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,243,409,534.07615,993,340.234,728,356,486.793,710,968,079.73
加:营业外收入143,603.981,268,103.542,778,247.312,551,963.94
减:营业外支出2,847,663.552,297,100.8010,374,064.937,550,599.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,240,705,474.50614,964,342.974,720,760,669.173,705,969,443.70
减:所得税费用10,903,326.7423,060,381.3655,405,380.9868,763,449.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,229,802,147.76591,903,961.614,665,355,288.193,637,205,994.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,229,802,147.76591,903,961.614,665,355,288.193,637,205,994.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额219,695,379.60-129,099,252.27-658,963,741.701,313,603,037.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益219,734,293.65-129,099,252.27-688,432,327.191,301,607,907.44
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动219,734,293.65-129,099,252.27-688,432,327.191,301,607,907.44
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-38,914.0529,468,585.4911,995,129.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益-38,914.0529,468,585.4911,995,129.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2,449,497,527.36462,804,709.344,006,391,546.494,950,809,031.41
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:孙玮恒 主管会计工作负责人:曹路 会计机构负责人:方建立

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金39,650,330,921.9244,894,982,070.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,944,828.0783,131,910.43
收到其他与经营活动有关的现金672,087,363.18637,353,010.21
经营活动现金流入小计40,335,363,113.1745,615,466,990.85
购买商品、接受劳务支付的现金28,193,920,957.7431,933,134,882.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,977,143,570.092,024,183,220.17
支付的各项税费2,717,269,836.792,592,518,274.04
支付其他与经营活动有关的现金1,084,813,158.15949,649,475.76
经营活动现金流出小计33,973,147,522.7737,499,485,852.32
经营活动产生的现金流量净额6,362,215,590.408,115,981,138.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金332,446,171.21495,236,674.28
取得投资收益收到的现金1,535,073,283.471,657,524,775.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,173,136.8536,266,555.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,885,692,591.532,189,028,004.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,076,777,499.521,549,681,996.75
投资支付的现金619,363,967.831,327,336,143.41
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,696,141,467.352,877,018,140.16
投资活动产生的现金流量净额-810,448,875.82-687,990,135.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金76,409,500.0084,270,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金76,409,500.0084,270,000.00
取得借款收到的现金5,110,164,390.776,539,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金398,575,688.63
筹资活动现金流入小计5,186,573,890.777,021,845,688.63
偿还债务支付的现金6,762,409,429.157,723,284,865.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,876,139,426.643,773,782,206.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润504,935,516.87345,838,443.82
支付其他与筹资活动有关的现金350,119,133.92445,148,735.27
筹资活动现金流出小计10,988,667,989.7111,942,215,806.96
筹资活动产生的现金流量净额-5,802,094,098.94-4,920,370,118.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,328,023.8718,949.82
五、现金及现金等价物净增加额-247,999,360.492,507,639,834.63
加:期初现金及现金等价物余额16,449,638,978.0611,788,054,853.32
六、期末现金及现金等价物余额16,201,639,617.5714,295,694,687.95

法定代表人:孙玮恒 主管会计工作负责人:曹路 会计机构负责人:方建立

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,253,856,350.592,651,645,517.70
收到的税费返还40,829.08
收到其他与经营活动有关的现金73,172,099.1424,160,156.70
经营活动现金流入小计2,327,069,278.812,675,805,674.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,753,228,942.891,902,705,051.70
支付给职工及为职工支付的现金291,568,865.36323,732,031.65
支付的各项税费172,445,064.10232,594,618.92
支付其他与经营活动有关的现金148,862,726.4195,073,134.25
经营活动现金流出小计2,366,105,598.762,554,104,836.52
经营活动产生的现金流量净额-39,036,319.95121,700,837.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,130,685,692.66794,286,942.28
取得投资收益收到的现金3,614,798,491.523,522,748,798.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,013,864.001,294,385.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,746,498,048.184,318,330,125.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,013,545.5211,872,950.12
投资支付的现金2,594,347,500.291,514,030,925.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,624,361,045.811,525,903,875.16
投资活动产生的现金流量净额3,122,137,002.372,792,426,250.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金52,500,000.0042,973,111.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,735,398,341.782,376,380,686.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,787,898,341.782,419,353,798.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,787,898,341.78-2,419,353,798.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,330.4418,949.82
五、现金及现金等价物净增加额295,188,010.20494,792,239.84
加:期初现金及现金等价物余额3,785,572,995.222,131,619,716.39
六、期末现金及现金等价物余额4,080,761,005.422,626,411,956.23

