公司代码:600039 公司简称:四川路桥
四川路桥建设集团股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
董事 | 郭祥辉 | 因公出差 | 赵志鹏 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人(会计主管人员)王文德声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析 三、其他披露事项(二)可能面对的风险”中相关陈述。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 49
第七节 优先股相关情况 ...... 59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 59
第九节 公司债券相关情况 ...... 62
第十节 财务报告 ...... 65
第十一节 备查文件目录 ...... 253
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
公司、本公司、路桥股份、股份公司、四川路桥 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
铁投集团 | 指 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 |
路桥集团 | 指 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |
盛通公司 | 指 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 |
川交公司 | 指 | 四川川交路桥有限责任公司 |
巴河公司 | 指 | 四川巴河水电开发有限公司 |
巴郎河公司 | 指 | 四川巴郎河水电开发有限公司 |
售电公司 | 指 | 四川铁投售电有限责任公司 |
江习古公司 | 指 | 贵州江习古高速公路开发有限公司 |
成德绵公司 | 指 | 四川成德绵高速公路开发有限公司 |
成自泸公司 | 指 | 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 |
内威荣公司 | 指 | 四川内威荣高速公路开发有限公司 |
自隆公司 | 指 | 四川自隆高速公路开发有限公司 |
华川集团 | 指 | 成都华川公路建设集团有限公司 |
川高公司 | 指 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 |
宜宾交投 | 指 | 宜宾市交通投资开发公司 |
华东公司 | 指 | 四川路桥华东建设有限责任公司 |
路航公司 | 指 | 四川路航建设工程有限责任公司 |
二分公司 | 指 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司 |
交通工程公司 | 指 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 |
视高公司 | 指 | 四川视高天府新区建设投资有限责任公司 |
新锂想公司 | 指 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 |
鑫展望公司 | 指 | 四川鑫展望碳材科技集团有限公司 |
泰阳保险公司 | 指 | 四川路桥泰阳保险代理有限公司 |
中航路桥 | 指 | 四川中航路桥国际贸易有限公司 |
藏格公司 | 指 | 西藏藏格创业投资有限公司 |
PPP | 指 | 即Public Private Partnership英文缩写,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 |
BOT | 指 | 即“建设—经营—转让(Build-Operate-Transfer)”模式 |
EPC | 指 | 即Engineering Procurement Construction英文缩写,是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
公司的中文简称 | 四川路桥 |
公司的外文名称 | Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd |
公司的外文名称缩写 | SRBC |
公司的法定代表人 | 熊国斌 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 周勇 | 朱霞 |
联系地址 | 四川省成都市高新区九兴大道12号 | 四川省成都市高新区九兴大道12号 |
电话 | 028-85126085 | 028-85126085 |
传真 | 028-85126084 | 028-85126084 |
电子信箱 | srbcdsh@163.com | srbcdsh@163.com |
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 | 四川省成都市高新区高朋大道11号科技工业园F-59号 |
公司注册地址的邮政编码 | 610041 |
公司办公地址 | 四川省成都市高新区九兴大道12号 |
公司办公地址的邮政编码 | 610041 |
公司网址 | http://www.scrbc.com.cn |
电子信箱 | srbcdsh@163.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 |
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn |
公司半年度报告备置地点 | 四川省成都市高新区九兴大道12号四川路桥证券部 |
五、 公司股票简况
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 四川路桥 | 600039 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 19,836,343,545.29 | 17,628,084,478.54 | 12.53% |
归属于上市公司股东的净利润 | 987,913,591.79 | 760,672,998.78 | 29.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 958,374,463.69 | 517,338,567.07 | 85.25% |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,279,461.77 | -209,010,280.03 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 16,508,432,877.16 | 15,596,835,718.55 | 5.84% |
总资产 | 105,268,033,200.73 | 97,615,480,975.53 | 7.84% |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.2666 | 0.2107 | 26.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2666 | 0.2107 | 26.53% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2586 | 0.1433 | 80.46% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.10% | 5.29% | 增加0.81个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.92% | 3.60% | 增加2.32个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 15,305,200.00 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,652,670.02 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或 |
有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,952,238.84 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,880,454.22 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | 8,720.63 | |
所得税影响额 | -7,260,155.61 | |
合计 | 29,539,128.10 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1.主要业务及经营模式说明
公司的主要业务为交通基础设施的投资、设计、建设和运营。主要经营范围涉及:公路工程、房建工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、公路交通工程、建筑装修装饰工程;工程勘察设计、测绘服务、规划管理、工程管理服务;工程机械租赁、维修;建筑材料生产;高速公路管理;项目投资与资产管理;商品批发与零售;物业管理。
公司经营模式主要包括:单一施工合同模式、BOT模式、PPP模式、EPC模式和EPC+BOT模式等。
2.行业情况说明
2020年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚和“十三五”规划收官之年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,行业受到的冲击和挑战前所未有。上半年,受疫情持续影响,经济全面下行,不确定因素陡增;社会发展国内经济也受到严重影响,有效需求不足,外需萎缩,稳住经济基本盘压力增大;交通基础设施建设行业的项目建设明显滞后,全行业复工复产及持续发展压力巨大。但是随着疫情的有效控制和国内需求反弹,交通基础设施建设行业将会随着经济发展迎来新一轮巨大的发展机遇。同时,再叠加交通强国、“一带一路”建设、长江经济带发展和成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略实施,以及四川省为补齐基础设施和公共服务短板,大力推动交通强省建设,加快构建现代化高质量综合交通运输体系需求,为企业发展带来了巨大的市场空间,为交通基础设施建设行业可持续发展奠定了坚实基础。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.技术优势
公司依托在建大型重点项目持续开展行业关键技术攻关,形成和巩固了以技术复杂桥梁、高速公路路面、复杂地质特长隧道等为代表的核心技术,在高速公路、特大型桥梁、特长隧道等建设领域具有明显的竞争优势。报告期内,申请专利12项,获得专利19项,制定了《首批7类39项标准化施工工法》,以自主知识产权为核心的技术体系正加速形成;同时,“复杂艰险山区高速公路大规模隧道群建设及营运安全关键技术”荣获国家科技进步一等奖,无人驾驶压路机机群完成全球首次沥青路面碾压联动作业,核心技术优势继续维持领先地位。
2.资质、信用评级优势
公司目前拥有2家工程施工总承包特级资质企业和4家公路施工总承包一级资质企业,具备公路行业设计甲级资质,工程勘察、市政、建筑、水利、电力、风景园林工程等诸多专业设计乙级资质,资质实力雄厚。同时,报告期内,经国内权威评级机构审定,公司主体信用等级由AA+调升至AAA,进一步提升了公司在资本市场的影响力。
3.品牌优势
公司作全国交通行业骨干力量,其下属公司路桥集团系中国500强企业,国际承包商250强企业,被惠誉国际信用评级为BBB级,在业界拥有极佳的口碑。报告期内,公司克服疫情影响,加快推进川南城际铁路自贡至宜宾线临港长江大桥站前工程、三官堂大桥及接线(江南路至中官西路)工程、宜宾市盐坪坝长江大桥及连接线工程等品牌工程建设,已提前掀起了复工复产后的生产热潮。
4.全产业链优势
公司在持续保持传统施工业务优势的同时,通过收购、兼并等措施,弥补公司在工程监理、工程咨询等方面的不足,延伸产业链价值链,公司已由单一的施工型企业转变为设计、投资、建造、运营为一体的综合性基础设施建设企业。按照“大土木”思路,公司积极介入铁路、房建、市政等领域,布局轨道交通、水利水电、矿山建设等行业,拓展更大的发展空间,增强主业相关专业跨领域发展能力,为公司可持续、高质量健康发展打下坚实基础。
5.区域优势
公司在四川省及湖北、重庆、湖南、贵州、浙江、福建、新疆、西藏等省市交通基础设施行业具有明显的区位优势,公司通过强化片区经营,抢抓国家实施“一带一路”、西部大开发、长江经济带等战略的机遇,持续巩固和提升市场占有率和认可度。
6.优良的社会信誉
公司凭借工程产品的优秀品质及在抢险救灾中攻坚克难、勇挑重担的形象在全省全国及海外建设市场赢得了广泛的社会信誉。同时,公司勇担国企社会责任,积极参与捐资助学、扶贫攻坚等公益事业,树立了良好的社会形象。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年,因新冠肺炎疫情的影响,公司在生产经营方面受到了一定程度冲击,但公司紧紧围绕目标任务以高质量发展为主线,抢抓重要战略发展机遇期,采取了应对疫情、复工复产的各项有力举措,克难攻坚、坚定前进,稳步推进各项工作取得了新成效。 报告期内,公司实现营业收入198.36亿元,同比增长12.53%,归属于母公司的净利润9.88亿元,同比增长29.87%,每股收益
0.2666元,同比增长26.53%,保持了稳健快速的发展势头。
主营业务板块,市场开拓稳重向好,报告期内,公司累计中标项目126 个,中标合同金额约为
153.73亿元,同比增长8%;其中公司新中标成乐扩容项目约8.25亿;新增成都金简仁快速路项目,金额约9.83亿元,为深度进入成都市场开了好头;中标通江诺水大道项目,合同金额44.53亿元,是公司近年来斩获的单体合同额最大的竞争性项目。截止报告期末,公司在手剩余合同额1700多亿元,确保公司的可持续发展。 工程建设方面,报告期内,公司完成工程施工营业收入159.72亿元,同比增长25.51%,施工类营业收入稳步提升。公司在建重点项目成都至宜宾高速公路项目、叙永至威信高速公路项目、攀枝花至大理高速公路(四川境)工程项目、新建川南城际铁路内江至自贡至泸州战前工程等均按计划实现了时间过半任务过半,川南城际铁路自贡至宜宾线临港长江大桥站前工程、三官堂大桥及接线(江南路至中官西路)工程、宜宾市盐坪坝长江大桥及连接线工程等品牌工程也正加速推进。位于国内疫情爆发中心的湖北白洋长江公路大桥项目部,在3月中旬也复工复产;海外孟加拉、科威特、埃及等项目人员也在国际疫情持续严峻的情况下,坚守岗位,开展工作。工程技术创新方面也实现了不断突破,报告期内,公司获得专利 19 项,制定了《首批7类39项标准化施工工法》,以自主知识产权为核心的技术体系正加速形成;“复杂艰险山区高速公路大规模隧道群建设及营运安全关键技术”荣获国家科技进步一等奖,无人驾驶压路机机群完成全球首次沥青路面碾压联动作业,核心技术优势继续维持领先地位。交通基础设施投资运营板块,报告期内,成德绵、成自泸、内威荣、自隆、江习古5条高速公路均圆满完成了交通部关于取消省界收费站的相关工作要求。同时,公司各高速运营公司充分发挥国有企业的责任和担当,积极响应和支持国家新冠疫情防控工作,抓好高速公路疫情排查和防控,并按交通部相关规定于2020年2月至5月期间免收通行费。受其影响,报告期内上述5条高速公路营业收入实现3.21亿元,同比减少54.98%。
能源板块,巴河、巴郎河公司主动适应电力市场改革发展,持续推进水电运维监督体系和发电质量考核体系建设,水电经营状况稳定。报告期内共实现营业收入7006万,同比减少15.83%。新锂想公司正极材料项目截止目前已完成前期建设工作,部分生产线已开始联动调试,预计今年年底前将正式投产有产出。
矿产资源板块,鑫展望公司大力拓展铁矿、霞石矿、石墨矿的采选和精深加工业务,优化产业布局;厄特矿产项目积极推进建设前期工作。资本运作方面,上半年公司成功簿记发行 5 亿元短期融资券,发行利率 2.78%,创2017年以来全国 AA+主体评级地方国企发行人同期限信用债票面利率新低。报告期内,经国内权威评级机构审定,公司主体信用等级由AA+调升至AAA,进一步提升了公司在资本市场的影响力。报告期内,公司加强与金融机构合作,取得授信935.61亿元。公司积极探索新的融资路径,创新融资模式,筹融资效果显著, 综合平均融资成本降低约0.20%。下一步,公司将努力推动尽快实现非公开发行的落地落实,为公司发展做好资本支撑。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 19,836,343,545.29 | 17,628,084,478.54 | 12.53 |
营业成本 | 16,997,572,840.80 | 15,640,591,195.30 | 8.68 |
销售费用 | 18,559,652.22 | 5,073,477.53 | 265.82 |
管理费用 | 306,870,565.31 | 354,969,028.18 | -13.55 |
财务费用 | 1,032,927,020.84 | 783,876,673.09 | 31.77 |
研发费用 | 174,988,243.23 | 102,358,046.51 | 70.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,279,461.77 | -209,010,280.03 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,191,058,560.42 | -1,662,194,351.49 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,716,271,672.18 | 1,851,178,044.13 | 46.73 |
销售费用变动原因说明:主要系新设立的鑫展望公司于矿产销售环节的产生的运输费用增加所致。财务费用变动原因说明:主要系向银行等金融机构筹措资金增加及利息资本化金额减少所致。研发费用变动原因说明:主要系公司创新及技术升级所产生的研发费用同比增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上半年劳务款、材料款、设备租赁款、职工工资等结算支付较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系PPP项目投资较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期取得金融机构借款及短期融资券较上年同期增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例(%) | 情况说明 |
应收票据 | 17,901,877.46 | 0.02% | 86,574,630.38 | 0.09% | -79.32% | 主要系材料公司、路航欣顺本期汇票到期所致 |
应收款项融资 | 82,526,385.73 | 0.08% | 32,328,388.19 | 0.03% | 155.28% | 主要系鑫展望货款结讫收到的银行承兑汇票增加所致 |
预付款项 | 1,472,975,780.35 | 1.40% | 784,345,865.42 | 0.80% | 87.80% | 主要系中航,材料公司等材料预付款及预付款增加所致 |
存货 | 2,391,353,753.15 | 2.27% | 20,980,416,539.49 | 21.49% | 不适用 | 主要系执行新收入准则科目变化所致 |
合同资产 | 21,381,549,825.00 | 20.31% | 0.00% | 不适用 | 主要系执行新收入准则科目变化所致 | |
一年内到期的非流动资产 | 767,032,100.00 | 0.73% | - | 0.00% | 不适用 | 主要系路通、欣仪、苍溪通苍、兴文等公司PPP回款一年内到期部分的长期应收款增加所致 |
投资性房地产 | 14,148,171.03 | 0.01% | 21,810,361.91 | 0.02% | -35.13% | 主要系本期巴河房地产板块处置所致 |
预收款项 | 4,986,611.56 | 0.00% | 5,819,609,646.91 | 5.96% | 不适用 | 主要系执行新收入准则科目变化所致 |
合同负债 | 7,069,644,751.68 | 6.72% | 0.00% | 不适用 | 主要系执行新收入准则科目变化所致 | |
应付职工薪酬 | 314,372,233.54 | 0.30% | 521,999,988.17 | 0.53% | -39.78% | 主要系本期支付了上年末计结的员工 |
薪酬及五费一金等所致 | ||||||
应交税费 | 441,884,735.75 | 0.42% | 636,677,889.05 | 0.65% | -30.60% | 主要系解缴了企业所得税、增值税所致 |
应付股利 | 354,516,513.21 | 0.34% | 195,101,221.72 | 0.20% | 81.71% | 主要系本期根据2019年股利分配政策分配股利所致 |
长期应付款 | 2,748,480.50 | 0.00% | 17,175,591.54 | 0.02% | -84.00% | 主要系川交公司支付了本期融资租赁款所致 |
预计负债 | 447,613,277.72 | 0.43% | 309,700,210.38 | 0.32% | 44.53% | 主要系执行新收入准则科目变化所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
具体内容如下:
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
序号 | 被投资公司名称 | 主要业务 | 持股比例(%) | 本期投资盈亏 |
1 | 成都市路环实业有限责任公司 | 生产标示、标牌 | 30.67 | - |
2 | 四川路桥润天股权投资基金管理有限公司 | 受托管理股权投资企业、股权管理及咨询 | 49 | - |
3 | 四川铁能电力开发有限公司 | 电力技术开发 | 40 | 3,262,244.52 |
4 | Kerkebet Mining Share Company | 矿产开发、投资 | 60 | -831,033.04 |
5 | Asmara Mining Share Company | 矿产开发、投资 | 60 | - |
6 | 宁波蜀通路桥建设有限公司 | 交通基础设施的建设、经营 | 80 | - |
7 | 眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 | 交通基础设施的建设、经营 | 47 | 5,705,830.94 |
8 | 渠县霖海项目管理有限公司 | 工程项目管理 | 40 | - |
9 | 四川久马高速公路有限责任公司 | 高速公路投融资、建设、营运管理、经营,项目沿线规定区内的服务设施和广告业务等的经营管理 | 12 | - |
10 | 四川泸石高速公路有限责任公司 | 高速公路投融资、建设、营运管理、经营,项目沿线规定区内的服务设施和广告业务等的经营管理 | 12 | - |
11 | 泸州交投集团路桥建设有限公司 | 公路工程施工业务 | 35 | - |
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期内购入或售出及投资收益(元) | 公允价值变动(元) |
1 | 股票 | 600036 | 招商银行 | 59,558,155.50 | 13,942,577.00 | 470,143,696.44 | 95.87% | 0 | -53,818,347.22 |
2 | 基金 | 000021 | 华夏优势增长 | 7,577,852.57 | 6,166,885.84 | 14,370,694.08 | 2.93% | 0 | 2,548,773.92 |
3 | 基金 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 2,739,955.27 | 2,739,955.27 | 3,840,047.31 | 0.78% | 0 | -461,134.47 |
4 | 基金 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1,190,724.00 | 1,190,724.00 | 2,028,755.55 | 0.41% | 65,489.82 | 220,879.30 |
合计 | 71,066,687.34 | 24,040,142.11 | 490,383,193.38 | 100.00% | 65,489.82 | -51,509,828.47 |
注:报告期内收到富国天合稳健优选(100026)分红款65,489.82元。
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2020年4月28日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的议案》,会议同意将巴河公司的房地产开发业务进行剥离并转让给公司控股股东铁投集团的全资子公司四川省川瑞发展投资有限公司,转让78%的股权价格为3,090.52万元。
本次股权转让主要系公司控股子公司巴河公司所从事“巴河半岛”商住楼房地产项目开发业务,因与公司的主营业务范畴和业务发展规划不符,且该项业务长期受到国家严格的宏观政策监管,董事会同意将巴河公司的房地产开发业务进行剥离并转让给铁投集团的全资子公司四川省川瑞发展投资有限公司,从而完成巴河公司房地产业务的剥离。具体内容详见公司公告编号为2020-055的《四川路桥关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的关联交易公告》及公告编号为2020-065的《四川路桥关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的关联交易进展公告》。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司名称 | 注册资本(万元) | 主要业务 | 持股比例(%) | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 568000 | 公路桥梁建设 | 100 | 105,425,537,199.53 | 16,399,435,516.13 | 19,105,047,333.22 | 1,023,617,418.31 |
宜宾长江大桥开发有限公司 | 10320 | 公路、桥梁投资 | 65 | 138,667,855.65 | 127,716,387.63 | 9,585,239.35 | |
四川鑫巴河电力开发有限公司 | 15000 | 水电投资、建设、生产、经营 | 78 | 512,909,602.12 | 138,143,628.67 | 21,854,940.33 | -2,790,577.86 |
四川巴郎河水电开发有限公司 | 12000 | 水电投资、建设、生产、经营 | 65 | 1,048,045,229.11 | 420,536,381.84 | 48,254,434.57 | -4,429,334.48 |
四川路桥城乡建设投资有限公司 | 10000 | 项目投资、土地整理 | 51 | 164,368,215.13 | 85,093,135.80 | 172,028.40 | -1,929,072.68 |
四川铁投售电有限责任公司 | 10000 | 电力供应 | 60 | 106,198,600.79 | 95,519,204.96 | 396,880.00 | -2,565,953.72 |
四川新锂想能源科技有限责任公司 | 80000 | 锂电池材料的研发、生产、销售 | 65 | 533,116,714.85 | 360,247,071.96 | 7,974,336.26 | -13,740,879.30 |
四川路桥泰阳保险代理有限公司 | 1000 | 保险代理服务 | 100 | 28,302,777.91 | 23,945,872.50 | 11,012,134.62 | 7,619,879.65 |
四川鑫展望碳材科技集团有限公司 | 100000 | 矿产材料及产品研发、生产、销售 | 65 | 643,142,874.94 | 261,424,664.61 | 148,129,488.91 | 21,007,224.96 |
注:2020年3月19日公司召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于受让藏格公司所持有的新锂想公司股权的议案》,同意受让藏格公司持有的新锂想公司10%全部股权,本公司持有新锂想公司股权比例由55%增加到65%。具体内容详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-025的《关于受让藏格公司所持有的新锂想公司股权的公告》。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
本公司主要面对的风险包括宏观经济风险、行业竞争风险、财务风险、海外市场风险、管理及人才储备风险、成本控制风险和工程安全风险等。
1、宏观经济风险:公司主要从事公路桥梁工程施工、投资运营业务,国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素,都会对交通基建的投资建设产生影响。目前交通基建的投资规模维持较高水平,如果未来宏观经济波动加剧、宏观经济增速下降,交通基建行业投资规模有可能受经济增速回落的影响,则可能对公司的经营和发展造成一定影响。
2、行业竞争风险:公司所属行业竞争激烈,竞争对手包括央企、地方国企以及民营企业。未来,随着宏观经济与行业情况的变化,公司面临的市场竞争可能进一步加剧,如果公司无法及时根据行业情况的变化及时转变发展策略,快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境,巩固公司在行业中的优势竞争地位,则公司的经营业绩和市场份额可能会受到一定影响。
3、财务风险:公司所从事的公路桥梁工程施工业务通常合同金额较大,周转资金需求大,因此公司业务的扩张能力在一定程度上依赖公司的资金周转情况。若客户不能及时支付工程预付款、进度款、结算款,或客户对工程款的调度设置各类限制,则公司财务状况和经营状况可能会受到一定影响。公司业务升级步伐加快,投资规模增加,资金需求量也相对加大,以致于资产负债率和总资本化比率相对偏高,较高的财务杠杆比率一定程度上增加了公司的财务风险。同时公司重点发展的资本运营业务所需投资金额较高,未来随着项目建设进度的持续推进,仍面临较大的投资压力。
4、海外市场风险:公司积极响应国家“一带一路”政策,公司海外项目有所增加。由于国外市场的政治、经济环境相较国内市场存在更多不确定性,可能会对公司海外业务开拓带来不稳定因素,从而影响公司业务拓展。同时,因部分海外工程合同采用美元等外币结算,未来汇率波动也将对公司的业绩产生一定影响。
5、管理风险及人才储备风险:公司营运规模庞大,各级子公司众多,业务经营地域十分广阔;业务内容涵盖了公路桥梁工程施工、公路桥梁投资运营、水力发电等业务板块,且公司主营业务施工中标项目持续增多,故管理难度持续加大;同时公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于核心经营管理人才及大量专业技术人才。若核心人才的流失可能对公司业务经营产生一定影响。
6、成本控制风险:公司主营业务成本主要由原材料、机械费和人工费用等构成。公司施工项目所需主要原材料如钢材、水泥、燃料、沙石料及沥青等的价格波动将对公司的经营产生一定的
影响。同时,公司所处交通基建行业属于人员密集型行业,人工成本也是公司营业成本的重要部分。近年来,受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策的影响,人工成本一直处于上涨的趋势。上述成本的潜在变化可能导致项目利润波动的风险。
7、工程安全风险:不可抗力方面,公路桥梁工程施工及公路桥梁投资运营均易受重大自然灾害影响,如遇洪涝、塌方、地震等不可预见的自然灾害或恶劣气候变化,项目极有可能遭到严重破坏并导致一定时期内无法正常施工或运营;责任安全事故方面,劳务工作者安全意识参差不齐,工程安全管理面临一定的考验。为防范各类风险的发生,公司将不断建立健全内部风险控制体系,一方面完善公司相关管理、审批程序,同时公司也将不断引入信息化的的管理系统,从硬件上加强公司内部控制、完善生产经营及管理体系。项目投资方面,将进一步严格控制拟参与项目特别是海外项目的前期研究及评估、审批、决策等重要环节;财务方面,公司将加强项目管理及合同履约,已建立完善的应收账款管理制度,并不断加大应收账款的催收力度,制定完善的应收账款催收和管理制度,以实现应收账款的及时回收,提高应收账款周转率。同时还将加强公司成本控制能力、财务现金流管理能力,多渠道融资能力,优化资本结构;安全方面,公司在完善施工安全用品设备配备及安全管理的基础上,还将加强员工培训特别是施工现场员工安全教育培训;人才及技术方面,公司将继续坚持依托重大项目开展技术攻关、技术创新,并持续培养、引进高素质的技术人才,还将深入与高校及科研院进行产学研合作,聚集和利用好高端创新资源的共建共享,为实现公司高质量发展提供技术保障。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
2020年第一次临时股东大会 | 2020年4月9日 | 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) | 2020年4月10日 |
2020年第二次临时股东大会 | 2020年4月24日 | 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) | 2020年4月25日 |
2019年年度股东大会 | 2020年5月22日 | 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) | 2020年5月23日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
上述股东大会具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 | 否 |
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 0 |
每10股转增数(股) | 0 |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
无 |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注1 | 承诺时间:2011年5月、2018年9月 承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | ||
解决关联交易 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注2 | 承诺时间:2011年5月 承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | |||
其他 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注3 | 承诺时间:2011年5月 承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | |||
与再融资相关的承诺 | 其他 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 详见注4 | 承诺时间:2013年4月 承诺期限:至非公开募集资金使用完毕为止 | 是 | 是 | ||
股份限售 | 新增股东(包括铁投集团) | 详见注5 | 承诺时间:2017年3月 承诺期限:2017年9月至2020年9月 | 是 | 是 | |||
其他 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注6 | 承诺时间:2020年 4月 承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | |||
其他 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注7 | 承诺时间:2020年4 月 承诺期限:2017年1月 | 否 | 是 |
至2020年3月 | ||||||||
其他 | 四川路桥建设集团股份有限公司董事、高级管理人员 | 详见注8 | 承诺时间:2020年 4月 承诺期限:长期有效 | 否 | 是 | |||
其他 | 四川路桥建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员 | 详见注9 | 承诺时间:2020年 4月 承诺期限:2017年1月至2020年3月 | 否 | 是 | |||
其他承诺 | 其他 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注10 | 承诺时间:2020年1月 承诺期限:增持期间及法定期限内 | 是 | 是 | ||
其他 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注11 | 承诺时间:2020年 4月 承诺期限:增持期间及法定期限内 | 是 | 是 |
注1.铁投关于避免同业竞争的承诺函。为避免本公司及本公司控制的其他企业与四川路桥形成同业竞争,实现资源优化整合 ,提高四川路桥的核心竞争力,本公司作为四川路桥控股股东,对避免与四川路桥形成同业竞争相关事宜作承诺如下:
1、在本公司直接或间接地与四川路桥保持实质性股权控制关系期间,本公司保证不利用本公司对四川路桥的控制关系从事或参与从事有损四川路桥及其股东利益的行为。
2、本公司自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路桥梁工程施工业务、公路桥梁投资运营业务(包括公路桥梁BT、BOT、PPP项目)、水力发电业务,本公司作为四川路桥的控股股东,将按照上市公司章程、证券交易所的相关法规及其他法律规则的规定,支持四川路桥开展公路桥梁工程施工、公路桥梁投资运营和水力发电业务,并以此作为四川路桥核心业务。
3、除战备抢险救灾业务外,本公司及本公司控制的除四川路桥之外的其他企业将不再从事公路桥梁施工业务,并承诺由四川路桥独立负责和开展该类业务。
上述战备抢险救灾业务,是指根据国家交通战备建设的需要,或者在发生重大自然灾害、波及面很大的社会性灾难事故之后抢险救灾工作的需要,而开展的涉及公路、桥梁、隧道等基础设施建设或应急维修任务。
本公司下属除四川路桥之外的其他施工力量开展战备、抢险、救灾业务,应符合以下条件:第一,系根据党委、政府、或者军队的指令、通知或者要求而开展;第二,与交通战备建设或者基础设施的抢险救灾直接相关;第三,所涉施工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定不需要履行招标程序。
4、对于本公司目前已投资的公路桥梁投资运营项目、水力发电开发项目,本公司承诺:如对外转让,四川路桥有权优先购买上述资产。除非四川路桥明确表示放弃购买上述资产,否则本公司将不向其他方转让上述资产。
5、自本承诺函出具之日起,对于四川路桥可能参与的公路桥梁投资运营业务(包括公路桥梁BT、BOT、PPP项目)、水力发电业务,本公司将以避免同业竞争和优先保证四川路桥的商业利益为前提,即:本公司及本公司控制的其他企业保证在四川路桥未明确表示放弃的情况下,不参与相关项目的投标、申报立项、协商等活动;只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意,并经四川路桥监事会和独立董事审核无异议后,在取得四川路桥明确放弃(即四川路桥及其控股子公司放弃全资或占控股地位的联合体实施的公路桥梁投资运营项目、水力发电项目)的函告后,本公司及本公司控制的其他企业方可参与相关项目的投标。即使在四川路桥明确放弃的情况下,本公司及本公司控制的其他企业投标相关项目,也以不损害四川路桥利益为前提。
6、本公司对与四川路桥之间所从事的可能构成同业竞争的其他业务,明确界定和区分业务范围,严格避免同业竞争的产生。如果四川路桥或者监管机构认为本公司的全资子公司、控股子公司、分公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司拥有的其他业务与四川路桥形成实质竞争,本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式(包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式)加以解决,且给予四川路桥选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。
7、本公司若违反上述承诺,由此所得收益将归四川路桥所有;若因此给四川路桥造成损失的,本公司还愿意承担相应赔偿责任。
8、该等承诺函自签署之日起生效,直至发生以下情形为止:本公司与四川路桥不再直接、间接地保持股权控制关系。
注2. 关于规范和减少关联交易的承诺。
本次交易完成后,为进一步减少和规范关联交易,维护中小股东利益,铁投集团作出如下承诺:
1、在不对四川路桥及其股东的利益构成不利影响的前提下,本公司及本公司控制的经营实体将尽其所能地减少与四川路桥之间的关联交易。
2、对于确实难以避免的关联交易,本公司及本公司控制的经营实体将按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序,依法及时履行信息披露义务,按照公平、公正及市场化的原则进行与四川路桥之间的交易,保证不损害四川路桥及其全体股东的合法利益。
3、本公司若违反上述承诺,由此所得收益将归四川路桥所有。
注3. 关于保持四川路桥独立性的承诺。
为保证本次重组后四川路桥的独立性,铁投集团已作出承诺,本次重大资产重组完成后,铁投集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持四川路桥的独立性。具体包括:
1、确保四川路桥业务独立。铁投集团及铁投集团控制的其他企业的业务独立于四川路桥,保证与四川路桥不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
2、确保四川路桥资产完整。铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥业务往来严格执行法律、法规及中国证监会规定的关联交易规定,不违规占用四川路桥资产,保证四川路桥的生产、供应系统及配套设施、工业产权、与其经营业务相关的土地、房屋、机器设备等使用权或者所有权由四川路桥依法完整、独立地享有。
3、确保四川路桥财务独立。保证不非法干预四川路桥的财务核算、财务决策,保证不与四川路桥共用银行账户。
4、确保四川路桥人员独立。保证四川路桥的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在铁投集团及铁投集团控制的其他企业领薪;保证四川路桥的财务人员不得在铁投集团及铁投集团控制的其他企业中兼职。
5、确保四川路桥机构独立。保证对四川路桥行使经营管理职权不进行非法干预,并保证铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥不存在机构混同的情形。
注4. 2012年非公开发行股票募集资金用途承诺。
本公司就非公开发行股票募集资金用途承诺如下:
1、本次非公开发行募集资金全部存放于公司董事会设立的专项账户,并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
2、公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于自隆高速BOT项目和内威荣高速BOT项目建设,不会直接或间接用于房地产开发。
3、若存在本次募集资金短暂闲置的情形,在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下,经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见,并经公司董事会或者股东大会审议通过,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时,也仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接用于房地产开发,并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及公司《募集资金管理办法》规定的期限。
注5. 2016年非公开发行股票新增股份的限售承诺。公司控股股东铁投集团承诺:
自本次非公开发行新增股份登记于铁投集团名下之日起36个月内,铁投集团不转让自本次非公开发行所取得的公司股份。
注6. 铁投集团关于切实履行四川路桥建设集团股份有限公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺。
具体内容详见公司于2020年4月7日在上海证券交易所披露的相关公告。
注7. 铁投集团关于四川路桥建设集团股份有限公司合规开展房地产开发业务的承诺。
具体内容详见公司于2020年4月7日在上海证券交易所披露的相关公告。
注8.公司董事、高级管理人员关于切实履行公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺。
具体内容详见公司于2020年4月7日在上海证券交易所披露的相关公告。
注9.公司董事、监事、高级管理人员关于公司合规开展房地产开发业务的承诺。
具体内容详见公司于2020年4月7日在上海证券交易所披露的相关公告。
注10.铁投集团关于增持公司股票的承诺。控股股东铁投集团于2020年1月7日增持本公司股票,并计划在本次增持后的十二个月内,以自有资金择机增持公司股票,拟累计增持比例不低于公司总股本的1%,且增持比例不超过公司总股本的2%(包含本次已增持数量)。铁投集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告编号2020-005的《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》及后续相关公告。
注11. 铁投集团关于增持公司股票的承诺。控股股东铁投集团于2020年4月30日增持本公司股票,并计划在本次增持后的6个月内,以自有资金择机增持公司股票,拟累计增持比例不低于公司总股本的1%(包含本次已增持数量),且增持比例不超过公司总股本的5.3%。铁投集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告编号为2020-056的《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》及后续相关公告。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2020年4月28日、2020年5月22日,公司先后召开第七届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构。具体内容详见公司公告编号为2020-052的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期内: | |||||||||
起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
重庆国梁建设(集团)有限公司成都分公司 | 本公司(路桥集团) | 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 | 诉讼(建设工程合同纠纷) | 2013年11月4日,重庆国梁建设(集团)有限公司成都分公司作为原告,以我公司、四川成自泸高速公路开发有限责任公司(以下简称成自泸公司)为被告,向成都市中级人民法院提起民事诉讼,诉请法院判令:(1)路桥集团立即支付工程款本金15,690,952.94元及利息(自工程交付之日起按银行同期同类贷款利率至本息付清之日);(2)成自泸公司在其未付工程款范围内承担付款责任;(3)本案诉讼费用由二被告承担。我公司提起反诉。因争议双方对工程量的统计均无异议,仅是对工程单价的适用标准有争议,故在法院建议下原告方未对工程造价提请司法鉴定,而是由争议双方相互核对工程量及按各自标准核算出的工程总价提交法院,由法院依合同进行判决。2015年6月26 | 15,690,952.94 | 否 | 二审已判决 | 已执行 |
日法院再次开庭,判决如下:一、驳回重庆国梁建设(集团)有限公司成都分公司的本诉请求;二、重庆国梁建设(集团)有限公司在本判决生效后30日内给付我公司垫付的工程设备款1,032,308.42元;三、驳回我公司其他反诉请求。后原告提出上诉,本案二审维持原判。现我公司已启动执行程序,追讨此笔欠款。执行程序中与对方达成和解协议,所欠款项分期给付,但在履行过程中,重庆国梁出现逾期履行,现已向法院申请恢复强制执行程序。恢复强制执行后,经友好协商,应付款项已支付到位。本诉讼对本公司生产经营无重大影响。 | |||||||||
乔继洲 | 本公司(路桥集团) | 集呼一标、高奋、王强、孙国强 | 诉讼(合伙协议纠纷) | 我公司在内蒙京新高速集呼段施工期间,协作单位鄂尔多斯亿能路桥法人代表王强因企业资金不足,向原告乔继洲借款20,560,000.00元,承诺三个月内归还,利息按民间借贷利率收取,原告后多次催要未果,遂将亿能路桥、我公司起诉,后原告撤诉,又在乌兰察布市中级人民法院再次起诉,现案件因为管辖权原因移送至鄂尔多斯市中级人民法院。现原告已经向法院申请撤诉。2017年12月7日原告又以“合伙协议纠纷”为由在内蒙古乌兰察布市中级人民法院向我公司提起诉讼,现我公司正在积极应诉。该案件开庭审理后,原告变更诉讼请求,现法院驳回原告起诉。本诉讼对本公司生产经营无重大影响。 | 20,560,000.00 | 否 | 驳回起诉 | ||
本公司(路桥集 | 重庆市城市建 | 商事仲裁(建 | 公司于2017年10月18日在上海证券交易所网站披露了编号为2017-068的《四川路桥建设集团股份有限公司关于涉及仲裁的公告》。路桥集团、重 | 231,745,535.75 | 否 | 第一次开庭结束,该案正在鉴定过 |
