证券代码：600056 证券简称：中国医药
2019年年度股东大会会议资料
2020年5月12日北京市东城区光明中街18号美康大厦
目录
议案一 公司2019年年度报告及摘要 ...... 1
议案二 公司2019年度董事会报告 ...... 2
议案三 公司2019年度监事会报告 ...... 14
议案四 2019年度独立董事述职报告 ...... 15
议案五 公司2019年度财务决算报告 ...... 16
议案六 公司2019年度利润分配方案 ...... 17
议案七 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 18
议案八 关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案 ...... 19
议案九 关于2020年续聘会计师事务所的议案 ...... 21议案十 关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案 . 22议案十一 关于公司2020年向集团财务公司申请综合授信额度的议案 ........ 25
议案一 公司2019年年度报告及摘要
各位股东：
本议案已经公司第八届董事会第4次会议及第八届监事会第2次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
议案二 公司2019年度董事会报告
各位股东：
2019年，国家医改持续深入推进，医药行业整合变革趋势加剧。药品带量采购、仿制药一致性评价等政策对行业的经营格局产生重大影响，行业壁垒明显增加。药品“两票制”之后的流通业市场格局逐渐平稳，同时，器械耗材“两票制”与医用耗材“零差率”等政策陆续出台，国家新修订的《药品管理法》正式实施，相关制度将会在药品行业全产业链的监管方面产生重大影响。政策与市场环境多变对中国医药的经营产生了重大的挑战，也创造了更多的机遇。中国医药主动顺应市场变化趋势，围绕公司“一体两翼”发展战略布局，以改革创新的姿态推动转型升级，扎实推进战略实施，进一步构建核心竞争力，在复杂的外部环境中实现平稳发展，为转型中求突破，重回快速优质发展轨道奠定基础。
一、经营情况讨论与分析
报告期内，中国医药全年实现营业收入352.85亿元，同比增长13.8%，通过进一步加速商业网络扩张，加强国际市场开发力度和重点品种引进力度，使公司经营规模实现了稳步增长。同时，受到行业政策及公司销售体制改革尚未调整到位的影响，公司利润水平有所下降，全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.82亿元，同比下降13.17%。在公司各大经营板块中，医药工业板块受到的市场冲击最大，2019年实现营业收入52.19亿元，同比下降10.72%，主要是原有大品种受到“带量采购”及国家“限抗”等政策影响，销售规模有所下降；同时，公司工业销售体制改革调整尚未到位，部分工业产品存在销售不畅的情况，高毛利品种销售规模有所缩减，加之个别企业停产停
销的因素，导致利润出现了较大的下滑，2019年，医药工业板块实现营业利润2.88亿元，同比下降54.95%。医药商业板块“两票制”的影响已逐渐消除，随着业务结构调整、区域网络建设的逐步加强和市场开发的力度加大，集团型规模效应凸显，经营规模快速增长，全年实现营业收入236.15亿元，同比增长21.42%；同时，通过推进精细化管理工作提升运营效率与盈利能力，医药商业板块全年实现营业利润8.49亿元，同比增长35.97%。国际贸易板块克服国际市场低迷、市场形势多变等诸多影响，加强重点国际品种引进力度，积极推进项目执行，培育新市场及新业务，实现了收入、利润稳中有升，2019年，国际贸易板块实现营业收入74.47亿元，同比增长11.63%，实现营业利润6.58亿元，同比增长10.10%。
2019年，中国医药在 “一体两翼”发展战略实施过程中，各项工作不断取得进展：
(一)聚焦品种建设，不断强化核心竞争力
品种建设是中国医药发展战略的基础与核心，为积极应对多变的市场环境，公司围绕品种建设提升核心竞争力，加强业务战略规划，明确品种方向，为战略实施提供保障。
医药工业板块：积极推进研发体系建设，通过整合内外部研发资源，逐步打造开放型研发体系。公司成立产品技术部，围绕公司的产品战略，聚焦重点治疗领域，创仿结合，积极推进多个新的在研品种、引进品种和代理品种相关工作。2019年，公司新产品研发与一致性评价等工作取得了一定的成效。新产品研发方面，一类创新药YPS345原料及片剂获得临床批件，注射用盐酸头孢替胺获得生产批件。一致性评价方面，公司已启动了50个一致性评价项目，截至本报告披露日，公司盐酸二甲双胍缓释片、
阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素胶囊、瑞舒伐他汀钙胶囊及非那雄胺片均已通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时阿莫西林胶囊已在第二轮全国集采中成功中标。2019年，公司利用自身完善的产业链条积极推进了研发协同，配套原料药生产平台，加强原料药协同，提升效能，以解决原料药垄断，原料成本控制等相关问题。同时，根据市场情况，积极推进具有高获利能力休眠品种的二次开发工作，进一步推进公司品种群建设。
医药商业板块：面对行业竞争持续加剧的压力，公司医药商业板块多举并措，通过持续滚动开发以及外延并购，持续丰富品种资源，优化品种结构。公司各商业企业积极开发与知名外资企业重点项目合作，加大与国内大型医药厂家的合作力度，拓展优质上游资源。在品种引进过程中，充分结合当地需求特点，积极完善经营资质，拓展品种品规，实现核心领域的全面覆盖。2019年实现新增上游客户四千余家，新增品规三万余个。与重庆医药组建“商业联合体”，积极整合上游业务资源，推进IVD领域的业务合作,丰富了医药商业板块网络品种范围和服务内涵。
国际贸易板块：不断加强和发挥公司医疗健康产品国际化集成优势，通过逐步搭建国外产品引进体系，形成有竞争力的进口代理品种群。强化医疗器械、试剂、耗材重点品种合作，引入优质供应商。加强制剂及原料药业务规模单品推广，传统优势产品实现了突破式增长。同时加强培育大健康产品业务，积极利用跨境电商平台促进市场销售。天然药物业务加强重点品种建设，积极推进中药饮片、颗粒饮片等新业务，发展核心品种道地产区种植加工，以产销结合、购销一体、补充性经营等形式规划品种。
(二)深耕终端渠道，完善国内外网络布局
围绕“一体两翼”发展战略，公司不断完善国内外网络布局，积极推进自主推广与精细化招商体系建设，拓展商业物流配送网络；同时，发挥国际化经营优势，构建以进出口业务为依托的国际营销体系。医药工业板块：加快推进销售体系改革。以北京、四川、浙江、湖南、广西为试点，在产品、人员、费用等方面充分授权，全面承接区域内销售任务及管理责任。2019年，公司基本完成全国零售渠道控销铺货工作，渠道覆盖25个省、千余家连锁药店。同时，大力推进基层市场开发，加强二、三终端市场销售。推进商务体系建设，整合渠道，提升效益。在试点省份实施直管重点商业公司模式协调中小客户管理，完善终端数据整合。推进异地库和三方物流建设，启动海南、河南异地库建设，做好产销衔接。
医药商业板块：商业物流网络建设方面，2019年，中国医药与重庆医药组建“商业联合体”，将中国医药的市场快速延伸到西部地区，初步实现了全国性网络布局。区域网络布局得到进一步完善，公司商业流通子企业在华北、东北、华南、华中、华东、西北等地区建立了以北京、广东、河南、河北、湖北、江西、黑龙江、辽宁和新疆为核心的配送、推广、分销一体化销售网络体系，已实现覆盖率近90%。2019年，持续加快二、三终端的网络建设，新增终端收入增幅明显。同时，医药商业板块积极推进物流体系建设，拥有几十个物流中心，不断提升物流网络能力及自动化水平。加强商业模式创新，延伸服务内涵，推进了探索智慧药店、零售电商等创新项目。
国际贸易板块：在国际网络建设方面，公司紧随“一带一路”倡议培育优势根市场，面对复杂的国际形势，持续推进拉美等传统优势区域业务的滚动开发，实现了大项目的持续发展。同时扩
大海外市场开发辐射区域，新市场开发工作取得突破进展，加强海外营销体系建设，协同公司其他业务板块，推进国际贸易业务链向医疗服务领域的延伸。进口方面，由进口代理向直销、分销业务链延伸，设立各省级平台公司，推进全国网络布局，稳步推进向供应链综合服务商的转型。
(三)强化精细化管理，提升业务管理水平
公司持续深入推进全面预算管理，完善财务指标体系和评价机制，强化内部精细化管理。通过成本定额管理、应收款项与存货的动态管理等手段，进一步优化资源优化配置，提升公司经营质量。
医药工业板块：加强内部资源整合，优化产能布局，利用各工业企业的优势平台进行统筹管理，提升生产资源的有效利用；持续推动成本定额管理，开发完成成本定额管理信息化工具；同时，进一步深化节能减排工作，推进企业高质量可持续发展。
医药商业板块：2019年，医药商业板块精细化管理工作全面铺开，以业务流程优化为重点，梳理优化内部组织架构，完善管理制度，通过信息化管理提升效能。一方面，通过深化全面预算管理工作，加强资金占用分析和资金清收工作，实施应收账款动态管理，提升资金使用效率；另一方面，优化组织架构与业务流程，完善制度管理，针对部分商业企业的采销、财务、质管等管理制度与流程进行完善与规范。同时，各商业公司进一步加强信息化建设，以信息化手段提升管理效率，加强风险管控。
国际贸易板块：聚焦国际营销体系建设，进一步加强物流能力建设。出口板块加强项目执行关键环节的管理力度，推进了采购招标、保证金等关键领域制度建设，提升项目管理水平；进口板块加强供应商管理水平，通过流程优化提升公司商务谈判与议
价能力，加强风险管控能力和资金使用效率。继续推进质量控制、商务服务、成本控制、科技研发、市场信息五大体系建设，从质量管理、制度建设、供应商管理、成本费用控制、研发支持、信息收集等方面逐步提升精细化管理水平。
