中国石油化工股份有限公司China Petroleum & Chemical Corporation
2021年第三季度报告
2021年10月28日
中国 北京
重要提示
1.1 中国石油化工股份有限公司(“中国石化”或“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告已经中国石化第八届董事会第三次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 中国石化董事、总裁马永生先生,财务总监和会计机构负责人寿东华女士声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。
1 主要财务数据
1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
单位:人民币百万元
单位:人民币百万元
截至2021年 9月30日止 9个月期间 | 截至2020年 9月30日止 9个月期间调整后 | 截至2020年 9月30日止 9个月期间调整前 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,723 | 84,230 | 83,639 | 37.4 |
营业收入 | 2,003,350 | 1,552,536 | 1,554,617 | 29.0 |
归属于母公司股东净利润 | 59,892 | 23,492 | 23,507 | 154.9 |
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润/(亏损) | 58,720 | (10,243) | (10,257) | - |
加权平均净资产收益率(%) | 7.92 | 3.20 | 3.18 | 增加 4.72个百分点 |
基本每股收益(人民币元) | 0.495 | 0.194 | 0.194 | 155.2 |
稀释每股收益(人民币元) | 0.495 | 0.194 | 0.194 | 155.2 |
非经常性损益项目 | 截至2021年9月30日止 3个月(7-9月)期间 | 截至2021年9月30日止 9个月期间 |
(收入)/支出 (人民币百万元) | (收入)/支出 (人民币百万元) | |
处置非流动资产净收益 | (152) | (433) |
捐赠支出 | 64 | 72 |
政府补助 | (445) | (1,994) |
持有和处置各项投资的收益 | (52) | (218) |
其他各项非经常性收入和支出净额 | 127 | 817 |
同一控制下企业合并产生的子公司合并日前的当期净损益 | - | (103) |
小计 | (458) | (1,859) |
相应税项调整 | 38 | 455 |
合计 | (420) | (1,404) |
于2021年 9月30日 | 于2020年 12月31日调整后 | 于2020年 12月31日调整前 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 1,887,282 | 1,734,445 | 1,733,805 | 8.8 |
归属于母公司股东权益 | 769,346 | 742,885 | 742,463 | 3.6 |
影响母公司股东净利润的非经常性损益 | (365) | (1,172) |
影响少数股东净利润的非经常性损益 | (55) | (232) |
于2021年 9月30日 | 于2020年 12月31日调整后 | 于2020年 12月31日调整前 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 1,887,282 | 1,734,445 | 1,733,805 | 8.8 |
本公司股东应占权益 | 768,412 | 741,916 | 741,494 | 3.6 |
截至2021年 9月30日止 9个月期间 | 截至2020年 9月30日止 9个月期间调整后 | 截至2020年 9月30日止 9个月期间调整前 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,723 | 84,230 | 83,639 | 37.4 |
经营收益 | 84,806 | 5,053 | 5,028 | 1578.3 |
归属于本公司股东的净利润 | 60,755 | 24,445 | 24,459 | 148.5 |
基本每股收益(人民币元) | 0.502 | 0.202 | 0.202 | 148.5 |
稀释每股收益(人民币元) | 0.502 | 0.202 | 0.202 | 148.5 |
净资产收益率 (%) | 7.91 | 3.35 | 3.36 | 增加 4.56个百分点 |
合并资产负债表项目 | 于2021年 9月30日 | 于2020年 12月31日 | 增加/(减少) | 变动主要原因 | |
金额 | 百分比 | ||||
人民币 百万元 | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | (%) | ||
交易性金融资产 | 3,492 | 1 | 3,491 | 349,100 | 公司下属子公司本期结构性存款增加。 |
衍生金融资产 | 32,464 | 12,528 | 19,936 | 159 | 衍生套期工具账面浮动盈利增加。 |
衍生金融负债 | 8,949 | 4,826 | 4,123 | 85 | |
应收账款 | 73,568 | 35,584 | 37,984 | 107 | 原油、成品油价格上涨,相关业务形成的应收应付款均增加。 |
应付账款 | 215,846 | 151,329 | 64,517 | 43 | |
预付账款 | 13,782 | 4,857 | 8,925 | 184 | 主要是预付土地竞拍款及大型设备款增加。 |
存货 | 198,109 | 151,951 | 46,158 | 30 | 国际油价大幅上涨导致公司原油、成品油存货金额增加。 |
合并资产负债表项目 | 于2021年 9月30日 | 于2020年 12月31日 | 增加/(减少) | 变动主要原因 | |
金额 | 百分比 | ||||
人民币 百万元 | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | (%) | ||
短期借款 | 37,562 | 20,756 | 16,806 | 81 | 主要是部分炼化子公司为补充流动性增加低息借款。 |
应付票据 | 15,560 | 10,394 | 5,166 | 50 | 加强资金占用管理,增加了对外票据支付。 |
其他流动负债 | 32,183 | 17,775 | 14,408 | 81 | 本期增加170亿元超短融。 |
其他综合收益 | 4,269 | 1,038 | 3,231 | 311 | 主要是套期保值盈利增加。 |
专项储备 | 2,769 | 1,941 | 828 | 43 | 本期计提安全生产费影响。 |
合并利润表项目 | 截至2021年 9月30日止 9个月期间 | 截至2020年 9月30日止 9个月期间 | 增加/(减少) | 变动主要原因 | |
金额 | 百分比 | ||||
人民币 百万元 | 人民币 百万元 | 人民币百万元 | (%) | ||
其他收益 | 1,671 | 4,458 | (2,787) | (63) | 进口LNG增值税退税同比减少 |
信用减值损失 | (140) | (842) | 702 | - | 坏账损失同比减少。 |
投资收益 | 9,520 | 42,057 | (32,537) | (77) | 主要是上年同期管网资产出售带来的收益,本期无此事项;同时,炼化产品毛利回升,合营联营的炼化企业效益同比大幅增加。 |
所得税费用 | 20,948 | 6,045 | 14,903 | 247 | 主要税前利润大幅增加,所得税相应增加。 |