法定代表人:孙玮恒 主管会计工作负责人:曹路 会计机构负责人:方建立

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金16,452,638,978.0616,452,638,978.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产20,358,480.0020,358,480.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款5,893,842,608.455,893,842,608.45
应收款项融资597,032,646.16597,032,646.16
预付款项352,716,704.73352,716,704.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款247,520,714.75247,520,714.75
其中:应收利息2,100,000.002,100,000.00
应收股利80,776,501.2780,776,501.27
买入返售金融资产
存货2,270,312,417.562,270,312,417.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产928,700.00928,700.00
其他流动资产860,430,863.28860,430,863.28
流动资产合计26,695,782,112.9926,695,782,112.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资23,380,807,144.8823,380,807,144.88
其他权益工具投资6,733,071,629.666,733,071,629.66
其他非流动金融资产
投资性房地产101,727,337.33101,727,337.33
固定资产47,998,984,407.7247,998,984,407.72
在建工程3,465,780,503.673,465,780,503.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,028,267,401.132,028,267,401.13
开发支出
商誉
长期待摊费用255,861,149.65255,861,149.65
递延所得税资产151,429,313.59151,429,313.59
其他非流动资产158,070,893.84158,070,893.84
非流动资产合计84,273,999,781.4784,273,999,781.47
资产总计110,969,781,894.46110,969,781,894.46
流动负债:
短期借款5,721,701,378.755,721,701,378.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据416,804,960.69416,804,960.69
应付账款4,362,633,346.404,362,633,346.40
预收款项125,254,333.4450,606,738.08-74,647,595.36
合同负债74,647,595.3674,647,595.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬269,887,145.88269,887,145.88
应交税费788,666,964.29788,666,964.29
其他应付款926,646,122.33926,646,122.33
其中:应付利息
应付股利7,408,123.777,408,123.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,618,771,644.571,618,771,644.57
其他流动负债48,757,382.9348,757,382.93
流动负债合计14,279,123,279.2814,279,123,279.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款21,351,689,933.0021,351,689,933.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,110,826,314.331,110,826,314.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益257,516,437.65257,516,437.65
递延所得税负债1,364,582,560.471,364,582,560.47
其他非流动负债109,346,637.62109,346,637.62
非流动负债合计24,193,961,883.0724,193,961,883.07
负债合计38,473,085,162.3538,473,085,162.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)13,600,689,988.0013,600,689,988.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,116,299,106.6624,116,299,106.66
减:库存股
其他综合收益3,234,768,979.503,234,768,979.50
专项储备
盈余公积3,916,448,003.493,916,448,003.49
一般风险准备
未分配利润19,298,849,534.3019,298,849,534.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计64,167,055,611.9564,167,055,611.95
少数股东权益8,329,641,120.168,329,641,120.16
所有者权益(或股东权益)合计72,496,696,732.1172,496,696,732.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计110,969,781,894.46110,969,781,894.46

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,785,572,995.223,785,572,995.22
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款327,676,248.85327,676,248.85
应收款项融资
预付款项19,565,227.1119,565,227.11
其他应收款74,782,151.0874,782,151.08
其中:应收利息8,348,243.758,348,243.75
应收股利66,151,858.8466,151,858.84
存货62,294,841.2662,294,841.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,130,000,000.002,130,000,000.00
其他流动资产5,870,876.425,870,876.42
流动资产合计6,405,762,339.946,405,762,339.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资45,026,906,579.9545,026,906,579.95
其他权益工具投资6,733,071,629.666,733,071,629.66
其他非流动金融资产
投资性房地产72,979,230.8972,979,230.89
固定资产2,821,386,452.312,821,386,452.31
在建工程7,469,137.967,469,137.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产227,755,342.68227,755,342.68
开发支出
商誉
长期待摊费用33,653,155.6033,653,155.60
递延所得税资产
其他非流动资产4,261,196,981.134,261,196,981.13
非流动资产合计59,184,418,510.1859,184,418,510.18
资产总计65,590,180,850.1265,590,180,850.12
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款287,782,977.14287,782,977.14
预收款项358,011.70344,036.70-13,975.00
合同负债13,975.0013,975.00
应付职工薪酬28,072,585.0928,072,585.09
应交税费26,720,558.6826,720,558.68
其他应付款167,113,964.49167,113,964.49
其中:应付利息
应付股利370,386.27370,386.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债105,505,312.50105,505,312.50
其他流动负债2,222,029.252,222,029.25
流动负债合计617,775,438.85617,775,438.85
非流动负债:
长期借款276,870,000.00276,870,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,352,430.3212,352,430.32
递延所得税负债1,360,069,099.231,360,069,099.23
其他非流动负债234,308.65234,308.65
非流动负债合计1,649,525,838.201,649,525,838.20
负债合计2,267,301,277.052,267,301,277.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)13,600,689,988.0013,600,689,988.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积29,096,043,302.0429,096,043,302.04
减:库存股
其他综合收益2,731,715,600.062,731,715,600.06
专项储备
盈余公积3,916,448,003.493,916,448,003.49
未分配利润13,977,982,679.4813,977,982,679.48
所有者权益(或股东权益)合计63,322,879,573.0763,322,879,573.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计65,590,180,850.1265,590,180,850.12

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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