(四)持续推进外延并购，积极探索业务创新
2019年，公司加大项目搜索力度及投资并购步伐，对外投资并购工作进一步取得进展。通过收购、合资及新设等方式在广东、湖北、北京等地大力推进商业网络扩张。公司联合通用技术集团完成对重庆医药49%股权收购，不仅极大提升了公司的经营实力和行业地位，而且在拓展商业网络覆盖、整合上游资源、引入优质品种、丰富零售和康养等业态方面，具有长期的战略意义。通过并购具有较好经营质量及较强技术能力的中药饮片企业，进一步推进贸易板块全产业链建设。
公司积极推进业务创新，成立业务拓展部，通过市场调研与资源归集，进一步明确了创新领域与方向，在零售电商、GPO业务、智慧康养、跨境电商等领域进行了探讨与考察，积极摸索良性商业模式，提出了配套的信息化建设与合作方案。
二、公司发展战略
(一)公司的总体发展思路
中国医药全面实施“一体两翼”发展战略，“一体”是指推进“品种、品牌、资本三位一体”建设，其中品种建设是基础与核心，加快自产品种、代理品种的品种建设步伐，通过发挥公司工、商、贸一体化优势，打造有核心竞争力的自有产品，搭建产品引进体系，获取有竞争力的境内外代理品种，进一步优化产品布局，培育品种核心优势；品牌建设主要是打造统一的中国医药企业品牌、产品品牌和服务品牌，提升品牌价值，增大市场的差
别经济效益，强化社会对“中国医药”在企业、医药产品和服务上的“信誉、权威、品质、创新”的认知；资本经营是推动力，通过财务规划、融资管理、投资并购、混合所有制改革等活动，严控资本经营风险，提高资本经营的效率和效益，以资本经营助推产业经营从而实现公司高质快速发展。
“两翼”一方面是指面向国内市场，构建以物流配送为依托的推广和精细化招商体系，即为自产品种、代理品种进行市场推广、招商、分销、物流配送、技术服务、电子商务等活动而建立的国内营销体系，包括工、商、贸三大业务板块构建的分工协作、有机统一的国内营销体系。另一方面是指向国际市场，构建以进出口业务为依托的国际营销体系，依托出口业务建立海外分支机构和销售网络，为品种研发和进口业务所搭建的国际产品与技术引进体系，同时构建跨境电商国际贸易电子商务营销网络。
同时，中国医药“两翼”发展坚持内生增长与并购整合并重，产业经营和资本经营“双轮驱动”，打造独具国际化和协同力引领的产业群组合优势，与国内领先企业形成差异化优势，力争成为位居全国第一梯队的科工贸一体化的医药健康产业集团。
(二)公司各业务板块的战略要点
1、医药工业板块战略要点
以品种建设为核心，以推广和精细化招商体系建设为牵引，推动品种、产能、销售有机结合，加快工业体系建设。公司聚焦心血管、抗感染两个领域，关注慢病潜力领域，适时介入肿瘤领域，建立原料和制剂协同发展机制，加强一致性评价和新产品研发，加快对企业和品种的收购，快速充实产品线，成为高端仿制药专业化生产企业和研发创新驱动型企业。打造领先的企业研发体系，自主创新取得重要进展；优化产能配置，打造国际化、智
能化的制造平台；深化工业营销体系改革创新，形成覆盖全国的医药推广和精细化招商体系。
2、医药商业板块战略要点
形成重点区域优势明显、深度与广度均衡发展、覆盖全国主要地区的商业网络，实现医药商业的“点强网通”。以物流配送体系为依托，以产品推广能力、产品分销能力和医药供应链延伸服务能力为核心，构建具有中国医药特色的医药商业物流网络体系。公司将持续加强网络布局与终端控制力，以提高盈利能力、促进价值链延伸为目的，构建“以物流配送体系为依托，以产品推广能力为核心”的医药商业体系。统筹开发第一、第二、第三终端市场，强化市场渠道优势。提升医药商业网络的竞争力。创新业务经营模式，探索医疗运营一体化。
3、国际贸易板块战略要点
积极着力构建国际营销体系、国内销售体系，向国际医药集成服务商、医药和医疗器械供应链综合服务商转型，成为领先的医药健康领域国际化集成服务商和平台服务商。公司将进一步积极拓展国际医药资源，深度开发国际市场。立足药品、医疗与健康产品进出口领域，着力构建国际营销体系和国内市场特色网络，成为领先的医药健康领域国际化集成服务商。通过产业链延伸，打造科工贸一体的医疗器械战略单元，成为大型医疗器械供应链综合服务商。以药材(含药材种植、产地加工、中药饮片)、植物提取物（含配方颗粒、保健食品）为主要领域，形成农工商、科工贸、产供销一体化的天然药物全产业链模式，成为在药材相关和大健康产品领域领先的供应链综合服务商。通过投资、并购、联盟等方式拓展完善集成服务和供应链服务能力。
4、创新板块战略要点
在做好工、商、贸三大业务板块的同时，积极探索和开展向医疗服务终端、医疗器械制造、医疗养老等大健康领域的拓展。探索和开展医药电子商务和跨境电商。探索和构建公司连锁药房零售网络。精心布局第三方医疗服务项目。精心培育医疗器械制造战略单元。探索向医疗养老服务等新领域的发展途径。
三、经营计划
2020年，中国医药将按照“一体两翼”战略规划，加快战略调整步伐，加大业务结构和业务模式转型力度，推进运营机制建设，进一步构建核心能力、重回优质快速发展轨道。
