华润万东2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600055                           公司简称：华润万东
           华润万东医疗装备股份有限公司
               2016 年第一季度报告
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                                   2016 年第一季度报告
                                      目      录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................................. 3
三、 重要事项 ................................................................... 5
四、 附录 ....................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
   完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员）
   杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元    币种：人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                                本报告期末                  上年度末
                                                                                 末增减(%)
 总资产                       1,881,649,416.18       1,330,308,116.09                      41.44
 归属于上市公司股东的净资产   1,556,980,980.39          698,531,117.75                    122.89
                              年初至报告期末         上年初至上年报告
                                                                             比上年同期增减(%)
                                                           期末
 经营活动产生的现金流量净额    -51,492,271.02          -111,341,412.58                     53.75
                              年初至报告期末         上年初至上年报告
                                                                            比上年同期增减（%）
                                                           期末
 营业收入                      125,990,143.01           112,616,216.78                     11.88
 归属于上市公司股东的净利润     -8,912,662.15           -19,817,314.87                     55.03
 归属于上市公司股东的扣除非     -8,908,589.73           -19,818,883.12                     55.05
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率（%）                  -0.70                  -3.01      增加 2.31 个百分点
 基本每股收益（元/股）                    -0.038                  -0.092                   58.70
 稀释每股收益（元/股）                    -0.038                  -0.092                   58.70
注：2016 年 1 月 20 日公司完成了非公开发行股票，公司股本由 216,450,000 元增加至
241,435,803 元，报告期内相关数据按照新股本进行计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                               项目                                            本期金额   说明
 非流动资产处置损益                                                           -9,220.29
 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政                 660.00
 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
 债务重组损益
 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
 益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 少数股东权益影响额（税后）                                                     2,331.39
 所得税影响额                                                                   2,156.48
                                 合计                                          -4,072.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
 股东总数（户）                                                                            18,026
                                       前十名股东持股情况
                                                               质押或冻结情况
                            期末持股       比例 持有有限售条
    股东名称（全称）                                         股份                      股东性质
                              数量         (%) 件股份数量              数量
                                                             状态
 江苏鱼跃科技发展有限公     112,706,457 46.68                 0          50,364,100   境内非国有
                                                                  质押
 司                                                                                       法人
 上海云锋新创股权投资中       5,678,591 2.35       5,678,591                          境内非国有
                                                                  未知
 心（有限合伙）                                                                           法人
 上海盛宇股权投资中心         5,110,732 2.12       5,110,732                          境内非国有
 （有限合伙）－盛宇十二                                           未知                    法人
 号私募证券投资基金
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华润万东医疗装备股份有     3,975,014 1.65       3,975,014                          其他
限公司－第一期员工持股                                        未知
计划
全国社保基金一一四组合     3,165,057 1.31                     未知                 其他
上海朱雀乙亥投资中心       2,839,295 1.18       2,839,295                       境内非国有
                                                              未知
（有限合伙）                                                                        法人
宋文雷                     2,839,295 1.18       2,839,295     未知              境内自然人
西藏瑞华投资发展有限       2,839,295 1.18       2,839,295                       境内非国有
                                                              未知
公司                                                                                法人
束美珍                     2,665,618 1.10                 0   未知              境内自然人
张蓓娜                     2,475,204 1.03                 0   未知              境内自然人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                     持有无限售条件           股份种类及数量
                                             流通股的数量            种类          数量
江苏鱼跃科技发展有限公司                         112,706,457     人民币普通股   112,706,457
全国社保基金一一四组合                               3,165,057   人民币普通股    3,165,057
束美珍                                               2,665,618   人民币普通股    2,665,618
张蓓娜                                               2,475,204   人民币普通股    2,475,204
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成               2,224,357                   2,224,357
                                                                 人民币普通股
长混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－锐进 3 期博道目标            2,185,000                   2,185,000
                                                                 人民币普通股
缓冲集合资金信托计划
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长               2,173,962                   2,173,962
                                                                 人民币普通股
混合型证券投资基金
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集            1,845,462                   1,845,462
