华电国际电力股份有限公司2013年第一季度报告

华电国际电力股份有限公司
         600027
  2013 年第一季度报告
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§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4   附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 本公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主
管人员）王会萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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  §2 本公司基本情况
  2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                本报告期末比上
                                          本报告期末            上年度期末
                                                                                年度期末增减(%)
总资产(千元)                              167,877,224.00       164,571,149.00               2.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）(千
                                           20,097,925.00        19,301,932.00                   4.12
元)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                 2.73             2.73               0.00
                                                                                比上年同期增减
                                                 年初至报告期期末
                                                                                      (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)                                 6,278,101.00             136.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                                  0.85             117.95
                                                               年初至报告期     本报告期比上年
                                               报告期
                                                                    期末          同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)                812,748.00         812,748.00             304.56
基本每股收益（元/股）                                0.110              0.110             266.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                     0.109             0.109              319.23
股)
稀释每股收益（元/股）                                0.110              0.110             266.67
                                                                                增加 2.88 个百分
加权平均净资产收益率（%）                               4.12             4.12
                                                                                              点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                            增加 2.97 个百分
                                                        4.06             4.06
益率（%）                                                                                     点
  扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                      单位：千元 币种:人民币
                              项目                                               金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
                                                                                          21,472
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                         19,159
电力价格调节基金                                                                          -31,584
所得税影响额                                                                               -2,351
少数股东权益影响额（税后）                                                                  5,343
                              合计                                                         12,191
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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                    单位：股
报告期末股东总数（户）                                                                  147,847
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                  期末持有无限售条
                股东名称（全称）                                                   种类
                                                  件流通股的数量
中国华电集团公司                                        3,111,061,853        人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司                          1,414,159,000        境外上市外资股
山东省国际信托有限公司                                    800,766,729        人民币普通股
青岛国信发展（集团）有限责任公司                           80,000,000        人民币普通股
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司                   70,000,000        人民币普通股
山东鲁能发展集团有限公司                                   66,411,468        人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金                 57,500,181        人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金                         53,000,000        人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证
                                                           47,000,000         人民币普通股
券投资基金
航天神舟投资管理有限公司                                   39,931,599         人民币普通股
  §3 重要事项
  3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  资产负债表项目：
  1.于一季度末，本公司应收票据为人民币 10.30 亿元，较期初增加 62.32%，主要是本公司应收
  电费银行承兑汇票增加。
  2.于一季度末，本公司其他应收款为人民币 6.34 亿元，较期初减少 54.73%，主要是本公司收到
  处置宁夏发电集团公司股权对价余款 8.17 亿的影响。
  3.于一季度末，本公司工程及工程物资预付款人民币 34.93 亿元，较期初增长 100.59%，主要是
  本公司基建项目工程及工程预付款增加的影响。
  4.于一季度末，本公司应付票据为人民币 2.98 亿元，较期初减少 33.55%，主要是本公司当期应
  付燃料款票据减少的影响。
  5.于一季度末，本公司应付账款为人民币 116.09 亿元，较期初增加 31.26%，主要是本公司规模
  扩大，应付燃料费、工程款、物资款等均有所增加。
  6.于一季度末，本公司预收账款为人民币 2.43 亿元，较期初减少 73.79%，主要是本公司供热期
  结束，预收热费减少的影响。
  7.于一季度末，本公司专项储备为人民币 0.72 亿元，较期初增加 75.77%，主要是本公司煤矿提
  取维简费、安全费增加的影响。
  利润表项目：
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8.本公司第一季度的营业收入为人民币 165.28 亿元，同比增加 4.44%，主要是本公司发电量增
长及煤炭销售收入增加的影响。
9.本公司第一季度的营业成本为人民币 130.55 亿元，同比下降 5.28%，主要是因为煤炭价格降
低的影响。
10.本公司第一季度营业税金及附加为人民币 1.29 亿元，同比增加 103.21%，主要是本公司当期
煤价降低影响进项税额减少的影响。
11.本公司第一季度实现利润总额为人民币 13.67 亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币
8.13 亿元、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 8.01 亿元，分别较去
年同期增加人民币 10.64 亿元、人民币 6.12 亿元和人民币 6.25 亿元，主要原因是由于煤价降低
及发电量增加，本公司主营业务的盈利能力大幅度提升的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
于 2012 年，本公司控股股东中国华电集团公司（“中国华电”）曾向本公司做出如下承诺：
1、中国华电确定本公司作为中国华电整合常规能源发电资产（不包括福建省内的常规能源资产
或项目（含煤电和水电业务、资产及项目））的最终整合平台和发展常规能源发电业务的核心企
业；2、对于中国华电拥有的非上市常规能源发电资产（不包括福建省内的常规能源资产或项目
（含煤电和水电业务、资产及项目）），中国华电承诺用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市
条件时注入本公司，并给予本公司常规能源发电项目开发、收购的优先选择权，以支持本公司
持续、稳定发展；3、中国华电将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据 2013 年第一季度的经营情况判断，在经营环境不发生重大变化的情况下，预计本公司 2013
