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四川路桥建设股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-28
   四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
四川路桥建设股份有限公司
    2012 年年度报告
    二○一三年三月二十五日
                        四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中瑞岳华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
四、 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人(会计主管人员)李
平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 2013 年 3 月 25 日,公
司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了公司《2012 年度利润分配预案》。同意公司以
2012 年末股本总数 1,046,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元(含税),
共计分配利润 156,975,000.00 元,母公司剩余未分配利润 27,102,449.71 元全部结转以后年
度分配。同意公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 49
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 54
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 56
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 148
                      四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                    指                 中国证券监督管理委员会
上交所                                        指                 上海证券交易所
公司、本公司、路桥股份、股份
                                              指                 四川路桥建设股份有限公司
公司
路桥集团                                      指                 四川公路桥梁建设集团有限公司
                                                                 四川省铁路产业投资集团有限责
铁投集团                                      指
                                                                 任公司
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、财务风险等风险因素存在可能带来的影响,敬
请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策
部分的内容。
                           四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                    四川路桥建设股份有限公司
 公司的中文名称简称                                四川路桥
 公司的外文名称                                    Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd
 公司的外文名称缩写                                SRBC
 公司的法定代表人                                  孙云
二、 联系人和联系方式
                                                                   董事会秘书
 姓名                                              曹川
 联系地址                                          四川省成都市高新区九兴大道 12 号
 电话                                              028-85126085
 传真                                              028-85126084
 电子信箱                                          srbcdsh@163.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                      四川省成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                      四川省成都市高新区九兴大道 12 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                          www.scrbc.com.cn
 电子信箱                                          srbg@mail.sc.cninfo.net
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《证券时报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                              四川省成都市高新区九兴大道 12 号投资证券部
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                    股票代码
 A股                      上海证券交易所          四川路桥
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                      2012 年 11 月 20 日
 注册登记地点                                      四川省工商行政管理局直属分局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
                         四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自上市以来,主营业务无变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    本公司于 2003 年上市,上市时控股股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称\"路
桥集团\")。
    2009 年 3 月 17 日根据四川省人民政府川府函[2008]338 号文的精神,路桥集团公司与四川
省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称\"铁投集团\")签定《四川路桥建设股份有限公司
国有股份无偿划转协议》。根据协议,路桥集团公司将其持有的本公司 108,809,440 股无偿划转
给铁投集团。本公司控股股东由此变更为铁投集团。
七、 其他有关资料
                                                                    中瑞岳华会计师事务所有限公
                                            名称
                                                                    司(特殊普通合伙)
                                                                    北京市西城区金融大街 35 号国
公司聘请的会计师事务所名称(境内)          办公地址
                                                                    际企业大厦 A 座 8-9 层
                                                                    杨建强
                                            签字会计师姓名
                                                                    乐军
                                            名称                    中信证券股份有限公司
                                                                    北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
                                            办公地址
                                                                    信证券大厦 22 层
报告期内履行持续督导职责的财务顾问
                                            签字的财务顾问主
                                                                    叶建中、黄岳
                                            办人姓名
                                            持续督导的期间          2012 年 5 月-2015 年 5 月
                         四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                      本期比上年
      主要会计数据              2012 年               2011 年                           2010 年
                                                                      同期增减(%)
营业收入                   24,929,693,330.23      19,318,480,870.88           29.05 4,580,923,194.90
归属于上市公司股东的净
                              675,087,599.38        630,470,297.92              7.08     99,471,109.56
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利          499,886,739.92        160,890,919.77            210.70    100,523,060.39
润
经营活动产生的现金流量
                              599,930,996.78        797,748,288.88            -24.80    371,529,741.42
净额
                                                                       本期末比上
                               2012 年末             2011 年末         年同期末增         2010 年末
                                                                         减(%)
