目 录审计报告 12023年度财务报表 72023年度财务报表附注 19
?计?告
天职业?[2024]14781?五矿发展股份?限?全体股东
一、审计意见
?们?计了后附的五矿发展股份?限?以简称五矿发展?务?表，包括2023?12?31日的合并及母?资产负债表，2023?度的合并及母?利润表合并及母?现金流?表合并及母?股东权益?动表，以及?务?表附注?们认，后附的?务?表在所?重大方面按照企业计准则的规定编制，允反映了五矿发展2023?12?31日的合并及母??务状况以及2023?度的合并及母??营?果和现金流?、形成审计意见的基础
?们按照中国注册计师?计准则的规定执行了?计工作?计?告的注册计师对?务?表?计的?任部分进一?阐述了?们在?些准则的?任按照中国注册计师职业道德?则，?们独立于五矿发展，并履行了职业道德方面的他?任?们相信，?们获?的?计证据是充分适当的，发表?计意见提供了基础
三、关键审计项
关键?计项是?们?据职业判断，认对本期?务?表?计最重要的项?些项的应对以对?务?表整体进行?计并形??计意见背景，?们对?些项单独发表意见
| 关键?计项 | 该项在?计中是如何应对的 |
项一营业收入的确认
项一营业收入的确认
五矿发展要从铁矿砂钢材等产品贸易业务，如?务?表附注十收入和附注四十五营业收入营业?本所述，五矿发展 2023 ?营业收入789.96亿元，本期营业收入较期少3.05%
| 五矿发展要从铁矿砂钢材等产品贸易业务，如?务?表附注十收入和附注四十五营业收入营业?本所述，五矿发展 2023 ?营业收入789.96亿元，本期营业收入较期少3.05% | ?们针对营业收入的确认执行的要?计程序如 1了解和评五矿发展收入确认相关内部控制的设计?效性，确定是否得到执行，对关键内部控制的运行?效性实施控制测试 2检查销售合同采购合同，识别商品控制权转移相关的合同条款，评收入确认时点是否符合企业计准则的规定 3检查重要的?户供应商是否?在关联方关系，以评估是否?在未识别潜在关联方关系和交易 |
?计?告续
天职业?[2024]14781?
| 关键?计项 | 该项在?计中是如何应对的 |
项一营业收入的确认
项一营业收入的确认
由于营业收入是五矿发展的关键业绩指标之一，营业收入确认的真实性完整性对?营?果产生重大影响，因?，?们将营业收入的确认作关键?计指标
| 由于营业收入是五矿发展的关键业绩指标之一，营业收入确认的真实性完整性对?营?果产生重大影响，因?，?们将营业收入的确认作关键?计指标 | 4对营业收入实施分析程序，包括各期间收入?本和毛利率的比较分析，要产品各期间收入?本毛利率的比较分析，并结合行业特?同行业比较，识别和调查异常波动，以复?收入的合理性 5检查交易过程中的单据，包括销售合同??通知单结算单或?户签收单等，确定交易是否真实 6结合?来款函证，对重大?户实施函证程序 7针对资产负债表日前后确认的收入实施截?性测试，?对结算单或?户签收单及他支持性文，判断收入确认期间是否?当 |
项应收款项的坏?准备
项应收款项的坏?准备
如?务?表附注十应收票据附注十应收?款附注十五他应收款和附注应收票据附注四应收?款附注七他应收款所述，截?2023?12?31日，五矿发展的应收票据应收?款他应收款坏?准备余额17.80亿元应收票据应收?款和他应收款合计占资产总额的49.89%
五矿发展管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重要计估计和判断，且应收款项余额占资产总额比例较高，若能按期收回或者无法收回对?务?表的影响较重大，因??们将应收款项坏?准备确认识别关键?计项
| 如?务?表附注十应收票据附注十应收?款附注十五他应收款和附注应收票据附注四应收?款附注七他应收款所述，截?2023?12?31日，五矿发展的应收票据应收?款他应收款坏?准备余额17.80亿元应收票据应收?款和他应收款合计占资产总额的49.89% 五矿发展管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重要计估计和判断，且应收款项余额占资产总额比例较高，若能按期收回或者无法收回对?务?表的影响较重大，因??们将应收款项坏?准备确认识别关键?计项 | ?们针对应收款项的坏?准备确认执行的要?计程序如 1对应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行?效性进行了解评估及测试 2获?管理层评估应收款项是否发生预期信用损失以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评?当性和充分性 3对于按信用风险特?划分组合确认应收款项的预期信用损失，对坏?准备准确性进行测试，评管理层坏?准备计提的合理性 4对汇票执行监盘程序，检查票据终?确认判断是否合理 5执行应收?款函证程序及检查期后回款情况 |
?计?告续
天职业?[2024]14781?
| 关键?计项 | 该项在?计中是如何应对的 |
项关联方及交易
项关联方及交易
如?务?表附注十四所述，2023?度，五矿发展的关联方采购商品/接?劳务金额77.47 亿元，关联方出售商品/提供劳务金额142.67亿元，同时?在关联?托管理/委托管理等关联方交易关联方及交易确认的完整性，交易定的合理性及披露的充分性对?务?表产生重大影响，因?，?们将关联方及交易作关键?计指标
| 如?务?表附注十四所述，2023?度，五矿发展的关联方采购商品/接?劳务金额77.47 亿元，关联方出售商品/提供劳务金额142.67亿元，同时?在关联?托管理/委托管理等关联方交易 关联方及交易确认的完整性，交易定的合理性及披露的充分性对?务?表产生重大影响，因?，?们将关联方及交易作关键?计指标 | ?们针对关联方及交易执行的要?计程序如 1了解评和测试五矿发展关联方及交易管理的相关内部控制，以判断健全性及执行?效性 2检查管理层提供的关联方信?及交易的完整性 3对关联交易的完整性交易定的合理性及披露的充分性进行检查 |
四、其他信息
五矿发展管理层以简称管理层对他信?负?他信?包括2023?度?告中涵盖的信?，但包括?务?表和?们的?计?告
?们对?务?表发表的?计意见涵盖他信?，?们也对他信?发表任何形式的鉴证结论
结合?们对?务?表的?计，?们的?任是阅读他信?，在?过程中，考虑他信?是否?务?表或?们在?计过程中了解到的情况?在重大一?或者似乎?在重大错?
基于?们已执行的工作，如果?们确定他信??在重大错?，?们应当?告该实在?方面，?们无任何项需要?告
五、管理层和治理层对?务报表的?任
管理层负?按照企业计准则的规定编制?务?表，使实现允反映，并设计执行和维?必要的内部控制，以使?务?表?在由于舞弊或错误导?的重大错?
在编制?务?表时，管理层负?评估五矿发展的持续?营能力，披露持续?营相关的项如适用，并运用持续?营假设，除非管理层计划清算五矿发展终?运营或别无他现实的选择
治理层负?监督五矿发展的?务?告过程
?计?告续
天职业?[2024]14781?
六、注册会计师对?务报表审计的?任
?们的目标是对?务?表整体是否?在由于舞弊或错误导?的重大错?获?合理保证，并出包含?计意见的?计?告合理保证是高水?的保证，但并能保证按照?计准则执行的?计在某一重大错??在时总能发现错?可能由于舞弊或错误导?，如果合理预期错?单独或汇总起来可能影响?务?表使用者依据?务?表作出的?济决策，则通常认错?是重大的在按照?计准则执行?计工作的过程中，?们运用了职业判断，并保持职业怀疑同时，?们也执行以工作
1识别和评估由于舞弊或错误导?的?务?表重大错?风险，设计和实施?计程序以应对?些风险，并获?充分适当的?计证据，作发表?计意见的基础由于舞弊可能涉及串通伪造故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之，未能发现由于舞弊导?的重大错?的风险高于未能发现由于错误导?的重大错?的风险
2了解?计相关的内部控制，以设计?当的?计程序
3评管理层选用计?策的?当性和作出计估计及相关披露的合理性
4对管理层使用持续?营假设的?当性得出结论同时，?据获?的?计证据，就可能导?对五矿发展持续?营能力产生重大疑虑的项或情况是否?在重大确定性得出结论如果?们得出结论认?在重大确定性，?计准则要求?们在?计?告中提请?表使用者注意?务?表中的相关披露如果披露充分，?们应当发表非无保留意见?们的结论基于截??计?告日可获得的信?然而，未来的项或情况可能导?五矿发展能持续?营
5评?务?表的总体列?结构和内容，并评?务?表是否允反映相关交易和项
6就五矿发展中实体或业务活动的?务信?获?充分适当的?计证据，以对?务?表发表?计意见?们负?指导监督和执行集团?计，并对?计意见承担全部?任
?们治理层就计划的?计范围时间?排和重大?计发现等项进行沟通，包括沟通?们在?计中识别出的值得关注的内部控制缺陷
?们?就已遵?独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并治理层沟通可能被合理认影响?们独立性的所?关系和他项，以及相关的防范措施如适用
?计?告续
天职业?[2024]14781?从治理层沟通过的项中，?们确定哪些项对本期合并?务?表?计最重要，因而构?关键?计项?们在?计?告中?述?些项，除非法律法规禁?开披露?些项，或在极少数情形，如果合理预期在?计?告中沟通某项造?的负面后果超过在众利益方面产生的益处，?们确定应在?计?告中沟通该项
?计?告续
天职业?[2024]14781?[?页无?文]
| 中国·北京 ○四??十九日 | 中国注册计师 项目合人 | |
| 中国注册计师 |
五矿发展股份有限司2023年度财务报表附注除另?注明外??金额均人民????
一、司的基本情况
1.?注地组?形式和总部地址
五?发展股份?限?简??或??是由中?五?集团?限?简?中?五?独家发起?对外?济?易?部[1997]外????函? 567?文和?家?济体制改革委员体改生[1997]40?文批准采用社募集方式设立1997? 5? 21?登记注的股份?限? 1997? 5? 28?在海证券交易???的统一社信用?91110000100026638J2010? 12? 16????院?资委批准中?五?将持?的?? 670,604,922股占总股? 62.56%出资投入中?五?股份?限?简?五?股份2011? 12? 29?完成了过户登记手续五?股份成??的?股股东??的最??制人??院??资?督管理委员
截?2023?12?31???累?发?股?总数107,191.07万股?注资?107,191.07万?注地址总部?地??海???河路5?
2.???的要??活?
??及各子?(统??集团)属批发?业要??钢铁及炉料的?售及提供物流服?
3.母?及集团最?母?的??
??的母?中?五?股份?限???最?母?中?五?集团?限?
4.???告的批准?出机构和???告批准?出?
??度???告??董2024?3?29?批准?出
5.?业期限?限的?
???业期限1997?05?21??无固定期限
、财务报表的编制基础一编制?础????表?持续??假设?础?据??发生的交易?按照企业?准䥇的?规定并??述?要??策?估???编制持续???集团?在导?对?告期?起12个?内的持续??假设生?大疑虑的?或情
三、重要会计政策及会计估计
一遵循企业?准䥇的声明?集团?述编制?础编制的???表符???部?颁?的最?企业?准䥇及?用指?解释及他相规定统?企业?准䥇的要求真?完整地??了?的??状??成果和?金流?等?信?
?外????告编制参照了证?发?的开发?证券的?信?披露编?规䥇第15?里里???告的一般规定2023?修?的列?和披露要求?期间和??周期?集团的??度历1?1??12?31???常?业周期是指?集团?买用?工的资起????金或?金等物的期间?集团12个?一个?业周期并资和负债的流?性划⺮标准
记???
?集团采用人民?记???
四??属性在?期发生??的?表?目及?期采用的??属性
?集团采用的??属性包括历史成??置成????净值?值和允值
五?要性标准确定方法和??依据
| ?目 | ?要性标准 |
| ?要的???提坏?准备的?收款? | 金额大等5,000,000.00 |
| ?收款??期坏?准备收回或转回金额?要的 | 金额大等5,000,000.00 |
| ?期?要的?收款??? | 金额大等5,000,000.00 |
| ?龄超过1?的?要预付?款 | 金额大等5,000,000.00 |
| ?要的投资活??目 | 金额大等10,000,000.00 |
| ?要的在建工程 | ?个?目预算大等10,000,000.00 |
| ?目 | ?要性标准 |
| ?龄超过1?的?要?付?款他?付款 | 金额大等5,000,000.00 |
| ?要的非全资子? | 子?净资占集团净资2%或?个子?少数股东权益占集团净资的1%金额大1亿 |
| ?要的??企业或联?企业 | 对?个被投资?的长期股权投资?面值占集团净资的0.5%金额大0.3亿或长期股权投资权益法投资损益占集团?并净利润的10% |
?一?制和非?一?制企业?并的?处理方法
1.?一?制企业?并的?处理方法
?集团在一?交易?得或通过多?交易⺮????一?制企业?并企业?并中?得的资和负债按照?并?被?并方在最??制方?并???表中的的?面值???集团?得的净资?面值支付的?并对?面值或发?股份面值总额的差额调整资??资??足的调整留?收益
2.非?一?制企业?并的?处理方法
?集团在?买?对?并成?大?并中?得的被?买方?辨认净资允值份额的差额确认商誉?果?并成?小?并中?得的被?买方?辨认净资允值份额首对?得的被?买方各??辨认资负债及或?负债的允值及?并成?的????复??复???并成?小?并中?得的被?买方?辨认净资允值份额的差额?入?期损益
通过多?交易⺮???非?一?制企业?并?按?序处理
1调整长期股权投资初始投资成??买?前持?股权采用权益法?算的按照?股权在?买?的允值??????允值?面值的差额?入?期投资收益?买?前持?的被?买方的股权?及权益法?算的他综?收益他??者权益??的转?买??属?期收益由被投资方????设定?益?划净负债或净资??及持?的他权益工投资允值??而生的他综?收益除外
2确认商誉或?入?期损益的金额将第一?调整?长期股权投资初始投资成??买???子??辨认净资允值份额?较前者大?者差额确认商誉前者小?者差额?入?期损益
通过多?交易⺮?处置股权?丧失对子??制权的情形
1判断⺮?处置股权?丧失对子??制权过程中的各?交易是否属一揽子交易的原䥇
处置对子?股权投资的各?交易的条款条及?济影响符?一种或多种情通常表明?将多?交易?一揽子交易???处理1?交易是?时或者在考虑了彼?影响的情?立的2?交易整体才能?成一?完整的商业结果3一?交易的发生?他?少一?交易的发生4一?交易?独看是?济的但是和他交易一并考虑时是?济的2⺮?处置股权?丧失对子??制权过程中的各?交易属一揽子交易的?处理方法处置对子?股权投资直?丧失?制权的各?交易属一揽子交易的??将各?交易一?处置子?并丧失?制权的交易???处理但是在丧失?制权前?一?处置款处置投资对?的??子?净资份额的差额在?并???表中??确认他综?收益在丧失?制权时一并转入丧失?制权?期的损益在?并???表中对剩余股权??按照在丧失?制权?的允值??????处置股权?得的对剩余股权允值和去按原持股?例?算??原子?自?买?开始持续?算的净资的份额间的差额?入丧失?制权?期的投资收益原子?股权投资相的他综?收益??在丧失?制权时转?期投资收益或留?收益3⺮?处置股权?丧失对子??制权过程中的各?交易属一揽子交易的?处理方法
处置对子?的投资?丧失?制权的?并???表中处置款处置投资对?的??子?净资份额的差额?入资??资?溢或股?溢资?溢足的??调整留?收益
处置对子?的投资丧失?制权的在?并???表中对剩余股权??按照在丧失?制权?的允值??????处置股权?得的对剩余股权允值和去按原持股?例?算??原?子?自?买?开始持续?算的净资的份额间的差额?入丧失?制权?期的投资收益原?子?股权投资相的他综?收益??在丧失?制权时转?期投资收益或留?收益
七?制的判断标准和?并???表的编制方法
?集团?并???表的?并范围???制?础确定
?制是指?集团拥?对被投资方的权力,通过参被投资方的相活?而???回?并?能力?用对被投资方的权力影响回?金额相活?是指对被投资方的回?生?大影响的活?被投资方的相活????据体情??判断通常包括商品或劳?的?售和?买金融资的管理资的?买和处置研究开发活?及融资活?等
?集团在综?考虑??相?和情的?础对是否?制被投资方??判断一?相?和情的??导?对?制定义??及的相要素发生??的?集团????评估
?并???表母?及子?的???表?础?据他?资料由?集团按照企业?准䥇第33?里里?并???表编制
???排⺮类及????处理方法
1.???排的认定和⺮类
???排是指一?由个或个的参方??制的?排???排?列特?1各参方均?到??排的?束2个或个的参方对??排?施??制任何一个参方都能够?独?制??排对??排???制的任何一个参方均能够阻?他参方或参方组??独?制??排
??制是指按照相?定对某??排??的?制并??排的相活?必??过⺮?制权的参方一??意?才能策
???排⺮???和??企业???是指??方???排相资?�??排相负债的???排??企业是指??方仅对??排的净资?权利的???排
2.???排的?处理
???参方??确认???中利益份额相的列?目并按照相企业?准䥇的规定???处理1确认?独?持?的资及按份额确认?持?的资2确认?独??�的负债及按份额确认??�的负债3确认出售?的???出份额?生的收入4按份额确认???因出售出?生的收入5确认?独?发生的?用及按份额确认???发生的?用
??企业参方??按照企业?准䥇第2?里里长期股权投资的规定对??企业的投资???处理
九?金及?金等物的确定标准
?金流?表的?金指企业???金及?随时用支付的?款?金等物指持?的期限短一般是指?买?起个?内到期流?性强易转换?知金额?金值??风险很小的投资
十外?业?和外??表?算
1.外?业??算
外?交易在初始确认时采用交易发生?的即期汇率?算人民?金额资负债表?外???性?目采用资负债表?即期汇率?算因汇率?而生的汇兑差额除?建符?资??条资?的外?门借款?金及利?的汇兑差额外?入?期损益历史成???的外?非??性?目采用交易发生?的即期汇率?算改?人民?金额允值??的外?非??性?目采用允值确定?的即期汇率?算差额?入?期损益或他综?收益
2.外????表?算
资负债表中的资和负债?目采用资负债表?的即期汇率?算??者权益?目除?⺮配利润?目外他?目采用交易发生?的即期汇率?算利润表中的收入和?用?目采用交易发生?的即期汇率?算按照述?算生的外????表?算差额确认他综?收益十一金融工
1.金融工的确认和??确认
?集团成金融工??的一方时确认一?金融资或金融负债
常规方式买?金融资按交易????确认和??确认常规方式买?金融资是指按照??条款的?定在法规或通?惯例规定的期限内收?或交付金融资交易?是指?集团?诺买入或?出金融资的?期
满足列条的??确认金融资(或金融资的一部⺮或一组类似金融资的一部⺮)即?户和资负债表内转?
1收?金融资?金流?的权利?满
2转移了收?金融资?金流?的权利或在过手???�了及时将收?的?金流?全额支付给第方的义?并a??转让了金融资??权几乎??的风险和?酬或b虽然??既没?转移也没?保留金融资??权几乎??的风险和?酬但??了对?金融资的?制
2.金融资⺮类和??
?集团的金融资初始确认时?据?集团管理金融资的业?模式和金融资的???金流?特?⺮类摊余成???的金融资允值?????入他综?收益的金融资及允值?????入?期损益的金融资金融资的?续???⺮类
?集团对金融资的⺮类依据?集团管理金融资的业?模式和金融资的?金流?特???⺮类
1摊余成???的金融资
金融资?时符?列条的⺮类摊余成???的金融资?集团管理?金融资的业?模式是收????金流?目标?金融资的??条款规定在特定?期生的?金流?仅对?金和?偿付?金金额?础的利?的支付对?类金融资采用??利率法按照摊余成????续??摊?或值生的利得或损失均?入?期损益
2允值?????入他综?收益的债?工投资金融资?时符?列条的⺮类允值?????入他综?收益的金融资?集团管理?金融资的业?模式是既收????金流?目标又出售金融资目标?金融资的??条款规定在特定?期生的?金流?仅对?金和?偿付?金金额?础的利?的支付对?类金融资采用允值???续???或溢采用??利率法??摊?并确认利?收入或?用除值损失及外???性金融资的汇兑差额确认?期损益外?类金融资的允值??他综?收益确认直到?金融资??确认时累?利得或损失转入?期损益?类金融资相利?收入?入?期损益3允值?????入他综?收益的权益工投资?集团?撤?地??将部⺮非交易性权益工投资指定允值?????入他综?收益的金融资仅将相股利收入?入?期损益允值??他综?收益确认直到?金融资??确认时累?利得或损失转入留?收益4允值?????入?期损益的金融资述摊余成???的金融资和允值?????入他综?收益的金融资外的金融资⺮类允值?????入?期损益的金融资在初始确认时了能够?除或显著少?错配?将金融资指定允值?????入?期损益的金融资对?类金融资采用允值???续????允值???入?期损益?仅??集团改?管理金融资的业?模式时才对???影响的相金融资???⺮类对允值?????入?期损益的金融资相交易?用直接?入?期损益他类别的金融资相交易?用?入初始确认金额
3.金融负债⺮类和??
?集团的金融负债初始确认时⺮类摊余成???的金融负债允值?????入?期损益的金融负债符?条一的金融负债?在初始??时指定允值?????入?期损益的金融负债1??指定能够?除或显著少?错配2?据?式书面文载明的集团风险管理或投资策略允值?础对金融负债组?或金融资和金融负债组???管理和业绩评并在集团内部??础向?管理人员?告3?金融负债包含需?独⺮?的嵌入?生工
?集团在初始确认时确定金融负债的⺮类对允值?????入?期损益的金融负债相交易?用直接?入?期损益他金融负债的相交易?用?入初始确认金额
金融负债的?续???⺮类1摊余成???的金融负债对?类金融负债采用??利率法按照摊余成????续??2允值?????入?期损益的金融负债允值?????入?期损益的金融负债包括交易性金融负债(含属金融负债的?生工)和初始确认时指定允值?????入?期损益的金融负债
4.金融工抵?
?时满足列条的金融资和金融负债相抵??的净额在资负债表内列示?抵??确认金额的法定权利?种法定权利是?前?执?的?划净额结算或?时???金融资和清偿?金融负债
5.金融资值
?集团对摊余成???的金融资允值?????入他综?收益的债?工投资和??�保??等预期信用损失?础确认损失准备信用损失是指?集团按照原??利率??的?据???收的?????金流?预期收?的???金流?间的差额即全部?金短缺的?值
?集团考虑???理?依据的信?包括前瞻性信???或组?的方式对摊余成???的金融资和允值?????入他综?收益的金融资债?工的预期信用损失??估?
1预期信用损失一般模型
?果?金融工的信用风险自初始确认??显著增??集团按照相??金融工整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备?果?金融工的信用风险自初始确认?并?显著增??集团按照相??金融工?来12个?内预期信用损失的金额??损失准备由?形成的损失准备的增?或转回金额值损失或利得?入?期损益?集团对信用风险的体评估???注十一金融工相的风险
通常逾期超过30??集团即认?金融工的信用风险?显著增?除非?确凿证据证明?金融工的信用风险自初始确认?并?显著增?
体来说?集团将?买或源生时?发生信用值的金融工发生信用值的过程⺮个阶段对?阶段的金融工的值??的?处理方法
第一阶段信用风险自初始确认??显著增?
对处?阶段的金融工企业??按照?来12个?的预期信用损失??损失准备并按?面余额即?扣除值准备和??利率?算利?收入若?工金融资?
第阶段信用风险自初始确认??显著增?但尚?发生信用值对处?阶段的金融工企业??按照?工整个?续期的预期信用损失??损失准备并按?面余额和??利率?算利?收入第阶段初始确认?发生信用值对处?阶段的金融工企业??按照?工整个?续期的预期信用损失??损失准备但对利?收入的?算?处前阶段的金融资对?发生信用值的金融资企业??按摊余成??面余额??提值准备也即?面值和??利率?算利?收入
对?买或源生时?发生信用值的金融资企业??仅将初始确认?整个?续期内预期信用损失的??确认损失准备并按摊余成?和?信用调整的??利率?算利?收入
3?收款?及租赁?收款
?集团对企业?准䥇第14?里里收入?规定的含?大融资成⺮包括?据?准䥇考虑超过一?的??中融资成⺮的情的?收款?采用预期信用损失的简?模型始?按照整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备
?集团对包含?大融资成⺮的?收款?和企业?准䥇第21?里里租赁规范的租赁?收款?集团出??策????采用预期信用损失的简?模型即按照相?整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备
6.金融资转移
?集团?将金融资??权几乎??的风险和?酬转移给转入方的??确认?金融资保留了金融资??权几乎??的风险和?酬的??确认?金融资
?集团既没?转移也没?保留金融资??权几乎??的风险和?酬的⺮别列情处理??了对?金融资?制的??确认?金融资并确认生的资和负债???对?金融资?制的按照继续?入?转移金融资的程度确认?金融资并相?确认?负债
通过对?转移金融资提供??�保方式继续?入的按照金融资的?面值和??�保金额者中的较者确认继续?入形成的资??�保金额是指?收到的对中将被要求偿?的最高金额
十?收票据
1.?收票据的预期信用损失的确定方法及?处理方法
?集团对企业?准䥇第14?里里收入?规定的含?大融资成⺮包括?据?准䥇考虑超过一?的??中融资成⺮的情的?收票据采用预期信用损失的简?模型即始?按照整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备由?形成的损失准备的增?或转回金额值损失或利得?入?期损益
对包含?大融资成⺮的?收票据?集团??采用预期信用损失的简?模型即始?按照整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备
2.按照信用风险特?组??提坏?准备的组?类别及确定依据
| ?目 | 确定组?的依据 | ?提方法 |
| ???兑汇票组? | ?兑人??类金融机构 | ?集团认?持?的???兑汇票?在?大的信用风险因????而生?大损失 |
| 商业?兑汇票组? | ?兑人???等非??类金融机构或企业? | ?集团按照整个?续期预期信用损失???收商业?兑汇票的坏?准备 |
3.按照???提坏?准备的???提判断标准
?集团对信用风险显著?的金融资??评信用风险?对方?在?或?及诉讼仲裁的?收款?;??明显迹象表明债?人很?能无法履??款义?的?收款?等
十?收?款
1.?收?款的预期信用损失的确定方法及?处理方法
?集团对企业?准䥇第14?里里收入?规定的含?大融资成⺮包括?据?准䥇考虑超过一?的??中融资成⺮的情的?收?款采用预期信用损失的简?模型即始?按照整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备由?形成的损失准备的增?或转回金额值损失或利得?入?期损益
对包含?大融资成⺮的?收?款?集团??采用预期信用损失的简?模型即始?按照整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备
对?收?款?集团??金融工或金融工组??础评估信用风险是否显著增??集团对信用风险显著?备特?的?收款???评信用风险对方?在?或?及诉讼仲裁的?收款???明显迹象表明债?人很?能无法履??款义?的?收款?等?集团在??金融工层面无法?理成?获得信用风险显著增?的⺮证据而在金融工组?的?础评估信用风险是否显著增?是??的?集团金融工组??础??评估时???信用风险特?对金融工??⺮类?集团?龄信用风险特?对?收?款??⺮组并组??础??预期信用损失
2.按照信用风险特?组??提坏?准备的组?类别及确定依据
| ?目 | 确定组?的依据 | ?提方法 |
| 采用?龄⺮析法?提坏?准备的?收?款 | 除?集团?并范围内的的?收?款 | ??龄确认信用风险特?组?的?龄?算方法 |
3.??龄确认信用风险特?组?的?龄?算方法
| ?龄 | ?提?率 |
| 6个?内 | 1.00% |
| 6个?-1?(含1?) | 5.00% |
| 1-2 ?(含2?) | 30.00% |
| 2-3 ?(含3?) | 50.00% |
| 3? | 100.00% |
4.按照???提坏?准备的???提判断标准
?集团对信用风险显著?的金融资??评信用风险?对方?在?或?及诉讼仲裁的?收款?;??明显迹象表明债?人很?能无法履??款义?的?收款?等十四?收款?融资
1.?收款?融资的预期信用损失的确定方法及?处理方法
?集团对企业?准䥇第14?里里收入?规定的含?大融资成⺮包括?据?准䥇考虑超过一?的??中融资成⺮的情的?收款?融资采用预期信用损失的简?模型即始?按照整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备由?形成的损失准备的增?或转回金额值损失或利得?入?期损益
对包含?大融资成⺮的?收款?融资?集团??采用预期信用损失的简?模型即始?按照整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备
2.按照信用风险特?组??提坏?准备的组?类别及确定依据
| ?目 | 确定组?的依据 | ?提方法 |
| ???兑汇票组? | ?兑人??类金融机构 | ?集团认?持?的???兑汇票?在?大的信用风险因????而生?大损失 |
十五他?收款
?集团依据他?收款信用风险自初始确认?是否??显著增?采用相??来 12个?内或整个?续期的预期信用损失的金额??值损失
十??
1.??的⺮类
??包括在?常活?中持?备出售的成品或商品处在生过程中的在品在生过程或提供劳?过程中耗用的材料和物料等要包括原材料周转材料自制半成品及在品??商品(成品)在途物资等
2.发出??的?方法
发出??采用移??权?均法
3.??的盘?制度
??的盘?制度永续盘?制
4.值易耗品和包装物的摊?方法
1值易耗品按照一?转?法??摊?2包装物按照一?转?法??摊?
5.??跌准备的确认标准和?提方法
资负债表???采用成????净值孰??按照??类别成?高???净值的差额?提??跌准备直接用出售的??在?常生??过程中???的估?售去估?的?售?用和相税??的金额确定???净值需要?过?工的??在?常生??过程中?生的成品的估?售去?完工时估?将要发生的成?估?的?售?用和相税??的金额确定???净值资负债表??一???中一部⺮???格?定他部⺮?在??格的⺮别确定???净值并对?的成????较⺮别确定??跌准备的?提或转回的金额?集团期?对????全面清查?按??的成????净值孰提?或调整??跌准备成品??商品和用出售的材料等直接用出售的商品??在?常生??过程中???的估?售去估?的?售?用和相税??的金额确定???净值需要?过?工的材料??在?常生??过程中?生的成品的估?售去?完工时估?将要发生的成?估?的?售?用和相税??的金额确定???净值执??售??或者劳???而持?的?????净值??格?础?算若持???的数?多?售????数?的超出部⺮的??的???净值一般?售格?础?算?集团期?按照?个???目?提??跌准备但对数?繁多?较的??按照??类别?提??跌准备在?一地?生和?售的品系列相?相?或类似最?用途或目的难他?目⺮开??的??䥇?并?提??跌准备前记??值的影响因素???失的记的金额恢复并在原??提的??跌准备金额内转回转回的金额?入?期损益
十七持?待售的非流?资或处置组
1.划⺮持?待售的非流?资或处置组的确认标准和?处理方法
?集团将?时满足列条的集团组成部⺮或非流?资划⺮持?待售1?据类似交易中出售?类资或处置组的惯例在?前状即?立即出售2出售极?能发生??就一?出售?划出?获得确定的?买?诺确定的?买?诺是指企业他方签?的?法律?束力的?买?????包含交易格时间和足够厉的??惩罚等?要条款使??出??大调整或者撤?的?能性极小预?出售将在一?内完成??获得按照?规定需得到相权力机构或者?管部门的批准?集团将持?待售的预?净?值调整??允值去出售?用?的净额但得超过??持?待售的原?面值原?面值高调整?预?净?值的差额资值损失?入?期损益?时?提持?待售资值准备对持?待售的处置组确认的资值损失金额??抵处置组中商誉的?面值?据处置组中?用?准䥇??规定的各?非流?资?面值?占??按?例抵?面值?续资负债表?持?待售的非流?资允值去出售?用?的净额增?的前记的金额??恢复并在划⺮持?待售类别?确认的资值损失金额内转回转回金额?入?期损益划⺮持?待售类别前确认的资值损失得转回?续资负债表?持?待售的处置组允值去出售?用?的净额增?的前记的金额??恢复并在划⺮持?待售类别??用?准䥇??规定的非流?资确认的资值损失金额内转回转回金额?入?期损益?抵的商誉?面值及?用?准䥇??规定的非流?资在划⺮持?待售类别前确认的资值损失得转回持?待售的处置组确认的资值损失?续转回金额 ???据处置组中除商誉外?用?准䥇??规定的各?非流?资?面值?占??按?例增??面值企业因出售对子?的投资等原因导?丧失对子??制权的无论出售?企业是否保留部⺮权益性投资??在拟出售的对子?投资满足持?待售类别划⺮条时在母?个别???表中将对子?投资整体划⺮持?待售类别在?并???表中将子???资和负债划⺮持?待售类别
2.????的认定标准和列?方法
????是指企业满足列条一的能够?独?⺮的组成部⺮?组成部⺮??处置或划⺮持?待售类别1?组成部⺮表一?独立的要业?或一个?独的要??地?2?组成部⺮是拟对一?独立的要业?或一个?独的要??地???处置的一?相联?划的一部⺮3?组-成部⺮是转售而?得的子?
????的定义包含方面含义
1??????是企业能够?独?⺮的组成部⺮?组成部⺮的??和?金流?在企业??和编制???表时是能够企业的他部⺮清楚?⺮的
2???????一定的规模??????表一?独立的要业?或一个?独
的要??地?或者是拟对一?独立的要业?或一个?独的要??地???处置的一?相联?划的一部⺮
3??????满足一定的时点要求符?????定义的组成部⺮??属种情一?组成部⺮在资负债表?前??处置包括??出售和结束使用?停或?废等?组成部⺮在资负债表?前??划⺮持?待售类别十长期?收款由企业?准䥇第14?里里收入规范的交易形成的长期?收款?包含?大融资成⺮的?集团按照相?整个?续期内的预期信用损失金额??损失准备十九长期股权投资
1.投资成?的确定
1?一?制的企业?并形成的?并方支付?金转让非?金资?�债?或发?权益性证券?并对的在?并?按照被?并方??者权益在最??制方?并???表中的?面值的份额初始投资成?长期股权投资初始投资成?支付的?并对的?面值或发?股份的面值总额间的差额调整资??(资?溢或股?溢)资??足的调整留?收益
⺮????一?制企业?并的??持股?例?算的?并???被?并方?面??者权益份额??投资的初始投资成?初始投资成?原长期股权投资?面值??并??得?一?股份?支付对的?面值和的差额调整资??资?溢或股?溢资??足的留?收益
2非?一?制的企业?并形成的在?买?按照支付的?并对的允值初始投资成?
3除企业?并形成外的支付?金?得的按照??支付的?买款初始投资成?发?权益性证券?得的按照发?权益性证券的允值初始投资成?投资者投入的按照投资??或???定的值初始投资成???或???定值允的除外
2.?续??及损益确认方法
?集团能够对被投资??施?制的长期股权投资,在?集团个别???表中采用成?法?算对???制或?大影响的长期股权投资采用权益法?算
采用成?法时,长期股权投资按初始投资成??,除?得投资时??支付的款或对中包含的??告但尚?发?的?金股利或利润外,按?被投资??告⺮派的?金股利或利润,确认?期投资收益,并?时?据?资值?策考虑长期投资是否值
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成?大投资时??被投资??辨认净资允值份额的,?入长期股权投资的初始投资成?长期股权投资的初始投资成?小投资时??被投资??辨认净资允值份额的,差额?入?期损益,?时调整长期股权投资的成?
