2017 年第一季度报告
公司代码：600039 公司简称：四川路桥
四川路桥建设集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨川 董事 因公出差 甘洪
1.3 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 61,028,455,853.01 63,479,540,558.41 -3.86
归属于上市公司 9,643,721,728.74 9,644,594,688.44 -0.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 124,510,616.11 460,751,543.12 -72.98
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,147,559,253.33 6,937,082,904.28 -40.21
归属于上市公司 91,394,439.65 110,751,753.78 -17.48
股东的净利润
归属于上市公司 88,701,022.15 111,732,534.46 -20.61
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.96 1.25 减少 0.29
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.0303 0.0367 -17.44
（元/股）
稀释每股收益 0.0303 0.0367 -17.44
（元/股）
说明：营业收入本期数 4,147,559,253.33 元，比上年同期数减少 40.21%；归属于上市公司
股东的净利润本期数 91,394,439.65 元,比上年同期数减少 17.48%。上述两项财务指标减少的原
因主要系新一轮 BOT 项目开工较少，且近年来国家力推 PPP 项目，相关政策、法规和部门规章尚
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需协调统一，PPP 项目落地慢，PPP 项目对本期收入贡献小，导致施工业务收入减少，以及贸易收
入减少所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -951.46
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 259,610.30
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 788,145.15
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 2,339,195.46
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -81,477.24
所得税影响额 -611,104.71
合计 2,693,417.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 149,317
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
四川省铁路产业投资 1,326,788,770 43.94 0 国有法人
无
集团有限责任公司
中央汇金资产管理有 89,793,500 2.97 0 未知
未知
限责任公司
博时基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－博时中证金融资产 未知
管理计划
易方达基金－农业银 26,744,500 0.89 0 未知
行－易方达中证金融 未知
资产管理计划
大成基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－大成中证金融资产 未知
管理计划
嘉实基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－嘉实中证金融资产 未知
管理计划
广发基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－广发中证金融资产 未知
管理计划
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中欧基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－中欧中证金融资产 未知
管理计划
华夏基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－华夏中证金融资产 未知
管理计划
银华基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－银华中证金融资产 未知
管理计划
南方基金－农业银行 26,744,500 0.89 0 未知
－南方中证金融资产 未知
管理计划
工银瑞信基金－农业 26,744,500 0.89 0 未知
银行－工银瑞信中证 未知
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 1,326,788,770 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 89,793,500 人民币普通股
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 26,744,500
人民币普通股
理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资 26,744,500
人民币普通股
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 26,744,500
人民币普通股
理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管 26,744,500
人民币普通股
理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管 26,744,500
人民币普通股
理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管 26,744,500
人民币普通股
理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管 26,744,500
人民币普通股
理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管 26,744,500
人民币普通股
理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管 26,744,500
人民币普通股
理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金 26,744,500
人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收账款：期末数 1,523,205,278.44 元，比期初数减少 34.40%，主要系业主加大了工
程结算款支付力度所致。本期末应收账款扣除按照财政部相关文件预提的增值税销项税后的余额
约 10 亿元，处于合理区间。
（2）应付职工薪酬：期末数 162,954,378.41 元，比期初数减少 37.34%，主要系“中国传统
春节”效应，本期支付了上期计结的员工薪酬及五费一金等所致。
（3）应交税费：期末数 240,462,184.95 元，比期初数减少 32.26%，主要系及时解缴了流转
税费所致。
（4）营业收入：本期数 4,147,559,253.33 元，比上年同期数减少 40.21%，主要系新一轮 BOT
项目开工较少，且近年来国家力推 PPP 项目，相关政策、法规和部门规章尚需协调统一，PPP 项
目落地慢，PPP 项目对本期收入贡献小，导致施工业务收入减少，以及贸易收入减少所致。
（5）营业总成本：本期数 4,021,743,148.49 元，比上年同期数减少 40.73%，主要系本期工
程施工和贸易收入的减少导致相应的营业成本减少所致。
