读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
四川路桥2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-30
2016 年第一季度报告
公司代码:600039                公司简称:四川路桥
            四川路桥建设集团股份有限公司
                2016 年第一季度报告
                            1 / 22
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录................................................................. 12
                                   2 / 22
                                      2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明         被委托人姓名
         范文理              独立董事                   因公出差                  吴越
           杨川                董事                     因公出差                  甘洪
         熊国斌                董事                     因公出差                 杨如刚
           孟寰                董事                     因公出差                 杨如刚
1.3 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人(会计主管人员)李平保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产              56,174,623,690.65          55,042,335,211.24                           2.06%
归属于上市公司       8,678,614,297.66            8,628,347,957.16                          0.58%
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的         392,288,017.80                446,417,368.09                      -12.13%
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
营业收入             6,692,057,596.49            4,281,450,328.99                         56.30%
归属于上市公司         113,387,120.56                 85,021,279.72                       33.36%
股东的净利润
归属于上市公司         114,502,746.99                 81,813,371.21                       39.96%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                  1.28%                         1.13%                        0.15%
收益率(%)
基本每股收益                   0.0375                        0.0282                       32.98%
(元/股)
                                            3 / 22
                                    2016 年第一季度报告
稀释每股收益                   0.0375                     0.0282                  32.98%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
               项目                       本期金额                       说明
非流动资产处置损益                             -21,664.50
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效              -3,176,589.12
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
                                          4 / 22
                                          2016 年第一季度报告
       投资性房地产公允价值变动产生的
       损益
       根据税收、会计等法律、法规的要
       求对当期损益进行一次性调整对当
       期损益的影响
       受托经营取得的托管费收入
       除上述各项之外的其他营业外收入              1,795,079.62
       和支出
       其他符合非经常性损益定义的损益
       项目
       少数股东权益影响额(税后)                     -113,620.53
       所得税影响额                                    401,168.10
                      合计                        -1,115,626.43
       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                                165,317
                                         前十名股东持股情况
                                                         持有有       质押或冻结情况
                              期末持股         比例      限售条
    股东名称(全称)                                                                      股东性质
                                数量           (%)       件股份     股份状态    数量
                                                           数量
四川省铁路产业投资集团有     1,326,788,770     43.94            0                         国有法人
                                                                      无
限责任公司
中央汇金资产管理有限责任          89,793,500    2.97            0                           未知
                                                                     未知