采用权益法时,?得长期股权投资?,按照??或?⺮�的被投资???的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的?面值在确认??被投资?净损益的份额时,?得投资时被投资?各??辨认资等的允值?础,按照?集团的??策及?期间,并抵?联?企业及??企业间发生的内部交易损益按照持股?例?算?属投资企业的部⺮(但内部交易损失属资值损失的,?全额确认)对被投资?的净利润??调整?确认按照被投资??告⺮派的利润或?金股利?算?⺮得的部⺮,相?少长期股权投资的?面值?集团确认被投资?发生的净损,长期股权投资的?面值及他??构成对被投资?净投资的长期权益记?零限,?集团负??�额外损失义?的除外对被投资?除净损益外??者权益的他??,调整长期股权投资的?面值并?入??者权益
3.确定对被投资???制?大影响的依据
?制是指拥?对被投资方的权力通过参被投资方的相活?而???回?并?能力?用对被投资方的权力影响回?金额?大影响是指投资方对被投资?的??和???策?参策的权力但并能够?制或者他方一起??制??策的制定
4.长期股权投资的处置
1部⺮处置对子?的长期股权投资但丧失?制权的情形
部⺮处置对子?的长期股权投资但丧失?制权时??将处置款处置投资对?的?面值的差额确认?期投资收益
2部⺮处置股权投资或他原因丧失了对子??制权的情形
部⺮处置股权投资或他原因丧失了对子??制权的对处置的股权?结转?售股权相对?的长期股权投资的?面值出售?得款处置长期股权投资?面值间差额确认投资收益损失?时对剩余股权??按?面值确认长期股权投资或它相金融资处置?的剩余股权能够对子??施??制或?大影响的?按?成?法转权益法的相规定???处理
5.值测试方法及值准备?提方法
对子?联?企业及??企业的投资在资负债表????证据表明发生值的按照?面值?收回金额的差额?提相?的值准备
十投资性?地
1.投资性?地包括?出租的土地使用权持?并准备增值?转让的土地使用权和?出租的建筑物
2.投资性?地按照成???初始??采用成?模式???续??并采用固定资和无形资相?的方法?提??或??摊?资负债表??迹象表明投资性?地发生值的按照?面值?收回金额的差额?提相?的值准备
投资性?地的预?使用寿命净?值率及???摊?率列示?
| 类别 | 预?使用寿命? | 预?净?值率% | ???摊?率% |
| ??建筑物 | 18-38 | 35 | 2.50-5.39 |
十一固定资
1.固定资确认条?和??方法
固定资是指生商品提供劳?出租或??管理而持?的使用?限超过一个??度的?形资
固定资?得时的??成?入?并?到预定?使用状态的??起采用?限?均法?提??
2.各类固定资的??方法
| 类别 | ??方法 | ???限? | ?值率% | ???率% |
| ??及建筑物 | ?均?限法 | 18-38 | 3.005.00 | 2.50-5.39 |
| 机器设备 | ?均?限法 | 10-18 | 3.005.00 | 5.28-9.70 |
| ?输设备 | ?均?限法 | 5-8 | 3.005.00 | 11.88-19.40 |
| ?设备及他 | ?均?限法 | 5 | 3.005.00 | 19.00-19.40 |
3.固定资的值测试方法值准备?提方法
资负债表??迹象表明固定资发生值的按照?面值?收回金额的差额?提相?的值准备
十在建工程
1.在建工程?到预定?使用状态时按工程??成?转入固定资??到预定?使用状态但尚??理竣工算的按估?值转入固定资待?理竣工算?按??成?调整原暂估值但调整原??提的??
2.资负债表??迹象表明在建工程发生值的按照?面值?收回金额的差额?提相?的值准备
十借款?用
1.借款?用资??的确认原䥇
?集团发生的借款?用?直接?属符?资??条的资的?建或者生的资???入相资成?他借款?用在发生时确认?用?入?期损益
2.借款?用资??期间
1?借款?用?时满足列条时开始资??1资支出??发生2借款?用??发生3使资?到预定?使用或??售状态?必要的?建或者生活???开始
2若符?资??条的资在?建或者生过程中发生非?常中断并中断时间?续超过3个?暂停借款?用的资??中断期间发生的借款?用确认?期?用直?资的?建或者生活???开始
3???建或者生符?资??条的资?到预定?使用或??售状态时借款?用停?资??
3.借款?用资??金额
?建或者生符?资??条的资而借入门借款的门借款?期??发生的利??用包括按照??利率法确定的?或溢的摊?去将尚??用的借款资金?入???得的利?收入或??暂时性投资?得的投资收益?的金额确定?资??的利?金额?建或者生符?资??条的资占用了一般借款的?据累?资支出超过门借款的资支出?权?均数乘占用一般借款的资??率?算确定一般借款?资??的利?金额
十四无形资
?集团无形资包括土地使用权软利权等按成???初始??
1.使用寿命及确定依据估?情摊?方法或复?程序
使用寿命?限的无形资在使用寿命内按照??无形资?的?济利益的预期??方式系统?理地摊?无法?靠确定预期??方式的采用直线法摊?体?限?
| ? 目 | 摊??限? |
| 土地使用权 | 35-50 |
| 软 | 5-10 |
使用寿命确定的无形资摊??集团在?个?期间均对?无形资的使用寿命??复?对使用寿命确定的无形资使用寿命确定的判断依据是无法预?无形资企业带来?济利益期限的视使用寿命确定的无形资
使用寿命确定的无形资在资负债表??迹象表明发生值的按照?面值?收回金额的差额?提相?的值准备使用寿命确定的无形资和尚??到?使用状态的无形资无论是否?在值迹象??均??值测试
2.研发支出的?集范围及相?处理方法
1研发支出的?集范围
研发支出的?集范围包括人员人工?用直接投入?用???用无形资摊?和委托外部研究开发?用等
2研发支出相?处理方法
内部研究开发?目研究阶段的支出发生时?入?期损益内部研究开发?目开发阶段的支出?时满足列条的确认无形资1完成?无形资使能够使用或出售在?术???性2?完成?无形资并使用或出售的意?3无形资生?济利益的方式包括能够证明?用?无形资生的品?在?场或无形资自身?在?场无形资将在内部使用的能证明?用性4?足够的?术??资源和他资源支持完成?无形资的开发并?能力使用或出售?无形资5?属?无形资开发阶段的支出能够?靠地??
十五长期资值
企业??在资负债表?判断资是否?在?能发生值的迹象
因企业?并?形成的商誉和使用寿命确定的无形资无论是否?在值迹象??都????值测试
?在列迹象的表明资?能发生了值
1资的??期大幅度跌跌幅明显高因时间的?移或者?常使用而预?的跌2企业???处的?济?术或者法律等?境及资?处的?场在?期或者将在?期发生?大??而对企业生利影响3?场利率或者他?场投资?酬率在?期??提高而影响企业?算资预??来?金流??值的??率 导?资?收回金额大幅度降4?证据表明资??陈?过时或者?体??损坏5资??或者将被闲置??使用或者?划提前处置6企业内部?告的证据表明资的?济绩效??或者将预期?资?䥽?的净?金流?或者??的?业利润或者损??或者高预?金额等7他表明资?能??发生值的迹象
资?在值迹象的??估??收回金额
?收回金额???据资的允值去处置?用?的净额资预??来?金流?的?值者间较高者确定
处置?用包括资处置?的法律?用相税?搬??及使资?到??售状态?发生的直接?用等
资预??来?金流?的?值??按照资在持续使用过程中和最?处置时?生的预??来?金流?????的??率对?????的金额?确定预?资?来?金流?的?值??综?考虑资的预??来?金流?使用寿命和??率等因素?收回金额的??结果表明资的?收回金额?面值的??将资的?面值记??收回金额记的金额确认资值损失?入?期损益?时?提相?的资值准备十长期待摊?用长期待摊?用按??发生额入?在?益期或规定的期限内⺮期?均摊??果长期待摊的?用?目能使??期间?益䥇将尚?摊?的??目的摊余值全部转入?期损益
十七??负债
?集团?据履?履?义??户付款间的系在资负债表中列示??资或??负债?集团?收或?收?户对而?向?户转让商品或提供服?的义?列示??负债
十职工薪酬
职工薪酬,是指?集团获得职工提供的服?或解除劳?系而给的除股份支付外各种形式的?酬或补偿职工薪酬包括短期薪酬离职?福利辞?福利和他长期职工福利?集团提供给职工配偶子女??养人?故员工遗属及他?益人等的福利也属职工薪酬
1.短期薪酬
?集团在职工提供服?的?期间将??发生的短期薪酬确认负债并?入?期损益或相资成?中非??性福利按照允值??
2.辞?福利
?集团在职工劳???到期前解除职工的劳?系或者鼓励职工自愿接?裁而提出给补偿在?集团能?方面撤回解除劳?系?划或裁建?时和确认?及支付辞?福利的?组相的成??用时者孰早?确认因解除职工的劳?系给补偿而生的负债?时?入?期损益
3.设定提??划
?集团职工参?了由?地劳?和社保障部门组??施的社??养老保险?集团?地规定的社??养老保险缴纳?数和?例按?向?地社??养老保险??机构缴纳养老保险?职工?休??地劳?及社保障部门??任向??休员工支付社??养老金?集团在职工提供服?的?期间将?据述社保规定?算?缴纳的金额确认负债并?入?期损益或相资成?
4. 离职?福利
离职?福利是指?集团获得职工提供的服?而在职工?休或企业解除劳?系?提供的各种形式的?酬和福利短期薪酬和辞?福利除外?集团的离职?福利?划⺮类设定提??划和设定?益?划离职?福利设定提??划要参?由各地劳?及社保障机构组??施的社??养老保险失业保险等除了社??养老保险失业保险外?员工?自愿参??设立的?金?划在职工?集团提供服?的?期间将?据设定提??划?算的?缴?金额确认负债并?入?期损益或相资成?
?集团按照?家规定的标准和?金?划定期缴付述款???他的支付义?
十九预?负债
1.因对外提供�保诉讼?品??保证损??等或??形成的义?成?集团?�的?时义?履??义?很?能导??济利益流出?集团?义?的金额能够?靠的??时?集团将??义?确认预?负债
2.?集团按照履?相?时义??需支出的最佳估?数对预?负债??初始??并在资负债表?对预?负债的?面值??复?
十股份支付
1.股份支付的种类
包括权益结算的股份支付和?金结算的股份支付
2.权益工允值的确定方法
1?在活跃?场的按照活跃?场中的?确定
2?在活跃?场的采用估值?术确定包括参考熟悉情并自愿交易的各方最???的?场交易中使用的格参照??相?的他金融工的?前允值?金流???法和期权定模型等
3.确认??权权益工最佳估?的依据
?据最??得的??权职工数??等?续信???估?
4.?施修改??股份支付?划的相?处理
1权益结算的股份支付
授?立即??权的换?职工服?的权益结算的股份支付在授?按照权益工的允值?入相成?或?用相?调整资??完成等待期内的服?或?到规定业绩条才??权的换?职工服?的权益结算的股份支付在等待期内的?个资负债表?对??权权益工数?的最佳估??础按权益工授?的允值将?期?得的服??入相成?或?用相?调整资??
换?他方服?的权益结算的股份支付?果他方服?的允值能够?靠??的按照他方服?在?得?的允值???果他方服?的允值能?靠??但权益工的允值能够?靠??的按照权益工在服??得?的允值???入相成?或?用相?增???者权益2?金结算的股份支付授?立即??权的换?职工服?的?金结算的股份支付在授?按?集团?�负债的允值?入相成?或?用相?增?负债完成等待期内的服?或?到规定业绩条才??权的换?职工服?的?金结算的股份支付在等待期内的?个资负债表?对??权情的最佳估??础按?集团?�负债的允值将?期?得的服??入相成?或?用和相?的负债3修改??股份支付?划?果修改增?了?授的权益工的允值?集团按照权益工允值的增?相?地确认?得服?的增??果修改增?了?授的权益工的数??集团将增?的权益工的允值相?地确认?得服?的增??果?集团按照?利职工的方式修改??权条?在处理??权条时考虑修改?的??权条?果修改少了授的权益工的允值?集团继续权益工在授?的允值?础确认?得服?的金额而考虑权益工允值的少?果修改少了授的权益工的数??集团将少部⺮?授的权益工的??来??处理?果利职工的方式修改了??权条在处理??权条时考虑修改?的??权条?果?集团在等待期内??了?授的权益工或结算了?授的权益工因?满足??权条而被??的除外䥇将??或结算????权处理立即确认原?在剩余等待期内确认的金额十一股永续债等他金融工1永续债和股等的?⺮?集团发?的永续债和股等金融工?时符?条的权益工?金融工包括交付?金或他金融资给他方或在潜在利条他方交换金融资或金融负债的??义?
?将来?用或?用企业自身权益工结算?金融工的??金融工非?生工䥇包括交付??数?的自身权益工??结算的??义???生工䥇?集团只能通过固定数?的自身权益工交换固定金额的?金或他金融资结算?金融工除按述条??类权益工的金融工外?集团发?的他金融工??类金融负债
?集团发?的金融工复?金融工的按照负债成⺮的允值确认一?负债按??收到的金额扣除负债成⺮的允值?的金额确认他权益工发?复?金融工发生的交易?用在负债成⺮和权益成⺮间按照各自占总发?款的?例??⺮摊2永续债和股等的?处理方法?类金融负债的永续债和股等金融工相利?股利或股?利得或损失及赎回或融资生的利得或损失等除符?资??条的借款?用外均?入?期损益
?类权益工的永续债和股等金融工发?含融资回?出售或注?时?集团权益的??处理相交易?用权益中扣?集团对权益工持?方的⺮配利润⺮配处理
?集团确认权益工的允值??十收入
1.按照业?类型披露收入确认和???采用的??策
1收入的确认?集团的收入要包括?易收入供?链服?收入等?集团在履?了??中的履?义?即在?户?得相商品?制权时确认收入?得相商品?制权是指能够导?商品的使用并中获得几乎全部的?济利益
2?集团依据收入准䥇相规定判断相履?义?性?属在某一时段内履?的履?义?或某一时点履?的履?义?⺮别按原䥇??收入确认?集团满足列条一的属在某一时段内履?履?义??户在?集团履?的?时即?得并?耗?集团履??带来的?济利益?户能够?制?集团履?过程中在建的资?集团履?过程中?出的资??替用途?集团在整个??期内?权就累???完成的履?部⺮收?款?对在某一时段内履?的履?义??集团在?段时间内按照履??度确认收入但是履??度能?理确定的除外?集团考虑商品的性?采用出法或投入法确定??的履??度对属在某一时段内履?的履?义?属在某一时点履?的履?义??集团在?户?得相商品?制权时点确认收入在判断?户是否??得商品?制权时?集团考虑列迹象?集团就?商品??时收款权利即?户就?商品负??时付款义?
?集团?将?商品的法定??权转移给?户即?户?拥??商品的法定??权?集团?将?商品?物转移给?户即?户??物占??商品?集团?将?商品??权的要风险和?酬转移给?户即?户??得?商品??权的要风险和?酬?户?接??商品他表明?户??得商品?制权的迹象3收入的???集团??按照⺮摊?各??履?义?的交易格??收入在确定交易格时?集团考虑??对??中?在的?大融资成⺮非?金对?付?户对等因素的影响
??对?集团按照期望值或最?能发生金额确定??对的最佳估?数但包含??对的交易格??超过在相确定性?除时累??确认收入极?能发生?大转回的金额企业在评估累??确认收入是否极?能发生?大转回时???时考虑收入转回的?能性及??
?大融资成⺮??中?在?大融资成⺮的?集团??按照假定?户在?得商品?制权时即?金支付的?付金额确定交易格?交易格??对间的差额??在??期间内采用??利率法摊?非?金对?户支付非?金对的?集团按照非?金对的允值确定交易格非?金对的允值能?理估?的?集团参照?诺向?户转让商品的?独售间接确定交易格?付?户对针对?付?户对的??将??付对交易格并在确认相收入支付或?诺支付?户对者孰晚的时点?期收入但?付?户对是了向?户?得他?明确?⺮商品的除外企业?付?户对是了向?户?得他?明确?⺮商品的??采用?企业他采?相一?的方式确认??买的商品企业?付?户对超过向?户?得?明确?⺮商品允值的超过金额交易格向?户?得的?明确?⺮商品允值能?理估?的企业??将?付?户对全额交易格
2.体方法
?集团收入确认的体方法?1内?收入?集团在商品?权?转移并?得?物转移凭据?相的收入???得或?得了收款的凭据时视?将相商品?制权转移给??方并确认商品?售收入2外?业?
?据?户签?的?售??或???按???定的交?时间????物?结束或??户提??确认收入3他业?收入按相????的?定交易相的?济利益能够流入企业收入相的成?能够?靠地??时确认他业?收入的??十??成???成?⺮??履?成????得成??集团企业履???发生的成??时满足列条的??履?成?确认一?资
1.?成?一份?前或预期?得的??直接相包括直接人工直接材料制??用或类似?用明确由?户?�的成?及仅因???而发生的他成?
2.?成?增?了企业?来用履?履?义?的资源
3.?成?预期能够收回
?集团?得??发生的增?成?预期能够收回的???得成?确认一?资但是?资摊?超过一?的?在发生时?入?期损益
??成??的资采用?资相的商品或服?收入确认相?的?础??摊?
??成??的资?面值高列?的差额的?集团将对超出部⺮?提值准备并确认资值损失
1.因转让?资相的商品或服?预期能够?得的剩余对
2.转让?相商品或服?估?将要发生的成?
述资值准备?续发生转回的转回?的资?面值超过假定?提值准备情?资在转回?的?面值
十四?府补?
1.?府补?包括资相的?府补?和收益相的?府补?
2.?府补???性资的按照收到或?收的金额???府补?非??性资的按照允值??允值能?靠?得的按照?义金额??
3.?府补?采用总额法
1资相的?府补?确认递延收益在相资使用寿命内按照?理系统的方法⺮期?入损益相资在使用寿命结束前被出售转让?废或发生毁损的将尚?⺮配的相递延收益余额转入资处置?期的损益
2收益相的?府补?用补偿?期间的相?用或损失的确认递延收益在确认相?用的期间?入?期损益用补偿?发生的相?用或损失的直接?入?期损益
4对?时包含资相部⺮和收益相部⺮的?府补??⺮?部⺮⺮别???处理难?⺮的整体?类收益相的?府补?
5.?集团将?集团?常活?相的?府补?按照?济业????入他收益或相成??用将?集团?常活?无的?府补????入?业外收支
6.?集团将?得的?策性惠?款??按照??将??资金?付给?款??和??将??资金直接?付给?集团种情处理
1??将??资金?付给?款??由?款???策性惠利率向?集团提供?款的?集团??按照列方法???处理
1??收到的借款金额借款的入?值按照借款?金和??策性惠利率?算相借款?用
2借款的允值借款的入?值并按照??利率法?算借款?用??收到的金额借款允值间的差额确认递延收益递延收益在借款?续期内采用??利率法摊?相借款?用
2??将??资金直接?付给?集团的?集团将对?的??相借款?用
十五递延?得税资和递延?得税负债
1.?据资负债的?面值?税?础间的差额?资和负债确认的?目按照税法规定?确定?税?础的??税?础?面数间的差额按照预期收回?资或清偿?负债期间的?用税率?算确认递延?得税资或递延?得税负债
2.确认递延?得税资很?能?得用来抵扣?抵扣暂时性差?的?纳税?得额限资负债表??确凿证据表明?来期间很?能获得足够的?纳税?得额用来抵扣?抵扣暂时性差?的确认前?期间?确认的递延?得税资
3.资负债表?对递延?得税资的?面值??复??果?来期间很?能无法获得足够的?纳税?得额用抵扣递延?得税资的利益䥇记递延?得税资的?面值在很?能获得足够的?纳税?得额时转回记的金额
4.?集团?期?得税和递延?得税?得税?用或收益?入?期损益但包括列情生的?得税1企业?并2直接在??者权益中确认的交易或者?
十租赁
租赁是指?集团让渡或?得了在一定期间内?制一?或多??识别资使用的权利换?或支付对的??在一???开始??集团评估??是否租赁或包含租赁
1.?集团?租人
?集团租赁资的类别要??建筑物及土地和机器设备
1初始??
在租赁期开始??集团将?在租赁期内使用租赁资的权利确认使用权资将尚?支付的租赁付款额的?值确认租赁负债短期租赁和值资租赁除外在?算租赁付款额的?值时?集团采用租赁内含利率??率无法确定租赁内含利率的采用?租人增?借款利率??率
2?续??
?集团参照企业?准䥇第4?里里固定资???规定对使用权资?提??能够?理确定租赁期?满时?得租赁资??权的?集团在租赁资剩余使用寿命内?提??无法?理确定租赁期?满时能够?得租赁资??权的??在租赁期租赁资剩余使用寿命者孰短的期间内?提??
3短期租赁和值资租赁
对短期租赁在租赁开始?租赁期超过12个?的租赁和值资租赁?集团采?简?处理方法确认使用权资和租赁负债而在租赁期内各个期间按照直线法或他系统?理的方法将租赁付款额?入相资成?或?期损益
2. ?集团出租人
1??租赁
??租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认?期损益对金额较大的初始直接?用发生时资??在整个租赁期间内按照确认租金收入相?的?础⺮期?入?期损益他金额较小的初始直接?用发生时?入?期损益或?租金??发生时?入?期损益
2融资租赁租赁期开始?将租赁开始?最租赁收款额初始直接?用和?收融资租赁款的入?值?时记录?�保余值将最租赁收款额初始直接?用及?�保余值和?值和的差额确认???融资收益?收融资租赁款扣除???融资收益?的余额⺮别长期债权和一?内到期的长期债权列示
???融资收益在租赁期内采用??利率法?算确认?期的融资收入或?租金??发生时?入?期损益十七他?要的??策和?估?1?期??集团按照?期系将?期保值划⺮允值?期?金流??期和境外净投资?期
1对满足列条的?期工?用?期?方法??处理
在?期开始时?集团对?期系即?期工和被?期?目间的系)??式指定并准备了?期系风险管理目标和?期策略的?式书面文
??期预期高度?效符??最初??期系?确定的风险管理策略
对预期交易的?金流??期预期交易很?能发生必?使?面临最?将影响损益的?金流???风险
?期?效性能够?靠地??
持续地对?期?效性??评并确保??期在?期系被指定的?期间内高度?效
?期工允值或?金流???被?期?目允值或?金流???能够抵??期工允值或?金流???大或小被?期?目允值或?金流???的部⺮?期无效部⺮
2允值?期?处理
??要求
A?期工?生工的允值??形成的利得或损失?入?期损益?期工非?生工的?面值因汇率??形成的利得或损失?入?期损益
B被?期?目因被?期风险形成的利得或损失?入?期损益?时调整被?期?目的?面值被?期?目按成????净值孰???续??的??按摊余成????续??的金融资或?供出售金融资的也按?规定处理
被?期?目利得或损失的处理A对金融资或金融负债组?一部⺮的利率风险允值?期?集团对被?期?目形成的利得或损失?按列方法处理:
被?期?目在??定期间内是资的在资负债表中资??列?目??待??确认时转?
被?期?目在??定期间内是负债的在资负债表中负债??列?目??待??确认时转?
B被?期?目是摊余成???的金融工的对被?期?目?面值?的调整按照调整????算的??利率在调整??到期?的期间内??摊??入?期损益
对利率风险组?的允值?期在资负债表中?列的相?目也按照调整????算的??利率在调整??相的??定期间结束?的期间内摊?采用??利率法??摊?䌷???的?采用直线法??摊??调整金额金融工到期?前摊?完?对利率风险组?的允值?期相??定期间结束?前摊?完?
C被?期?目尚?确认的确定?诺的?确定?诺因被?期风险引起的允值??累?额确认一?资或负债相的利得或损失?人?期损益
D在?买资或?�负债的确定?诺的允值?期中?确定?诺因被?期风险引起的允值??累?额?确认资或负债调整履??确定?诺??得的资或?�的负债的初始确认金额
???用允值?期?方法的条
?期满足列条一时???用允值?期?
A?期工?到期被出售????或??使
B?期工展期或被另一??期工替换时展期或替换是?集团?式书面文?载明的?期策略组成部⺮的?到期或????处理
C??期满足?用?期?方法的条
D?集团撤?了对?期系的指定
3?金流??期?处理
??要求
A?期工利得或损失中属?效?期的部⺮直接确认??者权益并?列?目????效?期部⺮的金额按照列?的?对额中较者确定
?期工自?期开始的累?利得或损失
被?期?目自?期开始的预??来?金流??值的累???额B?期工利得或损失中属无效?期的部⺮即扣除直接确认??者权益?的他利得或损失?入?期损益C在风险管理策略的?式书面文中载明了在评?期?效性时将排除?期工的某部⺮利得或损失或相?金流?影响的被排除的?部⺮利得或损失的处理?用企业?准䥇第22?里里金融工确认和??
?期工利得或损失的?续处理A被?期?目预期交易?预期交易使??随?确认一?金融资或一?金融负债的原直接确认??者权益的相利得或损失在?金融资或金融负债影响?集团损益的相?期间转出?入?期损益但是?集团预期原直接在??者权益中确认的净损失全部或部⺮在?来?期间能弥补时将能弥补的部⺮转出?入?期损益B被?期?目预期交易?预期交易使??随?确认一?非金融资或一?非金融负债的原直接在??者权益中确认的相利得或损失在?非金融资或非金融负债影响??损益的相?期间转出?入?期损益但是?集团预期原直接在??者权益中确认的净损失全部或部⺮在?来?期间能弥补时将能弥补的部⺮转出?入?期损益C属A或B?指情的原直接?入??者权益中的?期工利得或损失在被?期预期交易影响损益的相?期间转出?入?期损益
???用?金流??期?方法的条A??期工?到期被出售????或??使时在?期?效期间直接?入??者权益中的?期工利得或损失转出直?预期交易??发生时按?规定处理B???期满足?用?期保值准䥇规定的?期?方法的条时在?期?效期间直接?入??者权益中的?期工利得或损失转出直?预期交易??发生时按?规定处理C?预期交易预?发生时在?期?效期间直接?入??者权益中的?期工利得或损失转出?入?期损益D??集团撤?了对?期系的指定时对预期交易?期在?期?效期间直接?入??者权益中的?期工利得或损失转出直?预期交易??发生或预?发生预期交易??发生的?按?规定处理预期交易预?发生的原直接?入??者权益中的?期工利得或损失转出?入?期损益4境外??净投资?期对境外??净投资的?期?集团?按类似?金流??期?的规定处理
?期工形成的利得或损失中属?效?期的部⺮直接确认??者权益并?列?目??处置境外??时述在??者权益中?列?目??的?期工利得或损失转出?入?期损益?期工形成的利得或损失中属无效?期的部⺮?入?期损益2?全生??集团按照?家规定提?的?全生??入相品的成?或?期损益?时记入?储备科目使用提?的?全生?时属?用性支出的直接?储备形成固定资的通过在建工程科目?集?发生的支出待?全?目完工?到预定?使用状态时确认固定资?时按照形成固定资的成??储备并确认相?金额的累????固定资在?期间?提??
四、税项
一要税种及税率
| 税 种 | ? 税 依 据 | 税 率 |
| 增值税 | ?售?物?税服?收入?售无形资或者? | 3%5%6%9%13% |
| 城?维?建设税 | ?缴流转税税额 | 5%7% |
| 教育??税 | ?缴流转税税额 | 2%3% |
| ?税 | 按照?原值的 70%或租金收入纳税?准 | 1.2%12% |
| 土地使用税 | 纳税人??占用的土地面?(?方米)?税依据 | 1.5/?米 |
| 企业?得税 | ?纳税?得额 | 15%20%25% |
?在?企业?得税税率纳税体的披露情说明
| 纳税体?? | ?得税税率 |
| 五?物流集团?限?属部⺮子? | 20% |
| 五?烟???限?任? | 20% |
| 五?东方?易?出??限?任? | 20% |
| 五?海????易?限? | 15% |
| 五??铁龙腾仓西??限? | 15% |
?要税收惠?策及依据1小型微利企业?得税惠?据?税201913???部税?总局?施小微企业普惠性税收免?策的通知对小型微利企业??纳税?得额超过100万的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税对??纳税?得额超过100万但超过300万的部⺮按50%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税
?据?税2021?第12???部税?总局?施小微企业和个体工商户?得税惠?策的告对小型微利企业??纳税?得额超过100万的部⺮在??部税?总局?施小微企业普惠性税收免?策的通知?税201913?第条规定的惠?策?础半?收企业?得税2023?度??子?五?东方?易?出??限?任?子?中???限?任?简?中???属五?烟???限?任?五?物流集团?限?简?五?物流?属五?物流广东?限?五?船?理广州?限?任?五?物流山东?限?五?船?理青岛?限?任?五?船?理?津?限?任?五?物流?宁?限?五?船?理大??限?任?五?船?理东?限?任?五?物流???限?五?船?理???限?任?五?船?理?照?限?任?五?船?理??限?任?五?船?理海?限?任?五?船?理唐山?限?任?等??用?惠?策2?据?税202031?海?自由?易港企业?得税惠?策的通知对注在海?自由?易港并??性??的鼓励类业企业按15%的税率?收企业?得税2023?度??子?中???属五?海????易?限??用?惠?策3?据??部及?家税?总局发的延续西部大开发企业?得税?策的告?家发展改革委告2020?第23?自2021?1?1??2030?12?31?对设在西部地?的鼓励类业企业按15%的税率?收企业?得税2023?度??子?五??易?限?任??属五??铁龙腾仓西??限??用?惠?策
4??子?五?物流?属五?物流集团?津集装箱?限?简?“?津集装箱”?据??部税?总局?税若?体问题的解释和暂?规定86?税地?第008?第十条??部门鉴定对毁损堪居的??和?险??在停?使用??免??税?据继续?施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税惠?策的告??部税?总局告2020?第16?对物流企业自?包括自用和出租或?租的大宗商品仓储设施用地按?属土地等??用税额标准的 50%??城镇土地使用税
五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明
1.??策的?更
1?集团2023?8?30?第九?董第十????批准自2023?1?1?采用企业?准䥇解释第16??202231?相规定?据累?影响数调整???表相?目金额??策?更导?影响?
| ??策?更的内容和原因 | ??要影响的?表?目?? | 影响金额 |
| ??部 2022 ? 11 ? 30 ?发?了企业?准䥇解释第 16 ?简?解释16 ?规定了??交易生的资和负债相的递延?得税?用初始确认豁免的?处理相内容自 2023 ? 1 ? 1 ?起施??自2023 ? 1 ? 1 ?起执?解释 16 ?述规定 | 2022?12?31??并资负债表?目 | |
| 递延?得税资 | 20,040,545.04 | |
| 递延?得税负债 | 25,754,449.90 | |
| ?⺮配利润 | -4,561,403.40 | |
| 少数股东权益 | -1,152,501.46 | |
| 2022?度?并利润表?目 | ||
| ?得税?用 | -387,987.30 | |
| 净利润 | 387,987.30 | |
| ?属母?股东的净利润 | 556,143.08 | |
| 少数股东损益 | -168,155.78 |
2.?估?的?更
无
3.前期?差错更?
无
、合并财务报表主要项目注释
说明期初指2023?01?01?期?指2023?12?31?期指2022?度?期指2023?度
一??资金
1.⺮类列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ???金 | 50,634.60 | 50,353.32 |
| ???款 | 327,600,154.35 | 852,708,479.44 |
| 他??资金 | 257,226,302.60 | 342,385,066.28 |
| ??????款 | 1,386,957,242.51 | 1,358,882,072.66 |
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?? | 1,971,834,334.06 | 2,554,025,971.70 |
| 中??在境外的款?总额 | 210,929,652.78 | 224,198,323.90 |
2.期??在抵押?押冻结等对使用?限制款?172,663,066.86明??
