北京歌华有线电视网络股份有限公司
2013 年第一季度报告
600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郭章鹏
主管会计工作负责人姓名 胡志鹏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王琰
公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,370,548,675.74 10,427,703,902.47 -0.55
所有者权益（或股东权益）(元) 5,548,670,754.03 5,507,707,696.55 0.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.23 5.19 0.77
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 159,117,339.41 135.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.15 135.27
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,959,565.74 40,959,565.74 16.75
基本每股收益（元/股） 0.0386 0.0386 16.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0602 -0.0602 8.51
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0386 0.0386 16.62
增加 0.08 个
加权平均净资产收益率（%） 0.74 0.74
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.15 个
-1.16 -1.16
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
主要为公司报废固定资产净
非流动资产处置损益 30,527.56
损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
主要系公司收到的机顶盒补
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 104,172,511.58
助资金在本报告期的摊销额
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
系前期收到的拆迁补偿款在
计入当期损益的拆迁补助 620,039.91
本期的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,089.99
合计 104,816,989.06
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 110,203
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
北京北广传媒投资发展中心 476,919,370 人民币普通股
北京北青文化艺术公司 10,153,150 人民币普通股
北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股
北京出版集团有限责任公司 5,230,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
4,840,164 人民币普通股
－005L－FH002 沪
孙敏 4,485,146 人民币普通股
高松 4,317,389 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型
4,247,357 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
4,011,355 人民币普通股
－019L－FH002 沪
吉安市汇特贸易有限公司 3,439,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减金额 增减％ 变动原因
应收票据 - 2,840,000.00 -2,840,000.00 -100.00 系票据到期承兑所致
主要系本期应收频道收
应收账款 81,363,374.98 35,270,876.85 46,092,498.13 130.68 转费和信息业务传输费
增加所致
应付票据 - 4,759,590.00 -4,759,590.00 -100.00 系票据到期承兑所致
主要系本期缴纳各项税
应交税费 8,248,681.81 17,566,813.29 -9,318,131.48 -53.04
费较多所致
系按期计提可转债利息
应付利息 5,599,629.00 1,599,898.00 3,999,731.00 250.00
所致
②利润构成同比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减金额 增减％ 变动原因
主要系本期研发投入增
管理费用 24,019,518.54 17,422,343.19 6,597,175.35 37.87
加所致
系可转债利息资本化率
财务费用 1,945,963.35 -2,725,208.71 4,671,172.06 171.41
降低所致
主要系本期报废固定资
营业外支出 12,805.19 775,849.64 -763,044.45 -98.35
产净损失减少所致
主要系本期控股子公司
所得税费用 207,692.55 69,781.07 137,911.48 197.63 所得税费用同比增加所
致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
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法定代表人: 郭章鹏
2013 年 4 月 26 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,294,495,116.23 3,208,326,114.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 - 2,840,000.00
应收账款 81,363,374.98 35,270,876.85
预付款项 20,269,746.76 15,830,398.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,967,544.45 4,696,113.50
买入返售金融资产
存货 101,481,916.85 97,056,621.43
一年内到期的非流动资产 14,287,632.69 14,287,632.69
其他流动资产 14,559,973.06 13,831,530.61
流动资产合计 3,531,425,305.02 3,392,139,288.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 72,650,018.16 72,650,018.16
长期股权投资 200,419,262.96 204,267,774.94
投资性房地产 54,718,254.65 55,115,602.34
固定资产 5,316,631,909.52 5,519,676,742.95
在建工程 617,840,355.03 600,190,517.57
工程物资 382,463,835.66 381,796,298.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,693,192.12 83,184,629.55
开发支出
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
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长期待摊费用 13,615,770.64 14,760,249.42
递延所得税资产 195,804.39 195,804.39
其他非流动资产 101,599,492.48 102,431,501.28
非流动资产合计 6,839,123,370.72 7,035,564,614.21
