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中海发展股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
600026                  中海发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
         中海发展股份有限公司
         2014 年第一季度报告
          二〇一四年四月二十九日
600026                                                         中海发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                              目            录
一、重要提示 .......................................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化....................................................... 3
三、重要事项 .......................................................................................... 5
四、附录 .................................................................................................. 7
600026                                         中海发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人许立荣、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人陈华声明:保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比
                                    本报告期末           上年度末        上年度末增减
                                                                             (%)
 总资产                           60,944,239,751.85   58,842,478,988.15            3.57
 归属于上市公司股东的净资产       21,326,302,307.73   21,227,371,256.99            0.47
                                  年初至报告期末      上年初至上年报     比上年同期增
                                    (1-3 月)       告期末(1-3 月)      减(%)
 经营活动产生的现金流量净额          508,020,419.38      -187,476,573.56         370.98
                                                      上年初至上年报     比上年同期增
                                  年初至报告期末
                                                            告期末           减(%)
 营业收入                          3,193,757,512.09     2,633,077,653.77          21.29
 归属于上市公司股东的净利润           51,931,458.49      -484,184,254.66         110.73
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     48,144,549.86      -441,299,196.18            110.91
 性损益的净利润
                                                                          增加 2.32 个百
 加权平均净资产收益率(%)                    0.24               -2.08
                                                                                    分点
 基本每股收益(元/股)                       0.0153            -0.1422            110.73
 稀释每股收益(元/股)                       0.0134            -0.1422            109.45
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                               单位:元 币种:人民币
                          项目                                 本期金额(1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                      2,790,089.35
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    2,260,002.11
 所得税影响额                                                          -1,262,522.87
 少数股东权益影响额(税后)                                                   -659.96
                       合计                                              3,786,908.63
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                   单位:股
 报告期末股东总数:94,910 户(其中 A 股 94,479 户,H 股 431 户)
                                  前十名股东持股情况
                                                                       持有有限    质押或冻
                                          持股比例
         股东名称             股东性质                  持股总数       售条件股    结的股份
                                            (%)
                                                                       份数量        数量
 中国海运(集团)总公司        国有法人          46.36   1,578,500,000           0     无
 HKSCC          NOMINEES
                             境外法人          37.82   1,287,458,896           0     未知
 LIMITED
 哈增义                      境内自然人         0.14      4,771,981            0      无
 丁金香                      境内自然人         0.14      4,651,570            0      无
 彭建辉                      境内自然人         0.10      3,293,429            0      无
 华润深国投信托有限公司
 -枫岭 1 期证券投资集合资   其他               0.09      3,164,587            0      无
 金信托
 刘洪海                      境内自然人         0.09      3,006,108            0      无
 葛延珍                      境内自然人         0.08      2,695,200            0      无
 中国银行股份有限公司-
 嘉实绝对收益策略定期开
                             其他               0.08      2,594,400            0      无
 放混合型发起式证券投资
 基金
 中国工商银行股份有限公
 司-嘉实周期优选股票型      其他               0.07      2,399,901            0      无
 证券投资基金
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                           期末持有无限售条件流
            股东名称(全称)                                                 股份种类
                                               通股的数量
 中国海运(集团)总公司                                1,578,500,000            人民币普通股
 HKSCC NOMINEES LIMITED                              1,287,458,896          境外上市外资股
 哈增义                                                  4,771,981            人民币普通股
 丁金香                                                  4,651,570            人民币普通股
 彭建辉                                                  3,293,429            人民币普通股
 华润深国投信托有限公司-枫岭 1 期证券
                                                         3,164,587             人民币普通股
 投资集合资金信托
 刘洪海                                                  3,006,108             人民币普通股
 葛延珍                                                  2,695,200             人民币普通股
 中国银行股份有限公司-嘉实绝对收益策
                                                         2,594,400             人民币普通股
 略定期开放混合型发起式证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优
                                                         2,399,901             人民币普通股
 选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司不存在有限售条件股东,因此前十名
股东与前十名无限售条件股东相同,本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不
存在关联关系,未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关
系。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                      单位:人民币 元
                                                          变动幅度
  资产负债表项目     2014.03.31          2013.12.31                             大幅变动原因
                                                            (%)
                                                                       主要系公司散货业务本期收到的银
 应收票据            296,120,821.79     151,653,977.10         95.26
                                                                       行承兑汇票大幅增加。
                                                                       主要系业务增加公司加大了锁油力
 预付款项            414,566,542.56     256,319,634.34         61.74   度,提前预付了油款以及预付港使