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 期?保证金 | 146,588,453.64 | 161,461,553.89 |
| ???兑汇票保证金 | 21,033,428.36 | 46,308,509.88 |
| 定期?? | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 维修?金 | 38,177.71 | |
| ETC 保证金 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 待结汇资金 | 7.15 | 7.03 |
| 保函保证金 | 1,130,000.00 | |
| 法院冻结资金 | 43,843.30 | |
| ?? | 172,663,066.86 | 213,946,914.10 |
注?限制的??资金原因说明???注十??权或使用权?限资?生金融资
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?期保值期??? | 5,303,740.95 | 60,459,570.00 |
| ?? | 5,303,740.95 | 60,459,570.00 |
他说明?告期??的?生金融资持?的?期期???的浮?盈利?收票据
1.?收票据⺮类列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ???兑汇票 | ||
| 商业?兑汇票 | 1,603,797,364.50 | 404,875,843.57 |
| ?? | 1,603,797,364.50 | 404,875,843.57 |
2.期???押的?收票据
| ?目 | 期???押金额 |
| ???兑汇票 | |
| 商业?兑汇票 | 600,000.00 |
| ?? | 600,000.00 |
3.期??背书或??在资负债表?尚?到期的?收票据
| ?目 | 期???确认金额 | 期????确认金额 |
| ???兑汇票 | ||
| 商业?兑汇票 | 1,399,307,155.41 | 40,412,755.00 |
| ?? | 1,399,307,155.41 | 40,412,755.00 |
注1?期??确认的商业?兑汇票1,116,634,404.20系?子???易联物流?限?向股东??钢铁股份?限??售焦煤时??钢铁股份?限?开商业?兑汇票支付采?款??易联物流?限?向??钢铁股份?限?采?钢材时将?商业?兑汇票背书转让给??钢铁股份?限?支付相?款商业?兑汇票背书给出票人标记禁?背书商票满足??确认条2??属子?无追索权?收票据??282,672,751.21满足??确认条
4.按坏??提方法⺮类披露
| 类别 | 期?余额 | 期初余额 | ||||||||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | |||||
| 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | |||
| 按???提坏?准备 | 3,000,000.00 | 0.18 | 395,912.11 | 13.20 | 2,604,087.89 | |||||
| 中 | ||||||||||
| 按???提坏?准备?收票据 | 3,000,000.00 | 0.18 | 395,912.11 | 13.20 | 2,604,087.89 | |||||
| 按组??提坏?准备 | 1,622,784,000.11 | 99.82 | 21,590,723.50 | 1.33 | 1,601,193,276.61 | 409,348,715.15 | 100.00 | 4,472,871.58 | 1.09 | 404,875,843.57 |
| 中 | ||||||||||
| 按信用风险特?组??提坏?准备的?收票据 | 1,622,784,000.11 | 99.82 | 21,590,723.50 | 1.33 | 1,601,193,276.61 | 409,348,715.15 | 100.00 | 4,472,871.58 | 1.09 | 404,875,843.57 |
| ?? | 1,625,784,000.11 | -- | 21,986,635.61 | -- | 1,603,797,364.50 | 409,348,715.15 | -- | 4,472,871.58 | -- | 404,875,843.57 |
按???提坏?准备
| ?? | 期?余额 | |||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?提?例% | ?提理由 | |
| 湘乡??土资源储备中心 | 3,000,000.00 | 395,912.11 | 13.20 | 债?人??困难预?难全额收回 |
| ?? | 3,000,000.00 | 395,912.11 | 13.20 | |
按组??提坏?准备组??提?目按信用风险特?组??提坏?准备的?收票据
| ?? | 期?余额 | ||
| ?收票据 | 坏?准备 | ?提?例% | |
| 6个?内 | 1,488,711,912.87 | 14,887,119.14 | 1.00 |
| 7-12个? | 134,072,087.24 | 6,703,604.36 | 5.00 |
| ?? | 1,622,784,000.11 | 21,590,723.50 | |
5.坏?准备的情
| 类别 | 期初余额 | ?期??金额 | 期?余额 | |||
| ?提 | 收回或转回 | 转?或?? | 他?? | |||
| 按???提坏?准备 | 395,912.11 | 395,912.11 | ||||
| 按组??提坏?准备 | 4,472,871.58 | 17,117,851.92 | 21,590,723.50 | |||
| ?? | 4,472,871.58 | 17,513,764.03 | 21,986,635.61 | |||
四?收?款
1.按?龄披露
| ?龄 | 期??面余额 | 期初?面余额 |
| 1?内 | ||
| 中6个?内 | 7,298,857,914.17 | 7,687,608,652.22 |
| 7-12个? | 663,064,708.00 | 800,716,164.22 |
| 1?内小? | 7,961,922,622.17 | 8,488,324,816.44 |
| 1-2? | 75,597,037.76 | 176,162,668.01 |
| 2-3? | 41,587,016.26 | 29,405,133.61 |
| 3-4? | 14,507,397.79 | 17,548,960.31 |
| 4-5? | 6,243,876.89 | 1,341,993.37 |
| ?龄 | 期??面余额 | 期初?面余额 |
| 5? | 705,772,294.39 | 1,174,012,169.38 |
| 小? | 8,805,630,245.26 | 9,886,795,741.12 |
| 坏?准备 | 874,643,379.97 | 1,201,605,716.10 |
| ?? | 7,930,986,865.29 | 8,685,190,025.02 |
2.按坏??提方法⺮类披露
| 类别 | 期?余额 | 期初余额 | ||||||||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | |||||
| 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | |||
| 按???提坏?准备 | 219,586,982.64 | 2.49 | 214,019,755.88 | 97.46 | 5,567,226.76 | 392,222,542.86 | 3.97 | 216,144,302.74 | 55.11 | 176,078,240.12 |
| 中 | ||||||||||
| 按???提坏?准备的?收?款 | 219,586,982.64 | 2.49 | 214,019,755.88 | 97.46 | 5,567,226.76 | 392,222,542.86 | 3.97 | 216,144,302.74 | 55.11 | 176,078,240.12 |
| 按组??提坏?准备 | 8,586,043,262.62 | 97.51 | 660,623,624.09 | 7.69 | 7,925,419,638.53 | 9,494,573,198.26 | 96.03 | 985,461,413.36 | 10.38 | 8,509,111,784.90 |
| 中 | ||||||||||
| 按信用风险特?组??提坏?准备的?收?款 | 8,586,043,262.62 | 97.51 | 660,623,624.09 | 7.69 | 7,925,419,638.53 | 9,494,573,198.26 | 96.03 | 985,461,413.36 | 10.38 | 8,509,111,784.90 |
| ?? | 8,805,630,245.26 | -- | 874,643,379.97 | -- | 7,930,986,865.29 | 9,886,795,741.12 | -- | 1,201,605,716.10 | -- | 8,685,190,025.02 |
按???提坏?准备
| ?? | 期?余额 | |||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?提?例% | ?提理由 | |
| 链电子供?链管理深圳?限? | 68,536,237.90 | 68,536,237.90 | 100.00 | 债?人??困难预?难收回 |
| ?疆和旭钢铁?限? | 57,903,097.21 | 57,903,097.21 | 100.00 | 债?人??困难预?难收回 |
| ?铁第一?钢?限?任? | 27,150,002.01 | 27,150,002.01 | 100.00 | 债?人??困难预?难收回 |
| 无锡巨成钢铁?限? | 23,619,895.88 | 23,619,895.88 | 100.00 | 债?人??困难预?难收回 |
| ?春?工?限? | 15,247,048.71 | 15,247,048.71 | 100.00 | 债?人??困难预?难收回 |
| 中?工集团?限? | 7,257,809.96 | 7,257,809.96 | 100.00 | 债?人?在商业纠纷预?难收回 |
| ??广??易?限? | 6,488,060.60 | 6,488,060.60 | 100.00 | 债?人??困难预?难收回 |
| 福建鑫海金?限? | 3,121,612.56 | 3,121,612.56 | 100.00 | 债?人??困难预?难收回 |
| 湛江??嘉?业?限? | 2,397,595.31 | 2,397,595.31 | 100.00 | 债?人??困难预?难收回 |
| 他???提坏?准备的?收?款 | 7,865,622.5 | 2,298,395.74 | 29.22 | 债?人??困难预?难收回 |
| ?? | 219,586,982.64 | 214,019,755.88 | 97.46 | |
按组??提坏?准备组??提?目按信用风险特?组??提坏?准备的?收?款
| ?? | 期?余额 | ||
| ?收?款 | 坏?准备 | ?提?例% | |
| 6个?内 | 7,298,262,221.77 | 72,985,416.31 | 1.00 |
| 7-12个? | 663,064,708.00 | 33,153,235.41 | 5.00 |
| 1-2? | 70,625,503.40 | 21,187,651.03 | 30.00 |
| 2-3? | 41,587,016.26 | 20,793,508.15 | 50.00 |
| 3? | 512,503,813.19 | 512,503,813.19 | 100.00 |
| ?? | 8,586,043,262.62 | 660,623,624.09 | |
3.坏?准备的情
| 类别 | 期初余额 | ?期??金额 | 期?余额 | |||
| ?提 | 收回或转回 | 转?或?? | 他?? | |||
| 按???提坏?准备 | 216,144,302.74 | 2,442,415.17 | 317,868.31 | 214,019,755.88 | ||
| 按组??提坏?准备 | 985,461,413.36 | -33,729,663.59 | 291,108,125.68 | 660,623,624.09 | ||
| ?? | 1,201,605,716.10 | -33,729,663.59 | 2,442,415.17 | 291,108,125.68 | 317,868.31 | 874,643,379.97 |
4.?期????的?收?款情
| ?目 | ??金额 |
| ????的?收?款 | 291,108,125.68 |
中?要的?收?款??情
| ??? | ?收?款性? | ??金额 | ??原因 | 履?的??程序 | 款?是否因联交易生 |
| 山??德?源?钢铁?限? | ?款 | 125,239,450.87 | 无法收回 | 内部?批 | 否 |
| 广州?荔?成物资?易?限? | ?款 | 65,621,665.36 | 无法收回 | 内部?批 | 否 |
| 海琦韵?业发展?限? | ?款 | 42,171,711.12 | 无法收回 | 内部?批 | 否 |
| 宁波恒?物资?易?限? | ?款 | 17,139,784.53 | 无法收回 | 内部?批 | 否 |
| 山??时?易?限? | ?款 | 15,163,648.33 | 无法收回 | 内部?批 | 否 |
| ?金博润科??限? | ?款 | 7,256,058.78 | 无法收回 | 内部?批 | 是 |
| 山东?金属物流?限? | ?款 | 6,058,633.12 | 无法收回 | 内部?批 | 否 |
| ?? | -- | 278,650,952.11 | -- | -- | -- |
5.按?款方?集的期?余额前五?的?收?款情
| ??? | ?收?款 期?余额 | ??资 期?余额 | ?收?款和??资期?余额 | 占?收?款和??资 期?余额??数的?例(%) | 坏?准备 期?余额 |
| 中?建筑第工程局?限? | 1,053,413,183.70 | 1,053,413,183.70 | 11.96 | 17,018,944.72 | |
| 中建局第建设?限? | 543,966,039.14 | 543,966,039.14 | 6.18 | 5,504,320.00 | |
| 中建局集团?限? | 325,814,396.78 | 325,814,396.78 | 3.70 | 6,283,515.10 |
| ??? | ?收?款 期?余额 | ??资 期?余额 | ?收?款和??资期?余额 | 占?收?款和??资 期?余额??数的?例(%) | 坏?准备 期?余额 |
| 中建局第建筑工程?限? | 283,639,368.86 | 283,639,368.86 | 3.22 | 5,997,119.88 | |
| 中?十七集团?限? | 258,248,528.17 | 258,248,528.17 | 2.93 | 9,589,714.93 | |
| ?? | 2,465,081,516.65 | 2,465,081,516.65 | 27.99 | 44,393,614.63 |
五?收款?融资
1.?收款?融资⺮类列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ???兑汇票 | 1,178,827,898.16 | 433,549,842.45 |
| ?? | 1,178,827,898.16 | 433,549,842.45 |
2.期????押的?收款?融资
| ?目 | 期???押金额 |
| ???兑汇票 | 48,733,897.81 |
| ?? | 48,733,897.81 |
3.期???背书或??在资负债表?尚?到期的?收款?融资
| ?目 | 期???确认金额 | 期????确认金额 |
| ???兑汇票 | 1,862,747,740.78 | 547,360,235.28 |
| ?? | 1,862,747,740.78 | 547,360,235.28 |
预付款?
1.预付款?按?龄列示
| ?龄 | 期?余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | ?例% | 金额 | ?例% | |
| 1?内含1? | 2,097,255,103.14 | 98.44 | 2,770,856,767.45 | 99.35 |
| 1-2?含2? | 19,757,575.36 | 0.93 | 6,334,689.50 | 0.23 |
| 2-3?含3? | 2,581,131.79 | 0.12 | 338,888.55 | 0.01 |
| 3? | 10,852,686.41 | 0.51 | 11,480,462.86 | 0.41 |
| ?? | 2,130,446,496.70 | 100.00 | 2,789,010,808.36 | 100.00 |
2. ?龄超过1?金额?要的预付款??及时结算原因
| ??? | 期?余额 | ?龄 | ?结算的原因 |
| 龙腾数科?术?限? | 6,474,774.48 | 1-2? | ?到结算期 |
3.按预付对象?集的期?余额前五?的预付款情
| ??? | 期?余额 | 占预付?款期?余额??数的?例(%) |
| ??钢铁股份?限? | 218,911,621.24 | 10.28 |
| 明拓集团铬业科??限? | 175,586,786.59 | 8.24 |
| 山西?钢锈钢股份?限? | 117,485,251.87 | 5.51 |
| 海河钢?东?易?限? | 90,313,385.73 | 4.24 |
| 河钢汽?板?限? | 89,487,966.51 | 4.20 |
| ?? | 691,785,011.94 | 32.47 |
七他?收款
1.?目列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?收利? | 2,824,734.97 | |
| ?收股利 | ||
| 他?收款 | 1,807,223,853.83 | 1,255,618,101.89 |
| ?? | 1,807,223,853.83 | 1,258,442,836.86 |
2.?收利?
1?收利?⺮类
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?款业?利? | 2,824,734.97 | |
| ?? | 2,824,734.97 |
3.他?收款
1按?龄披露
| ?龄 | 期??面余额 | 期初?面余额 |
| 1?内 | ||
| 中6个?内 | 1,751,334,414.14 | 1,171,782,800.03 |
| ?龄 | 期??面余额 | 期初?面余额 |
| 7-12? | 44,230,489.32 | 15,134,488.51 |
| 1?内小? | 1,795,564,903.46 | 1,186,917,288.54 |
| 1-2? | 6,445,315.54 | 7,473,843.31 |
| 2-3? | 3,134,006.48 | 3,539,955.58 |
| 3-4? | 150,658.07 | 2,800,944.00 |
| 4-5? | 617,405.39 | 66,973,502.71 |
| 5? | 884,561,945.96 | 999,412,653.28 |
| 小? | 2,690,474,234.90 | 2,267,118,187.42 |
| 坏?准备 | 883,250,381.07 | 1,011,500,085.53 |
| ?? | 1,807,223,853.83 | 1,255,618,101.89 |
2按款?性?⺮类情
| 款?性? | 期??面余额 | 期初?面余额 |
| 预付?款转入 | 805,351,967.73 | 943,069,641.84 |
| 保证金 | 62,167,339.10 | 74,128,088.54 |
| 备用金 | 157,669.59 | 265,280.64 |
| 收付款 | 1,651,223,849.62 | 1,109,353,586.77 |
| 他?来款 | 171,573,408.86 | 140,301,589.63 |
| ?? | 2,690,474,234.90 | 2,267,118,187.42 |
3按预期信用损失一般模型?提坏?准备
| 坏?准备 | 第一阶段 | 第阶段 | 第阶段 | ?? |
| ?来12个?预期 信用损失 | 整个?续期预期信用损失?发生信用值 | 整个?续期预期信用损失?发生信用值 | ||
| 2023?1?1?余额 | 2,074,159.66 | 1,009,425,925.87 | 1,011,500,085.53 | |
| 2023?1?1?余额在?期 | ||||
| 里里转入第阶段 | ||||
| 里里转入第阶段 | -438,014.13 | 438,014.13 | ||
| 里里转回第阶段 | ||||
| 里里转回第一阶段 | ||||
| ?期?提 | 1,825,850.29 | -436,507.27 | 1,389,343.02 | |
| ?期转回 | 29,866,161.13 | 29,866,161.13 |
| 坏?准备 | 第一阶段 | 第阶段 | 第阶段 | ?? |
| ?来12个?预期 信用损失 | 整个?续期预期信用损失?发生信用值 | 整个?续期预期信用损失?发生信用值 | ||
| ?期转? | 37,229,149.40 | 37,229,149.40 | ||
| ?期?? | 31,398,441.97 | 31,398,441.97 | ||
| 他?? | -31,145,294.98 | -31,145,294.98 | ||
| 2023?12?31?余额 | 3,461,995.82 | 879,788,385.25 | 883,250,381.07 |
注:他?收款坏?准备第阶段他??要系?期?子?五?物流原?属五?物流?疆?限?破清算纳入?并范围??
各阶段划⺮依据和坏?准备?提?例???注十一?注五十五4坏?准备的情
| 类别 | 期初余额 | ?期??金额 | 期?余额 | |||
| ?提 | 收回或转回 | 转?或?? | 他?? | |||
| 他?收款坏?准备 | 1,011,500,085.53 | 1,389,343.02 | 29,866,161.13 | 68,627,591.37 | -31,145,294.98 | 883,250,381.07 |
| ?? | 1,011,500,085.53 | 1,389,343.02 | 29,866,161.13 | 68,627,591.37 | -31,145,294.98 | 883,250,381.07 |
中?期坏?准备收回或转回金额?要的
| ??? | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏?准备?提?例的依据及?理性 |
| ?郸金鑫铸管?限? | 11,779,421.60 | 物抵债 | 物抵债 | 债?人??困难预?难收回 |
| 山?锦泰来钢材?业?限? | 5,346,702.85 | 收回??资金 | 收回??资金 | 债?人??困难预?难收回 |
| ?? | 17,126,124.45 | -- | -- | -- |
5?期????的他?收款情
| ?目 | ??金额 |
| ????的他?收款 | 31,398,441.97 |
中?要的他?收款??情
| ??? | 他?收款性? | ??金额 | ??原因 | 履?的??程序 | 款?是否因联交易生 |
| ?五?腾龙信??术?限? | 他?来款 | 19,611,103.67 | 无法收回 | 内部?批 | 是 |
| 海沪晟?业?限? | 预付?款转入 | 11,532,337.73 | 无法收回 | 内部?批 | 否 |
| ?? | -- | 31,143,441.40 | -- | -- | -- |
6按?款方?集的期?余额前五?的他?收款情
| ??? | 期?余额 | 占他?收款 总额的?例% | 款?性? | ?龄 | 坏?准备期?余额 |
| 无锡?钢?售?限? | 211,317,820.77 | 7.85 | 收付款 | 6个?内 | |
| 广东中博城投金属材料?限?任? | 203,741,274.10 | 7.57 | 收付款 | 6个?内 | |
| 明拓集团铬业科??限? | 158,800,000.00 | 5.90 | 收付款 | 6个?内 | |
| 响水巨?金属制品?限? | 119,995,520.00 | 4.46 | 收付款 | 6个?内 | |
| 山?锦泰来钢材?业?限? | 118,239,539.83 | 4.39 | 预付?款转入 | 5? | 118,239,539.83 |
| ?? | 812,094,154.70 | 30.18 | -- | -- | 118,239,539.83 |
7因资金集中管理而列?他?收款无??
1.??⺮类
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 | ||||
| ?面 余额 | ??跌准备/??履?成?值准备 | ?面 值 | ?面 余额 | ??跌准备/??履?成? 值准备 | ?面 值 | |
| 原材料 | 99,349,515.27 | 2,162,883.74 | 97,186,631.53 | 214,247,683.43 | 5,892,713.73 | 208,354,969.70 |
| ??商品 | 2,250,128,176.22 | 60,562,696.46 | 2,189,565,479.76 | 3,219,738,720.60 | 107,868,756.44 | 3,111,869,964.16 |
| 周转材料 | 1,098,458.89 | 1,098,458.89 | 1,119,113.22 | 1,119,113.22 | ||
| 在途物资 | 458,277,924.90 | 458,277,924.90 | 167,773,925.38 | 167,773,925.38 | ||
| ?? | 2,808,854,075.28 | 62,725,580.20 | 2,746,128,495.08 | 3,602,879,442.63 | 113,761,470.17 | 3,489,117,972.46 |
2.??跌准备及??履?成?值准备
| ?目 | 期初余额 | ?期增?金额 | ?期少金额 | 期?余额 | ||
| ?提 | 他 | 转回或转? | 他 | |||
| 原材料 | 5,892,713.73 | 4,259,592.93 | 7,989,422.92 | 2,162,883.74 | ||
| ??商品 | 107,868,756.44 | 83,190,166.23 | 130,468,794.96 | 27,431.25 | 60,562,696.46 | |
| ?? | 113,761,470.17 | 87,449,759.16 | 138,458,217.88 | 27,431.25 | 62,725,580.20 | |
九一?内到期的非流?资
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 一?内到期的?收土地处置款 | 39,000,000.00 | 37,231,546.38 |
| ?? | 39,000,000.00 | 37,231,546.38 |
十他流?资
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 待认证的??税额及留抵增值税 | 171,154,227.71 | 258,409,291.79 |
| 发??款及垫款 | 55,310,334.94 | 73,147,822.46 |
| 预缴税金 | 20,291,452.69 | 25,942,315.59 |
| 被?期?目-确定?诺 | 6,204,438.58 | 13,046,160.00 |
| ?收保理款 | 13,723,000.00 | |
| ?? | 252,960,453.92 | 384,268,589.84 |
十一长期?收款
1.长期?收款情
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 | ||||||
| ?面 余额 | 坏? 准备 | ?面 值 | ??率 ?间 | ?面 余额 | 坏? 准备 | ?面 值 | ??率 ?间 | |
| ?收土地处置款 | 88,693,039.50 | 88,693,039.50 | 4.75%-4.9% | 84,550,042.58 | 84,550,042.58 | 4.75%-4.9% | ||
| ?? | 88,693,039.50 | 88,693,039.50 | 84,550,042.58 | 84,550,042.58 | ||||
十长期股权投资
1.长期股权投资情
| 被投资??? | 期初余额 | ?期增?? | |
| 追?投资 | 少投资 | ||
| 一??企业 | |||
| 龙腾数科?术?限? | 91,318,406.24 | ||
| 小? | 91,318,406.24 | ||
| 联?企业 | |||
| 明拓集团?限? | 95,971,655.19 | ||
| 五??威钢铁?限? | 46,810,474.27 | ||
| 唐山曹?甸中钢?业?限? | 11,614,902.92 | ||
| 宁波金海?液?储??限? | 5,800,096.36 | ||
| 五?山东钢铁物流园?限? | 7,415,059.54 | 6,000,000.00 | |
| 五?广东?石?限? | |||
| 小? | 167,612,188.28 | 6,000,000.00 | |
| ?? | 258,930,594.52 | 6,000,000.00 | |
接表
| 被投资??? | ?期增?? | |||
| 权益法确认的投资损益 | 他综?收益调整 | 他权益?? | ?告发??金 红利或利润 | |
| 一??企业 | ||||
| 1龙腾数科?术?限? | -6,120,942.37 | |||
| 小? | -6,120,942.37 | |||
| 联?企业 | ||||
| 明拓集团?限? | 3,240,452.97 | 2,459.00 | 499,023.77 | 9,438,600.00 |
| 五??威钢铁?限? | 1,671,387.39 | 73,729.83 | ||
| 唐山曹?甸中钢?业?限? | 2,025,772.79 | 3,415,153.22 | ||
| 宁波金海?液?储??限? | -425,912.77 | |||
| 五?山东钢铁物流园?限? | -727,799.98 | 687,259.56 | ||
| 五?广东?石?限? | ||||
| 小? | 5,783,900.40 | 2,459.00 | 572,753.60 | 13,541,012.78 |
| ?? | -337,041.97 | 2,459.00 | 572,753.60 | 13,541,012.78 |
接表
| 被投资??? | ?期增?? | 期?余额 | 值准备期?余额 | |
| ?期?提值准备 | 他 | |||
| 一??企业 | ||||
| 龙腾数科?术?限? | 85,197,463.87 | 51,061,261.60 | ||
| 小? | 85,197,463.87 | 51,061,261.60 | ||
| 联?企业 | ||||
| 明拓集团?限? | 90,274,990.93 | |||
| 五??威钢铁?限? | 48,555,591.49 | |||
| 唐山曹?甸中钢?业?限? | 10,225,522.49 | |||
| 宁波金海?液?储??限? | 5,374,183.59 | |||
| 五?山东钢铁物流园?限? | ||||
| 五?广东?石?限? | ||||
| 小? | 154,430,288.50 | |||
| ?? | 239,627,752.37 | 51,061,261.60 | ||
注五?广东?石?限?超额损?面余额0十他权益工投资
1.他权益工投资情
| ?目 | 期初余额 | ?期增?? | ||||
| 追?投资 | 少投资 | ?期?入他 综?收益的利得 | ?期?入他 综?收益的损失 | 他 | ||
| ?津渤钢七?企业管理?企业?限? | 24,204,688.42 | 3,457,812.63 | ||||
| ?津渤钢十?企业管理?企业?限? | 2,856,674.11 | 408,096.30 | ||||
| ?铁?石交易中心股份?限? | 9,870,000.00 | 910,000.00 | ||||
| 州河桥五?资源?限? | 8,234,300.00 | 491,600.00 | ||||
| 美?王?津钢材制品?限? | 8,800,000.00 | 800,000.00 | ||||
| ?哈中信?咨询中心?限? | ||||||
| 海?机场股份?限? | ||||||
| 五?海浦东?易?限?任? | ||||||
| ?? | 53,965,662.53 | 1,401,600.00 | 4,665,908.93 | |||
接表
| ?目 | 期?余额 | ?期确认的 股利收入 | 累??入他综? 收益的利得 | 累??入他综? 收益的损失 | 指定允值?????入他综?收益的原因 |
| ?津渤钢七?企业管理?企业?限? | 20,746,875.79 | 16,891,414.70 | 长期持? | ||
| ?津渤钢十?企业管理?企业?限? | 2,448,577.81 | 1,993,550.43 | 长期持? | ||
| ?铁?石交易中心股份?限? | 10,780,000.00 | 700,000.00 | 3,235,000.00 | 长期持? | |
| 州河桥五?资源?限? | 8,725,900.00 | 2,630,347.00 | 长期持? | ||
| 美?王?津钢材制品?限? | 8,000,000.00 | 935,517.99 | 542,070.00 | 长期持? | |
| ?哈中信?咨询中心?限? | 200,000.00 | 长期持? | |||
| 海?机场股份?限? | 668,750.00 | 长期持? | |||
| 五?海浦东?易?限?任? | 被托管 | ||||
| ?? | 50,701,353.60 | 1,635,517.99 | 6,407,417.00 | 19,753,715.13 | -- |
十四他非流?金融资
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ⺮类允值?????入?期损益的金融资 | 174,024,351.95 | 198,293,185.31 |
| ?? | 174,024,351.95 | 198,293,185.31 |
十五投资性?地
1.投资性?地??模式
1采用成???模式的投资性?地
| ?目 | ??建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | ?? |
| 一?面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 252,051,617.63 | 252,051,617.63 | ||
| 2.?期增?金额 | 44,027,020.60 | 44,027,020.60 | ||
| 1外? | ||||
| 2??固定资 | 44,027,020.60 | 44,027,020.60 |
| ?目 | ??建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | ?? |
| 在建工程转入 | ||||
| 3企业?并增? | ||||
| 3.?期少金额 | ||||
| 1处置 | ||||
| 2他转出 | ||||
| 4.期?余额 | 296,078,638.23 | 296,078,638.23 | ||
| 累???和累?摊? | ||||
| 1.期初余额 | 80,086,723.11 | 80,086,723.11 | ||
| 2.?期增?金额 | 13,768,117.10 | 13,768,117.10 | ||
| 1?提或摊? | 9,467,856.41 | 9,467,856.41 | ||
| 2??固定资在建工程转入 | 4,300,260.69 | 4,300,260.69 | ||
| 3.?期少金额 | ||||
| 1处置 | ||||
| 2他转出 | ||||
| 4.期?余额 | 93,854,840.21 | 93,854,840.21 | ||
| 值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.?期增?金额 | ||||
| 1?提 | ||||
| 3.?期少金额 | ||||
| 1处置 | ||||
| 2他转出 | ||||
| 4.期?余额 | ||||
| 四?面值 | ||||
| 1.期??面值 | 202,223,798.02 | 202,223,798.02 | ||
| 2.期初?面值 | 171,964,894.52 | 171,964,894.52 |
2. ??妥权证书的投资性?地
| ?目 | ?面值 | ??妥权证书原因 |
| ?? | 31,708,901.86 | 尚在?理中 |
十固定资
1.?目列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 固定资 | 1,036,397,062.06 | 919,934,345.47 |
| 固定资清理 | ||
| ?? | 1,036,397,062.06 | 919,934,345.47 |
2.固定资
1固定资情
| ?目 | ??及建筑物 | 机器设备 | ?输工 | ?设备及它 | ?? |
| 一?面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,150,559,186.22 | 405,220,451.47 | 94,236,903.09 | 76,318,058.36 | 1,726,334,599.14 |
| 2.?期增?金额 | 208,297,821.60 | 12,141,999.10 | 5,537,164.68 | 6,824,571.44 | 232,801,556.82 |
| 1?置 | 8,039,937.67 | 5,373,259.65 | 5,537,164.68 | 4,880,079.18 | 23,830,441.18 |
| 2在建工程转入 | 284,547.00 | 1,944,492.26 | 2,229,039.26 | ||
| 3企业?并增? | |||||
| (4)他 | 199,973,336.93 | 6,768,739.45 | 206,742,076.38 | ||
| 3.?期少金额 | 47,773,386.95 | 3,210,143.41 | 8,628,201.32 | 2,609,615.36 | 62,221,347.04 |
| 1处置或?废 | 3,707,051.51 | 3,210,143.41 | 8,622,031.58 | 2,525,147.23 | 18,064,373.73 |
| (2)转入投资性?地 | 44,027,020.60 | 44,027,020.60 | |||
| (3)他 | 39,314.84 | 6,169.74 | 84,468.13 | 129,952.71 | |
| 4.期?余额 | 1,311,083,620.87 | 414,152,307.16 | 91,145,866.45 | 80,533,014.44 | 1,896,914,808.92 |
| 累??? | |||||
| 1.期初余额 | 387,903,079.15 | 273,049,885.56 | 77,447,075.76 | 57,599,878.63 | 795,999,919.10 |
| 2.?期增?金额 | 38,044,218.53 | 27,018,730.37 | 4,164,549.78 | 5,483,702.63 | 74,711,201.31 |
| 1?提 | 38,044,218.53 | 27,018,730.37 | 4,164,549.78 | 5,483,702.63 | 74,711,201.31 |
| 3.?期少金额 | 7,445,623.97 | 2,760,083.09 | 8,020,589.41 | 2,351,857.65 | 20,578,154.12 |
| 1处置或?废 | 3,113,858.65 | 2,760,083.09 | 8,001,039.38 | 2,287,464.78 | 16,162,445.90 |
| (2)转入投资性?地 | 4,300,260.69 | 4,300,260.69 | |||
| (3)他 | 31,504.63 | 19,550.03 | 64,392.87 | 115,447.53 | |
| 4.期?余额 | 418,501,673.71 | 297,308,532.84 | 73,591,036.13 | 60,731,723.61 | 850,132,966.29 |
| 值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 4,149,654.86 | 5,219,618.23 | 928,405.57 | 102,655.91 | 10,400,334.57 |
| 2.?期增?金额 |
| ?目 | ??及建筑物 | 机器设备 | ?输工 | ?设备及它 | ?? |
| 1?提 | |||||
| 2他 | |||||
| 3.?期少金额 | 1,887.51 | 13,666.49 | 15,554.00 | ||
| 1处置或?废 | 1,887.51 | 13,666.49 | 15,554.00 | ||
| 2他 | |||||
| 4.期?余额 | 4,149,654.86 | 5,217,730.72 | 914,739.08 | 102,655.91 | 10,384,780.57 |
| 四?面值 | |||||
| 1.期??面值 | 888,432,292.30 | 111,626,043.60 | 16,640,091.24 | 19,698,634.92 | 1,036,397,062.06 |
| 2.期初?面值 | 758,506,452.21 | 126,950,947.68 | 15,861,421.76 | 18,615,523.82 | 919,934,345.47 |
2暂时闲置固定资情
| 固定资类别 | ?面原值 | 累??? | 值准备 | ?面值 | 备注 |
| ??建筑物 | 59,916,833.60 | 23,196,161.88 | 3,907,843.55 | 32,812,828.17 | |
| 机器设备 | 19,410,297.62 | 15,402,636.81 | 3,416,301.90 | 591,358.91 | |
| ?设备 | 699,672.90 | 678,683.04 | 20,989.86 | ||
| ?? | 80,026,804.12 | 39,277,481.73 | 7,324,145.45 | 33,425,176.94 |
3??妥权证书的固定资情
| ?目 | ?面值 | ??妥权证书原因 |
| ??及建筑物 | 212,379,771.68 | ?理中 |
十七在建工程
1.?目列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 84,211,975.46 | 98,504,795.98 |
| 工程物资 | ||
| ?? | 84,211,975.46 | 98,504,795.98 |
2.在建工程
1在建工程情
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 | ||||
| ?面余额 | 值准备 | ?面值 | ?面余额 | 值准备 | ?面值 | |
| 州物流园?目 | 96,931,331.80 | 26,147,274.00 | 70,784,057.8 | 96,359,531.80 | 96,359,531.80 | |
| 期堆场?改?目 | 13,380,747.85 | 13,380,747.85 | 2,145,264.18 | 2,145,264.18 | ||
| 无锡物流园?目 | 47,169.81 | 47,169.81 | ||||
| ?? | 110,359,249.46 | 26,147,274.00 | 84,211,975.46 | 98,504,795.98 | 98,504,795.98 | |
2?要在建工程?目?期??情
| ?目?? | 预算数 | 期初余额 | ?期增? 金额 | ?期转入 固定资金额 | ?期他 少金额 | 期?余额 |
| 州物流园?目 | 1,409,511,000.00 | 96,359,531.80 | 571,800.00 | 96,931,331.80 | ||
| 期堆场?改?目 | 19,770,000.00 | 2,145,264.18 | 11,235,483.67 | 13,380,747.85 | ||
| 无锡物流园?目 | 886,540,000.00 | 47,169.81 | 47,169.81 | |||
| ?? | 2,315,821,000.00 | 98,504,795.98 | 11,854,453.48 | 110,359,249.46 |
接表
| 工程累?投入占预算的?例% | 工程?度% | 利?资?? 累?金额 | 中?期利?资??金额 | ?期利?资? ?率% | 资金来源 |
| 6.88 | 6.88 | 自筹 | |||
| 67.68 | 67.68 | 自筹 | |||
| 68.88 | 68.88 | 自筹 | |||
| -- | -- | -- | -- |
3?期?提在建工程值准备情
| ?目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | ?提原因 |
| 州物流园?目 | 26,147,274.00 | 26,147,274.00 | 收到地方??机出的收回?目土地的定??方?签?的补偿??考虑补偿金额?对?宗土地?及的在建工程?提值准备 | ||
| ?? | 26,147,274.00 | 26,147,274.00 | -- |
4在建工程的值测试情?收回金额按允值去处置?用?的净额确定
| ?目 | ?面值 | ?收回金额 | 值金额 | 允值和处置?用 的确定方式 | ?参数 | ?参数的确定依据 |
| 州物流园?目 | 96,931,331.80 | 70,784,057.80 | 26,147,274.00 | ?府补偿金额 | ?用 | ?用 |
| ?? | 96,931,331.80 | 70,784,057.80 | 26,147,274.00 | -- | -- | -- |
说明??子?五?钢铁?属五?州物流?限?任?2024?1?24?收到州?自然资源局州?济?术开发?⺮局文资?开⺮20241?收回??建设用地使用权定书并给70,784,057.80补偿故??对2023?12?31?因土地使用权收回?及的资?提值中无形资?提值准备107,074,507.99在建工程?提值准备26,147,274.00
十使用权资
1.使用权资情
| ?目 | ??建筑物及土地 | 机器设备 | ?? |
| 一?面原值 | |||
| 1.期初余额 | 159,140,132.42 | 13,316,121.92 | 172,456,254.34 |
| 2.?期增?金额 | 147,731,194.98 | 17,556,704.10 | 165,287,899.08 |
| 1?增租入 | 147,731,194.98 | 17,556,704.10 | 165,287,899.08 |
| 3.?期少金额 | 17,520,699.84 | 17,520,699.84 | |
| 1租赁??到期 | 15,026,840.09 | 15,026,840.09 | |
| 2他 | 2,493,859.75 | 2,493,859.75 | |
| 4.期?余额 | 289,350,627.56 | 30,872,826.02 | 320,223,453.58 |
| 累??? | |||
| 1.期初余额 | 68,721,253.21 | 440,779.09 | 69,162,032.30 |
| 2.?期增?金额 | 66,756,125.03 | 4,388,670.40 | 71,144,795.43 |
| 1?提 | 66,743,895.21 | 4,388,670.40 | 71,132,565.61 |
| 2汇率?? | 12,229.82 | 12,229.82 | |
| 3.?期少金额 | 11,073,253.70 | 11,073,253.70 | |
| 1租赁??到期 | 11,073,253.70 | 11,073,253.70 | |
| 4.期?余额 | 124,404,124.54 | 4,829,449.49 | 129,233,574.03 |
| 值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.?期增?金额 |
| ?目 | ??建筑物及土地 | 机器设备 | ?? |
| 1?提 | |||
| 3.?期少金额 | |||
| 1处置 | |||
| 4.期?余额 | |||
| 四?面值 | |||
| 1.期??面值 | 164,946,503.02 | 26,043,376.53 | 190,989,879.55 |
| 2.期初?面值 | 90,418,879.21 | 12,875,342.83 | 103,294,222.04 |
十九无形资
1.无形资情
| ?目 | 土地使用权 | 软 | 他 | ?? |
| 一?面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 645,045,996.12 | 75,154,367.73 | 78,422.12 | 720,278,785.97 |
| 2.?期增?金额 | 23,067,463.23 | 6,615,471.53 | 18,763.99 | 29,701,698.75 |
| 1?置 | 6,615,471.53 | 18,763.99 | 6,634,235.52 | |
| 2内部研发 | ||||
| 3企业?并增? | ||||
| 4他 | 23,067,463.23 | 23,067,463.23 | ||
| 3.?期少金额 | 1,053.42 | 1,053.42 | ||
| 1处置 | ||||
| 2他 | 1,053.42 | 1,053.42 | ||
| 4.期?余额 | 668,113,459.35 | 81,768,785.84 | 97,186.11 | 749,979,431.30 |
| 累?摊? | ||||
| 1.期初余额 | 128,697,749.36 | 31,756,341.90 | 40,846.06 | 160,494,937.32 |
| 2.?期增?金额 | 13,783,601.85 | 11,756,633.38 | 156.35 | 25,540,391.58 |
| 1?提 | 13,783,601.85 | 11,754,731.40 | 156.35 | 25,538,489.60 |
| 2他 | 1,901.98 | 1,901.98 | ||
| 3.?期少金额 | ||||
| 1处置 | ||||
| 4.期?余额 | 142,481,351.21 | 43,512,975.28 | 41,002.41 | 186,035,328.90 |
| 值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.?期增?金额 | 107,074,507.99 | 1,241,418.15 | 108,315,926.14 |
| ?目 | 土地使用权 | 软 | 他 | ?? |
| 1?提 | 107,074,507.99 | 1,241,418.15 | 108,315,926.14 | |
| 3.?期少金额 | ||||
| 1处置 | ||||
| 4.期?余额 | 107,074,507.99 | 1,241,418.15 | 108,315,926.14 | |
| 四?面值 | ||||
| 1.期??面值 | 418,557,600.15 | 37,014,392.41 | 56,183.70 | 455,628,176.26 |
| 2.期初?面值 | 516,348,246.76 | 43,398,025.83 | 37,576.06 | 559,783,848.65 |
说明?期无形资值情参??注十七?期?通过内部研发形成的无形资占无形资期??面值的?例0十长期待摊?用
| ?目 | 期初余额 | ?期增?金额 | ?期摊?金额 | 他少金额 | 期?余额 |
| 长期资改良支出 | 22,744,471.57 | 23,502,524.09 | 9,334,832.81 | 486,572.06 | 36,425,590.79 |
| 网?服?? | 3,930.82 | 33,962.26 | 11,477.99 | 26,415.09 | |
| ?箱服?? | 9,152.92 | 2,112.02 | 7,040.90 | ||
| ?? | 22,757,555.31 | 23,536,486.35 | 9,348,422.82 | 486,572.06 | 36,459,046.78 |
十一递延?得税资及递延?得税负债
1. ??抵?的递延?得税资
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 | ||
| ?抵扣暂时性差? | 递延?得税资 | ?抵扣暂时性差? | 递延?得税资 | |
| 资值准备 | 1,385,074,042.34 | 345,416,408.31 | 1,754,327,662.64 | 438,581,915.66 |
| ?抵扣损 | 527,597,480.91 | 131,899,370.23 | 679,575,147.19 | 169,893,035.80 |
| ?付职工薪酬 | 110,920,318.85 | 27,703,479.72 | 124,665,262.04 | 31,166,315.51 |
| 长期待摊的装修?用 | 358,459.90 | 89,614.98 | ||
| 租赁负债 | 197,674,275.82 | 37,176,130.11 | 80,428,166.24 | 20,040,545.04 |
| 预?负债 | 6,869,610.20 | 1,717,402.55 | 6,869,610.19 | 1,717,402.55 |
| 期?浮?盈 | 52,466,888.23 | 13,116,722.07 | 37,241,400.00 | 9,310,350.00 |
| 他权益工投资允值?? | 18,884,965.13 | 4,721,241.28 | 15,019,056.20 | 3,754,764.05 |
| ?? | 2,299,487,581.48 | 561,750,754.27 | 2,698,484,764.40 | 674,553,943.59 |
2. ??抵?的递延?得税负债
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 | ||
| ?纳税暂时性差? | 递延?得税负债 | ?纳税暂时性差? | 递延?得税负债 | |
| 非?一?制企业?并资评估增值 | 165,698.20 | 41,424.55 | 165,698.20 | 41,424.55 |
| 他权益工投资允值?? | 56,111,017.00 | 14,027,754.24 | 55,509,417.00 | 13,877,354.25 |
| 他非流?金融资允值?? | 81,165,486.86 | 20,291,371.72 | 100,655,000.00 | 25,163,750.00 |
| 期?浮?盈 | 39,220,321.54 | 9,805,080.39 | 98,486,790.21 | 24,621,697.56 |
| 固定资??税差? | 54,446.80 | 13,611.70 | 163,315.66 | 40,828.92 |
| 使用权资 | 190,989,879.45 | 38,272,163.60 | 103,294,222.15 | 25,754,449.90 |
| ?? | 367,706,849.85 | 82,451,406.20 | 358,274,443.22 | 89,499,505.18 |
3. ?确认递延?得税资明?
