读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
黄山旅游2017年第一季度报告 查看PDF公告PDF版下载下载PDF公告阅读器
公告日期:2017-04-28
						2017 年第一季度报告
公司代码:600054                     公司简称:黄山旅游
          900942                               黄山 B 股
                   黄山旅游发展股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                        2017 年 4 月
                                 1 / 20
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
                                   2 / 20
                                      2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人丁维及会计机构负责人(会计主管人员)吴胜保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产               5,048,844,825.26            5,154,112,088.12                      -2.04
归属于上市公         4,123,756,182.89            4,157,271,460.53                      -0.81
司股东的净资
产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生            50,091,094.94                -11,803,250.83                   524.38
的现金流量净
额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               271,687,562.40                301,493,844.60                    -9.89
归属于上市公            46,734,722.36                 57,795,497.60                   -19.14
司股东的净利
润
归属于上市公            44,256,333.45                 58,313,900.18                   -24.11
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                       1.13                        1.92         减少 0.8 个百分点
产收益率(%)
基本每股收益                   0.0625                        0.0773                   -19.14
(元/股)
稀释每股收益                   0.0625                        0.0773                   -19.14
(元/股)
                                            3 / 20
                                   2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额              说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
                                         4 / 20
                                      2017 年第一季度报告
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                 3,305,619.17
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                            -825.47
所得税影响额                                    -826,404.79
               合计                            2,478,388.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                               38,091
                                        前十名股东持股情况
                           期末持股                   持有有限售条   质押或冻结情况
  股东名称(全称)                        比例(%)                                          股东性质
                             数量                       件股份数量   股份状态     数量
黄山旅游集团有限公司      296,595,750       39.69                0     无                  国有法人
GREENWOODS CHINA           22,340,377        2.99                0                           其他
                                                                      未知
ALPHA MASTER FUND
VALUE PARTNERS             10,242,053        1.37                0                           其他
                                                                      未知
CLASSIC FUND
科威特政府投资局-自       10,212,938        1.37                0                           其他
                                                                      未知
有资金
Golden China     Master     9,492,785        1.27                0                           其他
                                                                      未知
Fund
香港中央结算有限公司        8,334,209        1.12                0    未知                   其他
五道口创新(天津)股        6,793,600        0.91                0                           其他
权投资基金合伙企业                                                    未知
(有限合伙)
GAOLING    FUND,L.P.        6,169,215        0.83                0    未知                   其他
GUOTAI JUNAN                4,715,215        0.63                0                           其他
SECURITIES(HONGKONG)                                                  未知
LIMITED
TFW FUND                    4,629,210        0.62                0    未知                   其他
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股              股份种类及数量
                                            的数量                   种类                  数量
黄山旅游集团有限公司                             296,595,750      人民币普通股           296,595,750
GREENWOODS CHINA      ALPHA MASTER                  22,340,377                           22,340,377
                                                                 境内上市外资股
FUND
VALUE PARTNERS CLASSIC     FUND                     10,242,053   境内上市外资股          10,242,053
                                             5 / 20
                                        2017 年第一季度报告
科威特政府投资局-自有资金                          10,212,938      人民币普通股       10,212,938
Golden China       Master Fund                         9,492,785   境内上市外资股       9,492,785
香港中央结算有限公司                                   8,334,209    人民币普通股        8,334,209
五道口创新(天津)股权投资基金合                       6,793,600                        6,793,600
                                                                    人民币普通股
伙企业(有限合伙)
GAOLING       FUND,L.P.                                6,169,215   境内上市外资股       6,169,215
GUOTAI JUNAN                                           4,715,215                        4,715,215
                                                                   境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
TFW FUND                                               4,629,210   境内上市外资股       4,629,210
上述股东关联关系或一致行动的说         前 10 名股东中,国有法人股东黄山旅集团与其余 9 名股东之
明                                     间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息
                                       披露管理办法》规定的一致行动人。
                                       公司前 10 名无限售条件股东中,GREENWOODS CHINA ALPHA
                                       MASTER FUND 与 Golden China Master Fund 属于《上市公
                                       司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公
                                       司未知其余无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变
                                       动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
资产负债表部分:
                                                   同比增减
项       目       期 末              期 初                              变动原因
                                                     (%)
                                                                主要系中海与相关旅行社、航
预付账款       14,339,995.42      21,534,812.14        -33.41
                                                                空公司等结算旅团款
其他应收                                                        主要系本期业务往来等发生
               34,617,764.68      26,602,496.44         30.13
