华润万东医疗装备股份有限公司
2014 年第一季度报告
600055 华润万东医疗装备股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ........................................................................................................................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................................................................... 3
三、重要事项 ............................................................................................................................................. 5
四、附录 ...................................................................................................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈刚
主管会计工作负责人姓名 张丹石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 井晓权
公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管人员）
井晓权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,078,702,235.85 1,143,049,704.73 -5.63
归属于上市公司股东的
650,894,588.95 665,557,960.66 -2.20
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期
（1－3 月） 告期末（1－3 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流
-75,670,149.17 -85,524,837.30 不适用
量净额
上年初至上年报 比上年同期
年初至报告期末
告期末 增减(%)
营业收入 86,747,482.02 125,045,426.90 -30.63
归属于上市公司股东的
-14,663,371.71 1,494,275.26 -1,081.30
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -19,686,814.75 -4,659,423.20 不适用
利润
加权平均净资产收益率 减少 2.48 个百分
-2.25 0.23
（％） 点
基本每股收益（元/股） -0.068 0.007 -1,071.43
稀释每股收益（元/股） -0.068 0.007 -1,071.43
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -15,846.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 5,000,000.00
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,290.00
合计 5,023,443.04
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 16,670
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
北京医药集团有限责任公司 国有法人 51.51 111,501,000 无
中国对外经济贸易信托有限
公司－昀沣证券投资集合资 其他 1.71 3,700,000 未知
金信托计划
中国工商银行股份有限公司
－汇添富医药保健股票型证 其他 0.93 2,003,672 未知
券投资基金
魏满凤 境内自然人 0.92 1,999,829 未知
中国工商银行股份有限公司
－富国医疗保健行业股票型 其他 0.79 1,701,528 未知
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－融通医疗保健行业股票型 其他 0.69 1,500,753 未知
证券投资基金
陈曼星 境内自然人 0.60 1,297,562 未知
中融国际信托有限公司－中
其他 0.44 942,300 未知
融增强 13 号
北京千石创富－兴业银行－
千石资本－天鑫 2 号资产管 其他 0.42 900,095 未知
理计划
陕西省国际信托股份有限公
其他 0.38 818,500 未知
司－财富 2 号
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北京医药集团有限责任公司 111,501,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣
3,700,000 人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－汇添富医
2,003,672 人民币普通股
药保健股票型证券投资基金
魏满凤 1,999,829 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国医疗
1,701,528 人民币普通股
保健行业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－融通医疗
1,500,753 人民币普通股
保健行业股票型证券投资基金
陈曼星 1,297,562 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 13 号 942,300 人民币普通股
北京千石创富－兴业银行－千石资本－
900,095 人民币普通股
天鑫 2 号资产管理计划
陕西省国际信托股份有限公司－财富 2 号 818,500 人民币普通股
公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或
上述股东关联关系或一致行动的说明
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金减少 41%，为销售收入减少以及支付采购原材料货款及缴纳税款所致；
2、预付款项增长 102%，为增加进口部件采购导致预付款所致；
3、其他应收款增长 35%，为投标保证金及应收退税款增加所致；
4、长期应收款增长 88%，为结算方式改变，导致分期收款销售增加所致；
5、营业收入减少 30.6%，主要是受公司一季度销售淡季、大型设备销售确认存在
滞后现象的影响。同时市场竞争不断加剧，以及不确定因素短期影响也导致收入减少；
6、营业利润及净利润与上年同期比较，减少 1676 万元，为本期收入减少导致毛利
减少，其余为销售费用、研发费用上升所致；
7、投资活动产生的现金流量净额与上年同期比较，增加 2910 万元，上期公司收购
华润上械，本期无此因素影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东拟通过公开征集方式协议转让所持有的本公司 11,150.10 万股股份（占
本公司总股本的 51.51%），公司股票于 2014 年 2 月 11 日起停牌，详见 2014 年 3 月 4
日在上海证券交易所网站及报刊上披露的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东及实际控制人承诺事项详见 2014 年 2 月 15 日及 3 月 31 日在上海证券交
易所网站及报刊上披露的公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
华润万东医疗装备股份有限公司
法定代表人:陈刚
2014 年 4 月 26 日
四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,824,772.69 189,078,647.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,773,601.40 23,319,772.77
应收账款 180,888,550.69 215,064,066.73
预付款项 26,221,999.06 7,947,639.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,726,321.30 5,726,321.30
其他应收款 19,137,789.07 14,207,988.20
买入返售金融资产
存货 232,544,751.48 212,347,037.48
一年内到期的非流动资产 66,046,604.66 96,028,354.96
其他流动资产 10,916.41 2,247,108.92
流动资产合计 658,175,306.76 765,966,937.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 96,735,852.73 51,362,829.66
长期股权投资 15,553,952.05 15,636,075.46
投资性房地产 1,846,877.99 1,864,356.32
固定资产 211,599,341.05 214,435,826.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,646,332.17 6,885,306.35
开发支出 70,503,829.74 69,257,629.54
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,640,743.36 17,640,743.36
其他非流动资产
非流动资产合计 420,526,929.09 377,082,767.33
资产总计 1,078,702,235.85 1,143,049,704.73
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 146,770,489.46 185,351,152.72
预收款项 44,938,713.67 58,598,069.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,448,619.26 15,444,870.78
