600061 中纺投资发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
中纺投资发展股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张嵩林
主管会计工作负责人姓名 鲍勤飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨月萍
公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,351,957,837.41 1,728,443,435.36 36.07
归属于上市公司股东的
596,041,271.61 590,063,411.93 1.01
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-190,010,112.81 48,718,349.04 -490.02
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 3,347,696,783.03 2,329,423,400.69 43.71
归属于上市公司股东的
5,977,859.68 -4,734,040.69 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,371,366.43 -12,369,604.69 不适用
利润
加权平均净资产收益率
1.01 -0.81 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） 0.014 -0.011 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.014 -0.011 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 7,657.98 -4,030.90
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
73,749.99 284,224.97
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
1,341,912.19 1,341,912.19
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-6,936.23 -273.24
和支出
所得税影响额 -10,916.44 -15,339.77
合计 1,405,467.49 1,606,493.25
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 30,944
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
中国国投国际贸易有限公司 国有法人 35.99 154,423,617 0 无
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 境外法人 3.96 17,003,035 0 无
中国中丝集团公司 国有法人 1.98 8,500,000 0 无
福州龙鑫房地产开发集团有限公司 未知 1.32 5,659,651 0 未知
林文美 未知 1.07 4,573,218 0 未知
瞿理谋 未知 0.85 3,649,673 0 未知
吉林金塔投资股份有限公司 未知 0.76 3,260,016 0 未知
宋尚龙 未知 0.49 2,109,605 0 未知
林河 未知 0.47 2,012,323 0 未知
国元证券股份有限公司约定购回式
未知 0.47 1,998,094 0 未知
证券交易专用证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国国投国际贸易有限公司 154,423,617 人民币普通股 154,423,617
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 17,003,035 人民币普通股 17,003,035
中国中丝集团公司 8,500,000 人民币普通股 8,500,000
福州龙鑫房地产开发集团有限公司 5,659,651 人民币普通股 5,659,651
林文美 4,573,218 人民币普通股 4,573,218
瞿理谋 3,649,673 人民币普通股 3,649,673
吉林金塔投资股份有限公司 3,260,016 人民币普通股 3,260,016
宋尚龙 2,109,605 人民币普通股 2,109,605
林河 2,012,323 人民币普通股 2,012,323
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券
1,998,094 人民币普通股 1,998,094
账户
前 10 名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公
司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大
上述股东关联关系或一致行动的说明 利亚 CTRC 股份有限公司）是中国国投国际贸易有限公司
控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人
关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动异常情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度（%） 注释
交易性金融资产 44,338,682.00 44,338,682.00 100.00 注1
应收票据 461,139,489.79 252,490,011.96 208,649,477.83 82.64 注2
预付款项 231,508,194.65 66,596,576.28 164,911,618.37 247.63 注3
应收利息 2,296.48 182.50 2,113.98 1158.35 注4
存货 946,678,286.39 703,154,926.61 243,523,359.78 34.63 注5
长期股权投资 821,902.16 2,418,998.10 -1,597,095.94 -66.02 注6
开发支出 220,571.64 144,640.82 75,930.82 52.50 注7
短期借款 545,901,577.55 298,604,942.33 247,296,635.22 82.82 注8
应付票据 349,983,808.90 349,983,808.90 100.00 注9
预收款项 278,919,056.94 209,345,388.40 69,573,668.54 33.23 注 10
应交税费 -1,518,759.25 -3,920,901.46 2,402,142.21 注 11
