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楚天高速:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-26

证券代码:600035 证券简称:楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人(会计主管人员)成娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入773,773,956.751.072,265,073,601.882.72
归属于上市公司股东的净利润220,297,924.0113.05804,802,958.4926.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润206,225,808.709.63770,026,597.1025.22
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,432,024,510.3625.35
基本每股收益(元/股)0.1416.670.5028.21
稀释每股收益(元/股)0.1416.670.5028.21
加权平均净资产收益率(%)2.77增加0.18个百分点10.20增加1.52个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产18,853,910,932.1918,039,870,075.944.51
归属于上市公司股东的所有者权益8,058,582,463.357,490,470,220.097.58

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,620,869.9340,667,304.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,044,779.735,650,535.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目29,152.11182,327.65
减:所得税影响额4,673,700.4511,625,041.94
少数股东权益影响额(税后)-51,013.9998,764.33
合计14,072,115.3134,776,361.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收款项融资_本报告期末-100.00主要系三木智能业务收缩,其银行承兑汇票持有意图发生变化
预付款项_本报告期末195.09主要系豫南高速提质升级专项工程及服务区油品采购增加预付款
其他应收款_本报告期末99.05主要系购买大额存单提高资金收益所致
存货_本报告期末37.07主要系服务区加油站新增油品采购所致
其他债权投资_本报告期末100.00主要系购买大额存单提高资金收益所致
在建工程_本报告期末44.80主要系实施豫南高速提质升级专项工程及潜江服务区场坪专项工程所致
预收款项_本报告期末103.77主要系服务区部分商户租金收款模式调整所致
其他流动负债_本报告期末79.51主要系本年度到期归还短期融资券230,000万元,发行短期融资券270,000万元
预计负债_本报告期末-94.09主要系本年度支付前期已计提的仲裁赔付款所致
其他非流动负债_本报告期末-100.00主要系收购豫南公司股权剩余转让款按照合同约定应在一年内支付,重分类至其他应付款
研发费用_年初至报告期末-30.44主要系三木智能业务收缩所致
利息收入_年初至报告期末113.38主要系储备项目资金,银行存款增加所致
其他收益_年初至报告期末67.01主要系分摊的政府补助递延收益增加
投资收益_年初至报告期末不适用主要系购买大额存单提高资金收益所致
信用减值损失_年初至报告期末1,249.15主要系三木智能应收账款减少,冲回坏账准备
资产减值损失_年初至报告期末-101.89主要系计提合同资产减值准备
营业外收入_年初至报告期末208.10主要系豫南公司收到施工补偿费
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末1,184.47主要系购买大额存单提高资金收益所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系控股子公司收到其他股东注入资本金所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数49,897报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股 比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
湖北交通投资集团有限公司国有法人606,060,96237.64
招商局公路网络科技控股股份有限公司国有法人262,829,75716.32
香港中央结算有限公司境外法人38,724,8512.41
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合其他16,274,0001.01
天安财产保险股份有限公司境内非国有法人12,756,3510.79
李杰境内自然人12,300,0000.76
全国社保基金四一八组合其他10,353,6000.64
李淑华境内自然人9,339,3320.58
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)其他9,138,0070.57
许力勤境内自然人7,530,7000.47
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份 种类数量
湖北交通投资集团有限公司606,060,962人民币普通股606,060,962
招商局公路网络科技控股股份有限公司262,829,757人民币普通股262,829,757
香港中央结算有限公司38,724,851人民币普通股38,724,851
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合16,274,000人民币普通股16,274,000
天安财产保险股份有限公司12,756,351人民币普通股12,756,351
李杰12,300,000人民币普通股12,300,000
全国社保基金四一八组合10,353,600人民币普通股10,353,600
李淑华9,339,332人民币普通股9,339,332
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)9,138,007人民币普通股9,138,007
许力勤7,530,700人民币普通股7,530,700
上述股东关联关系或一致行动的说明湖北交通投资集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.根据2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议决议,公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司出资5,000万元参与设立宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)。该基金成立于2017年9月,存续期5年,其中投资期2年、退出期3年,退出期内可延长存续期两次,每次一年。2022年8月,基金进行第一次延期,存续期至2023年9月止。报告期内,经全体合伙人协商一致,基金进行第二次延期,存续期至2024年9月止。