公司
华夏基金-农业银行-华夏          26,744,500    0.89            0                           未知
                                                                     未知
中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧          26,744,500    0.89            0                           未知
                                                                     未知
中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实          26,744,500    0.89            0                           未知
                                                                     未知
中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发          26,744,500    0.89            0                           未知
                                                                     未知
中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华          26,744,500    0.89            0                           未知
                                                                     未知
中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方          26,744,500    0.89            0                           未知
                                                                     未知
中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成          26,744,500    0.89            0                           未知
                                                                     未知
中证金融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时          26,744,500    0.89            0                           未知
                                                                     未知
中证金融资产管理计划
                                                5 / 22
                                           2016 年第一季度报告
易方达基金-农业银行-易           26,744,500       0.89           0                                     未知
                                                                          未知
方达中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-           26,744,500       0.89           0                                     未知
工银瑞信中证金融资产管理                                                  未知
计划
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通股的                       股份种类及数量
                                                   数量                          种类               数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司                     1,326,788,770       人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司                                 89,793,500    人民币普通股
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
理计划
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
理计划
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金                       26,744,500
                                                                           人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明           无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用
           2016 年 1 月 8 日,公司在上海证券交易所网站披露了编号为 2016-002 的《关于控股股东增
       持公司股份计划实施完成的公告》,铁投集团于 2015 年 7 月 16 日至 2016 年 1 月 5 日期间,通过
       定向资产管理计划的方式增持本公司股份共 26,437,806 股,约占公司总股本的 0.8755%,增持金
       额约 1.38 亿元。本次增持计划完成后,铁投集团持有本公司股份数量为 1,326,788,770 股,约占
       公司总股本的 43.94%。
           铁投集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。本次增持实施期
       间,铁投集团依据承诺未减持所持有的公司股份。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披
       露的相关公告。
                                                    6 / 22
                                   2016 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    (1)应收票据:期末数8,000,000.00元,比期初数增加100%,主要系中航路桥本期增加400
万银行承兑汇票所致。
    (2)在建工程:期末数 2,675,151.08 元,比期初数减少 35.66%,主要系巴郎河在建职工宿
舍达到预定可使用状态转固所致。
    (3)应付票据:期末数 277,900,000.00 元,比期初数减少 56.68%,主要系支付了到期的银