(一) 加强品种建设，优化产业链布局
公司将持续聚焦核心业务，打造核心品种，发挥公司工、商、贸一体化优势，加快自有品种和代理品种建设步伐，培育品种核心优势。
医药工业板块将进一步加强工业品种规划和研发工作。高度关注政策和行业竞争格局，继续完善工业产品规划，积极推进研发体系建设。一方面，强化自身研发平台建设和研发能力建设，逐步打造拥有多个专业分中心的开放性研发体系，围绕公司的产品战略，聚焦重点领域，仿创结合、内外结合，为工业营销体系提供可供推广的优质品种。另一方面，进一步建立健全公司的研发合作机制，结合市场需求、技术和生产能力，采取投资引进、专业合作多种方式引入新品种，丰富公司的品种资源。2020年，公司将继续推进在研品种开发进度、工业休眠品种二次开发、一致性评价工作、配套原料药开发等相关工作，并结合品种规划和产品线建设，分层级、分梯队加强产品的市场开发工作。积极推动相关工业品种进入医保目录的相关工作。
医药商业板块将加强内部协同与资源整合，推动各商业企业以及参股企业重庆医药的上下游资源整合，建立联动机制，增强对上下游的谈判能力，共享品种和渠道，快速建强品种群。同时继续拓宽经营领域和品种范围，推进IVD领域、中药饮片和颗粒饮片等业务发展。继续加强转型创新力度，在业务模式创新方面，积极利用互联网、大数据、云计算等新技术、新工具，探索建立自身的线上业务模式。在服务模式创新方面，加速由物流配送商、供应商向综合服务商转型，提升终端服务能力、深化服务内涵，提升客户粘性和业务附加值。
国际贸易板块在“一带一路”倡议指引下，继续巩固出口市场，利用集成业务的经验和资源，做好品种规划和筛选工作，开展国内优质品牌和品种的国际贸易业务，拉动体系内原料药和制剂品种的出口，扩大中药材、中药提取物、保健品、中成药的出口份额。进口方面，加大引进国外的优质品种力度，巩固、拓展品种的同时，特别关注品种群建设，推动由产品代理商向综合服务提供商转型。加强上游中药材品种资源建设，找准核心品种、选好优质资源，建立种植基地和产地加工基地，继续向产业链下游延伸，结合商业网络布局开发中药饮片、颗粒饮片业务，提升产品附加价值。
(二) 加大市场开发力度，完善渠道与网络布局2020年，公司将进一步深化销售体系改革，围绕精细化招商、自主推广能力建设，加快销售体系转型，健全商业物流网络体系，继续推进国际营销体系建设。医药工业板块继续深化工业销售体制改革，加强产销协同。着眼自主推广和精细化招商体系建设，努力开拓巿场。继续开展基层市场的开发拓展工作，加快开发非标市场和二、三终端。沿着
做实省级办事处的方向，明确业务模式和管理方式，调动业务人员积极性。要针对中成药品种的市场推广，制订好销售模式和销售政策，找准渠道、建强队伍，推动相关企业的扭亏和可持续发展。
医药商业板块继续完善全国网络和区域网络布局。随着与重庆医药组建商业联合体项目的实施，商业板块将积极整合上游资源，继续完善全国网络和区域网络布局，加快覆盖空白省区和地市，不断提升行业影响力和竞争力。加大业务资源整合和业务一体化管理，提升商业企业精细化管理和全面预算管理水平，打造一体化信息平台，强化风险控制体系建设。
国际贸易板块在做好海外国家经营环境分析的基础上，加速推进国际市场网络布局，继续巩固拉美传统市场，同时加强开发南亚、东南亚、西亚、北非和中东欧等新市场。医疗器械进口业务要继续全力优化全国网络布局，力争年内各省级平台公司项目基本启动，有效应对医疗器械“两票制”。
(三) 积极寻求业务创新，有序推进投融资工作公司将着眼建立“新商业模式”，继续推进B2C、GPO、智慧康养、跨境电商等创新项目。创新业务对于公司整体的转型升级具有重要意义，公司将结合行业特点，配套资源优势设计业务模式和盈利模式，找准定位和切入点，为中国医药的转型发展奠定、提供新的利润增长点。同时，持续推进投资并购工作，利用行业整合和地方国企混改机遇，加强大项目的推进力度。工业项目结合公司工业品种、产能规划，聚焦“品种建设”，加大对工业企业、研发机构并购力度，推动品种建设战略规划的快速实施。商业项目要继续以区域网络布局为重点，优选项目资源，实施低成本扩张。国际贸易项
目要以“投资拉动转型、投资拉动贸易、促进产业链延伸”为原则，以能力建设和国际营销体系建设为重点，横联纵合，在国内外开展投资并购业务。
结合公司经营及资金状况以及公司未来经营发展的需要，根据公司整体统筹安排，合理制订融资方案，推进设立投资并购产业基金，使债权融资和股权融资有机结合，为实现“产业经营和资本经营双轮驱动”提供资金支持，并大力改善资产结构，有效降低企业负债水平。
(四) 加大经营板块协同力度，推进业务一体化整合 工商协同方面，公司将充分利用较为完善的国内商业网络体系，积极借助商业网络渠道优势推进自产工业品种销售，拉动工业品种销售增长。工贸协同方面，利用国际营销体系和出口渠道，对国际市场进行调研，推进自产原料药、制剂品种的海外注册、销售；利用进口渠道和海外业务资源，解决工业企业原料药短缺和新品种引进的问题。商贸协同方面，利用国际贸易业务资源，拓宽商业企业业务范围与综合服务能力，同时利用商业网络推动公司进口代理品种的推广销售。公司将通过业务协同，积极推进业务一体化整合，持续完善公司服务模式，提升自身服务领域和服务内涵。