（6）营业成本：本期数 3,673,004,142.85 元，比上年同期数减少 41.31%，主要系本期施工
类项目及中航路桥营业额减少导致营业成本减少所致。
（7）营业税金及附加：本期数 9,888,944.68 元，比上年同期数减少 93.23%，主要系“营改
增”自 2016 年 5 月 1 日实施，流转税从收入中分离所致。
（8）资产减值损失：本期数-80,144,341.59 元，上年同期数-3,005,714.41 元，主要系本期
收款力度加大，应收款项余额减少，冲回部分计提的坏账准备所致。
（9）公允价值变动收益：本期数 788,145.15 元，上年同期数-3,305,953.25 元，主要系交
易性权益工具期末公允价值较上年同期增加所致。
（10）投资收益：本期数-4,218,987.35 元，上年同期数-2,290,283.85 元，主要系铁能电力
及矿业公司下属投资公司 Kerkebet Mining Share Company 本期亏损所致。
（11）对联营企业和合营企业的投资收益：本期数-5,001,766.21 元，上年同期数
-1,069,378.80 元，主要系铁能电力及矿业公司下属投资公司 Kerkebet Mining Share Company
本期亏损所致。
（12）非流动资产处置利得：本期数 232,143.10 元，比上年同期数增加 176.36%，主要系大
桥公司租赁站固定资产报废处置收入所致。
（13）非流动资产处置损失：本期数 951.46 元，比上年同期数减少 95.61%，主要系本期固
定资产处置净损失较上年同期减少所致。
（14）少数股东损益：本期数 11,296,985.02 元，比上年同期数增加 57.59%，主要系路航、
视高公司等本期盈利增加所致。
（15）其他综合收益的税后净额：本期数 19,597,514.85 元，上年同期数-22,459,955.92 元，
主要系本期招商银行股价以及汇率较上年同期增加所致。
（16）可供出售金融资产公允价值变动损益：本期数 16,417,384.42 元，上年同期数
-19,868,172.23 元，主要系招商银行股价上涨所致。
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（17）外币财务报表折算差额：本期数 3,180,130.43 元，上年同期数-2,591,783.69 元，主
要系汇率变动所致。
（18）归属于少数股东的综合收益总额：本期数 11,296,985.02 元，比上年同期数增加 57.59%，
主要系路航、视高公司等本期盈利增加所致。
（19）收到的税费返还：本期数 1,642,116.11 元，上年同期数 0 元，主要系中航路桥收到增
值税出口退税款所致。
（20）经营活动产生的现金流量净额：本期数 124,510,616.11 元，比上年同期数减少 72.98%，
主要系本期公司对债务清理支付力度较大，在项目规模有所缩减的情况下，经营活动现金净流量
有所减少，但经营活动流入资金仍然大于流出资金，经营活动资金流完全满足生产需求。
（21）收回投资收到的现金：本期数 82,804,835.20 元，上年同期数 0 元，主要系本期双碑
公司投资回购款项较上年同期增加所致。
（22）取得投资收益收到的现金：本期数 782,778.86 元，比上年同期数减少 71.39%，主要
系本期收到的基金分红款较上年同期减少所致。
（23）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数 0 元，上年同期数
19,743.00 元，主要系本期处置固定资产收到的现金较上年同期减少所致。
（24）投资活动现金流入小计：本期数 84,252,919.69 元，比上年同期数增加 2282.03%，主
要系本期 BT 项目相关投资款项较上年同期增加所致。
（25）吸收投资收到的现金：本期数 60,000,000.00 元，上年同期数 0 元，主要系路航仪陇
PPP 项目公司按协议约定收到地方政府的注册资本金。
（26）筹资活动产生的现金流量净额：本期数 1,074,392,606.43 元，比上年同期数减少 45.10%，
主要是本期银行贷款规模较上年同期减少所致。
（27）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数 67,594.13 元，比上年同期数增加 177.37%，
主要系汇率变动影响所致。
（28）现金及现金等价物净增加额：本期数405,329,259.36元，比上年同期数减少68.84%，
主要系本期现金及现金等价物较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年非公开发行
2016 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股
票的方案》及其 10 项子议案。本次非公开发行股票的数量不超过 102,564 万股（含本数），发行
价格不低于 3.51 元/股，发行对象为包括控股股东铁投集团在内的不超过 10 名特定对象，募集资
金总额不超过 36 亿元（含本数），扣除发行费用后，将用于阿斯马拉项目、江习古高速公路 BOT
项目和偿还银行贷款。公司董事会将该方案及其子议案提交 2016 年 4 月 29 日召开的 2016 年第一
次临时股东大会审议时，第 5 项子议案“发行价格及定价原则”未获得该次股东大会审议通过。
2016 年 5 月 9 日、2016 年 5 月 25 日，公司先后又召开第六届董事会第九次会议、2016 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司非公开发行股票的方案〉的议案》等议案，将发
行数量修改为不超过 98,902 万股（含本数），发行价格修改为不低于 3.64 元/股。
2016 年 7 月，公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行底
价和发行数量进行相应调整，本次非公开发行的发行价格由原不低于 3.64 元/股调整为不低于
3.59 元/股，发行数量由原不超过 98,902 万股（含本数）调整为不超过 100,279 万股（含本数）。
公司分别于 2016 年 8 月、2017 年 1 月先后收到中国证监会出具的反馈意见通知书，并根据
反馈意见的要求进行了回复。（具体内容详见 2016 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站披露的的
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《关于四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、2017 年 3 月
17 日披露的《关于四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回
复》）。
2017 年 3 月 3 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第二次修订<
公司非公开发行股票的方案>的议案》等相关议案，决定取消阿斯马拉铜金多金属矿项目作为募集
资金投资项目（该项目将由公司以自筹资金进行投资），并调减募集资金用于偿还银行贷款的数
额，即相应调减发行数量上限和募集资金金额，发行数量调整为不超过 64,346 万股（含本数），
募集资金总额调整为不超过 231,000 万元（含本数）。
2017 年 4 月 12 日，非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会通过。公司
将积极推动非公开发行股票的下一步工作，为公司转型升级提供资金保障。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
四川路桥建设集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 孙云
日期 2017 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,841,877,618.95 7,436,548,359.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 15,199,884.72 14,411,739.57