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?抵扣暂时性差? | ||
| ?抵扣损 | 426,091,506.25 | 394,806,868.55 |
| 资值准备 | 651,805,484.51 | 648,298,198.81 |
| 预?负债 | 363,195,397.25 | |
| ?付职工薪酬 | 4,736,313.50 | 131,798,436.72 |
| ?? | 1,082,633,304.26 | 1,538,098,901.33 |
4.?确认递延?得税资的?抵扣损将?度到期
| ?份 | 期?余额 | 期初余额 | 备注 |
| 2023? | 46,405,670.19 | ||
| 2024? | 68,102,519.88 | 100,537,909.69 | |
| 2025? | 84,350,378.09 | 97,889,052.22 | |
| 2026? | 49,830,869.03 | 51,743,397.44 | |
| 2027? | 25,579,531.95 | 98,230,839.01 | |
| 2028? | 198,228,207.30 | ||
| ?? | 426,091,506.25 | 394,806,868.55 |
十他非流?资
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 | ||||
| ?面余额 | 值准备 | ?面值 | ?面余额 | 值准备 | ?面值 | |
| 预付工程款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 电话?入权 | 46,917.92 | 46,917.92 | 48,922.00 | 48,922.00 | ||
| ?? | 46,917.92 | 46,917.92 | 5,048,922.00 | 5,048,922.00 | ||
十??权或使用权?限资
| ?目 | 期? | |||
| ?面余额 | ?面值 | ?限类型 | ?限情 | |
| ??资金 | 172,663,066.86 | 172,663,066.86 | 他 | 注1 |
| ?收票据 | 600,000.00 | 570,000.00 | ?押 | 注2 |
| ?收?款 | 2,688,900.00 | 2,554,455.00 | ?押 | 注2 |
| ?收款?融资 | 48,733,897.81 | 48,733,897.81 | ?押 | 注2 |
| ?收票据 | 39,812,755.00 | 38,201,380.95 | 他 | 注2 |
| ?收款?融资 | 498,626,337.47 | 498,626,337.47 | 他 | 注2 |
| 固定资 | 133,818,523.57 | 46,684,456.11 | 抵押 | 注3 |
| 无形资 | 38,343,880.66 | 26,588,916.90 | 抵押 | 注3 |
| ?? | 935,287,361.37 | 834,622,511.10 | -- | -- |
续表
| ?目 | 期初 | |||
| ?面余额 | ?面值 | ?限类型 | ?限情 | |
| ??资金 | 213,946,914.10 | 213,946,914.10 | 他 | 注4 |
| ?收票据 | 133,698,573.22 | 132,242,203.06 | ?押 | 注5 |
| ?收票据 | 31,500,000.00 | 30,925,000.00 | 他 | 注5 |
| ?收?款 | 13,620,300.00 | 13,484,097.00 | ?押 | 注5 |
| 固定资 | 133,533,976.57 | 53,377,372.33 | 抵押 | 注6 |
| 无形资 | 38,343,880.66 | 27,359,405.85 | 抵押 | 注6 |
| ?? | 564,643,644.55 | 471,334,992.34 | -- | -- |
注1截?2023?12?31????属子???资金3,000.00ETC保证金截?2023?12?31????属子???资金5,000,000.00定期??
截?2023?12?31????属子???资金38,177.71维修?金截?2023?12?31????属子???资金146,588,453.64期?保证金截?2023?12?31????属子???资金21,033,428.36票据保证金截?2023?12?31????属子???资金7.15待结汇资金注2截?2023?12?31???及?属子?600,000.00的商业?兑汇票48,733,897.81的???兑汇票和2,688,900.00的?收?款?押?得??借款??属子??背书???确认尚?到期的商业?兑汇票39,812,755.00???兑汇票498,626,337.47
注3截?2023?12?31????属子?固定资-??建筑物46,684,456.11及无形资-土地26,588,916.90抵押?得??授信额度
注4截?2022?12?31????属子???资金3,000.00ETC保证金
截?2022?12?31????属子???资金5,000,000.00定期??
截?2022?12?31????属子?因??纠纷诉讼保全资金被法院冻结???款43,843.30
截?2022?12?31????属子???资金1,130,000.00保函保证金
截?2022?12?31????属子???资金161,461,553.89期?保证金
截?2022?12?31????属子???资金46,308,509.88票据保证金
截?2022?12?31????属子???资金7.03待结汇资金
注5截?2022?12?31????属子?133,698,573.22的商业?兑汇票和13,620,300.00的?收?款?押?得??借款??属子??背书???确认尚?到期的商业?兑汇票31,500,000.00
注6截?2022?12?31????属子?固定资-??建筑物53,377,372.33及无形资-土地27,359,405.85抵押?得??借款或??授信额度
十四短期借款
1.短期借款⺮类
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 759,378,205.79 | 3,085,341,948.46 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 保证借款 | ||
| ?押借款 | 52,022,797.81 | 147,318,873.22 |
| ?付利? | 4,600,349.86 | 7,093,881.88 |
| ?? | 816,001,353.46 | 3,259,754,703.56 |
注期??押借款的?押资类别及金额参??注十
2.?逾期?偿?的短期借款情
无十五?生金融负债
| ? 目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?期保值期??? | 50,400,824.49 | 18,036,520.00 |
| ? ? | 50,400,824.49 | 18,036,520.00 |
他说明?告期??的?生金融负债持?的?期期???的浮?损十?付票据
| 种类 | 期?余额 | 期初余额 |
| 商业?兑汇票 | 14,674,639.26 | |
| ???兑汇票 | 6,228,610,001.89 | 5,138,227,341.47 |
| ?? | 6,228,610,001.89 | 5,152,901,980.73 |
?期??到期?支付的?付票据总额0十七?付?款
1.?付?款列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?付?款 | 2,652,487,791.13 | 2,253,572,788.92 |
| ?付工程款 | 4,388,732.82 | 2,831,704.80 |
| ?付设备款 | 1,718,600.00 | 1,724,550.00 |
| 他 | 248,309,059.72 | 150,572,245.11 |
| ?? | 2,906,904,183.67 | 2,408,701,288.83 |
十??负债
1.??负债情
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?售??相的??负债 | 1,246,035,655.95 | 1,803,468,206.11 |
| ?? | 1,246,035,655.95 | 1,803,468,206.11 |
十九?付职工薪酬
1.?付职工薪酬列示
| ? 目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
| 一短期薪酬 | 333,366,122.74 | 857,713,523.25 | 869,028,047.45 | 322,051,598.54 |
| 离职?福利-设定提??划 | 307,888.08 | 109,688,326.29 | 109,578,414.28 | 417,800.09 |
| 辞?福利 | 1,138,418.08 | 7,601,631.91 | 8,740,049.99 | |
| 四一?内到期的他福利 | ||||
| ? ? | 334,812,428.90 | 975,003,481.45 | 987,346,511.72 | 322,469,398.63 |
2.短期薪酬列示
| ? 目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
| 一工资?金津?和补? | 256,616,503.01 | 671,437,892.04 | 691,387,981.39 | 236,666,413.66 |
| 职工福利? | 39,867,928.27 | 39,867,928.27 | ||
| 社保险? | 603,405.17 | 63,022,795.21 | 63,035,560.87 | 590,639.51 |
| 中?疗保险? | 590,823.40 | 58,665,887.53 | 58,677,769.89 | 578,941.04 |
| 工伤保险? | 6,553.36 | 2,746,604.75 | 2,747,976.13 | 5,181.98 |
| 生育保险? | 6,028.41 | 1,610,302.93 | 1,609,814.85 | 6,516.49 |
| 四??金 | 137,494.00 | 54,083,827.98 | 54,052,818.98 | 168,503.00 |
| 五工??和职工教育?? | 76,008,720.56 | 29,301,079.75 | 20,683,757.94 | 84,626,042.37 |
| 短期带薪缺勤 | ||||
| 七短期利润⺮?划 | ||||
| 他短期薪酬 | ||||
| ? ? | 333,366,122.74 | 857,713,523.25 | 869,028,047.45 | 322,051,598.54 |
3.设定提??划列示
| ?目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
| 1.??养老保险 | 125,047.35 | 77,123,358.70 | 77,145,848.48 | 102,557.57 |
| 2.失业保险? | 4,014.98 | 2,742,966.59 | 2,743,898.17 | 3,083.40 |
| 3.企业?金缴? | 178,825.75 | 29,822,001.00 | 29,688,667.63 | 312,159.12 |
| ?? | 307,888.08 | 109,688,326.29 | 109,578,414.28 | 417,800.09 |
十?交税?
| 税??目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 企业?得税 | 66,905,934.26 | 90,307,424.35 |
| 增值税 | 142,089,973.30 | 130,315,679.09 |
| ?花税 | 15,855,426.74 | 12,951,672.32 |
| 土地使用税 | 154,982.97 | 245,088.83 |
| ?税 | 1,377,264.22 | 1,968,232.58 |
| 城?维?建设税 | 5,189,457.08 | 3,100,327.96 |
| 教育??? | 4,411,333.04 | 2,218,344.21 |
| 个人?得税 | 9,209,853.78 | 8,621,664.21 |
| 契税 | 6,505,440.12 | |
| 他 | 348,802.46 | 1,326,554.28 |
| ?? | 252,048,467.97 | 251,054,987.83 |
十一他?付款
1.?目列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?付利? | ||
| ?付股利 | ||
| 他?付款 | 1,605,337,948.05 | 2,595,896,568.03 |
| ?? | 1,605,337,948.05 | 2,595,896,568.03 |
2.他?付款
1按款?性?列示他?付款
| 款?性? | 期?余额 | 期初余额 |
| 抵押金及保证金 | 150,683,748.89 | 182,632,524.51 |
| 资金?借 | 467,276,705.40 | 1,521,213,967.29 |
| 收付款 | 788,056,774.93 | 750,308,600.12 |
| 他 | 199,320,718.83 | 141,741,476.11 |
| ?? | 1,605,337,948.05 | 2,595,896,568.03 |
2期??龄超过1?的?要他?付款
| ?目 | 期?余额 | ?偿?或结转的原因 |
| 唐山钢铁集团?限?任? | 49,000,000.00 | 资金?入款?到期 |
| 中?五金制品香港股份?限? | 80,942,774.96 | 资金?入款?到期 |
| 五?????易?限? | 102,340,000.00 | 资金?入款?到期 |
| ?? | 232,282,774.96 | - |
十一?内到期的非流?负债
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 1?内到期的长期借款 | 407,500,000.00 | 520,000,000.00 |
| 1?内到期的长期?付款 | 854,193.70 | 809,820.00 |
| 1?内到期的租赁负债 | 54,595,330.95 | 43,579,763.16 |
| 1?内到期的?付利? | 347,655.00 | 1,052,052.22 |
| ?? | 463,297,179.65 | 565,441,635.38 |
十他流?负债
1.他流?负债情
| ? 目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 待转??税额 | 367,854,444.90 | 408,067,467.38 |
| ???确认的?背书商业汇票 | 538,439,092.47 | 31,500,000.00 |
| 被?期?目-确定?诺 | 2,254,451.33 | 21,722,050.00 |
| 他 | 2,500,000.00 | |
| ?? | 908,547,988.70 | 463,789,517.38 |
十四长期借款
| 借款条类别 | 期?余额 | 期初余额 | 利率?间 |
| 信用借款 | 37,250,000.00 | 730,500,000.00 | 1.35%-3.6% |
| ?? | 37,250,000.00 | 730,500,000.00 |
注期?信用借款余额?金4.45亿一?内到期的金额4.08亿中600万?家发展?金?限?通过?家开发??股份?限???⺮?向?提供的委托?款借款利率固定利率 1.08%4亿中??出???提供的用借款人及属子???业?的?款借款利率固定利率2.70%2,450万?子?五?湖?铁?金?限?任
?五?集团???限?任?签?中长期流?资金?款??借款利率固定利率1.35%借款1,425万?子?五?钢铁?限?任??属五?西电常州钢材?工?限?中?大??常州⺮??得的借款借款利率浮?利率?期利率3.6%?准利率首?调整?2023?1?20???满1?调整一?
十五租赁负债
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 214,645,475.90 | 87,358,302.77 |
| :?确认融资?用 | 18,491,813.74 | 6,930,136.65 |
| :一?内到期的租赁负债 | 54,595,330.95 | 43,579,763.16 |
| ?? | 141,558,331.21 | 36,848,402.96 |
十长期?付款
1.?目列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 长期?付款 | 10,684,675.37 | 14,054,201.07 |
| ??付款 | 6,825,600.00 | |
| ?? | 10,684,675.37 | 20,879,801.07 |
2.长期?付款
1按款?性?列示长期?付款
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?付土地使用权款 | 11,538,869.07 | 14,864,021.07 |
| :一?内到期部⺮ | 854,193.70 | 809,820.00 |
| ?? | 10,684,675.37 | 14,054,201.07 |
注?付土地使用权款子?五?钢铁?限?任??属五?物流园东莞?限?按期支付土地使用??据?来土地使用?限及缴付标准确认长期?付款
3.??付款
1按款?性?列示??付款
| ?目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | 形成原因 |
| 僵尸企业中央??补?资金 | 6,825,600.00 | 6,825,600.00 | ???款 |
| ?目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | 形成原因 |
| ?? | 6,825,600.00 | 6,825,600.00 | - |
十七预?负债
1.⺮类列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| ?诉讼 | 7,005,792.79 | 370,065,007.44 | 注 |
| ? ? | 7,005,792.79 | 370,065,007.44 | - |
注??注十或???述要系?子?五?钢铁因?及诉讼累?确认预?负债 686.96万十股?
| ?目 | 期初余额 | ?期增??+- | 期?余额 | ||||
| 发??股 | ?股 | ?金转股 | 他 | ?? | |||
| 一?限售条股份 | |||||||
| 1.?家持股 | |||||||
| 2.??法人持股 | |||||||
| 3.他内资持股 | |||||||
| 中境内法人持股 | |||||||
| 境内自然人持股 | |||||||
| 4.境外持股 | |||||||
| 中境外法人持股 | |||||||
| 境外自然人持股 | |||||||
| 无限售条流通股份 | 1,071,910,711.00 | 1,071,910,711.00 | |||||
| 1.人民?普通股 | 1,071,910,711.00 | 1,071,910,711.00 | |||||
| 2.境内?外资股 | |||||||
| 3.境外?外资股 | |||||||
| 4.他 | |||||||
| 股份?? | 1,071,910,711.00 | 1,071,910,711.00 | |||||
十九他权益工
1.期?发?在外的股永续债等他金融工??情
2022?8?22??第九?董第七????通过了?符?开发??续
期?债券条的?案?拟开发??续期?债券的?案提?股东大授权董或董授权人士全权?理??开发??续期?债券相?的?案?意?在海证券交易?面向业投资者开发??续期?债券发?规模超过人民?25亿并提?股东大授权董或董授权人士全权?理??开发??续期?债券的??2022?9?8??2022?第一?临时股东大??通过了述?2022?12??收到中?证券?督管理委员?意五?发展股份?限?向业投资者开发??续期?债券注的批复(证?许?(2022)3130?)?意?向业投资者开发?面值总额超过 25 亿?续期?债券的注申?
2023?3?23??成?发?第一期10亿?续期?债券(期限2+N)债券?115080债券简?23 发展 Y1票面利率 4.7%5?4??成?发?第期 15亿?续期?债券(期限 2+N)债券?115298债券简?23发展Y3票面利率4.5%
2.期?发?在外的被划⺮权益工的股永续债等金融工??情表
| 发?在外的金融工 | 期初 | ?期增? | ?期少 | 期? | ||||
| 数? | ?面 值 | 数? | ?面 值 | 数? | ?面 值 | 数? | ?面 值 | |
| ?续期?债券-?金 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | ||||||
| ?续期?债券-利? | 82,452,777.78 | 82,452,777.78 | ||||||
| ?? | 2,582,452,777.78 | 2,582,452,777.78 | ||||||
注?据?2023?面向业投资者开发??续期?债券(第一期)募集说明书2023?面向业投资者开发??续期?债券(第期)募集说明书条款?定?发?人(1)?自定是否续期发?的?期?续期?债券在?定赎回前?期?续期?债券长期?续是否在?定的时间点赎回??的??;(2)?果?使赎回权续期票面利率调整?期?准利率?初始利差?超过 300 个?点结??处???境利率调整机制条款虽然构成一定的?济压力但并?构成赎回或者付?的间接??义?;(3)??发生强制付?时?自???将?续期?债券相利????一个付??支付?到任何递延支付利??数的限制:(4)?定的强制付?包括向普通股股东⺮红少注资?均属??自策的??时?续期?债券??及?用或?用?自身权益工结算的?定或?综??期发?的?续期?债券的发?人没?交付?金或他金融资给他方或在潜在利条他方交换金融资或金融负债的??义??据企业?准䥇第 37 ?一金融工列?和??部?发<永续债相?处理的规定>的通知(?(2019)2?)的相规定?将?期发?的?续期?债券权益工?入???者权益
四十资??
| ?目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
| 资?溢或股?溢 | 4,150,909,632.50 | 4,327,464.18 | 141,046,754.18 | 4,014,190,342.50 |
| 他资?? | 207,489,244.20 | 572,753.60 | 2,783,018.87 | 205,278,978.93 |
| ?? | 4,358,398,876.70 | 4,900,217.78 | 143,829,773.05 | 4,219,469,321.43 |
注1由??度发生?一?制企业?并2022?12?31?股?溢的金额???述
2?一?制企业?并??五金?株式社韩?五?株式社??少资??136,719,290.00
四十一他综?收益
| ?目 | 期初余额 | ?期发生金额 | 期?余额 | |||||
| ?期 ?得税前发生额 | 前期?入他综?收益?期转入损益 | 前期?入他综?收益?期转入留?收益 | ?得税?用 | 税??属母? | 税??属少数股东 | |||
| 一能?⺮类?损益的他综?收益 | -7,778,679.40 | -3,264,308.93 | -816,077.24 | -2,448,231.69 | -10,226,911.09 | |||
| 1.????设定?益?划??额 | ||||||||
| 2.权益法能转损益的他综?收益 | ||||||||
| 3.他权益工投资允值?? | -7,778,679.40 | -3,264,308.93 | -816,077.24 | -2,448,231.69 | -10,226,911.09 | |||
| 4.企业自身信用风险允值?? | ||||||||
| 将?⺮类?损益的他综?收益 | 4,014,138.60 | 18,108,918.43 | -485,908.95 | 18,594,827.38 | 22,608,965.98 | |||
| 1.权益法?转损益的他综?收益 | 2,459.00 | 2,459.00 | 2,459.00 | |||||
| 2.他债权投资允值?? | ||||||||
| 3.金融资?⺮类?入他综?收益的金额 | ||||||||
| 4.他债权投资信用值准备 | ||||||||
| 5.?金流??期的?效部⺮ | -2,903,849.58 | 960,213.78 | -485,908.95 | 1,446,122.73 | -1,457,726.85 | |||
| ?目 | 期初余额 | ?期发生金额 | 期?余额 | |||||
| ?期 ?得税前发生额 | 前期?入他综?收益?期转入损益 | 前期?入他综?收益?期转入留?收益 | ?得税?用 | 税??属母? | 税??属少数股东 | |||
| 6.外????表?算差额 | 6,917,988.18 | 17,146,245.65 | 17,146,245.65 | 24,064,233.83 | ||||
| 7.他 | ||||||||
| ?? | -3,764,540.80 | 14,844,609.50 | -1,301,986.19 | 16,146,595.69 | 12,382,054.89 | |||
四十?储备
| ?目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
| ?全生? | 8,611,843.13 | 5,935,928.71 | 3,330,703.08 | 11,217,068.76 |
| ?? | 8,611,843.13 | 5,935,928.71 | 3,330,703.08 | 11,217,068.76 |
四十盈余?
| ?目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
| 法定盈余? | 962,936,099.83 | 962,936,099.83 | ||
| 任意盈余? | 6,276,386.62 | 6,276,386.62 | ||
| ?? | 969,212,486.45 | 969,212,486.45 |
四十四?⺮配利润
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
| 调整前期期??⺮配利润 | -1,462,647,989.86 | -1,640,759,091.19 |
| 调整期初?⺮配利润调整??数调增+调- | -67,581,882.26 | |
| 调整?期初?⺮配利润 | -1,462,647,989.86 | -1,708,340,973.45 |
| ??期?属母???者的净利润 | 199,232,685.26 | 366,498,688.01 |
| 提?法定盈余? | ||
| 提?任意盈余? | ||
| 提?一般风险准备 | ||
| ?付普通股股利 | ||
| 转股?的普通股股利 | ||
| 他利润⺮配 | 82,452,777.78 | 158,083,404.42 |
| ?他综?收益结转留?收益 | 37,277,700.00 | |
| 期??⺮配利润 | -1,345,868,082.38 | -1,462,647,989.86 |
四十五?业收入?业成?
1.?业收入和?业成?情
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 | ||
| 收入 | 成? | 收入 | 成? | |
| ?业? | 78,932,927,285.20 | 76,557,187,062.66 | 81,432,415,968.96 | 78,521,710,402.88 |
| 他业? | 62,779,468.67 | 26,260,315.36 | 44,504,398.58 | 24,973,389.10 |
| ?? | 78,995,706,753.87 | 76,583,447,378.02 | 81,476,920,367.54 | 78,546,683,791.98 |
2.?业收入?业成?的⺮解信?
| ??⺮类 | ?易-⺮部 | 物流服?-⺮部 | 他-⺮部 | ?? | ||||
| ?业收入 | ?业成? | ?业收入 | ?业成? | ?业收入 | ?业成? | ?业收入 | ?业成? | |
| 商品类型 | 73,983,209,391.45 | 71,943,542,156.79 | 3,841,514,181.75 | 3,620,948,570.95 | 1,170,983,180.67 | 1,018,956,650.28 | 78,995,706,753.87 | 76,583,447,378.02 |
| 钢铁 | 42,436,100,427.38 | 40,952,832,928.23 | 42,436,100,427.38 | 40,952,832,928.23 | ||||
| 金原材料 | 31,547,108,964.07 | 30,990,709,228.56 | 664,687,461.73 | 623,920,720.88 | 32,211,796,425.80 | 31,614,629,949.44 | ||
| 服? | 3,841,514,181.75 | 3,620,948,570.95 | 506,295,718.94 | 395,035,929.40 | 4,347,809,900.69 | 4,015,984,500.35 | ||
| 按??地?⺮类 | 73,983,209,391.45 | 71,943,542,156.79 | 3,841,514,181.75 | 3,620,948,570.95 | 1,170,983,180.67 | 1,018,956,650.28 | 78,995,706,753.87 | 76,583,447,378.02 |
| 境内 | 71,641,901,828.18 | 69,708,630,445.10 | 3,339,844,128.68 | 3,156,926,620.03 | 1,170,439,613.51 | 1,018,956,650.28 | 76,152,185,570.37 | 73,884,513,715.41 |
| 境外 | 2,341,307,563.27 | 2,234,911,711.69 | 501,670,053.07 | 464,021,950.92 | 543,567.16 | 2,843,521,183.50 | 2,698,933,662.61 | |
| ?? | 73,983,209,391.45 | 71,943,542,156.79 | 3,841,514,181.75 | 3,620,948,570.95 | 1,170,983,180.67 | 1,018,956,650.28 | 78,995,706,753.87 | 76,583,447,378.02 |
四十税金及??
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 城?维?建设税 | 23,316,455.01 | 16,103,364.22 |
| 教育??? | 20,742,626.18 | 12,256,182.84 |
| ?税 | 8,937,557.64 | 10,441,351.86 |
| 土地使用税 | 1,539,512.20 | 1,884,630.70 |
| ?船使用税 | 147,595.39 | 152,231.39 |
| ?花税 | 74,068,689.43 | 55,530,082.23 |
| 他 | 544,606.57 | 784,691.72 |
| ?? | 129,297,042.42 | 97,152,534.96 |
四十七?售?用
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 保险? | 49,377,131.37 | 56,423,998.65 |
| 职工薪酬 | 11,499,068.12 | 15,543,946.26 |
| 仓储保管? | 6,323,633.10 | 6,012,331.98 |
| 广告? | 188,927.99 | 65,344.76 |
| ?售服?? | 55,987.98 | 697,614.57 |
| 商品检验??易证书? | 36,036.42 | 7,773.23 |
| 他 | 8,329,845.07 | 6,232,992.83 |
| ?? | 75,810,630.05 | 84,984,002.28 |
四十管理?用
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 职工薪酬 | 894,740,439.85 | 910,960,151.80 |
| ??? | 48,658,427.52 | 42,276,286.19 |
| 租赁? | 48,403,668.80 | 49,133,134.24 |
| 差旅? | 34,874,474.10 | 14,195,049.18 |
| 业?招待? | 32,809,818.23 | 27,215,648.36 |
| 信??术? | 25,029,817.82 | 5,940,546.63 |
| 诉讼? | 21,955,562.93 | 16,038,717.39 |
| 无形资摊? | 18,855,204.79 | 18,673,769.87 |
| 物业及水电? | 18,336,709.68 | 16,804,348.09 |
| ?? | 13,441,716.72 | 12,714,790.97 |
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 咨询? | 10,128,596.05 | 10,146,734.29 |
| 聘?中机构? | 7,472,850.77 | 9,795,224.03 |
| 劳?? | 6,740,197.73 | 5,460,914.04 |
| 修理? | 4,401,426.55 | 4,521,310.68 |
| 税? | 4,036,893.91 | 3,924,618.45 |
| 长期待摊?用 | 3,868,745.52 | 1,832,892.78 |
| 保险? | 3,171,752.21 | 3,115,422.91 |
| 值易耗品摊? | 1,935,254.28 | 1,327,850.83 |
| ?? | 1,034,916.26 | 504,566.20 |
| 排污? | 195,078.52 | 111,097.44 |
| ??盘盈 | 13,678.82 | -361,164.66 |
| 他 | 35,154,014.87 | 38,910,042.94 |
| ?? | 1,235,259,245.93 | 1,193,241,952.65 |
四十九研发?用
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 委托研发?用 | 4,476,102.57 | 16,641,711.06 |
| 职工薪酬 | 6,440,562.65 | 3,022,869.48 |
| ??? | 34,619.96 | 6,409.45 |
| ?? | 10,951,285.18 | 19,670,989.99 |
五十???用
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 利?支出 | 305,493,279.47 | 317,847,108.06 |
| 利?收入 | 48,886,245.34 | 31,989,029.11 |
| 汇兑损益 | 4,041,954.05 | 191,742,856.11 |
| ??手续?及他 | 78,332,009.69 | 61,648,034.99 |
| ?? | 338,980,997.87 | 539,248,970.05 |
五十一他收益
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| ?府补? | 94,169,085.65 | 24,944,993.97 |
| 个税手续?返? | 957,531.41 | 406,974.05 |
| 增值税??扣除 | 8,085,536.36 | 17,627,522.07 |
| 增值税免 | 1,178.15 | |
| ?? | 103,213,331.57 | 42,979,490.09 |
五十投资收益
| 生投资收益的来源 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 权益法?算的长期股权投资收益 | -337,041.97 | -7,594,532.00 |
| 处置长期股权投资生的投资收益 | 486,558.01 | |
| 交易性金融资持?期间?得的投资收益 | ||
| 他权益工投资持?期间?得的股利收入 | 1,635,517.99 | 5,107,637.33 |
| 债权投资持?期间?得的利?收入 | ||
| 他债权投资持?期间?得的利?收入 | ||
| 处置交易性金融资?得的投资收益 | ||
| 处置债权投资?得的投资收益 | ||
| 处置他债权投资?得的投资收益 | ||
| 丧失?制权?剩余股权按允值????生的利得 | ||
| 债??组收益 | 217,843,747.07 | |
| 处置他非流?资金融资?得的投资收益 | -417,609.14 | 391,690.90 |
| 他非流?金融资持?期间?得的股利收入 | 22,551,858.60 | |
| 摊余成???的他金融资??确认收益 | -313,920,194.13 | -290,423,419.65 |
| 处置?收款?融资?得的投资收益 | -4,928,189.39 | -7,946,582.84 |
| ?? | -99,637,211.56 | -277,913,347.66 |
注摊余成???的金融资??确认损失3.14亿要系无追索权?收?款保理业?生的保理?
五十允值??收益
| 生允值??收益的来源 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 交易性金融资 | -23,925,000.00 | 165,000.00 |
| 中?生金融工生的允值??收益 |
| 生允值??收益的来源 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 交易性金融负债 | ||
| 按允值??的投资性?地 | ||
| ?期净损益 | -1,079,695.82 | 88,618,801.65 |
| ? ? | -25,004,695.82 | 88,783,801.65 |
五十四信用值损失
| ? 目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| ?收票据坏?损失 | -17,513,764.03 | 1,524,964.09 |
| ?收?款坏?损失 | 36,172,078.76 | -79,836,542.99 |
| 他?收款坏?损失 | 28,476,818.11 | 19,710,380.62 |
| ?款值损失 | -6,231,100.77 | 2,535,882.39 |
| ?? | 40,904,032.07 | -56,065,315.89 |
五十五资值损失
| ? 目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 一??跌损失及??履?成?值损失 | -70,194,303.91 | -190,463,922.42 |
| 在建工程值损失 | -26,147,274.00 | |
| 无形资值损失 | -108,315,926.14 | |
| 四他 | ||
| ?? | -204,657,504.05 | -190,463,922.42 |
五十资处置收益
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 固定资处置利得或损失 | 4,300,785.96 | -38,875.23 |
| 他长期资处置利得或损失 | 2,544,753.24 | |
| ?? | 6,845,539.20 | -38,875.23 |
五十七?业外收入
| ? 目 | ?期发生额 | 期发生额 | ?入?期非?常性损益的金额 |
| 非流?资处置利得?? | 6,544.09 | 2,212.39 | 6,544.09 |
| 中固定资处置利得 | 6,544.09 | 2,212.39 | 6,544.09 |
| 无形资处置利得 |
| ? 目 | ?期发生额 | 期发生额 | ?入?期非?常性损益的金额 |
| 非??性资交换利得 | |||
| 接?捐? | |||
| ?府补? | 1,691,836.00 | 15,381,014.34 | 1,691,836.00 |
| ??赔偿收入 | 5,172,497.71 | 9,206,872.48 | 5,172,497.71 |
| 罚没收入 | 67,669.28 | 268,377.10 | 67,669.28 |
| 无法支付的款? | 2,486,830.65 | 3,561,502.38 | 2,486,830.65 |
| 他 | 1,721,941.70 | 1,207,701.10 | 1,721,941.70 |
| ?? | 11,147,319.43 | 29,627,679.79 | 11,147,319.43 |
五十?业外支出
| ? 目 | ?期发生额 | 期发生额 | ?入?期非?常性损益的金额 |
| 非流?资处置损失?? | 202,993.73 | 61,845.93 | 202,993.73 |
| 中固定资处置损失 | 202,993.73 | 61,845.93 | 202,993.73 |
| 无形资处置损失 | |||
| 非??性资交换损失 | |||
| 对外捐? | 9,676,313.44 | 8,535,000.00 | 9,676,313.44 |
| 罚款支出 | 873,549.62 | 644,569.95 | 873,549.62 |
| 赔偿金??金及滞纳金等支出 | 1,859,889.89 | 491,845.35 | 1,859,889.89 |
| 预??诉讼损失 | 10,903,380.56 | 21,569,226.30 | 10,903,380.56 |
| 他 | 849,434.71 | 327,887.30 | 849,434.71 |
| ?? | 24,365,561.95 | 31,630,374.83 | 24,365,561.95 |
五十九?得税?用
1.?得税?用表
| ? 目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| ?期?得税?用 | 142,179,949.12 | 178,436,311.10 |
| 递延?得税?用 | 107,057,239.61 | 46,338,284.14 |
| ?? | 249,237,188.73 | 224,774,595.24 |
2.?利润?得税?用调整过程
| ?目 | ?期发生额 |
| 利润总额 | 430,408,261.17 |
| 按法定/?用税率?算的?得税?用 | 107,602,065.29 |
| 子??用?税率的影响 | -8,328,227.54 |
| 调整前期间?得税的影响 | -2,298,645.13 |
| 非?税收入的影响 | -2,671,708.63 |
| ?抵扣的成??用和损失的影响 | 49,088,271.44 |
| 使用前期?确认递延?得税资的?抵扣损的影响 | -686,942.00 |
| ?期?确认递延?得税资的?抵扣暂时性差?或?抵扣损的影响 | 106,532,375.30 |
| ?得税?用?? | 249,237,188.73 |
十他综?收益各?目及?得税影响和转入损益情???并???表要?目注释四十一他综?收益十一?金流?表?目注释
1.??活??的?金
1收到的他??活??的?金
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 收到他?来款 | 25,948,280,753.66 | 14,936,170,464.18 |
| 集团内联?来 | 814,102,510.07 | 3,967,326,379.11 |
| 利?收入 | 42,275,984.88 | 31,980,550.83 |
| 保证金法院冻结款?收回 | 171,203,027.00 | 51,183,359.24 |
| ?府补?收入 | 82,836,621.65 | 40,326,008.31 |
| ?业外收入 | 5,004,415.36 | 10,685,127.86 |
| ?? | 27,063,703,312.62 | 19,037,671,889.53 |
注收到他?来款要是???易理业?收的款?2支付的他??活??的?金
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 支付他?来款 | 28,835,610,973.77 | 14,753,598,024.01 |
| 集团内联?来 | 2,277,784,502.60 | 6,301,058,245.98 |
| 管理?用支出 | 266,988,279.52 | 213,007,251.24 |
| 保证金法院冻结款?支出 | 204,001,044.79 | 125,048,538.82 |
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| ?业?用支出 | 52,100,499.18 | 69,021,071.98 |
| ??手续? | 78,332,009.69 | 61,648,034.99 |
| ?业外支出 | 12,327,211.08 | 9,765,151.21 |
| 支付的备用金 | 5,094,549.61 | 6,653,120.41 |
| ?? | 31,732,239,070.24 | 21,539,799,438.64 |
注支付他?来款要是???易理业?付的款?