应付利息 5,255,350.00 1,054,870.90 4,200,479.10 398.20 注 12
其他应付款 16,168,296.64 10,644,733.68 5,523,562.96 51.89 注 13
一年内到期的非 40,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 300.00 注 14
流动负债
长期借款 30,000,000.00 -30,000.000.00 -100.00 注 15
专项应付款 400,000.00 -400,000.00 -100.00 注 16
注 1：本期公司用于短期投资的资金增加。
注 2：本期以银行承兑汇票和国内信用证收取货款的结算量增加。
注 3：本期采购预付货款增加。
注 4：本期应收银行存款利息增加。
注 5：本期公司国际国内贸易业务增长较快，相应存货增加。
注 6：本期公司的联营企业发生亏损，体现在本公司的投资亏损。
注 7：本期公司加强新材料业务的科技创新工作，相应的研发支出增加。
注 8：本期公司银行押汇增加。
注 9：本期以商业承兑汇票和国内信用证支付货款的结算量增加。
注 10：本期销售商品收取客户的预收款项增加。
注 11：本期期末留抵的增值税减少。
注 12：本期计提的银行贷款和押汇的利息增加。
注 13：本期期末筒管押金余额增加。
注 14：本期一年内到期的长期借款增加。
注 15：本期一年内到期的长期借款增加。
注 16：本期支付了前期收到的政府补贴款。
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2、利润表项目变动异常情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度（%） 注释
营业收入 3,347,696,783.03 2,329,423,400.69 1,018,273,382.34 43.71 注1
营业成本 3,219,175,262.78 2,240,938,442.74 978,236,820.04 43.65 注2
营业税金及附加 2,196,269.38 1,633,891.52 562,377.86 34.42 注3
销售费用 41,533,031.05 20,998,768.09 20,534,262.96 97.79 注4
资产减值损失 1,452,545.08 796,863.25 655,681.83 82.28 注5
公允价值变动损益 -849,518.50 -849,518.50 -100.00 注6
投资收益 594,334.75 -2,860,889.88 3,455,224.63 注7
营业利润 6,896,403.37 -10,024,916.78 16,921,320.15 注8
营业外收入 376,505.95 7,973,088.10 -7,596,582.15 -95.28 注9
营业外支出 96,585.12 234,702.51 -138,117.39 -58.85 注 10
利润总额 7,176,324.20 -2,286,531.19 9,462,855.39 注 11
所得税费用 1,305,849.06 2,443,542.09 -1,137,693.03 -46.56 注 12
净利润 5,870,475.14 -4,730,073.28 10,600,548.42 注 13
归属于母公司所有者 5,977,859.68 -4,734,040.69 10,711,900.37 注 14
的净利润
注 1：本期公司经营业务规模扩大，高强 PE 纤维和热塑性弹性体业务有一定增长，同时国际国
内贸易业务增长较快，营业收入同比增加。
注 2：本期公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
注 3：本期公司营业毛利增加，计提相应的税金增加。
注 4：本期公司经营业务规模扩大，运输费用同比增幅较大。
注 5：本期公司计提的存货跌价准备增加。
注 6：本期期末公司短期投资出现浮亏。
注 7：本期公司短期投资的投资收益增加。
注 8：本期公司营业毛利同比有一定的增加。
注 9：本期公司处置固定资产等收入同比减少。
注 10：本期公司处置固定资产等损失同比减少。
注 11：本期公司营业毛利同比有一定的增加。
注 12：本期母公司取得一定经营业绩，可以弥补以前年度未弥补的亏损，使公司整体所得税费
用减少。
注 13：本期公司营业毛利同比增加。
注 14：本期公司营业毛利同比增加。
3、现金流量表项目变动异常情况及原因说明：
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度（%） 注释
销售商品、提供劳务收到 3,457,856,086.89 2,259,935,206.36 1,197,920,880.53 53.01 注1
的现金
收到其他与经营活动有 16,707,957.12 333,928,743.14 -317,220,786.02 -95.00 注2
关的现金
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购买商品、接受劳务支付 3,498,173,925.05 2,213,425,618.14 1,284,748,306.91 58.04 注3
的现金
支付其他与经营活动有 86,678,495.37 257,790,963.02 -171,112,467.65 -66.38 注4
关的现金
收回投资收到的现金 986,938,591.46 986,938,591.46 100.00 注5
取得投资收益收到的现 682,500.00 682,500.00 100.00 注6
金
处置固定资产、无形资产 1,260.00 7,757,848.54 -7,756,588.54 -99.98 注7
和其他长期资产收回的
现金净额
投资支付的现金 1,029,768,342.77 1,029,768,342.77 100.00 注8
取得借款收到的现金 1,216,358,531.55 828,566,101.59 387,792,429.96 46.80 注9
偿还债务支付的现金 969,061,896.33 740,114,629.52 228,947,266.81 30.93 注 10
注 1：本期公司营业收入增幅较大并加强了货款回收力度。
注 2：本期累计收到的筒管押金等较上期减少。
注 3：本期支付的货款同比增加。
注 4：本期累计退还的筒管押金等较上期减少。
注 5：本期短期投资的累计发生额较上期增加。
注 6：本期短期投资收到的现金股利较上期增加。
注 7：本期处置部分非流动资产收到的现金同比减少。
注 8：本期短期投资的累计发生额较上期增加。
注 9：本期流动贷款及银行进口押汇增加。
注 10：本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应偿还本金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
中纺投资发展股份有限公司
