华电国际2019年第三季度报告

公司代码：600027 公司简称：华电国际

华电国际电力股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王绪祥先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）

丁圣民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	227,671,753	226,428,520	225,025,836	0.55
归属于上市公司股东的净资产	58,501,070	52,396,107	52,031,011	11.65
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	14,880,446	13,666,911	13,569,861	8.88
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比上年同期增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	67,457,282	65,064,071	64,314,049	3.68
归属于上市公司股东的净利润	2,512,578	1,570,608	1,525,739	59.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,434,511	1,494,620	1,494,620	62.88

加权平均净资产收益率（%）	4.86	3.62	3.52	增加1.24个百分点
基本每股收益（元/股）	0.217	0.159	0.155	36.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-11,526	-44,825
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,436	167,215
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	576
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,614	8,614
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	201
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1	9
对外委托贷款取得的损益	3,840	11,235
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,910	-12,392
少数股东权益影响额（税后）	-6,577	-23,176
所得税影响额	-8,786	-29,390
合计	26,912	78,067

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			123,862
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量			比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
							股份状态		数量
中国华电集团公司	4,620,061,224			46.84	1,150,000,000		无		-	国有法人
香港中央结算有限公司	1,789,875,204			18.15			未知			境外法人
山东发展投资控股集团有限公司	800,766,729			8.12			无		-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	397,071,140			4.03			无		-	未知
申能股份有限公司	142,800,000			1.45			无		-	国有法人
中国工艺集团有限公司	91,000,000			0.92			无		-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400			0.79			无		-	国有法人
上海电气集团股份有限公司	75,000,005			0.76			无		-	国有法人
全国社保基金一零三组合	59,993,392			0.61			无		-	未知
全国社保基金四一二组合	46,572,300			0.47			无		-	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类			数量
中国华电集团有限公司		3,470,061,224				人民币普通股			3,384,199,224
						境外上市外资股			85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司		1,789,875,204				人民币普通股			78,302,333
						境外上市外资股			1,711,572,871
山东发展投资控股集团有限公司		800,766,729				人民币普通股			800,766,729
中国证券金融股份有限公司		397,071,140				人民币普通股			397,071,140
申能股份有限公司		142,800,000				人民币普通股			142,800,000
中国工艺集团有限公司		91,000,000				人民币普通股			91,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司		77,978,400				人民币普通股			77,978,400
上海电气集团股份有限公司		75,000,005				人民币普通股			75,000,005
全国社保基金一零三组合		59,993,392				人民币普通股			59,993,392
全国社保基金四一二组合		46,572,300				人民币普通股			46,572,300

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1．本公司前三季度的营业收入为人民币674.57亿元，同比增加3.68%，主要原因是发电供热量增加及税率调整的影响。

2．本公司前三季度的营业成本为人民币582.83亿元，同比增加2.58%，主要原因是发电供热量增加及新机组投产的影响。

3．本公司前三季度的投资收益为人民币5.33亿元，同比减少33.33%，主要原因是参股煤矿投资收益同比降低的影响。

4．本公司前三季度度营业利润为人民币41.28亿元，同比增加50.16%；净利润为人民币33.94亿元，同比增加65.99%；归属于母公司股东的净利润为人民币25.13亿元，同比增加59.97%，剔除永续债等权益工具持有人享有的收益人民币3.72亿元，实际为人民币 21.41 亿元，同比增加