合并现金流量表项目 | 截至2021年 9月30日止 9个月期间 | 截至2020年 9月30日止 9个月期间 | 增加/(减少) | 变动主要原因 | |
金额 | 百分比 | ||||
人民币 百万元 | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | (%) | ||
收到的税费返还 | 934 | 2,733 | (1,799) | (66) | 本期进口LNG增值税返还同比减少。 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,764 | 48 | 4,716 | 9,825 | 本期收到2020年管网资产出售的对价尾款。 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,431 | 41,758 | (15,327) | (37) | 三个月以上定期存款减少。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (44,039) | (31,079) | (12,960) | - | 本期支付的现金股利增加。 |
2股东信息
2.1截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况
报告期末股东总数 | 股东总数为497,430户,其中境内A股491,832户,境外H股5,598户。 | |||
前十名股东持股情况 | ||||
股东名称 | 期末持股数量(股) | 比例(%) | 质押或冻结的股份数量(股) | 股东性质 |
中国石油化工集团有限公司 | 82,709,227,393 | 68.31 | 0 | 国家股 |
香港(中央结算)代理人 有限公司 | 25,386,239,460 | 20.97 | 未知 | H股 |
中国证券金融股份有限公司 | 2,325,374,407 | 1.92 | 0 | A股 |
香港中央结算有限公司 | 1,072,676,699 | 0.89 | 0 | A股 |
中国人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 813,500,331 | 0.67 | 0 | A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 322,037,900 | 0.27 | 0 | A股 |
国信证券股份有限公司 | 211,476,986 | 0.17 | 0 | A股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 98,846,027 | 0.08 | 0 | A股 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 94,764,676 | 0.08 | 0 | A股 |
全国社保基金一一三组合 | 88,106,057 | 0.07 | 0 | A股 |
3 经营业绩回顾
2021年前三季度,世界经济逐步复苏,中国经济持续恢复发展,前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.8%,其中第三季度GDP同比增长4.9%。前三季度普氏布伦特原油现货均价为67.73美元/桶,同比增长65.9%。境内天然气需求保持快速增长,表观消费量同比增长16.6%。境内成品油需求稳步恢复,主要化工产品需求保持稳定。面对国际油价上行、石油石化产品需求稳步恢复的生产经营环境,本公司突出抓好系统优化、市场开拓、成本管控,实现了高质量的经营成果。按中国企业会计准则,前三季度本公司归属于母公司股东净利润人民币598.92亿元,同比增长154.9%。按国际财务报告准则,前三季度本公司归属于本公司股东净利润人民币607.55亿元,同比增长148.5%。
勘探及开发:本公司抓住油价上行机遇,持续推进高质量勘探和效益开发,着力夯实资源基础。在勘探方面,加大新区新领域风险勘探,在塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地取得一批油气新发现,渤海湾、四川和苏北盆地陆相页岩油勘探取得重大突破。在开发方面,加大天然气、原油重点项目建产上产力度,前三季度天然气产量同比增加13.7%,境内原油产量同比持平。前三季度勘探及开发板块息税前利润为人民币109.04亿元。
勘探及开发 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | 同比变动 | |
2021年 | 2020年 | (%) | ||
油气当量产量 | 百万桶 | 355.01 | 339.39 | 4.6 |
原油产量 | 百万桶 | 208.65 | 210.65 | (0.9) |
中国 | 百万桶 | 186.59 | 186.69 | (0.1) |
境外 | 百万桶 | 22.06 | 23.96 | (7.9) |
天然气产量 | 十亿立方英尺 | 877.85 | 772.14 | 13.7 |
原油实现价格 | 美元/桶 | 60.94 | 38.24 | 59.4 |
天然气实现价格 | 美元/千立方英尺 | 6.74 | 5.32 | 26.7 |
炼油 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | 同比变动 | |
2021年 | 2020年 | (%) | ||
原油加工量 | 百万吨 | 190.73 | 174.46 | 9.3 |
成品油产量 | 百万吨 | 108.60 | 105.19 | 3.2 |
汽油 | 百万吨 | 49.07 | 42.46 | 15.6 |
柴油 | 百万吨 | 42.92 | 47.86 | (10.3) |
炼油 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | 同比变动 | |
2021年 | 2020年 | (%) | ||
煤油 | 百万吨 | 16.60 | 14.87 | 11.6 |
化工轻油产量 | 百万吨 | 33.71 | 29.54 | 14.1 |
轻油收率 | % | 73.72 | 74.63 | 降低0.91个百分点 |
综合商品率 | % | 94.71 | 94.89 | 降低0.18个百分点 |
营销及分销 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | 同比变动 | ||
2021年 | 2020年 | (%) | |||
成品油总经销量 | 百万吨 | 166.59 | 162.25 | 2.7 | |
境内成品油总经销量 | 百万吨 | 127.88 | 123.19 | 3.8 | |
零售量 | 百万吨 | 83.70 | 83.06 | 0.8 | |
直销及分销量 | 百万吨 | 44.18 | 40.13 | 10.1 | |
单站年均加油量 | 吨/站 | 3,633 | 3,605 | 0.8 | |
化工 | 单位 | 截至9月30日止9个月期间 | 同比变动 | |
2021年 | 2020年 | (%) | ||
乙烯 | 千吨 | 9,752 | 8,850 | 10.2 |
合成树脂 | 千吨 | 14,002 | 12,773 | 9.6 |
合成纤维单体及聚合物 | 千吨 | 6,820 | 6,711 | 1.6 |
合成纤维 | 千吨 | 1,032 | 935 | 10.4 |
合成橡胶 | 千吨 | 891 | 790 | 12.8 |
人民币99亿元,主要用于加油(气)站、“油气氢电服”综合加能站和物流设施等项目建设;化工板块资本支出人民币297亿元,主要用于镇海、中韩、海南、天津等乙烯项目,海外阿穆尔项目、九江芳烃、仪征PTA等项目建设;总部及其他资本支出人民币9亿元,主要用于科技研发、信息化等项目建设。
