读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
古越龙山2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-27

公司代码:600059 公司简称:古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人钱肖华、主管会计工作负责人傅武翔及会计机构负责人(会计主管人员)任兴祥

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,461,168,403.044,643,168,284.08-3.92
归属于上市公司股东的净资产4,012,199,045.973,978,402,826.770.85
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额34,568,653.2648,562,478.61-28.82
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,274,760,003.411,186,744,238.607.42
归属于上市公司股东的净利润114,721,362.30102,487,552.7011.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,323,861.4596,483,843.49-0.17
加权平均净资产收益率(%)2.862.62增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)0.140.137.69
稀释每股收益(元/股)0.140.137.69

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益0.00-37,844.15
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外108,029.801,490,879.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-893,099.049,177,304.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目9,972,986.4214,017,490.90理财产品
少数股东权益影响额(税后)-11,353.52-91,664.81
所得税影响额-2,294,342.31-6,158,665.66
合计6,882,221.3518,397,500.85

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)45,773
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国绍兴黄酒集团有限公司334,624,11741.3900国有法人
全国社保基金一零三组合27,998,4943.4600其他
中央汇金资产管理有限责任公司23,198,5002.8700其他
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品20,413,5482.5200其他
卞策13,154,0531.6300境内自然人
邓守宽5,666,0280.7000境内自然人
贺梅芝4,777,0980.5900境内自然人
吴玉芳4,524,2000.5600境内自然人
中国证券金融股份有限公司4,147,2910.5100其他
廖雪静3,700,0600.4600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国绍兴黄酒集团有限公司334,624,117人民币普通股334,624,117
全国社保基金一零三组合27,998,494人民币普通股27,998,494
中央汇金资产管理有限责任公司23,198,500人民币普通股23,198,500
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品20,413,548人民币普通股20,413,548
卞策13,154,053人民币普通股13,154,053
邓守宽5,666,028人民币普通股5,666,028
贺梅芝4,777,098人民币普通股4,777,098
吴玉芳4,524,200人民币普通股4,524,200
中国证券金融股份有限公司4,147,291人民币普通股4,147,291
廖雪静3,700,060人民币普通股3,700,060
上述股东关联关系或一致行动的说明中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目期末数期初数变动幅度(%)变动原因说明
货币资金307,885,824.26460,765,373.50-33.18主要系本期支付货款增加及购买理财产品所致
应收票据及应收账款152,547,588.23126,996,408.4720.12主要系本期销售增加所致
应付票据及应付账款290,728,810.34389,590,457.90-25.38主要系本期支付货款增加所致
预收款项1,097,354.13111,210,815.70-99.01主要系本期销售实现所致
利润表项目本期数上年同期数变动幅度(%)变动原因说明
销售费用203,826,694.72155,521,407.5831.06主要系本期销售增加、广告宣传投入及终端推广费用增加所致
研发费用5,355,771.592,563,408.12108.93主要系本期科研项目、研发费用增加所致
现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度(%)变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额34,568,653.2648,562,478.61-28.82主要系本期支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-106,414,950.8227,732,001.57-483.73主要系本期理财产品投资增加所致

3.2 产品销售情况

单位:万元 币种:人民币

划分类型营业收入
按产品档次
中高档酒84,008.77
普通酒40,542.00
小计124,550.77
按销售渠道
直销(含团购)23,300.91
批发代理98,574.52
国际销售2,675.34
小计124,550.77
按地区分部(按区域)
上海地区29,206.86
浙江地区41,781.06
江苏地区13,017.62
其他地区37,869.89
国际销售2,675.34
小计124,550.77

注:以上数据口径为酒类业务

3.3 经销商变动情况

单位:个

区域名称报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量
上海地区13085
浙江地区7157212
江苏地区211217
其它地区8957514
国际销售30-1
总计1,98117639

3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
法定代表人钱肖华
日期2018年10月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金307,885,824.26460,765,373.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款152,547,588.23126,996,408.47
其中:应收票据3,348,194.008,001,251.19
应收账款149,199,394.23118,995,157.28
预付款项4,541,615.041,664,131.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,771,563.446,449,035.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,842,016,981.971,924,122,836.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产582,360,420.58514,355,451.86
流动资产合计2,898,123,993.523,034,353,237.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产39,637,000.0040,137,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资50,290,312.4451,206,978.40
投资性房地产1,742,925.241,804,202.07
固定资产1,260,796,584.771,307,083,824.42
在建工程43,096,110.2437,265,344.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产135,296,982.92139,354,552.49
开发支出
商誉21,462,781.9821,462,781.98
长期待摊费用1,954,260.822,123,109.73
递延所得税资产8,767,451.118,377,252.93
其他非流动资产
非流动资产合计1,563,044,409.521,608,815,046.09
资产总计4,461,168,403.044,643,168,284.08
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款290,728,810.34389,590,457.90
预收款项1,097,354.13111,210,815.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬51,012,686.3553,862,309.72
应交税费30,563,069.4034,416,135.63
其他应付款40,175,248.3539,114,066.75
其中:应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计413,577,168.57628,193,785.70
非流动负债:
长期借款1,998,209.581,898,179.88
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,465,307.692,671,413.59
递延所得税负债837,403.771,674,807.53
其他非流动负债
非流动负债合计5,300,921.046,244,401.00
负债合计418,878,089.61634,438,186.70
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)808,524,165.00808,524,165.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,880,776,818.231,880,776,818.23
减:库存股
其他综合收益-2,411,052.04-2,338,325.44
专项储备
盈余公积236,935,912.55236,935,912.55
一般风险准备
未分配利润1,088,373,202.231,054,504,256.43
归属于母公司所有者权益合计4,012,199,045.973,978,402,826.77
少数股东权益30,091,267.4630,327,270.61
所有者权益(或股东权益)合计4,042,290,313.434,008,730,097.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,461,168,403.044,643,168,284.08