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,314,570.00 2,921,830.00
应收账款 1,523,205,278.44 2,322,082,265.93
预付款项 537,236,273.62 477,646,505.29
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 369,000.00 369,000.00
应收股利
其他应收款 5,820,458,508.14 6,207,180,681.87
买入返售金融资产
存货 12,892,926,032.38 14,809,087,474.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 399,438,725.27 417,986,462.38
其他流动资产 80,428,062.90 74,404,644.73
流动资产合计 29,114,453,954.42 31,762,638,964.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,121,124,733.17 3,969,234,887.29
持有至到期投资
长期应收款 765,876,200.33 1,000,993,380.10
长期股权投资 782,045,699.65 783,171,897.52
投资性房地产 21,668,189.91 21,801,041.46
固定资产 2,437,501,031.51 2,469,301,330.60
在建工程 13,007,326.38 10,095,578.82
工程物资
固定资产清理 6,970,678.72 6,139,823.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,335,997,449.28 23,009,406,605.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 77,017,293.74 80,747,183.73
递延所得税资产 108,680,998.88 121,111,278.02
其他非流动资产 244,112,297.02 244,898,587.79
非流动资产合计 31,914,001,898.59 31,716,901,594.12
资产总计 61,028,455,853.01 63,479,540,558.41
流动负债：
短期借款 3,995,000,000.00 4,705,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 360,440,000.00 356,180,000.00
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应付账款 7,802,629,673.58 10,769,725,958.60
预收款项 6,182,657,377.88 6,415,395,802.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 162,954,378.41 260,070,883.53
应交税费 240,462,184.95 354,997,627.51
应付利息 131,149,144.85 102,830,209.66
应付股利 174,685,312.46 174,685,312.46
其他应付款 4,274,181,505.23 4,679,765,363.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,464,713,397.43 3,411,713,397.43
其他流动负债 468,015,799.19 463,224,182.98
流动负债合计 26,256,888,773.98 31,693,588,738.18
非流动负债：
长期借款 21,196,868,779.68 18,257,622,725.75
应付债券 2,491,058,204.36 2,490,500,868.32
其中：优先股
永续债
长期应付款 145,489,476.79 164,306,099.23
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,944,410.50 1,944,410.50
预计负债 138,101,301.70 121,893,195.55
递延收益 46,815,054.74 47,074,665.04
递延所得税负债 62,426,899.00 68,663,814.63
其他非流动负债
非流动负债合计 24,082,704,126.77 21,152,005,779.02
负债合计 50,339,592,900.75 52,845,594,517.20
所有者权益
股本 3,019,732,672.00 3,019,732,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,229,074,011.42 1,229,074,011.42
减：库存股
其他综合收益 171,519,928.68 151,922,413.83
专项储备 355,711,148.98 466,726,096.74
盈余公积 268,684,135.56 268,684,135.56
一般风险准备
11 / 20
2017 年第一季度报告
未分配利润 4,598,999,832.10 4,508,455,358.89
归属于母公司所有者权益合计 9,643,721,728.74 9,644,594,688.44
少数股东权益 1,045,141,223.52 989,351,352.77
所有者权益合计 10,688,862,952.26 10,633,946,041.21
负债和所有者权益总计 61,028,455,853.01 63,479,540,558.41
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 279,645,166.12 228,667,034.68
以公允价值计量且其变动计入当期损 15,199,884.72 14,411,739.57
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,478,153.54 6,559,554.70
预付款项 4,571,435.67 1,194,025.87
应收利息 3,067,055.55 3,067,055.55
应收股利 534,596,631.24 548,097,531.24
其他应收款 1,059,562,881.35 1,058,834,162.76
存货 37,245,895.78 36,314,268.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,600,000.00 11,600,000.00
流动资产合计 1,950,967,103.97 1,908,745,373.08
非流动资产：
可供出售金融资产 355,679,801.08 333,789,955.20
持有至到期投资
长期应收款 1,195,000,000.00 1,200,000,000.00
长期股权投资 6,404,795,135.54 6,407,372,300.52
投资性房地产 11,756,214.66 11,756,214.66
固定资产 81,115,455.81 81,258,028.61
在建工程
工程物资
固定资产清理 316,032.71 316,032.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产
12 / 20
2017 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 868,686.11 805,457.65
非流动资产合计 8,049,531,325.91 8,035,297,989.35
资产总计 10,000,498,429.88 9,944,043,362.43
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,996,409.17 28,896,759.58