                                                                 人民币普通股
合资产管理计划
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业               1,500,000                   1,500,000
                                                                 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－睿远理成               1,404,409                   1,404,409
                                                                 人民币普通股
专户 1 号证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明             公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关
                                             系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                             行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
   持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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                                2016 年第一季度报告
1、货币资金与期初比较增长238%,主要为募集资金于2016年1月到账所致；
2、预付款项与期初比较增长131%,主要为进口部件增加导致预付款增加所致；
3、其他流动资产项与期初比较增长2951%，主要为使用部分暂时闲置募集资金及自有资
金购买理财产品所致；
4、短期借款与期初比较降低100%，为本期已经全部偿还银行贷款所致；
5、应付账款与期初比较降低31%，为本期支付货款所致；
6、应交税费与期初比较降低36%，为本期支付税金所致；
7、其他应付款与期初比较降低46%，主要为本期在募集资金到账后退回本次募集资金的
保证金所致；
8、财务费用与上年同期比较减少319万元，同比降低111%，主要因运用暂时闲置资金，
取得理财收益所致；
9、营业利润、利润总额、净利润与上年同期比较，分别增加44.1%、55.7%及55.7%，主
要为营业收入同比增长以及毛利率同比增长所致；
10、经营活动产生的现金流量净额与上期比较增加流入5985万元，主要为销售回款同比
增长所致；
11、投资活动产生的现金流量净额与上期比较增加现金流出24254万元，现金流出同比增
加227%，主要因本期使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额与上期比较增加现金流入54091万元，现金流入同比增
加511%，主要因募集资金于2016年1月到账所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
   变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                公司名称              华润万东医疗装备股份有限公司
                                法定代表人            吴光明
                                日期                  2016 年 4 月 29 日
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                                     2016 年第一季度报告
四、      附录
4.1 财务报表
                                合并资产负债表
                               2016 年 3 月 31 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司
                                    单位：元 币种:人民币                 审计类型：未经审计
                            项目                              期末余额         年初余额
流动资产：
       货币资金                                             345,077,728.61    101,959,240.33
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                                 800,000.00      4,593,050.00
       应收账款                                             156,984,354.43    188,009,628.48
       预付款项                                              36,133,441.67     15,655,474.78
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利                                                 986,321.30       986,321.30
       其他应收款                                            20,899,711.15     29,644,468.45
       买入返售金融资产
       存货                                                 184,196,758.02    181,691,621.85
       划分为持有待售的资产
       一年内到期的非流动资产                               167,411,134.84    172,123,242.12
       其他流动资产                                         361,281,315.73     11,839,484.24
         流动资产合计                                      1,273,770,765.75   706,502,531.55
非流动资产：
       发放贷款和垫款
       可供出售金融资产                                         319,991.25       319,991.25
       持有至到期投资
       长期应收款                                           111,284,246.87    124,612,038.10
       长期股权投资                                          14,834,366.73     15,092,836.88
       投资性房地产                                           1,707,051.35      1,724,529.68
       固定资产                                             209,071,840.68    212,508,437.86
       在建工程                                               3,578,320.53      1,846,348.39
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                              70,047,712.41     67,468,048.36
                                           7 / 16
                                 2016 年第一季度报告
   开发支出                                              24,154,782.21     23,900,301.75
   商誉
   长期待摊费用                                           1,173,523.61      1,206,277.58
   递延所得税资产                                        22,195,714.79     23,118,369.97
   其他非流动资产                                       149,511,100.00    152,008,404.72
     非流动资产合计                                     607,878,650.43    623,805,584.54
       资产总计                                        1,881,649,416.18 1,330,308,116.09
流动负债：
   短期借款                                                               220,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                              15,401,000.00      2,000,000.00
   应付账款                                             122,309,196.67    176,568,956.14
   预收款项                                              59,564,425.04     65,913,368.02
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          13,468,113.56     12,812,346.54
   应交税费                                              12,470,581.49     19,390,522.30
   应付利息                                                                   239,854.16
   应付股利                                              10,083,308.28     10,533,308.28
   其他应付款                                            37,550,639.79     69,446,467.24
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                                       270,847,264.83    576,904,822.68
非流动负债：
   长期借款                                               4,200,000.00      4,200,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                               186,096.34        345,562.00
   长期应付职工薪酬                                      27,220,000.00     27,220,000.00
   专项应付款                                             7,500,000.00      7,500,000.00
   预计负债
   递延收益                                               2,926,296.62      2,926,296.62
   递延所得税负债
                                       8 / 16
                                      2016 年第一季度报告
     其他非流动负债
       非流动负债合计                                          42,032,392.96       42,191,858.62
          负债合计                                            312,879,657.79      619,096,681.30