资产总计 10,370,548,675.74 10,427,703,902.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 - 4,759,590.00
应付账款 309,405,713.80 321,427,367.78
预收款项 491,785,302.83 484,883,288.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 124,064,501.93 125,541,826.97
应交税费 8,248,681.81 17,566,813.29
应付利息 5,599,629.00 1,599,898.00
应付股利
其他应付款 143,371,476.63 143,183,120.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,082,475,306.00 1,098,961,905.72
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,408,417,234.63 1,392,037,189.06
长期应付款
专项应付款 730,502,500.00 730,412,500.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,596,705,075.61 1,694,748,239.28
非流动负债合计 3,735,624,810.24 3,817,197,928.34
负债合计 4,818,100,116.24 4,916,159,834.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,060,367,940.00 1,060,367,672.00
资本公积 2,052,734,502.62 2,052,731,278.88
减：库存股
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专项储备
盈余公积 483,530,683.96 483,530,683.96
一般风险准备
未分配利润 1,952,037,627.45 1,911,078,061.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,548,670,754.03 5,507,707,696.55
少数股东权益 3,777,805.47 3,836,371.86
所有者权益合计 5,552,448,559.50 5,511,544,068.41
负债和所有者权益总计 10,370,548,675.74 10,427,703,902.47
公司法定代表人: 郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,140,410,969.23 3,050,966,879.22
交易性金融资产
应收票据 - 2,840,000.00
应收账款 83,856,957.32 36,455,619.68
预付款项 18,344,833.58 13,882,556.88
应收利息
应收股利
其他应收款 4,784,828.37 4,581,948.09
存货 86,034,646.06 85,341,421.15
一年内到期的非流动资产 14,287,632.69 14,287,632.69
其他流动资产 14,377,210.89 13,726,235.45
流动资产合计 3,362,097,078.14 3,222,082,293.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 72,650,018.16 72,650,018.16
长期股权投资 353,036,099.01 356,757,128.62
投资性房地产 70,685,084.38 71,187,370.09
固定资产 5,291,267,761.68 5,496,327,144.71
在建工程 598,352,794.28 584,575,041.14
工程物资 382,523,626.33 379,291,945.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,433,441.77 82,869,429.21
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开发支出
商誉
长期待摊费用 13,054,930.59 14,105,021.25
递延所得税资产
其他非流动资产 101,599,492.48 102,431,501.28
非流动资产合计 6,960,603,248.68 7,160,194,599.53
资产总计 10,322,700,326.82 10,382,276,892.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 - 4,759,590.00
应付账款 300,269,188.53 309,093,070.34
预收款项 475,879,981.91 476,943,149.46
应付职工薪酬 121,805,461.17 123,452,115.35
应交税费 7,601,044.02 15,756,204.14
应付利息 5,599,629.00 1,599,898.00
应付股利
其他应付款 142,471,047.37 142,484,252.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,053,626,352.00 1,074,088,279.87
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,408,417,234.63 1,392,037,189.06
长期应付款
专项应付款 730,502,500.00 730,412,500.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,594,792,295.61 1,692,791,431.28
非流动负债合计 3,733,712,030.24 3,815,241,120.34
负债合计 4,787,338,382.24 4,889,329,400.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,060,367,940.00 1,060,367,672.00
资本公积 2,052,107,982.85 2,052,104,759.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 483,530,683.96 483,530,683.96
一般风险准备
未分配利润 1,939,355,337.77 1,896,944,377.41
所有者权益（或股东权益）合计 5,535,361,944.58 5,492,947,492.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,322,700,326.82 10,382,276,892.69
公司法定代表人: 郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 470,875,495.64 439,189,562.05
其中：营业收入 470,875,495.64 439,189,562.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 530,735,280.82 505,574,526.21
其中：营业成本 463,594,186.07 452,786,056.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,904,411.57 15,345,189.43
销售费用 22,771,149.17 20,149,819.03
管理费用 24,019,518.54 17,422,343.19
财务费用 1,945,963.35 -2,725,208.71
资产减值损失 2,500,052.12 2,596,326.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） | 北京歌华有线电视网络股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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