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中远海能:中远海能2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:600026 证券简称:中远海能

中远海运能源运输股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人任永强、主管会计工作负责人田超及会计机构负责人(会计主管人员)徐寅生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,477,722,215.5113.02
归属于上市公司股东的净利润25,027,949.60-92.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,398,691.65-92.28
经营活动产生的现金流量净额-327,897,846.48-163.63
基本每股收益(元/股)0.0053-92.63
稀释每股收益(元/股)0.0053-92.63
加权平均净资产收益率(%)0.07减少0.91个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产59,737,257,754.2959,388,937,772.690.59
归属于上市公司股东的所有者权益28,602,929,357.3128,591,045,391.650.04

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-1,620,125.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,160.78
减:所得税影响额-241,228.67
少数股东权益影响额(税后)-994.26
合计-1,370,742.05

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-92.70系本报告期内收到的与收益相关的政府补助减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-92.28同上
基本每股收益(元/股)_本报告期-92.63同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期-92.63同上
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-163.63虽然报告期内经营现金流入较去年同期增加0.7亿元,但经营性净现金流为-3.3亿元,主要系报告期收到的补贴款及出口退税较去年同期减少3.2亿元;集中支付跨期燃油费、防疫费用等成本支出;报告期燃油价格上涨带来经营性现金支付增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数83,040报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国海运集团有限公司国有法人1,536,924,59532.27
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人1,286,042,92827.00未知
中国远洋海运集团有限公司国有法人619,426,19513.01601,719,197
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人90,742,3001.91
大连船舶重工集团有限公司国有法人85,959,8851.80
香港中央结算有限公司境外法人65,942,7731.38
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金其他44,903,8720.94
沪东中华造船(集团)有限公司国有法人42,979,9420.90
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)其他30,446,9810.64
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金其他25,630,0900.54
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国海运集团有限公司1,536,924,595人民币普通股1,536,924,595
HKSCC NOMINEES LIMITED1,286,042,928境外上市外资股1,286,042,928
中央汇金资产管理有限责任公司90,742,300人民币普通股90,742,300
大连船舶重工集团有限公司85,959,885人民币普通股85,959,885
香港中央结算有限公司65,942,773人民币普通股65,942,773
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金44,903,872人民币普通股44,903,872
沪东中华造船(集团)有限公司42,979,942人民币普通股42,979,942
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)30,446,981人民币普通股30,446,981
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金25,630,090人民币普通股25,630,090
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划24,879,500人民币普通股24,879,500
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划24,879,500人民币普通股24,879,500
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)于2022年3月31日,中远海运直接持有本公司619,426,195股A股,且中远海运是中国海运的唯一股东,因此,于2022年3月31日,中远海运(及其附属公司)合计持有本公司2,156,350,790股A股,占本公司已发行总股本的45.28%。 (2)大连船舶重工集团有限公司和沪东中华造船(集团)有限公司为一致行动人。 (3)除上述外,未知其他股东之间是否存在一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度本集团经营情况简要分析2022年第一季度,全球经济与石油需求仍处于新冠疫情爆发后的持续复苏阶段,2022年第一季度全球石油消费约9,900万桶/日,环比下降约1.4%,同比上涨5%。

运输需求方面,石油供给并未在高油价的背景下显著增加。OPEC仍旧保持40万桶/天的逐月增产幅度;美国大型页岩油公司整体处于温和复苏趋势。石油供应偏紧的背景叠加市场对能源短缺的担忧,推动了原油价格在高位区间波动,原油期货价格呈现深度贴水结构,补库存的通道仍未开启。运力供给方面,2022年第一季度累计交付1万载重吨以上油轮70艘/810.3万载重吨,其中VLCC交付10艘;累计拆解1万载重吨以上油轮33艘/223.5万载重吨,其中VLCC拆解仅1艘。截至一季度末,船龄15年以上的VLCC占该船型比例为24%,仍位于历史高位,随着IMOEEXI与CII新规的临近,能效表现差的老旧运力有望加速退出市场。同时,船东对于VLCC新订单的克制将推动未来VLCC供给增速放缓。供给端优化的预期仍旧为国际油运市场景气度的修复提供支撑。运价方面,中小型油轮因区域市场行情而出现跳涨,VLCC运价出现小幅上涨。2022年第一季度,VLCC TD3C(中东-中国)航线平均TCE为-7,348美元/天,苏伊士型油轮 TD6航线(黑海-地中海)平均TCE为40,709美元/天。