 所有者权益
     股本                                                     241,435,803.00      216,450,000.00
     其他权益工具
     其中：优先股
            永续债
     资本公积                                                 955,812,020.28      113,435,298.49
     减：库存股
     其他综合收益                                              -1,032,675.00       -1,032,675.00
     专项储备
     盈余公积                                                  85,531,154.46       85,531,154.46
     一般风险准备
     未分配利润                                               275,234,677.65      284,147,339.80
     归属于母公司所有者权益合计                             1,556,980,980.39      698,531,117.75
     少数股东权益                                              11,788,778.00       12,680,317.04
       所有者权益合计                                       1,568,769,758.39      711,211,434.79
          负债和所有者权益总计                              1,881,649,416.18 1,330,308,116.09
  法定代表人：吴光明             主管会计工作负责人：井晓权              会计机构负责人：杨征
                                     母公司资产负债表
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                        项目                                  期末余额              年初余额
 流动资产：
   货币资金                                                  312,893,403.13        66,332,416.75
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                      800,000.00         9,593,050.00
   应收账款                                                  127,214,225.56       140,716,452.89
   预付款项                                                   25,210,691.00         7,571,118.69
   应收利息
   应收股利                                                   11,832,539.46        11,682,539.46
   其他应收款                                                 46,861,585.12        58,274,927.52
   存货                                                      137,537,824.31       133,551,405.95
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产                                    151,374,308.89       186,815,756.57
   其他流动资产                                              358,812,130.87        10,322,370.16
     流动资产合计                                           1,172,536,708.34      624,860,037.99
 非流动资产：
   可供出售金融资产                                              319,991.25           319,991.25
                                            9 / 16
                                  2016 年第一季度报告
  持有至到期投资
  长期应收款                                             119,315,132.22      99,483,815.92
  长期股权投资                                            69,900,269.68      70,158,739.83
  投资性房地产                                                      -
  固定资产                                               197,442,028.09     200,434,056.41
  在建工程                                                 3,325,329.08       1,846,348.39
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                62,970,699.88      66,678,165.58
  开发支出                                                23,021,502.14      23,021,502.14
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                          14,876,290.76      14,876,290.76
  其他非流动资产                                         149,511,100.00     151,618,234.72
   非流动资产合计                                        640,682,343.10     628,437,145.00
     资产总计                                           1,813,219,051.44   1,253,297,182.99
流动负债：
  短期借款                                                                  220,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                10,201,000.00
  应付账款                                                97,457,734.01     149,470,938.82
  预收款项                                                31,526,896.89      38,898,743.98
  应付职工薪酬                                            11,795,159.74      10,761,909.91
  应交税费                                                10,371,031.85      15,858,776.43
  应付利息                                                                      239,854.16
  应付股利                                                10,083,308.28      10,083,308.28
  其他应付款                                              31,291,380.81      65,792,129.15
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                          202,726,511.58     511,105,660.73
非流动负债：
  长期借款                                                 4,200,000.00       4,200,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                        27,101,000.00      27,101,000.00
  专项应付款                                               7,500,000.00       7,500,000.00
  预计负债
                                        10 / 16
                                     2016 年第一季度报告
   递延收益                                                   2,926,296.62         2,926,296.62
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                          41,727,296.62        41,727,296.62
       负债合计                                             244,453,808.20       552,832,957.35
 所有者权益：
   股本                                                     241,435,803.00       216,450,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                                 961,398,190.76       119,021,468.97
   减：库存股
   其他综合收益                                              -1,032,750.00        -1,032,750.00
   专项储备
   盈余公积                                                  85,531,154.46        85,531,154.46
   未分配利润                                               281,432,845.02       280,494,352.21
     所有者权益合计                                        1,568,765,243.24      700,464,225.64
       负债和所有者权益总计                                1,813,219,051.44     1,253,297,182.99
  法定代表人：吴光明          主管会计工作负责人：井晓权             会计机构负责人：杨征
                                        合并利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位：华润万东医疗装备股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                          项目                                   本期金额           上期金额
 一、营业总收入                                                125,990,143.01     112,616,216.78
 其中：营业收入                                                125,990,143.01     112,616,216.78
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                141,300,668.24     140,335,046.05
 其中：营业成本