福建发展高速公路股份有限公司
2013 年年度报告
董事长：黄祥谈
2014 年 4 月 11 日
福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事会应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事林志扬先生因工作原因未能亲
自出席本次会议，林志扬先生委托独立董事徐军先生代为出席并行使表决权。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）
郑建雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：按母公司本年净利润的
10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以 2013 年 12 月 31 日总股本
27.444 亿股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）。该利润分配预案尚需
经本公司股东大会批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29
第八节 公司治理......................................................................................................................... 37
第九节 内部控制......................................................................................................................... 42
第十节 财务会计报告................................................................................................................. 44
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 45
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司、本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司
省高速公路公司 指 福建省高速公路有限责任公司
福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司
罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司
浦南公司 指 南平浦南高速公路有限责任公司
陆顺公司、陆顺养护公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司
福厦传媒 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司
省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司
福泉经营服务公司 指 福建省福泉高速公路经营服务有限公司
泉厦高速 指 泉州至厦门高速公路
福泉高速 指 福州至泉州高速公路
罗宁高速 指 罗源至宁德高速公路
浦南高速 指 浦城至南平高速公路
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 福建发展高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称 福建高速
公司的外文名称 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写 FUJIAN EXPRESSWAY
公司的法定代表人 黄祥谈
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何高文 冯国栋
福建省福州市东水路 18 号福 福建省福州市东水路 18 号福
联系地址
建交通综合大楼 26 层 建交通综合大楼 26 层
电话 0591-87077366 0591-87077366
传真 0591-87077366 0591-87077366
电子信箱 stock@fjgs.com.cn stock@fjgs.com.cn
三、 基本情况简介
福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼
公司注册地址
26 层
公司注册地址的邮政编码
福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼
公司办公地址
26 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.fjgs.com.cn
电子信箱 stock@fjgs.com.cn
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 福建高速
六、 公司报告期内注册变更情况
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(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东为福建省高速公路有限责任公司，无变更情况。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
所名称（境内）
签字会计师姓名 黄印强、廖金辉
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增 2011 年
减(%)
营业收入 2,625,118,114.54 2,425,428,245.10 8.23 2,312,056,380.77
归属于上市公司股东的
543,821,436.31 410,691,634.58 32.42 437,990,490.61
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 551,242,726.71 414,362,754.04 33.03 447,243,037.64
利润
经营活动产生的现金流
1,826,377,547.52 1,643,046,794.05 11.16 1,671,327,368.09
量净额
本期末比
上年同期
2013 年末 2012 年末 2011 年末
末增减
(%)
归属于上市公司股东的