(五) 深入推行全面预算管理，提高精细化管理水平2020年，公司将继续深化全面预算管理，结合精细化管理工作及信息化一体化建设，实现实时动态的数据统计和分析，提高业务经营效率。进一步完善应收存货动态量化管理、费用成本定额管理，强化资金集中管理，继续构建财务业务评价体系，进一步提高财务资源配置效率，推动业务结构、资产结构的优化。
以上议案，请各位股东审议。
议案三 公司2019年度监事会报告
各位股东：
本议案已经公司第八届监事会第2次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
议案四 2019年度独立董事述职报告
各位股东：
本议案已经公司第八届董事会第4次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019年度独立董事述职报告》。
以上议案，请各位股东审议。
议案五 公司2019年度财务决算报告
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度主要会计数据及主要财务指标具体情况如下：
1、主要会计数据
单位：万元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比(%) |
| 营业收入 | 3,528,482.43 | 3,100,603.64 | 13.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,134.58 | 154,451.98 | -36.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,220.77 | 101,595.91 | -13.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,382.40 | 25.78 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 899,490.28 | 845,169.50 | 6.43 |
| 总资产 | 2,983,266.18 | 2,534,409.04 | 17.71 |
2、主要财务指标
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.9184 | 1.4455 | -36.46 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.9184 | 1.4455 | -36.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.8257 | 0.9508 | -13.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.93 | 18.83 | 下降7.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.83 | 12.39 | 下降2.56个百分点 |
本议案已经公司第八届董事会第4次会议及第八届监事会第2次会议审议并通过。具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019年年度报告》相关内容。
以上议案，请各位股东审议。
议案六 公司2019年度利润分配方案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2019年度实现净利润439,000,027.30元，提取盈余公积30,409,885.68元，加上年初滚存未分配利润1,867,570,271.43元，减去本期分配利润463,359,436.68元，本期末母公司可供分配利润为1,812,800,976.37元。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以总股本1,068,485,534股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.7553元（含税，保留四位小数点）,分配利润共计294,399,819.18元，剩余未分配利润1,518,401,157.19元结转以后年度分配。
公司2019年度不实施公积金转增股本。
本议案已经公司第八届董事会第4次会议及第八届监事会第2次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-026号《关于2019年度利润分配方案的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