2.根据2023年8月10日公司第八届董事会第六次会议决议,公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司100%股权作价10,877.57万元和自有资金5,000万元,向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资。报告期内,已完成湖北楚照能源管理有限责任公司股权变更,湖北楚天高速数字科技有限公司注册资本由11,000万元增至16,000万元并持有湖北楚照能源管理有限责任公司100%股权。

3.根据2023年8月10日公司第八届董事会第六次会议决议,公司出资1,000万元与关联方湖北交投科技发展有限公司、湖北交投实业发展有限公司共同组建湖北楚道数字交通科技有限公司,其中公司持股比例20%。报告期内,公司于2023年9月完成实缴出资1,000万元。

4.公司于2023年9月14日收到上海证券交易所出具的《关于对湖北楚天智能交通股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函〔2023〕0171号),因公司未及时就私募股权基金投资事项履行相应信息披露义务,上海证券交易所对公司及有关责任人予以监管警示。公司对此高度重视,已制定并实施了整改措施,并按规定向上海证券交易所报送整改报告。

5.根据2023年9月26日公司第八届董事会第八次会议决议,公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称“豫南公司”)与湖南高速投资控股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业(有限合伙)成立合资公司河南楚湘高速公路运营管理有限公司(以下简称“楚湘公司”),并以楚湘公司为买受主体参与大广高速公路河南光山段收费权法拍,同时对豫南公司增资不超过3亿元,对楚湘公司提供不超过4亿元的财务资助(详见上海证券交易所网站公司公告2023-051)。2023年9月26日,楚湘公司完成工商登记手续,注册资本1亿元,豫南公司持有其55%股权(详见上海证券交易所网站公司公告2023-052)。2023年10月8日,楚湘公司以12.15亿元成功竞得大广高速公路河南光山段(BK68+500-K100+900)通行费收费权及其项下全部收益(详见上海证券交易所网站公司公告2023-053)。2023年10月9日,河南省郑州市中级人民法院出具《执行裁定书》((2022)豫01执1081号之十三),裁定“大广高速公路河南光山段(BK68+500-K100+900)通行费收费权及项下全部收益自本裁定送达买受人河南楚湘高速公路运营管理有限公司时转移”(详见上海证券交易所网站公司公告2023-054)。截至本报告披露日,公司已向豫南公司增资3亿元,并向楚湘公司提供财务资助2.86亿元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2,273,784,573.081,886,800,623.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,500,000.001,930,395.17
应收账款304,320,958.23383,512,643.51
应收款项融资0.003,292,554.83
预付款项75,979,832.7625,747,608.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款25,655,288.6212,889,146.14
其中:应收利息8,538,972.20
应收股利
买入返售金融资产
存货64,639,254.5247,157,978.86
合同资产1,634,049.101,379,636.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产61,850,543.7751,275,562.65
流动资产合计2,809,364,500.082,413,986,148.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资853,139,811.26
长期应收款7,085,825.729,632,305.21
长期股权投资259,985,585.51253,756,077.57
其他权益工具投资201,930,417.16169,600,696.83
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产708,654,471.99759,605,164.00
在建工程181,194,120.97125,129,918.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产32,265,631.6836,909,079.84
无形资产13,754,937,193.3514,223,493,638.44
开发支出119,969.81
商誉
长期待摊费用17,487,194.7218,205,790.81
递延所得税资产17,523,640.2419,012,832.44
其他非流动资产10,222,569.7010,538,423.51
非流动资产合计16,044,546,432.1115,625,883,927.32
资产总计18,853,910,932.1918,039,870,075.94
流动负债:
短期借款1,571,057,111.221,401,058,277.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款405,192,445.14492,345,593.90
预收款项7,332,535.893,598,480.76
合同负债13,860,321.7313,326,360.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,349,435.1616,993,352.88
应交税费85,264,709.28119,372,390.14
其他应付款157,186,033.23124,092,879.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债775,525,892.02683,165,105.72
其他流动负债901,896,067.94502,412,567.07
流动负债合计3,935,664,551.613,356,365,008.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,197,176,000.004,426,716,400.00
应付债券999,469,521.671,097,615,974.43
其中:优先股
永续债
租赁负债31,166,091.5430,787,460.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债89,829.511,520,706.29
递延收益550,044,740.09612,066,552.65
递延所得税负债11,209,860.2411,951,937.40
其他非流动负债61,614,296.07
非流动负债合计5,789,156,043.056,242,273,327.76
负债合计9,724,820,594.669,598,638,336.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,610,115,901.001,610,115,901.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,098,366,926.641,107,002,873.36
减:库存股
其他综合收益8,160,121.6110,798,663.98
专项储备
盈余公积1,457,523,506.491,457,523,506.49
一般风险准备
未分配利润3,884,416,007.613,305,029,275.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,058,582,463.357,490,470,220.09
少数股东权益1,070,507,874.18950,761,519.83
所有者权益(或股东权益)合计9,129,090,337.538,441,231,739.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,853,910,932.1918,039,870,075.94

