福建发展高速公路股份有限公司
2014 年第一季度报告
董事长：黄祥谈
2014 年 4 月 28 日
600033 福建发展高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）
郑建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 19,129,191,348.48 19,210,876,320.05 -0.43
归属于上市公司股东的净资
7,660,518,056.94 7,508,951,416.44 2.02
产
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净
209,470,742.16 387,694,607.79 -45.97
额
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
营业收入 618,525,427.23 611,508,539.68 1.15
归属于上市公司股东的净利
151,566,640.50 152,185,803.23 -0.41
润
归属于上市公司股东的扣除
148,033,719.17 152,483,370.47 -2.92
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.00 2.08 减少 0.08 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0552 0.0555 -0.54
稀释每股收益（元/股） 0.0552 0.0555 -0.54
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -778,740.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 1,335,492.82
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,688,940.23
持有交易性金融资产（负债）产生的公允价值变动损益 179,081.57
所得税影响额 -1,106,193.46
少数股东权益影响额（税后） 214,340.96
合计 3,532,921.33
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 135,264
前十名股东持股情况
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质押或
持股 持有有限售
股东 冻结的
股东名称 比例 持股总数 条件股份数
性质 股份数
(%) 量
量
福建省高速公路有限责任公司 国家 36.16 992,367,729 945,112,122 无
招商局华建公路投资有限公司 国家 17.75 487,112,772 459,540,351 无
永安财产保险股份有限公司－传统
未知 1.34 36,642,134 未知
保险产品 1 号
海通证券资管－光大银行－海通海
未知 0.68 18,773,442 未知
汇共赢 1 号集合资产管理计划
永安财产保险股份有限公司－传统
未知 0.63 17,295,739 未知
保险产品
施淑玲 未知 0.56 15,467,698 未知
徐惠民 未知 0.19 5,232,728 未知
顾阿六 未知 0.16 4,515,625 未知
王文星 未知 0.16 4,470,300 未知
胡小燕 未知 0.16 4,454,512 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 股份种类及数量
量
福建省高速公路有限责任公司 47,255,607 人民币普通股
永安财产保险股份有限公司－传统
36,642,134 人民币普通股
保险产品 1 号
招商局华建公路投资有限公司 27,572,421 人民币普通股
海通证券资管－光大银行－海通海
18,773,442 人民币普通股
汇共赢 1 号集合资产管理计划
永安财产保险股份有限公司－传统
17,295,739 人民币普通股
保险产品
施淑玲 15,467,698 人民币普通股
徐惠民 5,232,728 人民币普通股
顾阿六 4,515,625 人民币普通股
王文星 4,470,300 人民币普通股
胡小燕 4,454,512 人民币普通股
公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其
他 9 位股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品和永安财
上述股东关联关系或一致行动的说
产保险股份有限公司-传统保险产品 1 号同属于永安财
明
产保险股份有限公司管理的保险产品，本公司未确切
知悉其他 7 位股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债指标变动分析表
单位：元 币种：人民币
上期
本期期
本期期 期末
末金额
末数占 数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资 情况说明
期末变
的比例 产的
动比例
（%） 比例
（%）
（%）
主要是本期偿
还到期短期借
货币资金 168,458,178.13 0.88 341,280,214.87 1.78 -50.64
款和支付债券
利息所致。
主要是应收通
应收账款 857,862,884.24 4.48 613,107,353.81 3.19 39.92 行费分配收入
增加所致。
本期偿还到期
短期借款 0.00 100,000,000.00 0.52 -100.00
短期借款。
主要是公司所
交易性金 持有衍生金融
3,899,630.46 0.02 5,599,573.68 0.03 -30.36
融负债 工具公允价值
变动所致。
主要是子公司
陆顺养护公司
预收款项 7,224,942.64 0.04 5,484,689.00 0.03 31.73
预收工程款增
加。
主要是 2014 年
3 月 8 日支付公
应付利息 16,705,694.98 0.09 88,103,426.92 0.46 -81.04
司债券利息所
致。
本公司与汇丰
银行签订美元
长期应付
1,427,311.56 0.01 707,252.47 0.00 101.81 利率掉期合同
款
所形成长期应
付款项。
利润及现金流量表指标变动分析表
单位：元 币种：人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数 原因分析
例（%）
主要是本期计提的坏账准
资产减值损失 -641,967.70 -1,501,873.84 -57.26
备较上年同期减少。
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主要是 2013 年 1 月浦南公
投资收益 -23,697,552.80 -15,096,359.52 56.98 司收到政府补助 2704 万
元。
主要是收取的道路施工占
营业外收入 3,716,443.54 72,187.48 5048.32
用费。
主要是本期清理报废固定
营业外支出 806,244.10 556,200.06 44.96
资产所致。
经营活动产生的 主要是收到通行费分配收
209,470,742.16 387,694,607.79 -45.97
现金流量净额 入较上年同期减少。
主要是本期支付泉厦扩建
投资活动产生的
-100,512,209.16 -312,322,792.45 -67.82 工程尾款较上年同期减
现金流量净额
少。
筹资活动产生的 主要是本期公司资金需求
-281,780,569.74 -193,151,695.45 45.89
现金流量净额 降低，银行借款余额减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据会计准则和公司会计政策的要求，公司自 2014 年 1 月 1 日起，对公司所管辖泉州
至厦门高速公路、福州至泉州高速公路、罗源至宁德高速公路未来收费期限内每标准车流量
应计提的折旧进行调整，该等调整属于会计估计发生变更，采用未来适用法，不做追溯调整。
详细内容请参阅公司 2014 年 4 月 29 日发布的《关于公司会计估计变更的公告》（临
2014-011）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006 年，公司通过的股权分置改革方案中，控股股东福建省高速公路有限责任公司（以
下简称\"省高速公路公司\"）在非流通股股东的承诺事项之附加承诺第⑤项中承诺：\"股权分