本报告以中英文两种语言印制,在对两种文本说明上存在歧义时,以中文为准。
承董事会命 |
马永生 |
董事、总裁 |
2021年10月28日 |
4 附录
4.1按照中国企业会计准则编制之季度财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 于2021年9月30日 | 于2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 203,955 | 184,412 |
交易性金融资产 | 3,492 | 1 |
衍生金融资产 | 32,464 | 12,528 |
应收账款 | 73,568 | 35,584 |
应收款项融资 | 10,281 | 8,735 |
预付款项 | 13,782 | 4,857 |
其他应收款 | 30,868 | 33,603 |
存货 | 198,109 | 151,951 |
其他流动资产 | 18,143 | 23,773 |
流动资产合计 | 584,662 | 455,444 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 203,791 | 188,342 |
其他权益工具投资 | 1,665 | 1,525 |
固定资产 | 580,641 | 589,730 |
在建工程 | 143,454 | 124,864 |
使用权资产 | 187,027 | 189,583 |
无形资产 | 115,763 | 114,066 |
商誉 | 8,610 | 8,620 |
长期待摊费用 | 9,793 | 9,580 |
递延所得税资产 | 27,045 | 25,054 |
其他非流动资产 | 24,831 | 27,637 |
非流动资产合计 | 1,302,620 | 1,279,001 |
资产总计 | 1,887,282 | 1,734,445 |
合并资产负债表(续)
流动负债: | ||
短期借款 | 37,562 | 20,756 |
衍生金融负债 | 8,949 | 4,826 |
应付票据 | 15,560 | 10,394 |
应付账款 | 215,846 | 151,329 |
合同负债 | 137,168 | 126,193 |
应付职工薪酬 | 21,039 | 7,083 |
应交税费 | 35,523 | 76,849 |
其他应付款 | 104,116 | 84,705 |
一年内到期的非流动负债 | 29,896 | 22,493 |
其他流动负债 | 32,183 | 17,775 |
流动负债合计 | 637,842 | 522,403 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 49,167 | 45,459 |
应付债券 | 40,300 | 38,356 |
租赁负债 | 171,986 | 172,306 |
预计负债 | 46,570 | 45,552 |
递延所得税负债 | 10,945 | 8,124 |
其他非流动负债 | 19,456 | 17,947 |
非流动负债合计 | 338,424 | 327,744 |
负债合计 | 976,266 | 850,147 |
股东权益: | ||
股本 | 121,071 | 121,071 |
资本公积 | 120,674 | 123,808 |
其他综合收益 | 4,269 | 1,038 |
专项储备 | 2,769 | 1,941 |
盈余公积 | 209,280 | 209,280 |
未分配利润 | 311,283 | 285,747 |
归属于母公司股东权益合计 | 769,346 | 742,885 |
少数股东权益 | 141,670 | 141,413 |
股东权益合计 | 911,016 | 884,298 |
负债和股东权益总计 | 1,887,282 | 1,734,445 |
母公司资产负债表2021年9月30日编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 于2021年9月30日 | 于2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 94,267 | 99,188 |
衍生金融资产 | 19,876 | 7,776 |
应收账款 | 24,380 | 21,763 |
应收款项融资 | 1,260 | 707 |
预付款项 | 6,304 | 2,626 |
其他应收款 | 35,412 | 37,938 |
存货 | 49,593 | 39,034 |
其他流动资产 | 19,347 | 14,048 |
流动资产合计 | 250,439 | 223,080 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 354,437 | 343,356 |
其他权益工具投资 | 428 | 428 |
固定资产 | 278,330 | 283,695 |
在建工程 | 61,548 | 59,880 |
使用权资产 | 107,119 | 108,737 |
无形资产 | 8,613 | 8,779 |
长期待摊费用 | 2,714 | 2,499 |
递延所得税资产 | 14,277 | 12,661 |
其他非流动资产 | 34,885 | 26,828 |
非流动资产合计 | 862,351 | 846,863 |
资产总计 | 1,112,790 | 1,069,943 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,890 | 20,669 |
衍生金融负债 | 7,070 | 362 |
应付票据 | 7,745 | 6,061 |
应付账款 | 79,474 | 65,779 |
合同负债 | 6,932 | 5,840 |
应付职工薪酬 | 10,347 | 1,673 |
应交税费 | 19,919 | 43,500 |
其他应付款 | 199,554 | 188,568 |
一年内到期的非流动负债 | 19,069 | 12,026 |
其他流动负债 | 17,533 | 439 |
流动负债合计 | 388,533 | 344,917 |
母公司资产负债表(续)
非流动负债: | ||
长期借款 | 33,983 | 30,413 |
应付债券 | 28,984 | 26,977 |
租赁负债 | 105,614 | 105,691 |
预计负债 | 37,142 | 36,089 |
其他非流动负债 | 3,484 | 3,581 |
非流动负债合计 | 209,207 | 202,751 |
负债合计 | 597,740 | 547,668 |
股东权益: | ||
股本 | 121,071 | 121,071 |
资本公积 | 68,514 | 68,976 |
其他综合收益 | 10,486 | 5,910 |
专项储备 | 1,473 | 1,189 |
盈余公积 | 209,280 | 209,280 |
未分配利润 | 104,226 | 115,849 |
股东权益合计 | 515,050 | 522,275 |
负债和股东权益总计 | 1,112,790 | 1,069,943 |
合并利润表2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第三季度(7-9月) | 2020年第三季度(7-9月) | 截至2021年9月30日止9个月期间 | 截至2020年9月30日止9个月期间 |
一、营业总收入 | 741,638 | 519,420 | 2,003,350 | 1,552,536 |
二、营业总成本 | 714,981 | 493,877 | 1,918,388 | 1,551,429 |
