湖北楚天高速公路股份有限公司2013年半年度报告

    湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
湖北楚天高速公路股份有限公司
      2013 年半年度报告
                    湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗
敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
                                  湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 12
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 17
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 19
第八节   财务报告（未经审计）................................................................................................... 20
第九节   备查文件目录 .................................................................................................................. 96
                    湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司                                           指                湖北楚天高速公路股份有限公司
省交投                                         指                湖北省交通投资有限公司
                                                                 湖北盘龙高速公路管理咨询有限
盘龙公司                                       指
                                                                 公司
                                                                 湖北楚天高速公路经营开发有限
经营公司                                       指
                                                                 公司
鄂北公司                                       指                湖北楚天鄂北高速公路有限公司
                                                                 湖北楚天鄂西北高速公路有限公
鄂西北公司                                     指
                                                                 司
鄂东公司                                       指                湖北楚天鄂东高速公路有限公司
咸宁公司                                       指                湖北楚天高速咸宁有限公司
十房高速                                       指                十堰至房县高速公路
楚天传媒                                       指                湖北楚天高速文化传媒有限公司
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                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                     湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称                                 楚天高速
公司的外文名称                                     HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.
公司的法定代表人                                   肖跃文
二、 联系人和联系方式
                                                                   董事会秘书
姓名                                               郭生辉
联系地址                                           湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
电话                                               027—84863942
传真                                               027—84863942
电子信箱                                           [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                       湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           www.hbctgs.com
电子信箱                                           [e-mail]
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                         《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
       股票种类              股票上市交易所            股票简称                     股票代码
A股                      上海证券交易所          楚天高速
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期                                       2000 年 11 月 22 日
注册登记地点                                       湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码                                       鄂国地税武字 420105722084584
组织机构代码                                       72208458-4
七、其他有关资料
公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。
                     湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                     第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                            本报告期比上年同
          主要会计数据             本报告期（1－6 月）       上年同期
                                                                                期增减(%)
营业收入                                495,628,650.07       496,108,162.75             -0.10
归属于上市公司股东的净利润              139,153,888.00       135,192,118.82               2.93
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        139,276,334.80       135,183,103.01                   3.03
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              285,664,912.76       337,571,187.85                 -15.38
                                                                                本报告期末比上年
                                       本报告期末             上年度末
                                                                                  度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产            3,471,377,461.72      3,332,223,573.72                  4.18
总资产                               12,119,001,118.98     11,808,728,373.53                  2.63
(二) 主要财务指标
                                                                                本报告期比上年同
          主要财务指标             本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                    期增减(%)
基本每股收益（元／股）                            0.15                   0.15
稀释每股收益（元／股）                            0.15                   0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                  0.15                   0.15
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                         4.09                   4.12   减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                  4.09                   4.12   减少 0.03 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                    单位：元 币种：人民币
          非经常性损益项目                        金额                    附注（如适用）
非流动资产处置损益                                  251,250.14    处置非流动资产利得
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                                         300.00   空调以旧换新补贴
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以                -463,234.03   盘龙公司注销
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                      48,421.50
出
所得税影响额                                          40,815.59
                合计                                -122,446.80