行承兑汇票所致。
    (4)应付职工薪酬:期末数 161,955,328.29 元,比期初数减少 31.46%,主要系本期适逢“中
国春节”,各级单位及时计结并支付了职工薪酬所致。
    (5)应交税费:期末数 91,331,964.98 元,比期初数减少 58.69%,主要是营改增政策落地,
各项目、各公司加强了营业税金的清理,本期收到了业主代扣代缴的营业税金发票以及解缴了自
行申报的营业税金所致。
    (6)一年内到期的非流动负债:期末数 591,806,514.99 元,比期初数减少 42.79%,主要系
本期将于一年内到期的长期借款较上年末有所减少所致。
    (7)长期应付款:期末数 128,001,003.83 元,比期初数增加 60.19%,主要系川交公司售后
回租融资业务本期收到融资租赁款所致。
    (8)营业总收入:本期数 6,692,057,596.49 元,比上年同期数增加 56.30%,主要系中航路
桥本期贸易销售额增加所致。
    (9)营业总成本:本期数 6,538,605,707.63 元,比上年同期数增加 56.18%,主要系主营业
务收入增加成本相应增加所致。
    (10)营业成本:本期数 6,026,419,998.57 元,比上年同期数增加 66.61%,主要系主营业
务收入增加成本相应增加所致。
    (11)资产减值损失:本期数-3,029,110.42 元,比上年同期数减少 139.83%,主要系本期收
回了部分账龄较长的应收款项所致。
    (12)公允价值变动收益:本期数-3,305,953.25 元,比上年同期数减少 187.26%,主要系交
易性权益资产期末公允价值较期初下降所致。
    (13)投资收益:本期数-940,014.67 元,比上年同期数减少 125.55%,主要系铁能公司、矿
业公司本期亏损所致。
    (14)对联营企业和合营企业的投资收益:本期数-1,069,378.80 元,上期数 0 元,主要系
本期铁能公司、矿业公司亏损所致。
    (15)营业利润:本期数 149,205,920.94 元,比上年同期数增加 45.76%, 主要系成德绵、
成自泸公司通行费较上年同期大幅度增加所致。
    (16)营业外收入:本期数 2,287,521.04 元,比上年同期数增加 178.68%,主要系本期保险
赔偿收入较上年同期增加所致。
    (17)非流动资产处置利得:本期数 84,000.00 元,比上年同期数增加 41900.00%,主要系
本期处置固定资产取得净收益增加所致。
    (18)营业外支出:本期数 514,105.92 元,比上年同期数减少 87.74%,主要系本期赔偿支出
费用较上期减少所致。
    (19)非流动资产处置损失:本期数 21,664.50 元,比上年同期数减少 98.16%, 主要系本
期固定资产处置净损失较上年同期减少所致。。
    (20)利润总额:本期数 150,979,336.06 元,比上年同期数增加 52.52%,主要系本期成自
泸、成德绵公司通行费较上年同期大幅度增加所致。
                                         7 / 22
                                   2016 年第一季度报告
    (21)净利润:本期数 120,783,468.85 元,比上年同期数增加 72.36%, 主要系成德绵、成
自泸公司通行费较上年同期大幅度增加所致。
    (22)归属于母公司股东的净利润:本期数 113,387,120.56 元,比上年同期数增加 33.36%,
主要系成德绵、成自泸公司通行费较上年同期大幅度增加所致。
    (23)少数股东损益:本期数 7,396,348.29 元,上期数-14,943,232.11 元,主要系川南公
司、视高公司等本期盈利所致。
    (24)其他综合收益的税后净额:本期数-22,459,955.92 元,比上年同期数减少 1313.28%,
主要系本期招商银行股价以及汇率下跌所致。
    (25)可供出售金融资产公允价值变动损益:本期数-19,868,172.23 元,比上年同期数减少
1303.67%,主要系招商银行股价下跌所致。
    (26)外币财务报表折算差额:本期数-2,591,783.69 元,比上年同期数减少 1392.41%,主
要系汇率变动所致。
    (27)综合收益总额:本期数 98,323,512.93 元,比上年同期数增加 36.69%,主要系本期利
润增加所致。
    (28)归属于少数股东的综合收益总额:本期数 7,396,348.29 元,上期数-14,943,232.11 元,
主要系川南公司、视高公司等本期盈利所致。
    (29)基本每股收益:本期数 0.0375 元,比上年同期数增加 32.98%,主要系利润增加所致。
    (30)支付给职工以及为职工支付的现金:本期数 344,867,396.20 元,比上年同期数增加
32.29%,主要系本期资金较上年同期宽松,及时发放、支付了职工薪酬所致。
    (31)支付的各项税费:本期数 141,045,504.51 元,比上年同期数增加 85.68%,主要系营
改增政策的影响,各项目加快了完工结算以及各子公司预缴企业所得税增加所致。
    (32)收回投资收到的现金:本期数 0 元,比上年同期数减少 100.00%,主要系本期无投资
相关款项收回所致。
    (33)取得投资收益收到的现金:本期数 595,362.00 元,比上年同期数减少 84.05%,主要
系本期收到的投资收益较上年同期减少所致。
    (34)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期数 19,743.00 元,比
上年同期数增加 9771.50%,主要系本期处置固定资产收到的现金较上年同期增加所致。
    (35)投资活动现金流入小计:本期数 1,395,977.51 元,比上年同期数减少 99.79%,主要
系本期无相关投资款收回,且取得投资收益收到的现金较少所致。
    (36)投资支付的现金:本期数 172,800,000.00 元,比上年同期数增加 1718.95%,主要系
对蓉城二绕公司、泸渝公司投资增加所致。
    (37)投资活动现金流出小计:本期数 1,118,814,371.94 元,比上年同期数增加 42.80%,
主要系对蓉城二绕公司、泸渝公司投资增加所致。
    (38)投资活动产生的现金流量净额:本期数-1,117,418,394.43 元,上期数-117,948,441.98
元, 主要系江习古高速公路 BOT 项目建设投资及泸渝高速等参股股权投资支出增加所致。
    (39)取得借款收到的现金:本期数 3,348,609,214.68 元,比上年同期数增加 59.19%,主
要是本期银行贷款增加所致。
    (40)筹资活动现金流入小计:本期数 3,350,886,534.80 元,比上年同期数增加 59.13%,
主要是本期银行贷款增加所致。
    (41)筹资活动产生的现金流量净额:本期数 1,920,417,579.09 元,比上年同期数增加
632.80%, 主要系本期银行贷款增加所致。
    (42)汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期数 24,369.87 元,比上年同期数减少 87.85%,
主要系汇率变动影响所致。
    (43)现金及现金等价物净增加额:本期数 1,195,311,572.33 元,比上年同期数增加 102.34%,
主要系本期筹资活动净现金增加所致。
    (44)年初现金及现金等价物余额:本期数 5,495,297,058.38 元,比上年同期数增加 30.83%,
主要系上年末收到银团贷款所致。
    (45)年末现金及现金等价物余额:本期数 6,690,608,630.71 元,比上年同期数增加 39.65%,
主要系货币资金面较宽松,BOT 项目银团贷款到位及时所致。
                                         8 / 22
                                        2016 年第一季度报告