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

合并利润表2023年1—9月编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,265,073,601.882,205,062,643.28
其中:营业收入2,265,073,601.882,205,062,643.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,359,208,006.661,359,716,814.73
其中:营业成本1,069,944,175.741,024,782,586.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,178,313.1012,551,547.52
销售费用7,474,577.808,072,081.21
管理费用99,202,619.8194,440,430.54
研发费用3,354,028.064,821,552.70
财务费用167,054,292.15215,048,615.81
其中:利息费用212,003,329.59251,763,264.58
利息收入-45,486,739.97-21,317,424.57
加:其他收益40,849,632.4124,460,018.30
投资收益(损失以“-”号填列)5,068,480.14-465,395.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,770,492.06-465,395.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)119,652,664.768,868,734.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,215.82117,487.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)432,430.50427,196.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,071,866,587.21878,753,869.85
加:营业外收入5,543,021.951,799,109.79
减:营业外支出322,771.34219,019.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,077,086,837.82880,333,959.69
减:所得税费用253,397,524.98223,675,838.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)823,689,312.84656,658,120.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)823,689,312.84656,658,120.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)804,802,958.49634,661,270.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)18,886,354.3521,996,849.84
六、其他综合收益的税后净额-2,638,542.37-2,638,893.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,638,542.37-2,638,893.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,391,339.014,578,557.28
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-1,391,339.014,578,557.28
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,247,203.36-7,217,450.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-1,247,203.36-7,217,450.73
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额821,050,770.47654,019,227.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额802,164,416.12632,022,377.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额18,886,354.3521,996,849.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.500.39
(二)稀释每股收益(元/股)0.500.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,550,419,083.712,312,051,990.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,049,298.2540,347.95
收到其他与经营活动有关的现金91,612,899.7737,806,186.81
经营活动现金流入小计2,643,081,281.732,349,898,524.88
购买商品、接受劳务支付的现金533,214,836.51529,352,738.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金234,871,582.91217,239,291.88
支付的各项税费378,933,202.64404,272,427.79
支付其他与经营活动有关的现金64,037,149.3156,629,123.46
经营活动现金流出小计1,211,056,771.371,207,493,581.13
经营活动产生的现金流量净额1,432,024,510.361,142,404,943.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,815,161.0048,781,281.81
取得投资收益收到的现金300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额551,708.474,535,668.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金-35,453,108.00
投资活动现金流入小计6,666,869.4788,770,058.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,846,951.70147,011,147.96
投资支付的现金54,489,487.6019,082,302.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金803,139,811.2648,000.00
投资活动现金流出小计1,000,476,250.56166,141,450.10
投资活动产生的现金流量净额-993,809,381.09-77,371,391.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,860,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,860,000.00
取得借款收到的现金2,105,690,000.004,798,716,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,199,545,833.335,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,406,095,833.334,803,716,750.00
偿还债务支付的现金4,744,538,000.004,397,851,846.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金649,293,544.69570,543,702.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金60,206,254.002,686,610.64
筹资活动现金流出小计5,454,037,798.694,971,082,159.86
筹资活动产生的现金流量净额-47,941,965.36-167,365,409.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,203.431,575,172.00
五、现金及现金等价物净增加额390,281,367.34899,243,313.90
加:期初现金及现金等价物余额1,881,571,610.75837,877,185.90
六、期末现金及现金等价物余额2,271,852,978.091,737,120,499.80