                                                                       费所致。
                                                                       主要系公司散货业务上期开具的部
 应付票据            299,520,000.00     433,770,000.00        -30.95
                                                                       分商业承兑汇票本期到期支付。
                                                                       主要系业务量增加导致燃油及港使
 应付账款          1,545,186,069.02    1,108,963,229.05        39.34
                                                                       费等费用增加。
                                                                       主要系业务量增加导致预收款增
 预收款项            231,717,075.25     111,150,075.54        108.47
                                                                       加。
                                                                       主要系发放了上年计提 2013 年度
 应付职工薪酬         36,018,294.27      53,066,425.95        -32.13
                                                                       绩效奖金。
                                                          变动幅度
    利润表项目     2014 年 1-3 月       2013 年 1-3 月                          大幅变动原因
                                                            (%)
                                                                       主要系散货及油品运输较去年同期
 营业收入          3,193,757,512.09    2,633,077,653.77        21.29
                                                                       量价齐升。
                                                                       系本期投资的合营、联营公司利润
 投资收益             56,232,046.73      -27,142,193.39       307.18
                                                                       增加所致。
                                                                       主要系收到平安养老保险退回船员
 营业外收入           18,738,697.35       8,544,726.85        119.30
                                                                       健康险。
 营业外支出           13,688,605.89       6,364,108.15        115.09   主要系离退休人员费用增加。
 所得税费用            7,435,756.34       2,688,953.48        176.53   主要系税前利润较上期增加。
                                                          变动幅度
  现金流量表项目   2014 年 1-3 月       2013 年 1-3 月                          大幅变动原因
                                                            (%)
 经营活动产生的                                                        系本期销售商品、提供劳务收到的
                     508,020,419.38    -187,476,573.56        370.98
 现金流量净额                                                          现金增加所致。
 投资活动产生的                                                        系本期购建固定资产支付的现金增
                   -1,690,361,787.51   -497,434,223.54        239.82
 现金流量净额                                                          加所致。
 筹资活动产生的                                                        系本期取得借款收到的现金增加所
                     917,713,375.34    -435,403,513.40        310.77
 现金流量净额                                                          致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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四、附录
                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:中海发展股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                        期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                1,660,367,734.99           1,919,204,136.32
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                  296,120,821.79             151,653,977.10
     应收账款                                1,714,167,902.65           1,598,630,832.46
     预付款项                                  414,566,542.56             256,319,634.34
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利                                  50,000,000.00               50,000,000.00
     其他应收款                               253,245,344.69              179,853,537.39
     买入返售金融资产
     存货                                     959,178,171.92              888,287,303.66
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                          5,347,646,518.60           5,043,949,421.27
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                         152,137,162.60              151,026,950.49
     持有至到期投资
     长期应收款                                238,778,095.90             219,289,481.94
     长期股权投资                            4,697,439,218.13           4,558,539,284.54
     投资性房地产                            1,076,280,488.00           1,076,280,488.00
     固定资产                               45,233,112,429.43          43,935,437,093.53
     在建工程                                3,832,732,420.67           3,489,044,868.09
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                  21,002,735.81               21,936,644.68
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                              47,520,813.55               49,384,886.45
     递延所得税资产                           297,589,869.16              297,589,869.16
     其他非流动资产
       非流动资产合计                       55,596,593,233.25          53,798,529,566.88
         资产总计                           60,944,239,751.85          58,842,478,988.15
600026                                         中海发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
 流动负债:
     短期借款                                4,290,878,012.00        4,402,458,876.43
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                  299,520,000.00          433,770,000.00
     应付账款                                1,545,186,069.02        1,108,963,229.05
     预收款项                                  231,717,075.25          111,150,075.54
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                               36,018,294.27           53,066,425.95
     应交税费                                 -749,776,034.24         -642,743,155.67
     应付利息                                  256,297,347.10          229,467,744.77
     应付股利
     其他应付款                              1,460,494,574.00        1,178,231,235.66
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                  3,966,706,741.51        4,235,889,157.36
     其他流动负债
       流动负债合计                         11,337,042,078.91      11,110,253,589.09
 非流动负债:
     长期借款                               17,302,465,379.90      15,412,551,535.53
     应付债券                                8,391,928,057.81        8,391,928,057.81
     长期应付款                              1,024,727,304.02        1,162,690,742.06