团)、重庆市涪陵路桥工程有限公司 | 设投资有限公司 | 设工程合同纠纷) | 庆市涪陵路桥工程有限公司(以下简称“涪陵路桥”)作为重庆双碑隧道建设有限责任公司(以下简称“双碑公司”)的股东与重庆市城市建设投资有限公司(以下简称“重庆城投”)签订了BT合同,因重庆城投无法按时向双碑公司交付土地以及出具相应融资证据,但为保障双碑BT项目的正常建设而导致路桥集团、涪陵路桥被迫向第三方高息融资,并增加延期期间的施工成本,故路桥集团、涪陵路桥向重庆仲裁委员会申请仲裁,要求裁决重庆城投支付新增资金使用成本费用、安全生产费率提高费用补偿费用、人工工日单价提高费用补偿、建设单位管理费、施工管理费、新增双碑隧道出口端弃渣外运等费用等合计231,745,535.75元,并承担本案仲裁费用。本诉讼对本公司生产经营无重大影响。 | 程中。本案件没有实质性进展。 | |||||
四川地旺建设有限公司 | 本公司(路桥集团)、四川川交路桥有限责任公司 | 诉讼(建设工程合同纠纷) | 本案案涉项目为巴南二标合同段工程,该工程以路桥集团名义中标,川交公司负责施工管理,且与地旺公司合作施工,2019年9月地旺公司以要求路桥集团和川交公司退还履约保证金为由特向巴中市中级人民法院起诉,地旺公司要求退还履约保证金的理由为:根据合同约定,地旺公司先后向川交缴纳了42,381,954.00元履约保证金,但川交公司后只向其退还了19,291,234.10元,剩余还有23,090,719.90元履约保证金一直未予以退还。川交公司辩称:因为地旺公司管理不善,导致该工程亏损,且因此引发多起诉讼纠纷,经过对账,地旺公司已无任何款项可以退还,且还需向川交公司支付 | 23,090,719.00 | 否 | 一审中 |
因其引发的诉讼损失等费用。本案中地旺公司具体的诉讼请求为:1.判令被告川交公司与路桥集团连带向原告退还履约保证金23,090,719.00元及资金占用利息;2.判令本案诉讼费由两被告共同承担。川交公司在答辩期提出了管辖权异议申请,请求将本案移送至成都市高新区法院,一审、二审法院均驳回了川交公司的管辖权异议申请。本案已于2020年6月4日在巴中中院开庭审理,现等待法院作出判决结果。本诉讼对路桥集团及川交公司生产经营均无重大影响。 | |||||||||
四川川交路桥有限责任公司 | 蓬安县城乡建设投资发展有限公司、蓬安县财政局 | 诉讼(借款合同纠纷) | 川交公司作为蓬安县清溪河BT项目的投资人,按照与蓬安城投公司所签BT合同的约定,川交公司于2016年1月完成了工程建设,并办理了交工验收手续。在川交公司催收BT项目工程款过程中,2017年5月,经蓬安县财政局协调,将于2017年6月向川交公司拨付4亿元工程款,由于蓬安县财政资金紧张,川交公司在收到前述款项后,将其中的3亿元工程款出借给蓬安县城投公司,再由城投公司转给蓬安县财政局,并承诺对前述借款最迟在2017年8月初还清。蓬安县财政局于2017年6月9日向川交公司划付4亿元工程款后,川交公司向城投公司出借了3亿元款项,但蓬安城投公司现仅向川交公司偿还了71,585,480.00元的借款,尚余228,414,520.00元的借款经川交公司多次催收后至今未偿还。2019年10月川交公司据此向德阳市中级人民法院起诉,请求:1.判令蓬安城投公司立即归还川交公司借款本金228,414,520.00元;2. | 228,414,520.00 | 否 | 已调解结案 | 截止2020年7月13日,蓬安城投公司已按照调解书内容支付50,000,000.00元。 |
判令蓬安城投公司按照年利率10%的标准向川交公司支付利息,从2017年6月9日起计算至借款本金清偿完毕;3.鉴于蓬安财政局是蓬安城投公司的实际控制人、也是蓬安城投公司所借款项的实际使用人,故请求判令蓬安县财政局对前述第1、第2项诉讼请求承担连带清偿责任;4.判令蓬安城投公司、蓬安财政局共同承担本案的案件受理费、诉讼保全费。本案法院立案审理后,蓬安城投公司提出了管辖权异议申请,法院已驳回蓬安城投公司的管辖权异议申请。本案现已在法院的组织下达成调解笔录并由法院制作民事调解书。目前蓬安城投公司按照调解书的内容已向川交公司支付5000万元,后续款项支付事宜由川交公司持续跟踪。本诉讼对路桥集团及川交公司生产经营无重大影响。 | |||||||||
四川川交路桥有限责任公司 | 南充市高坪区交通建设开发有限公司、南充市高坪区人民政府 | 诉讼(建设工程合同纠纷) | 2012年7月6日,川交公司作为中标人与高坪交建公司签订了《南充市高坪区林海北路工程项目招商融资建设协议书》,约定由川交公司实施该BT项目,高坪交建公司在项目建成后予以回购。项目于2014年8月12日完成竣工验收,高坪交建公司按约应在15个月内付清回购全款,但其未按期支付相关款项,构成违约。因此,川交公司于2020年5月21日向南充市中级人民法院提起诉讼,要求判令交高坪建公司支付项目回购款67,946,997.20元及滞纳金、逾期支付投资建设款的资金利息、包干款利息13,485,179.86元、逾期返还履约保证金的滞纳金92,555.56元、线外工程款9,501,469.02元及资金占用利息;判令高坪区人民政府对上述诉讼请求向 | 168,452,424.48 | 否 | 一审中 |
川交公司承担连带清偿责任;判令高坪交建公司、高坪区人民政府共同承担本案的案件受理费、诉讼保全费、保全保险费。该案件目前正在审理当中,法院已向两被告送达应诉通知书等相关法律文书,两被告收到法律文书后正在与川交公司积极沟通和解事宜。本诉讼对路桥集团及川交公司生产经营均无重大影响。 | |||||||||
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 蚌埠市公路管理局、蚌埠市国道二零六一级公路开发有限公司 | 仲裁(建设工程合同纠纷) | 2014年5月6日,G206南段(上洪村三岔路口-淮南界)一级公路建设工程对外招标。2014年5月15日,确定路桥集团为中标人。2014年11月26日,路桥集团与被申请人蚌埠市公路管理局签订了《G206南段(上洪村三岔路口-淮南界)一级公路建设工程一标段合同》,确定工期为15个月。后由于被申请人交付地迟延及项目内考古等因素,导致项目工期不断延长,施工成本不断增加给申请人造成的经济损失。为此,路桥集团为维护权利,依据《G206南段(上洪村三岔路口-淮南界)一级公路建设工程一标段合同》约定向蚌埠市仲裁委提出仲裁申请,请求两被申请人共同向路桥集团支付因工期延误造成的损失共计79,436,000.00元。 | 79,436,000.00 | 否 | 鉴定中 | |||
北京五辰律师事务所 | 本公司(四川公路桥梁建设集 | 无 | 仲裁(代理合同纠纷) | 2017年7月,原告和路桥集团签订《委托代理合同》,服务事项为四川路桥与鄂尔多斯亿能路桥有限公司、内蒙古天骄公路工程有限责任公司、包商银行股份有限公司包头富源支行建设工程纠纷案二审。按照双方签订的《委托代理合同》约定,我公司应在判决生效后5日内按照最高院判决天骄公 | 13,649,639.00 | 否 | 等待开庭中 |
团有限公司) | 司承担保证金金额的17%支付律师代理费,共计13,649,639.00元。判决生效日为2018年5月2日,故我公司应承担从2018年5月7日至支付之日止以人民银行同期贷款利率计算的利息。现五辰律所以此为由向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请,我公司以其未提供《委托代理合同》约定的服务事项为由,向仲裁机构提起了反仲裁请求。该案件对本公司生产经营无重大影响。 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
2019年12月30日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 | 具体内容详见公司于2020年1月2日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-001的《四川路桥第七届董事会第十三次会议决议的公告》及编号为2020-004的《关于向2019年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告》。 |
关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在2020年2月7日完成登记。 | 具体内容详见公司于2020年2月11日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-010的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
2020年4月28日、2020年5月22日,公司分别召开第七届董事会第十八次会议及2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易的议案》。预计2020年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下:接受劳务2.00亿元,采购商品40.00亿元,出售商品0.50亿元,提供劳务198.00亿元,关联租赁0.03亿元,资金占用费0.95亿元,担保费0.40亿元。 | 具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-049的《四川路桥关于签署日常关联交易协议暨确认公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易的公告》及2020年5月14日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-058的《关于公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易公告的补充更正公告》。 |
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
四川省铁路建设有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 接受劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 95,076,019.23 | 98.50% | 银行汇款或票据 | |||
四川省铁路产业投资集团有限责任公 | 母公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 1,448,335.04 | 1.50% | 银行汇款或票据 |
司 | ||||||||||
四川铁投广润物流有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 采购商品 | 市场定价 | 591,411,908.92 | 56.03% | 银行汇款或票据 | |||
中石油四川铁投能源有限责任公司 | 其他 | 购买商品 | 采购商品 | 市场定价 | 167,805,540.37 | 15.90% | 银行汇款或票据 | |||
四川铁投广润能源有限责任公司 | 其他 | 购买商品 | 采购商品 | 市场定价 | 112,455.00 | 0.01% | 银行汇款或票据 | |||
海南川铁投广润实业发展有限公司 | 其他 | 购买商品 | 采购商品 | 市场定价 | 1,332,265.81 | 0.13% | 银行汇款或票据 | |||
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 采购商品 | 市场定价 | 78,156,691.25 | 7.40% | 银行汇款或票据 | |||
四川铁投广业贸易有限 | 其他 | 购买商品 | 采购商品 | 市场定价 | 165,726,358.24 | 15.70% |
公司 | ||||||||||
四川省铁产石油化工有限责任公司 | 其他 | 购买商品 | 采购商品 | 市场定价 | 51,027,641.88 | 4.83% | 银行汇款或票据 | |||
四川铁投广业贸易有限公司 | 其他 | 销售商品 | 出售商品 | 市场定价 | 3,196,333.04 | 100.00% | 银行汇款或票据 | |||
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 211,815,191.45 | 3.13% | 银行汇款或票据 | |||
四川祥浩建设工程管理有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 141,089,816.14 | 2.09% | 银行汇款或票据 | |||
四川视高天府新区建设投资有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 60,715,329.97 | 0.90% | 银行汇款或票据 | |||
四川 | 其他 | 提供劳 | 提供劳 | 依据相 | 8,258,761.27 | 0.12% | 银行 |
铁投顺锦置业有限公司 | 务 | 务 | 关规定并结合实际情况合理定价 | 汇款或票据 | ||||||
四川铁投瑞景房地产开发有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 51,525,387.01 | 0.76% | 银行汇款或票据 | |||
四川兴程建设投资有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 1,251,337.97 | 0.02% | 银行汇款或票据 | |||
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 818,560.17 | 0.01% | 银行汇款或票据 | |||
四川天府水城新区开发建设有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 5,223,345.23 | 0.08% | 银行汇款或票据 | |||
四川铁投煜晖 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合 | 241,229,357.80 | 3.57% | 银行汇款或票 |
置业有限公司 | 实际情况合理定价 | 据 | ||||||||
四川大渡河双江口水电开发有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 3,583.85 | 0.00% | 银行汇款或票据 | |||
四川省铁路建设有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 28,511,352.85 | 0.42% | 银行汇款或票据 | |||
四川成宜高速公路开发有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 2,060,957,769.06 | 30.50% | 银行汇款或票据 | |||
四川乐汉高速公路有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 1,055,489,158.99 | 15.62% | 银行汇款或票据 | |||
四川广安绕城高速公路有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 567,832,016.66 | 8.40% | 银行汇款或票据 | |||
四川泸渝高速公路 | 母公司的控股子公 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情 | 43,403,899.99 | 0.64% | 银行汇款或票据 |
开发有限责任公司 | 司 | 况合理定价 | ||||||||
四川叙威高速公路有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 570,310,677.76 | 8.44% | 银行汇款或票据 | |||
四川绵南高速公路开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 91,405,627.13 | 1.35% | 银行汇款或票据 | |||
四川叙古高速公路开发有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 66,779,591.99 | 0.99% | 银行汇款或票据 | |||
四川铁能电力开发有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 63,620,940.58 | 0.94% | 银行汇款或票据 | |||
四川宜叙高速公路开发有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 2,617,798.16 | 0.04% | 银行汇款或票据 | |||
四川宜泸高速公路 | 母公司的控股子公 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情 | 1,462,736.89 | 0.02% | 银行汇款或票据 |
开发有限责任公司 | 司 | 况合理定价 | ||||||||
四川南渝高速公路有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 7,683,487.42 | 0.11% | 银行汇款或票据 | |||
成自铁路有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 95,259,469.54 | 1.41% | 银行汇款或票据 | |||
四川川南轨道交通运营有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 1,908,734.30 | 0.03% | 银行汇款或票据 | |||
四川叙大铁路有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 2,291.26 | 0.00% | 银行汇款或票据 | |||
四川沿江攀宁高速公路有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 277,757,614.68 | 4.11% | 银行汇款或票据 | |||
叙镇铁路有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 164,210,059.70 | 2.43% | 银行汇款或票据 | |||
汉巴南城 | 母公司的 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定 | 106,212,063.40 | 1.57% | 银行汇款 |
际铁路有限责任公司 | 控股子公司 | 并结合实际情况合理定价 | 或票据 | |||||||
川南城际铁路有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 依据相关规定并结合实际情况合理定价 | 829,616,587.25 | 12.28% | 银行汇款或票据 | |||
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 母公司 | 其它流出 | 资金占用费 | 按市场价格共同协商确定 | 55,866,043.72 | 100.00% | 银行汇款或票据 | |||
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 母公司 | 其它流出 | 担保费 | 按市场价格共同协商确定 | 12,691,765.17 | 100.00% | 银行汇款或票据 | |||
合计 | / | / | 7,980,823,906.14 | 600.00% | / | / | / | |||
大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
关联交易的说明 | 上述关联交易是公司日常生产经营必要的,有利于公司的生产经营正常开展。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不因此类交易而形成依赖,对本公司独立性没有影响。 |
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
2020年4月28日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于剥离房地产业务暨 | 具体内容详见公司公告编号为2020-055的《四川路桥关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股 |
转让巴河公司股权的议案》,会议同意将巴河公司的房地产开发业务进行剥离并转让给公司控股股东铁投集团的全资子公司四川省川瑞发展投资有限公司,转让78%的股权价格为3,090.52万元。 | 权的关联交易公告》及公告编号为2020-065的《四川路桥关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的关联交易进展公告》。 |
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
四川省铁路产业投资集 | 控股股东 | 1,700,000,000.00 | 1,700,000,000.00 |
团有限责任公司 | |||||||
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 | 联营公司 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | ||||
合计 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | |||
关联债权债务形成原因 | 关联方向上市公司提供资金主要系委贷11亿元及路桥集团公司代铁投集团借给眉山天环公司的6亿元(控股股东铁投集团将资金转给路桥集团公司,路桥集团公司再借给眉山天环公司)。 上市公司向关联方提供资金主要系代铁投集团借款给眉山天环公司的6亿元。 | ||||||
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 |
(五) 其他重大关联交易
√适用 □不适用
2020年4月6日、2020年4月24日,公司分别召开第七届董事会第十六次会议和2020年第二次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》。具体内容详见公司公告编号为2020-030的《四川路桥第七届董事会第十六次会议决议的公告》及公告编号为2020-044的《四川路桥2020年第二次临时股东大会决议公告》。
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
四川 | 全资 | 宁波 | 895,000,000.00 | 2018 | 2018 | 2027 | 连带 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 合营 |
公路桥梁建设集团有限公司 | 子公司 | 蜀通路桥建设有限公司 | 年3月 | 年5月 | 年5月 | 责任担保 | 公司 | ||||||
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 全资子公司 | 川南城际铁路有限责任公司 | 346,880,880.00 | 2019年10月30日 | 2019年10月30日 | 2049年10月30日 | 质押担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 310,000,000.00 | ||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 1,241,880,880.00 | ||||||||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,459,611,477.56 | ||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 24,545,281,296.46 | ||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||
担保总额(A+B) | 25,787,162,176.46 | ||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 156.21% | ||||||||||||
其中: | |||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 346,880,880.00 | ||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 19,900,101,296.46 | ||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 17,532,945,737.88 | ||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 37,779,927,914.34 | ||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||
担保情况说明 | 1、报告期内对子公司的担保发生额合计44.60亿元,其中母公司对子公司提供担保发生额10.51亿元,其余为子公司内部担保。2、报告期内对子公司担保余额合计245.45亿元,其中母公司对子公司提供担保余额合计70.78亿元,其余为子公司内部担保。 |
3 其他重大合同
√适用 □不适用
公司2020年上半年主要经营数据已在临时公告披露,具体内容详见上海证券交易所网站相关公告:
1、2020年4月10日披露的公告编号为2020-039的《四川路桥2020年第一季度主要经营数据公告》;
2、2020年7月14日披露的公告编号为2020-070的《四川路桥2020年第二季度主要经营数据公告》。
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
四川路桥牢记国有企业的使命与担当,倾力帮扶、无私援助,全力投入精准扶贫,以基础设施扶贫、产业扶贫、定点扶贫“三驾马车”助力四川省脱贫攻坚。公司着眼“大扶贫”格局,聚焦四川集中连片贫困片区(高原藏区、大小凉山片区、乌蒙山片区、秦巴片区),以交通扶贫为载体,整合公司交通建设优势力量,以交通带动这些地区的产业发展、经济发展。公司在积极参与交通建设的同时稳步推进贫困地区易地扶贫搬迁聚居点建设,确保贫困群众住上安全住房,筑牢“幸福根基”。同时加强集中连片贫困区的相关投资,以产业发展带动当地经济发展,确保地区扶得起也能立得住。公司还根据定点扶贫村摸底情况,紧紧围绕“两不愁,三保障”和“四好”脱贫攻坚目标,以“六个精准”“五个一批”“五个一”工作基调为总体要求,主动作为、多措并举,精准发力,继续巩固南江县东榆镇桥坝村和石滩乡铺垭庙村脱贫攻坚成果,努力确保昭觉县、喜德县按期顺利脱贫。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
按照中央、省委决战决胜脱贫攻坚系列工作部署安排,四川路桥根据年初帮扶工作计划,紧紧围绕“扶得起”还要“立得住”扶贫总基调,在定点帮扶村建立联防联控机制,对村内低收入人群进行动态管理、常态化管理。同时在项目扶贫、产业扶贫等方面主动作为、精准发力,并取得初步成效。
(一)压实责任保落实。公司党委将定点扶贫工作作为本年度重点工作之一抓实抓细,上半年,公司领导班子成员先后4次深入帮扶村,督促落实帮扶措施,调研项目建设和产业发展情况,先后召开党委会、扶贫专题会研究扶贫事项,3次在党委中心组学习会上传达中央、省委关于脱贫攻坚工作的指示和部署。责任部门先后5次专题研究脱贫攻坚具体事宜。下属各公司积极参与,各职能部门密切配合,形成帮扶合力。
(二)疫情防控不松懈。公司党委主动关心帮扶村疫情防控工作,要求驻村干部主动担当、积极作为。疫情期间,公司驻村干部挨家挨户摸排登记湖北(武汉)返乡人员情况,帮扶村牵头制定工作方案。在疫情期间,公司驻村工作队累计劝阻推迟婚丧嫁娶22户,为石滩镇政府送去1500瓶洗手液,3000余张宣传单。截至目前,村里未出现聚集性疫情事件。
(三)项目投资稳推进。公司整合优势资源,继续加大对南江县矿产的投资力度,目前四川路桥鑫展望碳材科技集团有限公司碳材料投产进度稳步推进。
(四)产业帮扶新进展。公司近期投入约40万元,着力培育“南江农家林下土鸡”特色产业,目前已帮助铺垭庙村修建农村集中养殖棚8个,挑选养殖大户8户,联系群众养殖50户,计划发展土鸡养殖1.2万只,在销售方面首次采用“互联网+”模式,利用淘宝、抖音等带货平台拓宽外销渠道,已成功打通对外销售渠道,并在“6.18年中大促活动”中销售2000只散户养殖的土鸡,实现纯收入5万元,全年土鸡养殖产业发展可实现利润30万元,切实增强贫困户收入。
(五)教育扶贫增动能。公司在上级单位的统筹安排下,于5月13日为南江县公山镇桥坝小学52名学生送去整洁的校服,关怀他们的学习生活。同时,公司拟在暑期组织桥坝小学学生代表参加“走出大山?相约梦想”夏令营活动,帮助他们树立脱贫致富的信心。
(六)文化扶贫健精神。根据年初捐建桥坝村文化广场的计划,公司投入40万元建设资金推动桥坝村文化广场建设,丰富群众精神文化生活。
(七)劳务输出再增收。公司驻村工作队通过主动协调,帮助铺垭庙村300名劳动力到省外务工,另外吸收50民村内劳动力在公司修建的省道S302涪木路项目以及周边施工项目务工,实现人均增收5000~7000元/月。
(八)党建互联增活力。驻村工作队结合公司机关党支部与铺垭庙村签订的支部共建协议,指导村党支部严格落实“三会一课”、制定党建兴农的措施、帮助村党支部培养入党积极分子、在党员中培养致富带头人。上半年,公司驻村工作队帮助1名预备党员按期转正,召开农民夜校学习12次。
(九)结对帮扶增信心。公司驻村工作队通过前期深入调研,确定了8户养殖林下土鸡的贫困户,同公司领导成功结成对子。通过结对帮扶,增强结对贫困户产业发展信心,并形成示范带动效应,促进整村土鸡养殖产业良性发展。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
指 标 | 数量及开展情况 |
一、总体情况 | |
其中:1.资金 | 39.6 |
2.物资折款 | 0 |
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) | 449 |
二、分项投入 | |
1.产业发展脱贫 | |
其中:1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
1.2产业扶贫项目个数(个) | 1 |
1.3产业扶贫项目投入金额 | 39.6 |
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) | 449 |
2.转移就业脱贫 | |
其中:2.1职业技能培训投入金额 | 0 |
2.2职业技能培训人数(人/次) | 415 |
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人) | 350 |
3.易地搬迁脱贫 | |
其中:3.1帮助搬迁户就业人数(人) | 35 |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
公司定点扶贫村南江县桥坝村、铺垭庙村均实现了脱贫摘帽,“两不愁”、“三保障”均已达标,公司定点扶贫的南江县已通过国检检查,成功实现了脱贫摘帽。根据四川省脱贫攻坚领导小组相关要求,目前,公司驻村工作队已协助帮扶村建立防止返贫监测联防联控机制和帮扶机制,按照收入再计算原则,重新核算两村贫困户2019年收入情况,未发现贫困户出现返贫现象,同时也未发现边缘户。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
公司将继续按照省委省政府对定点扶贫工作的要求和部署,把切实增强贫困村造血能力作为重要工作目标,与地方帮扶力量一起,下大力气、下苦功夫,稳固脱贫成效。
(一)持续开展脱贫攻坚帮扶工作
驻村工作队根据四川省脱贫攻坚领导小组《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施意见》(川脱贫领发[2020]3号)文件要求,积极成立由第一书记任组长,村支部书记任副组长,全体驻村工作队员为成员的防止返贫监测工作小组。按照收入再计算原则,重新核算全村558户村民2019年收入情况,特别是114户重点观察贫困家庭是否遇到突发问题等。经过5-6月为期两月的核算工作,铺垭庙村未发现贫困户出现返贫现象,同时也未发现边缘户。
(二)加快推进县域扶贫项目投资
计划在下半年加快鑫展望公司相关设施建设和碳材料投产进度。加快完成霞石采选项目、石墨采选、提纯项目的建设,为南江县经济社会发展作出更大的贡献。
(三)切实推动扶贫道路建设
应南江县委、县政府请求,公司将加快推动省道S302涪木路项目建设,同时督促项目部倒排工期,优化施工组织设计,确保项目顺利完成年底通车任务。
(四)因地制宜促进帮扶村新发展
1.继续推动主导产业发展,为桥坝村在黄羊养殖、银花种植、特色茶叶种植方面提供产业资金扶植、产业基础设施建设以及产业相关培训,切实扩大产业规模。拟在年度帮扶预算内,继续为铺垭庙村林下土鸡养殖提供资金支持,落实相应激励机制,鼓励大户带小户,切实增强养殖动力,实现致富增收。
2.跟踪指导文化广场建设。公司将继续对桥坝村文化广场的建设进行跟踪指导,确保实现广场“五有”,即有照明灯、有音响、有文化宣传栏、有专门管理人员、有文化队伍开展经常性文化活动,指导桥坝村将文化广场、村活动中心、文化室等结合起来,促进村文化事业发展。
(五)多措并举推动贫困户稳定增收
1.持续深化结对帮扶,加强对铺垭届村结对帮扶的8户贫困户的关心和慰问,通过领导结对帮扶与产业发展相结合,在年底实现结对贫困户成为林下土鸡养殖示范户,切实增强村产业发展信心。
2.大力开展“以购代捐”,继续发动公司、下属公司工会以及在南江的项目根据需要积极采购南江县扶贫产品,重点采购桥坝村、铺垭庙村产品,同时利用公司所属三条高速公路服务区,上架扶贫产品,为贫困户持续增收提供有力保障。
3.继续实施转移就业,继续鼓励南江县涪木路项目以及周边施工项目使用本地贫困农民工,切实提升他们的收入水平,并组织更多有意愿的贫困群众,通过民工夜校培训、技能比武等方式提高群众智能和技能水平,授之以渔,帮助他们实现再就业。
(六)积极开展“党建结对共建”
根据公司机关党总支与铺垭庙村签订的支部共建协议,继续推动双方“资源共享、党建共做、关系融洽、协调发展”,充分发挥公司机关党总支及有关下属公司党组织帮扶力量,一方面深入贯彻落实中央、省委脱贫攻坚系列会议精神,协助推进帮扶村城乡基层治理制度创新和能力建设,建立健全村集体经济组织运行机制,促进村集体经济健康发展。另一方面常态化开展“两字做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织公司机关党总支赴桥坝村、铺垭庙村开展“三会一课”,组织党员干部到贫困户进行慰问、交心谈心,帮助贫困户解决实际困难。
(七)强化扶贫产品宣传力度
积极联系中央、省级媒体,同时利用公司抖音官方号、微信公众号等宣传载体,大力宣传桥坝村、铺垭庙村农副产品,提高扶贫产品知名度,打响产品品牌,切实扩宽销售渠道,助力贫团户致富增收。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1)排污信息
主要污染物有:①生活污水、生产废水。②废气、扬尘。③固体废弃物。④噪音。污染物经沉淀、隔离、技术改造、专项处置后排放或回用,严格执行国家和地方污染物排放标准,无较大环境污染事件发生。
(2)防治污染设施的建设和运行情况
①水污染防治。主要通过场内排水系统将所有的生产生活废水、污水集中收集经经隔油、沉淀、化粪处理等简单处置后进行生产再利用或排入地方污水管网处理;部分公司、项目部通过购置、安装专用污水处理设备对所有的污水、废水进行处置后循环利用或达标排放,目前各公司、项目部的水污染防治设施均在有效运行之中。
②大气污染防治。一是严格控制机械设备、车辆等尾气排放。主要通过革新工艺、使用新设备新材料、加设尾气处理装置、加强日常维修保养,定期对设备设施进行检验检测,坚决杜绝使用国家明令禁止、淘汰的机械设备,防止和减少废气等污染物排放,确保废气排放符合国家相关标准。二是严格控制粉尘、扬尘排放。主要通过合理规划和施工组织、硬化场地、洒水降尘、遮盖、覆盖、隔离、湿式作业、安装监控监测设备等方式进行扬尘控制,对拌合站、隧道施工等粉尘产生重点场所,通过硬化场地、湿式作业、安装喷雾装置、水雾炮、定期洒水、定期清扫浮尘等措施,防止扬尘污染。三是控制其他有毒有害气体排放。主要通过源头控制,采取优化工艺、隔离、消除、循环使用等措施减少有毒有害气体排放。目前大气污染防治各项措施均在有效运行之中。
③固体废弃物污染防治。固体废弃物处置坚持分类收集、分类处置的原则,按照可回收、不可回收进行分类处置。对不可回收固废,根据废弃物特性进行分类处置,对危险废弃物进行集中收集、处置。一是办公、生活垃圾控制,生活区、办公区生活垃圾通过配备垃圾桶、垃圾池实行分类管理,有条件的委托地方环卫公司集中收集处置,无条件的按照地方环保主管部门同意的处置部位、处置方式进行集中处理。二是弃渣、废渣等不可回收物处置。现场产生的建筑垃圾通过结构物回填、弃土场回填或统一运输至地方环保部门同意的位置进行集中处置。三是可回收物处置。对生产、
办公、生活中产生的可回收的金属制品、纸制品、塑料制品以及其他可回收物品,进行了集中收集处置。四是危险废物处置。现场产生的少量危险废物,如:油漆、废油、墨盒、硒鼓等危险废弃物进行分类收集,通过签订合同、协议,委托第三方有资质的单位进行处置。目前固体废弃物污染防治各项措施均在有效运行之中。
④噪音污染防治。现场噪音污染防治通过优化施工组织,合理安排作业时间,错开高噪音施工工序,封闭隔音,设置声屏障,个体防护等方式进行隔音减噪,达标排放。同时积极和地方政府、附近居民沟通协调,减少噪音扰民和投诉事件发生。目前噪音污染防治各项措施均在有效运行之中。
(3)建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况
目前,公司投资建设的项目,成德绵公司、成自泸公司、内威荣公司、自隆公司、巴河公司、巴郎河公司、鑫展望公司等均按要求开展了环境影响评价及验收,取得环境保护行政许可。
(4)突发环境事件应急预案
公司建立完善了环境保护应急管理机制,成立有应急管理机构,配备了专职人员,对环境突发事件,实行分级响应。公司及下属分子公司、项目部均结合自身实际制定有突发环境事件应急预案,并定期组织培训、学习、演练。为确保预案的适用性,定期组织评审、修订。
(5)环境自行监测方案
公司环境自行监测主要分为定期监测和不定期监测,定期监测主要是项目部、车间、服务区、车站每月定期对重要环境因素进行自行监测,分子公司每季度对项目部、车间、服务区、车站等重要环境因素的控制情况进行监督检查。根据生产、生活、经营实际情况以及有关方要求开展不定期监测。对定期、不定期监测中发现不符合有关标准、规范要求的,立即落实责任部门、人员、资金、时限进行整改,实行持续改进。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据2017年5月财政部以财会[2017]22号文发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》,要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月1日起施行上述修订准则。本次新收入准则的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020 年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年3月19日召开了第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。
具体修订情况如下:本次修订新增“合同履约成本”、“合同履约成本减值准备”、“合同取得成本”、“合同取得成本减值准备”、“应收退货成本”、“合同资产”、“合同资产减值准备”、“合同负债”八个会计科目,新增确认收入的五步法模型,修订收入确认时点的判断标准,规定特殊交易会计处理。企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量(含减值),在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。
影响:根据修订准则衔接规定要求,在修订准则施行日,企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量(含减值),在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。本次修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响,对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 153,452,685 | 4.22 | 94,800,000 | 94,800,000 | 248,252,685 | 6.70 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 153,452,685 | 4.22 | 153,452,685 | 4.14 | |||||
3、其他内资持股 | 94,800,000 | 94,800,000 | 94,800,000 | 2.56 | |||||
其中:境内非国 |
有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 94,800,000 | 94,800,000 | 94,800,000 | 2.56 | |||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 3,457,072,825 | 100 | 3,457,072,825 | 93.30 | |||||
1、人 | 3,457,072,825 | 100 | 3,457,072,825 | 93.30 |
民币普通股 | |||||||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 3,610,525,510 | 100 | 94,800,000 | 94,800,000 | 3,705,325,510 | 100.00 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2019年11月12日,公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次董事会审议通过,11月26日,《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届第十二次董事会审议通过;上述议案于2019年12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过;12月30日,公司召开第七届第十三次董事会,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。 2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成,授予数量为9480万股,授予激励对象942人,授予价格为1.96元/股。本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数为3,705,325,510股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 153,452,685 | 0 | 0 | 153,452,685 | 非公开发行 | 2020-09-11 |
公司股权激励计划全体授予对象 | 94,800,000 | 0 | 0 | 94,800,000 | 股权激励计划 | 详见公司2019年11月13日在上海证券交易所披露的《四川路桥2019年限制性股票激励计划(草案)》 |
合计 | 248,252,685 | 248,252,685 | / | / |
注:2019年12月30日,公司召开第七届第十三次董事会,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。 2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成,授予数量为9480万股,授予激励对象942人,授予价格为1.96元/股。
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) | 112,087 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 470,340,211 | 1,982,692,895 | 53.51 | 153,452,685 | 无 | 0 | 国有法人 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 89,793,500 | 2.42 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
李飚 | 47,005,300 | 47,005,300 | 1.27 | 无 | 0 | 未知 | |
谢易 | 43,209,014 | 43,209,014 | 1.17 | 无 | 0 | 未知 | |
光大保德信基金-宁波银行-上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙) | 38,267,771 | 1.03 | 无 | 0 | 未知 | ||
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 | ||
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 | ||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 | ||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 | ||
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 | ||
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 | ||
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 | ||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 | ||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.72 | 无 | 0 | 未知 |
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | -593,080 | 24,427,620 | 0.66 | 无 | 0 | 未知 | ||
香港中央结算有限公司 | -2,697,772 | 18,595,077 | 0.50 | 无 | 0 | 未知 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 0 | 16,246,909 | 0.44 | 无 | 0 | 未知 | ||
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 11,283,745 | 13,604,769 | 0.37 | 无 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 1,829,240,210 | 人民币普通股 | 1,829,240,210 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 89,793,500 | 人民币普通股 | 89,793,500 | |||||
李飚 | 47,005,300 | 人民币普通股 | 47,005,300 | |||||
谢易 | 43,209,014 | 人民币普通股 | 43,209,014 | |||||
光大保德信基金-宁波银行-上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙) | 38,267,771 | 人民币普通股 | 38,267,771 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 人民币普通股 | 26,744,500 |
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 24,427,620 | 人民币普通股 | 24,427,620 |
香港中央结算有限公司 | 18,595,077 | 人民币普通股 | 18,595,077 |
中国证券金融股份有限公司 | 16,246,909 | 人民币普通股 | 16,246,909 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 13,604,769 | 人民币普通股 | 13,604,769 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 铁投集团为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
注:控股股东铁投集团于报告期内以自有资金择机增持公司股票,截至报告期末,其持股比例为
53.51%;截至2020年8月7日,铁投集团持股比例为55.82%,具体内容详见公司公告编号为2020-078的四川路桥《关于控股股东增持达到4%的提示性公告》。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位:股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 153,452,685 | 2020-09-11 | 153,452,685 | 自本次非公开发行新增股份登记于铁投集团名下之日起36个月内不得转让 |
2 | 熊国斌 | 550,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
3 | 甘洪 | 550,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
4 | 杨如刚 | 550,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
5 | 赵志鹏 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