款                                                              的其他应收款增加所致
其他流动                                                        主要系本期其他流动资产重
              27,060,964.13       41,243,110.74        -34.39
资产                                                            分类减少所致
                                                                主要系本期北海片污水处理
在建工程       15,794,076.38     11,074,600.16          42.62   站改建、西海垃圾中装改造工
                                                                程及北海宾馆环境改造等
应付帐                                                          主要系支付结算部分工程款
              90,091,336.26      132,962,006.19        -32.24
款                                                              及旅行社团款等
                                                                主要系玉屏房地产收到预售
预收帐款      246,672,994.93     176,798,020.44         39.52
                                                                资金所致
                                              6 / 20
                                       2017 年第一季度报告
应付职工                                                        主要系支付 2016 年年终奖金
              17,781,347.60    66,879,947.94           -73.41
薪酬                                                            及福利补贴等所致
利润表部分:
                  本期
                                                   同比增减
项    目      (2017 年 1-3       上年同期                               变动原因
                                                     (%)
                  月)
税金及附                                                        主要系“营改增”后,营业税
               4,854,768.18     14,202,741.11          -65.82
加                                                              和增值税的核算不同所致。
                                                                主要系去年计提短期融资借
财务费用        -217,940.64       2,535,309.27      -108.60
                                                                款利息,本期没有短期融资。
                                                                主要系去年收到华安证券派
投资收益      202,792.45       14,875,315.80           -98.64
                                                                发现金分红,本期尚未收到。
                                                                主要系本期收到省旅游局、市
营业外收
               3,515,580.59    2,127,415.29             65.25   旅委对 2016 年度各项营销配
入
                                                                套政策的奖励款所致。
营业外支                                                        主要系去年云谷山庄局部拆
                209,961.42      2,817,199.48           -92.55
出                                                              除所致。
可供出售
金融资产
             -80,250,000.00                                     系华安证券市值变动所致。
公允价值
变动损益
现金流量部分:
                      本期                               同比增
 项    目                               上年同期                           变动原因
               (2017 年 1-3 月)                        减(%)
经营活动产
                                                                    主要系本期玉屏房产预
生的现金流     50,091,094.94         -11,803,250.83        524.38
                                                                    收房款增加所致。
量净额
投资活动产
                                                                    主要系本期尚未收到华
生的现金流     -13,189,114.96         -3,494,100.33       -277.47
                                                                    安证券现金分红。
量净额
筹资活动产
                                                                    主要系上期偿还太平索
生的现金流                            -4,500,000.00
                                                                    道长期债务所致。
量净额
现金及现金
等价物净增        36,901,979.98      -19,797,351.16        286.40
加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
                                              7 / 20
                                 2017 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                公司名称     黄山旅游发展股份有限公司
                                                法定代表人   叶正军
                                                日期         2017 年 4 月 28 日
                                       8 / 20
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                             期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,068,722,682.92       1,031,820,702.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                     56,280.00
    应收账款                                               31,596,836.87     39,249,445.53
    预付款项                                               14,339,995.42     21,534,812.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             34,617,764.68     26,602,496.44
    买入返售金融资产
    存货                                                  792,845,653.65    784,113,543.87
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           27,060,964.13     41,243,110.74
      流动资产合计                                  1,969,183,897.67       1,944,620,391.66
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                1,170,553,923.77       1,277,553,923.77
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           11,122,163.94      8,919,371.49
    投资性房地产
    固定资产                                        1,727,680,851.28       1,754,877,640.17
    在建工程                                               15,794,076.38     11,074,600.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          9 / 20
                             2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                         73,542,839.65     74,525,624.38
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     55,988,888.69     57,563,392.19
   递延所得税资产                                   19,311,779.79     19,311,779.79
   其他非流动资产                                    5,666,404.09      5,665,364.51
      非流动资产合计                         3,079,660,927.59       3,209,491,696.46
       资产总计                              5,048,844,825.26       5,154,112,088.12
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                         90,091,336.26    132,962,006.19
   预收款项                                        246,672,994.93    176,798,020.44
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     17,781,347.60     66,879,947.94
   应交税费                                         73,396,449.83    101,710,718.13
   应付利息
   应付股利                                         25,633,247.82     21,701,602.26
   其他应付款                                      112,067,078.50    115,282,407.69
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                                 565,642,454.94    615,334,702.65
非流动负债:
   长期借款                                          2,624,580.00      2,624,580.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                   10 / 20
