2016 年第三季度报告
公司代码：600037 公司简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 14,552,460,400.83 14,021,237,848.25 3.79
归属于上市公司股东
12,231,469,176.99 11,529,982,712.40 6.08
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
759,558,032.31 754,211,166.69 0.71
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,841,175,950.61 1,680,802,636.92 9.54
归属于上市公司股东
594,894,386.71 430,747,899.46 38.11
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 449,874,883.94 134,986,439.28 233.27
的净利润
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加权平均净资产收益
5.09 5.96 减少 0.87 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.4274 0.3838 11.36
稀释每股收益（元/股） 0.4274 0.3838 11.36
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
主要为公司处置固定
非流动资产处置损益 1,340,793.90 4,722,835.58
资产净收益
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相 主要系公司收到的机
关，符合国家政策规定、按照 34,759,681.36 139,500,009.03 顶盒补助资金在本报
一定标准定额或定量持续享 告期的摊销额
受的政府补助除外
系前期收到的拆迁补
计入当期损益的拆迁补助 661,606.53 1,984,819.59
偿款在本期的摊销额
除上述各项之外的其他营业
-1,013,756.47 -1,185,854.05
外收入和支出
所得税影响额 -19.05 -1,954.60
少数股东权益影响额（税后） 276.76 -352.78
合计 35,748,583.03 145,019,502.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,701
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
北京北广传媒
520,852,992 37.42 33,852,043 无 0 国有法人
投资发展中心
金砖丝路投资
（深圳）合伙
40,622,884 2.92 40,622,884 质押 40,622,884 其他
企业（有限合
伙）
中信证券－中
信银行－中信
证券积极策略 33,852,403 2.43 33,852,403 无 0 国有法人
6 号集合资产
管理计划
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中央汇金资产
管理有限责任 30,504,700 2.19 0 无 0 国有法人
公司
上海东方明珠
新媒体股份有 20,311,442 1.46 20,311,442 无 0 国有法人
限公司
新湖中宝股份 境内非国
20,311,442 1.46 20,311,442 质押 20,311,442
有限公司 有法人
全国社保基金
15,999,920 1.15 0 无 0 国有法人
一零三组合
南京西边雨投
资企业（有限 14,895,057 1.07 14,895,057 质押 14,895,057 其他
合伙）
中国电影股份
13,540,961 0.97 13,540,961 无 0 国有法人
有限公司
重庆小康控股 境内非国
13,540,961 0.97 13,540,961 无
有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北京北广传媒投资发展中心 487,000,589 人民币普通股 487,000,589
中央汇金资产管理有限责任公司 30,504,700 人民币普通股 30,504,700
全国社保基金一零三组合 15,999,920 人民币普通股 15,999,920
中国证券金融股份有限公司 9,714,499 人民币普通股 9,714,499
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵
8,162,500 人民币普通股 8,162,500
活配置混合型发起式证券投资基金
翁志行 8,005,955 人民币普通股 8,005,955
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券
7,380,056 人民币普通股 7,380,056
投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵
7,202,374 人民币普通股 7,202,374
活配置混合型发起式证券投资基金
北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 6,973,323
中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣
6,580,000 人民币普通股 6,580,000
3 号证券投资集合资金信托计划
北京北广传媒投资发展中心与北京有线全天电视购物
有限责任公司同属同一实际控制人；公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表相关项目变动情况
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本报告期末 上年度末 原因说明
（%）
应收账款 329,439,665.69 219,086,280.45 50.37 主要系应收未收款项增加所致
主要系子公司工程管理公司工程
存货 225,637,433.12 162,145,264.32 39.16
施工增加所致
一年内到期
系一年内到期的长期应收款收回
的非流动资 0 18,923,636.39 -100.00
所致
产
其他流动 主要系公司购买银行理财产品增
2,637,609,860.52 792,373,337.96 232.87
资产 加所致
主要系公司参投的中影股份上市
可供出售金
946,665,408.38 568,903,311.38 66.40 后，其公允价值变动计入可供出
融资产
售金融资产所致
主要系采购的工程物资未领用出
工程物资 373,427,946.02 269,696,119.26 38.46
库所致
主要系期初尚未发放的工资本期
递延所得税
881,670.11 1,544,588.72 -42.92 已实际发放导致递延所得税资产
资产
减少所致
应付职工薪 主要系发放了 2015 年计提的年终
45,065,255.98 134,180,693.12 -66.41
酬 奖所致
主要系期初应交未交税费相对较
应交税费 5,839,493.57 9,877,982.15 -40.88
多所致
系工程管理公司支付了少数股东
应付股利 0 2,229,765.08 -100.00
的股利
主要系公司参投的中影股份上市
其他综合收
357,112,097.00 0 - 后，其公允价值变动计入其他综
益
合收益所致
3.1.2利润表相关项目变动情况
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单位:元 币种:人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例