应交税费 12,922,599.17 19,878,300.14
应付利息 180,000.00
应付股利 5,875,050.00 5,875,050.00
其他应付款 55,721,911.80 40,821,881.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 402,677,383.36 446,149,324.84
非流动负债：
长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
长期应付款 1,681,198.17 1,814,400.00
专项应付款 11,465,000.00 11,465,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 379,666.03 5,379,666.03
非流动负债合计 17,725,864.20 22,859,066.03
负债合计 420,403,247.56 469,008,390.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 216,450,000.00 216,450,000.00
资本公积 113,435,298.49 113,435,298.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,921,978.69 75,921,978.69
一般风险准备
未分配利润 245,087,311.77 259,750,683.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 650,894,588.95 665,557,960.66
少数股东权益 7,404,399.34 8,483,353.20
所有者权益合计 658,298,988.29 674,041,313.86
负债和所有者权益总计 1,078,702,235.85 1,143,049,704.73
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,496,086.93 166,284,650.31
交易性金融资产
应收票据 25,673,601.40 32,219,772.77
应收账款 143,334,567.25 170,389,706.73
预付款项 22,507,626.19 4,374,480.74
应收利息
应收股利 6,026,321.30 6,026,321.30
其他应收款 18,852,516.08 10,324,881.20
存货 190,965,045.15 171,142,227.87
一年内到期的非流动资产 72,774,668.62 86,047,015.22
其他流动资产 13,000,000.00 15,236,192.51
流动资产合计 586,630,432.92 662,045,248.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 98,533,770.35 70,474,834.20
长期股权投资 63,619,855.00 63,701,978.41
投资性房地产
固定资产 195,506,990.92 197,552,180.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,123,637.23 6,328,928.13
开发支出 68,401,318.63 68,401,318.63
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,847,642.20 10,847,642.20
其他非流动资产
非流动资产合计 443,033,214.33 417,306,882.51
资产总计 1,029,663,647.25 1,079,352,131.16
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 136,267,923.26 171,370,620.66
预收款项 34,972,128.43 49,119,523.20
应付职工薪酬 14,951,218.45 14,049,528.52
应交税费 10,784,757.83 15,652,198.08
应付利息 180,000.00
应付股利 5,575,050.00 5,575,050.00
其他应付款 63,602,414.80 49,792,417.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 386,153,492.77 425,739,337.68
非流动负债：
长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
长期应付款 7,500,000.00 7,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 379,666.03 5,379,666.03
非流动负债合计 12,079,666.03 17,079,666.03
负债合计 398,233,158.80 442,819,003.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 216,450,000.00 216,450,000.00
资本公积 119,021,468.97 119,021,468.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,921,978.69 75,921,978.69
一般风险准备
未分配利润 220,037,040.79 225,139,679.79
所有者权益（或股东权益）合计 631,430,488.45 636,533,127.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,029,663,647.25 1,079,352,131.16
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 86,747,482.02 125,045,426.90
其中：营业收入 86,747,482.02 125,045,426.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,433,536.64 130,272,496.03
其中：营业成本 54,572,738.97 79,138,878.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 673,987.05 1,582,456.51
销售费用 25,750,771.86 24,171,085.01
管理费用 28,113,574.38 23,708,576.10
财务费用 1,322,464.38 1,671,500.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -82,123.41 -938,492.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 -23,768,178.03 -6,165,561.99
加：营业外收入 8,048,093.47 7,214,246.46
减：营业外支出 15,846.96 21,545.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 -15,735,931.52 1,027,138.95
减：所得税费用 6,394.05 5,018.75
五、净利润 -15,742,325.57 1,022,120.20
归属于母公司所有者的净利润 -14,663,371.71 1,494,275.26
少数股东损益 -1,078,953.86 -472,155.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.068 0.007
（二）稀释每股收益 -0.068 0.007
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,742,325.57 1,022,120.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 -14,663,371.71 1,494,275.26
归属于少数股东的综合收益总额 -1,078,953.86 -472,155.06
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 74,162,476.20 95,817,632.02
减：营业成本 44,315,854.33 61,029,430.94
营业税金及附加 590,115.68 1,508,944.51
销售费用 21,291,410.53 19,250,706.41
管理费用 19,943,564.11 12,971,720.29
财务费用 1,074,293.65 1,641,387.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -82,123.41 -608,492.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 -13,134,885.51 -1,193,050.85
加：营业外收入 8,048,093.47 5,618,140.12
减：营业外支出 15,846.96 21,545.52
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 -5,102,639.00 4,403,543.75
减：所得税费用
四、净利润 -5,102,639.00 4,403,543.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,102,639.00 4,403,543.75
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：张丹石 会计机构负责人：井晓权
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,818,023.97 135,677,738.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取| 华润万东医疗装备股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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