7,508,951,416.44 7,239,294,558.38 3.72 7,073,966,647.12
净资产
总资产 19,210,876,320.05 19,771,908,422.04 -2.84 19,809,501,750.34
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1982 0.1496 32.49 0.1596
稀释每股收益（元／股） 0.1982 0.1496 32.49 0.1596
扣除非经常性损益后的基
0.2009 0.1510 33.05 0.1630
本每股收益（元／股）
增加 1.63 个百
加权平均净资产收益率（%） 7.40 5.77 6.26
分点
扣除非经常性损益后的加 增加 1.68 个百
7.50 5.82 6.40
权平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -7,825,702.80 -15,082,197.38 -19,661,383.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 4,135,000.00
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业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -5,772,171.78
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,932,833.02 -133,273.20 -944,273.91
少数股东权益影响额 1,335,791.16 4,640,445.65 6,201,881.07
所得税影响额 2,907,960.00 2,768,905.47 5,151,229.37
合计 -7,421,290.40 -3,671,119.46 -9,252,547.03
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
套期工具 5,599,573.68 5,599,573.68 -6,344,190.91
合计 5,599,573.68 5,599,573.68 -6,344,190.91
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年是实现\"十二五\"规划目标任务的关键之年。面对严峻复杂的宏观经济环境以及行业
自身面临的各种不确定性，公司上下凝心聚力，奋力攻坚，以创新融资促发展，以规范管理促
提升，紧紧围绕董事会制定的工作目标，积极应对各种挑战，实现了良好的经营业绩。经核算，
全年公司实现营业总收入 26.25 亿元，同比增长 8.23%，实现归属于母公司所有者的净利润 5.44
亿元，同比增长 32.42%，每股收益 0.20 元，加权平均净资产收益率为 7.40％，同比上升 1.63
个百分点。
2013 年，尽管总体宏观经济形势较为困难，但区域经济发展好于全国平均水平，数据显示，
2013 年福建省经济继续保持平稳较快增长，地区生产总值首次突破 2 万亿元，连续 21 个月增
速在 11%以上。初步核算，全年福建省实现地区生产总值 2.2 万亿元，比上年增长 11.0%，较好
的区域经济环境有力地提升了车流量。尽管重大节假日小型客车免费通行政策继续实施，但公
司运营路段车流量表现较好，特别是货车流量增长显著。报告期内，福（州）泉（州）高速客
车按车型收费标准折算的日均车流量为 22,308 辆，同比增长 0.07%；货车按计重收费标准折算
的日均车流量为 15,954 辆，同比增长 18.02%；泉（州）厦（门）高速客车按车型收费标准折算
的日均车流量为 33,684 辆，同比增长 7.37%，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 21,319
辆，同比增长 23.42%；罗（源）宁（德）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 13,267
辆，同比增长 4.21%，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 16,082 辆，同比增长 10.70%。
泉（州）厦（门）高速公路扩建工程全线 81.88 公里于 2010 年 9 月 2 日基本建成通车，福
（州）泉（州）高速公路扩建工程福州相思岭隧道至泉州过坑 130.48 公里于 2011 年 1 月 18 日
基本建成通车。泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已于 2012 年度圆满完成，福泉高速公
路扩建工程竣工决算审计工作正稳步推进。与此同时，泉厦和福泉高速公路扩建剩余尾工工程
继续开展，截至 2013 年 12 月 31 日，福厦高速公路扩建工程已累计支出 122.71 亿元，其中，
泉厦段累计支付 53.10 亿元；福泉段累计支付 69.61 亿元。报告期内，福厦高速公路扩建工程共
支付扩建工程款 4.59 亿元，其中，泉厦段支付 3.24 亿元，福泉段支付 1.35 亿元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
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营业收入 2,625,118,114.54 2,425,428,245.10 8.23
营业成本 867,780,263.30 810,672,330.43 7.04
管理费用 76,636,813.13 75,969,029.83 0.88
财务费用 472,523,709.48 530,113,510.06 -10.86
经营活动产生的现金流量净额 1,826,377,547.52 1,643,046,794.05 11.16
投资活动产生的现金流量净额 -498,472,015.90 -378,517,586.85 31.69
筹资活动产生的现金流量净额 -1,612,159,599.29 -871,414,531.03 85.00
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营高速公路收费业务。报告期内，福建省经济继续保持平稳较快增长，较好的区域
经济环境有力地提升了车流量。尽管重大节假日小型客车免费通行政策继续实施，但公司运营
路段车流量表现较好，特别是货车流量增长显著，驱动公司主营业务收入保持稳定增长。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
高速公路收 征收业务