其中:营业成本 | 604,085 | 390,310 | 1,603,978 | 1,263,994 |
税金及附加 | 65,937 | 64,505 | 186,806 | 173,218 |
销售费用 | 16,611 | 15,926 | 48,330 | 45,451 |
管理费用 | 19,876 | 16,177 | 55,695 | 47,758 |
研发费用 | 2,952 | 3,159 | 8,311 | 7,478 |
财务费用 | 2,353 | 2,156 | 7,255 | 7,421 |
其中:利息费用 | 3,898 | 3,836 | 11,557 | 11,921 |
利息收入 | 1,459 | 1,357 | 4,121 | 3,624 |
勘探费用(包括干井成本) | 3,167 | 1,644 | 8,013 | 6,109 |
加:其他收益 | 427 | 1,991 | 1,671 | 4,458 |
投资收益 | 4,630 | 36,423 | 9,520 | 42,057 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,903 | 1,716 | 17,036 | 1,724 |
公允价值变动损益 | (1,228) | 1,628 | (1,112) | 1,738 |
信用减值损失 | (195) | (741) | (140) | (842) |
资产减值损失 | (110) | 252 | (1,036) | (11,415) |
资产处置损益 | 152 | 479 | 433 | 583 |
三、营业利润 | 30,333 | 65,575 | 94,298 | 37,686 |
加:营业外收入 | 500 | 498 | 1,196 | 1,182 |
减:营业外支出 | 670 | 906 | 1,751 | 1,883 |
四、利润总额 | 30,163 | 65,167 | 93,743 | 36,985 |
减:所得税费用 | 5,970 | 11,828 | 20,948 | 6,045 |
五、净利润 | 24,193 | 53,339 | 72,795 | 30,940 |
其中:同一控制企业合并中被合并方在合并前实现的净利润/(亏损) | - | 115 | 74 | (74) |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润 | 24,193 | 53,339 | 72,795 | 30,940 |
2.终止经营净利润 | - | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润 | 20,665 | 46,465 | 59,892 | 23,492 |
2.少数股东损益 | 3,528 | 6,874 | 12,903 | 7,448 |
合并利润表(续)
六、其他综合收益的税后净额 | 3,355 | (976) | 11,463 | (3,388) |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 1 | (1) | 9 | (31) |
1.其他权益工具投资公允价值变动 | 1 | (1) | 9 | (31) |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 3,354 | (975) | 11,454 | (3,357) |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 87 | (485) | 208 | (2,266) |
2.套期成本储备 | (20) | - | (60) | - |
3.现金流量套期储备 | 3,066 | 2,000 | 11,706 | 340 |
4.外币财务报表折算差额 | 221 | (2,490) | (400) | (1,431) |
七、综合收益总额 | 27,548 | 52,363 | 84,258 | 27,552 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,094 | 45,912 | 71,305 | 20,726 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,454 | 6,451 | 12,953 | 6,826 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.171 | 0.384 | 0.495 | 0.194 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.171 | 0.384 | 0.495 | 0.194 |
母公司利润表2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第三季度(7-9月) | 2020年第三季度(7-9月) | 截至2021年9月30日止9个月期间 | 截至2020年9月30日止9个月期间 |
一、营业收入 | 265,651 | 199,451 | 734,773 | 558,026 |
减:营业成本 | 203,170 | 142,631 | 566,597 | 430,434 |
税金及附加 | 39,146 | 40,363 | 111,871 | 110,502 |
销售费用 | 884 | 794 | 2,750 | 2,269 |
管理费用 | 9,353 | 6,675 | 25,739 | 21,681 |
研发费用 | 2,637 | 2,918 | 7,599 | 6,968 |
财务费用 | 2,845 | 2,167 | 8,227 | 6,701 |
其中:利息费用 | 2,228 | 1,982 | 6,421 | 6,011 |
利息收入 | 662 | 173 | 1,822 | 673 |
勘探费用(包括干井成本) | 2,847 | 1,466 | 7,029 | 5,176 |
加:其他收益 | 201 | 1,264 | 944 | 3,158 |
投资收益 | 12,337 | 30,272 | 22,939 | 36,871 |
其中:对联营合营和合营企业的投资收益 | 1,979 | 842 | 6,345 | 1,386 |
公允价值变动损益 | (243) | (2) | (11) | 358 |
信用减值损失 | 6 | 21 | 8 | 51 |
资产减值损失 | 1 | 101 | (752) | (7,993) |
资产处置收益 | 9 | 16 | 6 | 29 |
二、营业利润 | 17,080 | 34,109 | 28,095 | 6,769 |
加:营业外收入 | (7) | 100 | 196 | 203 |
减:营业外支出 | 289 | 336 | 808 | 780 |
三、利润总额 | 16,784 | 33,873 | 27,483 | 6,192 |
减:所得税费用 | 1,381 | 4,449 | 4,194 | (3,675) |
四、净利润 | 15,403 | 29,424 | 23,289 | 9,867 |
(一)持续经营净利润 | 15,403 | 29,424 | 23,289 | 9,867 |
(二)终止经营净利润 | - | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | 4,444 | 51 | 10,398 | (2,634) |
将重分类进损益的其他综合收益 | 4,444 | 51 | 10,398 | (2,634) |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 90 | (210) | 108 | (304) |