年年初至下一报告期期末的累积净利润将会比 2012 年同期显著上升，主要是受电煤价格下跌等
因素的影响。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，本公司严格按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》执行现金分红政策。
报告期内，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过本公司 2012 年度利润分配预案。按照母
公司国内财务报告净利润提取 10%的法定公积金约人民币 6,603 千元；建议 2012 年度派发股息
每股人民币 0.065 元（含税）（以总股本 7,371,084,200 股为基数），总额合计约人民币 479,120
千元（含税）。
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该利润分配方案有待于本公司 2012 年度股东大会审议批准后方可实施。
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                                                                  法定代表人:云公民先生
                                                                        2013 年 4 月 26 日
   §4 附录
   4.1
                                    合并资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 华电国际电力股份有限公司
                                        单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                        期末余额              年初余额
流动资产：
    货币资金                                           4,040,460             3,102,559
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           1,029,789               634,417
    应收账款                                           6,833,586             6,613,709
    预付款项                                             954,882               928,111
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                 1,093                66,940
    其他应收款                                           634,236             1,401,057
    买入返售金融资产
    存货                                               3,051,608             3,383,132
    一年内到期的非流动资产                                  22,094                42,094
    其他流动资产                                         869,392               986,754
      流动资产合计                                    17,437,140            17,158,773
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                        37,143                38,958
    持有至到期投资
    长期应收款                                           149,845               144,880
    长期股权投资                                      10,561,761            10,304,950
    投资性房地产
    固定资产                                         105,823,325           106,881,257
    在建工程                                          12,492,467            11,670,930
    工程物资                                                49,266                13,631
工程及工程物资预付款                                   3,493,096             1,741,454
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          15,001,310            13,427,253
    开发支出
    商誉                               873,186       873,186
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     333,619       363,770
    其他非流动资产                    1,625,066     1,952,107
      非流动资产合计               150,440,084    147,412,376
           资产总计              167,877,224.00   164,571,149
流动负债：
    短期借款                        18,595,128     19,491,832
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                           298,418       449,120
    应付账款                        11,609,298      8,844,820
    预收款项                           242,683       925,907
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       281,791       109,538
    应交税费                           655,335       689,469
    应付利息                           446,029       602,853
    应付股利                             7,075        14,319
    其他应付款                        3,629,810     2,853,502
应付短期融资券                      11,619,663     11,664,380
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债          10,813,160     10,766,787
    其他流动负债
      流动负债合计                  58,198,390     56,412,527
非流动负债：
    长期借款                        64,323,945     64,173,923
    应付债券                        10,345,284     10,352,593
    长期应付款                        1,291,843     1,319,670
    专项应付款                          12,223        12,223
    预计负债
    递延所得税负债                    2,726,645     2,652,423
    其他非流动负债                    2,039,449     2,002,894
      非流动负债合计                80,739,389     80,513,726
    负债合计                   138,937,779    136,926,253
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                7,371,084     7,371,084
    资本公积                                              5,745,685              5,749,735
    减：库存股
    专项储备                                                  71,849                  40,876
    盈余公积                                              1,554,113              1,554,113
    一般风险准备
    未分配利润                                            5,355,194              4,586,124
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                           20,097,925             19,301,932
    少数股东权益                                          8,841,520              8,342,964
           所有者权益合计                                28,939,445             27,644,896
    负债和所有者权益总计                            167,877,224            164,571,149
   公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
                                   母公司资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 华电国际电力股份有限公司
                                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          期末余额                年初余额
流动资产：
    货币资金                                               769,173                 747,136
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                               676,679                 801,032
    预付款项                                               109,088                 148,651
    应收利息
    应收股利                                                   9,103                  78,431
    其他应收款                                            6,318,813              7,162,580
    存货                                                   479,399                 295,418
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           112,938                 139,304
      流动资产合计                                        8,475,193              9,372,552
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                             424,079                 414,947
    长期股权投资                                         38,282,331             36,501,622
    投资性房地产
    固定资产                                              7,854,599              8,070,992