6 | 郭祥辉 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
7 | 胡元华 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
8 | 刘德永 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
9 | 周 勇 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
10 | 冯强林 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
11 | 王传福 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
12 | 王中林 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
13 | 张航川 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
14 | 龙 勇 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
15 | 张建明 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
16 | 李继东 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
17 | 卢 伟 | 400,000 | 详见注1 | 详见注1 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 |
注1:2019年12月30日,公司召开第七届第十三次董事会,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。 2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成,授予数量为9480万股,授予激励对象942人,授予价格为1.96元/股。限售条件详见公司2019年11月13日在上海证券交易所披露的《四川路桥2019年限制性股票激励计划(草案)》。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
二、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
熊国斌 | 董事 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
甘洪 | 董事 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
杨如刚 | 董事 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
赵志鹏 | 董事 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
郭祥辉 | 董事 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
严志明 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
李琳 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
吴越 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
吴开超 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
杨勇 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
李光金 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
胡元华 | 监事 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
栾黎 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
谭德彬 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
胡圣厦 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
孙永松 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
王文德 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
张鲲鹏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
刘德永 | 高管 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
周勇 | 高管 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
冯强林 | 高管 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
王传福 | 高管 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
王中林 | 高管 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
张航川 | 高管 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
龙 勇 | 高管 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
张建明 | 高管 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
李继东 | 高管 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
卢伟 | 高管 | 414,400 | 414,400 | 0 |
其它情况说明
√适用 □不适用
注:1.2019年12月30日,公司召开第七届第十三次董事会,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。 2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成,授予数量为9480万股,授予激励对象942人,授予价格为1.96元/股。
2.2020年4月28日公司分别召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于更换董事人选的议案》及《关于更换监事人选的议案》。董事会同意向公司股东大会提名赵志鹏、郭祥辉、严志明、李琳为公司第七届董事会董事候选人,任期同本届董事会。监事会同意向公司股东大会提名胡元华先生为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期同本届监事会。胡元华先生就任公司监事已不具备作为公司限制性股票激励对象的条件,其所持公司40万股限制性股票正处于锁定期内,即任监事起不再就前述股票行使股东权利和解除锁定,公司对胡元华所持公司限制性股票将予以回购并注销,并就该事项依法另行履行决策及其他程序。2020年5月22日公司召开了2019年年度股东大会,会议同意选举赵志鹏、郭祥辉、严志明、李琳为公司第七届董事会董事。
3. 2020年5月22日,公司召开了第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。全体董事一致审议通过聘任杨如刚为公司常务副总经理,冯强林、王传福、王中林、张航川、龙勇、张建明六位先生为副总经理。上述人员任期同本届董事会。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
孙云 | 董事长 | 离任 |
孙云 | 董事 | 离任 |
熊国斌 | 董事长 | 选举 |
甘洪 | 副董事长 | 选举 |
范文理 | 独立董事 | 离任 |
王猛 | 董事 | 离任 |
胡元华 | 董事 | 离任 |
刘德永 | 董事 | 离任 |
李光金 | 独立董事 | 选举 |
赵志鹏 | 董事 | 选举 |
郭祥辉 | 董事 | 选举 |
严志明 | 董事 | 选举 |
李琳 | 董事 | 选举 |
方跃 | 监事会主席 | 离任 |
胡元华 | 监事 | 选举 |
胡元华 | 监事会主席 | 选举 |
杨如刚 | 高级管理人员 | 聘任 |
冯强林 | 高级管理人员 | 聘任 |
王传福 | 高级管理人员 | 聘任 |
王中林 | 高级管理人员 | 聘任 |
张航川 | 高级管理人员 | 聘任 |
龙勇 | 高级管理人员 | 聘任 |
张建明 | 高级管理人员 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
因工作调整原因,孙云先生不再担任四川路桥建设集团股份有限公司董事长。2020年3月3日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于更换公司董事长的议案》,公司全体董事选举董事熊国斌先生为公司新任董事长,为公司的法定代表人,任期同本届董事会。具体内容详见公司公告编号为2020-015的《四川路桥关于董事长发生变动的公告》。
2020年4月28日、2020年5月22日,公司分别召开了第七届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于更换董事人选的议案》、《关于更换独立董事人选的议案》。具体内容详见公司公告编号为2020-053的《四川路桥关于公司董事辞职及补选董事的公告》及公告编号为2020-059的《四川路桥2019年年度股东大会决议公告》。2020年4月28日、2020年5月22日,公司分别召开了第七届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于更换监事人选的议案》。具体内容详见公司公告编号为2020-054的《四川路桥关于公司监事辞职及补选监事的公告》及公告编号为2020-059的《四川路桥2019年年度股东大会决议公告》。
2020年5月22日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见公司公告编号为2020-060的《四川路桥第七届董事会第十九次会议决议的公告》。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司( 第一 期) | 19川桥01 | 155427 | 2019年 5月20日 | 2022年5月20日 | 1,500,000,000 | 4.34 | 采用单利按年计息 ,不计复利 。每年付息一次,到期一次还本 ,最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司于2020年5月20日支付了“四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债(第一期)”自2019年5月20日至2020年5月19日期间的利息。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
债券受托管理人 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22 层 | |
联系人 | 王宏峰、舒翔、彭洁珊 | |
联系电话 | 010-60833527 | |
资信评级机构 | 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO6号楼 |
其他说明:
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
根据公司 2019 年 5 月 15 日披露的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券募集资金在扣除发行费用后,将全部用于满足 公司生产经营需要,偿还公司债务。公司承诺,本期债券募集资金将严格用于募集说明书中约定 的且法律法规许可的用途,不以资金拆借、委托贷款等任何形式转借他人,不用于二级市场股权 投资等交易性金融资产以及房地产业务。截至报告期末,本期债券募集资金已全部按募集资金说 明书中披露的用途使用完毕。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司对“19川桥01”进行跟踪评级。中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月23日出具了《四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪1193号),将公司主体信用评级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定;将“19川桥01”信用等级由AA+调升至AAA。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
1、增信机制
本期债券无担保。
2、偿债计划及其他情况
报告期内,公司严格执行募集说明书书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施,相关计划和措施均未发生变化。报告期内,公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
本期债券受托管理人为中信证券股份有限公司。报告期内,受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本期债券受托管理协议的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。
八、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
流动比率 | 106.38% | 103.07% | 3.31% | |
速动比率 | 58.85% | 57.78% | 1.07% | |
资产负债率(%) | 82.64% | 82.33% | 0.31% | |
贷款偿还率(%) | 100% | 100% | 0 | |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
EBITDA利息保障倍数 | 2.47 | 2.40 | 2.92% | |
利息偿付率(%) | 100% | 100% | 0 |
九、 关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
1、2020年3月23日,公司完成2019年度第一期短期融资券(19 四川路桥 CP001)付息兑付工作,本息兑付总额为人民币414,200,000.00元。
2、2020年6月18日,公司完成2019年度第一期中期票据(19 四川路桥 MTN001)2020年付息工作,付息金额为人民币 21,950,000.00元,付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
公司的资信情况良好,与农业银行、建设银行、民生银行等各大银行都保持长期合作关系,融资能力较好。截至2020年6月30日,公司共持有授信额度约935.61亿元。各项银行贷款均按时付息偿还。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内,公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容,合规使用资金,按时兑付公司债券利息,没有损害债券投资者利益的情况发生。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 四川路桥建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 11,064,150,211.39 | 10,752,798,822.25 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 七、2 | 20,239,496.94 | 17,930,978.19 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 七、4 | 17,901,877.46 | 86,574,630.38 |
应收账款 | 七、5 | 6,946,598,325.40 | 6,829,354,262.20 |
应收款项融资 | 七、6 | 82,526,385.73 | 32,328,388.19 |
预付款项 | 七、7 | 1,472,975,780.35 | 784,345,865.42 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 七、8 | 7,558,253,107.06 | 7,045,738,124.25 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、9 | 2,391,353,753.15 | 20,980,416,539.49 |
合同资产 | 七、10 | 21,381,549,825.00 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 767,032,100.00 | |
其他流动资产 | 七、13 | 1,509,541,820.42 | 1,219,008,420.33 |
流动资产合计 | 53,212,122,682.90 | 47,748,496,030.70 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 七、16 | 11,595,339,258.45 | 10,246,156,357.72 |
长期股权投资 | 七、17 | 1,793,850,611.59 | 1,537,998,148.45 |
其他权益工具投资 | 七、18 | 6,115,212,648.62 | 5,943,755,678.84 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 七、20 | 14,148,171.03 | 21,810,361.91 |
固定资产 | 七、21 | 2,186,642,078.58 | 2,238,211,048.59 |
在建工程 | 七、22 | 342,757,739.80 | 268,750,039.46 |
生产性生物资产 |
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 七、26 | 28,626,733,646.45 | 28,192,720,093.56 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 七、29 | 227,475,460.52 | 262,608,109.49 |
递延所得税资产 | 七、30 | 311,877,575.77 | 274,878,620.68 |
其他非流动资产 | 七、31 | 841,873,327.02 | 880,096,486.13 |
非流动资产合计 | 52,055,910,517.83 | 49,866,984,944.83 | |
资产总计 | 105,268,033,200.73 | 97,615,480,975.53 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、32 | 4,652,748,830.00 | 3,869,488,371.60 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 七、35 | 400,001,620.93 | 383,020,000.00 |
应付账款 | 七、36 | 22,882,023,732.53 | 22,030,341,843.50 |
预收款项 | 七、37 | 4,986,611.56 | 5,819,609,646.91 |
合同负债 | 七、38 | 7,069,644,751.68 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 七、39 | 314,372,233.54 | 521,999,988.17 |
应交税费 | 七、40 | 441,884,735.75 | 636,677,889.05 |
其他应付款 | 七、41 | 6,744,287,080.87 | 5,996,246,447.73 |
其中:应付利息 | 89,241,182.66 | 107,410,275.82 | |
应付股利 | 354,516,513.21 | 195,101,221.72 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 4,759,056,168.04 | 4,651,247,102.92 |
其他流动负债 | 七、44 | 2,751,812,570.85 | 2,415,433,362.70 |
流动负债合计 | 50,020,818,335.75 | 46,324,064,652.58 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 七、45 | 34,108,172,506.63 | 31,342,009,178.95 |
应付债券 | 七、46 | 1,998,162,909.46 | 1,997,988,318.30 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 七、48 | 2,748,480.50 | 17,175,591.54 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 七、50 | 447,613,277.72 | 309,700,210.38 |
递延收益 | 七、51 | 169,839,302.47 | 156,772,564.19 |
递延所得税负债 | 七、30 | 208,826,949.58 | 183,285,824.04 |
其他非流动负债 | 七、52 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
非流动负债合计 | 36,974,763,426.36 | 34,046,331,687.40 | |
负债合计 | 86,995,581,762.11 | 80,370,396,339.98 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、53 | 3,705,325,510.00 | 3,610,525,510.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 七、55 | 3,222,987,994.93 | 3,131,572,209.89 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 七、57 | 317,230,884.80 | 362,753,427.14 |
专项储备 | 七、58 | 331,514,546.09 | 289,151,436.27 |
盈余公积 | 七、59 | 290,703,149.70 | 290,703,149.70 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、60 | 8,640,670,791.64 | 7,912,129,985.55 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 16,508,432,877.16 | 15,596,835,718.55 | |
少数股东权益 | 1,764,018,561.46 | 1,648,248,917.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 18,272,451,438.62 | 17,245,084,635.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,268,033,200.73 | 97,615,480,975.53 |
法定代表人:熊国斌 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王文德
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 624,617,405.94 | 310,234,195.89 | |
交易性金融资产 | 20,239,496.94 | 17,930,978.19 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 29,700,000.00 | ||
应收账款 | 十七、1 | 26,842,596.11 | 18,587,137.02 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 70,705,826.85 | 522,375.39 | |
其他应收款 | 十七、2 | 2,740,116,771.83 | 2,004,948,179.47 |
其中:应收利息 | 3,362,191.78 | 4,145,753.42 | |
应收股利 | 1,376,209,454.22 | 876,209,454.22 | |
存货 | 4,203.88 | ||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 90,000,000.00 | ||
其他流动资产 | 186,642,482.43 | 80,472,883.79 | |
流动资产合计 | 3,759,168,783.98 | 2,462,395,749.75 | |
非流动资产: |
债权投资 | 400,000,000.00 | 490,000,000.00 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十七、3 | 8,923,674,764.38 | 8,886,012,519.86 |
其他权益工具投资 | 558,544,296.44 | 612,362,643.66 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 9,816,529.70 | 10,093,629.21 | |
固定资产 | 27,407,110.33 | 28,314,840.19 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 9,919,442,700.85 | 10,026,783,632.92 | |
资产总计 | 13,678,611,484.83 | 12,489,179,382.67 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 930,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 11,951,494.19 | 27,556,336.63 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 46,693,401.94 | ||
应付职工薪酬 | 19,090,986.76 | 18,998,459.70 | |
应交税费 | 1,043,667.43 | 1,753,672.91 | |
其他应付款 | 818,691,384.03 | 539,337,672.98 | |
其中:应付利息 | 17,207,770.91 | 63,221,917.81 | |
应付股利 | 351,163,249.65 | 191,790,463.95 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 497,000,000.00 | 290,500,000.00 | |
其他流动负债 | 500,005,428.83 | 400,033,920.91 | |
流动负债合计 | 2,824,476,363.18 | 1,668,180,063.13 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 167,000,000.00 | 441,500,000.00 | |
应付债券 | 1,998,162,909.46 | 1,997,988,318.30 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 102,646,385.23 | 116,100,972.04 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,267,809,294.69 | 2,555,589,290.34 | |
负债合计 | 5,092,285,657.87 | 4,223,769,353.47 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 3,705,325,510.00 | 3,610,525,510.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,910,898,916.09 | 3,819,890,916.09 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 307,939,155.71 | 348,302,916.12 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 220,478,269.29 | 220,478,269.29 | |
未分配利润 | 441,683,975.87 | 266,212,417.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,586,325,826.96 | 8,265,410,029.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,678,611,484.83 | 12,489,179,382.67 |
法定代表人:熊国斌 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王文德
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、营业总收入 | 七、61 | 19,836,343,545.29 | 17,628,084,478.54 |
其中:营业收入 | 19,836,343,545.29 | 17,628,084,478.54 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 七、61 | 18,617,608,766.59 | 16,984,115,208.88 |
其中:营业成本 | 16,997,572,840.80 | 15,640,591,195.30 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 七、62 | 86,690,444.19 | 97,246,788.27 |
销售费用 | 七、63 | 18,559,652.22 | 5,073,477.53 |
管理费用 | 七、64 | 306,870,565.31 | 354,969,028.18 |
研发费用 | 七、65 | 174,988,243.23 | 102,358,046.51 |
财务费用 | 七、66 | 1,032,927,020.84 | 783,876,673.09 |
其中:利息费用 | 1,058,894,262.68 | 962,718,209.61 | |
利息收入 | 58,419,615.79 | 82,369,575.16 |
加:其他收益 | 七、67 | 2,231,885.68 | 32,578,968.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | 29,211,164.61 | 248,652,633.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,137,042.42 | -8,463,735.98 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、70 | 2,308,518.75 | 2,289,710.02 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -6,698,826.45 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -15,715,581.71 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 23,951,887.08 | 280,928.18 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,269,739,408.37 | 912,055,928.05 | |
加:营业外收入 | 七、74 | 17,590,308.10 | 24,874,915.24 |
减:营业外支出 | 七、75 | 12,899,967.46 | 7,572,066.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,274,429,749.01 | 929,358,777.20 | |
减:所得税费用 | 七、76 | 271,831,546.78 | 159,199,158.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,002,598,202.23 | 770,159,618.67 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,002,598,202.23 | 770,159,618.67 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 987,913,591.79 | 760,672,998.78 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 14,684,610.44 | 9,486,619.89 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -45,522,542.34 | 146,880,336.89 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -45,522,542.34 | 146,880,336.89 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -40,363,760.41 | 112,725,735.04 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -40,363,760.41 | 112,725,735.04 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -5,158,781.93 | 34,154,601.85 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,043,140.37 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | -5,158,781.93 | 30,111,461.48 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 957,075,659.89 | 917,039,955.56 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 942,391,049.45 | 907,553,335.67 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 14,684,610.44 | 9,486,619.89 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.2666 | 0.2107 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.2666 | 0.2107 |
法定代表人:熊国斌 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王文德
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、营业收入 | 十七、4 | 724,520,151.04 | 786,405,325.49 |
减:营业成本 | 十七、4 | 704,599,926.06 | 767,547,599.85 |
税金及附加 | 1,835,439.86 | 2,427,924.81 | |
销售费用 | 30,616.45 | 33,630.72 | |
管理费用 | 17,088,771.67 | 28,070,790.22 | |
研发费用 | |||
财务费用 | 87,185,299.16 | 83,292,584.07 | |
其中:利息费用 | 86,676,565.18 | 84,544,927.53 | |
利息收入 | 794,381.95 | 1,258,675.09 | |
加:其他收益 | 35,801.29 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | 518,632,934.34 | 9,611,659.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,262,244.52 | 4,991,806.62 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,308,518.75 | 2,289,710.02 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 300,000.00 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 435,057,352.22 | -83,065,834.34 | |
加:营业外收入 | 0.01 | 328,080.82 | |
减:营业外支出 | 213,008.36 | 34,870.50 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 434,844,343.87 | -82,772,624.02 | |
减:所得税费用 | 226,990.87 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 434,844,343.87 | -82,999,614.89 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 434,844,343.87 | -82,999,614.89 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -40,363,760.41 | 112,725,735.04 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -40,363,760.41 | 112,725,735.04 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -40,363,760.41 | 112,725,735.04 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 394,480,583.46 | 29,726,120.15 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:熊国斌 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王文德
合并现金流量表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,303,442,074.64 | 17,219,484,600.84 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 611,329.25 | 8,914,289.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 997,224,919.77 | 963,004,132.48 |
经营活动现金流入小计 | 20,301,278,323.66 | 18,191,403,022.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,775,574,921.04 | 15,566,447,211.31 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,000,666,274.09 | 1,097,630,425.13 | |
支付的各项税费 | 466,624,700.08 | 514,404,315.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,224,691,890.22 | 1,221,931,351.12 |
经营活动现金流出小计 | 20,467,557,785.43 | 18,400,413,302.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,279,461.77 | -209,010,280.03 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 211,131,600.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 5,768,922.19 | 4,705,808.80 | |
处置固定资产、无形资产和其 | 28,868,681.13 | 569,436.18 |
他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,802,479.24 | 267,184,300.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 16,485,215.97 | 5,728,118.47 |
投资活动现金流入小计 | 285,056,898.53 | 278,187,663.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,219,624,894.60 | 1,767,979,886.46 | |
投资支付的现金 | 92,715,420.72 | 112,512,018.97 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,614,328.53 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 163,775,143.63 | 32,275,780.98 |
投资活动现金流出小计 | 2,476,115,458.95 | 1,940,382,014.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,191,058,560.42 | -1,662,194,351.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 294,198,000.00 | 44,953,085.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108,390,000.00 | 44,953,085.00 | |
取得借款收到的现金 | 9,565,094,439.50 | 7,980,164,852.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 9,859,292,439.50 | 8,025,117,937.50 | |
偿还债务支付的现金 | 5,905,848,823.22 | 4,981,101,975.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,164,731,951.81 | 907,944,393.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 72,439,992.29 | 284,893,524.33 |
筹资活动现金流出小计 | 7,143,020,767.32 | 6,173,939,893.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,716,271,672.18 | 1,851,178,044.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,985,254.23 | -344,885.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 360,918,904.22 | -20,371,473.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,535,263,193.91 | 10,525,705,487.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,896,182,098.13 | 10,505,334,014.19 |
法定代表人:熊国斌 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王文德
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,906,503.32 | 783,735,366.57 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,920,979.41 | 84,702,430.90 | |
经营活动现金流入小计 | 929,827,482.73 | 868,437,797.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 848,907,563.75 | 956,059,967.03 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 14,238,214.35 | 6,390,556.60 | |
支付的各项税费 | 2,798,644.71 | 2,889,485.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,888,065.73 | 60,526,312.18 | |
经营活动现金流出小计 | 924,832,488.54 | 1,025,866,321.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,994,994.19 | -157,428,524.16 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 65,489.82 | 76,206.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,802,479.24 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 172,867,969.06 | 400,076,206.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,238.93 | ||
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 17,600,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 338,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 388,041,238.93 | 417,600,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -215,173,269.87 | -17,523,793.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 185,808,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,149,950,000.00 | 2,600,336,679.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,335,758,000.00 | 2,600,336,679.00 | |
