2016 年第一季度报告
公司代码：600059 公司简称：古越龙山
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,325,724,178.32 4,405,694,773.80 -1.82
归属于上市公司股东 3,833,711,448.98 3,771,934,403.54 1.64
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -12,866,420.98 -61,149,506.04 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 577,946,728.74 488,473,748.84 18.32
归属于上市公司股东 61,820,154.69 55,887,234.47 10.62
的净利润
归属于上市公司股东 60,594,304.91 54,911,305.27 10.35
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.63 1.50 增加 0.13 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 826.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 810,000.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 315,365.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目 238,767.19
少数股东权益影响额（税后） -138,112.00
所得税影响额 -996.67
合计 1,225,849.78
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,123
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 限售条 情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份状 数
数量 态 量
中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 41.39 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任 23,198,500 2.87 0 其他
未知
公司
全国社保基金一零三组合 21,998,561 2.72 0 未知 其他
余军 8,800,000 1.09 0 未知 其他
巩和国 7,125,700 0.88 0 未知 其他
南方基金－农业银行－南方 6,824,800 0.84 0 其他
未知
中证金融资产管理计划
邓守宽 6,092,590 0.75 0 未知 其他
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广发基金－农业银行－广发 5,972,700 0.74 0 其他
未知
中证金融资产管理计划
李华 5,800,000 0.72 0 未知 其他
侯林青 5,300,000 0.66 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量
种类 数量
中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 人民币普通股 334,624,117
中央汇金资产管理有限责任公司 23,198,500 人民币普通股 23,198,500
全国社保基金一零三组合 21,998,561 人民币普通股 21,998,561
余军 8,800,000 人民币普通股 8,800,000
巩和国 7,125,700 人民币普通股 7,125,700
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管 6,824,800 6,824,800
人民币普通股
理计划
邓守宽 6,092,590 人民币普通股 6,092,590
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管 5,972,700 5,972,700
人民币普通股
理计划
李华 5,800,000 人民币普通股 5,800,000
侯林青 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间
不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否
存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：元 币种:人民币
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
度（%）
主要系本期支付货款
货币资金 264,620,085.66 335,936,684.35 -21.23
增加所致
主要系本期票据减少
应收票据 840,000.00 7,149,916.44 -88.25
所致
主要系本期电视剧拍
预付款项 78,376,896.23 56,066,792.45 39.79
摄前期投入所致
主要系本期绍兴银行
可供出售金融资产 40,137,000.00 17,400,000.00 130.67
投资增加所致
主要系本期项目投入
在建工程 204,303,300.08 156,325,178.13 30.69
增加所致
主要系本期预售款项
预收款项 15,097,830.89 118,181,910.37 -87.22
销售实现所致
主要系往来款增加所
其他应付款 55,608,048.59 39,657,564.24 40.22
致
变动幅
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
度（%）
主要系本期银行贷款
财务费用 -1,002,307.49 -610,056.52 不适用
减少所致
变动幅
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
度（%）
经营活动产生的现 主要系本期营业收入
-12,866,420.98 -61,149,506.04 不适用
金流量净额 增加所致
投资活动产生的现 主要系本期理财产品
-58,671,375.56 -127,080,461.01 不适用
金流量净额 较上年同期减少所致
2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
2.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江古越龙山绍兴酒股份
公司名称
有限公司
法定代表人 傅建伟
日期 2016 年 4 月 25 日
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四、 附录
2.12财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,620,085.66 335,936,684.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 840,000.00 7,149,916.44
应收账款 156,319,059.16 122,055,691.04
预付款项 78,376,896.23 56,066,792.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,519,491.68 11,296,276.92
买入返售金融资产
存货 1,839,641,035.53 1,942,236,051.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 372,228,619.36 376,390,367.97
流动资产合计 2,724,545,187.62 2,851,131,780.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 40,137,000.00 17,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,584,868.73 51,469,283.42
投资性房地产 1,947,181.29 1,967,606.91
固定资产 1,122,809,477.09 1,145,658,959.60
在建工程 204,303,300.08 156,325,178.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 147,786,692.55 149,001,502.77
开发支出
商誉 21,462,781.98 21,462,781.98
长期待摊费用 3,370,586.87 3,500,578.36
