哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
哈飞航空工业股份有限公司
2013 年年度报告
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 王义 工作原因 曹子清
董事 张继超 工作原因 陈晓毅
三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑
庆友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经众环海华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司合并报表实现净利润 24,645 万元，归属于母公司
所有者的净利润为 24,723 万元，母公司报表实现净利润 12,630 万元。根据公司章程规定，
提取盈余公积金及分配现金红利后，母公司可供分配利润为 52,790 万元。
利润分配预案如下：
1.以 2013 年 12 月 31 日股本 589,476,716 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元
（含税），计 76,631,973.08 元。
2.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
3.根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
报告期内，公司完成重大资产重组工作，新增四家子公司，包括江西昌河航空工业有限公司、
景德镇昌飞航空零部件有限公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司和天津直升机有限责任公
司，公司股本、资产总额、净资产、业务收入、利润等发生重大变化。
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 31
第八节 公司治理......................................................................................................................... 36
第九节 内部控制......................................................................................................................... 40
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 143
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、哈飞股份 指 哈飞航空工业股份有限公司
哈尔滨航空工业（集团）有限公
哈航集团 指
司，本公司控股股东
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
中国航空工业集团公司，本公司
中航工业集团 指
实际控制人
原中航一集团 指 原中国航空工业第一集团公司
原中航二集团 指 原中国航空工业第二集团公司
直升机公司 指 中航直升机有限责任公司
哈尔滨飞机工业集团有限责任公
哈飞集团 指
司
昌河航空 指 江西昌河航空工业有限公司
昌飞零部件 指 景德镇昌飞航空零部件有限公司
惠阳公司 指 惠阳航空螺旋桨有限责任公司
天津公司 指 天津直升机有限责任公司
昌河飞机工业（集团）有限责任
昌飞集团 指
公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所
众环海华会计师事务所（特殊普
众环海华 指
通合伙）
独立财务顾问、主承销商、银河
指 中国银河证券股份有限公司
证券
《上海证券交易所股票上市规则
上市规则 指
（2012 年修订）》
报告期 指 2013 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅“董事会报告”等有关章节关于
公司面临风险的描述。
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 哈飞航空工业股份有限公司
公司的中文名称简称 哈飞股份
公司的外文名称 HAFEI AVIATION INDUSTRY CO., LTD
公司的外文名称缩写 HAI
公司的法定代表人 郭殿满
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 顾韶辉
联系地址 哈尔滨市平房区友协大街 15 号
电话 0451-86528350
传真 0451-86524324
电子信箱 gsh0808@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 哈尔滨市平房区友协大街 15 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hafei.com
电子信箱 hfzqb600038@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 哈飞股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2007 年 7 月 6 日
注册登记地点 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70285007-7
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
报告期内，公司完成重大资产重组，新增四家子公司，包括江西昌河航空工业有限公司、景德
镇昌飞航空零部件有限公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司和天津直升机有限责任公司，公司
主营业务仍为航空产品及航空零部件等。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
详见本报告“财务报表-公司基本情况”部分。
七、 其他有关资料
众环海华会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
院 7 号楼 15 层
古小荣
签字会计师姓名
李岩锋
名称 中国银河证券股份有限公司
北京市西城区金融大街 35 号国
办公地址
际企业大厦 C 座
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字的财务顾问主
李伟、王景然
办人姓名
2013 年 9 月 24 日-2014 年 12 月
持续督导的期间
31 日
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减(%)
营业收入 10,830,674,602.47 8,823,172,286.20 22.75 2,769,433,684.61
归属于上市公司股东的净
247,232,896.22 242,048,117.92 2.14 109,809,183.95
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 173,254,443.82 114,330,685.42 51.54 102,564,810.05
润
经营活动产生的现金流量
231,033,233.81 -445,802,362.87 -151.82 69,843,010.55
净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
5,892,068,698.66 3,791,348,996.78 55.41 1,505,379,057.36
资产
总资产 20,730,110,890.27 15,512,771,975.38 33.63 3,130,135,395.02
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.4918 0.4979 -1.23 0.3255
稀释每股收益（元／股） 0.4918 0.4979 -1.23 0.3255
扣除非经常性损益后的基本
0.4429 0.3389 30.69 0.3040
每股收益（元／股）
减少 1.2298 个
加权平均净资产收益率（%） 5.9926 7.2224 7.4692
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.217 个百
7.1284 7.3454 6.9765
平均净资产收益率（%） 分点
具体变动原因详见“财务报告”——“补充资料”——“公司主要会计报表项目的异常情况及
原因的说明”。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -1,346,340.29 -187,698.31 -489,000.36
计入当期损益的政府补