36.28%。

5．截至第三季度末，本公司预付款项为人民币7.72亿元，较期初增加139.53%。主要原因是预付燃料款、材料款增加的影响。

6．截至第三季度末，本公司在建工程为人民币173.45亿元，较期初减少34.52%，主要原因是新机组投产转资的影响。

7．截至第三季度末，本公司合同负债为人民币4.35亿元，较期初减少68.64%，主要原因是供暖季结束后，预收热费减少的影响。

8．截至第三季度末，本公司长期应付款为人民币5.68亿元，较期初减少80.92%，主要原因是执行新租赁准则调整至“租赁负债”的影响。

9．截至第三季度末，本公司其他权益工具为人民币140.04亿元，较期初增加53.74%，主要原因是增发永续中票的影响。

10．本公司前三季度投资活动的流出净额约为人民币69.88亿元，流出净额同比减少人民币40.19亿元，主要原因是基建、技改工程支出减少的影响。

11．本公司前三季度筹资活动的流出净额为人民币57.33亿元，流出净额同比增加28.6亿元，主要原因是资本性支出减少及企业盈利增加的影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	华电国际电力股份有限公司
法定代表人	王绪祥先生
日期	2019年10月24日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日 （重述后）
流动资产：
货币资金	8,921,380	6,741,217
应收票据	1,222,701	1,158,974
应收账款	9,746,752	9,603,350
预付款项	771,859	322,239
其他应收款	2,049,385	2,096,007
其中：应收利息	-	-
应收股利	684,479	777,593
存货	3,718,909	3,446,131
一年内到期的非流动资产	58,485	58,493
其他流动资产	2,002,679	2,591,526
流动资产合计	28,492,150	26,017,937
非流动资产：
债权投资	269,427	254,442
长期股权投资	11,541,698	11,083,694
其他非流动金融资产	292,630	280,330
固定资产	148,255,369	143,986,869
在建工程	17,344,921	26,489,025
使用权资产	3,422,228	-
无形资产	13,708,283	13,844,523
商誉	1,056,931	1,056,931
递延所得税资产	607,691	405,598
其他非流动资产	2,680,425	3,009,171
非流动资产合计	199,179,603	200,410,583
资产总计	227,671,753	226,428,520
流动负债：
短期借款	25,269,291	27,036,947
交易性金融负债	-	64,496
应付票据	841,967	574,031

应付账款	17,234,512	18,712,046
合同负债	435,470	1,388,505
应付职工薪酬	793,029	239,471
应交税费	1,315,293	1,617,327
其他应付款	5,349,521	5,259,327
其中：应付利息	380,399	525,952
应付股利	505,023	331,176
一年内到期的非流动负债	12,035,890	14,303,043
其他流动负债	7,074,494	7,226,464
流动负债合计	70,349,467	76,421,657
非流动负债：
长期借款	66,786,279	66,755,274
应付债券	8,484,100	7,477,547
租赁负债	2,084,005	-
长期应付款	568,148	2,978,375
长期应付职工薪酬	17,430	18,087
预计负债	124,683	117,625
递延收益	3,827,369	3,808,030
递延所得税负债	1,681,735	1,810,074
非流动负债合计	83,573,749	82,965,012
负债合计	153,923,216	159,386,669
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	14,003,542	9,108,775
其中：优先股	-	-
永续债	14,003,542	9,108,775
资本公积	13,163,567	13,476,371
其他综合收益	-18,961	-40,405
专项储备	270,842	226,327
盈余公积	3,155,727	3,155,727
未分配利润	18,063,376	16,606,335
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,501,070	52,396,107
少数股东权益	15,247,467	14,645,744
所有者权益（或股东权益）合计	73,748,537	67,041,851
负债和所有者权益（或股东权益）总计	227,671,753	226,428,520

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,172,896	552,760
应收票据	50,220	58,670
应收账款	576,239	773,259
预付款项	24,604	29,934
其他应收款	13,806,505	13,413,808
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,362,051	1,294,268
存货	504,176	533,957
一年内到期的非流动资产	73,946	73,953
其他流动资产	204,983	261,581
流动资产合计	16,413,569	15,697,922
非流动资产：
债权投资	360,329	338,260
长期股权投资	51,930,868	50,019,722
其他非流动金融资产	27,500	27,200
固定资产	16,118,189	16,097,872
在建工程	1,980,200	2,494,116
使用权资产	137,198	-
无形资产	915,669	937,490
商誉	12,111	12,111
其他非流动资产	385,018	481,056
非流动资产合计	71,867,082	70,407,827
资产总计	88,280,651	86,105,749
流动负债：
短期借款	7,260,000	9,369,000
交易性金融负债	-	64,496
应付账款	2,441,442	2,994,102
合同负债	16,505	142,333
应付职工薪酬	119,046	43,080
应交税费	78,757	87,071
其他应付款	1,298,771	1,305,079
其中：应付利息	194,285	333,698
应付股利	216,156	-
一年内到期的非流动负债	2,502,904	4,938,655
其他流动负债	6,564,969	7,186,606