偿还债务支付的现金 | 577,960,000.00 | 1,428,963,814.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,184,183.65 | 90,470,557.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 811,144,183.65 | 1,519,434,371.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 524,613,816.35 | 1,080,902,307.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 314,435,540.67 | 905,949,989.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 310,181,865.27 | 625,742,188.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 624,617,405.94 | 1,531,692,178.08 |
法定代表人:熊国斌 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王文德
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 3,610,525,510.00 | 3,131,572,209.89 | 362,753,427.14 | 289,151,436.27 | 290,703,149.70 | 7,912,129,985.55 | 15,596,835,718.55 | 1,648,248,917.00 | 17,245,084,635.55 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更 |
正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,610,525,510.00 | 3,131,572,209.89 | 362,753,427.14 | 289,151,436.27 | 290,703,149.70 | 7,912,129,985.55 | 15,596,835,718.55 | 1,648,248,917.00 | 17,245,084,635.55 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少 | 94,800,000.00 | 91,415,785.04 | -45,522,542.34 | 42,363,109.82 | 728,540,806.09 | 911,597,158.61 | 115,769,644.46 | 1,027,366,803.07 |
以“-”号填列) | |||||||||||||||
(一)综合收益总额 | -45,522,542.34 | 987,913,591.79 | 942,391,049.45 | 14,684,610.44 | 957,075,659.89 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 94,800,000.00 | 91,415,785.04 | 186,215,785.04 | 100,129,909.86 | 286,345,694.90 | ||||||||||
1.所有者 | 108,390,000.00 | 108,390,000.00 |
投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权 | 94,800,000.00 | 91,008,000.00 | 185,808,000.00 | 185,808,000.00 |
益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 407,785.04 | 407,785.04 | -8,260,090.14 | -7,852,305.10 | |||||||||||
(三)利润分配 | -259,372,785.70 | -259,372,785.70 | -42,505.79 | -259,415,291.49 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对 | -259,372,785.70 | -259,372,785.70 | -42,505.79 | -259,415,291 |
所有者(或股东)的分配 | .49 | ||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增 |
资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定 |
受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五) | 42,363,109.82 | 42,363,109.82 | 997,629.95 | 43,360,739.7 |
专项储备 | 7 | ||||||||||||||
1.本期提取 | 320,799,999.70 | 320,799,999.70 | 9,039,456.03 | 329,839,455.73 | |||||||||||
2.本期使用 | 278,436,889.88 | 278,436,889.88 | 8,041,826.08 | 286,478,715.96 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 3,705,325,510.00 | 3,222,987,994.93 | 317,230,884.80 | 331,514,546.09 | 290,703,149.70 | 8,640,670,791.64 | 16,508,432,877.16 | 1,764,018,561.46 | 18,272,451,438.62 |
项目 | 2019年半年度 | ||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权益 |
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 益 | 合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 3,610,525,510.00 | 3,115,060,066.62 | 241,270,624.41 | 349,302,320.32 | 273,096,091.66 | 6,408,399,538.78 | 1,485,269,477.15 | 15,482,923,628.94 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,610,525,510.00 | 3,115,060,066.62 | 241,270,624.41 | 349,302,320.32 | 273,096,091.66 | 6,408,399,538.78 | 1,485,269,477.15 | 15,482,923,628.94 | |||||||
三、本期 | 146,880,336.89 | -85,265,283.07 | 580,146,723.28 | 72,240,652.81 | 714,002,429.91 |
增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||||||||
(一)综合收益总额 | 146,880,336.89 | 760,672,998.78 | 9,486,619.89 | 917,039,955.56 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 39,740,000.00 | 39,740,000.00 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 41,260,000.00 | 41,260,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者 |
投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -1,520,000.00 | -1,520,000.00 | |||||||||||||
(三)利润分配 | -180,526,275.50 | -180,526,275.50 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东) | -180,526,275.50 | -180,526,275.50 |
的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | -85,265,283.07 | 23,014,032.92 | -62,251,250.15 | ||||||||||||
1.本期提取 | 280,573,137.74 | 34,664,174.28 | 315,237,312.02 | ||||||||||||
2.本期使用 | 365,838,420.81 | 11,650,141.36 | 377,488,562.17 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、 | 3,610,525,5 | 3,115,060,0 | 388,150,9 | 264,037,0 | 273,096,0 | 6,988,546,2 | 1,557,510,1 | 16,196,926, |
本期期末余额 | 10.00 | 66.62 | 61.30 | 37.25 | 91.66 | 62.06 | 29.96 | 058.85 |
法定代表人:熊国斌 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王文德
母公司所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 3,610,525,510.00 | 3,819,890,916.09 | 348,302,916.12 | 220,478,269.29 | 266,212,417.70 | 8,265,410,029.20 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 3,610,525,510.00 | 3,819,890,916.09 | 348,302,916.12 | 220,478,269.29 | 266,212,417.70 | 8,265,410,029.20 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 94,800,000.00 | 91,008,000.00 | -40,363,760.41 | 175,471,558.17 | 320,915,797.76 | ||||||
(一)综合收益总额 | -40,363,760.41 | 434,844,343.87 | 394,480,583.46 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 94,800,000.00 | 91,008,000.00 | 185,808,000.00 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 94,800,000.00 | 91,008,000.00 | 185,808,000.00 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -259,372,785.70 | -259,372,785.70 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -259,372,785.70 | -259,372,785.70 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 3,705,325,510.00 | 3,910,898,916. | 307,939,155.71 | 220,478,269.29 | 441,683,975.87 | 8,586,325,826. |
09 | 96 |
项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 3,610,525,510.00 | 3,819,890,916.09 | 218,846,088.68 | 202,871,211.25 | 288,275,170.82 | 8,140,408,896.84 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 3,610,525,510.00 | 3,819,890,916.09 | 218,846,088.68 | 202,871,211.25 | 288,275,170.82 | 8,140,408,896.84 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 112,725,735.04 | -263,525,890.39 | -150,800,155.35 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 112,725,735.04 | -82,999,614.89 | 29,726,120.15 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -180,52 | -180,52 |
6,275.50 | 6,275.50 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -180,526,275.50 | -180,526,275.50 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 3,610,525,510.00 | 3,819,890,916.09 | 331,571,823.72 | 202,871,211.25 | 24,749,280.43 | 7,989,608,741.49 |
法定代表人:熊国斌 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王文德
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系1999年12月17日经四川省人民政府以川府函[1999]341号文批准,由四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集团公司”)、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司(现已更名为“四川九寨黄龙机场有限责任公司”)、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、北京科卓通讯设备有限公司(现已更名为“北京中经远通高速公路投资有限公司”)、成都贵通建设实业有限公司(现已更名为“四川贵通建设集团有限公司”)共同发起设立的股份有限公司,于1999年12月28日经四川省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》,注册号为5100001811904,法定代表人:孙云,注册资本:15,000万元人民币;注册地址:成都市高新区高朋大道11号科技工业园F-59号。经中国证券监督管理委员会证监发(2003)16号文批准,本公司于2003年3月10日向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股(股票简称“四川路桥”,股票代码600039),并于2003年3月25日在上海证券交易所正式挂牌交易,发行后本公司股本增至25,000万元人民币。2004年6月,本公司根据2004年5月13日举行的2003年度股东会决议和修改后章程的规定,按每10股转增2股的比例,以资本公积向全体股东转增股本5,000万股,转增后本公司的注册资本为30,000万元。
2006年12月4日,本公司股东大会通过了股权分置改革方案,同意用资本公积向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份共计7,200万股;同意公司以下属路面工程分公司、公路二分公司所管理的资产及施工类相关资产截至2006年6月30日扣除内部往来款项余额后的账面净资产21,026.44万元,按每股3.10元的价格,向本公司控投股东路桥集团公司回购其所持有的6,800万股公司股份。该股权分置方案已获四川省国资委“川国资产权[2006]358号”《关于四川路桥建设股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》批准。本次股权分置改革方案实施完毕后,公司总股本由3亿股增加到3.04亿股。本公司股权分置中的对价股份于2007年1月8日上市流通。根据四川省人民政府川府函[2008]338号文的精神,路桥集团公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)于2009年3月17日签定《四川路桥建设股份有限公司国有股份无偿划转协议》。根据协议,路桥集团公司将其持有的本公司108,809,440 股无偿划转给铁投集团。上述股权划转行为分别于2009年6月、2009年8月获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的核准,并于2009年10月完成无偿划转股权过户手续。
2012年5月,本公司根据举行的2011年度股东大会决议和修改后章程的规定,按每10股转增
6.5股的比例,以资本公积向全体股东转增股本19,760万股,同时按每10股派发股票股利1.5股的比例,以未分配利润转增股本4,560万股,转增后本公司的注册资本为54,720万元。2012年5月28日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)717号文批准,本公司向铁投集团发行4,993万股股份购买路桥集团公司100%股权,本次发行的定价基准日为2011年5月30日,购买资产的作价为250,170.33万元,按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定计算确定的发行价格5.01元/股,发行后本公司股本增至104,650万元。经中国证监会证监许可[2013]1120号文批准,本公司于2013年12月向特定投资者非公开发行股份463,366,336股,发行价格为5.05元/股,发行后本公司股本增至1,509,866,336.00元。
2014年8月28日,根据本公司第五届董事会第15次会议和修改后章程的规定,本公司以2014年6月30日股本总数按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股本150,986.63万股,转增后本公司的注册资本为3,019,732,672.00元。2015年5月10日,根据本公司2014年年度股东大会会议决议,公司名称变更为“四川路桥建设集团股份有限公司”,于2015年6月16日完成工商变更登记。
2017年8月,经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1373号文 《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票590,792,838股,每股面值1元,每股发行价人民币 3.91元,发行后本公司股本增至3,610,525,510.00元,于2017年12月8日完成工商变更登记。
公司企业法人统一社会信用代码:915100007118906956;住所:四川省成都市武侯区高朋大道11号科技工业园F-59号;注册资本(股本):3,610,525,510.00元。公司经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):项目投资与资产管理;高速公路管理;公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装修装饰工程;工程勘察设计;测绘服务;规划管理;工程管理服务;工程机械租赁、维修;建筑材料生产;商品批发与零售;物业管理。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括四川公路桥梁建设集团有限公司、四川蜀南路桥开发有限责任公司、宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司、宜宾长江大桥开发有限责任公司、四川新锂想能源科技有限责任公司、四川路桥城乡建设投资有限公司、四川巴郎河水电开发有限公司、四川鑫巴河电力开发有限公司、四川路桥泰阳保险代理有限公司、四川铁投售电有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司等78家,包括纳入合并范围的结构化主体2家。与上年度相比,本年新设增加南部县启达鑫工程管理有限公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司、四川鑫巴河电力开发有限公司,处置减少四川巴河水电开发有限公司。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本公司及各子公司主要从事建筑施工业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、合同履约进度确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、38“收入确认原则和计量方法”各项描述。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1)外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当期的加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产
1)金融资产分类、确认依据和计量方法本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2)金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
②金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
(2)金融负债
1)金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
(4)金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本公司计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。由于应收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定。以组合为基础的评估。对于应收票据,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得 关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可 行,所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余 合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为 共同风险特征,对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。本公司在资产负债表日计算应收票据预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为应收票据减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。
本公司根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:本公司对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率;除了单项确定预期信用损失率的应收票据外,本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。无论应收账款是否含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。以组合为基础的评估。对于应收账款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。本公司根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:本公司对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率;除了单项确定预期信用损失率的应收账款外,本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本公司管理企业流动性的过程中大部分应收票据到期前进行背书转让,并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在应收款项融资中列示。在初始确认时的公允价值通常为交易价格,公允价值与交易价格存在差异的,区别下列情况进行处理:
(一)在初始确认时,金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
(二)在初始确认时,金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后,根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素,包括时间等。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失,除减值利得或损失和汇兑损益之外,均应当计入其他综合收益,直至该金融资产终止确认或被重分类。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。无论其他应收款的信用风险是否显著增加,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得 关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可 行,所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余 合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为 共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。与评估信用风险自初始确认后是否显著增加的方法、本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见上述四、12.应收账款的相关内容描述。
15. 存货
√适用 □不适用
本公司存货主要包括包括库存材料、周转材料、低值易耗品、备品备件、开发成本、在产品、库存商品等。
存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,以计划成本核算,对主要材料、其他材料的计划成本与实际成本之间的差异,通过成本差异科目核算,并按实际结转发出存货应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。周转材料中的万能杆件、结构件、架管、工字钢等在五年内平均摊销,异型钢模于领用时一次性摊销,通用钢模在五年内平均摊销。低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类,大件工具采用五五摊销法摊销,劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
在本公司与客户的合同中,本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合 同价款,与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价 或在该对价到期应付之前,企业已经向客户转移了商品或服务,则应当将因已转让商品 或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产,在取得无条件收款权时确认为应收账款 或长期应收款。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
PPP项目,以BOT(建造—运营—移交)或BT(建造—移交)方式建设公共基础设施,且运营后不直接向公众收费而由政府偿付的项目,按建造活动所发生支出的公允价值确认为长期应收款,根据合同约定的政府还款计划,按实际利率法计算应确认的收益,每期收回款项扣除应确认收益后的余额冲减长期应收款。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计
入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。
本公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价 款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用年限平均法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下:
类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋建筑物 | 30 | 5 | 3.17 |
当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为 固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日 起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作 为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、施工机械、电站设备、运输设备、检验试验设备及仪器、其他设备等。
(2). 折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。本公司的固定资产中,施工设备中的架桥机、钻机、拌合楼、摊铺机、路拌机采用工作量法计
提折旧,其他固定资产均采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。采用年限平均法计提折旧的各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
1、房屋及建筑物 | ||||
①房屋 | 30 | 5.00 | 3.17 | |
其中:简易房 | 5 | 5.00 | 19.00 | |
②建筑物 | 15-30 | 5.00 | 3.17-6.33 | |
③传导设施 | 15 | 5.00 | 6.33 | |
④石结构大坝 | 25 | 5.00 | 3.80 | |
⑤钢筋混凝土大坝 | 50 | 5.00 | 1.90 | |
2、施工机械 | ||||
①起重、挖掘、土方铲运机械 | 10 | 5.00 | 9.50 | |
②木工加工机械 | 8 | 5.00 | 11.88 | |
③金属切削机床 | 10 | 5.00 | 9.50 | |
④动力设备 | 8 | 5.00 | 11.88 | |
⑤其他 | 5 | 5.00 | 19.00 | |
3、电站设备 | ||||
①水、火力发电设备 | 15 | 5.00 | 6.33 | |
②水轮机、水泵机组 | 15 | 5.00 | 6.33 | |
③大型变压器 | 10 | 5.00 | 9.50 | |
④其他 | 5 | 5.00 | 19.00 | |
4、运输设备 | 6 | 5.00 | 15.83 | |
5、检验试验设备及仪器 | 5 | 5.00 | 19.00 | |
6、其他设备 | ||||
①行政管理用车 | 6 | 5.00 | 15.83 | |
②办公用具 | 5 | 5.00 | 19.00 | |
③度量及消防用具 | 10 | 5.00 | 9.50 | |
④通讯设施 | 5 | 5.00 | 19.00 |
采用工作量法,各类设备预计工作量列示如下:
类别 | 设备性质 | 预计净残值率(%) | 预计工作量 |
1、沥青拌合楼、沥青摊铺机及沥青混凝土路面施工等配套专用设备 | 国产 | 5.00 | 90万吨 |
进口 | 5.00 | 140万吨 |
2、混凝土拌合楼、滑模摊铺机及配套水泥混凝土路面施工等配套专用设备 | 国产 | 5.00 | 30万方 |
进口 | 5.00 | 50万方 |
3、架桥机 | 国产 | 5.00 | 1000个工作日 |
4、塔吊 | 国产 | 5.00 | 2400个工作日 |
5、钻机 | 国产 | 5.00 | 720个工作日 |
类别 | 设备性质 | 预计净残值率(%) | 预计工作量 |
进口 | 5.00 | 1200个工作日 |
6、联合碎石机、冷拌机 | 国产 | 5.00 | 1440个工作日 |
本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
25. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产、无形资产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、探矿权、采矿权、高速公路特许经营权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;软件、专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销,高速公路特许经营权,在特许经营期内按工作量法(交通流量法)进行摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
在本公司与客户的合同中,本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价, 与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时,合同负债确认为收入。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及年金等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
BOT高速公路路面修复义务系本公司取得的BOT高速公路特许经营权,在高速公路运营期间,根据路面磨损情况预计将来需要恢复其正常使用状态所发生的支出。该支出根据未来最近一次大规模的路面修复工作所需花费的支出总和在路面实际使用期间按交通流量法在每个会计期间进行预计。日常发生的中小规模的路面修复支出直接记入当期损益。
36. 股份支付
√适用 □不适用
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、基础设施建设收入、车辆通行费收入、涉及咨询服务、等。收入确认政策如下:
(1)商品销售及中介服务业务的收入
本公司根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断交易时本公司身份是主要责任人还是代理人。针对电力、建筑材料、锂电池及矿石等商品的销售业务,本公司在向客户转让商品前可以对其控制的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。针对招投标代理、保险代理等服务本公司在向客户提供服务前对其并无控制权,即本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。无论公司是主要责任人还是代理人,都应当根据具体情况先识别与客户订立的合同,再识别合同中公司需要履行的义务,本公司销售商品或提供中介服务都属于在某一时点履行的履约义务,公司应当综合分析控制权转移的迹象,在公司履行合同中的单项义务时,即客户取得相关商品的控制权时确认收入。作为主要责任人发生商品销售时,应于商品发出、商品的所有权已经转移给购货方后,收到贷款或取得收取货款的凭证时,予以确认。招标代理签发中标通知书,根据中标金额和合同约定的费率,确认收入。保险代理在签发保单后,确认收入,本公司在确定交易价格时,应当考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价及应付客户对价等因素的影响。
(2)基础设施建设收入
本公司在与客户分别签署设计、采购和施工、检测等多份合同来提供工程总承包服务时,依据合同条款判断该合同所承诺的商品或服务是否构成一个单项履约义务,如果构成,本公司将众合同合并为一份合同并在履行单项履约义务时确认收入。本公司基础设施建设合同,根据企业为履行履约义务消耗的资源、花费的工时、发生的成本等占履行履约义务预计总投入的比值即投入法计量履约进度。若履约进度无法合理取得时,本公司按照已经发生且预计能得到补偿的成本金额确认收入,直到履约进度能都合理确定为止。
本公司签署的工程施工及相关服务的合同对价金额可能因折扣、退款、抵免、价格折让、激励措施、业绩奖金、罚款、索赔或其他类似项目而改变。合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本公司在每一资产负债表日,重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
(3)设计咨询业务收入
本公司签署的咨询设计合同由项目可研、方案设计、初步设计和正式施工图设计构成,各项服务之间具有高度关联性的,前者是后者的基础,所以咨询设计合同内容不管是一项还是多项服务内容,本公司认定其为一项履约义务。本公司提供的咨询设计服务针对特定的项目、特定的客户要求,具有不可替代用途,根据合同条款(如果有权就累计至今已完履约部分收款),本公司确认该咨询设计服务属于在某一时段履行的履约义务,根据已转移给客户的商品对于客户的价值即产出法(时间进度)确定履约进度,进而计算确认收入。
(4)车辆通行费收入
本公司从事公路通行所取得的收入,在服务已提供且服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业,确认营业收入的实现。
(5)利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
本公司的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。其中,与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。本公司已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:
1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
3)属于其他情况的,直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
2017年5月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》,通知要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月1日起施行上述修订准则。不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则 | 公司于2019年3月19日召开第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。 | 合并报表原列报报表项目“存货”金额为23,772,903,578.15元,“预收账款”金额为7,074,631,363.24;新列报报表项目“存货”金额为2,391,353,753.15元, “合同资产”金额为21,381,549,825.00元,“预收 |
第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》。通知适用于执行企业会计准则的企业 2020年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 | 账款”金额为4,986,611.56,“合同负债”金额为7,069,644,751.68。 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 10,752,798,822.25 | 10,752,798,822.25 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 17,930,978.19 | 17,930,978.19 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 86,574,630.38 | 86,574,630.38 | |
应收账款 | 6,829,354,262.20 | 6,829,354,262.20 | |
应收款项融资 | 32,328,388.19 | 32,328,388.19 | |
预付款项 | 784,345,865.42 | 784,345,865.42 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 7,045,738,124.25 | 7,045,738,124.25 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 20,980,416,539.49 | 1,451,832,617.23 | -19,528,583,922.26 |
合同资产 | 19,528,583,922.26 | 19,528,583,922.26 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,219,008,420.33 | 1,219,008,420.33 | |
流动资产合计 | 47,748,496,030.70 | 47,748,496,030.70 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 10,246,156,357.72 | 10,246,156,357.72 |
长期股权投资 | 1,537,998,148.45 | 1,537,998,148.45 | |
其他权益工具投资 | 5,943,755,678.84 | 5,943,755,678.84 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 21,810,361.91 | 21,810,361.91 | |
固定资产 | 2,238,211,048.59 | 2,238,211,048.59 | |
在建工程 | 268,750,039.46 | 268,750,039.46 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 28,192,720,093.56 | 28,192,720,093.56 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 262,608,109.49 | 262,608,109.49 | |
递延所得税资产 | 274,878,620.68 | 274,878,620.68 | |
其他非流动资产 | 880,096,486.13 | 880,096,486.13 | |
非流动资产合计 | 49,866,984,944.83 | 49,866,984,944.83 | |
资产总计 | 97,615,480,975.53 | 97,615,480,975.53 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 3,869,488,371.60 | 3,869,488,371.60 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 383,020,000.00 | 383,020,000.00 | |
应付账款 | 22,030,341,843.50 | 22,030,341,843.50 | |
预收款项 | 5,819,609,646.91 | 4,986,611.56 | -5,814,623,035.35 |
合同负债 | 5,814,623,035.35 | 5,814,623,035.35 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 521,999,988.17 | 521,999,988.17 | |
应交税费 | 636,677,889.05 | 636,677,889.05 | |
其他应付款 | 5,996,246,447.73 | 5,996,246,447.73 | |
其中:应付利息 | 107,410,275.82 | 107,410,275.82 | |
应付股利 | 195,101,221.72 | 195,101,221.72 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 4,651,247,102.92 | 4,651,247,102.92 | |
其他流动负债 | 2,415,433,362.70 | 2,415,433,362.70 | |
流动负债合计 | 46,324,064,652.58 | 46,324,064,652.58 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 31,342,009,178.95 | 31,342,009,178.95 |
应付债券 | 1,997,988,318.30 | 1,997,988,318.30 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 17,175,591.54 | 17,175,591.54 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 309,700,210.38 | 309,700,210.38 | |
递延收益 | 156,772,564.19 | 156,772,564.19 | |
递延所得税负债 | 183,285,824.04 | 183,285,824.04 | |
其他非流动负债 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 | |
非流动负债合计 | 34,046,331,687.40 | 34,046,331,687.40 | |
负债合计 | 80,370,396,339.98 | 80,370,396,339.98 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 3,610,525,510.00 | 3,610,525,510.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,131,572,209.89 | 3,131,572,209.89 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 362,753,427.14 | 362,753,427.14 | |
专项储备 | 289,151,436.27 | 289,151,436.27 | |
盈余公积 | 290,703,149.70 | 290,703,149.70 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 7,912,129,985.55 | 7,912,129,985.55 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 15,596,835,718.55 | 15,596,835,718.55 | |
少数股东权益 | 1,648,248,917.00 | 1,648,248,917.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,245,084,635.55 | 17,245,084,635.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,615,480,975.53 | 97,615,480,975.53 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 310,234,195.89 | 310,234,195.89 | |
交易性金融资产 | 17,930,978.19 | 17,930,978.19 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 | |
应收账款 | 18,587,137.02 | 18,587,137.02 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 522,375.39 | 522,375.39 | |
其他应收款 | 2,004,948,179.47 | 2,004,948,179.47 |
其中:应收利息 | 4,145,753.42 | 4,145,753.42 | |
应收股利 | 876,209,454.22 | 876,209,454.22 | |
存货 | |||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 80,472,883.79 | 80,472,883.79 | |
流动资产合计 | 2,462,395,749.75 | 2,462,395,749.75 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 8,886,012,519.86 | 8,886,012,519.86 | |
其他权益工具投资 | 612,362,643.66 | 612,362,643.66 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 10,093,629.21 | 10,093,629.21 | |
固定资产 | 28,314,840.19 | 28,314,840.19 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 10,026,783,632.92 | 10,026,783,632.92 | |