预收款项 21,197,477.00 13,212,900.00
应付职工薪酬 11,187,438.97 11,799,016.30
应交税费 1,323,296.16 1,024,501.83
应付利息 101,195,547.94 67,423,287.67
应付股利 150,388,385.10 150,388,385.10
其他应付款 393,572,419.28 391,939,746.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 196,000,000.00 107,000,000.00
其他流动负债 180,864.23 172,094.21
流动负债合计 1,218,041,837.85 1,061,856,690.90
非流动负债：
长期借款 78,000,000.00 171,000,000.00
应付债券 2,491,058,204.36 2,490,500,868.32
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 51,930,261.40 46,457,799.93
其他非流动负债
非流动负债合计 2,620,988,465.76 2,707,958,668.25
负债合计 3,839,030,303.61 3,769,815,359.15
所有者权益：
股本 3,019,732,672.00 3,019,732,672.00
其他权益工具
其中：优先股
13 / 20
2017 年第一季度报告
永续债
资本公积 2,133,697,908.37 2,133,697,908.37
减：库存股
其他综合收益 155,790,784.18 139,373,399.77
专项储备 610,528.04 601,576.51
盈余公积 198,459,255.15 198,459,255.15
未分配利润 653,176,978.53 682,363,191.48
所有者权益合计 6,161,468,126.27 6,174,228,003.28
负债和所有者权益总计 10,000,498,429.88 9,944,043,362.43
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,147,559,253.33 6,937,082,904.28
其中：营业收入 4,147,559,253.33 6,937,082,904.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,021,743,148.49 6,785,085,384.06
其中：营业成本 3,673,004,142.85 6,258,616,968.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,888,944.68 146,108,717.41
销售费用 2,352,908.17 2,203,839.91
管理费用 105,664,797.95 103,767,176.85
财务费用 310,976,696.43 277,394,396.18
资产减值损失 -80,144,341.59 -3,005,714.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 788,145.15 -3,305,953.25
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,218,987.35 -2,290,283.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -5,001,766.21 -1,069,378.80
益
14 / 20
2017 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,385,262.64 146,401,283.12
加：营业外收入 2,930,533.44 2,343,221.20
其中：非流动资产处置利得 232,143.10 84,000.00
减：营业外支出 592,289.44 516,082.55
其中：非流动资产处置损失 951.46 21,664.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124,723,506.64 148,228,421.77
减：所得税费用 22,032,081.97 30,308,113.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,691,424.67 117,920,308.41
归属于母公司所有者的净利润 91,394,439.65 110,751,753.78
少数股东损益 11,296,985.02 7,168,554.63
六、其他综合收益的税后净额 19,597,514.85 -22,459,955.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 19,597,514.85 -22,459,955.92
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 19,597,514.85 -22,459,955.92
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 16,417,384.42 -19,868,172.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 3,180,130.43 -2,591,783.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 122,288,939.52 95,460,352.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 110,991,954.50 88,291,797.86
归属于少数股东的综合收益总额 11,296,985.02 7,168,554.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0303 0.0367
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0303 0.0367
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
母公司利润表
15 / 20
2017 年第一季度报告
2017 年 1—3 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 37,600,402.86 27,249,942.76
减：营业成本 14,868,136.22 4,876,636.53
税金及附加 231,314.89 1,438,732.04
销售费用
管理费用 8,826,256.03 6,390,783.12
财务费用 41,139,510.06 40,143,258.71
资产减值损失 -69,052.58 1,911.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 788,145.15 -3,305,953.25
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,577,164.98 2,877,875.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -2,577,164.98 2,282,513.88
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,184,781.59 -26,029,456.43
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,431.36 21,818.76
其中：非流动资产处置损失 21,664.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -29,186,212.95 -26,051,275.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,186,212.95 -26,051,275.19