    在建工程                                               993,568                 800,635
    工程物资
工程及工程物资预付款                                       213,071                 291,570
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        121,790      123,309
    开发支出
    商誉                              12,111       12,111
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                      442      385,174
      非流动资产合计              47,901,991   46,600,360
    资产总计                  56,377,184   55,972,912
流动负债：
    短期借款                       8,599,130    9,190,790
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                        734,211      253,778
    预收款项                          1,039       20,888
    应付职工薪酬                     26,469       23,340
    应交税费                         65,691       87,325
    应付利息                        157,450      350,931
    应付股利
    其他应付款                     1,438,194     879,844
应付短期融资券                    11,619,663   11,664,380
    一年内到期的非流动负债            1,018      948,439
    其他流动负债
      流动负债合计                22,642,865   23,419,715
非流动负债：
    长期借款                       5,980,841    4,729,414
    应付债券                      10,345,284   10,352,593
    长期应付款
    专项应付款                        5,656        5,656
    预计负债
    递延所得税负债                   46,121       46,121
    其他非流动负债                   20,980       21,314
      非流动负债合计              16,398,882   15,155,098
    负债合计                  39,041,747   38,574,813
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）             7,371,084    7,371,084
    资本公积                       5,488,119    5,488,119
    减：库存股
    专项储备                          9,922
    盈余公积                       1,554,113    1,554,113
    一般风险准备
       未分配利润                                          2,912,199           2,984,375
所有者权益（或股东权益）合计                              17,335,437          17,398,099
           负债和所有者权益（或股东权益）总计             56,377,184          55,972,912
   公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
   4.2
                                       合并利润表
                                     2013 年 1—3 月
   编制单位: 华电国际电力股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                        项目                         本期金额            上期金额
一、营业总收入                                            16,528,316          15,825,342
       其中：营业收入                                     16,528,316          15,825,342
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            15,268,026          15,808,937
       其中：营业成本                                     13,054,799          13,783,149
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                  129,296                 63,626
            销售费用
            管理费用                                        547,010              411,379
            财务费用                                       1,536,921           1,550,783
            资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
           投资收益（损失以“－”号填列）                       93,456           227,842
             其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                                93,456           224,203
收益
           汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         1,353,746             244,247
       加：营业外收入                                           47,307              61,002
       减：营业外支出                                           33,931               2,394
         其中：非流动资产处置损失                                  12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     1,367,122             302,855
       减：所得税费用                                       297,774                 50,391
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         1,069,348             252,464
       归属于母公司所有者的净利润                           812,748              200,897
       少数股东损益                                         256,600                 51,567
六、每股收益：
       （一）基本每股收益                                        0.110               0.030
       （二）稀释每股收益                                        0.110               0.030
七、其他综合收益                                                -1,361               2,529
八、综合收益总额                                           1,067,987             254,993
       归属于母公司所有者的综合收益总额                     811,387              203,387
       归属于少数股东的综合收益总额                         256,600                 51,606
   公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
                                      母公司利润表
                                     2013 年 1—3 月
   编制单位: 华电国际电力股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                        项目                         本期金额            上期金额
一、营业收入                                               2,130,956           2,374,761
       减：营业成本                                        1,795,895           2,118,251
           营业税金及附加                                       27,108              13,127
           销售费用
           管理费用                                             96,960              97,019
           财务费用                                         380,924              447,733
           资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
           投资收益（损失以“－”号填列）                       97,330           183,793
             其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                                47,330           180,154
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           -72,601            -117,576
       加：营业外收入                                             442
       减：营业外支出                                              17
         其中：非流动资产处置损失                                  12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       -72,176            -117,437
       减：所得税费用                                               0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           -72,176            -117,437
五、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
六、其他综合收益                                                    0                1,060
七、综合收益总额                                             -72,176            -116,377
   公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
   4.3
                                   合并现金流量表