资产总计 | 12,489,179,382.67 | 12,489,179,382.67 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 27,556,336.63 | 27,556,336.63 | |
预收款项 | |||
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 18,998,459.70 | 18,998,459.70 | |
应交税费 | 1,753,672.91 | 1,753,672.91 | |
其他应付款 | 539,337,672.98 | 539,337,672.98 | |
其中:应付利息 | 63,221,917.81 | 63,221,917.81 | |
应付股利 | 191,790,463.95 | 191,790,463.95 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 290,500,000.00 | 290,500,000.00 | |
其他流动负债 | 400,033,920.91 | 400,033,920.91 | |
流动负债合计 | 1,668,180,063.13 | 1,668,180,063.13 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 441,500,000.00 | 441,500,000.00 | |
应付债券 | 1,997,988,318.30 | 1,997,988,318.30 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 116,100,972.04 | 116,100,972.04 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,555,589,290.34 | 2,555,589,290.34 | |
负债合计 | 4,223,769,353.47 | 4,223,769,353.47 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 3,610,525,510.00 | 3,610,525,510.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,819,890,916.09 | 3,819,890,916.09 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 348,302,916.12 | 348,302,916.12 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 220,478,269.29 | 220,478,269.29 | |
未分配利润 | 266,212,417.70 | 266,212,417.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,265,410,029.20 | 8,265,410,029.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,489,179,382.67 | 12,489,179,382.67 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 销项税扣除当期允许抵扣进项税额后的差额 | 应税收入按13%、10%、9%、6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税或按应税收入的5%、3%计缴。 |
消费税 |
营业税 | ||
城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 1%、5%、7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2% |
注:本公司发生增值税应税销售行为,原适用16%、10%税率。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公 告》(2019年第39号),自2019年4月1日起,适用税率调整为13%、9%。本公司和从事建筑施工业务的所有子公司的收入,选择按一般纳税人纳税的项目税率为9%,选择按简易征收的项目的税率为3%,不动产租赁、销售不动产税率为10%,高速公路沿线设施出租业务税率为5%,其他业务税率为6%。存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
四川路桥建设集团股份有限公司 | 25% |
本公司控股子公司四川巴郎河水电开发有限公司(以下简称“巴郎河公司”) | 15% |
本公司控股孙公司四川巴河双丰发电有限公司(以下简称“巴河双丰公司”) | 15% |
本公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集团公司”) | 15% |
本公司控股孙公司四川川交路桥有限责任公司(以下简称“川交公司”) | 15% |
本公司全资孙公司四川路桥桥梁工程有限责任公司(以下简称“桥梁公司”) | 15% |
本公司全资孙公司四川成自泸高速公路开发有限责任公司(以下简称“成自泸公司”) | 15% |
本公司控股孙公司四川路桥建设集团交通工程有限公司(以下简称“交通工程公司”) | 15% |
本公司控股孙公司四川路航建设工程有限责任公司(以下简称“路航公司”) | 15% |
本公司全资孙公司四川路桥华东建设有限责任公司(以下简称“华东公司”) | 15% |
本公司控股末级子公司四川川桥工程试验检测有限责任公司(以下简称“川桥检测公司”) | 15% |
本公司控股末级子公司四川欣仪公路投资有限责任公司(以下简称“欣仪投资公司”) | 15% |
本公司全资孙公司四川路桥德国有限责任公司(以下简称“德国公司”) | 15% |
本公司控股末级子公司四川蜀通港口航道工程建设有限公司(以下简称“蜀通公司”) | 15% |
本公司控股末级子公司四川路航建设工程试验检测有限公司(以下简称“试验检测公司”) | 注1 |
本公司全资孙公司西藏溥天建设有限责任公司(以下简称“西藏溥天公司”) | 15% (实缴税率9%) |
本公司全资末级子公司西藏云拓建设有限公司(以下简称“西藏云拓公司”) | 25% |
本公司全资子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司(以下简称“保险代理公司”) | 25% |
本公司全资末级子公司四川精益达工程检测有限 | 注1 |
责任公司(以下简称“精益达公司”) | |
本公司控股子公司四川蜀南路桥开发有限责任公司(以下简称“蜀南公司”) | 25% |
本公司控股子公司宜宾金沙江中坝大桥开发有限公司(以下简称“中坝公司”) | 25% |
本公司控股子公司宜宾长江大桥开发有限责任公司(以下简称“长江公司”) | 25% |
本公司控股子公司四川川南交通投资开发有限公司(以下简称“川南交通公司”) | 25% |
本公司控股子公司四川新锂想能源科技有限责任公司(以下简称“新锂想公司”) | 25% |
本公司控股子公司四川路桥城乡建设投资有限公司(以下简称“城乡公司”) | 25% |
本公司控股子公司四川鑫巴河电力开发有限公司(以下简称“鑫巴河公司”) | 25% |
本公司控股子公司四川铁投售电有限责任公司(以下简称“售电公司”) | 25% |
本公司全资孙公司四川成德绵高速公路开发有限公司(以下简称“成德绵公司”) | 25% |
本公司控股孙公司重庆双碑隧道建设有限责任公司(以下简称“双碑公司”) | 25% |
本公司控股孙公司四川路桥盛通建筑工程有限公司(以下简称“盛通公司”) | 25% |
本公司全资孙公司四川内威荣高速公路开发有限公司(以下简称“内威荣公司”) | 25% |
本公司全资孙公司四川自隆高速公路开发有限公司(以下简称“自隆公司”) | 25% |
本公司全资孙公司四川智通路桥工程技术有限责任公司(以下简称“智通公司”) | 注1 |
本公司全资孙公司四川鑫福润投资管理有限责任公司(以下简称“鑫福润公司”) | 25% |
本公司全资孙公司贵州江习古高速公路开发有限公司(以下简称“江习古公司”) | 25% |
本公司控股孙公司四川中航路桥国际贸易有限公司(以下简称“中航贸易公司”) | 25% |
本公司控股孙公司四川路桥矿业投资开发有限公司(以下简称“矿业公司”) | 25% |
本公司控股孙公司四川路桥怡达投资投资有限公司(以下简称“怡达投资公司”) | 25% |
本公司控股孙公司贵州道达兴投资开发有限公司(以下简称“道达兴公司”) | 25% |
本公司全资孙公司苍溪县通苍项目管理有限责任公司(以下简称“苍溪通苍公司”) | 25% |
本公司全资孙公司宜宾市南溪区路通工程投资有限公司(以下简称“路通投资公司”) | 25% |
本公司全资孙公司四川宝衡建设投资有限责任公司(以下简称“宝衡公司”) | 25% |
本公司控股孙公司宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司(以下简称“盐坪坝公司”) | 25% |
本公司控股孙公司兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司(以下简称“兴文纳黔连接线公司”) | 25% |
本公司控股孙公司古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司(以下简称“赤水河环线公司”) | 25% |
本公司全资孙公司厄特四川矿产建设有限公司(以下简称“厄特矿产公司”) | 38% |
本公司控股孙公司山西天同工程项目管理有限公司(以下简称“山西天同公司”) | 25% |
本公司控股孙公司四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司(以下简称“南部嘉陵江三桥公司”) | 25% |
本公司控股孙公司南充营顺公路建设有限公司(以下简称“南充营顺公司”) | 25% |
本公司全资孙公司四川路桥中东贸易有限责任公司(以下简称“中东贸易公司”) | 免税 |
本公司控股子公司广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司(以下简称“两路一隧公司”) | 25% |
本公司控股末级子公司四川冠成贸易有限公司(以下简称“冠成贸易公司”) | 25% |
本公司控股末级子公司四川川交道桥试验检测有限责任公司(以下简称“道桥检测公司”) | 注1 |
本公司控股末级子公司四川路桥特种材料有限责任公司(以下简称“特种材料公司”) | 25% |
本公司全资末级子公司四川道成盛兴路桥工程有限公司(以下简称“道成盛兴公司”) | 25% |
本公司全资孙公司四川公路桥梁建设集团蚌埠有限责任公司(以下简称“蚌埠公司”) | 25% |
本公司控股末级子公司四川港建水利水电工程有限责任公司(以下简称“港建公司”) | 25% |
本公司控股末级子公司四川三江港口航道工程建设有限公司(以下简称“三江公司”) | 25% |
本公司控股末级子公司四川欣顺建材有限公司(以下简称“欣顺建材公司”) | 25% |
本公司控股末级子公司四川交航建筑劳务有限公司(以下简称“交航劳务公司”) | 25% |
本公司全资末级子公司西藏川交路桥建设有限责任公司(以下简称“西藏川交公司”) | 25% |
本公司控股末级子公司南充顺蓬公路投资有限责任公司(以下简称“顺蓬公路公司”) | 25% |
本公司控股末级子公司乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司(以下简称“五犍沐公司”) | 25% |
本公司控股子公司四川鑫展望碳材科技集团有限公司(以下简称“鑫展望公司”) | 25% |
本公司控股孙公司四川明达远项目管理有限公司(以下简称“明达远公司”) | 25% |
本公司控股孙公司内蒙古新湾农业开发有限责任公司(以下简称“新湾农业公司”) | 25% |
本公司控股孙公司达卡绕城高速公路开发有限责任公司(以下简称“达卡绕城公司”) | 注2 |
本公司控股孙公司广元南环公路工程管理有限公 | 25% |
司(以下简称“广元南环公司”) | |
本公司控股孙公司自贡北城快速交通投资开发有限责任公司(以下简称“自贡北城公司”) | 25% |
本公司控股孙公司兴文县博海公路工程管理有限公司(以下简称“兴文博海公司”) | 25% |
本公司控股孙公司南江县磊鑫矿业有限公司(以下简称“磊鑫矿业公司”) | 25% |
本公司控股孙公司四川南江新兴矿业有限公司(以下简称“新兴矿业公司”) | 25% |
本公司控股孙公司四川领航石墨制品有限公司(以下简称“领航石墨公司”) | 25% |
本公司控股孙公司四川新永一集团有限公司(以下简称“新永一公司”) | 15% |
本公司控股孙公司南部县启达鑫工程管理有限公司(以下简称“启达鑫公司”) | 15% |
本公司控股孙公司四川路桥城投环保材料有限责任公司(以下简称“城投环保公司”) | 25% |
注1:试验检测公司、精益达公司、智通公司、道桥检测公司系符合条件的小型微利企业,根据《财政部 国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税率5%);对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税率10%)。
注2:达卡绕城公司注册地为孟加拉国,企业所得税(Corporation Tax,简称TAX)税率35%,达卡绕城公司作为PPP项目公司,从商业运营期开始(高速路开始收费)起10年内免缴企业所得税。达卡绕城公司的商业运营期为25年,目前处于建设期。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据国家发展和改革委员会颁布的《西部地区鼓励类产业目录》(发改委令2014 年第 15 号)、《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》,财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)及主管税务机关的相关批复,巴郎河公司、巴河双丰公司、路桥集团公司、川交公司、桥梁公司、成自泸公司、交通工程公司、路航公司、华东公司、川桥检测公司、欣仪投资公司、蜀通公司、新永一公司2020年度企业所得税按 15%的税率计缴。
根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发(2018)25号),从事《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,执行西部大开发15%的企业所得税税率,对符合条件的企业自2018年1月1日至2021年12月31日,免征企业所得税地方分享部分。西藏溥天公司符合优惠条件,2020年度企业所得税实缴税率为9%。
根据德国《公司所得税法》(KStG)的规定,凡总部和业务管理机构在德国境内的公司需要就其境内外的全部利润所得纳税,税率统一为15%。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 28,253,050.05 | 19,076,547.35 |
银行存款 | 10,867,855,085.01 | 10,531,204,477.64 |
其他货币资金 | 168,042,076.33 | 202,517,797.26 |
合计 | 11,064,150,211.39 | 10,752,798,822.25 |
其中:存放在境外的款项总额 | 120,688,057.18 | 93,058,300.04 |
其他说明:
期末其他货币资金168,042,076.33元,包括本公司存放于银行的保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等167,968,113.26元,存出投资款4,431.75元,本公司存放于第三方支付平台的款项69,531.32元;期初其他货币资金202,517,797.26元,包括本公司存放于银行的保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等202,466,719.99元,存出投资款4,425.43元,本公司存放于第三方支付平台的款项46,651.84元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,239,496.94 | 17,930,978.19 |
其中: | ||
权益工具投资 | 20,239,496.94 | 17,930,978.19 |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: | ||
合计 | 20,239,496.94 | 17,930,978.19 |
其他说明:
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | ||
商业承兑票据 | 18,082,704.51 | 87,449,121.60 |
商业承兑汇票减值准备 | -180,827.05 | -874,491.22 |
合计 | 17,901,877.46 | 86,574,630.38 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 18,082,704.51 | 100 | 180,827.05 | 1 | 17,901,877.46 | 87,449,121.60 | 100 | 874,491.22 | 1 | 86,574,630.38 |
合计 | 18,082,704.51 | / | 180,827.05 | / | 17,901,877.46 | 87,449,121.60 | / | 874,491.22 | / | 86,574,630.38 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 18,082,704.51 | 180,827.05 | 1 |
合计 | 18,082,704.51 | 180,827.05 | 1 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
按组合计提坏账准备 | 874,491.22 | 693,664.17 | 180,827.05 | ||
合计 | 874,491.22 | 693,664.17 | 180,827.05 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 |
5,592,159,993.36 | |
1年以内小计 | 5,592,159,993.36 |
1至2年 | 1,044,651,937.76 |
2至3年 | 319,814,183.83 |
3至4年 | 106,973,829.32 |
4年以上 | 108,337,503.96 |
4至5年 | |
5年以上 | |
合计 | 7,171,937,448.23 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 10,643,004.16 | 0.15 | 10,643,004.16 | 100 | 10,643,004.16 | 0.15 | 10,643,004.16 | 100 | ||
其中: | ||||||||||
10,643,004.16 | 0.15 | 10,643,004.16 | 100 | 10,643,004.16 | 0.15 | 10,643,004.16 | 100 | |||
按组合计提坏账准备 | 7,161,294,444.07 | 99.85 | 214,696,118.67 | 3.00 | 6,946,598,325.40 | 7,048,646,217.60 | 99.85 | 219,291,955.40 | 3.11 | 6,829,354,262.20 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 5,622,489,589.25 | 78.40 | 214,696,118.67 | 3.82 | 5,407,793,470.58 | 5,324,517,819.14 | 75.43 | 219,291,955.40 | 4.12 | 5,105,225,863.74 |
待转销项税额组合 | 1,444,257,349.37 | 20.14 | 1,444,257,349.37 | 1,680,029,447.06 | 23.8 | 1,680,029,447.06 | ||||
高速公路结算中心清分款及类似款项组合 | 94,547,505.45 | 1.32 | 94,547,505.45 | 44,098,951.40 | 0.62 | 44,098,951.40 | ||||
合计 | 7,171,937,448.23 | / | 225,339,122.83 | / | 6,946,598,325.4 | 7,059,289,221.76 | / | 229,934,959.56 | / | 6,829,354,262.2 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司 | 5,717,845.48 | 5,717,845.48 | 100 | 对方公司破产清算 |
成都隆博投资有限责任公司 | 983,849.11 | 983,849.11 | 100 | 预计无法收回 |
董远清 | 768,714.80 | 768,714.80 | 100 | 对外销售由南矿本部进行后,与该单位无业务往来 |
南江县国土资源局 | 558,351.00 | 558,351.00 | 100 | 预计无法收回 |
四川蓉锦东房地产开发有限公司 | 532,485.00 | 532,485.00 | 100 | 预计无法收回 |
其他 | 2,081,758.77 | 2,081,758.77 | 100 | 预计无法收回 |
合计 | 10,643,004.16 | 10,643,004.16 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:待转销项税额组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
待转销项税额组合 | 1,444,257,349.37 | ||
合计 | 1,444,257,349.37 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
组合计提项目:高速公路结算中心清分款及类似款项组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
高速公路结算中心清分款及类似款项组合 | 94,547,505.45 | ||
合计 | 94,547,505.45 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 4,468,882,261.52 | 44,688,822.62 | 1 |
1至2年 | 723,386,255.39 | 36,169,312.77 | 5 |
2至3年 | 234,397,748.78 | 35,159,662.32 | 15 |
3至4年 | 95,995,013.80 | 28,798,504.14 | 30 |
4年以上 | 99,828,309.76 | 69,879,816.83 | 70 |
合计 | 5,622,489,589.25 | 214,696,118.67 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 10,643,004.16 | 10,643,004.16 | ||||
按组合计提坏账准备 | 219,291,955.40 | 7,860,868.27 | 12,456,705.00 | 214,696,118.67 | ||
合计 | 229,934,959.56 | 7,860,868.27 | 12,456,705.00 | 0.00 | 0.00 | 225,339,122.83 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额1,631,269,251.29元,占应收账款年末余额合计数的比例22.75%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额32,518,288.22元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 82,526,385.73 | 32,328,388.19 |
合计 | 82,526,385.73 | 32,328,388.19 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
期末应收款项融资均为银行承兑汇票,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,故未计提减值准备。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 1,332,085,097.24 | 90.43% | 706,711,458.70 | 90.10% |
1至2年 | 49,852,499.18 | 3.38% | 29,998,990.89 | 3.82% |
2至3年 | 77,781,406.59 | 5.28% | 39,195,105.53 | 5.00% |
3年以上 | 13,256,777.34 | 0.90% | 8,440,310.30 | 1.08% |
合计 | 1,472,975,780.35 | 100.00% | 784,345,865.42 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
1年以上的预付款项主要是预付各协作方工程劳务款,由于未正式计量而尚未办理结算。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额370,225,827.00元,占预付款项期末余额合计数的比例25.13%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 7,558,253,107.06 | 7,045,738,124.25 |
合计 | 7,558,253,107.06 | 7,045,738,124.25 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
4,138,324,391.77 | |
1年以内小计 | 4,138,324,391.77 |
1至2年 | 1,851,415,465.51 |
2至3年 | 735,753,642.90 |
3年以上 | |
3至4年 | 711,137,072.35 |
4年以上 | 1,178,830,074.74 |
4至5年 | |
5年以上 | |
合计 | 8,615,460,647.27 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 5,905,011,709.89 | 5,580,907,455.71 |
单位往来款 | 1,609,065,714.39 | 1,451,026,359.18 |
员工备用金 | 53,747,563.16 | 51,680,407.38 |
押金 | 75,472,408.17 | 72,569,704.95 |
其他 | 972,163,251.66 | 934,773,409.89 |
合计 | 8,615,460,647.27 | 8,090,957,337.11 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 858,913,099.75 | 186,306,113.11 | 1,045,219,212.86 | |
2020年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 10,130,762.30 | 1,857,565.05 | 11,988,327.35 | |
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2020年6月30日余额 | 869,043,862.05 | 188,163,678.16 | 1,057,207,540.21 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项计提 | 233,447,981.61 | 233,447,981.61 | ||||
预期信用损失 | 811,771,231.25 | 11,988,327.35 | 823,759,558.60 | |||
合计 | 1,045,219,212.86 | 11,988,327.35 | 1,057,207,540.21 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
眉山天环基础设施项目开发 有限责任公司 | 单位往来款 | 629,612,653.76 | 1年以内 | 7.31 | 6,296,126.54 |
重庆市涪陵路桥工程有限公司 | 单位往来款 | 262,507,616.00 | 4年以上 | 3.05 | 47,370,648.10 |
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 保证金 | 206,431,979.00 | 3年以内 | 2.4 | 10,539,783.90 |
中国冶金科工股份有限公司 | 保证金 | 160,954,991.47 | 2年以内 | 1.87 | 785,716.69 |
凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司 | 单位往来款 | 117,159,257.10 | 3年以内 | 1.36 | 9,829,393.47 |
合计 | / | 1,376,666,497.33 | / | 15.99 | 74,821,668.70 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 1,627,609.29 | 1,627,609.29 | 1,800,297.58 | 0 | 1,800,297.58 | |
在产品 | 1,557,833.78 | 752,906.93 | 804,926.85 | 5,375,302.75 | 752,906.93 | 4,622,395.82 |
库存商品 | 12,509,505.82 | 4,254,967.36 | 8,254,538.46 | 17,870,325.06 | 4,254,967.36 | 13,615,357.70 |
周转材料 | 494,201,510.54 | 130,608.73 | 494,070,901.81 | 414,346,797.40 | 130,608.73 | 414,216,188.67 |
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | 13,476,719.85 | 13,476,719.85 | 0 | 0 | 0 | |
库存材料 | 1,780,505,817.86 | 577,681.44 | 1,779,928,136.42 | 858,074,134.03 | 577,681.44 | 857,496,452.59 |
开发成本 | 0 | 0 | 0 | 122,757,679.89 | 0 | 122,757,679.89 |
低值易耗品 | 77,209,587.91 | 77,209,587.91 | 27,218,955.43 | 0 | 27,218,955.43 | |
建造合同形成的已完工未结算资产 | 0 | 0 | 0 | |||
备品备件 | 15,981,332.56 | 0 | 15,981,332.56 | 10,105,289.55 | 0 | 10,105,289.55 |
合计 | 2,397,069,917.61 | 5,716,164.46 | 2,391,353,753.15 | 1,457,548,781.69 | 5,716,164.46 | 1,451,832,617.23 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | ||||||
在产品 | 752,906.93 | 752,906.93 | ||||
库存商品 | 4,254,967.36 | 4,254,967.36 | ||||
周转材料 | 130,608.73 | 130,608.73 | ||||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
合同预计损失 | ||||||
库存材料 | 577,681.44 | 577,681.44 | ||||
合计 | 5,716,164.46 | 5,716,164.46 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
已完工未结算工程 | 21,371,429,586.00 | 0.00 | 21,371,429,586.00 | 19,617,193,775.06 | 88,609,852.80 | 19,528,583,922.26 |
应收项目 | 10,120,239.00 | 0.00 | 10,120,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 21,381,549,825.00 | 0.00 | 21,381,549,825.00 | 19,617,193,775.06 | 88,609,852.80 | 19,528,583,922.26 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
合同资产-已完工未结算工程 | 21,371,429,586.00 | 执行新收入准则 |
合同资产-应收项目 | 10,120,239.00 | 执行新收入准则 |
合计 | 21,381,549,825.00 | / |
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的债权投资 | ||
一年内到期的其他债权投资 | ||
一年内到期的长期应收款 | 767,032,100.00 | |
合计 | 767,032,100.00 |
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | ||
应收退货成本 | ||
土地整理项目支出 | 151,354,597.72 | 141,400,597.72 |
预交的税费 | 166,800,750.67 | 83,529,903.25 |
待抵扣进项税额 | 518,937,030.58 | 443,425,272.49 |
待认证进项税额 | 393,316,226.97 | 339,491,022.75 |
其他 | 279,133,214.48 | 211,161,624.12 |
合计 | 1,509,541,820.42 | 1,219,008,420.33 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折 |
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 现率区间 | |
融资租赁款 | |||||||
其中:未实现融资收益 | |||||||
分期收款销售商品 | |||||||
分期收款提供劳务 | |||||||
BT项目应收款 | 677,358,962.25 | 677,358,962.25 | 737,595,323.33 | 737,595,323.33 | |||
PPP项目应收款 | 10,917,980,296.20 | 10,917,980,296.20 | 9,508,561,034.39 | 9,508,561,034.39 | |||
合计 | 11,595,339,258.45 | - | 11,595,339,258.45 | 10,246,156,357.72 | - | 10,246,156,357.72 | / |
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
Kerkebet Mining Share Company | 60,424,961.16 | 1,863,035.02 | -831,033.04 | 61,456,963.14 | |||||||
Asmara Mining Share Company | 457,043,455.20 | 1,192,385.70 | 458,235,840.90 | ||||||||
宁波蜀通路桥建设有限公司 | 156,970,000.00 | 156,970,000.00 | |||||||||
泸州交投集团路桥建设有限公司 | 19,832,769.89 | 19,832,769.89 | |||||||||
小计 | 694,271,186.25 | 3,055,420.72 | -831,033.04 | 696,495,573.93 | |||||||
二、联营企业 | |||||||||||
成都市路环实业有限责 | 4,006,541.29 | 4,006,541.29 |
任公司 | |||||||||||
四川路桥润天股权投资基金管理有限公司 | 123,093.55 | 123,093.55 | |||||||||
渠县霖海项目管理有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | |||||||||
四川久马高速公路有限责任公司 | 2,400,000.00 | 89,660,000.00 | 92,060,000.00 | ||||||||
四川泸石高速公路有限责任公司 | 48,600,000.00 | 48,600,000.00 | |||||||||
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 | 245,449,724.12 | 155,000,000.00 | 5,705,830.94 | 406,155,555.06 | |||||||
四川铁能电力开发有限公司 | 515,147,603.24 | 3,262,244.52 | 518,409,847.76 | ||||||||
小计 | 843,726,962.20 | 244,660,000.00 | 8,968,075.46 | 1,097,355,037.66 | |||||||
合计 | 1,537,998,148.45 | 247,715,420.72 | 8,137,042.42 | 0.00 | 0.00 | 1,793,850,611.59 |
其他说明
注1:2014年8月28日,经公司第五届董事会第十五次会议决议,本公司与控股股东铁投集团共同出资成立四川铁能电力开发有限公司,本公司于2015年出资2亿元,持股比例40.00%,2017年增加分期投资3.20亿元,对其经营具有重大影响,按权益法核算。
注2:2019年6月,本公司之子公司路桥集团公司与铁投集团、江苏中南建筑产业集团有限责任公司(以下简称“中南建筑”)共同出资设立眉山天环基础设施项目开发有限责任公司(以下简称“眉山天环公司”),路桥集团公司持股47.00%,铁投集团持股8.00%,中南建筑持股45.00%。路桥集团公司对眉山天环公司经营具有重大影响,按权益法核算。注3:2019年1月,本公司之子公司路桥集团公司与成都瑞联益发股权投资基金管理有限公司、渠县賨汇交通投资开发有限责任公司共同出资设立渠县霖海项目管理有限公司,路桥集团公司持股40%。路桥集团公司对其经营具有重大影响,按权益法核算。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙) | 23,369,863.03 | 23,369,863.03 |
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 | 157,227,000.00 | 157,227,000.00 |
湖北白洋长江公路大桥有限公司 | 68,885,317.00 | 53,330,000.00 |
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 | 889,230,000.00 | 889,230,000.00 |
中国四川国际投资有限公司 | 135,992,000.00 | 135,992,000.00 |
锦泰财产保险股份有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
四川天府水城新区开发建设有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
川南城际铁路有限责任公司 | 155,920,000.00 | 141,200,000.00 |
四川攀大高速公路开发有限责任公司 | 302,100,000.00 | 302,100,000.00 |
四川泸渝高速公路开发有限责任公司 | 182,829,872.15 | 182,829,872.15 |
四川叙古高速公路开发有限责任公司 | 596,489,000.00 | 596,489,000.00 |
中海沥青(四川)有限公司 | 5,656,500.00 | 5,656,500.00 |
四川叙威高速公路有限责任公司 | 120,000,000.00 | 100,000,000.00 |
德阳成德物流港建设发展有限公司 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
四川绵南高速公路开发有限公司 | 682,290,000.00 | 682,290,000.00 |
四川宜叙高速公路开发有限责任公司 | 607,000,000.00 | 607,000,000.00 |
四川祥浩建设工程管理有限公司 | 186,900,000.00 | 186,900,000.00 |
四川川南轨道交通运营有限公司 | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 |
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 993,000,000.00 | 993,000,000.00 |
四川广安绕城高速公路有限责任公司 | 251,000,000.00 | 175,000,000.00 |
达州路达交通投资建设有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
四川瑞赛科尔环保新材料有限公司 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
四川益邦建设工程管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
四川沿江攀宁高速公路有限公司 | 4,728,000.00 | 4,728,000.00 |
四川沿江宜金高速公路有限公司 | 6,402,500.00 | 6,402,500.00 |
四川沿江金宁高速公路有限公司 | 3,644,500.00 | 3,644,500.00 |
四川港航建设工程有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 |
乐山航程建设有限责任公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
盐源县能投市政设施管理有限公司 | 414,000.00 | 414,000.00 |
四川省宜宾市交通投资开发公司 | 19,800.00 | 19,800.00 |
招商银行限制性流通股 | 470,143,696.44 | 523,962,043.66 |
四川川大华西药业股份有限公司 | 2,670,600.00 | 2,670,600.00 |
四川泸永高速公路有限责任公司 | 39,000,000.00 | |
四川川黔高速公路有限公司 | 60,000,000.00 | |
合计 | 6,115,212,648.62 | 5,943,755,678.84 |
注:其他权益工具投资主要系购买的招商银行股票及为取得施工项目而参与投资的BOT及PPP项目公司,该类项目公司由铁投集团控股投资,本公司对项目公司不具有控制、共同控制或重大影响,本公司将这类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
招商银行股票 | -53,818,347.22 | 410,585,540.94 | 不具有控制、共同控制、重大影响 | |||
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙) | 2,519,373.78 | 不具有控制、共同控制、重大影响 |
其他说明:
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 31,934,432.06 | 31,934,432.06 | ||
2.本期增加金额 | ||||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | 8,206,168.69 | 8,206,168.69 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | 8,206,168.69 | 8,206,168.69 | ||
4.期末余额 | 23,728,263.37 | 23,728,263.37 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 10,124,070.15 | 10,124,070.15 | ||
2.本期增加金额 | 364,244.41 | 364,244.41 | ||
(1)计提或摊销 | 364,244.41 | 364,244.41 |
3.本期减少金额 | 908,222.22 | 908,222.22 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | 908,222.22 | 908,222.22 | ||
4.期末余额 | 9,580,092.34 | 9,580,092.34 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 14,148,171.03 | 14,148,171.03 | ||
2.期初账面价值 | 21,810,361.91 | 21,810,361.91 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 2,182,797,393.61 | 2,232,348,229.04 |
固定资产清理 | 3,844,684.97 | 5,862,819.55 |
合计 | 2,186,642,078.58 | 2,238,211,048.59 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 施工机械 | 检验试验设备及仪器 | 电站设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||||
1.期初余额 | 1,992,087,485.58 | 1,007,750,758.76 | 69,317,132.23 | 525,063,134.16 | 267,980,508.78 | 241,456,388.55 | 4,103,655,408.06 |
2.本期增加金额 | 40,119,347.72 | 28,441,395.91 | 4,214,007.03 | 1,519,618.09 | 2,666,715.61 | 19,520,820.24 | 96,481,904.60 |
(1)购置 | 40,119,347.72 | 28,441,395.91 | 4,214,007.03 | 1,519,618.09 | 2,666,715.61 | 19,520,820.24 | 96,481,904.60 |
(2)在建工程转入 | |||||||
(3)企业合并增加 | |||||||
3.本期减少金额 | 3,118,535.07 | 62,130,264.14 | 4,764,742.17 | 158,000.00 | 347,967.00 | 33,923,807.95 | 104,443,316.33 |
(1)处置或报废 | 3,118,535.07 | 62,130,264.14 | 4,764,742.17 | 158,000.00 | 347,967.00 | 33,923,807.95 | 104,443,316.33 |
4.期末余额 | 2,029,088,298.23 | 974,061,890.53 | 68,766,397.09 | 526,424,752.25 | 270,299,257.39 | 227,053,400.84 | 4,095,693,996.33 |
二、累计折旧 | |||||||
1.期初余额 | 497,679,486.28 | 702,486,696.94 | 33,357,505.29 | 311,548,509.70 | 184,900,967.05 | 139,356,483.40 | 1,869,329,648.66 |
2.本期增加金额 | 21,608,813.33 | 30,990,561.12 | 4,854,387.91 | 8,403,695.79 | 3,009,189.82 | 60,061,167.59 | 128,927,815.56 |
(1)计提 | 21,608,813.33 | 30,990,561.12 | 4,854,387.91 | 8,403,695.79 | 3,009,189.82 | 60,061,167.59 | 128,927,815.56 |
3.本期减少金额 | 1,561,977.91 | 57,545,066.37 | 4,535,728.88 | 96,731.24 | 1,979,591.95 | 21,619,295.51 | 87,338,391.86 |