归属于上市公司股东的净
                            3,841,976,126.13       3,003,803,422.80            27.90    929,410,057.99
资产
总资产                     34,338,938,379.95      29,596,040,975.60            16.03   7,211,034,151.34
(二) 主要财务数据
                                                                      本期比上年同
       主要财务指标              2012 年              2011 年                              2010 年
                                                                        期增减(%)
基本每股收益(元/股)                0.6451               0.6025               7.07            0.3272
稀释每股收益(元/股)                0.6451               0.6025               7.07            0.3272
扣除非经常性损益后的基本
                                      0.6273               0.2940             113.37            0.3307
每股收益(元/股)
                                                                      减少 5.81 个百
加权平均净资产收益率(%)                 19.74             25.55                                10.57
                                                                                分点
扣除非经常性损益后的加权                                              增加 5.23 个百
                                          21.00             15.77                                10.68
平均净资产收益率(%)                                                           分点
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目            2012 年金额                2011 年金额            2010 年金额
非流动资产处置损益                 3,867,173.61               1,330,008.10             -619,309.47
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                     887,992.73                  499,993.20                  32,327.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产             191,649,000.21              493,576,772.78
                         四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损                 195,537.26               -6,102,978.25             -518,548.14
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                                  -16,609,736.72              -5,679,150.21             -547,513.78
营业外收入和支出
少数股东权益影响额                 -6,418,517.15             -16,055,808.77              152,396.64
所得税影响额                        1,629,409.52               2,010,541.30              448,696.92
    合计                      175,200,859.46             469,579,378.15           -1,051,950.83
三、 采用公允价值计量的项目
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                  对当期利润的影
    项目名称           期初余额             期末余额              当期变动
                                                                                       响金额
交易性金融资产            10,298,994         10,542,044.39          9,512,145.39         195,537.26
可供出售金融资
                       149,540,347.62      172,178,980.20           22,638,632.58
产
      合计             159,839,341.62      182,721,024.59           32,150,777.97       195,537.26
                         四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2012 年是公司推进\"十二五\"规划、爬坡奋进、再上台阶的一年。面对宏观经济整体下行、
市场竞争加剧的考验,在四川省国资委和四川省铁投集团的支持下,公司全体干部员工攻坚克
难、沉着应对,紧紧围绕既定的各项工作目标,坚持以市场为导向,大力开展生产经营,积极
调整产业结构,全面加强公司治理,完成了各项目标任务,实现了新的发展跨越。全年,公司
完成营业收入 249.30 亿元,实现利润 7.10 亿元,归属母公司净利润 6.75 亿元,每股收益 0.6451
元。公司资产总额 343.39 亿元,归属母公司净资产 38.42 亿元。路桥集团第四次跻身\"中国企业
500 强\",排名比 2011 年上升 43 位。
     主营业务方面,面对繁重的建设任务,公司克服各项困难,加强项目督导,优化生产组织,
圆满完成了年度生产计划。全年,公司完成路桥施工业务收入 242.23 亿元。新中标项目 79 个,
中标金额 234.25 亿元。
     产业投资方面,公司全年完成投资 51.22 亿元,实现投资收入 4.81 亿元。路桥 BOT/BT 板
块完成投资 50.16 亿元,共实现收入 2.96 亿元。其中,成绵复线、成自泸高速公路实现收费收
入 1.21 亿元,宜宾四桥项目及泸州绕城高速公路项目收入共 1.35 亿元,重庆双碑及视高等 BT
项目收入 0.4 亿元。水电板块完成投资 1,620 万元,水电总装机容量达到 23.38 万千瓦,年度实
现发电收入 1.83 亿元。矿产开发取得突破,公司与四川南江矿业集团有限公司正式签订协议,
拟合作开发南江非金属矿项目。公司多元产业竞相发展,业务串联日趋紧密,随着项目的逐步
投产,多元产业对公司收入及利润的贡献度正不断增长。
     2012 年,公司顺利完成了重大资产重组,核心竞争力大幅提升。同时,公司启动了公司债
和非公开发行工作,若发行成功将进一步提升公司基建投资业务竞争力,优化产业结构,为公
司加快业务转型等战略目标提供强力支撑。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
 科目                                  本期数               上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                              24,929,693,330.23    19,318,480,870.88               29.05
 营业成本                              22,162,154,094.40    17,068,912,997.04               29.84
 销售费用                                    3,720,521.39         2,812,183.31              32.30
 管理费用                                  320,908,631.99       310,607,400.92               3.32
 财务费用                                  581,350,718.00       278,275,060.54            108.91
 经营活动产生的现金流量净额                599,930,996.78       797,748,288.88             -24.80
 投资活动产生的现金流量净额            -4,767,709,019.29    -3,135,146,136.24               52.07
 筹资活动产生的现金流量净额              3,887,014,105.47     2,385,662,380.38              62.93
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司施工业务规模扩大以及路桥施工项目进入施工高峰期。
                           四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                          单位:元
分行业情况
                                                                                               本期金额
                                               本期占总                           上年同期
              成本构成项                                                                       较上年同
  分行业                      本期金额         成本比例        上年同期金额       占总成本
                  目                                                                           期变动比
                                                 (%)                              比例(%)
                                                                                                 例(%)
工程施工                   21,835,140,672.05         98.77    16,816,168,703.34        98.86       29.85
水力发电                       88,085,754.34          0.40        54,360,368.23         0.32       62.04
BT 融资、
                              67,644,547.88            0.31        3,327,347.07         0.02    1,932.99
