关于浙江东望时代科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
关于浙江东望时代科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 广厦控股集团有限公司 | 21,600.00 | 63.51 | 21,663.51 | 代偿借款 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | / | / | / | 21,600.00 | 63.51 | 21,663.51 | / | / | ||
| 总计 | / | / | / | 21,600.00 | 63.51 | 21,663.51 | / | / | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阳汉宁科技服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 156,674.32 | - | 81,851.05 | 74,823.27 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州歌画影视有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.66 | 43,921.13 | - | 28,376.41 | 15,546.38 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江歌画文化发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 512.50 | 458.43 | - | - | 970.93 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 广厦（南京）文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.00 | 0.60 | - | - | 1.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江广厦文化产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 104,911.65 | 66,024.57 | - | 170,936.22 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江正蓝节能科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,522.17 | 900.00 | 52.33 | 2,474.50 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 广盛体育文化（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 56.05 | - | - | 56.05 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 107,005.03 | 267,979.05 | 52.33 | 283,694.23 | 91,342.18 | / | / |