600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2014 年第一季度报告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 傅建伟
主管会计工作负责人姓名 许为民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杜永强
公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,479,670,769.84 3,588,638,221.04 -3.04
归属于上市公司股东的
2,554,066,301.82 2,488,283,168.96 2.64
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-70,581,671.31 -35,646,842.98 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 469,885,806.32 556,913,982.96 -15.63
归属于上市公司股东的
54,813,204.54 63,158,836.74 -13.21
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 54,478,794.62 63,205,952.26 -13.81
利润
加权平均净资产收益率
2.18 2.59 减少 0.41 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 841,000.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -497,222.58
所得税影响额 -9,344.35
少数股东权益影响额（税后） -23.15
合计 334,409.92
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 56,417
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
股份数量
(%) 份数量
中国绍兴黄酒集团有限公司 国有法人 40.55 257,403,167 无 0
新华人寿保险股份有限公司－分红
其他 3.14 19,953,040 0 未知
－团体分红－018L－FH001 沪
全国社保基金一零九组合 其他 1.59 10,100,811 0 未知
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增
其他 1.07 6,770,209 0 未知
长股票证券投资基金
唐亮 其他 0.88 5,600,000 0 未知
重庆国际信托有限公司-聚益结构
其他 0.85 5,419,686 0 未知
化证券投资集合资金信托计划
高颖 其他 0.85 5,372,000 0 未知
新华人寿保险股份有限公司－万能
其他 0.74 4,699,916 0 未知
－得意理财－018L－WN001 沪
中国工商银行－博时精选股票证券
其他 0.55 3,499,895 0 未知
投资基金
陈世斌 其他 0.41 2,600,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国绍兴黄酒集团有限公司 257,403,167 人民币普通股 257,403,167
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体
19,953,040 人民币普通股 19,953,040
分红－018L－FH001 沪
全国社保基金一零九组合 10,100,811 人民币普通股 10,100,811
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票
6,770,209 人民币普通股 6,770,209
证券投资基金
唐亮 5,600,000 人民币普通股 5,600,000
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券
5,419,686 人民币普通股 5,419,686
投资集合资金信托计划
高颖 5,372,000 人民币普通股 5,372,000
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意
4,699,916 人民币普通股 4,699,916
理财－018L－WN001 沪
中国工商银行－博时精选股票证券投资基
3,499,895 人民币普通股 3,499,895
金
陈世斌 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关
联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
（%）
货币资金 134,513,210.91 259,387,682.93 -48.14 本期支付货款增加所致
应收票据 370,000.00 3,147,245.19 -88.24 银行承兑汇票减少所致
其他应收款 10,902,268.46 7,420,332.05 46.92 下属子公司应收款增加所致
在建工程 64,352,934.19 48,109,929.68 33.76 本期项目投入增加所致
预收款项 14,489,676.90 89,450,613.20 -83.80 本期预售款项销售实现所致
上年度末预提工资在本报告
应付职工薪酬 19,246,549.03 32,056,828.97 -39.96
期内已发放所致
其他应付款 32,494,609.15 55,861,508.33 -41.83 本期归还保证金、押金所致
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
财务费用 6,946,567.93 5,081,522.53 36.70 本期支付银行利息增加所致
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
经营活动产生的现
-70,581,671.31 -35,646,842.98 -98 本期营业收入减少所致
金流量净额
投资活动产生的现
-37,271,731.33 -63,122,730.80 40.95 本期固定资产投资减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现 本期偿还债务支付的现金同
-14,586,700.69 -217,403,353.64 93.29
金流量净额 比减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2013
年度配股公开发行证券预案公告》。以公司 2013 年 6 月 30 日总股本 634,856,363 股为基数，按
每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为 190,456,908 股，每股面值 1 元，
拟发行募集资金总额预计不超过人民币 121,900.00 万元。控股股东承诺全额认购本公司配股其
可配股份，议案已经公司 2013 年 11 月 29 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，配
股事宜已获浙江省国资委批复。2014 年 4 月 2 日，公司的配股申请获得证监会发行审核委员会
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审核通过。公司于 4 月 24 日收到证监会的书面核准文件，内容详见公司于 4 月 25 日披露的临
2014-017 公告，配股项目将进入发行阶段。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:傅建伟
2014 年 4 月 26 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,513,210.91 259,387,682.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 370,000.00 3,147,245.19
应收账款 151,221,696.36 133,846,921.74
预付款项 12,239,337.25 9,536,923.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,902,268.46 7,420,332.05
买入返售金融资产
存货 1,636,428,353.43 1,643,414,406.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,614,270.10 8,022,310.60