法定代表人:钱肖华 主管会计工作负责人:傅武翔 会计机构负责人:任兴祥

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金187,449,230.95391,067,263.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款133,232,959.01114,548,952.61
其中:应收票据2,548,194.007,491,251.19
应收账款130,684,765.01107,057,701.42
预付款项3,500,000.00619,496.82
其他应收款39,671,666.6053,035,054.27
其中:应收利息
应收股利402,441.03
存货1,244,218,343.741,304,845,416.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产570,000,000.00500,000,127.84
流动资产合计2,178,072,200.302,364,116,311.80
非流动资产:
可供出售金融资产39,637,000.0040,137,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资812,570,289.43808,718,866.27
投资性房地产21,143,761.5821,713,948.86
固定资产915,128,680.91944,735,342.87
在建工程41,852,602.3936,306,928.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产84,772,305.5986,930,085.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,291,862.434,050,456.77
其他非流动资产
非流动资产合计1,919,396,502.331,942,592,628.75
资产总计4,097,468,702.634,306,708,940.55
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款169,638,095.34293,858,472.84
预收款项49,159,309.19127,376,413.67
应付职工薪酬35,316,060.7138,107,782.10
应交税费23,446,523.9221,957,797.67
其他应付款24,245,493.2341,581,946.64
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计301,805,482.39522,882,412.92
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,160,000.002,160,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,160,000.002,160,000.00
负债合计303,965,482.39525,042,412.92
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)808,524,165.00808,524,165.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,880,462,350.181,880,462,350.18
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积236,935,912.55236,935,912.55
未分配利润867,580,792.51855,744,099.90
所有者权益(或股东权益)合计3,793,503,220.243,781,666,527.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,097,468,702.634,306,708,940.55

法定代表人:钱肖华 主管会计工作负责人:傅武翔 会计机构负责人:任兴祥

合并利润表2018年1—9月编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入303,046,396.90288,603,489.931,274,760,003.411,186,744,238.60
其中:营业收入303,046,396.90288,603,489.931,274,760,003.411,186,744,238.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本298,372,105.05277,163,831.441,145,805,613.401,056,945,837.65
其中:营业成本196,426,896.61196,634,041.03818,975,822.15791,433,818.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,227,202.1712,688,780.4156,756,194.4854,717,750.70
销售费用62,407,595.3445,784,710.29203,826,694.72155,521,407.58
管理费用25,662,854.3723,541,603.1862,959,176.9957,489,747.89
研发费用1,300,168.941,168,474.645,355,771.592,563,408.12
财务费用-872,639.09-398,454.48-3,982,403.51-3,463,062.57
其中:利息费用
利息收入648,742.67613,185.083,858,138.293,858,138.29
资产减值损失220,026.71-2,255,323.631,914,356.98-1,317,232.43
加:其他收益330,906.301,490,879.94
投资收益(损失以“-”号填列)10,005,178.78277,290.9113,195,824.947,564,797.41
其中:对联营-62,807.63197,510.17-916,665.96237,263.35
企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,010,376.9311,716,949.40143,641,094.89137,363,198.36
加:营业外收入122,698.90605,413.0311,016,272.101,348,266.13
减:营业外支出1,238,674.44172,271.091,876,811.62666,940.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,894,401.3912,150,091.34152,780,555.37138,044,523.92
减:所得税费用3,161,767.353,907,731.7437,871,834.7535,544,682.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,732,634.048,242,359.60114,908,720.62102,499,841.42
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,732,634.048,242,359.60114,908,720.62102,499,841.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,956,401.128,275,207.27114,721,362.30102,487,552.70
2.少数股东损益-223,767.08-32,847.67187,358.3212,288.72
六、其他综合收益的税后净额-72,208.95-168,515.19-72,726.60-344,724.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-72,208.95-168,515.19-72,726.60-344,724.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-72,208.95-168,515.19-72,726.60-344,724.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-72,208.95-168,515.19-72,726.60-344,724.06
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,660,425.098,073,844.41114,835,994.02102,155,117.36
归属于母公司所有者的综合收益总额10,884,192.178,106,692.08114,648,635.70102,142,828.64
归属于少数股东的综合收益总额-223,767.08-32,847.67187,358.3212,288.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:钱肖华 主管会计工作负责人:傅武翔 会计机构负责人:任兴祥