科目 原因说明
（1-9 月） （1-9 月） （%）
主要系利息收入增加，同时
财务费用 -74,892,434.70 -23,694,457.81 -216.08
利息支出减少所致。
主要系公司根据参投影片
资产减值损失 25,818,898.94 12,819,393.88 101.40 票房计提了一定的减值损
失
主要系绵阳基金分红及理
投资收益 58,773,081.08 36,063,184.38 62.97
财收益增加所致
主要系摊销确认的政府补
营业外收入 147,518,232.59 278,229,997.15 -46.98
助收入减少所致
主要系付费业务争议账单
营业外支出 2,496,422.44 817,830.07 205.25
退费有所增加所致
主要系子公司实现利润总
所得税费用 394,884.71 1,145,391.99 -65.52
额有所减少所致
系子公司工程管理公司亏
少数股东损益 -751,429.44 -240,864.95 -211.97
损有所增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期
类型 行期 严格
限
限 履行
北广传媒投资发展中
心、北京广播公司、金 自发行结束之日起，所认
与再融资
股份限 砖丝路、中影股份、东 购的非公开发行股票在
相关的承 36 个月 是 是
售 方明珠、中信建投、中 36 个月内不转让和上市
诺
信证券、新湖中宝、江 交易
西广电
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司
法定代表人 郭章鹏
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,187,092,342.47 6,777,448,400.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 329,439,665.69 219,086,280.45
预付款项 80,371,210.32 65,993,006.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,824,567.57 9,888,145.58
买入返售金融资产
存货 225,637,433.12 162,145,264.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 18,923,636.39
其他流动资产 2,637,609,860.52 792,373,337.96
流动资产合计 8,471,975,079.69 8,045,858,071.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 946,665,408.38 568,903,311.38
持有至到期投资
长期应收款 20,804,200.73 20,804,200.73
长期股权投资 371,364,701.06 374,509,308.23
投资性房地产 48,253,072.20 50,280,835.10
固定资产 3,751,582,296.72 4,148,335,473.68
在建工程 362,664,537.29 339,133,857.64
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工程物资 373,427,946.02 269,696,119.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,974,472.81 144,522,393.78
开发支出
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 15,046,528.29 15,601,738.52
递延所得税资产 881,670.11 1,544,588.72
其他非流动资产 47,525,012.42 40,752,474.42
非流动资产合计 6,080,485,321.14 5,975,379,776.57
资产总计 14,552,460,400.83 14,021,237,848.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 378,721,124.87 326,714,464.38
预收款项 678,272,444.95 648,051,197.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,065,255.98 134,180,693.12
应交税费 5,839,493.57 9,877,982.15
应付利息
应付股利 - 2,229,765.08
其他应付款 107,620,912.20 120,033,196.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,215,519,231.57 1,241,087,298.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 727,358,200.00 727,358,200.00
预计负债
递延收益 375,452,576.34 519,396,992.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,102,810,776.34 1,246,755,192.33
负债合计 2,318,330,007.91 2,487,842,490.48
所有者权益
股本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,547,720,684.98 6,547,720,684.98
减：库存股
其他综合收益 357,112,097.00 -
专项储备
盈余公积 644,989,492.36 644,989,492.36
一般风险准备
未分配利润 3,289,869,018.65 2,945,494,651.06
归属于母公司所有者权益合计 12,231,469,176.99 11,529,982,712.40
少数股东权益 2,661,215.93 3,412,645.37
所有者权益合计 12,234,130,392.92 11,533,395,357.77
负债和所有者权益总计 14,552,460,400.83 14,021,237,848.25
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,875,346,179.19 6,574,078,513.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 317,881,567.55 206,950,717.23
预付款项 52,110,852.25 38,515,271.02
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利 20,067,885.67 20,067,885.67
其他应收款 88,586,284.84 103,911,744.13
存货 87,470,329.12 68,528,704.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - 18,923,636.39
其他流动资产 2,632,000,000.00 789,105,764.97
流动资产合计 8,073,463,098.62 7,820,082,236.54
非流动资产：
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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