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                                第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2013 年上半年，公司主营业务收入主要来源于车辆通行费收入。受国家重大节假日小客
车免费政策及汉宜高铁分流影响，报告期内公司实现车辆通行费收入 4.76 亿元，同比下降
1.94%。公司实现营业收入 4.96 亿元，利润总额 2.09 亿元，归属于母公司的净利润 1.39 亿元。
截至 2013 年 6 月 30 日，公司资产总额为 121.19 亿元，归属于母公司的所有者权益为 34.71 亿
元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位：元 币种:人民币
                科目                          本期数             上年同期数        变动比例（%）
 营业收入                                   495,628,650.07       496,108,162.75               -0.10
 营业成本                                   154,827,789.47       152,999,589.20                1.19
 销售费用                                       625,640.00            653,262.00              -4.23
 管理费用                                    17,507,927.79         14,423,436.53              21.39
 财务费用                                    96,629,088.46       108,243,271.50              -10.73
 经营活动产生的现金流量净额                 285,664,912.76       337,571,187.85              -15.38
 投资活动产生的现金流量净额                -517,855,656.39      -695,783,872.87               25.57
 筹资活动产生的现金流量净额                -229,079,483.95     1,940,667,102.62             -111.80
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                              营业收入       营业成本     毛利率比
                                                   毛利率
   分行业       营业收入        营业成本                      比上年增       比上年增     上年增减
                                                   （％）
                                                                减(%)          减(%)        （%）
 交通运输                                                                                 增加 0.01
             476,413,037.00   144,731,558.92          69.62        -1.94          -1.98
 业                                                                                       个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                              营业收入       营业成本     毛利率比
                                                   毛利率
   分产品       营业收入        营业成本                      比上年增       比上年增     上年增减
                                                   （％）
                                                                减(%)          减(%)        （%）
 交通运输                                                                                 增加 0.01
             476,413,037.00   144,731,558.92          69.62        -1.94          -1.98
 业                                                                                       个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
         地区                       营业收入                      营业收入比上年增减（％）
 鄂中地区（汉宜段）                     463,905,134.13                                           -2.92
 鄂北地区（大随段）                       12,507,902.87                                          56.41
(三) 核心竞争力分析
                      湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
    报告期内，公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。
    本公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区，是
湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。尤其是沪渝国道全线贯通之后，车流量及通行费收入
稳步增长，公司的竞争优势得到进一步体现。
    本公司经营管理的大随高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的 \"651\"
骨架公路网的第一横，是横贯我省中北部的一条东西向省际通道。由于大随高速公路相邻路段
未能按计划同步通车，路网联通效应尚未形成，自 2011 年 6 月 28 日通车运营以来车流量及收
入均有限。待麻竹高速公路全线贯通之后，该路段的流量及收入将有明显增长。
    同时，公司近年来坚持以创收增效为重点，推行标准化收费站所建设，全力打造运营管理
标杆，建立并总结了一套涵盖养护、路政、收费、监控、综合管理等方面的高速公路运营管理
标准，运营管理水平不断提升。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
被投资的公司情况
被投资的公司名称       主要经营活动                        占被投资公司权益的比例(%)
湖北盘龙高速公路管理咨
                       咨询培训服务
询有限公司
湖北楚天高速公路经营开 汉宜高速公路沿线服务设施的管理和
发有限公司             物业服务
湖北楚天鄂北高速公路有 麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项
限公司                 目的建设和管理运营工作
湖北楚天鄂西北高速公路 十堰至房县高速公路及附属设施的投
                                                           62.77
有限公司               资、建设、经营、管理
                       组织实施项目高速公路的投资、设计、
                       建设；项目高速路养护、项目高速公路
湖北楚天鄂东高速公路有
                       沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、 90
限公司
                       加油、车辆维修、商店、旅游、广告、
                       仓储、租赁等附属设施的的项目开发
                       组织实施项目高速公路的投资、设计、
                       建设；项目高速路养护、项目高速公路
湖北楚天高速咸宁有限公
                       沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、 100
司
                       加油、车辆维修、商店、旅游、广告、
                       仓储、租赁等附属设施的的项目开发
                       文化艺术交流活动的策划与咨询；对文
                       化行业投资；广告设计、制作、代理、
湖北楚天高速文化传媒有
                       发布；图文设计制作；会务及展览服务；100
限公司
                       企业形象策划；企业营销策划；商务咨
                       询服务
根据公司第四届董事会第十三次会议决议，盘龙公司已于 2013 年 3 月 7 日办理注销手续。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
    本报告期公司无委托贷款事项。
                                 湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
    3、 募集资金使用情况
            报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    4、 主要子公司、参股公司分析
                                           占被投
                                           资公司
主要子公司、参股                                  注册资本
                       主要经营活动        权益的          总资产（元）           净资产（元）   净利润（元）
  公司名称名称                                    （万元）
                                           比例
                                             (%)
湖北盘龙高速公
路 管 理 咨 询 有 限 咨询培训服务                  51  100   ————         ————         ————
公司
湖北楚天高速公
                     汉宜高速公路沿线服务
路经营开发有限                                     100 300   65,534,782.39    10,691,441.92    3,331,418.05
                     设施的管理和物业服务
公司
                     麻城至竹溪高速公路大
湖北楚天鄂北高
                     悟 至 随 州 段 项 目 的 建 设 100 20000 3,466,420,933.64 1,326,575,449.13 -67,973,756.92
速公路有限公司
                     和管理运营工作
湖 北 楚 天 鄂 西 北十堰至房县高速公路及
高 速 公 路 有 限 公 附属设施的投资、建设、 62.77 42790      3,981,005,297.79 1,047,090,000.00
司                   经营、管理
                     组织实施项目高速公路
                     的投资、设计、建设；项
                     目高速路养护、项目高速
湖 北 楚 天 鄂 东 高公路沿线规定区域内的
                                                   90  30782 1,300,603,207.81 307,820,000.00
速公路有限公司 饮食、娱乐、住宿、加油、
                     车辆维修、商店、旅游、
