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黄山旅游发展股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-23
黄山旅游发展股份有限公司
         600054
  2013 年第三季度报告
600054                                黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
                               目录
一、重要提示........................................................ 2
二、公司主要财务数据和股东变化...................................... 3
三、重要事项........................................................ 5
四、附录............................................................ 7
      600054                                 黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                         黄林沐
 主管会计工作负责人姓名                 何益飞
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名     何益飞
公司负责人黄林沐、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人(会计主管人员)何益
飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
  600054                                         黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末
                             本报告期末                上年度末
                                                                             增减(%)
总资产                      3,376,556,344.18         3,379,676,769.12                  -0.09
归属于上市公司股东的
                            2,039,425,132.67         1,901,049,727.37                           7.28
净资产
                           年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)             (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                              208,466,944.58             234,158,045.60                     -10.97
量净额
                           年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                              (1-9 月)             (1-9 月)
营业收入                     1,198,701,445.15        1,405,122,300.15                       -14.69
归属于上市公司股东的
                              152,515,905.30             260,883,247.31                     -41.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          155,843,546.16             260,671,156.12                     -40.21
利润
加权平均净资产收益率
                                          7.74                     14.30       减少 6.56 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                 0.3236                     0.5535                     -41.54
稀释每股收益(元/股)                 0.3236                     0.5535                     -41.54
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                             本期金额                    年初至报告期末金额
             项目
                                           (7-9 月)                       (1-9 月)
      非流动资产处置损益                  -5,816,160.43                    -8,847,818.23
除上述各项之外的其他营业外收入
                                            322,380.80                      4,457,650.00
            和支出
    减:少数股东损益影响数                  40,348.08                         -35,014.68
          所得税影响数                    -1,373,444.91                      1,097,542.06
              合计                        -4,160,682.81                     -3,327,640.86
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                            单位:股
股东总数                                               55,175(A 股 34341 户,B 股 20834 户)
                                       前十名股东持股情况
                                   持股
                                                                                  质押或冻结的
      股东名称          股东性质   比例    持股总数    持有有限售条件股份数量
                                                                                     股份数量
                                    (%)
黄山旅游集团有限公司    国有法人   41.95 197,730,500               197,730,000 无
GAOLING FUND,L.P.       其他        2.55   11,995,885                           未知
  600054                                           黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
Golden China Master
                         其他        1.24        5,862,090                               未知
Fund
VALUE PARTNERS
                         其他        1.11        5,237,218                               未知
CLASSIC FUND
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)     其他        0.88        4,155,458                               未知
LIMITED
VALUE PARTNERS HEDGE
                         其他        0.84        3,979,378                               未知
MASTER FUND LIMITED
袁赛男                   其他        0.73        3,430,857                               未知
中国光大银行股份有限
公司-光大保德信量化     其他        0.73        3,419,270                               未知
核心证券投资
中国广大证券(香港)
                         其他        0.71        3,334,666                               未知
有限公司
中国建设银行-华夏红
利混合型开放式证券投     其他        0.67        3,135,754                               未知
资基金
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                    期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                                股份种类及数量
                                       流通股的数量
GAOLING FUND,L.P.                               11,995,885   境内上市外资股                     11,995,885
Golden China Master Fund                         5,862,090   境内上市外资股                       5,862,090
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND                      5,237,218   境内上市外资股                       5,237,218
GUOTAI JUNAN
                                                 4,155,458   境内上市外资股                       4,155,458
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
VALUE PARTNERS HEDGE MASTER FUND
                                                 3,979,378   境内上市外资股                       3,979,378
LIMITED
袁赛男                                           3,430,857   境内上市外资股                       3,430,857
中国光大银行股份有限公司-光大
                                                 3,419,270   人民币普通股                         3,419,270
保德信量化核心证券投资
中国光大证券(香港)有限公司                     3,334,666   境内上市外资股                       3,334,666
中国建设银行-华夏红利混合型开
                                                 3,135,754   人民币普通股                         3,135,754
放式证券投资基金
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED                 2,027,088   境内上市外资股                       2,027,088