流动负债合计	20,282,394	26,130,422
非流动负债：
长期借款	9,691,459	8,832,469
应付债券	8,484,100	7,477,547
租赁负债	86,719	-
长期应付款	54,551	46,255
递延收益	65,557	71,955
递延所得税负债	53,385	53,385
非流动负债合计	18,435,771	16,481,611
负债合计	38,718,165	42,612,033
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	14,003,542	9,108,775
其中：优先股
永续债	14,003,542	9,108,775
资本公积	13,565,080	13,497,737
其他综合收益	-17,795	-37,919
专项储备	155,695	145,647
盈余公积	3,155,727	3,155,727
未分配利润	8,837,260	7,760,772
所有者权益（或股东权益）合计	49,562,486	43,493,716
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,280,651	86,105,749

法定代表人：王绪祥先生 会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

合并利润表2019年1—9月编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度（7-9月）	2018年第三季度（7-9月重述后）	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月重述后）
一、营业总收入	23,316,324	23,132,545	67,457,282	65,064,071
其中：营业收入	23,316,324	23,132,545	67,457,282	65,064,071
二、营业总成本	22,148,919	22,294,376	64,121,359	63,105,712
其中：营业成本	20,098,697	20,077,523	58,283,329	56,819,451
税金及附加	299,802	308,565	810,093	840,702
管理费用	467,539	533,798	1,121,425	1,394,299
财务费用	1,282,881	1,374,490	3,906,512	4,051,260
加：其他收益	59,991	65,011	268,014	274,088
投资收益（损失以“－”号填列）	203,549	398,944	532,762	799,049
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,744	149,565	515,986	538,438
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	201	-22,696
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1	-260,355	-9,241	-259,848
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-	19	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-95	-	102	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,430,851	1,041,769	4,127,780	2,748,952
加：营业外收入	26,366	18,748	147,794	69,504
减：营业外支出	27,645	23,653	125,821	99,492
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,429,572	1,036,864	4,149,753	2,718,964
减：所得税费用	209,440	212,456	755,455	674,080
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,220,132	824,408	3,394,298	2,044,884
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,220,132	824,408	3,394,298	2,044,884
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	849,704	575,729	2,512,578	1,570,608
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	370,428	248,679	881,720	474,276
六、其他综合收益的税后净额	-	-	22,187	-8,578
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	21,444	-8,291
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	21,444	-8,291
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	21,444	-8,291
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	743	-287
七、综合收益总额	1,220,132	824,408	3,416,485	2,036,306
归属于母公司所有者的综合收益总额	849,704	575,729	2,534,022	1,562,317
归属于少数股东的综合收益总额	370,428	248,679	882,463	473,989
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.069	0.058	0.217	0.159
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,614千元, 上期被合并方实现的净利润为： 54,345千元。法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

母公司利润表2019年1—9月编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度（7-9月）	2018年第三季度（7-9月）	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月）
一、营业收入	3,111,635	3,475,961	9,237,619	8,841,221
减：营业成本	2,751,947	3,029,749	8,202,276	7,839,039
税金及附加	56,295	51,280	137,413	130,326
管理费用	90,777	103,972	214,474	266,639
财务费用	241,378	389,874	801,843	1,207,477
加：其他收益	5,390	3,540	16,889	16,736
投资收益（损失以“－”号填列）	1,303,465	338,352	2,220,018	1,144,146
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,651	137,988	384,122	488,036
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	201	-69,972
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-111,822	-	-253,659
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,280,093	131,156	2,118,721	234,991
加：营业外收入	192	1,250	1,419	2,363
减：营业外支出	10,424	3,959	20,612	14,939
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,269,861	128,447	2,099,528	222,415
减：所得税费用	-	-	-	-732
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,269,861	128,447	2,099,528	223,147
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,269,861	128,447	2,099,528	223,147
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	20,124	-7,780
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	20,124	-7,780
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	20,124	-7,780
六、综合收益总额	1,269,861	128,447	2,119,652	215,367
七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