2.现金流量套期储备 | 4,354 | 261 | 10,290 | (2,330) |
六、综合收益总额 | 19,847 | 29,475 | 33,687 | 7,233 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 截至2021年9月30日止9个月期间 | 截至2020年9月30日止9个月期间 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,113,844 | 1,706,038 |
收到的税费返还 | 934 | 2,733 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,212 | 156,647 |
经营活动现金流入小计 | 2,223,990 | 1,865,418 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | (1,653,394) | (1,311,745) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (56,273) | (51,786) |
支付的各项税费 | (276,182) | (236,478) |
支付其他与经营活动有关的现金 | (122,418) | (181,179) |
经营活动现金流出小计 | (2,108,267) | (1,781,188) |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,723 | 84,230 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 6,614 | 7,962 |
取得投资收益收到的现金 | 6,461 | 6,746 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 919 | 1,899 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,764 | 48 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,431 | 41,758 |
投资活动现金流入小计 | 45,189 | 58,413 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (88,362) | (81,208) |
投资支付的现金 | (18,595) | (7,407) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | (1,114) | (26) |
支付其他与投资活动有关的现金 | (36,949) | (73,344) |
投资活动现金流出小计 | (145,020) | (161,985) |
投资活动使用的现金流量净额 | (99,831) | (103,572) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 604 | 3,395 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 604 | 3,395 |
取得借款收到的现金 | 298,393 | 492,002 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115 | 812 |
筹资活动现金流入小计 | 299,112 | 496,209 |
偿还债务支付的现金 | (252,759) | (407,406) |
合并现金流量表(续)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (44,039) | (31,079) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | (5,741) | (3,482) |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (14,762) | (11,080) |
筹资活动现金流出小计 | (311,560) | (449,565) |
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 | (12,448) | 46,644 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (177) | (458) |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,267 | 26,844 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,559 | 60,438 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,826 | 87,282 |
母公司现金流量表
2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 截至2021年9月30日止9个月期间 | 截至2020年9月30日止9个月期间 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,374 | 628,381 |
收到的税费返还 | 602 | 2,428 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,306 | 3,458 |
经营活动现金流入小计 | 814,282 | 634,267 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | (582,164) | (408,733) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (29,678) | (26,693) |
支付的各项税费 | (154,927) | (138,726) |
支付其他与经营活动有关的现金 | (14,208) | (11,772) |
经营活动现金流出小计 | (780,977) | (585,924) |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,305 | 48,343 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 16,642 | 12,587 |
取得投资收益收到的现金 | 17,791 | 14,860 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56 | 6,558 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 93,230 | 99,053 |
投资活动现金流入小计 | 127,719 | 133,058 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (38,050) | (35,223) |
投资支付的现金 | (37,610) | (15,484) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | (964) | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | (93,843) | (118,376) |
投资活动现金流出小计 | (170,467) | (169,083) |