               600054                                                黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                          期末余额           年初余额
资产负债表项目                                                 增减幅度                         变动原因
                        (2013.09.30)       (2012.12.31)
                                                                              期初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑所
应收票据                                    292,500.00         -100.00%
                   -                                                          致
                                                                              主要系因业务往来等发生的其他应收款增加及
其他应收款             33,522,906.93      12,441,467.41            169.44%
                                                                              购买投资理财产品所致
                                                                              主要系本期西海大峡谷地面缆车工程完工转入
在建工程               76,918,663.42      132,027,988.65           -41.74%
                                                                              固定资产所致
                                                                              主要系本期支付结算部分工程款、质保金及旅
应付账款               122,218,295.70     207,880,698.74           -41.21%
                                                                              行社团款等所致
应付职工薪酬           15,481,701.03       37,604,372.70           -58.83%    主要系年初支付 2012 年度年终奖金等
                                                                              主要系期初缴纳 2012 年相关应缴税费和预缴有
应交税费               31,202,955.80       52,549,466.55           -40.62%
                                                                              关房款税费等
应付利息                                   1,298,483.76        -100.00%       调整结转借款利息支出所致
                   -
                                                                              子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司本期分
应付股利               12,670,688.99       3,452,614.29            266.99%
                                                                              配股利增加所致
长期借款               52,624,580.00       19,124,580.00           175.17%    因经营需要,本期增加金融机构贷款融资所致
                                                                              主要系本期景区垃圾中转站工程建设项目补助
其他非流动负债         26,450,231.25      20,110,231.25            31.53%
                                                                              增加所致
                                                                                                       单位:元
                          本期金额          上年同期金额
   利润表项目                                                      变动比例                     变动原因
                       (2013 年 1-9 月)   (2012 年 1-9 月)
                                                                               主要系本期黄山旅游玉屏房地产开发公司
销售费用                 5,794,539.58       2,512,080.39            130.67%
                                                                               广告宣传费增加所致
                                                                               主要系西海饭店、花山谜窟结转借款利息支
财务费用                5,814,346.96        2,799,621.02            107.68%
                                                                               出增加所致
                                                                               主要本期华安证券未派发 2012 年度现金分
投资收益                -1,344,970.74       8,047,561.46           -116.71%
                                                                               红所致
                                                                               增加主要系皇冠假日酒店收到黄山市财政
营业外收入               5,038,232.32         587,855.92            757.05%    利息补助款及轩辕国际大酒店收到税收返
                                                                               还所致
                                                                               主要系本期黄山徽商故里大酒店部分房屋
营业外支出               9,428,400.55          92,003.06           3128.87%    建筑物拆除报废及黄山国际大酒店处置主
                                                                               楼装饰相关资产报废损失所致
                                                                                                       单位:元
                                       本期金额          上年同期金额(2012
       现金流量表项目                                                              变动比例             变动原因
                                    (2013 年 1-9 月)         年 1-9 月)
                                                                                              主要系本期销售商品、提供
 经营活动产生的现金流量净额          208,466,944.58       234,158,045.60            -10.97%
                                                                                              劳务收到的现金流减少所致
                                                                                              主要系本期购建固定资产等
 投资活动产生的现金流量净额        -192,830,237.79        -216,052,769.64           -10.75%
                                                                                              所支付的现金减少所致
                                                                                              主要系本期因偿还债务支付
 筹资活动产生的现金流量净额          -64,847,687.07       102,969,756.16           -162.98%
                                                                                              的现金增加所致
 现金及现金等价物净增加额          -49,210,980.28         121,075,032.12           -140.65%   ——
  600054                                黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查存在的问题(详
见公司临 2013-023 号公告),公司正在按照有关要求进行认真落实,整改结果将另
行公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                           黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                  法定代表人:黄林沐
                                                             2013 年 10 月 23 日
   600054                                      黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                           282,964,562.56       332,175,542.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                                     292,500.00
    应收账款                                             53,377,008.66        55,092,743.51