法定代表人:张嵩林
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,420,693.75 220,160,226.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 44,338,682.00
应收票据 461,139,489.79 252,490,011.96
应收账款 86,228,257.20 97,471,129.83
预付款项 231,508,194.65 66,596,576.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,296.48 182.50
应收股利
其他应收款 18,644,803.38 19,158,293.91
买入返售金融资产
存货 946,678,286.39 703,154,926.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,989,960,703.64 1,359,031,347.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 821,902.16 2,418,998.10
投资性房地产 20,957,126.91 21,848,845.15
固定资产 263,837,393.37 266,553,900.41
在建工程 8,275,031.74 9,171,257.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,090,025.21 63,930,510.73
开发支出 220,571.64 144,640.82
商誉
长期待摊费用 1,931,312.75 2,480,165.19
递延所得税资产 2,863,769.99 2,863,769.99
其他非流动资产
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非流动资产合计 361,997,133.77 369,412,088.04
资产总计 2,351,957,837.41 1,728,443,435.36
流动负债：
短期借款 545,901,577.55 298,604,942.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 349,983,808.90
应付账款 495,599,957.42 559,369,796.88
预收款项 278,919,056.94 209,345,388.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,287,435.04 15,215,621.61
应交税费 -1,518,759.25 -3,920,901.46
应付利息 5,255,350.00 1,054,870.90
应付股利
其他应付款 16,168,296.64 10,644,733.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,748,596,723.24 1,100,314,452.34
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 400,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,496,875.00 1,496,875.00
其他非流动负债 4,425,769.27 4,664,113.26
非流动负债合计 5,922,644.27 36,560,988.26
负债合计 1,754,519,367.51 1,136,875,440.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,082,940.00 429,082,940.00
资本公积 14,163,540.48 14,163,540.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,766,055.64 22,766,055.64
一般风险准备
未分配利润 130,028,735.49 124,050,875.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 596,041,271.61 590,063,411.93
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少数股东权益 1,397,198.29 1,504,582.83
所有者权益合计 597,438,469.90 591,567,994.76
负债和所有者权益总计 2,351,957,837.41 1,728,443,435.36
公司法定代表人: 张嵩林 主管会计工作负责人:鲍勤飞 会计机构负责人:杨月萍
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,130,101.03 19,874,106.41
交易性金融资产 44,338,682.00
应收票据 10,034,000.00 21,280,661.28
应收账款 18,328,820.51 12,508,254.55
预付款项 9,118,797.18 9,336,174.70
应收利息
应收股利
其他应收款 190,548,431.09 177,523,281.34
存货 58,890,673.98 60,820,766.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 347,389,505.79 301,343,245.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 333,215,505.16 333,215,505.16
投资性房地产
固定资产 67,896,717.51 72,046,362.13
在建工程 1,149,545.41 1,545,975.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,488,296.96 4,589,031.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 406,750,065.04 411,396,875.01
资产总计 754,139,570.83 712,740,120.23
流动负债：
短期借款 151,100,517.65 182,200,732.75
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 | 中纺投资发展股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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