置改革方案实施后，在浦城--南平高速公路通车时将所持有的浦南公司（指\"南平浦南高速
公路有限责任公司\"）部分股权转让给福建高速（本公司简称），以支持福建高速控股浦南公
司\"。浦南高速已于 2008 年 12 月 24 日建成通车，该承诺至今未能履行。
浦南高速沿线区域经济发展水平较低，通车数年以来车流量基数依然较小，通行费分配
收入增长低于预期，同时，浦南公司负债率高、财务负担重的现状短期内难以明显改善，综
合以上因素，预期浦南公司短期内难以扭亏。考虑浦南公司的现状，公司认为，现阶段增持
浦南公司股权将不利于维护公司股东利益。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》，2014 年 4 月 11 日，经公司第六届董事会第十三次
会议审议，同意豁免控股股东省高速公路公司履行转让浦南公司股权给公司的承诺事项，本
豁免事项通过后，控股股东省高速公路公司在公司股权分置改革中所做出的对应承诺就此解
除，豁免控股股东省高速公路公司履行转让浦南公司股权给公司的承诺事项尚需获得公司股
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东大会审议批准。股东大会详细情况请参阅公司 2014 年 4 月 12 日发布的相关公告（编号：
临 2014-006）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人：黄祥谈
2014 年 4 月 28 日
四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,458,178.13 341,280,214.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 857,862,884.24 613,107,353.81
预付款项 5,056,984.56 7,037,221.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,661,666.41 29,301,849.13
买入返售金融资产
存货 8,514,040.90 7,855,203.69
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,074,553,754.24 998,581,843.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 469,245,259.80 494,278,305.42
投资性房地产
固定资产 17,291,725,893.53 17,431,652,443.50
在建工程 39,062,441.04 32,073,809.95
工程物资
固定资产清理 2,436,957.78 3,271,326.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 62,015,533.59 62,015,533.59
长期待摊费用 54,044.67 59,835.17
递延所得税资产 17,666,733.62 18,252,211.33
其他非流动资产 172,430,730.21 170,691,011.46
非流动资产合计 18,054,637,594.24 18,212,294,476.99
资产总计 19,129,191,348.48 19,210,876,320.05
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 3,899,630.46 5,599,573.68
应付票据
应付账款 1,526,874,873.99 1,652,925,249.63
预收款项 7,224,942.64 5,484,689.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,089,583.14 59,290,541.46
应交税费 136,036,676.05 131,644,137.94
应付利息 16,705,694.98 88,103,426.92
应付股利
其他应付款 36,764,642.08 37,625,435.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
465,220,000.00 440,220,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,247,816,043.34 2,520,893,054.15
非流动负债：
长期借款 5,645,848,804.09 5,669,376,778.93
应付债券 1,496,669,834.34 1,495,827,687.10
长期应付款 1,427,311.56 707,252.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 301,373,222.25 285,831,568.47
其他非流动负债
非流动负债合计 7,445,319,172.24 7,451,743,286.97
负债合计 9,693,135,215.58 9,972,636,341.12
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00
资本公积 1,722,593,430.68 1,722,593,430.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 698,623,047.96 698,623,047.96
一般风险准备
未分配利润 2,494,901,578.30 2,343,334,937.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
7,660,518,056.94 7,508,951,416.44
权益合计
少数股东权益 1,775,538,075.96 1,729,288,562.49
所有者权益合计 9,436,056,132.90 9,238,239,978.93
负债和所有者权益
19,129,191,348.48 19,210,876,320.05
总计
法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,500,091.61 163,444,970.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 248,549,662.07 150,066,308.93
预付款项 106,617.19 454,016.45
应收利息
应收股利
其他应收款 31,571,200.44 55,712,515.35
存货 735,490.42 895,690.89
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 334,463,061.73 370,573,501.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,008,556,928.22 1,028,191,997.76
长期股权投资 2,373,487,192.47 2,398,520,238.09
投资性房地产
固定资产 6,649,417,876.48 6,703,689,462.10
在建工程 677,924.60
工程物资
固定资产清理 2,009,612.74 2,009,612.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,829,886.17 4,198,410.82
其他非流动资产 172,430,730.21 170,691,011.46
非流动资产合计 10,209,732,226.29 10,307,978,657.57
资产总计 10,544,195,288.02 10,678,552,159.34
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
交易性金融负债 3,899,630.46 5,599,573.68
应付票据
应付账款 639,324,178.61 674,032,296.51
预收款项 677,175.00 897,858.01
应付职工薪酬 25,6| 福建发展高速公路股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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