600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年第三季度报告
湖北楚天高速公路股份有限公司
2013 年第三季度报告
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录.................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 肖跃文
主管会计工作负责人姓名 陈敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗敏
公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 12,255,898,629.11 11,808,728,373.53 3.79
归属于上市公司股东的
3,496,900,710.77 3,332,223,573.72 4.94
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
438,051,595.33 499,949,092.37 -12.38
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 752,856,946.58 731,534,186.33 2.91
归属于上市公司股东的
229,892,811.70 201,999,972.63 13.81
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 229,659,636.05 201,970,737.64 13.71
利润
加权平均净资产收益率
6.68 6.14 增加 0.54 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 388,873.51 640,123.65 处置非流动资产利得。
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
300.00 空调以旧换新补贴。
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 70,694.46 -392,539.57 盘龙公司注销
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
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除上述各项之外的其他
14,595.29 63,016.79
营业外收入和支出
所得税影响额 -118,540.81 -77,725.22
合计 355,622.45 233,175.65
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 46,686
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
湖北省交通投资有限
国有法人 40.37 376,066,930 无
公司
招商局华建公路投资
国有法人 23.02 214,500,637 无
有限公司
中国建设银行－鹏华
价值优势股票型证券 其他 2.06 19,234,881 未知
投资基金
杨秋林 其他 1.63 15,224,200 未知
宏信证券－光大－宏
信证券宏大一号集合 其他 0.5 4,677,065 未知
资产管理计划
张佛连 其他 0.5 4,665,500 未知
倪沁玲 其他 0.5 4,634,100 未知
李亮 其他 0.48 4,429,782 未知
张萍 其他 0.37 3,417,300 未知
王淑萍 其他 0.29 2,741,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
湖北省交通投资有限公司 376,066,930 人民币普通股 376,066,930
招商局华建公路投资有限公司 214,500,637 人民币普通股 214,500,637
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券
19,234,881 人民币普通股 19,234,881
投资基金
杨秋林 15,224,200 人民币普通股 15,224,200
宏信证券－光大－宏信证券宏大一号集合
4,677,065 人民币普通股 4,677,065
资产管理计划
张佛连 4,665,500 人民币普通股 4,665,500
倪沁玲 4,634,100 人民币普通股 4,634,100
李亮 4,429,782 人民币普通股 4,429,782
张萍 3,417,300 人民币普通股 3,417,300
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王淑萍 2,741,000 人民币普通股 2,741,000
湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限
公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
上述股东关联关系或一致行动的说明 的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末（元） 期初（元） 增减额（元） 增减率（%）说明
归还部分贷款及在建工程
货币资金 799,946,536.70 1,687,263,978.22 -887,317,441.52 -52.59%
的大量投入
子公司传媒公司广告业务
应收票据 3,000,000.00 1,401,867.00 1,598,133.00 114.00%
收入
主要系国庆节假期造成最
应收账款 23,534,896.10 717,278.72 22,817,617.38 3181.14% 后一期通行费收入于 10 月
初收到
主要系新购公司总部大楼
预付款项 744,250,799.54 489,570,470.35 254,680,329.19 52.02%
及在建项目预付款
主要系住房公积金及社保
其他应收款 24,865,209.59 9,863,024.17 15,002,185.42 152.11%
借支缴纳，10 月份予以核销
在建工程 4,988,423,142.20 3,815,566,081.60 1,172,857,060.60 30.74% 在建项目投入增加
短期借款 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 建设项目短期融资
主要系完工在建项目造价
应付账款 311,139,862.24 513,115,620.40 -201,975,758.16 -39.36%
审计后工程款予以支付
主要系短期融资券利息按
应付利息 19,510,430.71 34,130,757.10 -14,620,326.39 -42.84%
年支付，计提时间段不一致
退出十房项目收到首期款
其他应付款 764,265,027.44 409,955,197.35 354,309,830.09 86.43%
项
利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减额（元） 增减率（%）说明
本期注销子公司盘龙公司
投资收益 -392,539.57 30,890.96 -423,430.53 -1370.73%
净损失
营业外收入 709,968.59 46,086.00 663,882.59 1440.53% 处置旧车辆利得
本期注销子公司盘龙公司
营业外支出 139,579.00 16,851.01 122,727.99 728.31%
损失
现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减额（元） 增减率（%）说明