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
          2016 年 4 月 8 日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了 2016 年度非公开发行 A
     股股票的系列议案。本次非公开发行股票的数量不超过 102,564 万股(含本数),发行价格不低
     于 3.51 元/股,发行对象为包括控股股东铁投集团在内的不超过 10 名特定对象,募集资金总额不
     超过 36 亿元(含本数),扣除发行费用后,将用于阿斯马拉项目、江习古高速公路 BOT 项目和偿
     还银行贷款。(具体内容详见公司于 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥
     2016 年度非公开发行 A 股股票预案》)
     3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
     √适用 □不适用
                                                                                        如未
                                                                               如未能
                                                                                        能及
                                                                               及时履
                                                                是否    是否            时履
                                                                               行应说
            承诺                承诺                            有履    及时            行应
承诺背景               承诺方              承诺时间及期限                      明未完
            类型                内容                            行期    严格            说明
                                                                               成履行
                                                                限      履行            下一
                                                                               的具体
                                                                                        步计
                                                                               原因
                                                                                        划
           解决同   四川省铁    详见                           否      是
与重大资   业竞争   路产业投    注1
产重组相            资集团有
关的承诺            限责任公
                    司
           解决关   四川省铁    详见                           否      是
与重大资   联交易   路产业投    注2
产重组相            资集团有
关的承诺            限责任公
                    司
           其他     四川省铁    详见                           否      是
与重大资            路产业投    注3
产重组相            资集团有
关的承诺            限责任公
                    司
           其他     四川路桥    详见   至非公开发行募集资金    是      是
与再融资
                    建设集团    注4    使用完毕为止
相关的承
                    股份有限
诺
                    公司
                                              9 / 22
                                   2016 年第一季度报告
     注 1.关于避免同业竞争的承诺、补充说明及细化说明
  本次重大资产重组完成后,为避免与四川路桥的同业竞争,铁投集团作出如下承诺:
  1、在本公司直接或间接地与四川路桥保持实质性股权控制关系期间,本公司保证不利用本公司
对四川路桥的控制关系从事或参与从事有损四川路桥及其股东利益的行为。
  2、本次重大资产重组完成后,除战备抢险救灾业务外,本公司及本公司控制的除四川路桥之外
的其他企业将不再从事公路桥梁施工类业务,并承诺由四川路桥独立负责和开展该类业务。
上述战备抢险救灾业务,是指根据国家交通战备建设的需要,或者在发生重大自然灾害、波及面
很大的社会性灾难事故之后抢险救灾工作的需要,而开展的涉及公路、桥梁、隧道等基础设施建
设或应急维修任务。
     本公司下属除四川路桥之外的其他施工力量开展战备、抢险、救灾业务,应符合以下条件:
第一,系根据党委、政府、或者军队的指令、通知或者要求而开展;第二,与交通战备建设或者
基础设施的抢险救灾直接相关;第三,所涉施工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及相关
规定不需要履行招标程序。
     3、对于本次交易未置入四川路桥的公路和桥梁之 BT 或 BOT 投资项目(江安长江公路大桥开
发有限责任公司 51.72%股权、四川宜泸高速开发有限责任公司 100%股权)、水力发电开发项目(四
川小金河水电开发有限公司 43%股权),本公司承诺:如对外转让,四川路桥有权优先购买上述
资产。除非四川路桥明确表示放弃购买上述资产,否则本公司将不向其他方转让上述资产。
     4、自本承诺函出具之日起,对于四川路桥可能参与的公路、桥梁 BT 或 BOT 投资项目、水力
发电或购买项目,本公司将以避免同业竞争和优先保证四川路桥的商业利益为前提,即:本公司
及本公司控制的其他企业保证在四川路桥未明确表示放弃的情况下,不参与相关项目的投标、申
报立项、协商等活动;在四川路桥明确放弃的情况下,也以不构成同业竞争为投资前提。
     5、本公司对与四川路桥之间所从事的可能构成同业竞争的其他业务,明确界定和区分业务范
围,严格避免同业竞争的产生。如果四川路桥或者监管机构认为本公司的全资子公司、控股子公
司、分公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司拥有的其他业务与四川路桥形成实质
竞争,本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式(包括但不限于转让、
委托经营、委托管理、租赁、承包等方式)加以解决,且给予四川路桥选择权由其依法选择公平、
合理的解决方式。