2022年1-3月,本集团实现油轮运力投入208,053.54万吨天,同比增加7.66%;运输量(不含期租)4,573.58万吨,同比增加14.78%;运输周转量(不含期租)1,474.37亿吨海里,同比增加24.55%。油轮板块:营业收入31.67亿元,同比增加14.73%,环比增加1.4%;营业成本人民币31.29亿元,同比增加22.22%,环比减少9.02%;第一季度毛利率1.19%,同比降低6.05个百分点。

本集团2022年第一季度实现净利润人民币1.06亿元,环比(不考虑减值因素,下同)增加人民币4.78亿元,同比减少73.65%。一季度实现的归属于上市公司股东净利润为人民币0.25亿元,环比增加人民币4.83亿元,同比减少92.70%。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:中远海运能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金2,722,894,030.163,524,655,843.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据151,766,204.641,200,000.00
应收账款712,392,475.83368,282,409.39
应收款项融资
预付款项342,690,817.56364,409,146.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款393,657,049.57265,457,209.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,087,517,718.861,013,203,371.43
合同资产796,734,478.15749,161,266.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产27,912,204.28
其他流动资产136,321,174.90171,850,126.19
流动资产合计6,343,973,949.676,486,131,577.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,218,887,964.471,197,618,170.22
长期股权投资7,125,622,563.826,872,403,449.34
其他权益工具投资484,527,683.58506,239,622.43
其他非流动金融资产
投资性房地产10,386,872.0010,386,872.00
固定资产42,093,578,695.2242,186,943,461.12
在建工程1,434,356,430.971,082,949,450.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产813,597,043.67883,487,896.91
无形资产42,248,902.3142,769,164.84
开发支出
商誉73,324,705.0173,324,705.01
长期待摊费用56,934,430.916,296,478.16
递延所得税资产39,818,512.6640,386,924.85
其他非流动资产
非流动资产合计53,393,283,804.6252,902,806,195.52
资产总计59,737,257,754.2959,388,937,772.69
流动负债:
短期借款4,940,956,408.655,299,832,641.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据46,414,717.84
应付账款2,274,131,142.131,734,129,515.72
预收款项
合同负债3,905,930.0523,736,629.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬330,417,476.40496,156,959.44
应交税费68,311,227.0068,103,520.83
其他应付款372,988,121.86414,153,777.09
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,882,704,247.325,255,299,499.57
其他流动负债
流动负债合计12,873,414,553.4113,337,827,261.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款13,507,749,353.5512,667,077,064.68
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,205,344,190.631,329,583,531.76
长期应付款939,909,506.43911,337,333.48
长期应付职工薪酬187,515,562.68181,586,609.05
预计负债
递延收益
递延所得税负债553,261,044.21483,138,577.62
其他非流动负债451,249,152.78556,104,898.74
非流动负债合计16,845,028,810.2816,128,828,015.33
负债合计29,718,443,363.6929,466,655,276.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,762,691,885.004,762,691,885.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积11,925,447,518.1111,924,618,640.46
减:库存股
其他综合收益-614,127,626.36-602,820,093.62
专项储备6,546,845.949,212,174.79
盈余公积2,877,436,346.442,877,436,346.44
一般风险准备
未分配利润9,644,934,388.189,619,906,438.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计28,602,929,357.3128,591,045,391.65
少数股东权益1,415,885,033.291,331,237,104.59
所有者权益(或股东权益)合计30,018,814,390.6029,922,282,496.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计59,737,257,754.2959,388,937,772.69