母公司利润表2018年1—9月编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入185,460,734.11186,126,059.09829,145,359.75802,046,002.77
减:营业成本112,690,965.07124,000,438.39511,741,483.02523,128,378.89
税金及附加9,599,808.6310,165,199.8738,337,530.0838,762,471.13
销售费用44,750,604.4122,014,095.76140,608,011.43101,050,942.96
管理费用18,030,142.0217,045,460.2139,781,795.7236,497,868.94
研发费用677,178.42515,435.962,923,141.37979,694.10
财务费用-605,225.36-86,343.58-3,320,127.96-2,519,425.58
其中:利息费用
利息收入334,934.25244,616.233,155,832.202,748,488.26
资产减值损失1,018,228.47269,711.323,754,400.95
加:其他收益195,262.30754,975.94
投资收益(损失以“-”号填列)10,117,036.2720,409,044.7313,714,576.5526,874,927.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-62,807.63197,510.17-62,807.63-558,716.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,629,559.4931,862,588.74113,273,367.26127,266,598.85
加:营业外收入90,636.79177,467.0010,382,432.78479,495.75
减:营业外支出71.204,426.64350,114.51229,736.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,720,125.0832,035,629.10123,305,685.53127,516,358.30
减:所得税费用2,644,453.712,906,646.1030,616,576.4227,753,493.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,075,671.3729,128,983.0092,689,109.1199,762,865.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”8,075,671.3729,128,983.0092,689,109.1199,762,865.22
号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额8,075,671.3729,128,983.0092,689,109.1199,762,865.22
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:钱肖华 主管会计工作负责人:傅武翔 会计机构负责人:任兴祥

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,316,835,506.141,288,004,734.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还295,525.8145,503.49
收到其他与经营活动有关的现金29,903,325.5318,151,338.28
经营活动现金流入小计1,347,034,357.481,306,201,575.90
购买商品、接受劳务支付的现金834,717,909.51821,657,951.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金192,761,851.13176,244,057.20
支付的各项税费187,589,851.15171,595,287.15
支付其他与经营活动有关的现金97,396,092.4388,141,801.65
经营活动现金流出小计1,312,465,704.221,257,639,097.29
经营活动产生的现金流量净额34,568,653.2648,562,478.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金440,000,000.00500,211,534.56
取得投资收益收到的现金14,112,490.907,222,109.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,540,793.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计454,112,490.90509,974,437.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,527,441.7292,242,435.48
投资支付的现金510,000,000.00390,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计560,527,441.72482,242,435.48
投资活动产生的现金流量净额-106,414,950.8227,732,001.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,275,153.4481,623,488.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计81,275,153.4481,623,488.52
筹资活动产生的现金流量净额-81,275,153.44-81,623,488.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241,901.76-172,205.10
五、现金及现金等价物净增加额-152,879,549.24-5,501,213.44
加:期初现金及现金等价物余额460,765,373.50312,495,961.93
六、期末现金及现金等价物余额307,885,824.26306,994,748.49

法定代表人:钱肖华 主管会计工作负责人:傅武翔 会计机构负责人:任兴祥

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金865,795,379.51852,686,340.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14,807,992.794,790,761.18
经营活动现金流入小计880,603,372.30857,477,101.43
购买商品、接受劳务支付的现金583,741,268.15483,821,911.06
支付给职工以及为职工支付的现金120,696,986.28109,353,504.37
支付的各项税费128,707,723.11120,934,550.80
支付其他与经营活动有关的现金86,060,405.7462,141,837.62
经营活动现金流出小计919,206,383.28776,251,803.85
经营活动产生的现金流量净额-38,603,010.9881,225,297.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金440,000,000.00500,000,000.00
取得投资收益收到的现金14,045,937.2027,433,644.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,975.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金121,402,441.0340,000,000.00
投资活动现金流入小计575,448,378.23567,436,619.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,626,958.4490,173,251.52
投资支付的现金510,000,000.00390,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,182,783.81
支付其他与投资活动有关的现金99,000,000.0084,000,000.00
投资活动现金流出小计659,809,742.25564,173,251.52
投资活动产生的现金流量净额-84,361,364.023,263,367.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金12,600,000.00
筹资活动现金流入小计12,600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,852,416.5080,852,416.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计80,852,416.5080,852,416.50
筹资活动产生的现金流量净额-80,852,416.50-68,252,416.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198,759.02-171,748.97
五、现金及现金等价物净增加额-203,618,032.4816,064,499.64
加:期初现金及现金等价物余额391,067,263.43206,347,859.33
六、期末现金及现金等价物余额187,449,230.95222,412,358.97

法定代表人:钱肖华 主管会计工作负责人:傅武翔 会计机构负责人:任兴祥

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