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,649,260,756.061,345,116,411.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款205,307,945.38234,916,997.74
应收款项融资
预付款项20,373,899.7941,097,592.96
其他应收款682,548,804.01656,622,659.80
其中:应收利息8,538,972.20
应收股利
存货
合同资产1,814,634.511,560,221.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,466,940.384,586,023.52
流动资产合计2,570,772,980.132,283,899,907.32
非流动资产:
债权投资
其他债权投资853,139,811.26
长期应收款-
长期股权投资5,820,077,281.695,713,984,486.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产497,734,719.42544,060,928.99
在建工程51,896,534.3832,908,355.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产30,189,752.4835,542,438.91
无形资产3,858,206,283.704,023,709,684.01
开发支出119,969.81
商誉
长期待摊费用11,213,942.1011,550,360.39
递延所得税资产5,222,193.115,628,178.94
其他非流动资产8,119,659.848,253,613.76
非流动资产合计11,135,920,147.7910,375,638,046.26
资产总计13,706,693,127.9212,659,537,953.58
流动负债:
短期借款1,571,057,111.221,401,058,277.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款271,945,175.98330,428,334.69
预收款项877,098.00
合同负债296,603.77468,589.05
应付职工薪酬8,609,036.375,469,877.22
应交税费70,526,459.3283,061,952.64
其他应付款687,045,946.91375,641,260.51
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债35,067,865.7978,123,196.01
其他流动负债901,720,109.58502,025,620.94
流动负债合计3,547,145,406.942,776,277,108.83
非流动负债:
长期借款960,500,000.00802,500,000.00
应付债券999,469,521.671,097,615,974.43
其中:优先股
永续债
租赁负债30,743,888.8429,883,423.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债89,829.51110,370.51
递延收益357,021,826.26404,602,639.91
递延所得税负债
其他非流动负债-241,500,000.00
非流动负债合计2,347,825,066.282,576,212,408.05
负债合计5,894,970,473.225,352,489,516.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,610,115,901.001,610,115,901.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,106,074,182.951,106,074,182.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,457,523,506.491,457,523,506.49
未分配利润3,638,009,064.263,133,334,846.26
所有者权益(或股东权益)合计7,811,722,654.707,307,048,436.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,706,693,127.9212,659,537,953.58

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

母公司利润表2023年1—9月编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,353,106,045.511,187,645,807.83
减:营业成本546,624,531.90453,064,154.23
税金及附加7,867,545.988,180,173.89
销售费用362,244.10300,000.00
管理费用46,883,556.9343,624,784.97
研发费用29,973.00411,399.00
财务费用54,150,672.6881,596,420.58
其中:利息费用84,992,460.2392,140,263.40
利息收入-31,085,123.43-10,622,439.52
加:其他收益39,591,317.1623,813,678.70
投资收益(损失以“-”号填列)186,491,767.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,047,204.50-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,838,341.58-1,814,280.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,215.8210,827.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)44,560.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)925,106,731.54622,523,662.28
加:营业外收入879.60166.08
减:营业外支出120,000.0071,207.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)924,987,611.14622,452,620.66
减:所得税费用194,897,167.00167,808,666.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)730,090,444.14454,643,954.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)730,090,444.14454,643,954.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额730,090,444.14454,643,954.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,409,094,100.641,136,234,965.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金441,393,941.15672,500,197.32
经营活动现金流入小计1,850,488,041.791,808,735,162.94
购买商品、接受劳务支付的现金218,536,499.19159,784,611.22
支付给职工及为职工支付的现金143,286,355.56117,806,162.33
支付的各项税费265,139,304.08301,676,486.07
支付其他与经营活动有关的现金334,202,500.2297,094,266.74
经营活动现金流出小计961,164,659.05676,361,526.36
经营活动产生的现金流量净额889,323,382.741,132,373,636.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金180,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金25,453,108.00
投资活动现金流入小计180,000,000.0025,453,108.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,298,268.4770,514,590.00
投资支付的现金112,629,487.6019,058,277.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金803,139,811.26306,500,000.00
投资活动现金流出小计982,067,567.33446,072,867.59
投资活动产生的现金流量净额-802,067,567.33-420,619,759.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,700,000,000.001,495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,199,545,833.331,849,426,750.00
筹资活动现金流入小计4,899,545,833.333,344,426,750.00
偿还债务支付的现金4,086,000,000.002,955,845,801.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金536,451,050.12427,661,996.20
支付其他与筹资活动有关的现金60,206,254.002,686,610.64
筹资活动现金流出小计4,682,657,304.123,386,194,408.51
筹资活动产生的现金流量净额216,888,529.21-41,767,658.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额304,144,344.62669,986,218.48
加:期初现金及现金等价物余额1,345,116,411.44499,127,005.96
六、期末现金及现金等价物余额1,649,260,756.061,169,113,224.44

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:成娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023年10月25日


  附件:公告原文
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