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                                 4,380,787.00      4,380,787.00
   递延收益                                                27,546,973.53     22,356,154.47
   递延所得税负债                                         262,000,000.00    288,750,000.00
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                      296,552,340.53    318,111,521.47
       负债合计                                           862,194,795.47    933,446,224.12
所有者权益
   股本                                                   747,300,000.00    747,300,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                               344,546,312.55    344,546,312.55
   减:库存股
   其他综合收益                                           837,315,000.00    917,565,000.00
   专项储备
   盈余公积                                               307,962,662.07    307,962,662.07
   一般风险准备
   未分配利润                                         1,886,632,208.27     1,839,897,485.91
归属于母公司所有者权益合计                            4,123,756,182.89     4,157,271,460.53
   少数股东权益                                            62,893,846.90     63,394,403.47
      所有者权益合计                                  4,186,650,029.79     4,220,665,864.00
   负债和所有者权益总计                               5,048,844,825.26     5,154,112,088.12
法定代表人:叶正军 主管会计工作负责人:丁维 会计机构负责人:吴胜
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          808,779,602.77          815,547,519.97
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           12,035,754.74           16,053,304.87
  预付款项                                            3,917,489.97            3,881,711.30
  应收利息
  应收股利
                                          11 / 20
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                     942,853,313.28     964,358,585.97
  存货                                            12,727,436.88      13,047,327.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         59,400.00         46,751.50
   流动资产合计                             1,780,372,997.64       1,812,935,201.06
非流动资产:
  可供出售金融资产                          1,170,553,923.77       1,277,553,923.77
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   437,777,859.30     435,497,774.71
  投资性房地产
  固定资产                                  1,314,706,877.51       1,335,983,979.60
  在建工程                                         8,801,336.35       4,037,438.13
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        68,063,232.06      68,749,430.10
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    25,058,502.26      27,857,427.09
  递延所得税资产                                  13,747,350.75      13,747,350.75
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,038,709,082.00       3,163,427,324.15
     资产总计                               4,819,082,079.64       4,976,362,525.21
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        40,023,554.85      62,329,598.93
  预收款项                                         6,106,402.56       5,674,339.50
  应付职工薪酬                                    11,981,056.65      53,841,532.19
  应交税费                                        54,201,562.56      62,310,699.66
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     219,884,907.09     255,735,603.97
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       12 / 20
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                    332,197,483.71      439,891,774.25
非流动负债:
  长期借款                                           2,624,580.00        2,624,580.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                           4,380,787.00        4,380,787.00
  递延收益                                          18,283,154.18       13,092,335.12
  递延所得税负债                                   262,000,000.00      288,750,000.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  287,288,521.18      308,847,702.12
      负债合计                                     619,486,004.89      748,739,476.37
所有者权益:
  股本                                             747,300,000.00      747,300,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         358,114,180.49      358,114,180.49
  减:库存股
  其他综合收益                                     837,315,000.00      917,565,000.00
  专项储备
  盈余公积                                         305,929,527.26      305,929,527.26
  未分配利润                                  1,950,937,367.00        1,898,714,341.09
   所有者权益合计                             4,199,596,074.75        4,227,623,048.84
      负债和所有者权益总计                    4,819,082,079.64        4,976,362,525.21
法定代表人:叶正军 主管会计工作负责人:丁维 会计机构负责人:吴胜
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                       271,687,562.40    301,493,844.60
其中:营业收入
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         13 / 20
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     205,542,920.97      238,124,788.45
其中:营业成本                                     147,516,788.82      167,775,930.39
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       4,854,768.18    14,202,741.11
       销售费用                                         3,503,635.83     4,257,592.78
       管理费用                                     49,885,668.78       49,353,214.90
       财务费用                                          -217,940.64     2,535,309.27
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    202,792.45     14,875,315.80
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                202,792.45       -192,462.78
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  66,347,433.88       78,244,371.95
  加:营业外收入                                        3,515,580.59     2,127,415.29
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                         209,961.42      2,817,199.48
       其中:非流动资产处置损失                                          2,817,144.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              69,653,053.05       77,554,587.76
  减:所得税费用                                    19,487,241.70       16,040,491.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  50,165,811.35       61,514,095.96
  归属于母公司所有者的净利润                        46,734,722.36       57,795,497.60
  少数股东损益                                          3,431,088.99     3,718,598.36
六、其他综合收益的税后净额                         -80,250,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额           -80,250,000.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收          -80,250,000.00
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
                                         14 / 20
                                     2017 年第一季度报告