                     广告、仓储、租赁等附属
                     设施的项目开发
                     组织实施项目高速公路
                     的投资、设计、建设；项
                     目高速路养护、项目高速
                     公路沿线规定区域内的
                     饮食、娱乐、住宿、加油、
                     车辆维修、商店、旅游、
湖 北 楚 天 高 速 咸 广告、仓储、租赁等附属
宁有限公司           设施的的项目开发              100 10000 597,525,478.23 145,000,000.00
                     文化艺术交流活动的策
                     划与咨询；对文化行业投
                     资；广告设计、制作、代
湖北楚天高速文
                     理、发布；图文设计制作；100       1000  9,909,605.93     9,909,605.93     -90,394.07
化传媒有限公司
                     会务及展览服务；企业形
                     象策划；企业营销策划；
                     商务咨询服务
         根据公司第四届董事会第十三次会议决议，盘龙公司已于 2013 年 3 月 7 日办理注销手续。
                       湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
5、 非募集资金项目情况
                                                                        单位:亿元 币种:人民币
                                                         本报告期投入   累计实际投入 项目收益情
   项目名称          项目金额            项目进度
                                                             金额           金额           况
                                       截 至 6 月 30
                                       日，十房高速
                                       公路完成投资
                                       3.8235 亿元，
 十堰至房县高
                             52.58     工程开工以来
 速公路
                                       累计完成投资
                                       46.2905 亿元，
                                       占项目投资总
                                       概算的 88.03%。
                                       截至 2013 年 6
                                       月底，黄石大
                                       冶段累计完成
 武汉城市圈环
                                       货 币 产 值
 线高速公路黄                14.60
                                       128489 万元，
 石市大冶段
                                       占概算总额
                                       145989 万 元
                                       的 88%。
                                       截至 2013 年 6
                                       月底，咸宁段
 武汉城市圈环                          累计完成货币
 线高速公路咸                   8.99   产值 75192 万
 宁东段                                元，占概算总
                                       额 89941 万元
                                       的 83.6%。
                                       截至 2013 年 6
 汉宜高速公路                          月底，累计完
 潜江互通及服                          成 投 资 6555
                                3.11
 务区改扩建项                          万元，占项目
 目                                    投资总概算的
                                       21.08%。
     合计                    79.28             /                                          /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
     根据 2012 年年度股东大会决议，董事会组织实施了 2012 年年度利润分配方案：以 2012 年
12 月 31 日总股本 931,652,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），派
发现金红利总额 65,215,674.65 元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润
的 33.38%，占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润 272,468,552.90 元的 23.94%。公司不
实施转赠股本。
     本次分红派息的股权登记日为 2013 年 7 月 30 日，除息日为 2013 年 7 月 31 日，红利发放
日为 2013 年 8 月 5 日。上述利润分配公告已于 2013 年 7 月 25 日刊登于中国证券报、上海证券
报、证券时报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
                      湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 其他披露事项
     为加强与投资者的沟通，提高公司透明度，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》为 2013 年度信息披露报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站。
                         湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
    本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
               事项概述及类型                                  查询索引
 公司拥有的北京的房产及附属设施与湖北省高速
 公路管理局拥有的沪渝高速公路湖北汉宜段潜江
 服务区房屋建筑物及土地使用权进行置换。双方
 确定，以资产评估机构评估的资产价值为依据进 详见公司 2010 年 11 月 17 日公司第四届董事会第
 行置换，公司置出资产的价格为 2806.66 万元， 六次会议决议公告和公司关联交易公告。
 置入资产的价格为 2848.81 万元，置出资产与置
 入资产产生的差额为 42.15 万元，由公司向湖北
 省高速公路管理局支付等额的现金。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
1、 资产置换情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                        置
                                        入            置
                                        资            出
                                        产            资
                                        自            产                  置     置   置   置
                                        置            自                  入     入   出   出
                                        入   置入资   年                  所     所   所   所   资产
                                        日   产自本   初                  涉     涉   涉   涉   置换
                                                           是否
                                        起   年初至   起                  及     及   及   及   为上
                                                           为关    资
                                   置   至   本期末   至                  的     的   的   的   市公
                              资                           联交    产
 置                                换   报   为上市   置                  资     债   资   债   司贡
                              产                             易    置                                  关
 换                      置        产   告   公司贡   出                  产     权   产   权   献的
      置入资    置出资        置                           （如    换                                  联
 方                      换        生   期   献的净   日                  产     债   产   债   净利
      产名称    产名称        换                           是，    定                                  关
 名                      日        的   末     利润   为                  权     务   权   务   润占
                              价                           说明    价                                  系
 称                                损   为   （适用   上                  是     是   是   是   利润
                              格                           定价    原
                                   益   上   于同一   市                  否     否   否   否   总额
                                                             原    则
                                        市   控制下   公                  已     已   已   已   的比