2.投资活??的?金
1收到的?要的投资活??的?金
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 参股?临涣焦?⺮红款 | 22,001,858.60 | |
| 参股?明拓集团⺮红款 | 9,438,600.00 | 20,001,966.50 |
| ?? | 9,438,600.00 | 42,003,825.10 |
2支付的?要的投资活??的?金
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 期堆场?改?目 | 12,882,523.35 | 2,117,994.31 |
| ?? | 12,882,523.35 | 2,117,994.31 |
3支付的他投资活??的?金
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 丧失?制权?五?物流?疆?限?持?的?金及?金等物 | 38,766.18 | |
| ?? | 38,766.18 |
3.筹资活??的?金
1支付的他筹资活??的?金
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 支付租赁? | 54,731,358.81 | 18,769,091.36 |
| 支付他融资?用 | 2,602,491.49 | |
| 支付收???五?韩?五?款? | 128,720,000.00 | |
| ??永续债 | 2,500,000,000.00 | |
| ?? | 186,053,850.30 | 2,518,769,091.36 |
2筹资活?生的各?负债??情
| ?目 | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | ||
| ?金?? | 非?金?? | ?金?? | 非?金?? | |||
| 短期借款 | 3,259,754,703.56 | 11,842,393,844.03 | 100,786,977.62 | 14,090,733,391.59 | 296,200,780.16 | 816,001,353.46 |
| 他?付款-?付股利 | 7,991,257.65 | 7,991,257.65 | ||||
| 长期借款含一?内到期的非流?负债 | 1,251,552,052.22 | 715,000,000.00 | 40,174,463.20 | 1,561,628,860.42 | 445,097,655.00 | |
| 租赁负债含一?内到期的非流?负债 | 80,428,166.12 | 177,589,434.82 | 54,731,358.81 | 7,132,579.97 | 196,153,662.16 | |
| 他?付款 | 49,000,000.00 | 2,602,491.49 | 2,602,491.49 | 49,000,000.00 | ||
| ?? | 4,640,734,921.90 | 12,557,393,844.03 | 329,144,624.78 | 15,717,687,359.96 | 303,333,360.13 | 1,506,252,670.62 |
十?金流?表补资料
1.?金流?表补资料
| 补资料 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 一将净利润调节??活??金流? | ||
| 净利润 | 181,171,072.44 | 377,000,817.93 |
| ?资值准备 | 204,657,504.05 | 190,463,922.42 |
| 信用值损失 | -40,904,032.07 | 56,065,315.89 |
| 固定资??油气资?耗生性生物资?? | 84,179,057.72 | 81,741,735.59 |
| 使用权资摊? | 71,132,565.61 | 40,051,658.74 |
| 无形资摊? | 25,538,489.60 | 25,356,898.33 |
| 长期待摊?用摊? | 9,348,422.82 | 6,872,147.70 |
| 处置固定资无形资和他长期资的损失 收益?填列 | -6,845,539.20 | 38,875.23 |
| 固定资?废损失收益?填列 | 196,449.64 | 59,633.54 |
| 允值??损失收益?填列 | 25,004,695.82 | -88,783,801.65 |
| ???用收益?填列 | 305,493,279.47 | 317,847,108.06 |
| 投资损失收益?填列 | 99,637,211.56 | 277,913,347.66 |
| 递延?得税资少增??填列 | 112,803,189.32 | 17,897,721.05 |
| 递延?得税负债增?少?填列 | -7,048,098.98 | 25,267,224.04 |
| ??的少增??填列 | 794,025,367.35 | 940,874,325.04 |
| ??性?收?目的少增??填列 | -830,306,911.59 | -1,358,007,665.00 |
| ??性?付?目的增?少?填列 | -723,985,033.00 | 536,751,684.94 |
| 他 | ||
| ??活?生的?金流?净额 | 304,097,690.56 | 1,447,410,949.51 |
| ?及?金收支的?大投资和筹资活? | ||
| 债?转资? | ||
| 一?内到期的?转换?债券 | ||
| 融资租入固定资 | ||
| ?金及?金等物净??情 | ||
| ?金的期?余额 | 1,799,171,267.20 | 2,340,079,057.60 |
| ?金的期初余额 | 2,340,079,057.60 | 2,808,929,515.76 |
| ??金等物的期?余额 | ||
| ?金等物的期初余额 | ||
| ?金及?金等物净增?额 | -540,907,790.40 | -468,850,458.16 |
2.?金和?金等物的构成
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| 一?金 | 1,799,171,267.20 | 2,340,079,057.60 |
| 中???金 | 50,634.60 | 107,991.38 |
| ?随时用支付的???款 | 1,714,557,396.86 | 2,211,287,177.29 |
| ?随时用支付的他??资金 | 84,563,235.74 | 128,683,888.93 |
| ?用支付的??中央??款? | ||
| ???业款? | ||
| ???业款? | ||
| ?金等物 | ||
| 中个?内到期的债券投资 | ||
| 期??金及?金等物余额 | 1,799,171,267.20 | 2,340,079,057.60 |
| 中母?或集团内子?使用?限制的?金和?金等物 |
3.使用范围?限但?金和?金等物列示的情
无
4.属?金及?金等物的??资金
| ?目 | ?期金额 | 期金额 | 理由 |
| ??资金 | 172,663,066.86 | 213,946,914.10 | ???注十 |
| ?? | 172,663,066.86 | 213,946,914.10 | -- |
十??者权益??表?目注释??度发生?一?制企业?并?据企业?准䥇第33?里?并???表的相规定?对期初数和?较?表??调整视??并?的?告体在前期间一直?在导???者权益??表列?最早期间的期初??者权益?目??增?22,346,975.66十四外???性?目
1.外???性?目
| ?目 | 期?外?余额 | ?算汇率 | 期??算人民?余额 |
| ??资金 | 324,683,621.99 | ||
| 中美 | 43,011,934.71 | 7.0827 | 304,640,629.97 |
| 欧 | 0.01 | 7.8592 | 0.08 |
| ? | 130,404,213.00 | 0.050213 | 6,547,986.75 |
| 英? | 3,360.00 | 9.0411 | 30,378.10 |
| ?目 | 期?外?余额 | ?算汇率 | 期??算人民?余额 |
| 韩 | 2,441,898,278.00 | 0.005514 | 13,464,627.09 |
| ?收?款 | 47,298,559.01 | ||
| 中美 | 6,678,040.72 | 7.0827 | 47,298,559.01 |
| 短期借款 | 146,769,327.91 | ||
| 中美 | 12,214,794.91 | 7.0827 | 86,513,727.91 |
| ? | 1,200,000,000.00 | 0.050213 | 60,255,600.00 |
| 他?收款 | 1,247,665.06 | ||
| 中美 | 176,156.70 | 7.0827 | 1,247,665.06 |
| ?付?款 | 347,686,535.95 | ||
| 中美 | 49,089,547.20 | 7.0827 | 347,686,535.95 |
| 他?付款 | 147,608,126.01 | ||
| 中美 | 20,840,657.66 | 7.0827 | 147,608,126.01 |
十五租赁
1.?租人
| ?目 | 租赁?用 |
| 简?处理的短期租赁或值资的租赁?用 | 48,403,668.80 |
| 租赁相的总?金流出 | 107,687,080.61 |
2.出租人
1出租人的??租赁
| ?目 | 租赁收入 | 中??入租赁收款额的??租赁付款额相的收入 |
| ??租赁收入 | 20,361,014.97 | |
| ?? | 20,361,014.97 |
七、研发支出
一按?用性?列示
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 委托研发?用 | 4,476,102.57 | 16,641,711.06 |
| 职工薪酬 | 6,440,562.65 | 3,022,869.48 |
| ??? | 34,619.96 | 6,409.45 |
| ?? | 10,951,285.18 | 19,670,989.99 |
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 中?用?研发支出 | 10,951,285.18 | 19,670,989.99 |
| 资??研发支出 | ||
| ?? | 10,951,285.18 | 19,670,989.99 |
、合并范围的变更一?一?制企业?并
1.?期发生的?一?制企业?并
| 被?并方?? | 企业?并中?得的 权益?例% | 构成?一?制企业 ?并的依据 | ?并? | ?并?的确定依据 |
| ??五金?株式社 | 100.00 | ??一?股股东?制 | 2023-10-10 | ?得对被?并方的?制权 |
| 韩?五?株式社 | 100.00 | ??一?股股东?制 | 2023-10-10 | ?得对被?并方的?制权 |
接表
| ?并?期期初??并? 被?并方的收入 | ?并?期期初??并? 被?并方的净利润 | ?较期间被?并方的收入 | ?较期间被?并方 的净利润 |
| 1,200,383,733.55 | 8,081,140.77 | 3,184,309,111.28 | 25,517,109.51 |
| 170,089,572.81 | -7,910,115.63 | 453,045,294.81 | 1,367,790.07 |
2.?并成?
| ?目 | ??五金?株式社 | 韩?五?株式社 |
| ?并成? | 102,530,000.00 | 26,190,000.00 |
| 中?金 | 102,530,000.00 | 26,190,000.00 |
| 非?金资的?面值 | ||
| 发?或?�的债?的?面值 | ||
| 发?的权益性证券的?面值 | ||
| 或?对 |
3.?并?被?并方资负债的?面值
| ?目 | ??五金?株式社 | 韩?五?株式社 | ||
| ?并? | 期期? | ?并? | 期期? | |
| 资 | ||||
| ??资金 | 115,200,456.81 | 220,894,773.57 | 58,679,698.78 | 3,303,550.33 |
| ?目 | ??五金?株式社 | 韩?五?株式社 | ||
| ?并? | 期期? | ?并? | 期期? | |
| ?收款? | 181,307,896.75 | 20,311,413.50 | 4,148,926.82 | 6,446,254.19 |
| 预付?款 | 222,131,745.00 | 1,726,519.87 | 328,849.71 | |
| ?? | 65,298,988.61 | 91,992,244.75 | 61,703,374.93 | 47,611,926.42 |
| 他流?资 | 2,144,204.11 | |||
| 长期股权投资 | 15,983,179.60 | 15,603,491.42 | ||
| 固定资 | 617,092.70 | 359,803.45 | 22,546.11 | 23,166.91 |
| 使用权资 | 1,479,043.65 | |||
| 无形资 | 366,986.73 | 377,091.66 | ||
| 递延?得税资 | 333,133.47 | |||
| 他非流?资 | 47,468.27 | 48,922.00 | ||
| 资?? | 600,586,827.74 | 350,937,168.56 | 128,877,914.60 | 58,090,839.22 |
| 负债 | ||||
| 借款 | 416,041,231.08 | 87,317,963.10 | 68,004,310.74 | 2,684,162.29 |
| ?付款? | 77,688,132.48 | 163,552,057.01 | 33,396,535.34 | 11,208,491.28 |
| ??负债 | 362,566.03 | 6,412,601.53 | 4,776,713.06 | |
| ?付职工薪酬 | 311,755.90 | 152,804.23 | ||
| ?交税? | 3,098,023.23 | 69,851.19 | 3,491,572.46 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 645,933.99 | |||
| 租赁负债 | 868,309.06 | |||
| 递延?得税负债 | 325,389.60 | |||
| 负债?? | 493,729,363.56 | 254,330,609.37 | 110,034,687.35 | 22,313,743.32 |
| 净资 | 106,857,464.18 | 96,606,559.19 | 18,843,227.25 | 35,777,095.90 |
| 少数股东权益 | ||||
| ?得的净资 | 106,857,464.18 | 96,606,559.19 | 18,843,227.25 | 35,777,095.90 |
他原因的?并范围??1?期?投资设立五?发展海?限?任?注资?10,000.00万?期?子?中???限?任?投资设立五? (海?) ???易?限?注资?1,000.00 万中?(?州) 物资回收?限?注资? 650.00 万中??州生资源?限?注资? 300.00 万?期?子?五?物流集团?限?投资设立五?龙腾?疆联??限?注资? 950.00万
2?期?子?五?物流集团?限??据??需要注?五?船?理?港?限?任?和五?船?理厦门?限?任?注?手续?完成故将纳入2023?12?31?的?并资负债表但将期初?处置?的收入?用利润和?金流?纳入2023?度?并利润表和?并?金流?表32023?2?11??疆维吾尔自治?阿拉山??人民法院民裁定书2023?2702破申1?五?物流?疆?限?资抵债能清偿到期债?由?理五?物流?疆?限?的破清算申??时?指定?疆桥律师??五?物流?疆?限?管理人2023?2?21?五?物流?疆?限???式移交给管理人接管故?期将纳入?2023?12?31??并资负债表但将期初?处置?的收入?用利润和?金流?纳入?2023?度?并利润表?并?金流?表
九、在他主体中的权益
一在子?中的权益
1.?集团的构成
?: ?种:人民?
| 子?全? | 要??地 | 注资? | 注地 | 业?性? | 持股?例% | ?得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 五?钢铁?限?任? | ? | 900,000,000.00 | ? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁青岛?限? | 青岛 | 20,000,000.00 | 青岛 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁厦门?限? | 厦门 | 20,000,000.00 | 厦门 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁海?限? | 海 | 30,000,000.00 | 海 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁广州?限? | 广州 | 20,580,000.00 | 广州 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁沈??限? | 沈? | 20,000,000.00 | 沈? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁成都?限? | 成都 | 20,000,000.00 | 成都 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁?津?限? | ?津 | 20,000,000.00 | ?津 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁工??津?限? | ?津 | 30,000,000.00 | ?津 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 子?全? | 要??地 | 注资? | 注地 | 业?性? | 持股?例% | ?得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 五?钢铁杭州?限? | 杭州 | 20,000,000.00 | 杭州 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁西??限? | 西? | 20,000,000.00 | 西? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁??限? | ? | 20,000,000.00 | ? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁州?限? | 州 | 20,000,000.00 | 州 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 中?五?深圳?出??限?任? | 深圳 | 600,000,000.00 | 深圳 | ?易 | 10 | 90 | 投资设立 |
| 深圳?首信䥽?供?链?限?任? | ? | 45,000,000.00 | 深圳 | 服? | 100 | 投资设立 | |
| 深圳?首信通?服??限?任? | ? | 450,000,000.00 | 深圳 | 服? | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁?汉?限? | ?汉 | 100,000,000.00 | ?汉 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五??钢?州钢材?工?限? | ?州 | 62,000,000.00 | ?州 | 生?工 | 56 | 投资设立 | |
| 五?西电常州钢材?工?限? | 常州 | 92,000,000.00 | 常州 | 生?工 | 80 | 投资设立 | |
| 五?钢铁哈尔滨?限? | 哈尔滨 | 20,000,000.00 | 哈尔滨 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁?庆?限? | ?庆 | 20,000,000.00 | ?庆 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?钢铁宁波工??限? | 宁波 | 23,000,000.00 | 宁波 | ?易 | 60 | 投资设立 | |
| 五?州物流?限?任? | 州 | 240,000,000.00 | 州 | 仓储服? | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流园东莞?限? | 东莞 | 300,000,000.00 | 东莞 | 仓储?工 | 70 | 投资设立 | |
| 子?全? | 要??地 | 注资? | 注地 | 业?性? | 持股?例% | ?得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 五?无锡物流园?限? | 无锡 | 266,000,000.00 | 无锡 | 仓储?工 | 100 | 投资设立 | |
| 五??港长春钢材?工?限? | 长春 | 51,020,408.00 | 长春 | 生?工 | 51 | 非?一?制企业?并 | |
| 五?萝????易?限? | 鹤岗 | 30,000,000.00 | 鹤岗 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?特钢东莞?限?任? | 东莞 | 50,000,000.00 | 东莞 | ?易 | 80 | 投资设立 | |
| 中???限?任? | ? | 900,000,000.00 | ? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?烟???限?任? | 烟? | 4,000,000.00 | 烟? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| ??易联物流?限? | ?? | 50,000,000.00 | ?? | ?易 | 70 | 投资设立 | |
| 五?海????易?限? | 海? | 10,000,000.00 | 海? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 中??州物资回收?限? | ?州? | 6,500,000.00 | ?州? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 中??州生资源?限? | ?州? | 3,000,000.00 | ?州? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流集团?限? | ? | 600,000,000.00 | ? | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流?宁?限? | 沈? | 5,000,000.00 | 沈? | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流???限? | ?? | 5,000,000.00 | ?? | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流集团?津???限? | ?津 | 20,635,800.00 | ?津 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 子?全? | 要??地 | 注资? | 注地 | 业?性? | 持股?例% | ?得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 五?物流集团?津集装箱?限? | ?津 | 45,000,000.00 | ?津 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流河??限? | 秦皇岛 | 5,000,000.00 | 秦皇岛 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流山东?限? | 青岛 | 10,000,000.00 | 青岛 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流?照?限? | ?照 | 15,000,000.00 | ?照 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流?港?限? | ?港 | 5,000,000.00 | ?港 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流江??限? | ? | 7,000,000.00 | ? | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流浙江?限? | 宁波 | 20,000,000.00 | 宁波 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流福建?限?任? | 厦门 | 5,000,000.00 | 厦门 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?物流广东?限? | 广州 | 8,000,000.00 | 广州 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 金玛???输理?限? | ? | 5,163,100.00 | ? | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理?限?任? | ? | 5,000,000.00 | ? | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理?照?限?任? | ?照 | 2,000,000.00 | ?照 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理唐山?限?任? | 唐山 | 500,000.00 | 唐山 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理大??限?任? | 大? | 500,000.00 | 大? | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理???限? | ?? | 500,000.00 | ?? | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 子?全? | 要??地 | 注资? | 注地 | 业?性? | 持股?例% | ?得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 五?船?理?津?限?任? | ?津 | 500,000.00 | ?津 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理青岛?限?任? | 青岛 | 500,000.00 | 青岛 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?龙腾联?海?限?任? | 海 | 50,000,000.00 | 海 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理宁波?限?任? | 宁波 | 6,000,000.00 | 宁波 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理??限?任? | ? | 500,000.00 | ? | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理东?限?任? | 东 | 500,000.00 | 东 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?船?理广州?限?任? | 广州 | 500,000.00 | 广州 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| 五?保险?纪??限?任? | ? | 50,000,000.00 | ? | 保险业 | 80 | 投资设立 | |
| 五?东方?易?出??限?任? | ? | 13,525,240.40 | ? | ?易 | 80 | 20 | 投资设立 |
| 五??易?限?任? | ? | 158,080,000.00 | ? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五??铁龙腾仓西??限? | 西? | 88,000,000.00 | 西? | 仓储?工 | 66 | 投资设立 | |
| 五??疆?易?限?任? | 阿拉山? | 30,000,000.00 | 阿拉山? | ?易 | 100 | 投资设立 | |
| 五???招标?限?任? | ? | 30,000,000.00 | ? | 招标 | 100 | 投资设立 | |
| 子?全? | 要??地 | 注资? | 注地 | 业?性? | 持股?例% | ?得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 五?物流海?限? | 海 | 120,000,000.00 | 海 | 仓储?工 | 100 | 投资设立 | |
| 五?浙江???易?限? | 杭州 | 5,000,000.00 | 杭州 | ?易 | 100 | ?一?制企业?并 | |
| 五?宁波?出??限? | 宁波 | 38,510,000.00 | 宁波 | ?易 | 100 | ?一?制企业?并 | |
| 五?湖?铁?金?限?任? | 湘乡 | 286,380,000.00 | 湘乡 | 生炼 | 79.3 | 0.7 | 投资设立 |
| 五?湖铁内蒙?铁?金?限?任? | ?德 | 10,000,000.00 | ?德 | 生炼 | 80 | 投资设立 | |
| 龙腾䥽业联网??限?任? | ? | 10,000,000.00 | ? | 服? | 100 | 投资设立 | |
| 龙腾联?科??津?限?任? | ?津 | 10,000,000.00 | ?津 | 服? | 100 | 投资设立 | |
| 五?龙腾?疆联??限? | 鲁木齐 | 9,500,000.00 | 鲁木齐 | ?输理 | 100 | 投资设立 | |
| ??五金?株式社 | ?? | 5,447,185.95 | ?? | ?易 | 100 | ?一?制企业?并 | |
| 韩?五?株式社 | 韩? | 146,183,265.00 | 韩? | ?易 | 100 | ?一?制企业?并 | |
| 五?发展海?限?任? | 海 | 100,000,000.00 | 海 | ?易 | 100 | 投资设立 | |
在??企业或联?企业中的权益
1.?要??企业或联?企业
| ??企业或联? 企业的?? | 要??地 | 注地 | 业? 性? | 持股?例% | 对??企业或联?企业投资的?处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 一??企业 | ||||||
| 1.龙腾数科?术?限? | ?? | ?? | 电子商? | 46.00 | 权益法 | |
| ??企业或联? 企业的?? | 要??地 | 注地 | 业? 性? | 持股?例% | 对??企业或联?企业投资的?处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 联?企业 | ||||||
| 1.明拓集团?限? | 包头? | 内蒙? | 生?工 | 15.73 | 权益法 | |
| 2.五??威钢铁?限? | 秦皇岛? | 河? | 仓储?工 | 37.50 | 权益法 | |
注???属子?中??持股明拓集团?限?15.73%股份在被投资?派?董能够参被投资?的????策因???大影响
2.?要??企业的要??信?
| ?目 | 期?余额或?期发生额 | 期初余额或期发生额 |
| 龙腾数科?术?限? | 龙腾数科?术?限? | |
| 流?资 | 37,372,115.37 | 18,174,316.80 |
| 中?金和?金等物 | 31,461,010.96 | 14,203,909.15 |
| 非流?资 | 67,888,339.73 | 72,037,220.83 |
| 资?? | 105,260,455.10 | 90,211,537.63 |
| 流?负债 | 92,503,071.17 | 62,284,720.57 |
| 非流?负债 | 4,483,785.45 | 7,729,155.77 |
| 负债?? | 96,986,856.62 | 70,013,876.34 |
| 少数股东权益 | ||
| ?属母?股东权益 | 8,273,598.48 | 20,197,661.29 |
| 按持股?例?算的净资份额 | 4,228,636.18 | 10,323,024.69 |
| 调整? | 81,654,700.56 | 81,654,700.56 |
| 里里商誉 | ||
| 里里内部交易???利润 | ||
| 里里他 | 81,654,700.56 | 81,654,700.56 |
| 对??企业权益投资的?面值 | 85,197,463.87 | 91,318,406.24 |
| ?在开?的??企业权益投资的允值 | ||
| ?业收入 | 59,936,998.33 | 61,846,803.05 |
| ???用 | 282,263.98 | 208,064.05 |
| ?得税?用 | -2,140,689.30 | -463,131.38 |
| 净利润 | -11,976,017.16 | -11,188,434.47 |
| ????的净利润 | ||
| 他综?收益 | ||
| 综?收益总额 | -11,976,017.16 | -11,188,434.47 |
| ??度收到的来自??企业的股利 |
3.?要联?企业的要??信?
| ?目 | 期?余额或?期发生额 | 期初余额或期发生额 | ||
| 明拓集团?限? | 五??威钢铁?限? | 明拓集团?限? | 五??威钢铁?限? | |
| 流?资 | 593,759,231.05 | 142,503,608.00 | 578,998,760.74 | 145,094,646.90 |
| 非流?资 | 1,597,655,339.69 | 12,081,231.01 | 1,662,055,192.51 | 13,848,523.46 |
| 资?? | 2,191,414,570.74 | 154,584,839.01 | 2,241,053,953.25 | 158,943,170.36 |
| 流?负债 | 1,849,272,053.69 | 25,103,261.69 | 1,987,615,875.78 | 34,115,238.97 |
| 非流?负债 | 964,770,919.64 | 845,835,608.38 | ||
| 负债?? | 2,814,042,973.33 | 25,103,261.69 | 2,833,451,484.16 | 34,115,238.97 |
| 少数股东权益 | 333,994,681.14 | 328,010,268.23 | ||
| ?属母?股东权益 | -956,623,083.73 | 129,481,577.32 | -920,407,799.14 | 124,827,931.39 |
| 按持股?例?算的净资份额 | -150,476,811.07 | 48,555,591.49 | -144,780,146.80 | 46,810,474.27 |
| 调整? | 240,751,802.00 | 240,751,802.00 | ||
| 里里商誉 | 240,751,802.00 | 240,751,802.00 | ||
| 里里内部交易???利润 | ||||
| 里里他 | ||||
| 对联?企业权益投资的?面值 | 90,274,990.93 | 48,555,591.49 | 95,971,655.19 | 46,810,474.27 |
| ?在开?的联?权益投资的允值 | ||||
| ?业收入 | 4,753,987,843.45 | 169,106,687.34 | 3,679,610,118.54 | 200,326,539.30 |
| 净利润 | 23,350,604.36 | 4,457,033.04 | 29,744,887.45 | 4,295,585.84 |
| ????的净利润 | ||||
| 他综?收益 | 18,041.81 | |||
| 综?收益总额 | 23,368,646.17 | 4,457,033.04 | 29,744,887.45 | 4,295,585.84 |
| ??度收到的来自联?企业的股利 | 9,438,600.00 | 20,001,966.50 | ||
4.?要??企业和联?企业的汇总??信?
| ?目 | 期?余额或?期发生额 | 期初余额或期发生额 |
| 联?企业 | ||
| 投资?面值?? | 15,599,706.08 | 24,830,058.82 |
| 列各?按持股?例?算的??数 |
| ?目 | 期?余额或?期发生额 | 期初余额或期发生额 |
| 里里净利润 | 872,060.04 | -12,372,705.43 |
| 里里他综?收益 | ||
| 里里综?收益总额 | 872,060.04 | -12,372,705.43 |
5.联?企业发生的超额损
| ??企业或联?企业?? | 累??确认前期累?的损失 | ?期?确认的损失 或?期⺮的净利润 | ?期?累??确认的损失 |
| 联?企业 | |||
| 五?广东?石?限? | 1,009,749.17 | 1,009,749.17 | |
| ?? | 1,009,749.17 | 1,009,749.17 |
十、政府补助
一?告期?按?收金额确认的?府补??收款?的期?余额是13,024,300.00?入?期损益的?府补?
| 类型 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 收益相 | 95,860,921.65 | 40,326,008.31 |
| ?? | 95,860,921.65 | 40,326,008.31 |
十一、与金融工相关的风险
?集团的要金融工包括股权投资借款?收款??付?款等各?金融工的??情说明???注相?目?集团风险管理的目标是在风险和收益间?得??的??将风险对?集团??业绩的负面影响降到最水?使股东及他权益投资者的利益最大???风险管理目标?集团的金融工面临的要风险是信用风险流?性风险及?场风险风险管理的??策略是确定和⺮析???面临的各种风险建立??的风险???线和??风险管理并及时?靠地对各种风险???督将风险?制在限定的范围内
一金融工的风险
1.金融工的⺮类
1资负债表?的各类金融资的?面值2023?12?31?
| 金融资?目 | 摊余成???的金融资 | 允值?????入?期损益的金融资 | 允值?????入他综?收益的金融资 | ?? |
| ??资金 | 1,971,834,334.06 | 1,971,834,334.06 | ||
| ?生金融工 | 5,303,740.95 | 5,303,740.95 | ||
| ?收票据 | 1,603,797,364.50 | 1,603,797,364.50 | ||
| ?收?款 | 7,930,986,865.29 | 7,930,986,865.29 | ||
| ?收款?融资 | 1,178,827,898.16 | 1,178,827,898.16 | ||
| 他?收款 | 1,807,223,853.83 | 1,807,223,853.83 | ||
| 他权益工投资 | 50,701,353.60 | 50,701,353.60 | ||
| 他非流?金融资 | 174,024,351.95 | 174,024,351.95 |
2022?12?31?
| 金融资?目 | 摊余成???的金融资 | 允值?????入?期损益的金融资 | 允值?????入他综?收益的金融资 | ?? |
| ??资金 | 2,554,025,971.70 | 2,554,025,971.70 | ||
| ?生金融工 | 60,459,570.00 | 60,459,570.00 | ||
| ?收票据 | 404,875,843.57 | 404,875,843.57 | ||
| ?收?款 | 8,685,190,025.02 | 8,685,190,025.02 | ||
| ?收款?融资 | 433,549,842.45 | 433,549,842.45 | ||
| 他?收款 | 1,258,442,836.86 | 1,258,442,836.86 | ||
| 他权益工投资 | 53,965,662.53 | 53,965,662.53 | ||
| 他非流?金融资 | 198,293,185.31 | 198,293,185.31 |
2资负债表?的各类金融负债的?面值2023?12?31?
| 金融负债?目 | 允值?????入?期损益的金融负债 | 他金融负债 | ?? |
| 短期借款 | 816,001,353.46 | 816,001,353.46 | |
| ?生金融负债 | 50,400,824.49 | 50,400,824.49 |
| 金融负债?目 | 允值?????入?期损益的金融负债 | 他金融负债 | ?? |
| ?付票据 | 6,228,610,001.89 | 6,228,610,001.89 | |
| ?付?款 | 2,906,904,183.67 | 2,906,904,183.67 | |
| 他?付款 | 1,605,337,948.05 | 1,605,337,948.05 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 407,847,655.00 | 407,847,655.00 | |
| 他流?负债 | 538,439,092.47 | 538,439,092.47 | |
| 长期借款 | 37,250,000.00 | 37,250,000.00 |
2022?12?31?
| 金融负债?目 | 允值?????入?期损益的金融负债 | 他金融负债 | ?? |
| 短期借款 | 3,259,754,703.56 | 3,259,754,703.56 | |
| ?生金融负债 | 18,036,520.00 | 18,036,520.00 | |
| ?付票据 | 5,152,901,980.73 | 5,152,901,980.73 | |
| ?付?款 | 2,408,701,288.83 | 2,408,701,288.83 | |
| 他?付款 | 2,595,896,568.03 | 2,595,896,568.03 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 521,052,052.22 | 521,052,052.22 | |
| 他流?负债 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | |
| 长期借款 | 730,500,000.00 | 730,500,000.00 |
2.信用风险
?集团的信用风险要来自??资金?收票据?收?款他?收款他权益工投资和他非流?金融资等管理层?制定??的信用?策,并断?察?信用风险的敞?