     专项应付款
     预计负债                                  352,873,106.05          349,694,883.13
     递延所得税负债                            204,396,280.44          198,794,676.25
     其他非流动负债                              3,912,575.83            4,688,705.01
       非流动负债合计                       27,280,302,704.05      25,520,348,599.79
         负债合计                           38,617,344,782.96      36,630,602,188.88
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                      3,404,555,984.00        3,404,555,984.00
     资本公积                                5,163,263,866.67        5,160,494,694.42
     减:库存股
     专项储备                                   66,288,103.89           68,169,148.72
     盈余公积                                2,877,436,346.44        2,877,436,346.44
     一般风险准备
     未分配利润                             10,796,371,945.72      10,744,440,487.23
     外币报表折算差额                         -981,613,938.99      -1,027,725,403.82
     归属于母公司所有者权益合计             21,326,302,307.73      21,227,371,256.99
     少数股东权益                            1,000,592,661.16          984,505,542.28
         所有者权益合计                     22,326,894,968.89      22,211,876,799.27
       负债和所有者权益总计                 60,944,239,751.85      58,842,478,988.15
         法定代表人:许立荣 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:陈华
600026                                         中海发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                母公司资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:中海发展股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                         期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                 377,047,102.46              487,558,148.30
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                    1,312,939.61               1,312,334.37
     预付款项                                    4,327,871.40               4,827,686.43
     应收利息                                   24,156,849.26              24,084,051.53
     应收股利                                   50,000,000.00              50,000,000.00
     其他应收款                              5,321,156,645.24           5,161,567,376.88
     存货                                        4,512,000.00               4,512,000.00
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                          5,782,513,407.97           5,733,861,597.51
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资                         15,750,926,000.00          15,687,752,000.00
     长期应收款
     长期股权投资                           17,702,819,393.79          17,566,283,956.78
     投资性房地产                            1,206,608,819.00           1,206,608,819.00
     固定资产                                   68,692,410.61              69,251,129.03
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                  12,412,149.00               13,070,111.86
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
       非流动资产合计                       34,741,458,772.40          34,542,966,016.67
         资产总计                           40,523,972,180.37          40,276,827,614.18
600026                                            中海发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                母公司资产负债表(续)
                                    2014 年 3 月 31 日
编制单位:中海发展股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                            期末余额                   年初余额
 流动负债:
     短期借款                                   1,539,712,000.00           1,487,752,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                      10,395,551.62              20,154,938.00
     预收款项                                       1,240,042.20               4,164,033.19
     应付职工薪酬                                   3,572,582.82               5,630,283.13
     应交税费                                    -248,845,468.59            -254,396,073.52
     应付利息                                     227,002,795.58             206,466,659.49
     应付股利
     其他应付款                                   331,142,427.98             241,770,824.24
     一年内到期的非流动负债                     2,998,949,299.85           2,998,949,299.85
     其他流动负债
       流动负债合计                             4,863,169,231.46           4,710,491,964.38
 非流动负债:
     长期借款                                   5,000,000,000.00           5,000,000,000.00
     应付债券                                   8,391,928,057.81           8,391,928,057.81
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                     33,739,582.94               33,436,852.98
     递延所得税负债                              158,077,407.66              158,077,407.66
     其他非流动负债
       非流动负债合计                          13,583,745,048.41          13,583,442,318.45
         负债合计                              18,446,914,279.87          18,293,934,282.83
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                         3,404,555,984.00           3,404,555,984.00
     资本公积                                   5,105,028,569.75           5,105,028,569.75
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                   2,877,436,346.44           2,877,436,346.44
     一般风险准备
     未分配利润                                10,690,037,000.31          10,595,872,431.16
 所有者权益(或股东权益)合计                  22,077,057,900.50          21,982,893,331.35
       负债和所有者权益
                                               40,523,972,180.37          40,276,827,614.18
       (或股东权益)总计
         法定代表人:许立荣 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:陈华
600026                                            中海发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                     合并利润表
                                   2014 年 1—3 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                     项目                               本期金额           上期金额
 一、营业总收入                                      3,193,757,512.09   2,633,077,653.77
     其中:营业收入                                  3,193,757,512.09   2,633,077,653.77
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                      3,182,208,580.39    3,090,327,325.75
     其中:营业成本                                  2,799,204,166.56    2,730,912,600.31
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                2,638,150.47        1,642,110.68
           销售费用                                     11,332,4

  附件:公告原文
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