收到其他与经营
17,012,516.25 8,639,149.34 8,373,366.91 96.92% 本期收到施工安全保证金
活动有关的现金
支付给职工以及
为职工支付的现 85,881,055.20 28,687,479.42 57,193,575.78 199.37% 上期暂行预付工资制
金
支付其他与经营 本期退还部分施工保证金
16,072,698.94 11,852,030.17 4,220,668.77 35.61%
活动有关的现金 及质保金
收回投资收到的 退出十房项目收到首期款
371,522,089.07 36,030,890.96 335,491,198.11 931.12%
现金 项
处置固定资产、
无形资产和其他
835,870.00 58,200.00 777,670.00 1336.20% 处置旧车辆利得
长期资产收回的
现金净额
吸收投资收到的 上期子公司收到少数股东
0.00 60,000,000.00 -60,000,000.00 -100%
现金 投入资本金
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取得借款收到的
633,828,266.51 2,451,910,000.00 -1,818,081,733.49 -74.15% 上期子公司新增项目贷款
现金
偿还债务支付的
983,000,000.00 741,000,000.00 242,000,000.00 32.66% 本期归还部分银行贷款
现金
分配股利、利润 主要系建设项目归还利息
或偿付利息支付 411,443,835.31 306,466,779.54 104,977,055.77 34.25% 增加及 2011 年与 2012 年股
的现金 利分配差异
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
十堰至房县高速公路：2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司退出十房高速公路项目投资的议案》,公司决定退出十房高速公路项目投资,由湖北省交
通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为 743,044,179.39 元。本公司从十
房项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公
司注入优质公路资产项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款
项共计 371522089.07 元，相关变更手续正在办理之中。（详见公司 2013 年 3 月 14 日湖北楚天
高速公路股份有限公司关联交易公告）
武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段:截至 2013 年 9 月底，黄石大冶段累计完成投资
146179 万元，占董事会决定调整概算总额 167824 万元的 87.1%。
武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：截至 2013 年 9 月底，咸宁东段段累计完成投资 91685
万元，占董事会决定调整概算总额 110758 万元的 82.78%。
汉宜高速公路潜江互通及服务区改扩建项目：截至 2013 年 9 月底，累计完成投资 6555 万
元，占项目投资总概算的 21.08%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承诺 及 如未能及时履 如未能及
承诺 有
承诺 时间 时 行应说明未完 时履行应
类型 承诺方 承诺内容 履
背景 及期 严 成履行的具体 说明下一
行
限 格 原因 步计划
期
履
限
行
省交投在楚天高速收购报告书、关
于申请豁免要约收购义务的相关文
件中作出承诺：1、将楚天高速作为
省交投及其下属公司所属的高速公
路及相关的桥梁、隧道项目的优质
湖北省交 资产的最终整合平台。2、对于省交
其他 解决同
通投资有 投及下属公司建设、投资的高速公 否
承诺 业竞争
限公司 路项目，如果建成后将来与楚天高
速构成同业竞争关系，省交投在项
目建成投入使用后，将符合注入上
市公司条件的项目通过符合法律法
规、楚天高速及双方股东权益的方
式注入楚天高速。3、省交投将履行
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之前对楚天高速所作出的承诺，并
竭力支持楚天高速的后续发展。
1、根据《省人
民政府办公厅
关于印发全省
省级部分交通
资产划转实施
方案的通知》
（鄂政办函
【2011】81 号）
文件精神，控
股股东资产状
针对上述
况于 2011 年
情况，省交
公司原控股股东湖北交投高速公路 10 月发生重大
投将密切
发展有限公司 2009 年承诺：在 2— 变化（详见公
关注相关
3 年内，取得湖北省交通运输厅支 司 2011 年 10
政策动向，
持，向我公司注入优质公路资产项 月 10 日公告）。
湖北省交 继续研究
资产注 目。现控股股东省交投在原控股股 相关过户变更
通投资有 是 否 履行承诺、
入 东股权划转时，在楚天高速收购报 手续尚在完善
限公司 注入资产
告书、关于申请豁免要约收购义务 之中。
的途径和
的相关文件中作出承诺：将履行之 2、根据交通运
方法，在未
前对楚天高速所作出的承诺，并竭 输部、国家发
来 24 个月
力支持楚天高速的后续发展。 改委、财政部
内履行上
等五部委联合
述承诺。
下发的《关于
开展收费公路
专项治理工作
的通知》，在
专项治理活动
期间，暂停受
理收费公路资
产上市审批事
项。
公司于 2012 年 8 月 31 日收到控股
股东省交投《关于未能及时履行公
开承诺的说明》（鄂交投函【2012】
湖北省交 76 号），省交投将密切关注相关政
资产注
通投资有 策动向，继续研究履行承诺、注入 是
入
限公司 资产的途径和方法，在未来 24 个月
内履行原控股股东优质资产注入承
诺，相关内容详见 2012 年 9 月 4 日
公司公告。
2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速
公路项目投资的议案》,公司决定退出十房高速公路项目投资,由湖北省交通投资有限公司承接
公司对十房项目的相关投资权益，价格为 743,044,179.39 元。本公司从十房项目退出后，湖北
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省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产
项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款项共计 371522089.07
元，相关变更手续正在办理之中。（详见公司 2013 年 3 月 14 日湖北楚天高速公路股份有限公
司关联交易公告）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人:肖跃文
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 799,946,536.70 1,687,263,978.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,000,000.00 1,401,867.00
应收账款 23,534,896.10 717,278.7| 湖北楚天高速公路股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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