?集团持?的??资金要?????股??和他大中型商业??等金融机构管理层认?商业??备较高信誉和资状?在?大的信用风险生因对方???而导?的任何?大损失
对?收?款他?收款和?收票据?集团设定相?策?制信用风险敞??集团?对?户的??状第方获?�保的?能性信用记录及它因素??目前?场状等评估?户的信用资?并设置相?信用期?集团定期对?户信用记录????对信用记录良的?户?集团采用书面催款缩短信用期或??信用期等方式确保?集团的整体信用风险在??的范围内
?集团???的最大信用风险敞?资负债表中??金融资(包括?生金融工)的?面金额对允值??的金融工而言?面值??了风险敞?但并非最大风险敞?最大风险敞?将随着?来允值的??而改??集团没?提供任何他?能?集团??信用风险的�保
3.流?性风险
流?性风险是指?集团无法及时获得足资金满足业?发展需要或偿付到期债?及他支付义?的风险
?集团??部门持续???短期和长期的资金需求确保维持裕的?金储备?时持续??是否符?借款??的规定要金融机构获得提供足够备用资金的?诺满足短期和长期的资金需求
截?2023?12?31??集团各?金融资及金融负债???的???金流?按到期?列示?
| ?目 | 2023?12?31? | |||||
| ?面净值 | ?面原值 | 1?内 | 1-2? | 2-5? | 5? | |
| ??资金 | 1,971,834,334.06 | 1,971,834,334.06 | 1,971,834,334.06 | |||
| ?生金融资 | 5,303,740.95 | 5,303,740.95 | 5,303,740.95 | |||
| ?收票据 | 1,603,797,364.50 | 1,625,784,000.11 | 1,625,784,000.11 | |||
| ?收?款 | 7,930,986,865.29 | 8,805,630,245.26 | 8,805,630,245.26 | |||
| ?收款?融资 | 1,178,827,898.16 | 1,178,827,898.16 | 1,178,827,898.16 | |||
| 他?收款 | 1,807,223,853.83 | 2,690,474,234.90 | 2,690,474,234.90 | |||
| 一?内到期的非流?资 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | |||
| 长期?收款 | 88,693,039.50 | 88,693,039.50 | 88,693,039.50 | |||
| ? ? | 14,625,667,096.29 | 16,405,547,492.94 | 16,316,854,453.44 | 88,693,039.50 | ||
| 短期借款 | 816,001,353.46 | 816,001,353.46 | 816,001,353.46 | |||
| ?生金融负债 | 50,400,824.49 | 50,400,824.49 | 50,400,824.49 | |||
| 长期借款 | 37,250,000.00 | 37,250,000.00 | 26,000,000.00 | 11,250,000.00 | ||
| ?付票据 | 6,228,610,001.89 | 6,228,610,001.89 | 6,228,610,001.89 | |||
| ?付?款 | 2,906,904,183.67 | 2,906,904,183.67 | 2,906,904,183.67 | |||
| 他?付款 | 1,605,337,948.05 | 1,605,337,948.05 | 1,605,337,948.05 | |||
| 租赁负债 | 141,558,331.21 | 141,558,331.21 | 42,983,774.86 | 88,986,084.24 | 9,588,472.11 | |
| 长期?付款 | 10,684,675.37 | 10,684,675.37 | 890,802.00 | 2,716,946.10 | 7,076,927.27 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 463,297,179.65 | 463,297,179.65 | 463,297,179.65 | |||
| ? ? | 12,260,044,497.79 | 12,260,044,497.79 | 12,070,551,491.21 | 69,874,576.86 | 102,953,030.34 | 16,665,399.38 |
接表
| ?目 | 2022?12?31? | |||||
| ?面净值 | ?面原值 | 1?内 | 1-2? | 2-5? | 5? | |
| ??资金 | 2,554,025,971.70 | 2,554,025,971.70 | 2,554,025,971.70 | |||
| ?生金融资 | 60,459,570.00 | 60,459,570.00 | 60,459,570.00 | |||
| ?收票据 | 404,875,843.57 | 409,348,715.15 | 409,348,715.15 | |||
| ?收?款 | 8,685,190,025.02 | 9,886,795,741.12 | 9,886,795,741.12 | |||
| ?收款?融资 | 433,549,842.45 | 433,549,842.45 | 433,549,842.45 | |||
| 他?收款 | 1,258,442,836.86 | 2,269,942,922.39 | 2,269,942,922.39 | |||
| 一?内到期的非流?资 | 37,231,546.38 | 37,231,546.38 | 37,231,546.38 | |||
| 长期?收款 | 84,550,042.58 | 84,550,042.58 | 84,550,042.58 | |||
| ? ? | 13,518,325,678.56 | 15,735,904,351.77 | 15,651,354,309.19 | 84,550,042.58 | ||
| 短期借款 | 3,259,754,703.56 | 3,259,754,703.56 | 3,259,754,703.56 | |||
| ?生金融负债 | 18,036,520.00 | 18,036,520.00 | 18,036,520.00 | |||
| 长期借款 | 730,500,000.00 | 730,500,000.00 | 706,000,000.00 | 24,500,000.00 | ||
| ?付票据 | 5,152,901,980.73 | 5,152,901,980.73 | 5,152,901,980.73 | |||
| ?付?款 | 2,408,701,288.83 | 2,408,701,288.83 | 2,408,701,288.83 | |||
| 他?付款 | 2,595,896,568.03 | 2,595,896,568.03 | 2,595,896,568.03 | |||
| 租赁负债 | 36,848,402.96 | 36,848,402.96 | 17,111,457.08 | 19,736,945.88 | ||
| 长期?付款 | 20,879,801.07 | 20,879,801.07 | 7,716,402.00 | 2,672,406.00 | 10,490,993.07 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 565,441,635.38 | 565,441,635.38 | 565,441,635.38 | |||
| ? ? | 14,788,960,900.56 | 14,788,960,900.56 | 14,000,732,696.53 | 730,827,859.08 | 46,909,351.88 | 10,490,993.07 |
4.?场风险
金融工的?场风险是指金融工的允值或?来?金流?因?场格??而发生波?的风险包括汇率风险利率风险和他格风险?集团采用敏感性⺮析?术⺮析?场风险相??的?理?能??对?期损益或股东权益?能生的影响由任何风险??很少孤立地发生??而??间?在的相性对某一风险??的??的最?影响金额将生?大用因?述内容是在假设?一??的??是在独立的情??的
1利率风险
?集团的利率风险要生??借款浮?利率的金融负债使?集团面临?金流?利率风险固定利率的金融负债使?集团面临允值利率风险?集团?据?时的?场?境来定固定利率及浮?利率??的相对?例
?集团??部门持续???利率水?利率升增??增带?债?的成?及?集团尚?付清的浮?利率??的带?债?的利?支出并对?集团的??业绩生?大的利影响管理层依据最?的?场状及时做出调整降利率风险
1??度?集团利率换?排???度?集团无利率换?排2截?2023?12?31??集团长期带?债?要人民??的固定利率??金额430,500,000.00和浮?利率??金额14,250,000.00???注(十四
3利率风险敏感性⺮析截?2023?12?31??果浮?利率?算的借款利率升或降50个?点而他因素保持??集团的净利润少或增??53,437.502022?度?1,875,000.00)
述敏感性⺮析假定在资负债表??发生利率??并??用?集团??按浮?利率获得的借款
2汇率风险?集团的要??中?境内要业?人民?结算但?集团也?在部⺮的?出?业??确认的外?资和负债及?来的外?交易(外?资和负债及外?交易的???要美欧英?韩?)依然?在汇率风险?集团??部门负????外?交易和外?资及负债的规模最大程度降面临的汇率风险
1??度?集团签署的?期外汇??或??换??情??期?子???签署?期外汇??截?2023?12?31?金额8,392.09万美
2截? 2023?12?31??集团持?的外?金融资和外?金融负债?算成人民?的金额列示?
| ?目 | 2023?12?31? | ||||
| 美?目 | 欧?目 | 英??目 | 韩?目 | ??目 | |
| 外?金融资 | |||||
| ??资金 | 304,640,629.97 | 0.08 | 30,378.10 | 13,464,627.09 | 6,547,986.75 |
| ?收?款 | 47,298,559.01 | ||||
| 他?收款 | 1,247,665.06 | ||||
| ? ? | 353,186,854.04 | 0.08 | 30,378.10 | 13,464,627.09 | 6,547,986.75 |
| 外?金融负债 | |||||
| ?付?款 | 347,686,535.95 | ||||
| 他?付款 | 147,608,126.01 | ||||
| 短期借款 | 86,513,727.91 | 60,255,600.00 | |||
| ? ? | 581,808,389.87 | 60,255,600.00 | |||
续)
| ?目 | 2022?12?31? | |||||
| 美?目 | 欧?目 | 英??目 | 俄罗?卢??目 | 韩?目 | ??目 | |
| 外?金融资 | ||||||
| ??资金 | 376,369,304.82 | 53,996.99 | 28,204.18 | 3,259,891.89 | 11,916,824.31 | |
| ?收?款 | 144,029,252.74 | |||||
| 他?收款 | 3,566,828.93 | |||||
| ? ? | 523,965,386.49 | 53,996.99 | 28,204.18 | 3,259,891.89 | 11,916,824.31 | |
| 外?金融负债 | ||||||
| ?付?款 | 772,510,137.05 | 77,170.81 | ||||
| 他?付款 | 58,228,277.80 | |||||
| ? ? | 830,738,414.85 | 77,170.81 | ||||
3外汇风险敏感性⺮析
截?2023?12?31??对?集团各类美韩?金融资和美?金融负债?果人民?对?外?升值或?值10%他因素保持?䥇?集团将增?或少损益?26,883,414.382022?度?28,245,850.22)
?期
1.?开展?期业???风险管理
| ?目 | 相?风险管理 策略和目标 | 被?期风险的定性和定?信? | 被?期?目及相?期工间的?济系 | 预期风险管理目标?效??情 | 相??期活?对风险敞?的影响 |
| ?期保值?目 | 利用期?及?生品工的避险保值?能开展?期保值业??效规避?场格波?风险及汇率风险 | ?使用期???对预期在?来发生的采??售业?中铁?石焦?硅铁硅锰螺纹钢热?卷板锈钢等的格部⺮???期使用?期结售汇??等???汇?期保值业?规模???采?情及外汇收付款情中商品类?保业??度保值规模超过?度????规模的80% | 黑色金属及原材料?场格波?时?通过在期??场??相?操使得?期工和被?期?目的值因面临相?的被?期风险而发生方向相?的???在风险相对的系?采用?期方式对了因汇率??引起的?金流???的风险?在相?济系 | ???期保值??原䥇?建立?期相内?制度持续对?期?效性??评确保?期系在被指定的?期间?效?通过金融工?定了收益预期风险管理目标???? | 买入或?出相?的期?及?生品工来对???业?端?在的敞?风险及汇率风险 |
2.?开展符?条?期业?并?用?期?
| ?目 | 被?期?目及?期工相?面值 | ?确认的被?期?目?面值中?包含的被?期?目累?允值?期调整 | ?期?效性和?期 无效部⺮来源 | ?期?对?的???表相影响 |
| ?期风险类型 | ||||
| 商品格风险 | 454,592,074.17 | 35,962,824.19 | 被?期?目?期工的相性 | ?期期?损益抵??允值??和?金流????的损益-107.97万 |
| ?期类别 | ||||
| 允值?期和?金流??期 | 454,592,074.17 | 35,962,824.19 | 被?期?目?期工的相性 | ?期期?损益抵??允值??和?金流????的损益-107.97万 |
金融资转移
1.转移方式⺮类
| 转移方式 | ?转移金融资性? | ?转移金融资金额 | ??确认情 | ??确认情的 |
| 判断依据 | ||||
| 票据??/背书 | ?收票据 | 2,647,183,290.13 | 是 | 转移了金融资??权几乎??风险和?酬 |
| 转移方式 | ?转移金融资性? | ?转移金融资金额 | ??确认情 | ??确认情的 |
| 判断依据 | ||||
| 票据??/背书 | ?收款?融资 | 4,842,811,203.85 | 是 | 转移了金融资??权几乎??风险和?酬 |
| ?收?款保理 | ?收?款 | 16,308,248,089.28 | 是 | 转移了金融资??权几乎??风险和?酬 |
| 票据??/背书 | ?收票据 | 40,412,755.00 | 否 | 保留了金融资??权几乎??风险和?酬 |
| 票据??/背书 | ?收款?融资 | 547,360,235.28 | 否 | 保留了金融资??权几乎??风险和?酬 |
| ?收?款保理 | ?收?款 | 2,688,900.00 | 否 | 保留了金融资??权几乎??风险和?酬 |
| ?? | 24,388,704,473.54 |
2.因转移而??确认的金融资
| ?目 | 金融资转移的方式 | ??确认的金融资金额 | ??确认相的利得或损失 |
| ?收票据 | ??/背书 | 2,647,183,290.13 | -4,098,949.89 |
| ?收款?融资 | ??/背书 | 4,842,811,203.85 | -4,928,189.39 |
| ?收?款 | 保理 | 16,308,248,089.28 | -309,821,244.24 |
| ?? | 23,798,242,583.26 | -318,848,383.52 |
十、资本管理?集团资?管理的要目标是确保?集团持续??的能力并保持健康的资??率支持业?发展并使股东值最大?
?集团管理资?结构并?据?济形势及相资的风险特?的??对??调整维持或调整资?结构?集团?调整对股东的利润⺮配向股东??资?或发??股?集团?外部强制性资?要求?束2023?度和2022?度资?管理目标?策或程序?发生??
十三、允价值的披露
一允值??的资和负债的期?允值
| ?目 | 期?允值 | |||
| 第一层?允 值?? | 第层?允 值?? | 第层?允 值?? | ?? | |
| 一持续的允值?? | ||||
| 一交易性金融资 | 5,303,740.95 | 174,024,351.95 | 179,328,092.90 | |
| ?目 | 期?允值 | |||
| 第一层?允 值?? | 第层?允 值?? | 第层?允 值?? | ?? | |
| 1.允值?????入?期损益的金融资 | 5,303,740.95 | 174,024,351.95 | 179,328,092.90 | |
| 1债?工投资 | ||||
| 2权益工投资 | 174,024,351.95 | 174,024,351.95 | ||
| 3?生金融资 | 5,303,740.95 | 5,303,740.95 | ||
| 2.指定允值?????入?期损益的金融资 | ||||
| 1债?工投资 | ||||
| 2权益工投资 | ||||
| 他债权投资 | ||||
| ?收款?融资 | 1,178,827,898.16 | 1,178,827,898.16 | ||
| 四他权益工投资 | 50,701,353.60 | 50,701,353.60 | ||
| 五投资性?地 | ||||
| 1.出租的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持?并准备增值?转让的土地使用权 | ||||
| 生物资 | ||||
| 1.?耗性生物资 | ||||
| 2.生性生物资 | ||||
| 持续允值??的资总额 | 5,303,740.95 | 1,403,553,603.71 | 1,408,857,344.66 | |
| 七交易性金融负债 | 50,400,824.49 | 50,400,824.49 | ||
| 1.允值?????入?期损益的金融负债 | 50,400,824.49 | 50,400,824.49 | ||
| 中发?的交易性债券 | ||||
| ?生金融负债 | 50,400,824.49 | 50,400,824.49 | ||
| 他 | ||||
| 2.指定允值?????入?期损益的金融负债 | ||||
| 持续允值??的负债总额 | 50,400,824.49 | 50,400,824.49 | ||
| 非持续的允值?? | ||||
| 一持?待售资 | ||||
| 非持续允值??的资总额 | ||||
| 非持续允值??的负债总额 | ||||
持续和非持续第一层?允值???目?的确定依据第一层?允值??的资和负债按2023?12?最?一个交易??得的在期?交易?等活跃?场??调整的?确定
持续和非持续第层?允值???目采用估值?术和?要参数的定性及定?信?
?集团持续第层?允值???目无法采用???乘数法的非??权益投资通过借?业估值机构的估值?术方法对允值????估??收款?融资非开?场类似金融品收益率??察输入值通过?金流???法估值?术????估?
十四、关联方关系及交易
一?集团的母??信?
| 母??? | 注地 | 业?性? | 注资?万 | 母?对??的持股?例% | 母?对??的表权?例% |
| 中?五?股份?限? | ? | 投资管理 | 2,906,924.29 | 62.56 | 62.56 |
?集团的最??制方是??院??资?督管理委员
?集团的子?情
?集团子?的情???注九一在子?中的权益
?集团的??和联?企业情
?集团?要的??或联?企业???注九在??企业或联?企业中的权益
四?集团的他联方情
| 他联方?? | 他联方?集团系 |
| Album Trading Company Limited | 集团弟? |
| MMG LAS Bambas | 集团弟? |
| ?徽?成建筑?装工程?限? | 集团弟? |
| 澳洲五金??限? | 集团弟? |
| 包头???业科??限? | 集团弟? |
| 包头?龙鼎工??限? | 集团弟? |
| ?深圳建筑科??限? | 集团弟? |
| ?长春建设发展?限? | 集团弟? |
| ?第五广场置业?限? | 集团弟? |
| ?金色锑业?限? | 集团弟? |
| ?诚赛瑞信??术?限? | 集团弟? |
| ?纽维?建筑工程?术?限? | 集团弟? |
| 他联方?? | 他联方?集团系 |
| ?鑫?大地物资供??限?任? | 集团弟? |
| ?中?金??易?限? | 集团弟? |
| 德?五??限? | 集团弟? |
| 十鼎力工程管理服??限? | 集团弟? |
| ?城港中一?工?限? | 集团弟? |
| 山??盛?地开发?限? | 集团弟? |
| 广东十建设?限? | 集团弟? |
| 广东五鑫?业?限? | 集团弟? |
| ?州金瑞?材料?限?任? | 集团弟? |
| 和?湖???工程管理?限? | 集团弟? |
| ??水?山工程?术?限? | 集团弟? |
| 湖?江?钢构工程?限? | 集团弟? |
| 湖?金炉智能制?股份?限? | 集团弟? |
| 湖?金瑞?材料?限? | 集团弟? |
| 湖?省林业?术??中心?限? | 集团弟? |
| 湖?柿竹园?色金属?限?任? | 集团弟? |
| 湖?水?山???易?限? | 集团弟? |
| 湖?锡?山闪?锑业?出??限? | 集团弟? |
| 湖??色???限? | 集团弟? |
| 湖?储循??能源科??限? | 集团弟? |
| 湖?长??科股份?限? | 集团弟? |
| 湖?长??科?能源?限? | 集团弟? |
| 湖?中长??工科??限? | 集团弟? |
| 湖?株火?金属?出??限? | 集团弟? |
| ???业?材料科??限? | 集团弟? |
| ???业?限? | 集团弟? |
| 金驰能源材料?限? | 集团弟? |
| 金?船??限? | 集团弟? |
| 鲁中?业?限? | 集团弟? |
| 美??金属?限? | 集团弟? |
| 明拓集团铬业科??限? | 联?企业子? |
| ?洋五??业?限? | 集团弟? |
| 欧?输?易?限? | 集团弟? |
| 秦皇岛顶?地开发?限? | 集团弟? |
| 瑞木镍钴管理中?限? | 集团弟? |
| 海?集团?限? | 集团弟? |
| 海十建设?限? | 集团弟? |
| 他联方?? | 他联方?集团系 |
| 海金火?金属?限?任? | 集团弟? |
| 深圳十建设?限? | 集团弟? |
| 深圳?金洲精工科?股份?限? | 集团弟? |
| 十七?徽建设?限? | 集团弟? |
| 水?山?色金属?限?任? | 集团弟? |
| ?州航?紧固?限? | 集团弟? |
| ?州?隆五金集团?限? | 集团弟? |
| ?津开物供?链管理?限? | 集团弟? |
| 五??商业管理服??限? | 集团弟? |
| 五?广州???易?限? | 集团弟? |
| 五?????易?限? | 集团弟? |
| 五?祁?发展?限? | 集团弟? |
| 五?唐山?石发展?限? | 集团弟? |
| 五?业金融服?深圳?限? | 集团弟? |
| 五?䥽?股权投资?金管理宁波?限? | 集团弟? |
| 五?䥽?投资?限? | 集团弟? |
| 五?十建设集团第工程?限? | 集团弟? |
| 五?十建设集团第四工程?限? | 集团弟? |
| 五?十建设集团第一工程?限? | 集团弟? |
| 五?十建设集团?限? | 集团弟? |
| 五?????海?限?任? | 集团弟? |
| 五????业发展? | 集团弟? |
| 五?海外?易?限? | 集团弟? |
| 五??邢?业?徽物业管理?限? | 集团弟? |
| 五?集团???限?任? | 集团弟? |
| 五?建设投资管理??限? | 集团弟? |
| 五?勘查开发?限? | 集团弟? |
| 五??业?徽开发?限? | 集团弟? |
| 五??业?郸?山工程?限? | 集团弟? |
| 五??业?股?限? | 集团弟? |
| 五??业?限? | 集团弟? |
| 五?能源科??限? | 集团弟? |
| 五?期??限? | 集团弟? |
| 五?企荣横琴???易?限? | 集团弟? |
| 五?企荣?限? | 集团弟? |
| 他联方?? | 他联方?集团系 |
| 五?瑞和海建设?限? | 集团弟? |
| 五?海浦东?易?限?任? | 他 |
| 五??业湖??限? | 集团弟? |
| 五?物业服?成都?限? | 集团弟? |
| 五?物业服?广东?限? | 集团弟? |
| 五?物业服?湖??限? | 集团弟? |
| 五?物业服???限? | 集团弟? |
| 五?物业服????限? | 集团弟? |
| 五?物业服??限? | 集团弟? |
| 五?鑫扬浙江投资管理?限? | 集团弟? |
| 五??湖?限? | 集团弟? |
| 五??色金属海?限? | 集团弟? |
| 五??色金属股份?限? | 集团弟? |
| 五??色金属江??限? | 集团弟? |
| 五?悦居物业服???限? | 集团弟? |
| 五?证券?限? | 集团弟? |
| 五?资??股?限? | 集团弟? |
| 五?资源??限? | 集团弟? |
| 五广州建设发展?限? | 集团弟? |
| 五集团成都建设?限? | 集团弟? |
| 五集团海设备材料供??限? | 集团弟? |
| 五集团海?限? | 集团弟? |
| 五集团?府成都建设?限? | 集团弟? |
| 五集团中原建设河??限? | 集团弟? |
| 五集团装饰工程?限? | 集团弟? |
| 五?宾建筑工程?限? | 集团弟? |
| ?汉一钢结构?限?任? | 集团弟? |
| ?荣??商??限?任? | 集团弟? |
| 一广西建设工程?限? | 集团弟? |
| 英?金属??限? | 集团弟? |
| 长沙?山研究院?限?任? | 集团弟? |
| 长沙?研究院?限?任? | 集团弟? |
| 浙江十建设?限? | 集团弟? |
| 郑州?钢结构?限? | 集团弟? |
| 中?恩?工程?术?限? | 集团弟? |
| 中?十集团?限? | 集团弟? |
| 他联方?? | 他联方?集团系 |
| 中?十集团?限? | 集团弟? |
| 中?集团?限? | 集团弟? |
| 中??杜??业?限? | 集团弟? |
| 中??科工集团?限? | 集团弟? |
| 中?工程?术?限? | 集团弟? |
| 中?集团?限? | 集团弟? |
| 中?十九集团?限? | 集团弟? |
| 中?十七集团?限? | 集团弟? |
| 中?外?金融租赁?限? | 集团弟? |
| 中?五金制品香港股份?限? | 集团弟? |
| 中?五金制品?限? | 集团弟? |
| 中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限? | 集团弟? |
| 中?五?集团?限? | 间接?股股东 |
| 中?五?稀土稀?集团?限? | 集团弟? |
| 中?五集团?限? | 集团弟? |
| 中?一集团?限? | 集团弟? |
| 中钨高?材料股份?限? | 集团弟? |
| 中钨服?湖??限? | 集团弟? |
| 中钨稀?金属?材料湖??限? | 集团弟? |
| 中海钢结构科??限? | 集团弟? |
| 中?钢?术服??限? | 集团弟? |
| 中?方大?工程?术?限? | 集团弟? |
| 中成都勘察研究总院?限? | 集团弟? |
| 中城?投资?股?限? | 集团弟? |
| 中东?建设沈?工程?术?限? | 集团弟? |
| 中??深圳建筑科䥽?限? | 集团弟? |
| 中??建设工程?限? | 集团弟? |
| 中???工程?术?限? | 集团弟? |
| 中集团???济?易?限? | 集团弟? |
| 中集团资源开发?限? | 集团弟? |
| 中检测认证?限? | 集团弟? |
| 中建工集团?限? | 集团弟? |
| 中建工集团?庆绿色建筑工程?限? | 集团弟? |
| 中建设高?工程?术?限?任? | 集团弟? |
| 中建筑研究总院?限? | 集团弟? |
| 中交通建设集团?限? | 集团弟? |
| 他联方?? | 他联方?集团系 |
| 中焦耐大?工程?术?限? | 集团弟? |
| 中金??业开发?限? | 集团弟? |
| 中诚工程?术?限? | 集团弟? |
| 中路桥建设?限? | 集团弟? |
| 中?方城?建设工程?术?限? | 集团弟? |
| 中?方都??保工程?术股份?限? | 集团弟? |
| 中?方工程?术?限? | 集团弟? |
| 中瑞木镍钴?限? | 集团弟? |
| 中瑞木?能源科??限? | 集团弟? |
| 中赛迪电气?术?限? | 集团弟? |
| 中赛迪工程?术股份?限? | 集团弟? |
| 中赛迪海工程?术?限? | 集团弟? |
| 中赛迪信??术?庆?限? | 集团弟? |
| 中赛迪装备?限? | 集团弟? |
| 中沈勘工程?术?限? | 集团弟? |
| 中沈勘秦皇岛工程设?研究总院?限? | 集团弟? |
| 中?工集团?津?限? | 集团弟? |
| 中?工集团?限? | 集团弟? |
| 中?汉金建筑研究院?限? | 集团弟? |
| 中?勘工程?术?限? | 集团弟? |
| 中西部钢构?限? | 集团弟? |
| 中越????限?任? | 集团弟? |
| 中长?长沙智能科??限? | 集团弟? |
| 中长???工程?限?任? | 集团弟? |
| ?庆中红城置业?限? | 集团弟? |
| 株洲炼集团股份?限? | 集团弟? |
| 株洲硬??金集团?限? | 集团弟? |
| 株洲硬??金?出??限?任? | 集团弟? |
| 株洲?石䌷削刀股份?限? | 集团弟? |
| ?神?色金属?工用设备?限? | 集团弟? |
| ?州?中???地开发?限? | 集团弟? |
| 自?硬??金?出??易?限?任? | 集团弟? |
| 自?长城装备?术?限?任? | 集团弟? |
五联方交易
1.??商品提供和接?劳?的联交易
1采?商品/接?劳?情表
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 明拓集团铬业科??限? | 铬铁 | 3,953,201,160.09 | 3,165,158,361.99 |
| 五?企荣?限? | 钢筋铬??及精?铁?石 | 2,039,526,049.84 | 5,551,481,758.35 |
| 五??色金属股份?限? | 铬??及精?铬铁锰??镍铁 | 779,094,596.03 | 1,788,763,069.41 |
| 中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限? | 钢筋热?板材铁?石 | 154,350,359.77 | 471,602,560.33 |
| 五?企荣横琴???易?限? | 钢筋铬??及精?铁?石 | 263,909,155.42 | 74,738,733.51 |
| ?洋五??业?限? | 电解锰?土铬??及精?焦?煤?锰??铁?石 | 183,774,474.76 | 77,035,032.25 |
| 澳洲五金??限? | 铬??及精?铁?石 | 153,130,626.52 | 81,891,408.14 |
| 中钨高?材料股份?限? | 仲钨酸??铁 | 110,420,373.32 | 42,095,071.39 |
| 湖??色???限? | 焦? | 29,821,903.01 | 26,262,124.29 |
| 金驰能源材料?限? | ?极材料 | 12,274,874.38 | |
| 五?广州???易?限? | 铬铁锰??铁?石 | 7,386,013.61 | |
| 龙腾数科?术?限? | 信?系统硬 | 3,445,132.92 | 3,412,619.65 |
| ?荣??商??限?任? | ?废碎料 | 85,258.85 | |
| 美??金属?限? | 煤?焦煤?力煤钢材 | 135,651,596.02 | |
| 德?五??限? | 铁?石 | 62,086,556.24 | |
| 五??湖?限? | ???物 | 35,442,477.86 | |
| 五?唐山?石发展?限? | 铁?石 | 4,286,725.67 | |
| 小? | 7,690,419,978.52 | 11,519,908,095.10 | |
| 龙腾数科?术?限? | 接?劳? | 33,351,104.30 | 25,948,925.75 |
| 五??商业管理服??限? | 接?劳? | 8,247,198.48 | 7,163,714.82 |
| 金?船??限? | 接?劳? | 8,032,908.39 | 60,462,753.29 |
| 五?????海?限?任? | 接?劳? | 5,487,804.88 | 3,443,740.99 |
| ?诚赛瑞信??术?限? | 接?劳? | 685,158.49 | 728,034.91 |
| 五?悦居物业服???限? | 接?劳? | 553,349.03 | 0.00 |
| 五?期??限? | 接?劳? | 385,144.06 | 0.00 |
| ?第五广场置业?限? | 接?劳? | 247,417.51 | 298,191.20 |
| 中赛迪工程?术股份?限? | 接?劳? | 622,641.51 | |
| 中?方大?工程?术?限? | 接?劳? | 396,226.42 |
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 中赛迪信??术?庆?限? | 接?劳? | 369,265.31 | |
| ?鑫?大地物资供??限?任? | 接?劳? | 377.36 | |
| 小? | 56,990,085.14 | 99,433,871.56 | |
| ?? | 7,747,410,063.66 | 11,619,341,966.66 |
2出售商品/提供劳?情表
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 中?五集团?限? | 棒材钢管钢筋热?板材线材型材 | 2,176,184,772.30 | 3,273,997,891.08 |
| 海?集团?限? | 棒材钢筋热?板材线材型材 | 1,434,118,066.37 | 1,040,716,445.57 |
| 五集团?府成都建设?限? | 棒材钢筋热?板材线材型材 | 1,198,299,589.28 | 285,242,073.39 |
| 中?一集团?限? | 锈钢棒材钢管钢筋〾?板材热?板材线材型材 | 997,402,017.47 | 1,094,983,818.64 |
| 中?十七集团?限? | 棒材钢筋热?板材线材型材 | 957,647,310.32 | 1,308,311,171.15 |
| 明拓集团铬业科??限? | 铬??及精? | 912,631,133.51 | 286,412,784.59 |
| 中?十九集团?限? | 锈钢棒材钢管钢筋热?板材线材型材 | 781,097,480.01 | 424,167,273.80 |
| 十鼎力工程管理服??限? | 锈钢钢筋 | 726,965,011.11 | 509,010,929.41 |
| 中海钢结构科??限? | 锈钢钢筋热?板材型材 | 635,070,387.59 | 95,676,328.27 |
| 中建工集团?限? | 钢筋 | 351,174,920.26 | 160,274,265.59 |
| 中赛迪工程?术股份?限? | 锈钢钢管钢筋热?板材线材型材生铁 | 340,356,473.27 | 217,429,643.52 |
| 中?集团?限? | 锈钢棒材钢管钢筋热?板材线材型材 | 301,371,031.85 | 127,120,325.20 |
| 中交通建设集团?限? | 锈钢棒材钢管钢筋线材型材 | 295,528,640.34 | 232,890,137.07 |
| 五?十建设集团?限? | 棒材钢筋线材 | 258,763,490.13 | 316,120,154.26 |
| ?中?金??易?限? | 钢筋 | 255,803,686.38 | 372,488,457.19 |
| 中西部钢构?限? | 棒材钢管热?板材型材 | 126,373,885.52 | 93,509,640.32 |
| 中?十集团?限? | 钢筋 | 121,525,205.23 | 523,759,273.16 |
| 中建设高?工程?术?限?任? | 棒材钢筋线材 | 120,554,338.94 | 82,646,017.86 |
| 中?集团?限? | 棒材钢筋 | 115,240,382.43 | 57,420,474.22 |
| 中城?投资?股?限? | 棒材钢筋线材型材 | 113,729,563.54 | 107,721,089.64 |
| 中成都勘察研究总院?限? | 棒材钢筋线材 | 105,573,567.94 | 171,520,440.42 |
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 包头?龙鼎工??限? | 钢筋 | 100,481,808.80 | 304,195,170.75 |
| 中?工集团?限? | 锈钢钢筋 | 88,567,060.39 | 927,798.83 |
| ?深圳建筑科??限? | 钢筋 | 81,163,202.54 | |
| 五?宾建筑工程?限? | 棒材钢管钢筋热?板材线材型材 | 64,098,178.13 | 92,036,067.90 |
| 澳洲五金??限? | 铬??及精?焦?铁?石 | 56,595,998.95 | 185,334,420.37 |
| 中??建设工程?限? | 锈钢棒材钢筋线材 | 53,177,521.07 | 105,889,974.40 |
| 中?工程?术?限? | 棒材钢筋线材 | 49,461,579.52 | 32,156,568.21 |
| 中?方城?建设工程?术?限? | 棒材钢管钢筋线材 | 42,089,328.71 | 27,450,142.04 |
| 中路桥建设?限? | 锈钢钢筋线材 | 41,989,687.61 | 1,557,290.96 |
| 广东十建设?限? | 钢筋 | 40,595,702.66 | |
| 五集团成都建设?限? | 棒材钢筋线材 | 38,629,214.00 | |
| 五集团海?限? | 棒材钢筋线材 | 37,031,147.55 | 6,380,880.17 |
| 湖?中长??工科??限? | 锈钢 | 34,555,160.95 | 33,431,193.78 |
| ?洋五??业?限? | 电解锰?土钢筋铬铁金属硅镁?轻?烧镁碳?硅棕䥺玉 | 26,789,538.32 | 941,864,578.06 |
| 中东?建设沈?工程?术?限? | 钢筋 | 25,228,262.03 | |
| 中赛迪装备?限? | 热?板材用钢 | 22,973,613.92 | 13,083,004.49 |
| ?津开物供?链管理?限? | 锈钢钢筋 | 22,760,422.23 | 110,872,710.15 |
| 明拓集团?限? | 铬??及精? | 22,738,408.75 | 61,937,823.06 |
| 五?企荣横琴???易?限? | 〾?板材煤?铁?石 | 21,442,249.24 | 7,912,094.12 |
| 五??业?徽开发?限? | 钢筋线材 | 19,050,266.74 | 2,704,224.96 |
| 中?钢?术服??限? | 钢筋型材 | 17,627,973.98 | 2,155,775.80 |
| 中沈勘工程?术?限? | 棒材钢筋线材 | 17,335,880.61 | 21,754,551.29 |
| 中?十集团?限? | 钢筋 | 16,862,186.93 | 1,613,758.65 |
| ?汉一钢结构?限?任? | 锈钢用钢 | 13,611,664.35 | 21,867,056.39 |
| 中赛迪海工程?术?限? | 钢筋 | 11,054,220.94 | |
| 中?勘工程?术?限? | 棒材钢筋线材 | 9,491,863.17 | 147,316,874.54 |
| 五集团中原建设河??限? | 棒材钢筋线材 | 7,673,341.20 | |
| 五?企荣?限? | 铁?石 | 6,849,961.83 | 121,522,383.57 |
| 海十建设?限? | 钢筋 | 5,702,018.31 | 12,281,143.67 |
| 一广西建设工程?限? | 锈钢 | 4,239,683.36 | |
| 中??深圳建筑科䥽?限? | 钢筋线材 | 4,172,491.95 |
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 中??科工集团?限? | 钢筋 | 2,210,441.91 | |
| 深圳十建设?限? | 钢筋 | 1,463,325.81 | |
| 五?业金融服?深圳?限? | 硅铁 | 1,463,230.75 | |
| 五集团海设备材料供??限? | 钢筋线材 | 488,520.75 | 856,955.76 |
| 五?十建设集团第工程?限? | 钢筋 | 473,979.84 | 2,121,338.43 |
| 五集团装饰工程?限? | 热?板材 | 455,347.85 | |
| 五??色金属股份?限? | 铬??及精?锰?? | 394,303.90 | 490,479,329.81 |
| ?庆中红城置业?限? | 钢筋 | 171,375.18 | 11,452,869.41 |
| 美??金属?限? | 焦? | 164,287.88 | 337,430,353.75 |
| 中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限? | 铁?石 | 131,121.89 | 39,804,420.32 |
| 五?瑞和海建设?限? | 型材 | 15,542.54 | |
| 中?方工程?术?限? | 型材 | 9,180.63 | 59,072,057.83 |
| 中集团???济?易?限? | 棒材钢管钢筋线材 | 48,870,606.61 | |
| 五广州建设发展?限? | 棒材钢筋线材 | 45,311,084.60 | |
| 湖?金瑞?材料?限? | 锰?? | 19,836,433.33 | |
| ?州金瑞?材料?限?任? | 锰?? | 11,418,743.36 | |
| 中越????限?任? | 碱性耐火砖 | 8,613,971.54 | |
| 中?方都??保工程?术股份?限? | 棒材钢筋线材 | 3,237,532.86 | |
| 中?汉金建筑研究院?限? | 钢管热?板材型材 | 1,447,802.81 | |
| 浙江十建设?限? | 钢筋 | 485,726.37 | |
| ?城港中一?工?限? | 棒材钢管钢筋热?板材型材 | 106,188.88 | |
| 中诚工程?术?限? | 棒材钢筋线材 | 98,715.84 | |
| 小? | 13,336,891,251.46 | 14,118,308,252.02 | |
| 中??科工集团?限? | 提供招标服? | 742,448.11 | 106,900.97 |
| 中?五集团?限? | 提供招标服? | 732,124.48 | 1,779,263.94 |
| 中?十集团?限? | 提供招标服? | 696,804.73 | 1,282,744.36 |
| 五?十建设集团?限? | 提供招标服? | 347,852.83 | 63,002.07 |
| 五?十建设集团第四工程?限? | 提供招标服? | 330,970.77 | 220,572.65 |
| 中?十九集团?限? | 提供招标服? | 265,441.52 | 1,132.08 |
| 中诚工程?术?限? | 提供招标服? | 249,226.43 | |
| 中?一集团?限? | 提供招标服? | 242,180.86 | 1,509.44 |
| 中?集团?限? | 提供招标服? | 206,842.67 | |
| 长沙?研究院?限?任? | 提供招标服? | 201,373.60 | 453,859.63 |
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
| ?庆中红城置业?限? | 提供招标服? | 170,767.07 | |
| ?神?色金属?工用设备?限? | 提供招标服? | 151,850.00 | 174,430.20 |
| 中沈勘工程?术?限? | 提供招标服? | 150,912.28 | 38,235.85 |
| 中建工集团?限? | 提供招标服? | 150,347.50 | 274,037.74 |
| 中?工程?术?限? | 提供招标服? | 131,555.92 | 610,473.62 |
| 中?恩?工程?术?限? | 提供招标服? | 129,290.36 | 157,176.75 |
| 五?物业服???限? | 提供招标服? | 103,329.42 | 48,424.54 |
| 中赛迪电气?术?限? | 提供招标服? | 73,962.28 | |
| 五?勘查开发?限? | 提供招标服? | 68,123.45 | 297,020.85 |
| 中?方大?工程?术?限? | 提供招标服? | 46,188.69 | 46,603.78 |
| 五?物业服?湖??限? | 提供招标服? | 40,173.58 | 20,000.00 |