投资活动使用的现金流量净额 | (42,748) | (36,025) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 151,145 | 194,538 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,822 | 164,714 |
筹资活动现金流入小计 | 371,967 | 359,252 |
偿还债务支付的现金 | (121,860) | (140,761) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (41,086) | (26,661) |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (206,415) | (186,971) |
筹资活动现金流出小计 | (369,361) | (354,393) |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,606 | 4,859 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | (2) |
母公司现金流量表(续)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 | (6,837) | 17,175 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,082 | 38,616 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,245 | 55,791 |
分部财务信息2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 截至2021年9月30日止 9个月期间 | 截至2020年9月30日止 9个月期间 |
主营业务收入 | ||
勘探及开发 | ||
对外销售 | 104,139 | 71,021 |
分部间销售 | 61,683 | 44,839 |
小计 | 165,822 | 115,860 |
炼油 | ||
对外销售 | 122,468 | 80,475 |
分部间销售 | 862,628 | 603,990 |
小计 | 985,096 | 684,465 |
营销及分销 | ||
对外销售 | 977,324 | 788,682 |
分部间销售 | 4,745 | 3,666 |
小计 | 982,069 | 792,348 |
化工 | ||
对外销售 | 307,583 | 232,041 |
分部间销售 | 48,924 | 39,440 |
小计 | 356,507 | 271,481 |
本部及其他 | ||
对外销售 | 446,160 | 350,319 |
分部间销售 | 527,164 | 333,470 |
小计 | 973,324 | 683,789 |
抵销分部间销售 | (1,505,144) | (1,037,092) |
合并主营业务收入 | 1,957,674 | 1,510,851 |
其他经营收入 | ||
勘探及开发 | 5,011 | 4,494 |
炼油 | 3,729 | 3,224 |
营销及分销 | 27,216 | 26,052 |
化工 | 8,164 | 6,402 |
本部及其他 | 1,556 | 1,513 |
合并其他经营收入 | 45,676 | 41,685 |
合并营业收入 | 2,003,350 | 1,552,536 |
分部财务信息(续)
营业利润/(亏损) | ||
按分部 | ||
勘探及开发 | 7,673 | (9,726) |
炼油 | 53,284 | (15,866) |
营销及分销 | 22,416 | 14,634 |
化工 | 14,894 | 6,491 |
本部及其他 | 4,609 | (4,378) |
抵销 | (11,835) | 5,116 |
分部营业利润/(亏损) | 91,041 | (3,729) |
投资收益 | ||
勘探及开发 | 2,698 | 14,413 |
炼油 | 785 | 13,251 |
营销及分销 | 1,626 | 11,268 |
化工 | 7,500 | (28) |
本部及其他 | (3,089) | 3,153 |
分部投资收益 | 9,520 | 42,057 |
财务费用 | (7,255) | (7,421) |
公允价值变动损益 | (1,112) | 1,738 |
资产处置损益 | 433 | 583 |
其他收益 | 1,671 | 4,458 |
营业利润 | 94,298 | 37,686 |
加:营业外收入 | 1,196 | 1,182 |
减:营业外支出 | 1,751 | 1,883 |
利润总额 | 93,743 | 36,985 |
4.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
合并利润表2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 截至2021年9月30日止 9个月期间 | 截至2020年9月30日止 9个月期间 |
营业收入 | ||||
主营业务收入 | 725,543 | 503,988 | 1,957,674 | 1,510,851 |
其他经营收入 | 16,095 | 15,432 | 45,676 | 41,685 |
小计 | 741,638 | 519,420 | 2,003,350 | 1,552,536 |
经营费用 | ||||
采购原油、产品及经营供应品及费用 | (577,122) | (363,072) | (1,524,194) | (1,198,000) |
销售、一般及管理费用 | (13,338) | (14,455) | (39,147) | (38,850) |
折旧、折耗及摊销 | (28,191) | (26,276) | (82,495) | (77,764) |
勘探费用(包括干井成本) | (3,167) | (1,644) | (8,013) | (6,109) |
职工费用 | (24,808) | (22,481) | (69,892) | (61,003) |
所得税以外的税金 | (65,937) | (64,505) | (186,806) | (173,218) |
信用减值损失 | (195) | (741) | (140) | (842) |
其他(费用)/收入净额 | (2,287) | 428 | (7,857) | 8,303 |
经营费用合计 | (715,045) | (492,746) | (1,918,544) | (1,547,483) |
经营收益 | 26,593 | 26,674 | 84,806 | 5,053 |
融资成本 | ||||
利息支出 | (3,898) | (3,836) | (11,557) | (11,921) |
利息收入 | 1,459 | 1,357 | 4,121 | 3,624 |
汇兑收益净额 | 86 | 323 | 181 | 876 |
融资成本净额 | (2,353) | (2,156) | (7,255) | (7,421) |
投资收益 | 79 | 38,721 | 193 | 38,790 |
应占联营公司及合营公司的损益 | 5,903 | 1,716 | 17,036 | 1,724 |
除税前利润 | 30,222 | 64,955 | 94,780 | 38,146 |
所得税费用 | (5,970) | (11,828) | (20,948) | (6,045) |
本期间利润 | 24,252 | 53,127 | 73,832 | 32,101 |
归属于: | ||||
本公司股东 | 20,727 | 46,274 | 60,755 | 24,445 |