递延所得税资产 7,777,102.11 7,777,102.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,601,178,990.70 1,554,562,993.28
资产总计 4,325,724,178.32 4,405,694,773.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 304,126,368.35 348,088,436.68
预收款项 15,097,830.89 118,181,910.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,559,604.48 40,679,669.18
应交税费 44,609,671.03 41,782,061.95
应付利息
应付股利
其他应付款 55,608,048.59 39,657,564.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,001,523.34 588,389,642.42
非流动负债：
长期借款 3,180,618.88 3,197,910.45
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 3,643,307.69 3,643,307.69
递延所得税负债 5,123,094.17 5,123,094.17
其他非流动负债
非流动负债合计 11,947,020.74 11,964,312.31
负债合计 458,948,544.08 600,353,954.73
所有者权益
股本 808,524,165.00 808,524,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,880,449,452.52 1,880,449,452.52
减：库存股
其他综合收益 -2,903,847.04 -2,860,737.79
专项储备
盈余公积 211,165,709.53 211,165,709.53
一般风险准备
未分配利润 936,475,968.97 874,655,814.28
归属于母公司所有者权益合计 3,833,711,448.98 3,771,934,403.54
少数股东权益 33,064,185.26 33,406,415.53
所有者权益合计 3,866,775,634.24 3,805,340,819.07
负债和所有者权益总计 4,325,724,178.32 4,405,694,773.80
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,286,636.77 223,043,713.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 840,000.00 6,689,916.44
应收账款 110,935,610.41 77,102,314.26
预付款项 65,920,388.26 55,704,000.00
应收利息
应收股利
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2016 年第一季度报告
其他应收款 132,664,286.51 119,763,247.23
存货 1,261,547,218.86 1,333,522,081.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,000,000.00 370,000,000.00
流动资产合计 2,102,194,140.81 2,185,825,272.73
非流动资产：
可供出售金融资产 40,137,000.00 17,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 817,909,251.09 818,243,665.78
投资性房地产 23,157,122.51 23,324,637.63
固定资产 733,611,243.18 748,474,437.46
在建工程 193,333,943.55 147,208,121.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,170,070.83 89,906,090.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,226,362.85 3,226,362.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,900,544,994.01 1,847,783,316.06
资产总计 4,002,739,134.82 4,033,608,588.79
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 194,244,327.09 226,928,123.38
预收款项 44,888,845.69 121,433,117.45
应付职工薪酬 14,993,120.83 27,186,617.01
应交税费 39,873,989.75 33,800,195.86
应付利息
应付股利
其他应付款 62,585,207.57 29,810,234.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 356,585,490.93 439,158,287.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,240,000.00 3,240,000.00
负债合计 359,825,490.93 442,398,287.86
所有者权益：
股本 808,524,165.00 808,524,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,880,462,350.18 1,880,462,350.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 211,165,709.53 211,165,709.53
未分配利润 742,761,419.18 691,058,076.22
所有者权益合计 3,642,913,643.89 3,591,210,300.93
负债和所有者权益总计 4,002,739,134.82 4,033,608,588.79
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 577,946,728.74 488,473,748.84
其中：营业收入 577,946,728.74 488,473,748.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 495,509,838.19 413,635,252.47
其中：营业成本 377,508,241.21 311,323,621.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,411,864.08 17,450,855.41
销售费用 71,696,161.19 60,893,979.48
管理费用 25,895,879.20 24,576,852.69
财务费用 -1,002,307.49 -610,056.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -95,647.50 -56,831.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,341,243.05 74,781,664.87
加：营业外收入 1,456,734.75 1,645,712.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 960,670.44 1,300,693.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,837,307.36 75,126,683.79
减：所得税费用 21,359,382.94 18,869,875.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,477,924.42 56,256,807.86
归属于母公司所有者的净利润 61,820,154.69 55,887,234.47
少数股东损益 -342,230.27 369,573.39
六、其他综合收益的税后净额 -43,109.25 -16,591.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -43,109.25 -16,591.96
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -43,109.25 -16,591.96
益
1.权益法下在被投资单位| 古越龙山2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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