公司负责人:任永强 主管会计工作负责人:田超 会计机构负责人:徐寅生

合并利润表2022年1—3月编制单位:中远海运能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,477,722,215.513,077,030,029.55
其中:营业收入3,477,722,215.513,077,030,029.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,629,309,036.323,118,601,241.99
其中:营业成本3,274,383,350.172,704,295,031.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,421,688.0812,842,389.40
销售费用6,957,730.605,811,818.04
管理费用149,575,362.86186,506,765.50
研发费用1,707,214.98344,557.56
财务费用187,263,689.63208,800,680.45
其中:利息费用190,192,597.74215,232,642.80
利息收入13,305,484.1716,143,612.77
加:其他收益63,972,129.16275,358,842.33
投资收益(损失以“-”号填列)253,219,114.48241,988,499.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益253,219,114.48241,988,499.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)16,153.634,692.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,939.998,730.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,620,125.76599,986.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)163,992,510.71476,389,538.60
加:营业外收入9,866.2524,860.43
减:营业外支出2,705.475,575.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)163,999,671.49476,408,823.69
减:所得税费用57,786,074.1273,376,767.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)106,213,597.37403,032,056.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)106,213,597.37403,032,056.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)25,027,949.60342,651,167.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)81,185,647.7760,380,889.57
六、其他综合收益的税后净额-7,845,251.81220,537,858.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,307,532.7495,326,662.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益-8,304,816.6126,625,900.96
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-8,304,816.6126,625,900.96
(4)企业自身信用风险公允价值变动0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,002,716.1368,700,761.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-9,882,876.21-6,614,871.20
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备51,955,441.6471,036,317.83
(6)外币财务报表折算差额-45,075,281.564,279,314.93
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,462,280.93125,211,195.71
七、综合收益总额98,368,345.56623,569,914.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额13,720,416.86437,977,829.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额84,647,928.70185,592,085.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00530.0719
(二)稀释每股收益(元/股)0.00530.0719

司负责人:任永强 主管会计工作负责人:田超 会计机构负责人:徐寅生

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:中远海运能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,020,328,254.822,730,635,962.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18,357,109.23148,636,663.38
收到其他与经营活动有关的现金309,240,589.26399,813,794.45
经营活动现金流入小计3,347,925,953.313,279,086,420.00
购买商品、接受劳务支付的现金3,175,164,500.412,120,968,869.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金317,969,443.59520,138,984.85
支付的各项税费79,870,014.7879,143,329.91
支付其他与经营活动有关的现金102,819,841.0143,542,880.96
经营活动现金流出小计3,675,823,799.792,763,794,065.23
经营活动产生的现金流量净额-327,897,846.48515,292,354.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,046,962.3815,842,522.99
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,516,221.08
投资活动现金流入小计5,563,183.4615,842,522.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,059,374,640.451,730,019,002.71
投资支付的现金104,898,752.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,164,273,392.741,730,019,002.71
投资活动产生的现金流量净额-1,158,710,209.28-1,714,176,479.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金75,512,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75,512,280.00
取得借款收到的现金2,745,775,532.282,226,747,700.43
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,745,775,532.282,302,259,980.43
偿还债务支付的现金1,993,456,363.872,593,714,106.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,153,318.04181,561,598.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,283,720.0072,806,591.80
筹资活动现金流出小计2,101,893,401.912,848,082,296.38
筹资活动产生的现金流量净额643,882,130.37-545,822,315.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,139,974.969,769,995.92
五、现金及现金等价物净增加额-807,585,950.43-1,734,936,444.98
加:期初现金及现金等价物余额3,522,612,511.214,869,962,525.66
六、期末现金及现金等价物余额2,715,026,560.783,135,026,080.68