流动资产合计 1,953,289,136.51 2,064,775,823.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,896,200.28 96,588,944.54
投资性房地产 2,110,586.13 2,131,011.75
固定资产 1,176,247,114.31 1,188,933,042.79
在建工程 64,352,934.19 48,109,929.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,970,277.60 156,184,548.23
开发支出
商誉 21,462,781.98 21,462,781.98
长期待摊费用 2,344,330.17 2,454,730.23
递延所得税资产 7,997,408.67 7,997,408.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,526,381,633.33 1,523,862,397.87
资产总计 3,479,670,769.84 3,588,638,221.04
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流动负债：
短期借款 440,000,000.00 447,850,232.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 336,229,992.12 392,325,616.41
预收款项 14,489,676.90 89,450,613.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,246,549.03 32,056,828.97
应交税费 39,988,199.36 42,256,426.18
应付利息 744,444.45
应付股利
其他应付款 32,494,609.15 55,861,508.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 882,449,026.56 1,060,545,670.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,050,352.83 9,050,352.83
其他非流动负债 4,728,000.00 1,728,000.00
非流动负债合计 13,778,352.83 10,778,352.83
负债合计 896,227,379.39 1,071,324,022.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 634,856,363.00 634,856,363.00
资本公积 960,721,623.40 960,721,623.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 180,293,142.22 180,293,142.22
一般风险准备
未分配利润 778,195,173.20 715,554,157.93
外币报表折算差额 -3,142,117.59
归属于母公司所有者权益合计 2,554,066,301.82 2,488,283,168.96
少数股东权益 29,377,088.63 29,031,029.13
所有者权益合计 2,583,443,390.45 2,517,314,198.09
负债和所有者权益总计 3,479,670,769.84 3,588,638,221.04
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,515,191.63 91,453,421.96
交易性金融资产
应收票据 370,000.00 2,784,223.39
应收账款 12,817,120.00 15,821,143.10
预付款项 5,825,835.87 3,251,834.31
应收利息
应收股利
其他应收款 17,488,260.81 4,217,059.29
存货 1,138,302,401.90 1,140,837,184.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,222,318,810.21 1,258,364,866.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 863,670,582.64 863,363,326.90
投资性房地产 24,732,552.14 24,933,682.79
固定资产 763,302,234.89 772,273,149.89
在建工程 63,269,661.43 47,171,390.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,383,159.19 91,970,738.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,498,621.03 1,498,621.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,807,856,811.32 1,801,210,909.91
资产总计 3,030,175,621.53 3,059,575,776.64
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2014 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 232,199,933.42 265,173,643.84
预收款项 50,250,360.54 41,311,537.03
应付职工薪酬 7,248,447.35 13,439,105.66
应交税费 21,197,453.65 21,265,714.07
应付利息 577,777.78
应付股利
其他应付款 25,455,452.36 48,421,159.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 686,351,647.32 740,188,938.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 402,272.22 402,272.22
其他非流动负债 1,728,000.00 1,728,000.00
非流动负债合计 2,130,272.22 2,130,272.22
负债合计 688,481,919.54 742,319,210.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 634,856,363.00 634,856,363.00
资本公积 960,734,521.06 960,734,521.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 180,293,142.22 180,293,142.22
一般风险准备
未分配利润 565,809,675.71 541,372,539.89
所有者权益（或股东权益）合计 2,341,693,701.99 2,317,256,566.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,030,175,621.53 3,059,575,776.64
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 469,885,806.32 556,913,982.96
其中：营业收入 469,885,806.32 556,913,982.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 396,711,379.11 470,913,552.22
其中：营业成本 287,054,628.95 332,653,030.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,254,380.95 20,153,471.22
销售费用 62,264,389.90 87,536,224.12
管理费用 25,191,411.38 25,489,304.12
财务费用 6,946,567.93 5,081,522.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 307,255.74 66,118.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,481,682.95 86,066,549.04
加：营业外收入 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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