140,117,338.04 16.78 137,296,576.50 17.51 2.05
费 成本
安全通信
高速公路收
监控设施 31,231,438.43 3.74 33,419,452.89 4.26 -6.55
费
维护成本
高速公路收 路政业务
26,270,811.33 3.15 25,692,877.12 3.28 2.25
费 成本
高速公路收 ETC 业务
4,682,546.22 0.56 4,578,727.95 0.58 2.27
费 成本
高速公路收
养护成本 104,422,213.57 12.50 102,715,591.72 13.10 1.66
费
高速公路收
路产折旧 492,496,458.54 58.97 444,334,574.10 56.68 10.84
费
高速公路收
土地租金 35,881,000.00 4.30 35,881,000.00 4.58 0.00
费
4、 费用
单位：元
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
管理费用 76,636,813.13 75,969,029.83 0.88
财务费用 472,523,709.48 530,113,510.06 -10.86
所得税费用 287,174,024.36 233,450,489.05 23.01
5、 现金流
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,826,377,547.52 1,643,046,794.05 11.16
投资活动产生的现金流量净额 -498,472,015.90 -378,517,586.85 31.69
筹资活动产生的现金流量净额 -1,612,159,599.29 -871,414,531.03 85.00
投资活动产生的现金流量净额：主要是本期支付福厦高速公路扩建工程尾款增加。
筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期以自有资金归还部分银行借款，银行借款余额较年
初减少。
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司年度经营计划的重点工作进展如下：
1、修订《内部控制手册》，内部控制水平持续提升。2013 年是公司全面执行《内部控制手
册》的第二年，是公司各层面对《内部控制手册》开展优化提升的重要一年。公司在审计委员
会的安排部署下，针对《内部控制手册》在执行过程中出现的与业务流程存在不协调和不顺畅
的实际情况，通过收集、整理、讨论、完善和修改，对《内部控制手册》进行了自 2012 年初执
行以来的首次修改，内容中增加子流程 4 项，对手册中原有的 39 条内容进行了修改完善，进一
步规范了制度要求与实际业务流程之间的对应关系，理顺了相关管理流程的操作方式，内部控
制水平取得了进步，提升了公司应对经营风险防控能力。
2、提升资金管理水平，创新融资成效显著。2013 年，面对即将到期的美元长期借款，公
司开展了首次美元结构性融资，充分利用现代金融工具，通过普通远期及利率掉期两种金融衍
生工具锁定汇率和利率风险，既实现了美元借款的及时归还，又能够获得无风险收益，在有效
地降低公司综合资金成本的同时，最大程度盘活美元借款。对金融衍生工具的运用，是公司继
2012 年成功发行公司债券后，创新融资方式的又一次尝试。
3、把握政策导向，加速推进解决大股东股改承诺遗留问题。2013 年底，中国证监会发布
了《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承
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诺及履行》，对上市公司相关方作出的承诺进行了规范，对未能按期履行的承诺事项提出了新的
处置要求。总体来说，4 号文的发布对公司尽快解决股改承诺遗留问题提供了政策上的指导和
保障。基于大股东股改承诺至今尚未履行，及浦南公司自通车以来持续经营亏损的实际情况，
公司着力以证监会发布监管指引 4 号文为契机，审慎斟酌解决方案，切实推进大股东股改承诺
遗留问题的解决。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（％） 年增减 年增减
（%）
(%) (%)
增加 0.43
高速公路收费 2,592,900,095.61 835,101,806.13 67.79 7.94 6.53
个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（％） 年增减 年增减
（%）
(%) (%)
减少 2.08
泉厦高速公路 969,676,566.81 330,891,288.37 65.88 9.36 16.45
个百分点
增加 0.50
福泉高速公路 1,395,638,125.06 396,706,104.20 71.58 6.54 4.70
个百分点
增加 11.58
罗宁高速公路 227,585,403.74 107,504,413.56 52.76 10.77 -11.04
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
福建地区 2,592,900,095.61 7.94
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
货币资金 341,280,214.87 1.78 625,534,282.54 3.16 -45.44
应收账款 613,107,353.81 3.19 447,242,260.97 2.26 37.09
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预付款项 7,037,221.56 0.04 1,212,943.52 0.01 480.18
其他应收款 29,301,849.13 0.15 2,061,296.88 0.01 1,321.52
在建工程 32,073,809.95 0.17 25,813,002.31 0.13 24.25
固定资产清
3,271,326.57 0.02 7,434,583.56 0.04 -56.00
理
长期待摊费
59,835.17 0.00 0
用
递延所得税
18,252,211.33 0.10 12,229,616.50 0.06 49.25
资产
其他非流动
170,691,011.46 0.89 0 0.00
资产
交易性金融
5,599,573.68 0.03 0 0.00
负债
预收款项 5,484,689.00 0.03 13,554,045.59 0.07 -59.53
应交税费 131,644,137.94 0.69 69,673,717.15
