北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》,同意公司在2019年2月6日至2020年2月5日期间对不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2019年1月12日披露的公告(临2019-003)。
公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》,同意公司在2019年6月8日至2020年6月7日期间对不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2019年6月4日披露的公告(临2019-019)。
根据上述决议,现就有关事项公告如下:
一、使用闲置的自有资金购买理财产品的实施情况
(一)本次购买理财产品的情况
近日公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行 、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了购买理财产品的协议。具体内容如下:
单位:万元
购买银行 | 产品名称 | 产品 类型 | 委托理财金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 理财期限 | 预期年化收益 | 资金 来源 |
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款 | 保本浮动收益 | 75,000 | 2019年6月18日 | 2019年12月26日 | 191天 | 4.15%或4.05% | 暂时闲置自有资金 |
中国民生银行股份有限公司北京分行 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益 | 50,000 | 2019年6月18日 | 2019年12月26日 | 191天 | 4 % | 暂时闲置自有资金 |
(二)前次购买已到期理财产品
单位:万元
购买银行 | 产品名称 | 产品 类型 | 委托理财金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 实际年化收益 | 实际收益 | 资金 来源 |
广发银行股份有限公司北京魏公村支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 125,000 | 2019年1月25日 | 2019年6月5日 | 4.35% | 1,951.54 | 暂时闲置自有资金 |
(三)前次购买未到期理财产品
单位:万元
购买银行 | 产品名称 | 产品 类型 | 委托理财金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益 | 资金 来源 |
北京银行股份有限公司总行营业部 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 75,000 | 2019年1月25日 | 2019年12月26日 | 4.3%或2% | 暂时闲置自有资金 |
北京银行股份有限公司琉璃厂支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 50,000 | 2019年1月25日 | 2019年12月26日 | 4.3%或2% | 暂时闲置自有资金 |
二、 风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制,购买的理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在保证流动性和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司
正常经营周转资金需要,不存在损害公司股东利益的情形。公司通过适度理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2019年6月19日