青岛海信电器股份有限公司 2014 年第三季度报告
青岛海信电器股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人王代华及会计机构负责人（会计主管人员）杨蕾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 20,031,780,095.47 19,867,136,531.26 0.83
归属于上市公司股东的 10,338,648,590.07 9,888,056,226.72 4.56
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 1,372,156,851.59 1,158,878,090.58 18.40
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 21,092,892,605.88 20,654,278,197.78 2.12
归属于上市公司股东的 919,222,062.38 1,126,911,771.58 -18.43
净利润
归属于上市公司股东的 858,577,281.15 1,044,992,468.59 -17.84
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 9.02 12.09 减少
（%） 3.07 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.703 0.862 -18.45
稀释每股收益（元/股） 0.703 0.861 -18.35
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末金额
项目 本期金额（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 35,828.81 2,232,285.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 23,199,636.93 54,333,444.51
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 894,703.63 20,339,148.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,383.76 1,020,505.33
所得税影响额 -3,388,005.00 -10,492,516.83
少数股东权益影响额（税后） -2,594,849.08 -6,788,085.80
合计 18,539,699.05 60,644,781.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 75,922
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 情况
件股份 股份 数
数量 状态 量
海信集团有限公司 0 528,241,020 40.37 0 无 0 国有法人
青岛海信电子产业 3,561,607 73,142,633 5.59 0 0 国有法人
无
控股股份有限公司
中国工商银行－融 11,499,967 11,499,967 0.88 0 / 未知
通动力先锋股票型 未知
证券投资基金
全国社保基金一一 968,125 10,235,610 0.78 0 / 未知
未知
四组合
宏源证券股份有限 9,507,735 9,507,735 0.73 0 / 未知
未知
公司
中国工商银行－诺 -31,700,673 7,000,000 0.53 0 / 未知
安股票证券投资基 未知
金
黄明生 6,222,258 6,222,258 0.48 0 未知 / 未知
谢仁国 1,717,200 5,400,000 0.41 0 未知 / 未知
融通新蓝筹证券投 4,999,999 4,999,999 0.38 0 / 未知
未知
资基金
王一超 4,508,250 4,508,250 0.34 0 未知 / 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
海信集团有限公司 528,241,020 人民币普 528,241,020
通股
青岛海信电子产业控股股份有限公司 73,142,633 人民币普 73,142,633
通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基 11,499,967 人民币普 11,499,967
金 通股
全国社保基金一一四组合 10,235,610 人民币普 10,235,610
通股
宏源证券股份有限公司 9,507,735 人民币普 9,507,735
通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 7,000,000 人民币普 7,000,000
通股
黄明生 6,222,258 人民币普 6,222,258
通股
谢仁国 5,400,000 人民币普 5,400,000
通股
融通新蓝筹证券投资基金 4,999,999 人民币普 4,999,999
通股
王一超 4,508,250 人民币普 4,508,250
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 海信集团有限公司与青岛海信电子产业控股股份
有限公司为一致行动人，未知其他股东是否存在关
联关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因（单位：元）
√适用 □不适用
资产负债表 期末数 期初数 同比
应收账款 2,035,038,668.49 1,390,150,119.22 46.39%
其他应收款 83,703,575.31 60,963,668.36 37.30%
预付款项 122,338,239.85 47,059,645.88 159.96%
可供出售金融资产 203,770,737.84 8,502,000.00 2296.74%
长期股权投资 49,564,233.97 268,146,890.07 -81.52%
投资性房地产 102,795,822.22 69,835,981.82 47.20%
商誉 8,438,125.02 不适用
应付职工薪酬 51,695,295.51 107,896,458.95 -52.09%
应交税费 -113,730,718.06 169,455,562.43 不适用
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利润表 本期金额 上期金额 同比
财务费用 -26,928,165.54 -12,952,491.54 不适用
营业外支出 10,389,316.98 7,962,179.20 30.48%
现金流量表 本期金额 上期金额 同比
收到的税费返还 11,523,652.18 6,100,166.89 88.91%
收回投资所收到的现金 500,000,000.00 1,182,000,000.00 -57.70%
取得投资收益所收到的现金 29,839,148.05 56,234,817.26 -46.94%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
7,702,582.70 1,806,451.49 326.39%
到的现金净额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,892,245.46 10,000,000.00 -31.08%
支付的其他与投资活动有关的现金 14,089,003.77 不适用
汇率变动对现金的影响额 1,038,190.99 -6,358,084.40 不适用
资产负债表：
1、 应收账款：出口业务增加
2、 其他应收款：应收节能补贴款及应收出口退税增加
3、 预付账款：预付海关关增税增加及待摊费用增加
4、 可供出售金融资产：会计准则变化影响长期股权投资和可供出售金融资产的分类
5、 长期股权投资：会计准则变化影响长期股权投资和可供出售金融资产的分类
6、 投资性房地产：出租房屋面积增加
7、 商誉：本期新增子公司纳入合并范围
8、 应付职工薪酬：发放年终奖
9、 应交税费：增值税留抵
利润表：
1、 财务费用：银行存款利息增加、票据贴现减少
2、 营业外支出：支付产品质量款
现金流量表：
1、 收到的税费返还：收到的税费返还增加
2、 收回投资所收到的现金：同期收回理财产品投资款较多
3、 取得投资收益所收到的现金：理财产品投资额同比下降
4、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额：本期收到土地清理款
5、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期新增子公司所致
6、 支付的其他与投资活动有关的现金：合并范围发生变化
7、 汇率变动对现金的影响额：汇率变动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 基本 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
信息 股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
深圳市中彩联 -1,102,000 1,102,000
科技有限公司
青岛海信国际 -3,800,000 3,800,000
营销股份有限
公司
上海数字电视 -3,600,000 3,600,000
国家工程研究
中心有限公司
合计 -8,502,000 8,502,000
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据新修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司将持有的不具有控制、共同控
制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资，调至《企业会计准
则第 22 号-金融工具确认及计量》，并进行追溯调整。上述仅对长期股权投资和可供出售金融资
产两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。
3.5.2 其他
执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企
业会计准则第 33 号-合并财务报表》，《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准
则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等相关情况：
本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值
计量、合营安排、与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述会计准
则的相关规定进行核算与披露。由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不会对 2013 年度
及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
公司名称 青岛海信电器股份有限公司
法定代表人 于淑珉
日期 2014-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:青岛海信电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,518,560,228.58 2,906,008,459.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,423,872,659.24 9,935,224,827.37
应收账款 2,035,038,668.49 1,390,150,119.22
预付款项 122,338,239.85 47,059,645.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,795,444.44 3,876,888.89
应收股利
其他应收款 83,703,575.31 60,963,668.36
买入返售金融资产
存货 3,302,453,638.48 3,077,205,091.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,487,762,454.39 17,420,488,700.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 203,770,737.84 8,502,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,564,233.97 268,146,890.07
投资性房地产 102,795,822.22 69,835,981.82
固定资产 1,444,856,835.16 1,434,135,262.46
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在建工程 106,068,884.55 83,773,727.17
工程物资
固定资产清理 608,246.86 326,570.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,956,950.83 209,906,279.20
开发支出
商誉 8,438,125.02
长期待摊费用 70,882,375.28 58,796,235.66
递延所得税资产 340,075,429.35 313,224,883.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,544,017,641.08 2,446,647,830.62
资产总计 20,031,780,095.47 19,867,136,531.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,092,527,767.18 1,366,077,090.09
应付账款 5,705,679,138.67 5,289,968,088.55
预收款项 623,143,472.50 593,899,156.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,695,295.51 107,896,458.95
应交税费 -113,730,718.06 169,455,562.43
应付利息 962,975.00 962,975.00
应付股利
其他应付款 1,971,085,785.73 2,105,127,157.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 9,331,363,716.53 9,633,386,489.39
非流动负债：
长期借款 6,500,000.00 6,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 55,683,872.99 58,337,900.59
非流动负债合计 62,183,872.99 64,837,900.59
负债合计 9,393,547,589.52 9,698,224,389.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,308,481,222.00 1,308,481,222.00
资本公积 2,258,743,606.76 2,258,253,775.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,492,308,225.44 1,492,308,225.44
一般风险准备
未分配利润 5,279,273,768.90 4,829,098,700.83
外币报表折算差额 -158,233.03 -85,697.11
归属于母公司所有者权益合计 10,338,648,590.07 9,888,056,226.72
少数股东权益 299,583,915.88 280,855,914.56
所有者权益合计 10,638,232,505.95 10,168,912,141.28
负债和所有者权益总计 20,031,780,095.47 19,867,136,531.26
法定代表人：于淑珉 主管会计工作负责人：王代华 会计机构负责人：杨蕾
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:青岛海信电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,674,103,346.66 2,460,026,696.78
交易性金融资产
应收票据 8,178,971,908.75 9,722,084,509.03
应收账款 3,987,914,758.03 1,229,659,648.70
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预付款项 95,090,689.16 25,890,538.96
应收利息 1,795,444.44 3,876,888.89
应收股利
其他应收款 65,013,467.25 61,426,441.43
存货 1,077,302,160.82 2,695,887,917.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,080,191,775.11 16,198,852,641.71
非流动资产：
可供出售金融资产 203,770,737.84 8,502,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 872,113,147.94 1,074,075,360.14
投资性房地产 102,795,822.22 69,835,981.82
固定资产 1,036,393,135.88 1,026,491,419.11
在建工程 81,119,163.41 73,769,838.80
工程物资
固定资产清理 553,289.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,954,423.77 41,174,740.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,700,169.15 58,660,267.21
递延所得税资产 290,316,684.46 290,316,684.46
其他非流动资产
非流动资产合计 2,704,716,573.79 2,642,826,292.43
资产总计 18,784,908,348.90 18,841,678,934.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 1,092,527,767.18 1,366,077,090.09
应付账款 5,245,691,881.55 4,893,919,911.79
预收款项 208,738,704.85 607,069,097.50
应付职工薪酬 15,064,646.39 89,699,703.29
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应交税费 184,541,623.87 194,843,307.40
应付利息
应付股利
其他应付款 1,820,209,122.78 1,966,464,877.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,566,773,746.62 | 青岛海信电器股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-29 |
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