BOT 运营
土地整理                       1,191,400.00            0.01       8,554,002.74          0.05        -86.07
商品砼                       115,295,600.74            0.52     128,241,915.00          0.75        -10.10
(2) 主要供应商情况
 单位名称                                           采购额(万元)       占采购总额比例(%)
 中航路通实业有限公司                                 23,557.62                   5.75
 四川国重钢材有限责任公司                             20,963.07                   5.1
 四川省金凯祥实业有限公司                             17,643.86                   4.3
 贵州塔里木化工有限公司                               15,295.01                   3.7
 达州市凯峰商贸有限公司                               14,642.05                   3.57
 合计                                                 92,101.61                  22.42
4、 费用
    财务费用:2012 年度发生数为 581,350,718.00 元,比上年数增长 108.91%,其主要原因系
BOT 投资项目在本年度完成工程建设开始运营停止利息资本化以及本年度融资规模扩大,支付
的利息支出增加较多所致。
5、 现金流
项目                                  本年数(万元)                  上年数(万元)
经营活动现金净流量                       59,993.10                        79,774.83
投资活动现金净流量                       -476,770.90                     -313,514.61
筹资活动现金净流量                       388,701.41                      238,566.24
现金及现金等价物净增加额                 -28,439.91                       4,826.45
       投资活动现金净流出增加主要为 BOT 及 BT 项目建设投资支出,筹资活动现金净流入增加
主要是取得银行贷款。现金及现金等价物净增加额变化系本年投资力度大,用于投资活动的现
金流量增加较快。
                           四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    营业收入:2012 年度发生数为 24,929,693,330.23 元,比上年数增长 29.05%,其主要原因系
本年度新增工程项目较多以及部分重点工程项目本年度进入施工高峰期,施工业务收入大幅增
加所致。
    营业成本:2012 年度发生数为 22,162,154,094.40 元,比上年数增长 29.84%,其主要原因是:
本年度新增工程项目较多以及部分重点工程项目处于产值高峰期,工程项目投入的成本相应增
长所致。
    营业税金及附加:2012 年度发生数为 821,551,372.29 元,比上年数增长 23.22%,其主要原
因是:本年度工程施工业务收入有较大幅度增长,应计缴营业税及附加税费相应增加所致。
    财务费用:2012 年度发生数为 581,350,718.00 元,比上年数增长 108.91%,其主要原因系
BOT 投资项目在本年度完成工程建设开始运营停止利息资本化以及本年度融资规模扩大,支付
的利息支出增加较多所致。
    投资收益:2012 年度发生数为 11,387,437.99 元,比上年数减少 46.40%,其主要原因系本
年度收到参股单位利润分配款较上年度减少所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    2012 年,公司通过向铁投集团非公开发行股份的方式购买铁投集团持有的经资产剥离后的
路桥集团 100%股权,发行价格为 5.01 元/股,发行数量为 499,300,000 股,其余差额部分 21.03
万元由公司向铁投集团以现金补足。2012 年 5 月 29 日公司获得中国证监会出具的《关于核准
四川路桥建设股份有限公司向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的批
复》(证监许可[2012]717 号)。2012 年 6 月,公司重大资产重组顺利完成。
    2012 年 8 月 3 日、2012 年 8 月 20 日,公司先后召开第四届董事会第二十六次会议、2012
年度第一次临时股东大会审议通过了 《关于发行公司债券的议案》。本次债券发行规模为不超
过人民币 15 亿元(含 15 亿元),且不超过公司 2012 年 6 月 30 日所有者权益的百分之四十,债
券期限不超过 5 年(含 5 年),募集资金拟用于偿还银行借款,调整债务结构。目前,公司债
正处于证监会的审核阶段。
    2012 年 12 月 3 日、2012 年 12 月 26 日,公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012 年
度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案,本次非公开发行股
票数量不超过 45,000 万股,发行价格不低于 5.20 元/股,募集资金总额不超过 23.40 亿元,用于
自贡至隆昌高速公路 BOT 项目和内江至威远至荣县高速公路 BOT 项目建设。目前,非公开发
行处于证监会审核阶段。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                  营业收入    营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
  分行业        营业收入            营业成本                      比上年增    比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                                    减(%)       减(%)       (%)
                                                                                          减少 0.61
 主营业务   24,827,170,862.11   22,107,357,975.01        10.95        29.08      29.96
                                                                                          个百分点
                                                                                          增加 15.62
 其他业务      102,522,468.12       54,796,119.39        46.55        21.54       -5.95
                                                                                          个百分点
                                       主营业务分产品情况
                           四川路桥建设股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                  营业收入     营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
  分产品        营业收入            营业成本                      比上年增     比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                                    减(%)        减(%)       (%)
                                                                                           减少 0.92
 工程施工    24,223,087,684.97   21,835,140,672.05         9.86        28.53      29.85
                                                                                           个百分点
                                                                                           减少 12.65
 水力发电      182,911,233.23       88,085,754.34        51.84         19.49      62.04
                                                                                           个百分点
 BT 融资、                                                                                 减少 18.87
               295,819,217.70       67,644,547.88        77.13        255.35    1,932.99
 BOT 运营                                                                                  个百分点
                                                                                           减少 0.001
 土地整理         2,400,000.00        1,191,400.00       50.36        -86.07      -86.07
                                                                                           个百分点
                                                                                           增加 2.00
 商品砼        122,952,726.21      115,295,600.74          6.23        -8.17      -10.10
                                                                                           个百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元
                                                                                         本期期末金
                                                                         上期期末数
                                   本期期末数占总                                        额较上期期
  项目名称     

  附件:公告原文
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