非控股股东 | 3,525 | 6,853 | 13,077 | 7,656 |
本期间利润 | 24,252 | 53,127 | 73,832 | 32,101 |
每股净利润: | ||||
基本每股收益(人民币元) | 0.171 | 0.382 | 0.502 | 0.202 |
稀释每股收益(人民币元) | 0.171 | 0.382 | 0.502 | 0.202 |
合并综合收益表2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 截至2021年9月30日止 9个月期间 | 截至2020年9月30日止 9个月期间 |
本期间利润 | 24,252 | 53,127 | 73,832 | 32,101 |
其他综合收益总额 | 3,355 | (976) | 11,463 | (3,388) |
以后不能重分类进损益的项目: | ||||
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益性投资 | 1 | (1) | 9 | (31) |
以后将重分类进损益的项目: | ||||
应占联营及合营公司的其他综合收益 | 87 | (485) | 208 | (2,266) |
现金流量套期 | 3,066 | 2,000 | 11,706 | 340 |
套期成本储备 | (20) | - | (60) | - |
外币报表折算差额 | 221 | (2,490) | (400) | (1,431) |
综合收益总额 | 27,607 | 52,151 | 85,295 | 28,713 |
归属于: | ||||
本公司股东 | 24,153 | 45,721 | 72,165 | 21,679 |
非控股股东 | 3,454 | 6,430 | 13,130 | 7,034 |
合并财务状况表2021年9月30日编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 于2021年 9月30日 | 于2020年 12月31日 |
非流动资产 | ||
物业、厂房及设备净额 | 580,430 | 589,693 |
在建工程 | 143,454 | 124,864 |
使用权资产 | 267,068 | 266,368 |
商誉 | 8,610 | 8,620 |
于联营公司的权益 | 143,940 | 136,163 |
于合营公司的权益 | 59,851 | 52,179 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 1,665 | 1,525 |
递延所得税资产 | 27,045 | 25,054 |
长期预付款及其他非流动资产 | 70,557 | 74,535 |
非流动资产合计 | 1,302,620 | 1,279,001 |
流动资产 | ||
现金及现金等价物 | 90,826 | 87,559 |
于金融机构的定期存款 | 113,129 | 100,498 |
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 3,492 | 1 |
衍生金融资产 | 32,464 | 12,528 |
应收账款 | 73,568 | 35,584 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 10,281 | 8,735 |
存货 | 198,109 | 151,951 |
预付费用及其他流动资产 | 62,793 | 58,588 |
流动资产合计 | 584,662 | 455,444 |
流动负债 | ||
短期债务 | 64,160 | 23,769 |
中国石化集团公司及其附属公司借款 | 4,452 | 5,264 |
租赁负债 | 15,631 | 15,292 |
衍生金融负债 | 8,949 | 4,826 |
应付账款及应付票据 | 231,406 | 161,723 |
合同负债 | 137,168 | 126,193 |
其他应付款 | 168,776 | 178,750 |
应付所得税 | 7,300 | 6,586 |
流动负债合计 | 637,842 | 522,403 |
合并财务状况表(续)
流动负债净额 | 53,180 | 66,959 |
总资产减流动负债 | 1,249,440 | 1,212,042 |
非流动负债 | ||
长期债务 | 76,505 | 72,037 |
中国石化集团公司及其附属公司借款 | 12,962 | 11,778 |
租赁负债 | 171,986 | 172,306 |
递延所得税负债 | 10,945 | 8,124 |
预计负债 | 46,570 | 45,552 |
其他非流动负债 | 20,437 | 18,965 |
非流动负债合计 | 339,405 | 328,762 |
净资产合计 | 910,035 | 883,280 |
权益 | ||
股本 | 121,071 | 121,071 |
储备 | 647,341 | 620,845 |
本公司股东应占权益 | 768,412 | 741,916 |
非控股股东权益 | 141,623 | 141,364 |
权益合计 | 910,035 | 883,280 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 截至2021年9月30日止9个月期间 | 截至2020年9月30日止9个月期间 |
经营活动所得现金净额(a) | 115,723 | 84,230 |
投资活动 | ||
资本支出 | (77,945) | (73,011) |
探井支出 | (10,417) | (8,197) |
购入投资及于联营公司和合营公司的投资 | (11,477) | (2,733) |
购入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | (8,232) | (4,700) |
出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 4,739 | 6,600 |
出售投资及于联营公司的投资所得净额 | 6,639 | 1,410 |
出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项 | 919 | 1,899 |
增加到期日为三个月以上的定期存款 | (32,711) | (64,876) |
减少到期日为三个月以上的定期存款 | 22,698 | 39,131 |
已收利息 | 2,407 | 2,627 |
已收投资及股利收益 | 6,461 | 6,746 |
支付其他与投资活动有关的现金 | (2,912) | (8,468) |
投资活动所用现金净额 | (99,831) | (103,572) |
融资活动 | ||
新增借款 | 298,393 | 492,002 |
偿还借款 | (252,759) | (407,406) |
非控股股东投入的现金 | 604 | 3,395 |
分派本公司股利 | (35,111) | (23,083) |
附属公司分派予非控股股东 | (5,741) | (3,482) |
支付利息 | (3,187) | (4,514) |
收购少数股东权益 | (1,410) | (1,117) |
偿还租赁负债支付的金额 | (12,778) | (9,514) |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115 | 812 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (574) | (449) |
融资活动(所用)/所得现金净额 | (12,448) | 46,644 |