(1)处置或报废 | 1,561,977.91 | 57,545,066.37 | 4,535,728.88 | 96,731.24 | 1,979,591.95 | 21,619,295.51 | 87,338,391.86 |
4.期末余额 | 517,726,321.70 | 675,932,191.69 | 33,676,164.32 | 319,855,474.25 | 185,930,564.92 | 177,798,355.48 | 1,910,919,072.36 |
三、减值准备 | |||||||
1.期初余额 | 83,099.61 | 1,894,430.75 | 1,977,530.36 | ||||
2.本期增加金额 | |||||||
(1)计提 | |||||||
3.本期减少金额 | |||||||
(1)处置或报废 | |||||||
4.期末余额 | 83,099.61 | 1,894,430.75 | 1,977,530.36 | ||||
四、账面价值 |
1.期末账面价值 | 1,511,361,976.53 | 298,046,599.23 | 33,195,802.02 | 206,569,278.00 | 84,368,692.47 | 49,255,045.36 | 2,182,797,393.61 |
2.期初账面价值 | 1,494,407,999.30 | 305,180,962.21 | 34,065,196.19 | 213,514,624.46 | 83,079,541.73 | 102,099,905.15 | 2,232,348,229.04 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
电站设备 | 150,574,908.36 | 75,496,586.45 | 75,078,321.91 | |
合计 | 150,574,908.36 | 75,496,586.45 | 75,078,321.91 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待审批的固定资产报废清理净值 | 3,844,684.97 | 5,862,819.55 |
合计 | 3,844,684.97 | 5,862,819.55 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 340,462,692.15 | 267,766,751.65 |
工程物资 | 2,295,047.65 | 983,287.81 |
合计 | 342,757,739.80 | 268,750,039.46 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
蜀南商务办公楼 | 28,955,917.62 | 28,955,917.62 | 27,045,492.41 | 27,045,492.41 | ||
巴河双丰 | 9,095,639.79 | 9,095,639.79 | 0.00 | |||
新锂想厂房建设 | 198,233,398.35 | 198,233,398.35 | 146,445,820.68 | 146,445,820.68 | ||
领航石墨公司年产4万吨采选项目选矿厂建设土建工程 | 82,837,798.82 | 82,837,798.82 | 78,346,943.72 | 78,346,943.72 | ||
新兴矿业公司南江霞石新材料矿山建设开采项目工程 | 5,826,817.81 | 5,826,817.81 | 5,017,223.27 | 5,017,223.27 | ||
磊鑫矿业公司磊鑫山铜铁矿地质勘查项目 (矿山部分)在建工程 | 550,300.00 | 550,300.00 | ||||
集团本部科研楼装修 | 2,528,394.94 | 2,528,394.94 | 1,302,936.17 | 1,302,936.17 | ||
成德绵复线宿舍楼 | 10,983,687.40 | 10,983,687.40 | 9,608,335.40 | 9,608,335.40 | ||
交通工程公司办公楼装修 | 990,099.01 | 990,099.01 | 0.00 |
设计分公司装修 | 234,795.15 | 234,795.15 | 0.00 | |||
隧道分公司租赁站国防物资交通战备物资储备仓库 | 225,843.26 | 225,843.26 | 0.00 | |||
合计 | 340,462,692.15 | 340,462,692.15 | 267,766,751.65 | - | 267,766,751.65 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
蜀南公司综合办公楼 | 147,795,862.72 | 27,045,492.41 | 1,910,425.21 | 28,955,917.62 | 18.53 | 20 | 自有资金 | |||||
巴河双丰双摊电站 | 12,483,548.98 | - | 9,095,639.79 | 9,095,639.79 | 72.86 | 100 | 自有资金 | |||||
新锂想公司50000吨/年锂电正极材料项目一期厂房建设 | 750,000,000.00 | 146,445,820.68 | 51,787,577.67 | 198,233,398.35 | 14.93 | 20 | 自有资金 |
领航石墨公司年产4万吨采选项目选矿厂建设土建工程 | 236,433,760.58 | 78,346,943.72 | 4,494,432.65 | 3,577.55 | 82,837,798.82 | 35.04 | 35 | 3,530,824.47 | 729,516.66 | 2.2 | 借款、自有资金 | |
新兴矿业公司南江霞石新材料矿山建设开采项目工程 | 247,332,800.00 | 5,017,223.27 | 809,594.54 | 5,826,817.81 | 9.62 | 10 | 自有资金 | |||||
磊鑫矿业公司磊鑫山铜铁矿地质勘查项目 (矿山部分)在建工程 | 1,027,200.00 | 550,300.00 | 550,300.00 | 53.57 | 55 | 借款、自有资金 | ||||||
九兴大道12号科技楼改建 | 3,528,394.94 | 1,302,936.17 | 1,225,458.77 | 2,528,394.94 | 71.66 | 80 | 自有资金 | |||||
成德绵公司职工宿舍 | 22,937,325.78 | 9,608,335.40 | 1,375,352.00 | 10,983,687.40 | 47.89 | 50 | 自有资金 | |||||
交通工程公司办公楼装修 | 990,099.01 | 990,099.01 | 990,099.01 | 100.00 | 100 | 自有资金 |
设计分公司装修 | 234,795.15 | 234,795.15 | 234,795.15 | 100.00 | 100 | 自有资金 | ||||||
隧道分公司租赁站国防物资交通战备物资储备仓库 | 6,388,013.00 | 225,843.26 | 225,843.26 | 3.54 | 6 | 自有资金 | ||||||
合计 | 1,429,151,800.16 | 267,766,751.65 | 72,699,518.05 | 3,577.55 | 340,462,692.15 | / | / | 3,530,824.47 | 729,516.66 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | BOT特许经营权 | 电脑软件 | 采矿权 | 探矿权 | 其他 | 砂石开采权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||||||
1.期初余额 | 98,597,012.93 | 33,229,700.00 | 29,633,576,638.96 | 76,365,948.35 | 115,022,799.97 | 37,306,215.12 | 56,105.31 | 14,832,200.00 | 30,008,986,620.64 | |
2.本期增加金额 | 47,599,435.66 | 301,886.78 | 556,935,007.80 | 1,049,515.24 | 605,885,845.48 | |||||
(1)购置 | 47,599,435.66 | 301,886.78 | 1,049,515.24 | 48,950,837.68 | ||||||
(2)内部研发 | ||||||||||
(3)企业合并增加 | ||||||||||
我(4)其他 | 556,935,007.80 | 556,935,007.80 | ||||||||
3.本期减少金额 | ||||||||||
(1)处置 | ||||||||||
4.期末余额 | 146,196,448.59 | 33,531,586.78 | 30,190,511,646.76 | 77,415,463.59 | 115,022,799.97 | 37,306,215.12 | 56,105.31 | 14,832,200.00 | 30,614,872,466.12 | |
二、累计摊销 | ||||||||||
1.期初余额 | 10,988,521.52 | 3,876,643.40 | 1,726,315,097.56 | 37,691,071.49 | 6,360,294.14 | 767,677.45 | 3,575,874.32 | 1,789,575,179.88 | ||
2.本期增加金额 | 2,162,476.51 | 1,871,427.89 | 158,837,335.61 | 4,843,645.71 | 2,342,765.38 | 307,070.98 | 1,507,570.51 | 171,872,292.59 | ||
( | 2,162,47 | 1,871, | 158,837,3 | 4,843,6 | 2,342,7 | 307,070 | 1,507,5 | 171,872,2 |
1)计提 | 6.51 | 427.89 | 35.61 | 45.71 | 65.38 | .98 | 70.51 | 92.59 | ||
3.本期减少金额 | ||||||||||
(1)处置 | ||||||||||
4.期末余额 | 13,150,998.03 | 5,748,071.29 | 1,885,152,433.17 | 42,534,717.20 | 8,703,059.52 | 1,074,748.43 | 0.00 | 5,083,444.83 | 1,961,447,472.47 | |
三、减值准备 | ||||||||||
1.期初余额 | 26,691,347.20 | 26,691,347.20 | ||||||||
2.本期增加金额 | ||||||||||
(1)计提 | ||||||||||
3.本期减少金额 | ||||||||||
(1)处置 | ||||||||||
4.期末余额 | 26,691,347.20 | 26,691,347.20 | ||||||||
四、账面价值 | ||||||||||
1.期末账面价值 | 133,045,450.56 | 27,783,515.49 | 28,305,359,213.59 | 34,880,746.39 | 106,319,740.45 | 9,540,119.49 | 56,105.31 | 9,748,755.17 | 28,626,733,646.45 | |
2.期初账面价值 | 87,608,491.41 | 29,353,056.60 | 27,907,261,541.40 | 38,674,876.86 | 108,662,505.83 | 9,847,190.47 | 56,105.31 | 11,256,325.68 | 28,192,720,093.56 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
保险费 | 219,418,140.79 | 44,087,318.15 | 72,560,669.24 | - | 190,944,789.70 |
房屋装修费 | 28,173,925.07 | 57,117.70 | 4,134,461.16 | - | 24,096,581.61 |
技术服务费 | 2,495,322.00 | 2,379,524.86 | 1,798,466.66 | 3,076,380.20 |
其他 | 12,520,721.63 | 13,954,960.86 | 17,117,973.48 | 9,357,709.01 | |
合计 | 262,608,109.49 | 60,478,921.57 | 95,611,570.54 | - | 227,475,460.52 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 1,162,352,189.50 | 198,073,287.02 | 1,244,263,215.85 | 201,326,822.50 |
内部交易未实现利润 | 1,564,456.50 | 391,114.13 | 2,350,187.78 | 586,697.92 |
可抵扣亏损 | 545,804,398.20 | 122,452,065.02 | 485,611,686.69 | 106,609,990.96 |
递延收益 | 30,485,017.21 | 4,761,591.72 | 30,845,714.07 | 4,817,930.58 |
预计负债 | 170,385,654.10 | 34,606,864.63 | 154,899,754.10 | 31,461,538.53 |
合计 | 1,910,591,715.51 | 360,284,922.52 | 1,917,970,558.49 | 344,802,980.49 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,153,172.67 | 472,975.90 | 3,362,710.73 | 504,406.61 |
其他债权投资 |
公允价值变动 | ||||
其他权益工具投资公允价值变动 | 410,585,540.94 | 102,646,385.23 | 464,403,888.16 | 116,100,972.04 |
长期应收款 | 667,884,288.58 | 154,114,935.20 | 592,001,047.90 | 136,604,805.20 |
合计 | 1,081,623,002.19 | 257,234,296.33 | 1,059,767,646.79 | 253,210,183.85 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 48,407,346.75 | 311,877,575.77 | 69,924,359.81 | 274,878,620.68 |
递延所得税负债 | 48,407,346.75 | 208,826,949.58 | 69,924,359.81 | 183,285,824.04 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 154,760,342.61 | 154,760,342.61 |
可抵扣亏损 | 1,937,195,643.16 | 1,817,911,058.80 |
合计 | 2,091,955,985.77 | 1,972,671,401.41 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2021年 | 177,737,231.78 | 169,207,823.27 | 2016年亏损额 |
2022年 | 231,171,859.62 | 333,383,699.02 | 2017年亏损额 |
2023年 | 512,677,383.15 | 484,594,732.74 | 2018年亏损额 |
2024年 | 484,945,893.02 | 710,585,856.12 | 2019年亏损额 |
2025年 | 530,663,275.59 | 2020年亏损额 |
合计 | 1,937,195,643.16 | 1,697,772,111.15 | / |
其他说明:
√适用 □不适用
注:上表所列2025年到期的可抵扣亏损,系未确认递延所得税资产的主体在本期形成的可抵扣亏损,鉴于本年度所得税汇算尚未进行,故对应可抵扣亏损暂未获得主管税务机关认可。
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同取得成本 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
应收退货成本 | ||||||
合同资产 | ||||||
其他 | 50,343,221.02 | 50,343,221.02 | 46,067,545.37 | 46,067,545.37 | ||
预付长期资产款项 | 211,140,330.10 | 211,140,330.10 | 160,489,657.65 | 160,489,657.65 | ||
临时工程 | 389,280,253.09 | 389,280,253.09 | 405,665,741.43 | 405,665,741.43 | ||
临时工程用简易房 | 191,109,522.81 | 191,109,522.81 | 267,873,541.68 | 267,873,541.68 | ||
合计 | 841,873,327.02 | 841,873,327.02 | 880,096,486.13 | 880,096,486.13 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款 | ||
保证借款 | 1,144,700,000 | 1,118,300,000.00 |
信用借款 | 3,508,048,830.00 | 2,735,509,250.00 |
票据贴现 | 15,679,121.60 | |
合计 | 4,652,748,830.00 | 3,869,488,371.60 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 142,510,000.00 | 151,920,000.00 |
银行承兑汇票 | 257,491,620.93 | 231,100,000.00 |
合计 | 400,001,620.93 | 383,020,000.00 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 19,862,295,063.37 | 19,123,009,186.48 |
1至2年 | 2,183,576,340.60 | 2,102,302,391.92 |
2至3年 | 330,873,227.18 | 318,557,938.18 |
3年以上 | 505,279,101.38 | 486,472,326.92 |
合计 | 22,882,023,732.53 | 22,030,341,843.50 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
中铁宝桥集团有限公司 | 105,219,122.92 | 尚未最终结算 |
泸州交投集团路桥建设有限公司 | 102,162,693.02 | 尚未最终结算 |
陕西浩宇建设工程有限公司 | 57,557,619.11 | 尚未最终结算 |
四川志德公路工程有限责任公司 | 57,344,291.56 | 尚未最终结算 |
宁波市新亚建设有限公司 | 47,997,853.99 | 尚未最终结算 |
合计 | 370,281,580.60 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 4,986,611.56 | 4,986,611.56 |
1至2年 | ||
2至3年 | ||
3年以上 | ||
合计 | 4,986,611.56 | 4,986,611.56 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 5,772,454,162.23 | 4,774,060,735.25 |
1至2年 | 806,894,199.94 | 647,263,163.53 |
2至3年 | 275,601,364.08 | 221,078,067.98 |
3年以上 | 214,695,025.43 | 172,221,068.59 |
合计 | 7,069,644,751.68 | 5,814,623,035.35 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
合同负债 | 5,814,623,035.35 | 执行新收入准则调整 |
合计 | 5,814,623,035.35 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 420,130,974.80 | 817,198,000.61 | 1,007,601,815.20 | 229,727,160.21 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 101,829,897.37 | 60,359,639.56 | 77,544,795.98 | 84,644,740.95 |
三、辞退福利 | 39,116.00 | 6,284,347.78 | 6,323,131.40 | 332.38 |
四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | |||
合计 | 521,999,988.17 | 883,841,987.95 | 1,091,469,742.58 | 314,372,233.54 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 342,820,511.80 | 657,950,399.87 | 814,497,083.58 | 186,273,828.09 |
二、职工福利费 | 62,763,281.67 | 63,104,097.13 | -340,815.46 | |
三、社会保险费 | 4,017,438.58 | 29,999,321.70 | 29,052,577.90 | 4,964,182.38 |
其中:医疗保险费 | 2,782,204.31 | 24,499,468.81 | 23,792,116.91 | 3,489,556.21 |
工伤保险费 | 955,211.74 | 2,237,587.21 | 1,896,948.67 | 1,295,850.28 |
生育保险费 | 280,022.53 | 3,262,265.68 | 3,363,512.32 | 178,775.89 |
四、住房公积金 | 8,864,362.63 | 65,180,599.32 | 76,923,360.85 | -2,878,398.90 |
五、工会经费和职工教育经费 | 64,189,736.61 | 33,958,636.60 | 21,910,312.30 | 76,238,060.91 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
其他 | 238,925.18 | -32,654,238.55 | 2,114,383.44 | -34,529,696.81 |
合计 | 420,130,974.80 | 817,198,000.61 | 1,007,601,815.20 | 229,727,160.21 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 7,917,817.33 | 49,970,757.21 | 44,666,437.81 | 13,222,136.73 |
2、失业保险费 | 1,242,070.76 | 1,868,174.49 | 1,528,585.83 | 1,581,659.42 |
3、企业年金缴费 | 92,670,009.28 | 8,520,707.86 | 31,349,772.34 | 69,840,944.80 |
合计 | 101,829,897.37 | 60,359,639.56 | 77,544,795.98 | 84,644,740.95 |
其他说明:
√适用 □不适用
注:本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按员工社保缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 139,497,369.88 | 288,915,467.71 |
消费税 | ||
营业税 | ||
企业所得税 | 245,798,371.76 | 257,241,346.63 |
个人所得税 | 9,903,468.07 | 15,861,197.31 |
城市维护建设税 | 22,358,673.40 | 32,364,856.44 |
教育费附加 | 9,170,575.55 | 18,786,442.38 |
地方教育费附加 | 6,157,506.38 | 12,585,431.58 |
其他 | 8,998,770.71 | 10,923,147.00 |
合计 | 441,884,735.75 | 636,677,889.05 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | 89,241,182.66 | 107,410,275.82 |
应付股利 | 354,516,513.21 | 195,101,221.72 |
其他应付款 | 6,300,529,385.00 | 5,693,734,950.19 |
合计 | 6,744,287,080.87 | 5,996,246,447.73 |
应付利息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分期付息到期还本的长期借款利息 | 54,874,045.43 | 36,065,860.76 |
企业债券利息 | 17,207,770.91 | 63,221,917.81 |
短期借款应付利息 | 17,159,366.32 | 3,160,305.47 |
划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
其他 | 0.00 | 4,962,191.78 |
合计 | 89,241,182.66 | 107,410,275.82 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 354,516,513.21 | 195,101,221.72 |
划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
优先股\永续债股利-XXX | ||
优先股\永续债股利-XXX | ||
应付股利-XXX | ||
应付股利-XXX | ||
合计 | 354,516,513.21 | 195,101,221.72 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证金 | 4,325,630,452.36 | 3,909,035,540.23 |
单位往来款 | 1,027,533,129.17 | 928,572,971.02 |
暂收款项 | 391,382,734.81 | 353,689,256.87 |
押金 | 66,444,067.06 | 60,044,939.68 |
其他 | 489,539,001.60 | 442,392,242.39 |
合计 | 6,300,529,385.00 | 5,693,734,950.19 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 47,429,474.32 | 往来款 |
四川优筑建设工程有限公司 | 33,169,350.80 | 保证金未到偿还期 |
四川南江矿业集团有限公司 | 23,964,367.92 | 保证金未到偿还期 |
四川志德公路工程有限责任公司 | 23,285,609.07 | 保证金未到偿还期 |
古蔺县星火交通开发有限责任公司 | 22,500,000.00 | 保证金未到偿还期 |
合计 | 150,348,802.11 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 4,729,939,277.92 | 4,622,796,989.32 |
1年内到期的应付债券 | ||
1年内到期的长期应付款 | 28,516,890.12 | 27,850,113.60 |
1年内到期的租赁负债 | ||
1年内到期的其他非流动负债 | 600,000.00 | 600,000.00 |
合计 | 4,759,056,168.04 | 4,651,247,102.92 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券 | 499,987,882.04 | 399,989,568.36 |
应付退货款 | ||
税金及附加 | 2,251,824,688.81 | 1,988,443,794.34 |
未终止确认的商业承兑汇票 | 27,000,000.00 | |
合计 | 2,751,812,570.85 | 2,415,433,362.70 |
短期应付债券的增减变动:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
19四川路桥CP001 | 2019/3/22 | 365日 | 400,000,000.00 | 399,989,568.36 | 3,112,328.77 | 10,431.64 | 414,200,000.00 | |||
18四川路桥CP001 | 2020/3/31 | 365日 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 3,465,479.45 | -12,117.96 | 499,987,882.04 | |||
合计 | / | / | / | 900,000,000.00 | 399,989,568.36 | 500,000,000.00 | 6,577,808.22 | -1,686.32 | 414,200,000.00 | 499,987,882.04 |
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 25,977,561,784.58 | 24,579,110,523.01 |
抵押借款 | 476,500,000.00 | 415,745,645.28 |
保证借款 | 5,016,200,000.00 | 4,847,000,000.00 |
信用借款 | 7,367,849,999.97 | 6,182,949,999.98 |
减:一年内到期的长期借款 | -4,729,939,277.92 | -4,682,796,989.32 |
合计 | 34,108,172,506.63 | 31,342,009,178.95 |
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
19四川路桥MTN001本金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
19四川路桥MTN001利息调整 | -439,429.32 | -588,566.54 |
19川桥01本金 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
19川桥01利息调整 | -1,397,661.22 | -1,423,115.16 |
非公开定向债本金 | ||
非公开定向债利息调整 | ||
减:1年内到期部分年末余额 | ||
合计 | 1,998,162,909.46 | 1,997,988,318.30 |
(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
19四川路桥MTN001 | 2019.6.17 | 3年 | 500,000,000.00 | 499,411,433.46 | 10,884,794.52 | 222,834.83 | 499,560,570.68 | |||
19川桥01 | 2019.5.20 | 3年 | 1,500,000,000.00 | 1,498,576,884.84 | 32,282,465.75 | 375,923.69 | 1,498,602,338.78 | |||
合计 | / | / | / | 2,000,000,000.00 | 1,997,988,318.30 | 43,167,260.27 | 598,758.52 | 1,998,162,909.46 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 804,070.00 | 15,231,181.04 |
专项应付款 | 1,944,410.50 | 1,944,410.50 |
合计 | 2,748,480.50 | 17,175,591.54 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付融资租赁款 | 28,516,890.12 | 42,277,224.64 |
减:一年内到期部分 | -28,516,890.12 | -27,850,113.60 |
其他 | 804,070.00 | 804,070.00 |
合计 | 804,070.00 | 15,231,181.04 |
专项应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
科研经费 | 150,742.00 | 150,742.00 | 省科技厅拨付科研经费 | ||
中央外经贸专项资金 | 722,800.00 | 722,800.00 | 收到2015年中央外经贸发展专项资金 | ||
办公楼灾后拨款 | 1,070,868.50 | 1,070,868.50 | 收到省财政国库支付中心的地震灾后恢复重建资金 | ||
合计 | 1,944,410.50 | 1,944,410.50 | / |
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
对外提供担保 | |||
未决诉讼 | |||
产品质量保证 |
重组义务 | |||
待执行的亏损合同 | |||
应付退货款 | |||
其他 | |||
BOT高速公路路面修复义务 | 304,527,467.10 | 343,285,590.94 | 注 |
矿山环境恢复准备金(注2 ) | 5,172,743.28 | 5,172,743.28 | |
待执行的亏损合同 | 99,154,943.50 | 根据新收入准则调整至预计负债 | |
合计 | 309,700,210.38 | 447,613,277.72 | / |
注:合同预计损失的增减变动主要包括:重庆城口(陕渝界)至开州高速公路C2合同段项目经理部、成昆铁路、川南城际CN-5、省道445线九若路改扩建项目等由于预计合同成本大于合同收入计提合同预计损失37,396,968.23元;宁缠垭口至克图路面工程NK-LM1标项目部、成贵铁路工程、川南城际CN-4、SRBG Beitstadsund Bridge Project Management of Norway、SRBG H?logaland Bridge Project Management of Norway等,随着项目进度增加,按完工百分比确认相关合同亏损后,本期转销合同预计损失26,005,254.42元;郑西高速尧栾段TJ1项目2019年由于取得业主变更等,本期合同亏损减少,本期转回合同预计损失846,623.11元。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 89,943,610.15 | 14,009,200.00 | 540,737.72 | 103,412,072.43 | |
未实现售后租回收益 | 6,092,814.04 | 401,724.00 | 5,691,090.04 | ||
PPP公司政府方投资款(注) | 60,736,140.00 | 60,736,140.00 | |||
合计 | 156,772,564.19 | 14,009,200.00 | 942,461.72 | 169,839,302.47 | / |
注:2018年5月,公司与射洪县人民政府签订《四川路桥建设集团股份有限公司5万吨/年锂电池正极材料生产项目投资协议书》,协议约定,为支持公司项目建设,射洪县人民政府承诺给予公司投资补助,项目投资补助资金总额3,150.00万元。该工程目前尚处于建设期。
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
BOT项目税收返还 | 54,684,875.48 | 433,342.86 | 54,251,532.62 | 与资产相关 | |||
锂电池材料生产线建设资金补助 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | 与资产相关 |
风滩、双滩电站建设资金补助 | 1,910,734.67 | 24,496.84 | 1,886,237.83 | 与资产相关 | |||
坪河石墨采选及深加工项目 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 与资产相关 | ||||
产业技术研究与开发专项资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | ||||
科技支撑计划项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | ||||
细鳞片—隐晶质混合型石墨选矿工艺 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | ||||
BOT公司取消省界收费站中央补助 | 14,009,200.00 | 79,148.02 | 13,930,051.98 | 与收益相关 | |||
其他 | 48,000.00 | 3,750.00 | 44,250.00 | 与资产相关 | |||
合计 | 89,943,610.15 | 14,009,200.00 | 516,240.88 | 24,496.84 | 103,412,072.43 |
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同负债 | ||
非金融机构借款 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
合计 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 3,610,525,510.00 | 94,800,000.00 | 94,800,000.00 | 3,705,325,510.00 |
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 2,570,952,379.89 | 91,415,785.04 | 2,662,368,164.93 | |
其他资本公积 | 560,619,830.00 | 560,619,830.00 | ||
合计 | 3,131,572,209.89 | 91,415,785.04 | 3,222,987,994.93 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期资本溢价增加主要系(1)本公司之孙公司川交公司于2020年1月收购其控股子公司道桥试验检测公司48.92%股权,支付对价与收购完成日道桥试验检测公司48.92%股权享有权益差异407,785.04元,增加资本公积407,785.04元;(2)本公司2020年根据第七届董事会第十二次会议决议实行股权激励政策,资本公积增加91,008,000.00元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 348,302,916.12 | -53,818,347.22 | -13,454,586.81 | -40,363,760.41 | 0.00 | 307,939,155.71 | ||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | 348,302,916.12 | -53,818,347.22 | -13,454,586.81 | -40,363,760.41 | 0.00 | 307,939,155.71 | ||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 14,450,511.02 | -5,158,781.93 | -5,158,781.93 | 0.00 | 9,291,729.09 | |||
其中:权益法 | 5,410,086.70 | 5,410,086.70 |
下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | 9,040,424.32 | -5,158,781.93 | -5,158,781.93 | 3,881,642.39 | ||||
其他综合收益合计 | 362,753,427.14 | -58,977,129.15 | -13,454,586.81 | -45,522,542.34 | 0.00 | 317,230,884.80 |
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 289,151,436.27 | 320,799,999.70 | 278,436,889.88 | 331,514,546.09 |
合计 | 289,151,436.27 | 320,799,999.70 | 278,436,889.88 | 331,514,546.09 |
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 290,703,149.70 | 290,703,149.70 | ||
任意盈余公积 | ||||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 290,703,149.70 | 290,703,149.70 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上年度 |
调整前上期末未分配利润 | 7,912,129,985.55 | 6,408,399,538.78 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 7,912,129,985.55 | 6,408,399,538.78 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 987,913,591.79 | 1,701,863,780.31 |
减:提取法定盈余公积 | 17,607,058.04 | |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 259,372,785.70 | 180,526,275.50 |
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 8,640,670,791.64 | 7,912,129,985.55 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
主营业务 | 19,688,269,752.07 | 16,942,013,502.99 | 17,510,291,974.10 | 15,588,405,850.97 |
其他业务 | 148,073,793.22 | 55,559,337.81 | 117,792,504.44 | 52,185,344.33 |
合计 | 19,836,343,545.29 | 16,997,572,840.80 | 17,628,084,478.54 | 15,640,591,195.30 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 29,391,357.77 | 28,860,148.27 |
教育费附加 | 16,982,013.86 | 18,382,211.74 |
资源税 | 1,580,910.06 | 4,748,708.14 |
房产税 | 1,088,842.09 | 2,591,508.66 |
土地使用税 | 2,727,561.11 | 1,108,315.11 |
车船使用税 | ||
印花税 | 20,160,730.22 | 6,555,600.01 |
地方教育费附加 | 12,022,950.51 | 11,922,470.67 |
耕地占用税 | 290,275.50 | 21,984,327.36 |
其他 | 2,445,803.07 | 1,093,498.31 |
合计 | 86,690,444.19 | 97,246,788.27 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 17,746,517.24 | 3,951,375.79 |
差旅及车辆使用费 | 298,389.96 | 427,911.85 |
投标费用 | 85,488.48 | 188.68 |
办公费 | 39,916.52 | 207,324.44 |
广告费 | 46,476.70 | 41,626.21 |
业务招待费 | 160,996.64 | 170,133.19 |
折旧费 | 94,414.77 | 0.00 |
咨询顾问费 | 0.00 | 1,456.31 |
其他 | 87,451.91 | 273,461.06 |
合计 | 18,559,652.22 | 5,073,477.53 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 215,826,485.82 | 222,291,602.17 |
差旅及车辆使用费 | 16,942,568.50 | 21,380,290.81 |
办公费 | 10,908,977.92 | 15,104,733.17 |
修理费及折旧费 | 9,244,141.16 | 1,447,527.00 |
各项税费 | 254,279.61 | 829,635.33 |
投标费用 | 2,826,446.55 | 7,266,125.77 |
聘请中介机构费 | 7,940,189.85 | 10,527,639.14 |
会议费 | 930,323.73 | 2,559,752.59 |
咨询费 | 4,729,914.97 | 7,130,220.78 |
业务招待费 | 3,426,869.82 | 4,836,294.97 |
办公用固定资产使用费 | 12,479,139.85 | 17,691,799.15 |
宣传费 | 13,436,421.21 | 32,961,673.07 |
其他 | 7,924,806.32 | 10,941,734.23 |
合计 | 306,870,565.31 | 354,969,028.18 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
物料消耗 | 84,288,957.22 | 60,057,917.21 |
劳务费 | 25,615,921.25 | 7,979,259.06 |
试验检测费 | 25,398,552.24 | 14,443,352.79 |
职工薪酬 | 17,742,802.01 | 9,462,558.68 |
机械费用 | 5,609,486.87 | 1,257,835.63 |
租赁费 | 4,899,489.73 | 3,883,410.64 |
燃料动力费 | 3,393,781.33 | 1,519,997.48 |
折旧摊销费 | 3,041,504.52 | 1,355,156.21 |
咨询费 | 2,959,297.80 | 356,678.42 |
设备调试费 | 30,356.31 | 927,465.28 |
其他 | 2,008,093.95 | 1,114,415.11 |
合计 | 174,988,243.23 | 102,358,046.51 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 1,063,971,515.67 | 962,718,209.61 |
减:利息收入 | -58,419,615.79 | -82,369,575.16 |
减:利息资本化金额 | -5,077,252.99 | -131,471,565.32 |
汇兑损益 | -5,630,676.86 | 1,865,758.10 |
减:汇兑损益资本化金额 | ||
银行手续费 | 12,443,895.17 | 18,438,744.11 |
其他 | 25,639,155.64 | 14,695,101.75 |
合计 | 1,032,927,020.84 | 783,876,673.09 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
外经贸发展专项资金 | 380,600.00 | |
稳岗补贴 | 1,328,806.09 | 23,871.88 |
专项资金 | ||
增值税抵扣优惠 | 27,557.25 | |
个税手续费返还 | 851,025.50 | |
车改税补助资金(山西天同) | 32,150,000.00 | |
递延收益摊销 | 24,496.84 | 24,496.60 |
其他 | ||
合计 | 2,231,885.68 | 32,578,968.48 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 8,137,042.42 | -20,075,583.28 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 15,305,200.00 | 267,184,300.00 |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 65,489.82 | |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 5,703,432.37 | 1,543,916.70 |