合并现金流量表2019年1—9月编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季度 （1-9月重述后）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	74,784,541	73,457,810
收到的税费返还	46,417	39,466
收到其他与经营活动有关的现金	2,177,460	1,347,455
经营活动现金流入小计	77,008,418	74,844,731
购买商品、接受劳务支付的现金	53,079,765	52,508,038
支付给职工及为职工支付的现金	3,805,819	3,312,631
支付的各项税费	3,982,562	3,739,484
支付其他与经营活动有关的现金	1,259,826	1,617,667
经营活动现金流出小计	62,127,972	61,177,820
经营活动产生的现金流量净额	14,880,446	13,666,911
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11,318	179,764
取得投资收益收到的现金	251,786	305,919
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,445	32,378
收到其他与投资活动有关的现金	101,927	249,506
投资活动现金流入小计	486,476	767,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,261,666	11,463,907
投资支付的现金	189,782	20,754
支付其他与投资活动有关的现金	23,209	290,318
投资活动现金流出小计	7,474,657	11,774,979
投资活动产生的现金流量净额	-6,988,181	-11,007,412
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,106,454	5,406,540
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	106,454	421,540
取得借款收到的现金	55,375,679	60,000,086
筹资活动现金流入小计	60,482,133	65,406,626
偿还债务支付的现金	59,678,878	62,941,986
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,964,001	5,280,322
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	457,964	184,061
支付其他与筹资活动有关的现金	572,633	58,138

筹资活动现金流出小计	66,215,512	68,280,446
筹资活动产生的现金流量净额	-5,733,379	-2,873,820
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,158,886	-214,321
加：期初现金及现金等价物余额	6,701,418	7,438,585
六、期末现金及现金等价物余额	8,860,304	7,224,264

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季度 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,054,825	10,066,295
收到的税费返还	8	62
收到其他与经营活动有关的现金	501,723	315,870
经营活动现金流入小计	10,556,556	10,382,227
购买商品、接受劳务支付的现金	7,073,851	6,588,861
支付给职工及为职工支付的现金	851,854	741,961
支付的各项税费	337,657	306,625
支付其他与经营活动有关的现金	284,834	342,631
经营活动现金流出小计	8,548,196	7,980,078
经营活动产生的现金流量净额	2,008,360	2,402,149
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,126,956	957,280
取得投资收益收到的现金	1,951,455	497,424
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,094	189
收到其他与投资活动有关的现金	16,290	297,191
投资活动现金流入小计	7,095,795	1,752,084
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,186,818	1,474,328
投资支付的现金	6,654,692	2,461,361
支付其他与投资活动有关的现金	-	114,667
投资活动现金流出小计	7,841,510	4,050,356
投资活动产生的现金流量净额	-745,715	-2,298,272
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,000,000	4,985,000
取得借款收到的现金	28,131,079	31,096,229
筹资活动现金流入小计	33,131,079	36,081,229
偿还债务支付的现金	31,385,665	35,176,621
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,319,226	2,040,329
支付其他与筹资活动有关的现金	68,697	23,265
筹资活动现金流出小计	33,773,588	37,240,215
筹资活动产生的现金流量净额	-642,509	-1,158,986
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	620,136	-1,055,109

加：期初现金及现金等价物余额	552,760	1,971,054
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,896	915,945

法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关

项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日（重述后）	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	6,741,217	6,741,217	-
应收票据	1,158,974	1,158,974	-
应收账款	9,603,350	9,603,350	-
预付款项	322,239	320,387	-1,852
其他应收款	2,096,007	2,096,007	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	777,593	777,593	-
存货	3,446,131	3,446,131	-
一年内到期的非流动资产	58,493	58,493	-
其他流动资产	2,591,526	2,591,526	-
流动资产合计	26,017,937	26,016,085	-1,852
非流动资产：
债权投资	254,442	254,442	-
长期股权投资	11,083,694	11,083,694	-
其他非流动金融资产	280,330	280,330	-
固定资产	143,986,869	139,234,637	-4,752,232
在建工程	26,489,025	26,489,025	-
使用权资产	-	5,182,078	5,182,078
无形资产	13,844,523	13,777,733	-66,790
商誉	1,056,931	1,056,931	-
递延所得税资产	405,598	405,598	-
其他非流动资产	3,009,171	3,009,171	-
非流动资产合计	200,410,583	200,773,639	363,056
资产总计	226,428,520	226,789,724	361,204
流动负债：
短期借款	27,036,947	27,036,947	-
交易性金融负债	64,496	64,496	-
应付票据	574,031	574,031
应付账款	18,712,046	18,679,000	-33,046
合同负债	1,388,505	1,388,505
应付职工薪酬	239,471	239,471
应交税费	1,617,327	1,617,327