现金及现金等价物净增加 | 3,444 | 27,302 |
期初的现金及现金等价物 | 87,559 | 60,438 |
汇率变动的影响 | (177) | (458) |
期末的现金及现金等价物 | 90,826 | 87,282 |
合并现金流量表附注2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计(a) 除税前利润与经营活动所得现金净额调节
项目 | 截至2021年9月30日止9个月期间 | 截至2020年9月30日止9个月期间 |
经营活动 | ||
除税前利润 | 94,780 | 38,146 |
调整: | ||
折旧、折耗及摊销 | 82,495 | 77,764 |
干井成本核销 | 5,427 | 4,516 |
应占联营公司及合营公司的损益 | (17,036) | (1,724) |
投资收益 | (193) | (38,790) |
利息收入 | (4,121) | (2,360) |
利息支出 | 11,557 | 11,292 |
汇兑及衍生金融工具损失/ (收益) | 1,203 | (2,180) |
出售物业、厂房、设备及其他长期资产净损失/ (收益) | 125 | (82) |
资产减值亏损 | 1,036 | 11,415 |
信用减值损失 | 140 | 842 |
营运资金变动前之经营收益 | 175,413 | 98,839 |
应收款项及其他流动资产 | (62,170) | 3,735 |
存货 | (46,627) | 8,450 |
应付款项及其他流动负债 | 69,532 | (16,652) |
小计 | 136,148 | 94,372 |
已付所得税 | (20,425) | (10,142) |
经营活动所得现金净额 | 115,723 | 84,230 |
分部财务信息2021年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 截至2021年9月30日止 9个月期间 | 截至2020年9月30日止 9个月期间 |
主营业务收入 | ||
勘探及开发 | ||
对外销售 | 104,139 | 71,021 |
分部间销售 | 61,683 | 44,839 |
小计 | 165,822 | 115,860 |
炼油 | ||
对外销售 | 122,468 | 80,475 |
分部间销售 | 862,628 | 603,990 |
小计 | 985,096 | 684,465 |
营销及分销 | ||
对外销售 | 977,324 | 788,682 |
分部间销售 | 4,745 | 3,666 |
小计 | 982,069 | 792,348 |
化工 | ||
对外销售 | 307,583 | 232,041 |
分部间销售 | 48,924 | 39,440 |
小计 | 356,507 | 271,481 |
本部及其他 | ||
对外销售 | 446,160 | 350,319 |
分部间销售 | 527,164 | 333,470 |
小计 | 973,324 | 683,789 |
抵销分部间销售 | (1,505,144) | (1,037,092) |
合并主营业务收入 | 1,957,674 | 1,510,851 |
其他经营收入 | ||
勘探及开发 | 5,011 | 4,494 |
炼油 | 3,729 | 3,224 |
营销及分销 | 27,216 | 26,052 |
化工 | 8,164 | 6,402 |
本部及其他 | 1,556 | 1,513 |
合并其他经营收入 | 45,676 | 41,685 |
营业收入 | 2,003,350 | 1,552,536 |
分部财务信息(续)
4.3 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异(未经审
计)
除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外,本公司按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分,也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立审计或审阅。其主要差异如下:
(i) 政府补助
按中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关文件规定作为「资本公积」处理的,则
业绩 | ||
经营收益/(亏损) | ||
按分部 | ||
勘探及开发 | 8,708 | (6,479) |
炼油 | 53,541 | (15,080) |
营销及分销 | 21,628 | 16,958 |
化工 | 15,564 | 7,054 |
本部及其他 | (2,800) | (2,516) |
抵销 | (11,835) | 5,116 |
经营收益总额 | 84,806 | 5,053 |
应占联营公司及合营公司的损益 | ||
勘探及开发 | 2,134 | 1,208 |
炼油 | 728 | (2,177) |
营销及分销 | 2,678 | 1,171 |
化工 | 7,556 | (40) |
本部及其他 | 3,940 | 1,562 |
应占联营公司及合营公司的损益合计 | 17,036 | 1,724 |
投资收益 | ||
勘探及开发 | 62 | 13,205 |
炼油 | (1) | 15,389 |
营销及分销 | 10 | 9,092 |
化工 | (56) | 10 |
本部及其他 | 178 | 1,094 |
分部投资收益 | 193 | 38,790 |
融资成本 | (7,255) | (7,421) |
除税前利润 | 94,780 | 38,146 |
从其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则,与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益,随资产使用而转入当期损益。
(ii)安全生产费
按中国企业会计准则,按国家规定提取的安全生产费,记入当期损益并在所有者权益中的「专项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时,直接冲减「专项储备」。使用形成与安全生产相关的固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则,费用性支出于发生时计入损益,资本性支出于发生时确认为固定资产,按相应的折旧方法计提折旧。
就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下:
编制单位:中国石油化工股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 截至2021年9月30日 9个月期间 | 截至2020年9月30日 9个月期间 |
按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润 | 72,795 | 30,940 |
调整: | ||
政府补助(i) | 37 | 40 |
安全生产费(ii) | 1,000 | 1,126 |
其他 | - | (5) |
按国际财务报告准则编制的财务报表本期间利润 | 73,832 | 32,101 |
项目 | 于2021年9月30日 | 于2020年12月31日 |
按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益 | 911,016 | 884,298 |
调整: | ||
政府补助(i) | (981) | (1,018) |
按国际财务报告准则编制的财务报表之权益 | 910,035 | 883,280 |