公司负责人:任永强 主管会计工作负责人:田超 会计机构负责人:徐寅生

母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:中远海运能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金826,608,522.78837,264,377.81
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据16,000,000.001,200,000.00
应收账款711,170,565.99254,312,610.75
应收款项融资
预付款项347,539,021.92133,435,398.25
其他应收款1,795,886,081.421,789,290,772.86
其中:应收利息
应收股利718,997,467.57724,662,399.02
存货346,163,632.19282,217,649.01
合同资产108,644,982.3493,856,089.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产667,792,727.09670,860,936.25
其他流动资产13,419,998.57
流动资产合计4,819,805,533.734,075,857,832.70
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资22,071,483,394.2221,752,419,184.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产170,421,096.00170,421,096.00
固定资产11,052,885,029.9711,240,681,234.71
在建工程284,892,970.3492,431,031.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,570,274,044.979,878,319,053.38
无形资产9,421,534.9710,033,030.32
开发支出
商誉
长期待摊费用3,892,848.00
递延所得税资产
其他非流动资产1,745,755,000.002,040,223,958.34
非流动资产合计44,909,025,918.4745,184,528,589.56
资产总计49,728,831,452.2049,260,386,422.26
流动负债:
短期借款452,345,850.88453,114,007.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据46,414,717.84
应付账款1,221,383,449.95498,827,000.77
预收款项0.000.00
合同负债1,619,570.691,384,206.99
应付职工薪酬225,284,479.47360,978,399.24
应交税费23,041,975.673,791,324.38
其他应付款3,850,612,863.173,745,069,876.82
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,925,183,916.483,900,514,029.24
其他流动负债
流动负债合计9,699,472,106.319,010,093,562.43
非流动负债:
长期借款422,638,300.00241,409,150.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,646,964,716.8210,017,851,070.66
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬50,907,543.9050,470,248.36
预计负债
递延收益
递延所得税负债184,313,299.40184,313,299.40
其他非流动负债
非流动负债合计10,304,823,860.1210,494,043,768.42
负债合计20,004,295,966.4319,504,137,330.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,762,691,885.004,762,691,885.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积12,169,818,154.3312,168,989,276.83
减:库存股
其他综合收益198,161,574.27198,161,574.27
专项储备1,021,648.9634,680.45
盈余公积2,877,436,346.442,877,436,346.44
未分配利润9,715,405,876.779,748,935,328.42
所有者权益(或股东权益)合计29,724,535,485.7729,756,249,091.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计49,728,831,452.2049,260,386,422.26

公司负责人:任永强 主管会计工作负责人:田超 会计机构负责人:徐寅生

母公司利润表2022年1—3月编制单位:中远海运能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1,171,922,186.321,044,319,519.73
减:营业成本1,213,543,054.16810,382,770.02
税金及附加6,548,701.452,119,641.05
销售费用6,957,730.605,811,818.04
管理费用87,812,843.67126,465,518.75
研发费用1,707,214.98344,557.56
财务费用80,126,451.8134,163,659.98
其中:利息费用118,382,401.5837,406,965.28
利息收入1,743,468.481,562,037.89
加:其他收益1,144,955.2927,554,044.24
投资收益(损失以“-”号填列)190,089,537.16176,394,093.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益190,089,537.16159,194,644.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-33,539,317.90268,979,692.07
加:营业外收入9,866.250.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-33,529,451.65268,979,692.07
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-33,529,451.65268,979,692.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-33,529,451.65268,979,692.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-33,529,451.65268,979,692.07
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:任永强 主管会计工作负责人:田超 会计机构负责人:徐寅生

母公司现金流量表

2022年1—3月编制单位:中远海运能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金813,632,927.85933,754,375.16
收到的税费返还18,357,109.2313,222,930.89
收到其他与经营活动有关的现金317,182,212.23533,120,023.88
经营活动现金流入小计1,149,172,249.311,480,097,329.93
购买商品、接受劳务支付的现金815,302,204.20691,700,528.39
支付给职工及为职工支付的现金204,264,115.59292,872,336.51
支付的各项税费21,913,417.685,847,074.98
支付其他与经营活动有关的现金270,668,438.95236,651,258.15
经营活动现金流出小计1,312,148,176.421,227,071,198.03
经营活动产生的现金流量净额-162,975,927.11253,026,131.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金285,301,500.000.00
取得投资收益收到的现金13,762,139.7711,604,402.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计299,063,639.7711,604,402.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176,826,939.01188,134,438.60
投资支付的现金140,000,000.00234,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计316,826,939.01422,134,438.60
投资活动产生的现金流量净额-17,763,299.24-410,530,035.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金181,229,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计181,229,150.00
偿还债务支付的现金3,940,000.001,013,987,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,939,114.954,200,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金896,816.09
筹资活动现金流出小计7,775,931.041,018,187,260.00
筹资活动产生的现金流量净额173,453,218.96-1,018,187,260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,102,316.81-707,862.29
五、现金及现金等价物净增加额-9,388,324.20-1,176,399,026.06
加:期初现金及现金等价物余额835,996,846.981,671,381,778.22
六、期末现金及现金等价物余额826,608,522.78494,982,752.16

公司负责人:任永强 主管会计工作负责人:田超 会计机构负责人:徐寅生

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2022年4月29日


  附件:公告原文
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