    预付款项                                              9,673,295.96        13,407,834.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           33,522,906.93        12,441,467.41
    买入返售金融资产
    存货                                               904,917,163.83       841,632,693.60
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          1,828,851.58         1,499,709.47
      流动资产合计                                   1,286,283,789.52     1,256,542,491.31
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         63,945,788.42        63,998,859.16
    投资性房地产                                          5,111,225.49         5,325,759.84
    固定资产                                         1,779,332,703.63     1,749,398,595.86
    在建工程                                             76,918,663.42      132,027,988.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             79,611,313.84        81,246,837.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         45,965,440.35        51,698,817.11
    递延所得税资产                                       34,787,419.51        34,787,419.51
    其他非流动资产                                        4,600,000.00         4,650,000.00
      非流动资产合计                                 2,090,272,554.66     2,123,134,277.81
          资产总计                                   3,376,556,344.18     3,379,676,769.12
流动负债:
    短期借款                                           632,265,884.00       680,000,000.00
  600054                                    黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       122,218,295.70            207,880,698.74
    预收款项                                       132,379,402.27            143,565,380.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    15,481,701.03             37,604,372.70
    应交税费                                        31,202,955.80             52,549,466.55
    应付利息                                                                   1,298,483.76
    应付股利                                        12,670,688.99              3,452,614.29
    其他应付款                                     280,044,704.33            282,308,021.17
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                              1,226,263,632.12           1,408,659,037.77
非流动负债:
    长期借款                                        52,624,580.00             19,124,580.00
    应付债券
    长期应付款                                         6,863,845.05             6,863,845.05
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                  1,293,792.39               1,293,792.39
    其他非流动负债                                 26,450,231.25              20,110,231.25
      非流动负债合计                               87,232,448.69              47,392,448.69
    负债合计                                1,313,496,080.81           1,456,051,486.46
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             471,350,000.00            471,350,000.00
    资本公积                                       131,835,012.55            131,835,012.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       234,177,168.91            234,177,168.91
    一般风险准备
    未分配利润                                  1,202,062,951.21           1,063,687,545.91
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  2,039,425,132.67           1,901,049,727.37
    少数股东权益                                   23,635,130.70              22,575,555.29
          所有者权益合计                        2,063,060,263.37           1,923,625,282.66
    负债和所有者权益总计                    3,376,556,344.18           3,379,676,769.12
公司法定代表人:黄林沐      主管会计工作负责人:何益飞         会计机构负责人:何益飞
  600054                                      黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                            221,541,643.89         230,854,724.46
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            36,743,718.43           19,462,692.59
    预付款项                                              1,416,587.08            1,659,976.55
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          924,874,914.92         795,656,144.70
    存货                                                15,643,981.31           16,552,709.93
    一年内到期的非流动资产                                 155,221.02               575,139.90
    其他流动资产
      流动资产合计                                    1,200,376,066.65       1,064,761,388.13
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        325,737,881.92         325,647,652.41
    投资性房地产
    固定资产                                          1,423,894,009.14       1,387,034,692.86
    在建工程                                            41,904,141.22          110,206,637.87
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            80,243,816.66           81,372,829.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        20,722,216.18           25,837,933.94
    递延所得税资产                                      32,182,150.86           32,182,150.86
    其他非流动资产                                         200,000.00               200,000.00
      非流动资产合计                                  1,924,884,215.98       1,962,481,897.10
           资产总计                                   3,125,260,282.63       3,027,243,285.23
  600054                                        黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债:
    短期借款                                           632,265,884.00            680,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            28,061,214.91             63,910,886.40
    预收款项                                            11,028,733.97               7,031,370.75
    应付职工薪酬                                        11,221,754.52             32,264,757.36
    应交税费                                            27,520,502.42             41,968,593.13
    应付利息                                                                        1,298,483.76
    应付股利
    其他应付款                                         307,773,779.28            254,933,394.46
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                  1,017,871,869.10           1,081,407,485.86
非流动负债:
    长期借款                                            52,624,580.00             19,124,580.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
 

  附件:公告原文
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