其他应付款	5,259,327	5,259,327
其中：应付利息	525,952	525,952
应付股利	331,176	331,176
一年内到期的非流动负债	14,303,043	14,384,382	81,339
其他流动负债	7,226,464	7,226,464	-
流动负债合计	76,421,657	76,469,950	48,293
非流动负债：
长期借款	66,755,274	66,755,274
应付债券	7,477,547	7,477,547
租赁负债	-	2,705,869	2,705,869
长期应付款	2,978,375	585,417	-2,392,958
长期应付职工薪酬	18,087	18,087	-
预计负债	117,625	117,625	-
递延收益	3,808,030	3,808,030	-
递延所得税负债	1,810,074	1,810,074	-
非流动负债合计	82,965,012	83,277,923	312,911
负债合计	159,386,669	159,747,873	361,204
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977	-
其他权益工具	9,108,775	9,108,775	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	9,108,775	9,108,775	-
资本公积	13,476,371	13,476,371	-
其他综合收益	-40,405	-40,405	-
专项储备	226,327	226,327	-
盈余公积	3,155,727	3,155,727	-
未分配利润	16,606,335	16,606,335	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,396,107	52,396,107	-
少数股东权益	14,645,744	14,645,744	-
所有者权益（或股东权益）合计	67,041,851	67,041,851	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	226,428,520	226,789,724	361,204

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	552,760	552,760	-
应收票据	58,670	58,670	-
应收账款	773,259	773,259	-
预付款项	29,934	29,934	-
其他应收款	13,413,808	13,413,808	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	1,294,268	1,294,268	-
存货	533,957	533,957	-
一年内到期的非流动资产	73,953	73,953	-
其他流动资产	261,581	261,581	-
流动资产合计	15,697,922	15,697,922	-
非流动资产：
债权投资	338,260	338,260	-
长期股权投资	50,019,722	50,019,722	-
其他非流动金融资产	27,200	27,200	-
固定资产	16,097,872	16,097,872	-
在建工程	2,494,116	2,494,116	-
使用权资产	-	187,844	187,844
无形资产	937,490	937,490	-
商誉	12,111	12,111	-
其他非流动资产	481,056	481,056	-
非流动资产合计	70,407,827	70,595,671	187,844
资产总计	86,105,749	86,293,593	187,844
流动负债：
短期借款	9,369,000	9,369,000	-
交易性金融负债	64,496	64,496	-
应付票据及应付账款	2,994,102	2,994,102	-
合同负债	142,333	142,333	-
应付职工薪酬	43,080	43,080	-
应交税费	87,071	87,071	-
其他应付款	1,305,079	1,305,079	-
其中：应付利息	333,698	333,698	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	4,938,655	5,004,707	66,052
其他流动负债	7,186,606	7,186,606	-
流动负债合计	26,130,422	26,196,474	66,052
非流动负债：
长期借款	8,832,469	8,832,469	-

应付债券	7,477,547	7,477,547	-
租赁负债	-	121,792	121,792
长期应付款	46,255	46,255	-
递延收益	71,955	71,955	-
递延所得税负债	53,385	53,385	-
非流动负债合计	16,481,611	16,603,403	121,792
负债合计	42,612,033	42,799,877	187,844
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977	-
其他权益工具	9,108,775	9,108,775	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	9,108,775	9,108,775	-
资本公积	13,497,737	13,497,737	-
其他综合收益	-37,919	-37,919	-
专项储备	145,647	145,647	-
盈余公积	3,155,727	3,155,727	-
未分配利润	7,760,772	7,760,772	-
所有者权益（或股东权益）合计	43,493,716	43,493,716	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,105,749	86,293,593	187,844

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用