五、其他综合收益的税后净额 16,417,384.42 -26,490,896.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 16,417,384.42 -26,490,896.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 16,417,384.42 -26,490,896.30
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -12,768,828.53 -52,542,171.49
七、每股收益：
16 / 20
2017 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,944,170,205.74 8,133,056,706.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,642,116.11
收到其他与经营活动有关的现金 572,361,788.64 602,017,717.18
经营活动现金流入小计 6,518,174,110.49 8,735,074,423.51
购买商品、接受劳务支付的现金 5,322,743,557.85 7,212,725,048.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 365,521,345.81 376,533,064.85
支付的各项税费 187,290,598.54 146,341,513.08
支付其他与经营活动有关的现金 518,107,992.18 538,723,254.40
经营活动现金流出小计 6,393,663,494.38 8,274,322,880.39
经营活动产生的现金流量净额 124,510,616.11 460,751,543.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 82,804,835.20
取得投资收益收到的现金 782,778.86 2,736,409.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 19,743.00
17 / 20
2017 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 665,305.63 780,872.51
投资活动现金流入小计 84,252,919.69 3,537,024.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 737,720,813.24 940,578,729.41
产支付的现金
投资支付的现金 133,875,568.34 173,442,299.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,298,095.42 6,203,876.53
投资活动现金流出小计 877,894,477.00 1,120,224,905.78
投资活动产生的现金流量净额 -793,641,557.31 -1,116,687,881.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 60,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 2,574,000,000.00 3,458,609,214.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,635,181.65 2,277,320.12
筹资活动现金流入小计 2,636,635,181.65 3,460,886,534.80
偿还债务支付的现金 1,291,753,946.07 1,197,123,322.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 270,488,629.15 306,916,518.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,562,242,575.22 1,504,039,841.77
筹资活动产生的现金流量净额 1,074,392,606.43 1,956,846,693.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 67,594.13 24,369.87
五、现金及现金等价物净增加额 405,329,259.36 1,300,934,724.87
加：期初现金及现金等价物余额 7,118,822,327.03 5,741,223,007.77
六、期末现金及现金等价物余额 7,524,151,586.39 7,042,157,732.64
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
18 / 20
2017 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,601,640.81 667,972.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,729,966.72 158,599,239.12
经营活动现金流入小计 59,331,607.53 159,267,211.82
购买商品、接受劳务支付的现金 15,131,626.10 9,429,755.65
支付给职工以及为职工支付的现金 11,866,606.52 12,587,637.47
支付的各项税费 375,250.39 1,960,441.32
支付其他与经营活动有关的现金 13,199,601.37 13,304,960.53
经营活动现金流出小计 40,573,084.38 37,282,794.97
经营活动产生的现金流量净额 18,758,523.15 121,984,416.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,500,900.00 595,362.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 19,743.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,500,900.00 615,105.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 143,487.38 52,264.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,487.38 52,264.00
投资活动产生的现金流量净额 13,357,412.62 562,841.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 35,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,966,815.27 8,377,202.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,966,815.27 43,977,202.20
筹资活动产生的现金流量净额 19,033,184.73 6,022,797.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,149,120.50 128,570,055.65
加：期初现金及现金等价物余额 228,496,045.62 142,554,488.80
六、期末现金及现金等价物余额 279,645,166.12 271,124,544.45
19 / 20
2017 年第一季度报告
法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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