议案七关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司2020年度综合授信额度需求总额预计为206亿元人民币，除去从通用技术集团财务有限责任公司申请的25亿元人民币外，公司拟向银行申请181亿元人民币综合授信额度，其中贷款额度103亿元人民币，贸易融资额度78亿元人民币。
经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2020年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
| 序号 | 银行 | 贷款额度 | 贸易融资额度 | 合计 |
| 1 | 交通银行 | 50,000 | 170,000 | 220,000 |
| 2 | 中国银行 | 30,000 | 70,000 | 100,000 |
| 3 | 建设银行 | 35,000 | 30,000 | 65,000 |
| 4 | 农业银行 | 30,000 | 25,000 | 55,000 |
| 5 | 工商银行 | 155,000 | 175,000 | 330,000 |
| 6 | 招商银行 | 70,000 | 60,000 | 130,000 |
| 7 | 中信银行 | 40,000 | 40,000 | |
| 8 | 光大银行 | 80,000 | 80,000 | |
| 9 | 华夏银行 | 15,000 | 15,000 | |
| 10 | 兴业银行 | 50,000 | 135,000 | 185,000 |
| 11 | 民生银行 | 50,000 | 50,000 | |
| 12 | 平安银行 | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 13 | 邮储银行 | 150,000 | 150,000 | |
| 14 | 国家开发银行 | 110,000 | 110,000 | |
| 15 | 进出口银行 | 80,000 | 50,000 | 130,000 |
| 合计 | 1,030,000 | 780,000 | 1,810,000 | |
本议案已经公司第八届董事会第4次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
议案八 关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案
各位股东：
根据统筹考虑银行授信资源的安排，结合各控股公司的业务需要，2020年度公司及控股公司预计对外担保额度为42.18亿元，其中银行授信担保额度41.55亿元，业务采购付款担保额度6,300万元。
2020年度，公司及控股公司预计对外担保额度具体安排情况如下所示：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 担保额度合计 | |
| 银行 | 其他 | |||
| 中国医药 | 天方有限 | 45,000 | 45,000 | |
| 通用三洋 | 10,500 | 10,500 | ||
| 通用康力 | 6,000 | 6,000 | ||
| 永正公司 | 10,000 | 10,000 | ||
| 河南通用 | 22,000 | 22,000 | ||
| 黑龙江公司 | 24,000 | 24,000 | ||
| 恒德医药 | 6,000 | 6,000 | ||
| 沈阳铸盈 | 15,000 | 1,300 | 16,300 | |
| 河北金仑 | 10,000 | 10,000 | ||
| 中国医保 | 65,000 | 65,000 | ||
| 中国技服 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | |
| 兴业银行票据池内子公司 | 30,000 | 30,000 | ||
| 百泰公司 | 5,000 | 5,000 | ||
| 湖北通用 | 15,000 | 15,000 | ||
| 广东通用 | 20,000 | 20,000 | ||
| 中国医保 | 美康香港 | 45,000 | 45,000 | |
| 天方有限 | 河南医药 | 30,000 | 30,000 | |
| 恒德医药 | 天健药业 | 2,000 | 2,000 | |
| 河南医药 | 河南爱森 | 5,000 | 5,000 | |
| 合计 | 415,500 | 6,300 | 421,800 | |
注：1、中国医药对沈阳铸盈提供的担保额度中1,300万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保；
2、中国医药对技服公司提供的担保额度中5,000万元是为其与施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司开展分销业务采购付款提供的连带担保责任。