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收 |
益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
合计 | 29,211,164.61 | 248,652,633.42 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 2,308,518.75 | 2,289,710.02 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
交易性金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
合计 | 2,308,518.75 | 2,289,710.02 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | 11,988,327.35 | |
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | ||
合同资产减值损失 | ||
应收票据坏账损失 | -693,664.17 | |
应收账款坏账损失 | -4,595,836.73 | |
合计 | 6,698,826.45 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | 6,427,215.81 | |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 9,288,365.90 | |
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | ||
六、工程物资减值损失 | ||
七、在建工程减值损失 | ||
八、生产性生物资产减值损失 | ||
九、油气资产减值损失 | ||
十、无形资产减值损失 | ||
十一、商誉减值损失 | ||
十二、其他 | ||
合计 | 15,715,581.71 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 23,951,887.08 | 280,928.18 |
合计 | 23,951,887.08 | 280,928.18 |
其他说明:
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | |||
其中:固定资产处置利得 | |||
无形资产处置利得 | |||
债务重组利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | |||
与企业日常活动无关的政府补助 | 2,011,938.32 | 616,766.27 | 2,011,938.32 |
赔偿收入 | 0.00 | ||
路产赔偿收入 | 7,422,570.12 | 14,541,410.77 | 7,422,570.12 |
补偿款 | 0.00 |
非流动资产毁损报废利得 | 4,317,167.25 | 1,010,452.49 | 4,317,167.25 |
罚款收入 | 104,289.82 | 328,200.00 | 104,289.82 |
借道补偿 | 0.00 | ||
应付款核销 | 0.00 | ||
接受捐赠 | 5,000.00 | 81,900.00 | 5,000.00 |
其他 | 3,729,342.59 | 8,296,185.71 | 3,729,342.59 |
合计 | 17,590,308.10 | 24,874,915.24 | 17,590,308.10 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
递延收益摊销 | 540,737.72 | 356,766.27 | 与资产相关 |
增值税抵扣优惠 | 27,557.25 | 与收益相关 | |
稳岗补贴 | 1,328,806.09 | 23,871.88 | 与收益相关 |
个税手续费返还 | 851,025.50 | 与收益相关 | |
大桥设备站拆迁补偿款 | 1,932,790.30 | 与资产相关 | |
外经贸发展专项资金 | 380,600.00 | 与收益相关 | |
合计 | 4,680,916.86 | 761,238.15 |
其他说明:
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | |||
其中:固定资产处置损失 | |||
无形资产处置损失 | |||
债务重组损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | |||
非常损失(赔偿支出) | 3,924,213.50 | 4,180,597.04 | 1,965,480.52 |
路产修复支出 | 907,890.39 | 0.00 | |
非流动资产毁损报废损失 | 5,221,015.10 | 456,352.49 | 5,221,015.10 |
对外捐赠支出 | 2,080,195.44 | 820,382.73 | 2,080,195.44 |
其他 | 1,674,543.42 | 1,206,843.44 | 1,674,543.42 |
合计 | 12,899,967.46 | 7,572,066.09 | 10,941,234.48 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 259,219,326.95 | 134,393,516.81 |
递延所得税费用 | 12,612,219.83 | 24,805,641.72 |
合计 | 271,831,546.78 | 159,199,158.53 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 1,274,429,749.01 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 318,786,675.24 |
子公司适用不同税率的影响 | -128,765,986.83 |
调整以前期间所得税的影响 | 6,554,254.04 |
非应税收入的影响 | -1,083,874.70 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,952,954.77 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -27,200,594.23 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 112,096,871.33 |
前期未确认递延所得税资产本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | -2,397,275.80 |
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 267,482.24 |
非同一控制下企业合并影响 | |
研发支出加计扣除 | -10,378,959.30 |
所得税费用 | 271,831,546.78 |
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注57.其他综合收益
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
投标保证金及履约保证金 | 660,977,505.59 | 513,536,034.90 |
其他关联方资金往来 | 114,800,532.71 | 152,423,794.95 |
外单位款项 | 43,704,396.25 | 94,224,113.95 |
政府补助 | 18,149,379.14 | 656,707.44 |
财务费用-利息收入 | 39,606,662.33 | 16,269,941.85 |
实际收到的路产、罚款、保险赔偿收入 | 23,030,566.54 | 13,995,225.83 |
押金 | 9,784,312.00 | 17,120,800.75 |
职工备用金 | 16,281,828.76 | 36,673,657.66 |
其他 | 70,889,736.45 | 118,103,855.15 |
合计 | 997,224,919.77 | 963,004,132.48 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
投标保证金及履约保证金 | 655,903,531.25 | 561,337,375.24 |
付现研发费用 | 130,719,712.13 | |
广告费 | 50,541,106.00 | 34,362,541.93 |
保函手续费及银行手续费 | 23,131,672.18 | 8,164,348.48 |
办公费 | 46,463,409.50 | 54,193,187.29 |
聘请中介机构费 | 9,743,937.87 | 11,112,460.84 |
职工备用金 | 27,481,725.08 | 34,685,748.45 |
外单位款项 | 24,640,570.58 | 34,332,312.91 |
行政车辆使用费 | 23,927,383.09 | 21,862,205.15 |
差旅费 | 20,544,829.00 | 21,771,416.52 |
法院扣款 | ||
业务招待费 | 9,643,731.59 | 7,120,968.27 |
投标费用 | 8,778,828.53 | 14,298,897.78 |
支付赔偿款 | 3,924,213.50 | 4,212,387.25 |
诉讼费 | 2,035,807.23 | 572,180.15 |
维修费 | 15,244,141.16 | 37,482,162.29 |
会议费 | 4,284,020.29 | 3,707,192.71 |
押金 | ||
租赁费 | 53,840,261.16 | 69,025,975.82 |
其他关联方资金往来 | 0.00 | 130,362,270.71 |
其他 | 113,843,010.08 | 173,327,719.33 |
合计 | 1,224,691,890.22 | 1,221,931,351.12 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
保证金 | 90,000.00 | 4,577,519.94 |
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
关联方往来 | ||
利息收入 | 16,395,215.97 | 1,150,598.53 |
其他 | ||
合计 | 16,485,215.97 | 5,728,118.47 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
外单位款项 | 155,000,000.00 | 10,131,204.43 |
在建BOT、PPP项目保证金及各项支出 | 8,775,143.63 | 22,101,336.11 |
其他 | 43,240.44 | |
合计 | 163,775,143.63 | 32,275,780.98 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购买少数股东股权支付资金 | 1,908,640.00 | |
票据保证金 | 55,894,300.00 | 87,091,496.38 |
售后回租租金 | 13,760,334.52 | 72,257,993.25 |
票据贴现 | 876,717.77 | |
融资租赁保证金 | ||
债券承销费 | ||
其他 | 125,544,034.70 | |
合计 | 72,439,992.29 | 284,893,524.33 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 1,002,598,202.23 | 770,159,618.67 |
加:资产减值准备 | -88,609,852.80 | 6,261,572.44 |
信用减值损失 | 6,698,826.45 | 43,600,556.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 120,888,364.18 | 25,952,479.66 |
使用权资产摊销 | ||
无形资产摊销 | 171,872,292.59 | 132,403,642.89 |
长期待摊费用摊销 | 95,611,570.54 | 568,045.07 |
其他非流动资产摊销 | -38,223,159.11 | -3,623,634.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -23,951,887.08 | 322,992.71 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 4,317,167.25 | 47,744.90 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -2,308,518.75 | 2,289,710.02 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 1,032,927,020.84 | 211,957,194.98 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -29,211,164.61 | -248,652,633.42 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -36,998,955.09 | 28,962,475.33 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 25,541,125.54 | -34,394,589.89 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,985,479,041.59 | -383,778,630.43 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,058,734,259.88 | 321,955,522.19 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 2,595,090,735.37 | -642,404,710.55 |
其他 | -958,307,927.85 | -440,637,636.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,279,461.77 | -209,010,280.03 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 10,896,182,098.13 | 10,505,334,014.19 |
减:现金的期初余额 | 10,535,263,193.91 | 10,525,705,487.22 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 360,918,904.22 | -20,371,473.03 |
注:“其他”为在“专项储备”中列示的安全生产费本年净增加数、扣除的BT、BOT、PPP项目施工利润等。
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
金额 | |
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 30,905,200.00 |
其中:巴河公司 | 30,905,200.00 |
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,102,720.76 |
其中:巴河公司 | 8,102,720.76 |
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
处置子公司收到的现金净额 | 22,802,479.24 |
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 10,896,182,098.13 | 10,535,263,193.91 |
其中:库存现金 | 28,253,050.05 | 19,076,547.35 |
可随时用于支付的银行存款 | 10,861,855,085.01 | 10,516,135,569.29 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 6,073,963.07 | 51,077.27 |
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 10,896,182,098.13 | 10,535,263,193.91 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 180,503,339.25 | 217,535,628.34 |
其他说明:
√适用 □不适用
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物,主要为其他货币资金中的银行保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金,银行存款中的民工工资保证金、银行冻结资金,期末余额为167,968,113.26元;期初余额为217,535,628.34元。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 161,968,113.26 | 161,968,113.26元系保函保证金、票据保证金等 |
应收票据 | ||
存货 | ||
固定资产 | 247,779,289.89 | 巴河双丰公司风滩电站用于向中国农业银行平昌县支行325,000,000.00元长期借款提供抵押担保,同时巴河公司用其持有的双丰公司的100%股权做质押担保。 |
无形资产 | 28,305,359,213.59 | ①成德绵公司5,108,451,920.62元用于向中国中国建设银行股份有限公司四川省分行(银团牵头行)贷款3,665,965,240.00元长期借款提供质押担保,向建信金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司贷款1,650,715,657.85元提供质押担保;②成自泸公司6,334,407,338.07元用于向中国农业银行成都科技园支行(银团牵头行)4,111,270,000.00元长期借款提供质押担保,向建信金融租赁有限公司贷款700,480,019.19元提供质押担保;③自隆公司3,317,163,581.23元用于向中国银行股份有限公司四川省分行(银团牵头行)2,080,000,000.00元长期借款提供质押担保;④江习古公司9,409,498,854.69元用于向中国农业银行贵州省分行(银团牵头行)5,672,000,000.00元长期借款提供质押担保;⑤内威荣公司4,135,837,518.98元用于向中国银行股份有限公司四川省分行(银团牵头行)贷款2,744,240,333.31元提供质押担保。 |
长期应收款 | 7,185,879,806.41 | ①盐坪坝公司1,389,376,031.53元用于向中国工商银行股份有限公司 |
宜宾分行820,000,000.00元长期借款提供质押担保;②赤水河环线公司1,392,242,138.4元用于向中国农业发展银行成都市南郊支行400,000,000.00元长期借款提供质押担保;③怡达公司1,409,459,417.17元用于向中国农业银行股份有限公司成都光华支行900,000,000.00元长期借款提供质押担保;④南部嘉陵江三桥公司521,070,975.37元用于向中国农业发展银行成都市南郊支行、中国进出口银行四川省分行195,000,000.00元长期借款提供质押担保;⑤两路一隧公司456,071,617.09元用于向中国农业发展银行广元市昭化区支行230,000,000.00元长期借款提供质押担保;⑥广元南环公司573,843,829.02元用于向中国农业发展银行广元市分行300,000,000.00元长期借款提供质押担保;⑦五犍沐公司523,755,933.77元用于向中国农业发展银行乐山市五通桥区支行352,089,272.66元长期借款提供质押担保;⑧道达兴公司920,059,864.06元用于向中国农业银行股份有限公司习水县支行392,350,000.00元长期借款提供质押担保。 | ||
合计 | 35,900,986,423.15 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | |
其中:美元 | 13,028,081.65 | 6.97 | 90,762,736.43 |
欧元 | 174,903.33 | 7.80 | 1,364,945.59 |
港币 | 20,000.00 | 0.81 | 16,280.00 |
厄立特里亚纳克法 | 46,705,207.87 | 0.44 | 20,737,112.29 |
科威特第纳尔 | 1,322,107.69 | 23.26 | 30,754,869.08 |
坦桑尼亚先令 | 495,646,792.16 | 0.00 | 1,536,505.06 |
埃及镑 | 995,480.71 | 0.40 | 394,210.36 |
阿联酋迪拉姆 | 156,539.12 | 1.90 | 296,798.17 |
孟加拉塔卡 | 425,250,338.59 | 0.08 | 35,295,778.10 |
挪威克朗 | 10,747,871.56 | 0.75 | 8,093,147.28 |
应收账款 | - | - | |
其中:美元 | 2,886,799.15 | 6.97 | 20,111,463.64 |
欧元 | |||
港币 | |||
长期借款 | - | - | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
其他应收款 | - | - | |
其中:美元 | 2,934,669.69 | 6.97 | 20,444,963.33 |
孟加拉塔卡 | 11,344,760.41 | 0.08 | 941,615.11 |
应付账款 | - | - | |
其中:美元 | 3,230,427.71 | 6.97 | 22,505,420.73 |
孟加拉塔卡 | 0.40 | 0.08 | 0.03 |
应付职工薪酬 | - | - | |
其中:美元 | 816,540.33 | 6.97 | 5,688,591.52 |
孟加拉塔卡 | 0.08 | 0.00 | |
应交税费 | - | - | |
其中:美元 | 1,042,951.66 | 6.97 | 7,265,931.33 |
孟加拉塔卡 | 1,781,210.03 | 0.08 | 147,840.43 |
其他应付款 | - | - | |
其中:美元 | 588,421.91 | 6.97 | 4,099,358.92 |
孟加拉塔卡 | 2,823,986.99 | 0.08 | 234,390.92 |
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
BOT项目税收返还 | 19,830,290.98 | 递延收益 | 433,342.86 |
BOT公司省界收费取消补助 | 14,009,200.00 | 递延收益 | 79,148.02 |
外经贸发展专项资金 | 其他收益 | 0.00 | |
稳岗补贴 | 1,328,806.09 | 其他收益 | 1,328,806.09 |
专项资金 | 其他收益 | 0.00 | |
增值税抵扣优惠 | 27,557.25 | 其他收益 | 27,557.25 |
个税手续费返还 | 851,025.50 | 其他收益 | 851,025.50 |
大桥设备站拆迁补偿款 | 1,932,790.30 | 营业外收入 | 1,932,790.30 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
四川巴河水电开发有限公司 | 30,905,200.00 | 78 | 转让 | 2020.6.30 | 完成转让 | 11,315,490.84 | ||||||
其他说明:
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
本公司之子公司本年度新投资设立南部县启达鑫工程管理有限公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司,自设立之日起,本公司将其纳入合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
□适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
一级子公司 | ||||||
四川蜀南路桥开发有限责任公司 | 四川宜宾 | 四川宜宾 | 公路、桥梁投资、管理、经营 | 94.63 | 投资设立 | |
宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司 | 四川宜宾 | 四川宜宾 | 公路、桥梁投资、管理、经营 | 60 | 投资设立 | |
宜宾长江大桥开发有限责任公司 | 四川宜宾 | 四川宜宾 | 公路、桥梁投资 | 65 | 投资设立 | |
四川新锂想能源科技有限责任公司 | 四川遂宁 | 四川遂宁 | 锂电池材料研发、生产、销售 | 65 | 投资设立 | |
四川路桥城乡建设投资有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 项目投资、土地整理 | 51 | 投资设立 | |
四川巴郎河水电开发有限公司 | 四川康定 | 四川康定 | 水电投资、建设、生产、经营 | 65 | 投资设立 | |
四川鑫巴河水电开发有限公 | 四川平昌 | 四川平昌 | 水电投资、建设、生产、经营 | 78 | 投资设立 |
司 | ||||||
四川路桥泰阳保险代理有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 代理销售保险产品 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 公路桥梁建设 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
四川铁投售电有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 电力供应 | 60 | 投资设立 | |
四川鑫展望碳材科技集团有限公司 | 四川巴中 | 四川巴中 | 矿产材料及产品研发、生产、销售 | 65 | 投资设立 | |
二级子公司 | ||||||
四川巴河双丰发电有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 水电投资、水力发电 | 78 | 投资设立 | |
四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 公路桥梁建设 | 100 | 投资设立 | |
四川川交路桥有限责任公司 | 四川广汉 | 四川广汉 | 建筑施工 | 99.06 | 同一控制下企业合并 | |
四川鑫福润投资管理有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 项目投资及管理等 | 100 | 投资设立 | |
四川智通路桥工程技术有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 工程管理服务 | 100 | 投资设立 | |
四川成自泸高 | 四川自贡 | 四川自贡 | 高速公路投资、经 | 5 | 95 | 同一控制下企业合 |
速公路开发有限责任公司 | 营管理 | 并 | ||||
四川成德绵高速公路开发有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 高速公路投资、经营管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
重庆双碑隧道建设有限责任公司 | 重庆 | 重庆 | 建筑施工 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 建筑施工 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
四川内威荣高速公路开发有限公司 | 四川内江 | 四川内江 | 高速公路经营管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
四川自隆高速公路开发有限公司 | 四川自贡 | 四川自贡 | 高速公路经营管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
贵州江习古高速公路开发有限公司 | 贵州遵义 | 贵州遵义 | 高速公路经营管理 | 100 | 投资设立 | |
四川中航路桥国际贸易有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 国际贸易 | 51 | 投资设立 | |
四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 建筑施工 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
四川路桥德国 | 德国 | 德国 | 项目投资与管理 | 100 | 投资设立 |
有限责任公司 | ||||||
四川公路桥梁建设集团蚌埠有限责任公司 | 安徽蚌埠 | 安徽蚌埠 | 公路桥梁建设 | 100 | 投资设立 | |
四川路桥华东建设有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 建筑施工 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
苍溪县通苍项目管理有限责任公司 | 四川广元 | 四川广元 | 项目投资与管理 | 75 | 投资设立 | |
宜宾市南溪区路通工程投资有限公司 | 四川宜宾 | 四川宜宾 | 项目投资与管理 | 90 | 投资设立 | |
贵州道达兴投资开发有限公司 | 贵州遵义 | 贵州遵义 | 项目投资与管理 | 90 | 投资设立 | |
四川路桥怡达投资投资有限公司 | 四川凉山州 | 四川凉山 | 项目投资与管理 | 100 | 投资设立 | |
西藏溥天建设有限责任公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 建筑施工 | 100 | 投资设立 | |
四川路航建设工程有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 建筑施工 | 86 | 同一控制下企业合并 | |
四川路桥矿业投资开发有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 矿业投资 | 60 | 同一控制下企业合并 |
四川宝衡建设投资有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 项目投资与管理 | 100 | 投资设立 | |
宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司 | 四川宜宾 | 四川宜宾 | 项目投资与管理 | 95 | 投资设立 | |
兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司 | 四川宜宾 | 四川宜宾 | 项目投资与管理 | 90 | 投资设立 | |
古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司 | 四川泸州 | 四川泸州 | 项目投资与管理 | 100 | 投资设立 | |
厄特四川矿产建设有限公司 | 阿斯玛拉 | 阿斯玛拉 | 建筑施工 | 100 | 投资设立 | |
山西天同工程项目管理有限公司 | 山西阳泉 | 山西阳泉 | 项目投资与管理 | 80 | 投资设立 | |
四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司 | 四川南充 | 四川南充 | 项目投资与管理 | 95 | 投资设立 | |
南充营顺公路建设有限公司 | 四川南充 | 四川南充 | 项目投资与管理 | 90 | 投资设立 | |
四川路桥中东贸易有限责任公司 | 迪拜 | 迪拜 | 一般贸易 | 100 | 投资设立 | |
广元市昭化区两路一隧工程 | 四川广元 | 四川广元 | 项目投资与管理 | 90 | 投资设立 |
项目管理有限公司 | ||||||
南江县磊鑫矿业有限公司 | 四川巴中 | 四川巴中 | 铁矿石选矿、销售 | 65 | 非同一控制下企业合并 | |
四川南江新兴矿业有限公司 | 四川巴中 | 四川巴中 | 霞石、钾长石、石墨矿、铁矿、石材开采,加工,销售 | 65 | 非同一控制下企业合并 | |
四川领航石墨制品有限公司 | 四川巴中 | 四川巴中 | 石墨开采、加工,石墨制品制造,销售 | 65 | 非同一控制下企业合并 | |
四川明达远项目管理有限公司 | 四川凉山 | 四川凉山 | 项目投资、土地整理 | 51 | 投资设立 | |
内蒙古新湾农业开发有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 土地整理 | 51 | 投资设立 | |
达卡绕城高速公路开发有限责任公司 | 孟加拉 | 孟加拉 | 高速公路经营管理 | 60 | 投资设立 | |
广元南环公路工程管理有限公司 | 四川广元 | 四川广元 | 项目投资与管理 | 85 | 投资设立 | |
自贡北城快速交通投资开发有限责任公司 | 四川自贡 | 四川自贡 | 项目投资与管理 | 90 | 投资设立 | |
兴文县博海公路工程管理有 | 四川宜宾 | 四川宜宾 | 项目投资与管理 | 95 | 投资设立 |
限公司 | ||||||
四川新永一集团有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 工程监理;工程招标代理;工程造价咨询;工程项目管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
三级子公司 | ||||||
四川川桥工程试验检测有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 技术检测和推广服务 | 100 | 投资设立 | |
四川精益达工程检测有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 工程检测 | 100 | 投资设立 | |
四川冠成贸易有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 建筑材料销售 | 99.06 | 投资设立 | |
四川路桥特种材料有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 建筑特种材料的生产、加工、销售 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
四川川交道桥试验检测有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 工程管理服务 | 99.06 | 同一控制下企业合并 | |
四川欣仪公路投资有限责任公司 | 四川南充 | 四川南充 | 项目投资与管理 | 77.4 | 投资设立 | |
四川港建水利水电工程有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 建筑施工 | 86 | 同一控制下企业合并 |
四川蜀通港口航道工程建设有限公司 | 四川南充 | 四川南充 | 建筑施工 | 86 | 同一控制下企业合并 | |
四川三江港口航道工程建设有限公司 | 四川宜宾 | 四川宜宾 | 建筑施工 | 86 | 同一控制下企业合并 | |
四川欣顺建材有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 贸易 | 86 | 同一控制下企业合并 | |
四川路航建设工程试验检测有限公司 | 四川乐山 | 四川乐山 | 技术检测 | 60.2 | 同一控制下企业合并 | |
南充顺蓬公路投资有限责任公司 | 四川南充 | 四川南充 | 项目投资与管理 | 77.4 | 投资设立 | |
四川道成盛兴路桥工程有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 建筑施工 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司 | 四川乐山 | 四川乐山 | 项目投资与管理 | 95 | 投资设立 | |
南部县启达鑫工程管理有限公司 | 四川南充 | 四川南充 | 项目投资与管理 | 54 | 投资设立 | |
四川路桥城投环保材料有限责任公司 | 四川凉山州 | 四川凉山 | 建筑材料制造、销售 | 80 | 投资设立 | |
结构化主体 |
华宝-平安长江公路大桥项目集合资金信托计 | 中国境内 | 信托 | 20 | 投资设立 | ||
中铁信托·南溪长江公路大桥项目集合资金信托计划 | 中国境内 | 信托 | 20 | 投资设立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股 比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
四川川交路桥有限责任公司 | 0.94 | 185,647.42 | 17,784,426.95 | |
四川路航建设工程有限责任公司 | 14 | 8,036,784.25 | 340,695,043.24 | |
四川巴郎河水电开发有限公司 | 35 | -1,550,267.07 | 149,487,733.64 | |
四川鑫巴河水电开发有限公司 | 22 | 3,243,041.74 | 30,391,598.33 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
四川川交路桥有限责任公司 | 8,253,495,971.11 | 708,814,499.20 | 8,962,310,470.31 | 6,887,172,754.47 | 466,466,631.16 | 7,353,639,385.63 | 7,986,211,771.96 | 778,210,641.89 | 8,764,422,413.85 | 6,684,120,870.02 | 493,407,111.04 | 7,177,527,981.06 |
四 | 4,780,431,170. | 2,651,342,876. | 7,431,774,046. | 4,077,259,163. | 1,982,829,923. | 6,060,089,086. | 4,199,658,886. | 2,404,336,185. | 6,603,995,072. | 3,926,818,493. | 1,368,160,616. | 5,294,979,109. |
川路航建设工程有限责任公司 | 44 | 02 | 46 | 20 | 00 | 20 | 26 | 82 | 08 | 48 | 03 | 51 |
四川巴郎河水电开发有限公 | 108,772,981.73 | 939,272,247.38 | 1,048,045,229.11 | 150,317,757.23 | 477,191,090.04 | 627,508,847.27 | 106,432,381.82 | 962,529,586.65 | 1,068,961,968.47 | 166,403,438.11 | 477,592,814.04 | 643,996,252.15 |
司 | ||||||||||||
四川鑫巴河水电开发有限公司 | 18,093,435.29 | 494,816,166.83 | 512,909,602.12 | 372,830,742.18 | 1,935,231.27 | 374,765,973.45 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
四川 | 2,312,552,605.07 | 9,879,601.12 | 9,879,601.12 | 15,065,365.58 | 2,201,816,559.81 | 20,606,384.71 | 20,606,384.71 | 26,589,599.71 |
川交路桥有限责任公司 | ||||||||
四川路航建设工程有限责任公司 | 1,593,524,482.91 | 57,405,601.79 | 57,405,601.79 | -460,741,706.47 | 1,695,100,325.47 | 32,541,167.86 | 32,541,167.86 | 154,849,802.81 |
四川巴郎河水电开发有限公司 | 48,254,434.57 | -4,429,334.48 | -4,429,334.48 | 11,432,097.40 | 57,056,639.78 | 931,171.30 | 931,171.30 | 33,902,178.66 |
四川鑫巴河水电开发有限 | 21,854,940.33 | -2,790,577.86 | -2,790,577.86 | -24,776,301.01 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | 696,495,573.93 | 694,271,186.25 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | -831,033.04 | -29,611,036.77 |
--其他综合收益 | 17,403,079.09 | |
--综合收益总额 | -831,033.04 | -12,207,957.68 |
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 1,097,355,037.66 | 843,726,962.20 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 8,968,075.46 | 9,535,453.49 |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | 8,968,075.46 | 9,535,453.49 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收款项、合同资产、其他应收款、其他权益工具投资等,各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一) 风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
(1)外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司的几个项目公司以外币进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司外币余额的资产和负债产生的外汇风险对本公司的经营业绩产生影响小,因此未列报敏感性分析。
(2)利率风险
现金流量变动风险本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量变动风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
2、信用风险
于2020年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 20,239,496.94 | 20,239,496.94 | ||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | 20,239,496.94 | 20,239,496.94 | ||
(3)衍生金融资产 | ||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 |
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | ||||
(三)其他权益工具投资 | 470,143,696.44 | 5,645,068,952.18 | 6,115,212,648.62 | |
(四)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
持续以公允价值计量的资产总额 | 490,383,193.38 | 5,645,068,952.18 | 6,135,452,145.56 | |
(六)交易性金融负债 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | ||||
其他 | ||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
二、非持续的公允价值计量 |
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司第一层次公允价值计量的资产系上市流动的基金及招商银行股票,根据2020年最后交易日6月30日收盘价确定其公允价值。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系对被投资单位不具有控制、共同控制及重大影响的股权投资,因该类资产的公允价值的近期信息不足,而成本代表了是对公允价值的最佳估计的,因此以成本代表其对公允价值的恰当估计。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 成都市高新区九兴大道12号 | 注 | 2,000,000.00 | 53.51% | 53.51% |
本企业的母公司情况的说明
注:母公司的业务性质主要为:铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理;铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工;铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询;工程监理;进出口业;采矿业;水力发电、风力发电、电力供应;商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业;房地产业;农林牧渔服务业;非融资性担保业务;软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。
本企业最终控制方是四川省国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 | 联营企业 |
宁波蜀通路桥建设有限公司 | 合营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
四川宜泸高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 |
四川叙大铁路有限责任公司 | 同一母公司 |
四川小金河水电开发有限责任公司 | 同一母公司 |
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 |
四川叙古高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 |
四川省交通物资有限责任公司 | 同一母公司 |
四川宜叙高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 |
四川省铁路集团有限责任公司 | 同一母公司 |
江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 同一母公司 |
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 同一母公司 |
四川攀大高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 |
四川绵南高速公路开发有限公司 | 同一母公司 |
川南城际铁路有限责任公司 | 同一母公司 |
四川省川瑞发展投资有限公司 | 同一母公司 |
四川成贵铁路投资有限责任公司 | 同一母公司 |
叙镇铁路有限责任公司 | 同一母公司 |
四川乐汉高速公路有限责任公司 | 同一母公司 |
四川成渝客专铁路投资有限责任公司 | 同一母公司 |
四川泸渝高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 |
四川成宜高速公路开发有限公司 | 同一母公司 |
四川叙威高速公路有限责任公司 | 同一母公司 |
四川广安绕城高速公路有限责任公司 | 同一母公司 |
四川广润投资发展集团有限公司 | 同一母公司 |
四川南渝高速公路有限公司 | 同受母公司控制 |
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 | 同受母公司控制 |
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司 | 同受母公司控制 |
中石油四川铁投能源有限责任公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投信息技术产业投资有限公司 | 同受母公司控制 |
四川金通工程试验检测有限公司 | 同受母公司控制 |
四川省铁路建设有限公司 | 同受母公司控制 |
四川广高房地产开发有限公司 | 同受母公司控制 |
四川益邦建设工程管理有限公司 | 同受母公司控制 |