| ?鑫?大地物资供??限?任? | 提供招标服? | 33,350.02 | |
| 五??业?郸?山工程?限? | 提供招标服? | 33,246.23 | 566.04 |
| 五?物业服?成都?限? | 提供招标服? | 32,088.69 | |
| 五?物业服?广东?限? | 提供招标服? | 23,369.34 | 102,861.33 |
| 中长???工程?限?任? | 提供招标服? | 19,660.38 | 1,603.78 |
| 广东五鑫?业?限? | 提供招标服? | 1,132.08 | |
| 中赛迪工程?术股份?限? | 提供招标服? | 943.40 | 566.04 |
| 中?十集团?限? | 提供招标服? | 566.04 | 194,280.20 |
| 鲁中?业?限? | 提供招标服? | 566.04 | 471.70 |
| 和?湖???工程管理?限? | 提供招标服? | 471.70 | |
| ?荣??商??限?任? | 提供招标服? | 116,188.21 | |
| 中建筑研究总院?限? | 提供招标服? | 96,037.74 | |
| 五?证券?限? | 提供招标服? | 61,320.75 | |
| 中钨服?湖??限? | 提供招标服? | 59,198.11 | |
| 中?方工程?术?限? | 提供招标服? | 58,330.20 | |
| 五?物业服????限? | 提供招标服? | 37,735.84 | |
| 中?方都??保工程?术股份?限? | 提供招标服? | 32,716.98 | |
| 山??盛?地开发?限? | 提供招标服? | 28,301.89 | |
| 中赛迪信??术?庆?限? | 提供招标服? | 27,207.56 | |
| 小? | 5,377,160.47 | 6,392,774.84 | |
| 中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限? | 提供理服? | 184,723,732.72 | 85,484,654.31 |
| 中瑞木镍钴?限? | 提供理服? | 183,295,067.54 | 1,795,163.55 |
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 五??业湖??限? | 提供理服? | 89,026,231.98 | 103,874,886.94 |
| 五?企荣横琴???易?限? | 提供理服? | 83,834,477.45 | 42,983,762.57 |
| 五?广州???易?限? | 提供理服? | 62,075,629.54 | |
| 五??业?限? | 提供理服? | 59,072,498.85 | 27,720,619.99 |
| 中诚工程?术?限? | 提供理服? | 53,898,807.09 | 301,097.11 |
| 五??色金属股份?限? | 提供理服? | 31,959,309.72 | 21,747,990.10 |
| 湖?株火?金属?出??限? | 提供理服? | 31,425,268.79 | |
| MMG LAS Bambas | 提供理服? | 30,107,545.04 | 27,085,676.32 |
| 中?方工程?术?限? | 提供理服? | 27,540,193.53 | |
| 中焦耐大?工程?术?限? | 提供理服? | 17,543,744.40 | 1,343,931.48 |
| 金?船??限? | 提供理服? | 16,197,870.87 | 18,982,513.45 |
| 五??色金属海?限? | 提供理服? | 13,893,082.57 | 1,220,414.27 |
| ?荣??商??限?任? | 提供理服? | 12,778,916.11 | 15,162,282.38 |
| 中?恩?工程?术?限? | 提供理服? | 12,758,258.70 | 10,331.83 |
| 五?唐山?石发展?限? | 提供理服? | 3,657,700.32 | |
| 海金火?金属?限?任? | 提供理服? | 2,906,080.49 | |
| 中??杜??业?限? | 提供理服? | 1,959,351.70 | 590,398.61 |
| ???业?材料科??限? | 提供理服? | 1,137,952.28 | |
| 中?集团?限? | 提供理服? | 902,888.65 | 300.00 |
| ?州金瑞?材料?限?任? | 提供理服? | 549,906.51 | 2,566,729.30 |
| 中赛迪装备?限? | 提供理服? | 412,020.00 | |
| 中?十集团?限? | 提供理服? | 402,399.00 | 528,610.00 |
| 美??金属?限? | 提供理服? | 393,678.05 | 12,740,391.38 |
| ?洋五??业?限? | 提供理服? | 274,349.93 | 30,323.02 |
| 中?五?股份?限? | 提供理服? | 201,823.88 | |
| 五?十建设集团?限? | 提供理服? | 163,636.37 | |
| 中长???工程?限?任? | 提供理服? | 150,869.61 | |
| 五?业金融服?深圳?限? | 提供理服? | 91,690.55 | |
| 五?企荣?限? | 提供理服? | 85,226.00 | 1,888,581.11 |
| ?神?色金属?工用设备?限? | 提供理服? | 61,000.00 | 943.40 |
| 湖?金瑞?材料?限? | 提供理服? | 47,332.77 | 3,056,757.60 |
| 五?资源??限? | 提供理服? | 45,818.68 | 23,432.46 |
| 五?????海?限?任? | 提供理服? | 44,172.27 | 181,572.98 |
| 中钨高?材料股份?限? | 提供理服? | 42,006.14 | 22,507.56 |
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 五?集团???限?任? | 提供理服? | 39,927.07 | |
| 长沙?研究院?限?任? | 提供理服? | 35,155.66 | 248,957.74 |
| ?金色锑业?限? | 提供理服? | 23,952.87 | 36,415.60 |
| 五?祁?发展?限? | 提供理服? | 14,830.18 | |
| 湖?水?山???易?限? | 提供理服? | 14,607.86 | |
| 自?硬??金?出??易?限?任? | 提供理服? | 14,292.45 | |
| 湖?长??科股份?限? | 提供理服? | 13,245.29 | |
| 株洲硬??金?出??限?任? | 提供理服? | 13,018.87 | |
| 株洲硬??金集团?限? | 提供理服? | 10,990.58 | |
| 深圳?金洲精工科?股份?限? | 提供理服? | 9,801.88 | |
| 五?证券?限? | 提供理服? | 6,603.78 | |
| 株洲?石䌷削刀股份?限? | 提供理服? | 6,179.25 | |
| 湖?长??科?能源?限? | 提供理服? | 6,174.53 | |
| 湖?金炉智能制?股份?限? | 提供理服? | 5,037.74 | 4,754.72 |
| 株洲炼集团股份?限? | 提供理服? | 3,679.25 | |
| 五?勘查开发?限? | 提供理服? | 3,517.58 | 1,426.35 |
| 中钨稀?金属?材料湖??限? | 提供理服? | 3,056.60 | |
| 五?鑫扬浙江投资管理?限? | 提供理服? | 2,876.43 | |
| 五?悦居物业服???限? | 提供理服? | 2,831.13 | |
| 湖?柿竹园?色金属?限?任? | 提供理服? | 2,490.56 | |
| 五??业?股?限? | 提供理服? | 2,188.69 | |
| 湖?锡?山闪?锑业?出??限? | 提供理服? | 2,188.68 | |
| 五?䥽?投资?限? | 提供理服? | 1,586.79 | |
| 中?外?金融租赁?限? | 提供理服? | 1,107.54 | 1,789.20 |
| 五?资??股?限? | 提供理服? | 1,049.06 | 17,294.33 |
| 湖?储循??能源科??限? | 提供理服? | 825.47 | |
| 五??色金属江??限? | 提供理服? | 3,448,353.57 | |
| 中瑞木?能源科??限? | 提供理服? | 925,510.46 | |
| 五?海浦东?易?限?任? | 提供理服? | 800,301.42 | |
| Album Trading Company Limited | 提供理服? | 707,844.24 | |
| 中赛迪工程?术股份?限? | 提供理服? | 631,351.46 | |
| ?州?隆五金集团?限? | 提供理服? | 304,605.67 | |
| 中?一集团?限? | 提供理服? | 300,550.32 | |
| ?州航?紧固?限? | 提供理服? | 174,664.25 |
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
| ???业?限? | 提供理服? | 48,590.40 | |
| 小? | 923,901,753.89 | 376,996,281.45 | |
| 中集团资源开发?限? | 提供信??术服? | 580,000.00 | |
| ?荣??商??限?任? | 提供信??术服? | 100,000.00 | 858,119.53 |
| 五?????海?限?任? | 提供信??术服? | 63,260.37 | 47,223.42 |
| 中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限? | 提供信??术服? | 41,509.42 | 193,470.93 |
| 五?企荣横琴???易?限? | 提供信??术服? | 20,754.71 | 11,320.75 |
| 中?五?集团?限? | 提供信??术服? | 2,264,150.88 | |
| 龙腾数科?术?限? | 提供信??术服? | 1,914,845.02 | |
| 小? | 805,524.50 | 5,289,130.53 | |
| ?? | 14,266,975,690.32 | 14,506,986,438.84 |
2.联?托管理/?包及委托管理/出包情
1?托管理/?包情表
| 委托方/出包方?? | ?托方/?包方?? | ?托/?包资类型 | ?托/?包起始? | ?托/?包??? | 托管收益/?包收益定依据 | ?期确认的托管收益/?包收益 |
| 中?五?股份?限? | 五?发展股份?限? | 股权托管 | 2022-12-12 | 2025-12-11 | ?? | 471,698.11 |
| 五?海外?易?限? | 五?发展股份?限? | 股权托管 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | ?? | 754,716.98 |
注 2023 ? 1 ? 1 ?起?五?海外?易?限?简?五?海外?易续签托管五?企荣等 7 家海外?股权??书托管期限自 2023 ? 1 ?1 ?起期?一方?权提前一个?书面通知另一方解除???若托管期限到期??方均?要求解除或修?䥇托管期限自??延一?由明纳哥???限??美五金??限??非五金??限?中?五??西?限?五?发展??在??性?业竞?中?五?五?海外?易的相托管??续签 2022 ? 12 ? 12 ?起?五?股份续签中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限?股权委托管理??续签托管???定的托管期限自 2022 ? 12 ? 12 ?起?托管期限内任何一方?权向另一方书面提出?????托管?方面在托管期限内五?海外?易按?? 80 万五?股份按?? 50 万支付托管?用
2委托管理/出包情表
| 委托方/出包方?? | ?托方/ ?包方?? | 委托/出包资类型 | 委托/ 出包起始? | 委托/ 出包??? | 托管?/出包?定依据 | ?期确定的托管?/ 出包? |
| 五?钢铁?限?任? | 中?五金制品?限? | 股权托管 | 2017-3-20 | 自托管??生效?起长期?效 | ?? | 424,528.30 |
| 五?发展股份?限? | 47,169.81 |
注2017 ? 3 ? 20 ??及子?五?钢铁五金制品签署五?发展股份?限?五?钢铁?限?任?中?五金制品?限?托管五?海浦东?易?限?任?100%股权??书将持?的五?浦东?? 100%股权委托五金制品管理托管??? 50 万托管?自托管??生效?起长期?效
3.联租赁情
1??出租方
| ?租方?? | 租赁资种类 | ?期确认的 租赁收入 | 期确认的 租赁收入 |
| 五?????海?限?任? | ?? | 100,000.00 |
2???租方
| 出租方?? | 租赁资种类 | 简?处理的短期租赁和值资租赁的租金?用??用 | ?纳入租赁负债??的??租赁付款额??用 | 支付的租金 | ?�的租赁负债利?支出 | 增?的使用权资 | |||||
| ?期发生额 | 期发生额 | ?期发生额 | 期发生额 | ?期发生额 | 期发生额 | ?期发生额 | 期发生额 | ?期发生额 | 期发生额 | ||
| 中?五?集团?限? | ?楼 | 36,523,163.53 | 35,863,622.69 | 36,450,599.47 | 35,863,622.69 | ||||||
| 五?悦居物业服???限? | ?楼 | 1,485,418.16 | 1,475,512.50 | 1,486,012.50 | 1,475,512.50 | ||||||
| ?第五广场置业?限? | ?楼和档案? | 426,936.24 | 426,936.24 | ||||||||
| 湖?省林业?术??中心?限? | ?楼 | 109,482.79 | 128,443.50 | 109,482.79 | 128,443.50 | ||||||
| 五??商业管理服??限? | ?楼 | 684,792.75 | 432,000.00 | 1,364,885.59 | 1,032,000.00 | 156,386.36 | 174,298.01 | -443,638.37 | -443,638.37 | ||
| 五??邢?业?徽物业管理?限? | ?楼 | 79,266.06 | 57,600.00 | 86,400.00 | 57,600.00 | ||||||
| 五?????海?限?任? | 汽? | 584,070.80 | 660,000.00 | ||||||||
| ?? | 39,466,194.09 | 38,384,114.93 | 40,157,380.35 | 38,984,114.93 | 156,386.36 | 174,298.01 | -443,638.37 | -443,638.37 | |||
4.联�保情
1??�保方
| �保? | �保方 | 被�保方 | �保金额万 | �保起始? | �保到期? | �保是否??履?完? | 说明 |
| 短期押汇借款 | 五?发展股份?限? | 中???限?任? | 40,164.00 | 五?发展???据预算给子?综?融资授信�保额度子??据预算在额度范围内?排?理流?资金?款???兑汇票开立信用证?易融资及汇率保值等相业?2023?给综?融资授信最高�保额度80亿 | 是 | | |
| 开立信用证 | 五?钢铁?限?任? | 71,318.33 | 是 | | |||
| 45,825.77 | 否 | | |||||
| 中???限?任? | 214,679.16 | 是 | | ||||
| 52,641.00 | 否 | | |||||
| 五??易?限?任? | 686.16 | 是 | | ||||
| 1,876.50 | 否 | | |||||
| 开立?兑汇票 | 五?钢铁?限?任? | 329,348.90 | 是 | | |||
| 156,865.67 | 否 | | |||||
| 中???限?任? | 190,382.63 | 是 | | ||||
| 55,891.78 | 否 | | |||||
| 五??易?限?任? | 112,770.14 | 是 | | ||||
| 60,804.10 | 否 | | |||||
| 开立保函 | 五?钢铁?限?任? | 2,920.46 | 是 | | |||
| 中???限?任? | 4,000.00 | 是 | | ||||
| 五??易?限?任? | 4,231.45 | 是 | | ||||
| 253.48 | 否 | | |||||
| ?? | 1,344,659.53 | ||||||
联�保情说明五?发展子?中??利用五?发展�保?的??授信额度?得短期押汇借款2023?度?续金额??40,164.00万人民?截?2023?12?31?短期押汇借款均?到期
五?发展子?五?钢铁利用五?发展�保?的??授信额度开信用证2023?度?续金额??117,144.09万人民?截?2023?12?31??到期信用证余额 45,825.77万人民?中人民?金额43,375.67万美金额5.78万欧金额306.54万
五?发展子?中??利用五?发展�保?的??授信额度开信用证2023?度?续金额??267,320.16万人民?截?2023?12?31??到期信用证余额52,641.00万人民?全部美金额7,432.34万
五?发展子?五??易利用五?发展�保?的??授信额度开信用证2023?度?续金额??2,562.66万人民?截?2023?12?31??到期信用证余额1,876.50万人民?中人民?金额1,809.99万美金额0.88万欧金额7.67万
五?发展子?五?钢铁利用五?发展�保?的??授信额度开立???兑汇票2023?度?续金额??486,214.57万人民?截?2023?12?31??到期???兑汇票余额156,865.67万人民?
五?发展子?中??利用五?发展�保?的??授信额度开立???兑汇票2023?度?续金额??246,274.41万人民?截?2023?12?31??到期???兑汇票余额55,891.78万人民?
五?发展子?五??易利用五?发展�保?的??授信额度开立???兑汇票2023?度?续金额??173,574.25万人民?截?2023?12?31??到期???兑汇票余额60,804.10万人民?
五?发展子?五?钢铁利用五?发展�保?的??授信额度开立保函2023?度?续金额??人民?2,920.46万截?2023?12?31?保函均?到期
五?发展子?中??利用五?发展�保?的??授信额度开立保函2023?度?续金额??人民?4,000.00万截?2023?12?31?保函均?到期
五?发展子?五??易利用五?发展�保?的??授信额度开立保函2023?度?续金额??人民?4,484.93万截?2023?12?31??到期保函金额253.48万人民?
5.联方资金?借
| 联方 | ?借金额万 | 起始? | 到期? | 说明 |
| ?入 | ||||
| 五?集团???限?任? | 50,000.00 | 2022-1-12 | 2023-1-12 | |
| 五?集团???限?任? | 40,000.00 | 2022-7-4 | 2023-3-27 | |
| 五?集团???限?任? | 10,000.00 | 2022-7-4 | 2023-5-8 | |
| 五?集团???限?任? | 30,000.00 | 2022-8-30 | 2023-5-8 | |
| 联方 | ?借金额万 | 起始? | 到期? | 说明 |
| 五?集团???限?任? | 30,000.00 | 2022-9-28 | 2023-4-6 | |
| 五?集团???限?任? | 30,000.00 | 2023-1-13 | 2023-12-4 | |
| 五?集团???限?任? | 20,000.00 | 2023-1-13 | 2023-10-25 | |
| 五?集团???限?任? | 20,000.00 | 2023-1-13 | 2023-11-17 | |
| 五?集团???限?任? | 20,000.00 | 2023-1-18 | 2023-12-27 | |
| 五?集团???限?任? | 30,000.00 | 2023-1-18 | 2024-1-18 | |
| 五?集团???限?任? | 10,000.00 | 2023-3-30 | 2023-5-8 | |
| 五?集团???限?任? | 10,000.00 | 2023-3-30 | 2023-7-21 | |
| 五?集团???限?任? | 20,000.00 | 2023-3-30 | 2023-8-3 | |
| 五?集团???限?任? | 20,000.00 | 2023-7-31 | 2023-10-26 | |
| 五?集团???限?任? | 20,000.00 | 2023-7-31 | 2023-11-7 | |
| 五?集团???限?任? | 10,000.00 | 2023-6-29 | 2023-11-13 | |
| 五?集团???限?任? | 20,000.00 | 2023-10-27 | 2024-10-27 | |
| 中?五?集团?限? | 50,000.00 | 2022-10-28 | 2023-12-29 | |
| 中?五?股份?限? | 2,450.00 | 2022-6-14 | 2025-6-14 | |
| ?荣??商??限?任? | 13,794.04 | | ||
| 五?企荣横琴???易?限? | 158.98 | | ||
| 五?????海?限?任? | 200.00 | | ||
| 金?船??限? | 7,439.56 | | ||
| 中?五金制品香港股份?限? | 8,499.29 | | ||
| 中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限? | 30,000.00 | | ||
| 五?????易?限? | 10,661.00 | | ||
| 中?五?稀土稀?集团?限? | 4,600.00 | ? | ||
| 五?广州???易?限? | 362,500.00 | ? | ||
| ?州?隆五金集团?限? | 400.00 | ? | ||
| 美??金属?限? | 5,285.06 | ? | ||
| 五?企荣?限? | 14,093.50 | ? | ||
| ? ? | 900,081.43 |
联方?入资金说明??前?度五?集团???限??得短期借款余额160,000.00万???增230,000.00万?期??340,000.00万截?2023?12?31??短期借款余额50,000.00万?期?提利?5,450.19万
前?度?中?五?集团?限??得长期借款余额50,000.00万?期??长期借款50,000.00万截?2023?12?31??长期借款余额0.00万?期?提利?1,357.50万前?度?子?五?湖?铁?金?限?任??中?五?股份?限?签?委托?款借款??借款金额2,450.00万??期限2022?6?14??2025?6?14? 截?2023?12?31??借款余额2,450.00万?期?提并支付利?33.53万
前?度??荣??商??限?任??得?借资金余额46,916.23万?期增?借款129,508.28万??借款162,630.47万截?2023?12?31???借资金余额13,794.04万?期?提利?368.97万前?度?子?五?钢铁?荣??商??限?任??得?借资金余额14,000.00万?期增?借款212,903.61万??借款226,903.61万截?2023?12?31??资金?借余额0.00万?期?提利?922.98万
前?度?五?企荣横琴???易?限??得?借资金余额0.00万?期增?借款3,357.46万??借款3,198.48万截?2023?12?31???借资金余额158.98万?期?提利?7.82万前?度?子?五?钢铁五?企荣横琴???易?限??得?借资金余额39,400.00万?期增?借款55,000.00万??借款94,400.00万截?2023?12?31???借资金余额0.00万?期?提利?364.16万
前?度?子?五?物流五?????海?限?任??得?借资金余额
250.00万?期增?借款4,860.00万??借款4,910.00万截?2023?12?31???借资金余额200.00万?期?提利?0.00万
前?度?子?五??易金?船??限??得?借资金余额16,184.88万?期增?借款0.00万??借款8,745.32万截?2023?12?31???借资金余额7,439.56万?期?提利?239.14万
前?度?子?五??易中?五金制品香港股份?限??得?借资金余额8,092.44万?期增?借款406.85万截?2023?12?31???借资金余额8,499.29万?期?提利?172.35万
??度?子?五?钢铁中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限??得?借资金30,000.00万??借款30,000.00万截?2023?12?31???借资金余额0.00万?期?提利?230.94万
前?度?子?五?钢铁五?????易?限??得?借资金余额10,234.00万?期增?借款427.00万??借款0.00万截?2023?12?31???借资金余额10,661.00万?期?提利?393.58万
?前?度?子?五?钢铁中?五?稀土稀?集团?限??得?借资金余额4,000.00万?期增?借款600.00万??借款4,600.00万截?2023?12?31???借资金余额0.00万?期?提利?152.72万
???度?子?五?钢铁五?广州???易?限??得?借资金362,500.00
万??借款362,500.00万截?2023?12?31???借资金余额0.00万?期?提利?1,052.57万?前?度?子?五?东方?州?隆五金集团?限??得?借资金余额2,200.00万?期增?借款0.00万??借款1,800.00万截?2023?12?31???借资金余额400.00万?提利?0.42万
?前?度?子???五?美??金属?限??得?借资金余额750.00万美?期增?借款0.00万??借款750.00万美截?2023?12?31???借资金余额
0.00万?期?提利?132.62万
???度?子???五?五?企荣?限??得?借资金2,000.00万美??借款2,000.00万美截?2023?12?31???借资金余额0.00万?期?提利?137.59万
7.?管理人员薪酬
?万 ?种人民?
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 |
| ?管理人员?酬 | 1,226.50 | 1,337.85 |
8.他联交易
??及属子?2023?12?31?在五?集团???限?任?的?款余额1,386,957,242.51中人民?1,335,083,144.49美7,324,056.932023?1-12?确认?款利?收入18,175,849.89中人民?18,139,354.82美5,179.03
?收?付联方等?结算?目情
1.?收?目
| ?目?? | 联方 | 期?金额 | 期初金额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | ||
| ?收?款 | 中?十七集团?限? | 258,248,528.17 | 9,589,714.93 | 428,313,973.75 | 5,389,644.17 |
| ?收?款 | 海?集团?限? | 200,210,918.74 | 2,010,885.15 | 208,334,544.36 | 4,186,613.20 |
| ?收?款 | 中?五集团?限? | 196,247,898.11 | 2,009,390.70 | 174,880,577.66 | 1,748,805.77 |
| ?收?款 | 十鼎力工程管理服??限? | 166,269,088.14 | 1,662,690.88 | 113,431,524.43 | 1,275,157.91 |
| ?收?款 | 中?集团?限? | 166,084,070.45 | 3,761,479.89 | 115,305,599.27 | 3,913,622.11 |
| ?收?款 | 中海钢结构科??限? | 136,406,319.39 | 1,526,589.03 | 194,194,685.17 | 1,941,946.86 |
| ?收?款 | 中?一集团?限? | 107,344,088.96 | 1,155,568.41 | 253,231,018.02 | 2,532,310.18 |
| ?收?款 | 中交通建设集团?限? | 100,881,311.31 | 1,008,813.11 | 60,462,187.74 | 604,621.88 |
| ?目?? | 联方 | 期?金额 | 期初金额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | ||
| ?收?款 | ?中?金??易?限? | 99,460,002.71 | 1,144,970.18 | 126,463,611.13 | 1,264,636.11 |
| ?收?款 | 中建设高?工程?术?限?任? | 55,718,730.86 | 1,754,809.25 | 56,619,818.90 | 586,179.20 |
| ?收?款 | 中?十九集团?限? | 53,470,585.53 | 534,705.85 | 166,271,943.37 | 1,982,778.56 |
| ?收?款 | ?津开物供?链管理?限? | 51,663,682.78 | 516,636.83 | 6,400,999.29 | 64,009.99 |
| ?收?款 | 中?集团?限? | 47,852,460.90 | 478,524.61 | 38,845,092.07 | 1,081,596.59 |
| ?收?款 | 五集团?府成都建设?限? | 37,630,581.27 | 376,305.81 | 128,584,338.92 | 1,285,843.39 |
| ?收?款 | 中?工集团?限? | 30,669,869.47 | 7,491,930.56 | 7,677,543.08 | 7,677,543.08 |
| ?收?款 | 中?工程?术?限? | 30,598,691.81 | 308,619.63 | 17,095,382.44 | 479,509.07 |
| ?收?款 | 中建工集团?限? | 28,199,200.25 | 281,992.00 | 21,972,130.98 | 1,718,532.73 |
| ?收?款 | 中?十集团?限? | 26,452,519.74 | 264,525.20 | 7,141,494.93 | 71,414.95 |
| ?收?款 | 中成都勘察研究总院?限? | 25,890,019.50 | 258,900.20 | 26,810,833.24 | 268,108.33 |
| ?收?款 | 中城?投资?股?限? | 24,982,112.67 | 249,821.13 | 28,367,282.69 | 283,672.83 |
| ?收?款 | 包头?龙鼎工??限? | 22,376,649.32 | 223,766.49 | 28,166,904.26 | 581,234.58 |
| ?收?款 | 五?企荣?限? | 20,317,274.36 | 6,028,085.68 | 92,318,380.30 | 5,042,439.07 |
| ?收?款 | 五?宾建筑工程?限? | 18,128,319.81 | 181,283.20 | 10,531,488.55 | 105,314.89 |
| ?收?款 | 明拓集团铬业科??限? | 15,598,032.77 | 155,980.32 | ||
| ?收?款 | 中西部钢构?限? | 15,277,977.20 | 152,779.77 | 23,224,432.91 | 232,244.33 |
| ?收?款 | 广东十建设?限? | 13,585,317.59 | 176,159.33 | ||
| ?收?款 | 中??建设工程?限? | 12,149,929.01 | 121,499.29 | 23,410,600.31 | 234,106.00 |
| ?收?款 | 中路桥建设?限? | 10,558,405.79 | 128,261.11 | 1,759,738.79 | 17,597.39 |
| ?收?款 | 中东?建设沈?工程?术?限? | 10,186,308.54 | 101,863.09 | ||
| ?收?款 | 中赛迪装备?限? | 8,906,845.19 | 89,068.45 | 1,237,533.45 | 12,375.33 |
| ?收?款 | 金?船??限? | 8,648,278.00 | 586,021.88 | 3,613,680.98 | 36,136.81 |
| ?收?款 | 湖?中长??工科??限? | 8,505,922.52 | 85,059.23 | 15,127,021.47 | 151,270.21 |
| ?收?款 | 中赛迪工程?术股份?限? | 7,872,798.61 | 78,727.99 | 28,877,371.36 | 288,773.71 |
| ?收?款 | 五集团中原建设河??限? | 5,558,245.99 | 55,582.46 | ||
| ?目?? | 联方 | 期?金额 | 期初金额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | ||
| ?收?款 | 一广西建设工程?限? | 4,790,842.20 | 47,908.42 | ||
| ?收?款 | 十七?徽建设?限? | 4,354,643.71 | 43,546.44 | ||
| ?收?款 | 海十建设?限? | 3,845,023.79 | 38,450.24 | 1,926,622.80 | 19,266.23 |
| ?收?款 | 中??科工集团?限? | 3,732,028.41 | 37,320.28 | 3,375,393.51 | 1,630,361.07 |
| ?收?款 | 中沈勘工程?术?限? | 3,602,589.73 | 36,025.90 | 4,146,601.95 | 41,466.02 |
| ?收?款 | 五??业?徽开发?限? | 3,262,427.39 | 32,624.27 | 299,373.00 | 2,993.73 |
| ?收?款 | 五集团海?限? | 2,899,010.83 | 28,990.11 | 1,154,552.34 | 11,545.52 |
| ?收?款 | 中?五?股份?限? | 2,041,666.67 | 946,666.67 | 1,541,666.67 | 425,833.34 |
| ?收?款 | ?荣??商??限?任? | 1,923,669.23 | 19,236.69 | 1,210,466.10 | 12,104.66 |
| ?收?款 | 中?十集团?限? | 1,705,452.06 | 17,054.52 | 3,500,659.20 | 939,069.21 |
| ?收?款 | 中诚工程?术?限? | 1,563,165.82 | 627,484.87 | 2,772,405.40 | 768,335.63 |
| ?收?款 | 五?海浦东?易?限?任? | 1,237,377.21 | 1,237,377.21 | 1,237,377.21 | 1,237,377.21 |
| ?收?款 | 龙腾数科?术?限? | 1,183,777.33 | 11,837.77 | ||
| ?收?款 | 中赛迪海工程?术?限? | 1,089,269.67 | 10,892.70 | ||
| ?收?款 | 五?企荣横琴???易?限? | 1,071,383.32 | 10,713.83 | 2,098,416.36 | 20,984.16 |
| ?收?款 | 五?十建设集团?限? | 1,064,057.83 | 728,202.10 | 8,014,818.35 | 2,451,308.18 |
| ?收?款 | 中??深圳建筑科䥽?限? | 992,188.57 | 9,921.89 | ||
| ?收?款 | 深圳十建设?限? | 872,751.20 | 8,727.51 | ||
| ?收?款 | 中?五?集团?限? | 800,000.00 | 680,000.00 | 800,000.00 | 531,000.00 |
| ?收?款 | 秦皇岛顶?地开发?限? | 767,696.00 | 7,676.96 | ||
| ?收?款 | 中?钢?术服??限? | 618,926.12 | 6,189.25 | ||
| ?收?款 | 五??色金属股份?限? | 601,788.65 | 29,913.95 | 3,158,345.95 | 31,583.46 |
| ?收?款 | ?深圳建筑科??限? | 518,471.91 | 5,184.72 | ||
| ?收?款 | 英?金属??限? | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 450,000.00 |
| ?收?款 | 中?勘工程?术?限? | 485,260.13 | 24,263.01 | 305,218.61 | 3,052.19 |
| ?目?? | 联方 | 期?金额 | 期初金额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | ||
| ?收?款 | ?汉一钢结构?限?任? | 441,564.95 | 4,415.65 | 10,585,020.58 | 170,275.56 |
| ?收?款 | 中?恩?工程?术?限? | 431,141.00 | 4,311.41 | ||
| ?收?款 | 五?十建设集团第工程?限? | 235,597.21 | 2,355.97 | 8,017,230.13 | 1,654,691.63 |
| ?收?款 | 中?五金制品?限? | 190,636.30 | 190,636.30 | 190,636.30 | 190,636.30 |
| ?收?款 | ?长春建设发展?限? | 142,981.25 | 1,429.81 | ||
| ?收?款 | 中?方城?建设工程?术?限? | 115,552.17 | 1,155.52 | 371,437.01 | 3,714.37 |
| ?收?款 | ?洋五??业?限? | 74,571.84 | 745.72 | 3,970,239.88 | 39,702.40 |
| ?收?款 | 五?物业服??限? | 30,000.00 | 300.00 | ||
| ?收?款 | 五?䥽?投资?限? | 20,000.00 | 200.00 | ||
| ?收?款 | 五?广州???易?限? | 17,947.20 | 179.48 | ||
| ?收?款 | ?徽?成建筑?装工程?限? | 6,182.56 | 61.83 | ||
| ?收?款 | 五??业?限? | 682.22 | 34.11 | ||
| ?收?款 | 郑州?钢结构?限? | 3,967,089.75 | 39,670.90 | ||
| ?收?款 | 五广州建设发展?限? | 3,150,128.87 | 31,501.29 | ||
| ?收?款 | 湖?江?钢构工程?限? | 2,343,182.21 | 702,954.66 | ||
| ?收?款 | 浙江十建设?限? | 1,856,321.11 | 556,896.33 | ||
| ?收?款 | 中?汉金建筑研究院?限? | 1,636,017.17 | 16,360.17 | ||
| ?收?款 | ?城港中一?工?限? | 1,482,087.22 | 414,627.81 | ||
| ?收?款 | 中越????限?任? | 1,098,858.61 | 10,988.59 | ||
| ?收?款 | 中?方都??保工程?术股份?限? | 1,018,403.21 | 10,184.03 | ||
| ?收?款 | ?庆中红城置业?限? | 758,898.37 | 7,588.98 | ||
| ?收?款 | 五?瑞和海建设?限? | 450,768.66 | 135,230.60 | ||
| ?收?款 | 中?方工程?术?限? | 237,007.27 | 2,370.07 | ||
| ?收?款 | 瑞木镍钴管理中?限? | 113,500.21 | 1,135.00 | ||
| ?目?? | 联方 | 期?金额 | 期初金额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | ||
| ?收?款 | 中?工集团?津?限? | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| ?收?款 | 中钨高?材料股份?限? | 1,741.00 | 17.41 | ||
| ?收?款 | 五?资源??限? | 1,580.00 | 15.80 | ||
| ?收?款 | 五?䥽?股权投资?金管理宁波?限? | 256.00 | 2.56 | ||
| ?收?款 | 五??业?股?限? | 186.00 | 1.86 | ||
| ? ? | 2,069,181,309.94 | 49,903,046.75 | 2,485,982,240.83 | 57,640,886.16 | |
| ?收票据 | 中?十七集团?限? | 400,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| ?收票据 | 中?一集团?限? | 356,675,800.00 | 5,383,217.44 | ||
| ?收票据 | 中?十集团?限? | 150,000,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| ?收票据 | 中?十九集团?限? | 100,521,663.85 | 1,005,216.64 | ||
| ?收票据 | ?中?金??易?限? | 98,241,094.54 | 2,328,275.83 | ||
| ?收票据 | 海?集团?限? | 89,249,377.55 | 892,493.78 | ||
| ?收票据 | ?深圳建筑科??限? | 57,869,145.70 | 901,417.35 | ||
| ?收票据 | 中?集团?限? | 10,000,000.00 | 100,000.00 | ||
| ?收票据 | 中?工集团?限? | 8,082,128.33 | 404,106.42 | ||
| ?收票据 | 中?工程?术?限? | 10,508,299.95 | 105,083.00 | ||
| ? ? | 1,270,639,209.97 | 16,514,727.46 | 10,508,299.95 | 105,083.00 | |
| 预付款? | 明拓集团铬业科??限? | 175,586,786.59 | 330,970,043.75 | ||
| 预付款? | 龙腾数科?术?限? | 34,734,994.77 | 15,927,509.78 | ||
| 预付款? | 中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限? | 2,568,327.00 | |||
| 预付款? | 五??威钢铁?限? | 1,780,712.26 | 1,780,712.26 | ||
| 预付款? | ?州?中???地开发?限? | 1,399,000.00 | |||
| 预付款? | ?洋五??业?限? | 503,207.35 | |||
| 预付款? | 中赛迪工程?术股份?限? | 415,094.34 | |||
| 预付款? | 五?企荣?限? | 317,430.12 | 312,892.24 | ||
| 预付款? | 五?海浦东?易?限?任? | 235,507.45 | 235,507.45 | ||
| 预付款? | 湖?省林业?术??中心?限? | 232,193.50 | |||
| ?目?? | 联方 | 期?金额 | 期初金额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | ||
| 预付款? | 五?????海?限?任? | 155,469.20 | |||
| 预付款? | 中交通建设集团?限? | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 预付款? | 中?方工程?术?限? | 10,000.00 | |||
| 预付款? | 五?企荣横琴???易?限? | 2,108,106.01 | |||
| 预付款? | 五?能源科??限? | 889,827.04 | |||
| 预付款? | 湖?中长??工科??限? | 200,000.00 | |||
| 预付款? | ?津开物供?链管理?限? | 101,000.00 | |||
| 预付款? | 五?唐山?石发展?限? | 55,727.43 | |||
| ? ? | 217,948,722.58 | 352,591,325.96 | |||