3、为有效利用公司及下属公司闲置票据，公司计划于2020年在兴业银行开展票据池业务，申请授信额度3亿元。公司计划以票据资产提供质押担保，公司及票据池成员企业需要以入池票据
资产进行质押，有融资需求的成员企业可以利用票据池额度开立票据，同时公司对使用的额度提供担保。具体质押金额、开立票据金额及提供担保的金额以实际使用金额为准。
上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：
1、担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；
2、担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他全资或控股公司提供担保；
3、以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。
根据《公司章程》规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，需提交公司股东大会审议。审议通过后公司提供担保时，将按有关担保管理办法规定履行相关审批手续。
本议案已经公司第八届董事会第4次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-029号《关于2020年度为控股公司提供担保的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
议案九 关于2020年续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2019年度审计工作的总结和建议，董事会提议继续聘用立信为公司2020年度审计机构，聘期一年。审计范围包括公司本部及各级控股公司。具体审计范围及事项最终由公司董事会审计委员会与立信年审注册会计师确定。
本议案已经公司第八届董事会第4次会议审议通过。具体内容详见公司2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2020-030号《关于公司2020年度续聘会计师事务所的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
议案十 关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020
年度预计情况的议案
各位股东：
一、2019年度执行情况
经公司第七届董事会第25次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2018年实际完成及2019年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生日常业务交易，预计2019年度交易金额为72.74亿元，2019年实际发生交易金额为67.87亿元，未超出预计总额。具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额 | 2019年实际发生金额 |
| 向关联人购买产品、商品 | 美康中成药保健品进出口有限公司 | 17,200 | 12,528 |
| 西藏天晟泰丰药业有限公司 | 2,920 | 3,324 | |
| 中仪英斯泰克进出口有限公司 | 3,814 | ||
| 上海贯蒙医疗器械销售中心 | 3,700 | ||
| 小计 | 20,120 | 23,366 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西南华医药有限公司 | 265,000 | 262,720 |
| 中国仪器进出口集团有限公司 | 300 | 280 | |
| 漯河启福医药科技有限公司 | 5,928 | ||
| 小计 | 265,300 | 268,928 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中技国际招标有限公司 | 400 | 375 |
| 通用技术集团国际物流有限公司 | 300 | 82 | |
| 小计 | 700 | 457 | |
| 承租关联方房屋 | 通用技术集团医药控股有限公司 | 733 | 718 |
| 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司 | 356 | ||
| 小计 | 733 | 1,074 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 120,000 | 91,884 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 150,000 | 114,800 |