四川兴程建设投资有限责任公司 | 同受母公司控制 |
四川路桥通锦房地产开发有限公司 | 同受母公司控制 |
四川瑞景房地产开发有限公司 | 同受母公司控制 |
四川省新铁投资有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投广润物流有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投广业贸易有限公司 | 同受母公司控制 |
四川省铁路兴鑫物流有限公司 | 同受母公司控制 |
四川天府水城新区开发建设有限公司 | 同受母公司控制 |
四川祥浩建设工程管理有限公司 | 同受母公司控制 |
海南川铁投广润实业发展有限公司 | 同受母公司控制 |
四川省铁产石油化工有限责任公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投顺锦置业有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投恒祥置业有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投汇锦置业有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投湖锦置业有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投泰景置业有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投煜晖置业有限公司 | 同受母公司控制 |
四川大渡河双江口水电开发有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁能电力开发有限公司 | 同受母公司控制 |
川铁(宜宾)铁路有限责任公司 | 同受母公司控制 |
成都瑞华一九九商业管理有限公司 | 同受母公司控制 |
四川省川铁枕梁工程有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投广隆置业有限公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投瑞景房地产开发有限公司 | 同受母公司控制 |
四川省轨道交通产业发展有限责任公司 | 同受母公司控制 |
四川铁投广润能源有限责任公司 | 同受母公司控制 |
四川省诚建水泥制品有限责任公司 | 同受母公司控制 |
四川川南轨道交通运营有限公司 | 同受母公司控制 |
汉巴南城际铁路有限责任公司 | 同受母公司控制 |
成自铁路有限责任公司 | 同受母公司控制 |
四川沿江攀宁高速公路有限公司 | 母公司的联营企业 |
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
四川沿江金宁高速公路有限公司 | 母公司的联营企业 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
四川铁投广润物流有限公司 | 采购商品 | 591,411,908.92 | 277,382,047.04 |
中石油四川铁投能源有限责任公司 | 采购商品 | 167,805,540.37 | 43,249,713.87 |
四川铁投广业贸易有限公司 | 采购商品 | 165,726,358.24 | |
四川省交通物资有限责任公司 | 采购商品 | 10,393,826.07 | |
四川省铁产石油化工有限责任公司 | 采购商品 | 51,027,641.88 | |
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司 | 采购商品 | 78,156,691.25 | 43,661,122.92 |
海南川铁投广润实业发展有限公司 | 采购商品 | 1,332,265.81 | 6,521,693.76 |
四川铁投广润能源有限责任公司 | 采购商品 | 112,455.00 |
四川铁投信息技术产业投资有限公司 | 采购商品 | - | 16,361,610.89 |
四川省诚建水泥制品有限责任公司 | 采购商品 | 319,434.35 | |
四川省铁路兴鑫物流有限公司 | 采购商品 | 1,794,579.27 | |
四川省铁路建设有限公司 | 接受劳务 | 95,076,019.23 | 55,917,006.97 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 接受劳务 | 1,448,335.04 | 8,614,112.17 |
四川铁投瑞景房地产开发有限公司 | 接受劳务 | - | 212,917.97 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
四川成宜高速公路开发有限公司 | 提供劳务 | 2,060,957,769.06 | 786,339,801.00 |
四川乐汉高速公路有限责任公司 | 提供劳务 | 1,055,489,158.99 | 2,339,646,182.00 |
川南城际铁路有限责任公司 | 提供劳务 | 829,616,587.25 | 577,725,187.70 |
四川叙威高速公路有限责任公司 | 提供劳务 | 570,310,677.76 | 461,064,929.18 |
四川广安绕城高速公路有限责任公司 | 提供劳务 | 567,832,016.66 | 298,691,689.00 |
四川沿江攀宁高速公路有限公司 | 提供劳务 | 277,757,614.68 | - |
四川铁投煜晖置业有限公司 | 提供劳务 | 241,229,357.80 | - |
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 | 提供劳务 | 211,815,191.45 | 16,396,061.25 |
叙镇铁路有限责任公司 | 提供劳务 | 164,210,059.70 | 199,703,925.51 |
四川祥浩建设工程管理有限公司 | 提供劳务 | 141,089,816.14 | 126,436,108.14 |
汉巴南城际铁路有限责任公司 | 提供劳务 | 106,212,063.40 | - |
成自铁路有限责任公司 | 提供劳务 | 95,259,469.54 | - |
四川绵南高速公路开发有限公司 | 提供劳务 | 91,405,627.13 | 298,451,991.00 |
四川叙古高速公路开发有限责任公司 | 提供劳务 | 66,779,591.99 | 90,007,541.47 |
四川铁能电力开发有限公司 | 提供劳务 | 63,620,940.58 | 118,902,493.00 |
四川视高天府新区建设投资有限责任公司 | 提供劳务 | 60,715,329.97 | - |
四川铁投瑞景房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 51,525,387.01 | - |
四川泸渝高速公路开发有限责任公司 | 提供劳务 | 43,403,899.99 | 450,641,314.62 |
四川省铁路建设有限公司 | 提供劳务 | 28,511,352.85 | 30,094,187.70 |
四川铁投顺锦置业有限公司 | 提供劳务 | 8,258,761.27 | -4,098.16 |
四川南渝高速公路有限公司 | 提供劳务 | 7,683,487.42 | 367,759,026.18 |
四川天府水城新区开发建设有限公司 | 提供劳务 | 5,223,345.23 | 36,397,696.00 |
四川宜叙高速公路开发有限责任公司 | 提供劳务 | 2,617,798.16 | 8,530,653.97 |
四川川南轨道交通运营有限公司 | 提供劳务 | 1,908,734.30 | - |
四川宜泸高速公路开发有限责任公司 | 提供劳务 | 1,462,736.89 | 21,167,168.83 |
四川兴程建设投资有限责任公司 | 提供劳务 | 1,251,337.97 | 35,472,967.81 |
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 提供劳务 | 818,560.17 | 14,488,599.73 |
四川大渡河双江口水电开发有限公司 | 提供劳务 | 3,583.85 | - |
四川叙大铁路有限责任公司 | 提供劳务 | 2,291.26 | 91,118,539.86 |
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 提供劳务 | - | 629,198,123.14 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 提供劳务 | - | 328,295,330.08 |
四川益邦建设工程管理有限公司 | 提供劳务 | - | 191,630,366.92 |
四川攀大高速公路开发有限责任公司 | 提供劳务 | - | 126,948,343.79 |
四川省交通物资有限责任公司 | 提供劳务 | - | 10,003,952.00 |
四川小金河水电开发有限责任公司 | 提供劳务 | - | 6,090,196.88 |
四川瑞景房地产开发有限公司 | 提供劳务 | - | 3,083,622.12 |
江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 提供劳务 | - | 1,193,191.00 |
中石油四川铁投能源有限责任公司 | 提供劳务 | - | 1,187,414.80 |
四川铁投恒祥置业有限公司 | 提供劳务 | - | 645,594.22 |
四川省川瑞发展投资有限公司 | 提供劳务 | - | 47,313.00 |
四川路桥通锦房地产开发有限公司 | 提供劳务 | - | 43,648.00 |
四川铁投汇锦置业有限公司 | 提供劳务 | - | 10,977.00 |
四川成渝客专铁路投资有限责任公司 | 提供劳务 | - | 8,852.00 |
川铁(宜宾)铁路有限责任公司 | 提供劳务 | - | 328.00 |
四川铁投湖锦置业有限公司 | 提供劳务 | - | -1,327.00 |
四川成贵铁路投资有限责任公司 | 提供劳务 | - | -4,016.00 |
四川铁投广业贸易有限公司 | 销售商品 | 3,196,333.04 | - |
四川铁投广润物流有限公司 | 销售商品 | - | 2,951,094.61 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 房屋建筑物 | 1,042,622.11 |
四川成兰铁路投资有限责任公司 | 房屋建筑物 | 53,934.23 | |
四川成渝客专铁路投资有限责任公司 | 房屋建筑物 | 32,871.16 | |
四川成昆铁路投资有限责任公司 | 房屋建筑物 | 32,871.16 | |
四川成贵铁路投资有限责任公司 | 房屋建筑物 | 32,871.16 | |
四川绵南高速公路开发有限公司 | 房屋建筑物 | 22,977.90 | |
四川乐汉高速公路有限责任公司 | 房屋建筑物 | 21,063.07 |
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
宁波蜀通路桥建设有限公司 | 895,000,000.00 | 2018年5月28日 | 2027年5月27日 | 否 |
川南城际铁路有限责任公司 | 346,880,880.00 | 2019年10月30日 | 2049年10月30日 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
四川省铁路产业投资集 | 70,000,000.00 | 2016/10/31 | 2023/10/30 | 否 |
团有限责任公司 | ||||
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 996,000,000.00 | 2016/3/10 | 2039/3/9 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 498,000,000.00 | 2018/4/10 | 2021/4/9 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 198,000,000.00 | 2018/11/28 | 2021/11/27 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 28,240,333.31 | 2017/12/20 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 4,857,142.83 | 2016/6/6 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2017/6/15 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2017/6/21 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2018/2/24 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018/3/20 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 14,666,900.00 | 2018/5/3 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018/6/1 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2018/7/4 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 5,333,100.00 | 2018/7/25 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018/7/31 | 2039/11/20 | 否 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2018/8/2 | 2039/11/20 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 500,000,000.00 | 2017-07-06 | 2020-07-05 | 该款项系通过华夏银行成都分行以委托贷款的形式借入 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2017-11-21 | 2022-11-20 | 该款项系通过华夏银行成都分行以委托贷款的形式借入 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2017-10-13 | 2022-10-12 | 该款项系通过华夏银行成都分行以委托贷款的形式借入 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 600,000,000.00 | 2019-08-08 | 2020-08-07 | 以往来款方式借入 |
拆出 | ||||
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 | 600,000,000.00 | 2019-08-14 | 2020-08-13 | 以往来款方式借出 |
注:上述最后两笔拆借资金经债权债务人协商,履行相关手续,已做展期。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 股权转让 | 367,184,300 | |
四川省川瑞发展投资有限公司 | 股权转让 | 30,905,200 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 390.72 | 363.27 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
资金占用利息
资金提供方 | 内容 | 金额 | 说明 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 委托贷款资金占用利息 | 31,997,191.26 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 往来借款资金利息 | 23,868,852.46 | |
资金接收方 | |||
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 | 往来借款资金利息 | 23,868,852.46 | |
注:以上资金占用利息均根据实际占用金额按照实际利率计算。 |
担保费
担保提供方 | 内容 | 金额 | 说明 |
四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 担保费 | 12,691,765.17 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 四川泸渝高速公路开发有限责任公司 | 707,741.00 | 7,077.41 | 246,387,149.00 | 2,463,871.49 |
应收账款 | 四川攀大高速公路开发有限责任公司 | - | - | 225,070,360.62 | 2,250,703.61 |
应收账款 | 四川祥浩建设工程管理有限公司 | 336,041,320.76 | 5,152,701.04 | 150,711,042.78 | 2,310,932.91 |
应收账款 | 四川益邦建设工程管理有限公司 | - | - | 133,885,170.97 | 7,195,613.92 |
应收账款 | 四川叙古高速公路开发有限责任公司 | 54,221,878.95 | 542,218.79 | 116,997,486.19 | 1,169,974.86 |
应收账款 | 四川叙威高速公路有限责任公司 | - | - | 70,405,536.00 | 704,055.36 |
应收账款 | 叙镇铁路有限责任公司 | - | - | 58,935,723.36 | 589,357.23 |
应收账款 | 川南城际铁路有限责任公司 | - | - | 44,729,050.10 | 447,290.50 |
应收账款 | 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 | 229,826,503.45 | 5,258,243.08 | 42,270,035.08 | 967,103.95 |
应收账款 | 四川南渝高速公路有限公司 | 12,275,610.55 | 136,139.74 | 20,208,525.25 | 224,117.85 |
应收账款 | 四川宜泸高速公路开发有限责任公司 | 23,948,874.42 | 2,928,125.96 | 14,705,140.83 | 1,797,934.38 |
应收账款 | 四川天府水城新区开发建设有限公司 | 10,029,158.14 | 100,291.58 | 14,026,086.14 | 140,260.86 |
应收账款 | 四川兴程建设投资有限责任公司 | 15,635,691.68 | 749,818.03 | 6,800,053.80 | 326,100.25 |
应收账款 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 6,455,809.73 | 331,509.66 | 6,630,193.24 | 331,509.66 |
应收账款 | 四川小金河水电开发有限责任公司 | 6,090,196.88 | 4,205,842.07 | 6,090,196.88 | 4,205,842.07 |
应收账款 | 四川瑞景房地产开发有限公司 | 3,274,439.86 | 32,744.40 | 2,574,242.59 | 25,742.43 |
应收账款 | 成都瑞华一九九商业管理有限公司 | 3,216,114.88 | 32,161.15 | 2,401,699.88 | 24,017.00 |
应收账款 | 江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 1,072,814.00 | 10,728.14 | 1,072,814.00 | 10,728.14 |
应收账款 | 四川铁投恒祥置业有限公司 | 653,114.22 | 32,655.71 | 645,594.22 | 32,279.71 |
应收账款 | 四川省川瑞发展投资有限公司 | 53,028.00 | 642.28 | 53,028.00 | 642.28 |
应收账款 | 四川省铁路集团有限责任公司 | - | 41,896.00 | 418.96 | |
应收账款 | 四川铁投汇锦置业有限公司 | 3,003.00 | 30.03 | 10,977.00 | 109.77 |
应收账款 | 川铁(宜宾)铁路有限责任公司 | 328.00 | 3.28 | 328.00 | 16.40 |
应收账款 | 四川宜叙高速公路开发有限责任公司 | 3,388,656.57 | 33,886.57 | ||
应收账款 | 四川省新铁投资有限公司 | 151,053.64 | 1,510.54 | ||
应收账款 | 四川乐汉高速公路有限责任公司 | 540,566,810.35 | 5,405,668.10 | ||
应收账款 | 中石油四川铁投能源有限责任公司 | 754,196.00 | 7,541.96 | ||
应收账款 | 四川广润投资发展集团有限公司 | 136,496.00 | 1,364.96 | ||
应收账款 | 四川铁投信息技术产业投资有限公司 | 7,424.00 | 74.24 | ||
应收账款 | 四川铁投广隆置业有限公司 | 5,076.00 | 50.76 | ||
应收账款 | 四川铁投湖锦置业有限公司 | 2,170.00 | 21.70 | ||
应收账款 | 四川铁投广业贸易有限公司 | 114,683,795.37 | 1,146,837.95 | ||
预付款项 | 四川铁投信息技术产业投资有限公司 | 43,612,544.62 | 25,685,573.32 | ||
预付款项 | 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 | 89,227.00 | |||
预付款项 | 中石油四川铁投能源有限责任公司 | 20,662,701.68 | |||
预付款项 | 四川铁投广业贸易有限公司 | 1,041,807.31 | |||
预付款项 | 四川省铁路兴鑫物流有限公司 | ||||
其他应收款 | 眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 | 629,612,653.76 | 6,296,126.54 | 616,566,666.67 | 6,165,666.67 |
其他应收款 | 川南城际铁路有限责任公司 | - | - | 208,384,396.80 | - |
其他应收款 | 叙镇铁路有限责任公司 | - | - | 111,772,684.41 | 190.04 |
其他应收款 | 四川攀大高速公路开发有限责任公司 | - | - | 109,059,842.04 | 286,924.20 |
其他应收款 | 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 | 101,106,319.68 | 40,707,281.20 | 102,299,740.55 | 41,187,774.60 |
其他应收款 | 四川宜叙高速公路开发有限责任公司 | 92,604,649.00 | 16,817,057.55 | 76,831,784.67 | 13,952,696.31 |
其他应收款 | 四川叙古高速公路开发有限责任公司 | 74,439,954.55 | 3,531,120.97 | 66,860,579.09 | 3,171,587.01 |
其他应收款 | 四川小金河水电开发有限责任公司 | 46,074,054.38 | 31,451,134.70 | 45,978,165.55 | 31,385,678.93 |
其他应收款 | 四川南渝高速公路有限公司 | 24,317,726.54 | 2,344,471.20 | 21,981,295.70 | 2,119,215.98 |
其他应收款 | 四川宜泸高速公路开发有限责任公司 | 3,781,922.26 | 318,775.92 | 5,245,596.26 | 442,148.11 |
其他应收款 | 四川兴程建设投资有限责任公司 | 2,408,915.16 | 53,356.29 | 4,221,851.60 | 93,511.95 |
其他应收款 | 四川叙威高速公路有限责任公司 | - | - | 2,653,122.01 | - |
其他应收款 | 四川省新铁投资有限公司 | 1,395,111.58 | 311,525.06 | 2,441,812.58 | 545,250.87 |
其他应收款 | 四川瑞景房地产开发有限公司 | - | 1,455,085.00 | 15,659.35 | |
其他应收款 | 四川铁投顺锦置业有限公司 | - | 771,355.00 | 38,567.75 | |
其他应收款 | 四川沿江攀宁高速公路有限公司 | - | - | 462,362.77 | 4,623.63 |
其他应收款 | 江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 494,046.48 | 4,940.46 | 379,188.00 | 3,791.88 |
其他应收款 | 成都瑞华一九九商业管理有限公司 | 60,000.00 | 600.00 | 60,000.00 | 600.00 |
其他应收款 | 四川泸渝高速公路开发有限责任公司 | 4,484,906.07 | 44,849.13 | 27,674.96 | 276.75 |
其他应收款 | 四川益邦建设工程管理有限公司 | 4,264,126.74 | 42,641.76 | 4,285.95 | 42.86 |
其他应收款 | 四川乐汉高速公路有限责任公司 | 1,488,816.00 | 14,888.16 | ||
其他应收款 | 四川绵南高速公路开发有限公司 | 75,006,019.00 | 750,060.19 | ||
其他应收款 | 四川铁投瑞景房地产开发有限公司 | 22,613,364.69 | 226,133.65 | ||
其他应收款 | 四川广润投资发展集团有限公司 | 14,900.00 | 149.00 | ||
其他应收款 | 四川沿江金宁高速公路有限公司 | 400,000.00 | 4,000.00 | ||
其他应收款 | 四川省轨道交通产业发展有限责任公司 | 24,702.55 | 247.03 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 四川铁投广润物流有限公司 | 48,432,669.41 | 194,964,414.41 |
应付账款 | 四川省铁产石油化工有限责任公司 | 63,714,765.29 | 70,673,297.77 |
应付账款 | 中石油四川铁投能源有限责任公司 | 46,215,251.38 | |
应付账款 | 中国航油集团四川铁投石油有限责任公司 | 41,708,202.89 | 39,038,901.27 |
应付账款 | 四川省铁路建设有限公司 | 4,444,815.73 | 32,247,290.81 |
应付账款 | 四川省交通物资有限责任公司 | - | 19,247,209.86 |
应付账款 | 四川铁投广业贸易有限公司 | 12,635,265.83 | |
应付账款 | 四川省川铁枕梁工程有限公司 | 8,910,102.90 | |
应付账款 | 四川金通工程试验检测有限公司 | - | 742,474.73 |
应付账款 | 四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司 | 83,313.24 | |
应付账款 | 海南川铁投广润实业发展有限公司 | 3,759,572.57 | - |
应付账款 | 四川成宜高速公路开发有限公司 | 7,836,616.57 |
应付账款 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 16,665,598.34 | |
应付账款 | 四川铁投广润能源有限责任公司 | 420,228.80 | |
应付账款 | 四川省诚建水泥制品有限责任公司 | 319,434.35 | |
合同负债 | 四川省铁路建设有限公司 | 1,379,047.21 | |
合同负债 | 四川省交通物资有限责任公司 | 7,254,912.84 | 10,000,000.00 |
合同负债 | 四川乐汉高速公路有限责任公司 | 585,202,763.00 | |
合同负债 | 眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
合同负债 | 四川成宜高速公路开发有限公司 | 627,127,280.61 | 181,664,038.62 |
合同负债 | 四川沿江攀宁高速公路有限公司 | 290,067,362.43 | 150,000,000.00 |
合同负债 | 四川广安绕城高速公路有限责任公司 | 358,719,734.92 | 139,912,688.67 |
合同负债 | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 454,012,781.56 | 127,995,550.90 |
合同负债 | 四川叙大铁路有限责任公司 | 30,274,167.64 | 59,448,223.70 |
合同负债 | 四川铁能电力开发有限公司 | 203,452,381.00 | 53,349,594.00 |
合同负债 | 四川视高天府新区建设投资有限责任公司 | 31,385,053.02 | 43,780,715.43 |
合同负债 | 四川绵南高速公路开发有限公司 | 21,203,279.00 | |
合同负债 | 四川广高房地产开发有限公司 | 15,972,782.00 | 8,472,782.00 |
合同负债 | 四川路桥通锦房地产开发有限公司 | 13,851.00 | 176,831.00 |
合同负债 | 四川铁投泰景置业有限公司 | 19,350.00 | 19,350.00 |
合同负债 | 四川成渝客专铁路投资有限责任公司 | 8,852.00 | |
合同负债 | 四川成贵铁路投资有限责任公司 | 4,016.00 | |
合同负债 | 四川铁投湖锦置业有限公司 | 1,327.00 | |
合同负债 | 四川叙威高速公路有限责任公司 | 148,265,711.99 | - |
合同负债 | 川南城际铁路有限责任公司 | 94,462,745.16 | - |
合同负债 | 四川攀大高速公路开发有限责任公司 | 274,600,921.82 | - |
合同负债 | 四川大渡河双江口水电开发有限公司 | 713,932.24 | - |
合同负债 | 四川川南轨道交通运营有限公司 | 1,538,388.70 |
合同负债 | 叙镇铁路有限责任公司 | 8,560,600.44 | |
合同负债 | 汉巴南城际铁路有限责任公司 | 56,000,000.00 | |
其他应付款 | 四川铁投广润物流有限公司 | 17,067,967.39 | 18,900,000.00 |
其他应付款 | 四川省铁产石油化工有限责任公司 | 209,303.00 | 58,589.00 |
其他应付款 | 中石油四川铁投能源有限责任公司 | 1,150,000.00 | |
其他应付款 | 中国航油集团四川铁投石油有限责任公司 | 16,137.76 | 216,137.76 |
其他应付款 | 四川省铁路建设有限公司 | - | 1,028,932.50 |
其他应付款 | 四川省交通物资有限责任公司 | - | 600,000.00 |
其他应付款 | 四川铁投广业贸易有限公司 | 1,500,000.00 | |
其他应付款 | 四川省川铁枕梁工程有限公司 | 937,402.50 | |
其他应付款 | 四川金通工程试验检测有限公司 | 4,503.73 | |
其他应付款 | 四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司 | ||
其他应付款 | 四川成宜高速公路开发有限公司 | 18,707,076.29 | |
其他应付款 | 四川广安绕城高速公路有限责任公司 | 423.60 | |
其他应付款 | 四川广高房地产开发有限公司 | 2,000,000.00 | |
其他应付款 | 四川攀大高速公路开发有限责任公司 | 50,000.00 | |
其他应付款 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 796,447,005.62 | 919,276,142.88 |
应付股利 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 230,578,966.60 | 191,790,463.95 |
长期借款 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
为避免本公司及本公司控制的其他企业与四川路桥形成同业竞争,实现资源优化整合 ,提高四川路桥的核心竞争力,本公司作为四川路桥控股股东,对避免与四川路桥形成同业竞争相关事宜作承诺如下:
1、在本公司直接或间接地与四川路桥保持实质性股权控制关系期间,本公司保证不利用本公司对四川路桥的控制关系从事或参与从事有损四川路桥及其股东利益的行为。
2、本公司自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路桥梁工程施工业务、公路桥梁投资运营业务(包括公路桥梁BT、BOT、PPP项目)、水力发电业务,本公司作为四川路桥的控股股东,将按照上市公司章程、证券交易所的相关法规及其他法律规则的规定,支持四川路桥开展公路桥梁工程施工、公路桥梁投资运营和水力发电业务,并以此作为四川路桥核心业务。
3、除战备抢险救灾业务外,本公司及本公司控制的除四川路桥之外的其他企业将不再从事公路桥梁施工业务,并承诺由四川路桥独立负责和开展该类业务。上述战备抢险救灾业务,是指根据国家交通战备建设的需要,或者在发生重大自然灾害、波及面很大的社会性灾难事故之后抢险救灾工作的需要,而开展的涉及公路、桥梁、隧道等基础设施建设或应急维修任务。本公司下属除四川路桥之外的其他施工力量开展战备、抢险、救灾业务,应符合以下条件:第一,系根据党委、政府、或者军队的指令、通知或者要求而开展;第二,与交通战备建设或者基础设施的抢险救灾直接相关;第三,所涉施工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定不需要履行招标程序。
4、对于本公司目前已投资的公路桥梁投资运营项目、水力发电开发项目,本公司承诺:如对外转让,四川路桥有权优先购买上述资产。除非四川路桥明确表示放弃购买上述资产,否则本公司将不向其他方转让上述资产。
5、自本承诺函出具之日起,对于四川路桥可能参与的公路桥梁投资运营业务(包括公路桥梁BT、BOT、PPP项目)、水力发电业务,本公司将以避免同业竞争和优先保证四川路桥的商业利益为前提,即:本公司及本公司控制的其他企业保证在四川路桥未明确表示放弃的情况下,不参与相关项目的投标、申报立项、协商等活动;只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意,并经四川路桥监事会和独立董事审核无异议后,在取得四川路桥明确放弃(即四川路桥及其控股子公司放弃全资或占控股地位的联合体实施的公路桥梁投资运营项目、水力发电项目)的函告后,本公司及本公司控制的其他企业方可参与相关项目的投标。即使在四川路桥明确放弃的情况下,本公司及本公司控制的其他企业投标相关项目,也以不损害四川路桥利益为前提。
6、本公司对与四川路桥之间所从事的可能构成同业竞争的其他业务,明确界定和区分业务范围,严格避免同业竞争的产生。如果四川路桥或者监管机构认为本公司的全资子公司、控股子公司、分公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司拥有的其他业务与四川路桥形成实质竞争,本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式(包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式)加以解决,且给予四川路桥选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。
7、本公司若违反上述承诺,由此所得收益将归四川路桥所有;若因此给四川路桥造成损失的,本公司还愿意承担相应赔偿责任。
8、该等承诺函自签署之日起生效,直至发生以下情形为止:本公司与四川路桥不再直接、间接地保持股权控制关系。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 26,061,173.65 |
1至2年 | |
2至3年 | |
3年以上 | |
3至4年 | |
4年以上 | 2,604,741.52 |
合计 | 28,665,915.17 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 2,604,741.52 | 9.09 | 1,823,319.06 | 100 | 781,422.46 | 2,604,741.63 | 12.76 | 1,823,319.06 | 70 | 781,422.57 |
本公司内公司往来款项组合 | 26,061,173.65 | 90.91 | 26,061,173.65 | 17,805,714.45 | 87.24 | 17,805,714.45 | ||||
合计 | 28,665,915.17 | / | 1,823,319.06 | / | 26,842,596.11 | 20,410,456.08 | / | 1,823,319.06 | / | 18,587,137.02 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:本公司内公司往来款项组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
本公司内公司往来款组合 | 26,061,173.65 | ||
合计 | 26,061,173.65 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 2,604,741.52 | 1,823,319.06 | 70 |
合计 | 2,604,741.52 | 1,823,319.06 | 70 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按组合计提坏账准备 | 1,823,319.06 | 1,823,319.06 | ||||
合计 | 1,823,319.06 | 1,823,319.06 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本期按欠款方归集的年末大额应收账款汇总金额28,665,915.17元,占应收账款年末余额合计数的比例100.00%,坏账准备期末余额汇总金额1,823,319.06元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 3,362,191.78 | 4,145,753.42 |
应收股利 | 1,376,209,454.22 | 876,209,454.22 |
其他应收款 | 1,360,545,125.83 | 1,124,592,971.83 |
合计 | 2,740,116,771.83 | 2,004,948,179.47 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
定期存款 | ||
委托贷款 | ||
债券投资 | ||
委托贷款利息 | 783,561.64 | |
往来款利息 | 3,362,191.78 | 3,362,191.78 |
合计 | 3,362,191.78 | 4,145,753.42 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 1,205,000,000.00 | 705,000,000.00 |
四川巴郎河水电开发有限公司 | 107,722,304.80 | 107,722,304.80 |
四川路桥华东建设有限责任公司 | 45,052,679.76 | 45,052,679.76 |
四川巴河水电开发有限责任公司 | 11,998,200.52 | 11,998,200.52 |
四川宜宾长江大桥有限公司 | 5,263,269.14 | 5,263,269.14 |
四川路桥城乡建设投资有限公司 | 1,173,000.00 | 1,173,000.00 |
合计 | 1,376,209,454.22 | 876,209,454.22 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 333,159,423.27 |
1至2年 | 60,101,545.41 |
2至3年 | 67,089,844.13 |
3年以上 | |
3至4年 | 239,870,988.64 |
4年以上 | 668,823,976.49 |
4至5年 | |
5年以上 | |
合计 | 1,369,045,777.94 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
关联方往来款 | 1,356,922,381.56 | 1,119,960,545.67 |
保证金 | 7,021,593.82 | 7,321,593.82 |
备用金 | 590,000.29 | 1,260,441.62 |
其他 | 4,511,802.27 | 4,551,042.83 |
合计 | 1,369,045,777.94 | 1,133,093,623.94 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 8,500,652.11 | 8,500,652.11 |
2020年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | ||||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2020年6月30日余额 | 8,500,652.11 | 8,500,652.11 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
预期信用损失 | 8,500,652.11 | 8,500,652.11 | ||||
合计 | 8,500,652.11 | 8,500,652.11 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
四川路桥华东建设有限责任公司 | 关联方往来款 | 641,842,179.54 | 4年以内 | 46.88 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 关联方往来款 | 285,342,690.66 | 4年以内 | 20.84 | |
四川成德绵高速公路开发有限公司 | 关联方往来款 | 150,000,000 | 1年以内 | 10.96 | |
四川鑫巴河水电开发有限公司公司 | 关联方往来款 | 110,564,689.24 | 4年以内 | 8.08 | |
四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 关联方往来款 | 43,493,153.84 | 4年以内 | 3.17 | |
合计 | / | 1,231,242,713.28 | / | 89.93 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 8,405,264,916.62 | 8,405,264,916.62 | 8,370,864,916.62 | 8,370,864,916.62 | ||
对联营、合营企业投资 | 518,409,847.76 | 518,409,847.76 | 515,147,603.24 | 515,147,603.24 | ||
合计 | 8,923,674,764.38 | 8,923,674,764.38 | 8,886,012,519.86 | 8,886,012,519.86 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
四川蜀南路桥开发有限责任公司 | 143,409,204.00 | 143,409,204.00 | ||||
宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司 | 34,200,000.00 | 34,200,000.00 | ||||
宜宾长江大桥开发有限责任 | 67,080,000.00 | 67,080,000.00 |
公司 | ||||||
四川路桥城乡建设投资有限公司 | 38,760,000.00 | 38,760,000.00 | ||||
四川巴郎河水电开发有限公司 | 340,800,000.00 | 340,800,000.00 | ||||
四川巴河水电开发有限公司 | 136,078,459.54 | 136,078,459.54 | 0.00 | |||
四川鑫巴河水电开发有限公司 | 120,478,459.54 | 120,478,459.54 | ||||
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 7,164,132,653.08 | 7,164,132,653.08 | ||||
四川铁投售电有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
四川新锂想能源科技有限责任公司 | 275,000,000.00 | 50,000,000.00 | 325,000,000.00 | |||
四川路桥泰阳保险代理有限公司 | 11,404,600.00 | 11,404,600.00 | ||||
四川鑫展望碳材科技集团有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
合计 | 8,370,864,916.62 | 170,478,459.54 | 136,078,459.54 | 8,405,264,916.62 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
四川铁能电力开发有限公司 | 515,147,603.24 | 3,262,244.52 | 518,409,847.76 | ||||||||
小计 | 515,147,603.24 | 3,262,244.52 | 518,409,847.76 | ||||||||
合计 | 515,147,603.24 | 3,262,244.52 | 518,409,847.76 |
其他说明:
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 706,886,504.57 | 704,525,101.60 | 769,934,566.21 | 767,307,272.58 |
其他业务 | 17,633,646.47 | 74,824.46 | 16,470,759.28 | 240,327.27 |
合计 | 724,520,151.04 | 704,599,926.06 | 786,405,325.49 | 767,547,599.85 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 515,305,200.00 | |
权益法核算的长期股权投资收益 | 3,262,244.52 | 9,535,453.49 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 65,489.82 | 76,206.33 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
合计 | 518,632,934.34 | 9,611,659.82 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 15,305,200 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,652,670.02 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,952,238.84 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,880,454.22 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
所得税影响额 | -7,260,155.61 | |
少数股东权益影响额 | 8,720.63 | |
合计 | 29,539,128.10 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 6.1 | 0.2666 | 0.2666 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.92 | 0.2586 | 0.2586 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
备查文件目录 | 报告期内在中国证券会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
备查文件完整,存放在公司证券部 |
董事长:熊国斌董事会批准报送日期:2020年8月25日
修订信息
□适用 √不适用