2,441,377.00 494,259.00 836,580.00
助，但与公司正常经营
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 72,259,333.76 126,491,364.03
日的当期净损益
除上述各项之外的其他
985,230.43 1,135,872.80 8,175,213.18
营业外收入和支出
所得税影响额 -361,148.50 -216,365.02 -1,278,418.92
合计 73,978,452.40 127,717,432.50 7,244,373.90
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会严格按照年初确定的发展规划和经营目标，切实贯彻落实股东大会的各
项决议，搞好产品和市场的开发，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升销售和
售后服务水平，保证产品质量的稳定性，保证了公司各项生产交付任务的完成。
（1）生产经营情况
报告期内，公司总体生产经营情况保持平稳，各项业务开展顺利，全年实现营业收入 1,083,067.46
万元，与上年同期相比增长 22.75%，全年实现营业总成本 1,052,596.63 万元，与上年同期相比
增长 23.32%，全年实现净利润 24,644.68 万元，与上年同期相比增长 2.38%，归属于母公司所
有者的净利润 24,723.29 万元，与上年同期相比增长 2.14%。
（2）规范募集资金使用与管理
报告期内，公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，对《公司募集资金使用管理办法》
进行了修订，规范了募集资金的存储、使用、变更及监督等，维护股东的合法权益。
（3）加强内幕交易防控
报告期内，公司持续推进内幕信息知情人登记制度，在内幕信息依法公开披露前，制作内幕信
息知情人登记档案。在重大资产重组过程中，对内幕信息知情人进行登记备案，制作重大事项
备忘录。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 10,830,674,602.47 8,823,172,286.20 22.75
营业成本 9,654,269,275.68 7,804,068,891.69 23.71
销售费用 92,726,864.74 63,178,320.93 46.77
管理费用 765,902,183.20 620,111,670.39 23.51
财务费用 -3,867,189.83 10,071,423.49 -138.40
经营活动产生的现金流量净额 231,033,233.81 -445,802,362.87 -151.82
投资活动产生的现金流量净额 -289,272,748.16 -128,331,378.52 -125.41
筹资活动产生的现金流量净额 661,842,845.08 22,993,859.08 2,778.35
研发支出 174,882,614.98 119,827,494.67 45.95
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内收入同比增长 22.75%，主要原因是经营规模扩大，航空产品销量增长。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总
成本构成项 上年同期 本期金额
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额
目 占总成本 较上年同
(%)
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
比例(%) 期变动比
例(%)
航空制造 原材料及成
9,374,574,740.21 98.61 7,576,463,344.80 98.51 23.73
业 附件
原材料及成
其他 132,272,089.77 1.39 114,316,629.02 1.49 15.71
附件
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原材料及成
航空产品 9,374,574,740.21 98.61 7,540,983,156.64 98.05 24.32
附件
原材料及成
风机产品 117,474,353.26 1.24 97,648,073.61 1.27 20.30
附件
原材料及成
其他 14,797,736.51 0.15 52,148,743.57 0.68 -71.62
附件
4、 费用
2013 年累计发生期间费用 85,476 万元，比去年同期 69,336 万元增加 16,140 万元，增长 23.28%。
1.销售费用
2013 年公司发生销售费用 9,273 万元，比去年同期 6,318 万元增加 2,955 万元，增长 46.77%，
主要是运输费和售后服务备件费用增加。
2.管理费用
2013 年公司实际发生管理费用 76,590 万元，比去年同期 62,011 万元增加 14,579 万元，增长
23.51％，主要是职工薪酬和研发费增加。
3.财务费用
2013 年公司发生财务费用-387 万元, 较上年同期 1,007 万元减少 1,394 万元。主要是利息收入增
加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
研发支出合计 174,882,614.98
研发支出总额占净资产比例（%） 2.96
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.61
(2) 情况说明
公司通过引进技术、改进改型、联合设计、共同开发，使自主研制开发能力不断提高、产品型
号不断丰富、不同吨位协调发展，逐步形成\"一机多型、系列发展\"的良好格局。报告期内，公
司持续加大研发投入力度，推动技术创新，在研发技术平台建设、新产品研发、原有产品二次
开发、专利知识产权申请等方面继续取得良好成果，增强了公司核心竞争力与发展后劲。本期
研发费用支出与上年同期相比增长 45.95%，研发支出总额占净资产比例为 2.96%，占营业收入
比例为 1.61%。
6、 现金流
本年度现金及现金等价物净增加额 6.04 亿元，其中经营活动产生的现金流量净额 2.31 亿元，投
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告
资活动产生的现金流量净额-2.89 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 6.62 亿元。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内利润增长的主要原因是经营规模扩大，航空产品销量增长，使得收入增长，同时带动
利润增长。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司重大资产重组项目已实施完毕。3 月 26 日，哈飞股份重大资产重组项目获国务
院国资委批复，3 月 29 日公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组方
案。4 月 5 日，重组项目报送中国证监会，8 月 8 日通过中国证监会并购重组审核委员会审核，
9 月 24 日获得中国证监会核准。10 月 30 日完成资产过户及股本变更工作，11 月 6 日完成配套
融资及股本变更工作。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，按照发展战略如期完成年初制定的经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
航空制造 减少 0.41
10,514,267,454.11 9,374,574,740.21 10.84 23.16 23.73
业 个百分点
增加 0.67
其他 147,497,091.48 132,272,089.77 10.32 16.57 15.71
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.50
航空产品 10,514,267,454.11 9,374,574,740.21 10.84 23.62 24.32
个百分点
减少 5.98
风机产品 119,073,897.56 117,474,353.26 1.34 13.01 20.30
个百分点
增加 46.97
其他 28,423,193.92 14,797,736.51 47.94 -46.03 -71.62
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 哈飞航空工业股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-03-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |