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南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2020-06-29

中国南方航空股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会于2020年6月23日以董事签字同意方式,一致通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》,在董事会审议通过之日起12个月内,同意公司对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理,不超过金额人民币75亿元(含)。详情请参见公司于2020年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》。截止目前,现金管理相关工作进展如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年6月23日与中国光大银行佛山分行签订了《中国光大银行对公大额存单协议书》并办理七天通知存款业务,于当日分别使用闲置募集资金人民币67亿元、8亿元认购2020年对公大额存单产品以及七天通知存款。

上述现金管理产品的详情如下:

(一)七天通知存款存单情况

签约银行类型起息日年利率金额 (人民币万元)
中国光大银行佛山分行七天通知存款2020.06.232.025%80,000.00

(二)大额存单情况

发行机构产品名称产品类型金额 (人民币万元)期限年利率
中国光大银行2020年对公大额存单第140期产品3、4、5大额存单220,000.002020.06.23-2023.06.23(可随时转让)3.85%
2020年对公大额存单第140期产品6、7、8、9大额存单400,000.002020.06.23-2023.06.23(可随时转让)3.90%
2020年对公大额存单第141期产品1大额存单50,000.002020.06.23-2023.06.23(可随时转让)3.90%

中国光大银行与本公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司拟采取风险管理措施如下:

(一)根据募集资金使用计划,在授权范围内投资现金管理产品,并保证投资资金为闲置募集资金。

(二)对投资产品进行持续跟踪、及时分析、加强风险控制和监督,一旦发现或判断不利因素,将及时采取措施,控制投资风险,确

保资金的安全性和流动性。

(三)公司董事会、监事会对资金使用情况进行检查监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司对部分闲置募集资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)公司通过进行适度的低风险短期现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额共计为人民币75亿元,未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020年6月24日


  附件:公告原文
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