     6、本公司若违反上述承诺,由此所得收益将归四川路桥所有;若因此给四川路桥造成损失的,
本公司还愿意承担相应赔偿责任。
     7、该等承诺函自签署之日起生效,直至发生以下情形为止:本公司与四川路桥不再直接、间
接地保持股权控制关系。同时,为进一步明确铁投集团与四川路桥的定位,避免同业竞争,铁投
集团补充承诺:
  (1)我集团自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路和桥梁之 BT 或 BOT
投资项目,我集团作为四川路桥的控股股东,将按照上市公司章程、证券交易所的相关规则及其
他法律法规的规定,支持四川路桥开展公路和桥梁之 BT 或 BOT 项目投资,并以此作为四川路桥
核心业务之一。
     我集团除目前已投资的公路和桥梁 BT 或 BOT 投资项目外(蓉城第二高速西段工程项目、宜
泸高速公路项目、江安长江大桥项目、南大梁高速公路项目、巴广渝高速公路项目、叙古高速公
路项目),我集团及所属其他公司未来将不参与公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目的投标。
    (2)为保护四川路桥的商业利益,只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意,并经四川路
桥监事会和独立董事审核无异议后,在取得四川路桥明确放弃的函告后,我集团及所属其他公司
方参与公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目的投标。即使在四川路桥明确放弃的情况下,我集团及
所属其他公司投标公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目,也以不损害四川路桥利益为前提。
    (3)上述承诺自我集团取得四川路桥本次非公开发行股份之日起生效,直至发生以下情形为
                                         10 / 22
                                   2016 年第一季度报告
止:我集团及所属公司与四川路桥不再直接、间接地保持股权控制关系。
  为增强本公司的主营业务,保障本公司的施工利润稳定增长,铁投集团针对上述相关承诺内容,
特细化说明如下:
    (1)《关于避免同业竞争的补充说明》第(2)项所述“四川路桥明确放弃”,是指四川路桥
及其控股子公司放弃全资或占控股地位的联合体实施的 BT 或 BOT 投资项目。
    (2)铁投集团与四川路桥避免同业竞争的其他事宜,仍按铁投集团出具的《关于避免同业竞
争承诺函》和《关于避免同业竞争的补充说明》执行。
      注 2.关于规范和减少关联交易的承诺
      本次交易完成后,为进一步减少和规范关联交易,维护中小股东利益,铁投集团作出如下承
诺:
      1、在不对四川路桥及其股东的利益构成不利影响的前提下,本公司及本公司控制的经营实体
将尽其所能地减少与四川路桥之间的关联交易。
      2、对于确实难以避免的关联交易,本公司及本公司控制的经营实体将按有关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定履行批准程序,依法及时履行信息披露义务,按照公平、公正及市场
化的原则进行与四川路桥之间的交易,保证不损害四川路桥及其全体股东的合法利益。
      3、本公司若违反上述承诺,由此所得收益将归四川路桥所有。
      注 3.关于保持四川路桥独立性的承诺
      为保证本次重组后四川路桥的独立性,铁投集团已作出承诺,本次重大资产重组完成后,铁
投集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持四川路桥的独立性。具体包括:
      1、确保四川路桥业务独立。铁投集团及铁投集团控制的其他企业的业务独立于四川路桥,保
证与四川路桥不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
      2、确保四川路桥资产完整。铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥业务往来严格执
行法律、法规及中国证监会规定的关联交易规定,不违规占用四川路桥资产,保证四川路桥的生
产、供应系统及配套设施、工业产权、与其经营业务相关的土地、房屋、机器设备等使用权或者
所有权由四川路桥依法完整、
独立地享有。
      3、确保四川路桥财务独立。保证不非法干预四川路桥的财务核算、财务决策,保证不与四川
路桥共用银行账户。
      4、确保四川路桥人员独立。保证四川路桥的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等
高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在铁
投集团及铁投集团控制的其他企业领薪;保证四川路桥的财务人员不得在铁投集团及铁投集团控
制的其他企业中兼职。
      5、确保四川路桥机构独立。保证对四川路桥行使经营管理职权不进行非法干预,并保证铁投
集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥不存在机构混同的情形。
      注 4.非公开发行股票募集资金用途承诺(至非公开发行募集资金使用完毕止)
  本公司就非公开发行股票募集资金用途承诺如下:
  (1)本次非公开发行募集资金全部存放于公司董事会设立的专项账户,并在募集资金到账后一
个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
  (2)公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于自隆高速 BOT 项目和内威荣
高速 BOT 项目建设,不会直接或间接用于房地产开发。
  (3)若存在本次募集资金短暂闲置的情形,在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划
的正常进行的情况下,经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见,并经公司董事会或
者股东大会审议通过,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时,也仅限于与主营业务相关的生
                                         11 / 22
                                   2016 年第一季度报告
产经营使用,不会直接或间接用于房地产开发,并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及
公司《募集资金管理办法》规定的期限。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                    四川路桥建设集团股份有
                                                         公司名称
                                                                    限公司
                                                      法定代表人    孙云
                                                            日期    2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                 6,690,608,630.71               6,085,051,982.33
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   14,265,416.91                17,571,370.16
期损益的金融资产

  附件:公告原文
返回页顶