| 他?收款 | 明拓集团铬业科??限? | 158,800,000.00 | |||
| 他?收款 | 五?企荣横琴???易?限? | 9,679,372.25 | 247.25 | 2.47 | |
| 他?收款 | 五??业?限? | 3,000,000.00 | 275,000.00 | 500,000.00 | 5,000.00 |
| 他?收款 | 瑞木镍钴管理中?限? | 2,000,000.00 | 310,000.00 | 2,156,705.95 | 21,567.06 |
| 他?收款 | ?洋五??业?限? | 1,228,365.48 | 1,228,365.48 | 8,626,776.68 | 1,228,365.48 |
| 他?收款 | 中路桥建设?限? | 688,000.00 | 6,880.00 | 57,863.18 | 578.63 |
| 他?收款 | 五??色金属海?限? | 500,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 5,000.00 |
| 他?收款 | 中?十九集团?限? | 500,000.00 | 21,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 |
| 他?收款 | 湖?株火?金属?出??限? | 500,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 他?收款 | 中交通建设集团?限? | 350,800.00 | 1,505.00 | 301,500.00 | 3,035.00 |
| 他?收款 | 五?业金融服?深圳?限? | 311,500.00 | 3,115.00 | ||
| 他?收款 | 湖?中长??工科??限? | 201,000.00 | 2,010.00 | ||
| 他?收款 | 海?集团?限? | 200,000.00 | 10,000.00 | 200,000.00 | 31,000.00 |
| 他?收款 | ?荣??商??限?任? | 196,602.63 | 45,000.00 | 150,000.00 | 1,500.00 |
| 他?收款 | 包头???业科??限? | 180,000.00 | 9,000.00 | ||
| ?目?? | 联方 | 期?金额 | 期初金额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | ||
| 他?收款 | 中建工集团?限? | 150,000.00 | 3,500.00 | 50,000.00 | 500.00 |
| 他?收款 | 中?恩?工程?术?限? | 110,000.00 | 1,100.00 | ||
| 他?收款 | 十鼎力工程管理服??限? | 100,000.00 | 1,000.00 | 100,000.00 | 1,000.00 |
| 他?收款 | 五?????海?限?任? | 100,000.00 | 1,000.00 | 100,000.00 | 1,000.00 |
| 他?收款 | 水?山?色金属?限?任? | 95,300.00 | 953.00 | ||
| 他?收款 | 五??邢?业?徽物业管理?限? | 10,000.00 | 500.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 他?收款 | 中?工集团?限? | 200.00 | 2.00 | ||
| 他?收款 | 五?企荣?限? | 144,758,065.32 | |||
| 他?收款 | 中?集团?限? | 19,430,315.26 | 194,303.15 | ||
| 他?收款 | 中诚工程?术?限? | 2,227,773.51 | 22,277.74 | ||
| 他?收款 | 中金??业开发?限? | 1,000,000.00 | 10,000.00 | ||
| 他?收款 | ???业?材料科??限? | 300,000.00 | 17,500.00 | ||
| 他?收款 | 中?一集团?限? | 200,000.00 | 2,000.00 | ||
| 他?收款 | ?州金瑞?材料?限?任? | 200,000.00 | 2,000.00 | ||
| 他?收款 | ?津开物供?链管理?限? | 200,000.00 | 2,000.00 | ||
| 他?收款 | 中建设高?工程?术?限?任? | 100,000.00 | 1,000.00 | ||
| 他?收款 | 五集团?府成都建设?限? | 60,000.00 | 600.00 | ||
| 他?收款 | 中集团???济?易?限? | 34,000.00 | 340.00 | ||
| ? ? | 178,901,140.36 | 2,169,930.48 | 181,963,247.15 | 1,765,669.53 | |
2.?付?目
| ?目?? | 联方 | 期??面金额 | 期初?面金额 |
| ?付?款 | 五?企荣?限? | 155,584,631.39 | 428,414,568.90 |
| ?付?款 | 明拓集团铬业科??限? | 35,342,960.20 |
| ?目?? | 联方 | 期??面金额 | 期初?面金额 |
| ?付?款 | 中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限? | 34,036,476.32 | 154,333,379.01 |
| ?付?款 | 中钨高?材料股份?限? | 11,661,135.69 | 4,320,097.90 |
| ?付?款 | 五?企荣横琴???易?限? | 11,445,739.06 | 72,106.71 |
| ?付?款 | 广东五??石?限? | 2,199,885.99 | 2,199,885.99 |
| ?付?款 | 五?十建设集团?限? | 2,176,698.06 | 2,580,275.32 |
| ?付?款 | 五?广州???易?限? | 1,074,959.42 | |
| ?付?款 | 中??科工集团?限? | 487,743.44 | |
| ?付?款 | 澳洲五金??限? | 454,806.95 | 706,725.98 |
| ?付?款 | ?洋五??业?限? | 339,817.44 | 333,568,371.38 |
| ?付?款 | 五?????海?限?任? | 270,781.02 | 93,405.35 |
| ?付?款 | 金驰能源材料?限? | 91,572.23 | 1,896,114.24 |
| ?付?款 | 德?五??限? | 81.90 | 81.90 |
| ?付?款 | 五??色金属股份?限? | 11,802,475.71 | |
| ?付?款 | ?荣??商??限?任? | 186,958.83 | |
| ? ? | 255,167,289.11 | 940,174,447.22 | |
| ?付票据 | 明拓集团铬业科??限? | 158,800,000.00 | |
| ?付票据 | 中?集团?限? | 14,374,639.26 | |
| ?付票据 | 中交通建设集团?限? | 300,000.00 | |
| ? ? | 158,800,000.00 | 14,674,639.26 | |
| 他?付款 | ?荣??商??限?任? | 138,767,743.35 | 609,339,835.41 |
| 他?付款 | 五?????易?限? | 106,721,807.80 | 102,469,533.03 |
| 他?付款 | ?洋五??业?限? | 95,818,045.04 | 17,399,145.40 |
| 他?付款 | 中?五金制品香港股份?限? | 86,734,744.20 | 80,942,774.96 |
| 他?付款 | 金?船??限? | 77,388,733.17 | 162,450,579.03 |
| 他?付款 | 中?五?集团?限? | 10,274,126.15 | 8,805,084.73 |
| 他?付款 | 五?海外?易?限? | 8,322,280.20 | |
| 他?付款 | 中??杜??业?限? | 7,369,489.88 | |
| 他?付款 | 五??业?徽开发?限? | 6,348,183.51 | 9,000,000.00 |
| 他?付款 | 五?企荣横琴???易?限? | 6,101,579.87 | 403,631,786.29 |
| 他?付款 | ?州?隆五金集团?限? | 4,004,216.67 | 22,005,072.22 |
| 他?付款 | 五?企荣?限? | 3,516,596.81 | 227,090,177.13 |
| 他?付款 | 中?五金制品?限? | 3,375,000.00 | 2,875,000.00 |
| 他?付款 | 欧?输?易?限? | 3,335,555.14 | |
| 他?付款 | 五?????海?限?任? | 3,159,443.26 | 2,525,083.26 |
| ?目?? | 联方 | 期??面金额 | 期初?面金额 |
| 他?付款 | 明拓集团铬业科??限? | 1,687,462.67 | |
| 他?付款 | 澳洲五金??限? | 1,669,377.21 | 100,094.71 |
| 他?付款 | 中?恩?工程?术?限? | 1,546,074.00 | 60,000.00 |
| 他?付款 | 中诚工程?术?限? | 1,001,000.00 | |
| 他?付款 | 中??科工集团?限? | 992,138.00 | 2,008,100.00 |
| 他?付款 | 五?十建设集团第四工程?限? | 920,000.00 | |
| 他?付款 | 五?勘查开发?限? | 900,000.00 | 180,000.00 |
| 他?付款 | 中?五集团?限? | 811,900.00 | 800,000.00 |
| 他?付款 | 中长???工程?限?任? | 800,000.00 | |
| 他?付款 | 中赛迪电气?术?限? | 600,000.00 | 230,600.00 |
| 他?付款 | 中城?投资?股?限? | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 他?付款 | 海?集团?限? | 400,000.00 | |
| 他?付款 | 中沈勘秦皇岛工程设?研究总院?限? | 384,493.00 | |
| 他?付款 | ??水?山工程?术?限? | 380,000.00 | |
| 他?付款 | 龙腾数科?术?限? | 339,390.33 | 1,195,382.69 |
| 他?付款 | 五?海浦东?易?限?任? | 238,789.11 | 238,789.11 |
| 他?付款 | 中?勘工程?术?限? | 158,593.03 | |
| 他?付款 | 五????业发展? | 137,360.11 | |
| 他?付款 | 中长?长沙智能科??限? | 131,000.00 | 229,600.00 |
| 他?付款 | 五??业?郸?山工程?限? | 100,600.00 | |
| 他?付款 | 中?方大?工程?术?限? | 91,250.00 | 47,360.00 |
| 他?付款 | 中?集团?限? | 89,400.00 | 1,200.00 |
| 他?付款 | 五?物业服?广东?限? | 75,828.50 | 20,000.00 |
| 他?付款 | 海十建设?限? | 71,500.00 | |
| 他?付款 | 五?物业服?湖??限? | 70,000.00 | 23,000.00 |
| 他?付款 | 长沙?研究院?限?任? | 60,000.00 | 516,000.00 |
| 他?付款 | 五?物业服?成都?限? | 60,000.00 | |
| 他?付款 | 五?物业服???限? | 49,331.00 | 10,600.00 |
| 他?付款 | 中?五?稀土稀?集团?限? | 35,266.67 | 40,053,166.67 |
| 他?付款 | 自?长城装备?术?限?任? | 30,000.00 | 100,000.00 |
| 他?付款 | 五?建设投资管理??限? | 22,430.10 | 830.13 |
| 他?付款 | 五?广州???易?限? | 17,250.00 | |
| 他?付款 | 长沙?山研究院?限?任? | 400.00 | |
| 他?付款 | 中?一集团?限? | 0.26 | 3,000.26 |
| ?目?? | 联方 | 期??面金额 | 期初?面金额 |
| 他?付款 | 中?十集团?限? | 740,000.00 | |
| 他?付款 | 中沈勘工程?术?限? | 400,600.00 | |
| 他?付款 | 中?工程?术?限? | 341,658.00 | |
| 他?付款 | ?纽维?建筑工程?术?限? | 160,000.00 | |
| 他?付款 | 中???工程?术?限? | 110,000.00 | |
| 他?付款 | 湖??色???限? | 100,000.00 | |
| 他?付款 | 德?五??限? | 24,617.57 | |
| 他?付款 | 中赛迪信??术?庆?限? | 20,000.00 | |
| 他?付款 | 中检测认证?限? | 16,000.00 | |
| 他?付款 | ?诚赛瑞信??术?限? | 1,000.00 | |
| 他?付款 | 美??金属?限? | 53,848,894.05 | |
| ? ? | 575,608,379.04 | 1,750,614,564.65 | |
| ??负债 | 中?五?集团唐山曹?甸?石?股?限? | 38,941,637.82 | 25,463,244.81 |
| ??负债 | 明拓集团铬业科??限? | 25,710,157.33 | 30,189,941.25 |
| ??负债 | 中?五集团?限? | 13,672,670.51 | 22,826,031.54 |
| ??负债 | 五?十建设集团?限? | 11,938,219.33 | 18,945,241.95 |
| ??负债 | 中路桥建设?限? | 3,212,672.62 | |
| ??负债 | 五?企荣?限? | 2,193,113.49 | 2,436,895.36 |
| ??负债 | 中海钢结构科??限? | 1,769,911.50 | 7,894,640.00 |
| ??负债 | 中?五?集团?限? | 1,509,433.97 | |
| ??负债 | 五?唐山?石发展?限? | 1,241,104.10 | |
| ??负债 | 金?船??限? | 765,480.39 | 265,574.91 |
| ??负债 | 澳洲五金??限? | 624,592.03 | 122,870.25 |
| ??负债 | 中建工集团?限? | 568,315.64 | 2,099,440.68 |
| ??负债 | 中越????限?任? | 483,775.62 | 90,876.23 |
| ??负债 | 中?钢?术服??限? | 394,557.40 | |
| ??负债 | 中建工集团?庆绿色建筑工程?限? | 372,069.88 | |
| ??负债 | 中?恩?工程?术?限? | 288,214.00 | |
| ??负债 | 自?长城装备?术?限?任? | 279,257.00 | |
| ??负债 | 五?十建设集团第一工程?限? | 261,456.13 | 95,445.43 |
| ??负债 | 五?企荣横琴???易?限? | 225,554.72 | 13,788,739.61 |
| ??负债 | 中长???工程?限?任? | 200,000.00 | |
| ??负债 | 长沙?山研究院?限?任? | 132,462.98 | |
| ??负债 | ??水?山工程?术?限? | 112,588.72 |
| ?目?? | 联方 | 期??面金额 | 期初?面金额 |
| ??负债 | 长沙?研究院?限?任? | 102,770.80 | |
| ??负债 | 海?集团?限? | 63,401.02 | 5,805,000.00 |
| ??负债 | 五?广州???易?限? | 55,502.75 | |
| ??负债 | 中诚工程?术?限? | 28,555.23 | 32,267.41 |
| ??负债 | 五??威钢铁?限? | 17,426.04 | 19,691.42 |
| ??负债 | 五?业金融服?深圳?限? | 12,083.04 | |
| ??负债 | ?汉一钢结构?限?任? | 1,538.92 | 170,159.00 |
| ??负债 | 中?十集团?限? | 10,920,170.16 | |
| ??负债 | 明拓集团?限? | 4,190,167.65 | |
| ??负债 | ?洋五??业?限? | 46,233.23 | |
| ? ? | 105,178,522.98 | 145,402,630.89 |
十五、股份支付
无
十、承诺及或有项
一?要?诺??期?集团??资金?收票据?收?款固定资无形资等资?押或抵押用来?得??借款开???兑汇票信用证保函等????注十除述?诺?外截?2023?12?31???集团无他?披露?披露的?大?诺?或??
1.资负债表??在的?要或??
1?诉讼仲裁形成的或?负债及??影响2015??子?五?钢铁美?王?商业?限?简?美?王?签?采???由五?钢铁向美?王?采?钢坯?因?方对??供?数?及对??款金额?在?美?王?2016?起诉五?钢铁要求五?钢铁支付采???????款2,715.00万并?�相?利?和律师?2018?4?16???海??人民法院出一?民判书判五?钢铁向美?王?支付?款2,715.00万并按照???期?款?准利率支付利?,?时判五?钢铁?�美?王?的律师?111.30万一??诉?五?钢铁向??第一中?人民法院提起诉2018?8?14??民判书撤?了一?判判五?钢铁仅向美?王?支付?款112.65万及对?逾期利?并驳回了美?王?的他诉讼?求2019?1?22?美?王?向??高?人民法院申??要求撤???第一中?人民法院?判改判支持美?王?全部诉讼?求??高?人民法院?
理2023?2?8???高?人民法院出?裁定撤?原一??判发回一?法院??截?2023?12?31??案累??提预?负债686.96万
除?在述或??外截?2023?12?31??集团无他?披露?披露的?要或??
十七、资产负债表日后项
一利润⺮配情
| 拟⺮配的利润或股利 | |
| ???批准?告发?的利润或股利 | |
| ?据 2024?3?29 ??第九?董第十?????度⺮配转增??尚需 2023 ?股东大??批准 |
他资负债表??调整?说明
??子?五?钢铁?属五?州物流?限?任?2024?1?24?收到州?自然资源局州?济?术开发?⺮局文资?开⺮20241?收回??建设用地使用权定书并给70,784,057.80补偿故??对2023?12?31?因土地使用权收回?及的资?提值中无形资?提值准备107,074,507.99在建工程?提值准备26,147,274.00
除述?无他披露的资负债表???
十、他重要项
一?要债??组
| ?目 | 债??组方式 | 原?组债权债??面值 | 确认的债??组利得/损失 | 债?转资?导?的股?增?额 | 债权转股份导?的投资增?额 | ?投资占债?人股份总额的?例% | 或??付/??收 | 债??组中允值的确定方法和依据 |
| ??属子?前期被诉讼? | ?方?成和解???资金清偿 | 366,172,606.77 | 215,018,347.07 | 执?和解?? | ||||
| ?? | -- | 366,172,606.77 | 215,018,347.07 | -- |
?金?划?金?划的要内容及?要?????注(十九)?付职工薪酬⺮部信??集团内部组?结构管理要求内部?告制度依据确定??⺮部?集团的??⺮部是指?时满足列条的组成部⺮1?组成部⺮能够在?常活?中生收入发生?用2管理层能够定期评?组成部⺮的??成果定向配置资源评业绩3能够?得?组成部⺮的??状??成果和?金流?等??信??集团??⺮部?础确定?告⺮部满足列条一的??⺮部确定?告⺮部1???⺮部的⺮部收入占??⺮部收入??的10%或者2?⺮部的⺮部利润损的?对额占??盈利⺮部利润??额或者??损⺮部损??额的?对额者中较大者的10%或者
按述??策确定的?告⺮部的??⺮部的对外交易收入??额占?并总收入的????到75%时增??告⺮部的数?按述规定将他??告⺮部的??⺮部纳入?告⺮部的范围直到????到75%
1将管理层认披露???⺮部信?对?信?使用者?用的??⺮部确定?告⺮部
2将??⺮部一个或一个的?相似?济特?满足??⺮部?并条的他??⺮部?并一个?告⺮部
⺮部间转移格参照?场格确定各⺮部?使用的资相的?用按照收入?例在?的⺮部间⺮配
?集团确定?告⺮部考虑的因素?告⺮部的品和劳?的类型
?据?提供品或劳?的?要?6个?告⺮部钢铁?易⺮部金原材料?易⺮部炼?工⺮部物流服?⺮部招投标服?⺮部及他⺮部钢铁?易⺮部负?钢材的采?和?售工程配?等业?金原材料?易⺮部负?铁?石铁?金等金原材料的采?和?售炼?工⺮部负?铁?金的生?售物流服?⺮部负??物的?输或?输理仓储保险等业?招投标服?⺮部负??内外的招投标服?他⺮部要?多式联?智慧网?服???业?及??部投资管理业?
?:万
| ?目 | 钢铁?易 | 原材料?易 | 炼?工 | 物流服? | 招标 | 他 | ⺮部间抵? | ?? |
| 一.?业总收入 | 4,243,638.07 | 3,203,776.40 | 78,145.40 | 425,221.54 | 9,442.97 | 57,732.59 | -118,385.46 | 7,899,571.51 |
| 中对外交易收入 | 4,243,610.04 | 3,154,710.90 | 66,468.75 | 384,151.42 | 9,356.39 | 41,274.01 | 7,899,571.51 | |
| ⺮部间交易收入 | 28.03 | 49,065.50 | 11,676.65 | 41,070.12 | 86.58 | 16,458.58 | -118,385.46 | |
| .?业成? | 4,095,307.54 | 3,148,134.54 | 74,055.33 | 403,124.40 | 2,127.03 | 46,084.57 | -110,488.67 | 7,658,344.74 |
| .资值损失 | -16,943.20 | -3,287.59 | -110.82 | -124.14 | -20,465.75 | |||
| 四.信用值损失 | 4,389.98 | 339.71 | -6.64 | 99.03 | -54.11 | -677.57 | 4,090.40 | |
| 五.???和摊?? | 12,978.02 | 319.41 | 2,585.07 | 1,312.34 | 325.69 | 1,499.32 | 19,019.85 | |
| .利润总额损 | 11,925.76 | 30,396.26 | 311.76 | 7,259.48 | 2,333.84 | -7,029.03 | -2,157.24 | 43,040.83 |
| ?目 | 钢铁?易 | 原材料?易 | 炼?工 | 物流服? | 招标 | 他 | ⺮部间抵? | ?? |
| 七.?得税?用 | 14,763.67 | 7,044.68 | -18.47 | 1,509.67 | 631.52 | 992.65 | 24,923.72 | |
| .净利润损 | -2,837.91 | 23,351.58 | 330.23 | 5,749.81 | 1,702.32 | -8,021.68 | -2,157.24 | 18,117.11 |
| 九.资总额 | 1,589,189.61 | 676,129.99 | 30,896.29 | 91,335.70 | 23,953.79 | 1,076,253.62 | -1,214,138.77 | 2,273,620.23 |
| 十.负债总额 | 1,543,127.01 | 523,484.98 | 57,662.99 | 72,323.40 | 17,706.07 | 193,549.71 | -899,993.84 | 1,507,860.32 |
| 十一.他?要的非?金?目 | 1,835.13 | 58.05 | 11.91 | 1,501.76 | 23.44 | 3,150.28 | -6.27 | 6,574.30 |
| 中资?性支出 | 1,835.13 | 58.05 | 11.91 | 1,501.76 | 23.44 | 3,150.28 | -6.27 | 6,574.30 |
?集团各??⺮部的??策在?要??策和?估???述的??策相?
3.?无?告⺮部的或者能披露各?告⺮部的资总额和负债总额的?说明原因无
4.他信?
无
十九、母司财务报表项目注释
一?收?款
1.按?龄披露
| ?龄 | 期??面余额 | 期初?面余额 |
| 1?内 | ||
| 中6个?内 | 487,821,969.44 | 1,050,162,421.65 |
| 7-12个? | 26,542,194.64 | |
| 1?内小? | 514,364,164.08 | 1,050,162,421.65 |
| 1-2? | 10,728,830.33 | 600,000.00 |
| 2-3? | 600,000.00 | 841,666.67 |
| 3-4? | 841,666.67 | |
| 4-5? | 200,000.00 | |
| 5? | 8,328,604.16 | 8,128,604.16 |
| 小? | 534,863,265.24 | 1,059,932,692.48 |
| 坏?准备 | 9,655,270.83 | 8,935,437.50 |
| ?? | 525,207,994.41 | 1,050,997,254.98 |
2.按坏??提方法⺮类披露
| 类别 | 期?余额 | 期初余额 | ||||||||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | |||||
| 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | |||
| 按???提坏?准备 | ||||||||||
| 按组??提坏?准备 | 534,863,265.24 | 100.00 | 9,655,270.83 | 1.81 | 525,207,994.41 | 1,059,932,692.48 | 100.00 | 8,935,437.50 | 0.84 | 1,050,997,254.98 |
| 中 | ||||||||||
| 采用?龄⺮析法?提坏?准备的?收?款 | 10,870,270.83 | 2.03 | 9,655,270.83 | 88.82 | 1,215,000.00 | 10,370,270.83 | 0.98 | 8,935,437.50 | 86.16 | 1,434,833.33 |
| 无风险组?方法?提坏?准备的?收?款 | 523,992,994.41 | 97.97 | 523,992,994.41 | 1,049,562,421.65 | 99.02 | 1,049,562,421.65 | ||||
| ?? | 534,863,265.24 | -- | 9,655,270.83 | -- | 525,207,994.41 | 1,059,932,692.48 | -- | 8,935,437.50 | -- | 1,050,997,254.98 |
按组??提坏?准备组??提?目采用?龄⺮析法?提坏?准备的?收?款
| ?? | 期?余额 | ||
| ?收?款 | 坏?准备 | ?提?例% | |
| 6个?内 | 500,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| 6个?-1? | |||
| 1-2 ? | 600,000.00 | 180,000.00 | 30.00 |
| 2-3 ? | 600,000.00 | 300,000.00 | 50.00 |
| 3-4 ? | 841,666.67 | 841,666.67 | 100.00 |
| 4-5 ? | |||
| 五? | 8,328,604.16 | 8,328,604.16 | 100.00 |
| ?? | 10,870,270.83 | 9,655,270.83 | |
组??提?目无风险组?方法?提坏?准备的?收?款
| ?? | 期?余额 | ||
| ?收?款 | 坏?准备 | ?提?例% | |
| ?并范围内联方 | 523,992,994.41 | ||
| ?? | 523,992,994.41 | ||
3.坏?准备的情
| 类别 | 期初余额 | ?期??金额 | 期?余额 | |||
| ?提 | 收回或转回 | 转?或?? | 他?? | |||
| ?收?款坏?准备 | 8,935,437.50 | 719,833.33 | 9,655,270.83 | |||
| ?? | 8,935,437.50 | 719,833.33 | 9,655,270.83 | |||
4. 按?款方?集的期?余额前五?的?收?款和??资情
| ??? | ?收?款 期?余额 | ??资 期?余额 | ?收?款和??资期?余额 | 占?收?款和??资 期?余额??数的?例(%) | 坏?准备 期?余额 |
| 五?钢铁西??限? | 269,759,242.02 | 269,759,242.02 | 50.44 | ||
| 五?钢铁成都?限? | 137,722,960.36 | 137,722,960.36 | 25.75 | ||
| 五??钢?州钢材?工?限? | 49,289,725.60 | 49,289,725.60 | 9.22 | ||
| 五?钢铁沈??限? | 34,311,563.12 | 34,311,563.12 | 6.42 | ||
| 五??疆?易?限?任? | 11,595,557.34 | 11,595,557.34 | 2.17 | ||
| ?? | 502,679,048.44 | 502,679,048.44 | 94.00 |
他?收款
1.?目列示
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 |
| ?收利? | ||
| ?收股利 | ||
| 他?收款 | 7,192,235,059.53 | 5,646,323,960.27 |
| ?? | 7,192,235,059.53 | 5,646,323,960.27 |
2.他?收款
1按?龄披露
| ?龄 | 期??面余额 | 期初?面余额 |
| 1?内 | ||
| 中6个?内 | 1,864,753,182.63 | 1,245,802,417.80 |
| 6个?-1? | 724,822,176.82 | 300,000,000.00 |
| 1?内小? | 2,589,575,359.45 | 1,545,802,417.80 |
| 1-2? | 522,958,534.21 | 2,415,852,397.23 |
| 2-3? | 2,394,792,998.43 | 1,477,360,447.74 |
| 3-4? | 1,475,929,842.61 | 1,730,834.97 |
| 4-5? | 69,821,932.25 | |
| 5? | 209,190,906.30 | 155,520,055.86 |
| 小? | 7,192,447,641.00 | 5,666,088,085.85 |
| 坏?准备 | 212,581.47 | 19,764,125.58 |
| ?? | 7,192,235,059.53 | 5,646,323,960.27 |
2按款?性?⺮类情
| 款?性? | 期??面余额 | 期初?面余额 |
| 资金?借 | 7,032,321,189.24 | 5,645,127,933.23 |
| 收付款 | 158,800,000.00 | |
| 他 | 1,326,451.76 | 20,960,152.62 |
| ?? | 7,192,447,641.00 | 5,666,088,085.85 |
3按预期信用损失一般模型?提坏?准备
| 坏?准备 | 第一阶段 | 第阶段 | 第阶段 | ?? |
| ?来12个?预期 信用损失 | 整个?续期预期信用损失?发生信用值 | 整个?续期预期信用损失?发生信用值 | ||
| 2023?1?1?余额 | 591,036.04 | 19,173,089.54 | 19,764,125.58 | |
| 2023?1?1?余额在?期 | -438,014.13 | 438,014.13 | ||
| 里里转入第阶段 | ||||
| 里里转入第阶段 | -438,014.13 | 438,014.13 | ||
| 里里转回第阶段 | ||||
| 里里转回第一阶段 | ||||
| ?期?提 | -152,663.07 | 212,222.63 | 59,559.56 | |
| ?期转回 | ||||
| ?期转? | ||||
| ?期?? | 19,611,103.67 | 19,611,103.67 | ||
| 他?? | ||||
| 2023?12?31?余额 | 358.84 | 212,222.63 | 212,581.47 |
4坏?准备的情
| 类别 | 期初余额 | ?期??金额 | 期?余额 | |||
| ?提 | 收回或转回 | 转?或?? | 他?? | |||
| 他?收款坏?准备 | 19,764,125.58 | 59,559.56 | 19,611,103.67 | 212,581.47 | ||
| ?? | 19,764,125.58 | 59,559.56 | 19,611,103.67 | 212,581.47 | ||
5?期????的他?收款情
| ?目 | ??金额 |
| ????的他?收款 | 19,611,103.67 |
中?要的他?收款??情
| ??? | 他?收款性? | ??金额 | ??原因 | 履?的??程序 | 款?是否因联 交易生 |
| ?五?腾龙信??术?限? | 他?来款 | 19,611,103.67 | 无法收回 | 内部?批 | 是 |
| ?? | -- | 19,611,103.67 | -- | -- | -- |
6按?款方?集的期?余额前五?的他?收款情
| ??? | 期?余额 | 占他?收款 总额的?例% | 款?性? | ?龄 | 坏?准备期?余额 |
| 五?钢铁?限?任? | 1,589,945,327.09 | 22.11 | 资金?借 | 1?内 | |
| 五?钢铁海?限? | 750,790,625.00 | 10.44 | 资金?借 | 4?内 | |
| 五?钢铁?汉?限? | 423,508,581.94 | 5.89 | 资金?借 | 4?内 | |
| 五?钢铁成都?限? | 410,464,291.67 | 5.71 | 资金?借 | 4?内 | |
| 五?钢铁广州?限? | 384,486,933.33 | 5.35 | 资金?借 | 4?内 | |
| ?? | 3,559,195,759.03 | 49.50 | -- |
长期股权投资
| ?目 | 期?余额 | 期初余额 | ||||
| ?面余额 | 值准备 | ?面值 | ?面余额 | 值准备 | ?面值 | |
| 对子?投资 | 3,184,259,098.75 | 8,319,738.34 | 3,175,939,360.41 | 3,058,558,407.32 | 8,319,738.34 | 3,050,238,668.98 |
| 对联???企业投资 | 51,061,261.60 | 51,061,261.60 | 51,061,261.60 | 51,061,261.60 | ||
| ?? | 3,235,320,360.35 | 59,380,999.94 | 3,175,939,360.41 | 3,109,619,668.92 | 59,380,999.94 | 3,050,238,668.98 |
1.对子?投资
| 被投资? | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | ?期?提值准备 | 值准备 期?余额 |
| 五?钢铁?限?任? | 881,494,389.66 | 881,494,389.66 | ||||
| 五??易?限?任? | 188,005,980.66 | 188,005,980.66 | ||||
| 中???限?任? | 898,260,667.29 | 898,260,667.29 | ||||
| 五?东方?易?出??限?任? | 10,820,192.32 | 10,820,192.32 | ||||
| 五?物流集团?限? | 590,356,951.98 | 590,356,951.98 |
| 被投资? | 期初余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | ?期?提值准备 | 值准备 期?余额 |
| 五???招标?限?任? | 31,128,491.67 | 31,128,491.67 | ||||
| 五?湖?铁?金?限?任? | 227,104,000.00 | 227,104,000.00 | ||||
| 中?五?深圳?出??限? | 53,452,193.29 | 53,452,193.29 | ||||
| 五?物流海?限? | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||||
| 五?宁波?出??限? | 39,615,802.11 | 39,615,802.11 | ||||
| 五?浙江???易?限? | 8,319,738.34 | 8,319,738.34 | 8,319,738.34 | |||
| 龙腾䥽业联网??限?任? | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| ??五金?株式社 | 106,857,464.18 | 106,857,464.18 | ||||
| 韩?五?株式社 | 18,843,227.25 | 18,843,227.25 | ||||
| ?? | 3,058,558,407.32 | 125,700,691.43 | 3,184,259,098.75 | 8,319,738.34 |
2.对联?企业??企业投资
| 被投资??? | 期初余额 | ?期增?? | |
| 追?投资 | 少投资 | ||
| 一??企业 | |||
| 龙腾数科?术?限? | 51,061,261.60 | ||
| ?? | 51,061,261.60 | ||
接表
| ?期增?? | |||
| 权益法确认的投资损益 | 他综?收益调整 | 他权益?? | ?告发??金红利或利润 |
接表
| ?期增?? | 期?余额 | 值准备期?余额 | |
| ?期?提值准备 | 他 | ||
| 51,061,261.60 | 51,061,261.60 | ||
| 51,061,261.60 | 51,061,261.60 | ||
四?业收入?业成?
| ?目 | ?期发生额 | 期发生额 | ||
| 收入 | 成? | 收入 | 成? | |
| ?业? | 2,986,790,859.78 | 2,963,021,569.47 | 1,957,170,776.02 | 1,888,216,352.69 |
| 他业? | 52,494,128.13 | 1,853,877.41 | ||
| ?? | 3,039,284,987.91 | 2,963,021,569.47 | 1,959,024,653.43 | 1,888,216,352.69 |
2.?业收入?业成?的⺮解信?
| ??⺮类 | ?易-⺮部 | 他 | ?? | |||
| ?业收入 | ?业成? | ?业收入 | ?业成? | ?业收入 | ?业成? | |
| 商品类型 | 2,986,790,859.78 | 2,963,021,569.47 | 52,494,128.13 | 3,039,284,987.91 | 2,963,021,569.47 | |
| 钢铁 | 2,986,790,859.78 | 2,963,021,569.47 | 2,986,790,859.78 | 2,963,021,569.47 | ||
| 服? | 52,494,128.13 | 52,494,128.13 | ||||
| 按??地?⺮类 | 2,986,790,859.78 | 2,963,021,569.47 | 52,494,128.13 | 3,039,284,987.91 | 2,963,021,569.47 | |
| 境内 | 2,986,790,859.78 | 2,963,021,569.47 | 52,494,128.13 | 3,039,284,987.91 | 2,963,021,569.47 | |
| 境外 | ||||||
| ?? | 2,986,790,859.78 | 2,963,021,569.47 | 52,494,128.13 | 3,039,284,987.91 | 2,963,021,569.47 | |
五投资收益
| 生投资收益的来源 | ?期发生额 | 期发生额 |
| 成?法?算的长期股权投资收益 | 28,472,649.96 | 26,419,006.66 |
| 权益法?算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资生的投资收益 | ||
| 交易性金融资持?期间?得的投资收益 | 22,551,858.60 | |
| 他权益工投资持?期间?得的股利收入 | ||
| 债权投资持?期间?得的利?收入 | ||
| 他债权投资持?期间?得的利?收入 | ||
| 处置交易性金融资?得的投资收益 | -417,609.14 | 391,690.90 |
| 处置债权投资?得的投资收益 | ||
| 处置他债权投资?得的投资收益 | ||
| 债??组收益 | ||
| 摊余成???的他金融资??确认收益 | -1,109,397.28 | |
| 处置?收款?融资?得的投资收益 | -878,954.22 | -1,329,417.52 |
| ?? | 26,066,689.32 | 48,033,138.64 |
十、补充资料一?期非?常性损益情
| 非?常性损益明? | 金额 | 说明 |
| 非流?性资处置损益包括??提资值准备的?部⺮ | 7,135,647.57 | |
| ?入?期损益的?府补?但??常??业?密䌷相符??家?策规定按照确定的标准?对?损益生持续影响的?府补?除外 | 95,860,921.65 | |
| 除???常??业?相的?效?期保值业?外非金融企业持?金融资和金融负债生的允值??损益及处置金融资和金融负债生的损益 | -25,422,304.96 | |
| ?入?期损益的对非金融企业收?的资金占用? | 17,278,383.04 | |
| 委托他人投资或管理资的损益 | ||
| 对外委托?款?得的损益 | ||
| 因??力因素?遭?自然灾害而生的各?资损失 | ||
| ?独??值测试的?收款?值准备转回 | 32,308,576.30 | |
| 企业?得子?联?企业及??企业的投资成?小?得投资时??被投资??辨认净资允值生的收益 | ||
| ?一?制企业?并生的子?期初??并?的?期净损益 | 171,025.14 | |
| 非??性资交换损益 | ||
| 债??组损益 | 217,843,747.07 |
| 非?常性损益明? | 金额 | 说明 |
| 企业因相??活?持续而发生的一?性?用??置职工的支出等 | ||
| 因税收?等法律法规的调整对?期损益生的一?性影响 | ||
| 因??修改股权激励?划一?性确认的股份支付?用 | ||
| 对?金结算的股份支付在??权???付职工薪酬的允值??生的损益 | ||
| 采用允值模式???续??的投资性?地允值??生的损益 | ||
| 交易格显失允的交易生的收益 | ||
| ??常??业?无的或??生的损益 | -10,903,380.56 | |
| ?托???得的托管?收入 | 1,226,415.09 | |
| 除述各?外的他?业外收入和支出 | -3,810,248.32 | |
| 他符?非?常性损益定义的损益?目 | -133,694,044.86 | |
| ?得税影响金额 | 45,050,502.40 | |
| 少数股东权益影响额税? | 2,438,654.33 | |
| ?? | 150,505,580.43 |
对?将开发?证券的?信?披露解释性告第1?里里非?常性损益?列举的?目认定的非?常性损益?目金额?大的及将开发?证券的?信?披露解释性告第1?里里非?常性损益中列举的非?常性损益?目界定?常性损益的?目?说明原因
| ?目 | 金额 | 说明 |
| 因收到地方??机出收回?目土地的定而生的土地使用权在建工程值损失 | -133,221,781.99 | ??属子?五?州物流?限?任?收到地方??机出收回?目土地的定??性?特??偶发性故认定非?常性损益?目 |
净资收益率及?股收益
| ?告期利润 | ?权?均净资收益率% | ?股收益 | |
| ???股收益 | 稀释?股收益 | ||
| ?属?普通股股东的净利润 | 2.34 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非?常性损益??属?普通股股东的净利润 | -0.67 | -0.03 | -0.03 |