| 接受关联人提供的资金 | 通用天方药业集团有限公司 | 42,600 | 42,600 |
| 通用技术集团医药控股有限公司 | 900 | 900 | |
| 江西省医药集团有限公司 | 47,000 | 47,000 | |
| 方圆凯丰投资有限公司 | 80,000 | 76,949 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额 | 2019年实际发生金额 |
| 李强 | 10,027 | ||
| 李国民 | 718 | ||
| 小计 | 170,500 | 178,194 | |
| 合计 | 727,353 | 678,703 | |
二、2020年度预计情况
根据公司经营需要，并结合2020年实际情况，公司2020年度日常关联交易预计为100.97亿元。具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2019年实际发生金额 |
| 向关联人购买产品、商品 | 美康中成药保健品进出口有限公司 | 27,010 | 12,528 |
| 西藏天晟泰丰药业有限公司 | 4,670 | 3,324 | |
| 中仪英斯泰克进出口有限公司 | 3,000 | 3,814 | |
| 重药控股股份有限公司 | 7,000 | ||
| 上海贯蒙医疗器械销售中心 | 3,000 | 3,700 | |
| 小计 | 44,680 | 23,366 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西南华医药有限公司 | 305,000 | 262,720 |
| 中国仪器进出口集团有限公司 | 300 | 280 | |
| 重庆医药健康产业有限公司 | 720 | ||
| 重药控股股份有限公司 | 8,500 | ||
| 漯河启福医药科技有限公司 | 6,000 | 5,928 | |
| 小计 | 320,520 | 268,928 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中技国际招标有限公司 | 380 | 375 |
| 通用技术集团国际物流有限公司 | 200 | 82 | |
| 小计 | 580 | 457 | |
| 承租关联方房屋 | 通用技术集团医药控股有限公司 | 720 | 718 |
| 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司 | 410 | 356 | |
| 小计 | 1,130 | 1,074 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 200,000 | 91,884 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 250,000 | 114,800 |
| 接受关联人提供的资金 | 通用天方药业集团有限公司 | 50,000 | 42,600 |
| 通用技术集团医药控股有限公司 | 2,000 | 900 | |
| 江西省医药集团有限公司 | 50,000 | 47,000 | |
| 方圆凯丰投资有限公司 | 80,000 | 76,949 | |
| 李强 | 10,027 | 10,027 | |
| 李国民 | 718 | 718 | |
| 小计 | 192,745 | 178,194 | |
| 合计 | 1,009,655 | 678,703 | |
因该项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。本议案已经公司第八届董事会第4次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-027号《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
议案十一 关于公司2020年向集团财务公司申请综合授
信额度的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司2020年度综合授信额度总额预计为206亿元。经与通用技术集团财务有限责任公司协调，公司将向其申请综合授信额度总额25亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。
因该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。本议案已经公司第八届董事会第4次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-028号《关于向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。
以上议案，请各位股东审议。