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益            -80,250,000.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     -30,084,188.65        61,514,095.96
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -33,515,277.64        57,795,497.60
  归属于少数股东的综合收益总额                             3,431,088.99     3,718,598.36
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0625           0.0773
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0625           0.0773
法定代表人:叶正军 主管会计工作负责人:丁维 会计机构负责人:吴胜
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         147,947,190.42       156,337,274.11
  减:营业成本                                          70,557,959.70      74,974,103.05
       税金及附加                                          3,095,559.72     8,187,763.09
       销售费用                                             146,623.65       159,756.02
       管理费用                                         34,421,706.56      35,771,578.30
       财务费用                                         -7,657,863.87        -325,389.50
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   16,006,666.81      28,839,240.57
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                   280,084.59        50,859.55
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      63,389,871.47      66,408,703.72
  加:营业外收入                                           1,110,394.84     1,535,328.21
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            205,120.70      2,816,571.68
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  64,295,145.61      65,127,460.25
     减:所得税费用                                     12,072,119.70       9,072,054.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      52,223,025.91      56,055,405.33
                                           15 / 20
                                   2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额                            -80,250,000.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益              -80,250,000.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                -80,250,000.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                      -28,026,974.09          56,055,405.33
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:叶正军 主管会计工作负责人:丁维 会计机构负责人:吴胜
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                     本期金额                         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现         327,058,584.15                          301,156,040.04
金
  客户存款和同业存放款项净增
加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增
加额
  收到原保险合同保费取得的现
金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动
                                         16 / 20
                                2017 年第一季度报告
计入当期损益的金融资产净增加
额
  收取利息、手续费及佣金的现
金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现     58,789,321.48         55,231,010.71
金
   经营活动现金流入小计         385,847,905.63        356,387,050.75
  购买商品、接受劳务支付的现    100,883,297.71        107,546,272.69
金
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增
加额
  支付原保险合同赔付款项的现
金
  支付利息、手续费及佣金的现
金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的    101,441,970.36         94,728,203.59
现金
  支付的各项税费                 60,163,685.82         97,844,833.57
  支付其他与经营活动有关的现     73,267,856.80         68,070,991.73
金
   经营活动现金流出小计         335,756,810.69        368,190,301.58
       经营活动产生的现金流量    50,091,094.94        -11,803,250.83
净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               15,067,778.58
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现        778,050.90          1,019,756.59
金
   投资活动现金流入小计             778,050.90         16,087,535.17
  购建固定资产、无形资产和其     11,967,165.86         19,581,635.50
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                  2,000,000.00
  质押贷款净增加额
                                      17 / 20
                                  2017 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现
金
     投资活动现金流出小计          13,967,165.86                          19,581,635.50
     投资活动产生的现金流量净     -13,189,114.96                          -3,494,100.33
额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现
金
     筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                                       4,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现
金
     筹资活动现金流出小计                                                  4,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                                -4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额       36,901,979.98                         -19,797,351.16
  加:期初现金及现金等价物余     1,031,820,702.94                        716,845,328.95
额
六、期末现金及现金等价物余额     1,068,722,682.92                        697,047,977.79
法定代表人:叶正军 主管会计工作负责人:丁维 会计机构负责人:吴胜
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                    本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金       148,911,875.61                     147,590,818.52
                                        18 / 20
                                  2017 年第一季度报告
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金       53,819,235.61       48,536,059.23
     经营活动现金流入小计           202,731,111.22      196,126,877.75
  购买商品、接受劳务支付的现金       27,339,720.75       29,717,641.10
  支付给职工以及为职工支付的现       72,784,208.25       65,985,009.85
金
  支付的各项税费                     30,411,256.09       58,108,380.47
  支付其他与经营活动有关的现金       67,821,085.38       67,897,770.25
     经营活动现金流出小计           198,356,270.47      221,708,801.67
       经营活动产生的现金流量净       4,374,840.75      -25,581,923.92
额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                   15,000,000
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金           728,403.82        903,262.03
     投资活动现金流入小计                728,403.82      15,903,262.03
  购建固定资产、无形资产和其他        9,871,161.77       14,020,233.04
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                      2,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计            11,871,161.77       14,020,233.04
投资活动产生的现金流量净额          -11,142,757.95        1,883,028.99
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计
       筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
                                        19 / 20
                                 2017 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额         -6,767,917.20                 -23,698,894.93
  加:期初现金及现金等价物余额      815,547,519.97                 592,629,724.89
六、期末现金及现金等价物余额        808,779,602.77                 568,930,829.96
法定代表人:叶正军 主管会计工作负责人:丁维 会计机构负责人:吴胜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                       20 / 20
  附件:PDF公告全文PDF公告全文下载
返回页顶