中纺投资发展股份有限公司
600061
2014 年第一季度报告
600061 中纺投资发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
俞建国 董事 因公出差委托其他董事出席会议并行使表决权。 鲍勤飞
黄兴良 董事 因公出差委托其他董事出席会议并行使表决权。 鲍勤飞
王晓辉 独立董事 因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决权。 余伟平
1.3
公司负责人姓名 张嵩林
主管会计工作负责人姓名 鲍勤飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨月萍
公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,102,791,404.93 2,047,326,673.04 2.71
归属于上市公司股东的净资产 597,501,511.76 596,420,003.78 0.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -52,991,241.09 -151,418,403.06 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 784,472,164.32 895,530,944.88 -12.40
归属于上市公司股东的净利润 1,081,507.98 1,358,345.52 -20.38
归属于上市公司股东的扣除非
2,947,630.06 1,291,267.28 128.27
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.18 0.23 减少 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.003 0.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
73,749.99
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 -1,923,231.14
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,065.25
所得税影响额 -9,575.68
合计 -1,866,122.08
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 29,600
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
中国国投国际贸易有限公司 国有法人 35.99 154,423,617 无
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 境外法人 3.96 17,003,035 无
中国中丝集团公司 国有法人 1.98 8,500,000 无
福州龙鑫房地产开发集团有限公司 未知 1.33 5,719,651 未知
瞿理谋 未知 1.00 4,301,555 未知
吉林金塔投资股份有限公司 未知 0.67 2,860,016 未知
林河 未知 0.47 2,012,323 未知
陈美花 未知 0.44 1,900,000 未知
邱明芝 未知 0.33 1,397,395 未知
张宇山 未知 0.22 955,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国国投国际贸易有限公司 154,423,617 人民币普通股 154,423,617
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 17,003,035 人民币普通股 17,003,035
中国中丝集团公司 8,500,000 人民币普通股 8,500,000
福州龙鑫房地产开发集团有限公司 5,719,651 人民币普通股 5,719,651
瞿理谋 4,301,555 人民币普通股 4,301,555
吉林金塔投资股份有限公司 2,860,016 人民币普通股 2,860,016
林河 2,012,323 人民币普通股 2,012,323
陈美花 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
邱明芝 1,397,395 人民币普通股 1,397,395
张宇山 955,000 人民币普通股 955,000
前 10 名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公
司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大
上述股东关联关系或一致行动的说明 利亚 CTRC 股份有限公司）是中国国投国际贸易有限公
司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动
人关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度（%） 备注
交易性金融资产 38,037,575.79 0.00 38,037,575.79 100.00 注1
应收账款 109,696,440.45 72,476,019.08 37,220,421.37 51.36 注2
应收利息 1,710.59 2,737.38 -1,026.79 -37.51 注3
长期股权投资 0.00 211,677.10 -211,677.10 -100.00 注4
在建工程 2,132,105.56 1,298,132.87 833,972.69 64.24 注5
短期借款 570,478,063.57 422,207,001.97 148,271,061.60 35.12 注6
应交税费 -1,156,083.37 -5,436,151.39 4,280,068.02 注7
应付利息 62,791.67 1,713,237.23 -1,650,445.56 -96.33 注8
其他应付款 12,392,741.77 6,621,073.54 5,771,668.23 87.17 注9
注 1: 报告期内公司用于短期投资的资金增加。
注 2： 报告期内公司部分信用销售货款尚未到结算期。
注 3： 报告期内应收的存款利息减少。
注 4: 报告期内公司的参股企业发生经营亏损。
注 5： 主要是报告期内部分子公司生产设备进行技术改造。
注 6： 报告期内公司流动贷款及进口押汇增加。
注 7： 报告期末留抵的增值税减少。
注 8： 报告期内计提的流动贷款及进口押汇的利息减少。
注 9： 主要是报告期末应付筒管押金等增加。
利润表项目重大变动情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度（%） 备注
资产减值损失 -5,952,361.91 -105,000.00 -5,847,361.91 注1
公允价值变动收益 -1,049,701.21 0.00 -1,049,701.21 -100.00 注2
营业外收入 77,547.69 128,411.99 -50,864.30 -39.61 注3
营业外支出 10,862.95 65,945.00 -55,082.05 -83.53 注4
所得税费用 116,797.31 27,930.88 88,866.43 318.17 注5
注 1：主要是报告期内公司收到大额出口退税款，转回了前期计提的坏账准备，同时部分存货
价值回升。
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注 2：主要是报告期末公司短期投资出现浮亏。
注 3：报告期内公司收到的政府补贴款较上期减少。
注 4：报告期内支付的经营赔款较上期减少。
注 5：报告期内子公司的利润总额增加，相应的所得税费用较上期增加。
现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度（%） 备注
收到的税费返还 10,148,150.36 2,186,355.18 7,961,795.18 364.16 注1
收到其他与经营活动 7,657,486.48 5,412,243.12 2,245,243.36 41.48 注2
有关的现金
收回投资收到的现金 445,841,767.73 0.00 445,841,767.73 100.00 注3
购建固定资产、无形 1,382,434.60 6,380,791.15 -4,998,356.55 -78.33 注4
资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 484,929,044.73 0.00 484,929,044.73 100.00 注5
取得借款收到的现金 461,572,573.05 289,958,636.17 171,613,936.88 59.19 注6
偿还债务支付的现金 313,301,511.45 189,317,703.43 123,983,808.02 65.49 注7
注 1: 主要是报告期内公司收到的出口退税款较上期大幅增加。
注 2：主要是报告期内累计收到的筒管押金等较上期增加。
注 3：主要是报告期内短期投资的累计发生额较上期增加。
注 4：主要是报告期内购买固定资产支付的现金较上期减少。
注 5：主要是报告期内短期投资的累计发生额较上期增加。
注 6：主要是报告期内流动贷款及进口押汇较上期增加。
注 7：主要是报告期内公司流动贷款及进口押汇增加，相应偿还本金较上期增加。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,804,626.59 236,338,751.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 38,037,575.79
应收票据 274,479,744.36 317,190,671.75
应收账款 109,696,440.45 72,476,019.08
预付款项 146,215,389.78 126,361,943.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,710.59 2,737.38
应收股利
其他应收款 15,819,495.21 14,567,072.57
买入返售金融资产
存货 877,638,932.38 921,753,076.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,748,693,915.15 1,688,690,271.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,677.10
投资性房地产 19,538,385.57 19,835,624.98
固定资产 262,584,293.63 267,587,896.44
在建工程 2,132,105.56 1,298,132.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,923,469.53 64,093,733.53
开发支出 878,019.61 766,618.98
商誉
长期待摊费用 2,127,774.61 1,804,276.06
递延所得税资产 2,913,441.27 3,038,441.27
其他非流动资产
非流动资产合计 354,097,489.78 358,636,401.23
资产总计 2,102,791,404.93 2,047,326,673.04
流动负债：
短期借款 570,478,063.57 422,207,001.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 245,861,544.00 315,292,230.40
应付账款 434,672,245.66 487,586,605.39
预收款项 187,545,261.45 165,798,811.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,698,701.15 18,251,249.66
应交税费 -1,156,083.37 -5,436,151.39
应付利息 62,791.67 1,713,237.23
应付股利
其他应付款 12,392,741.77 6,621,073.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,496,555,265.90 1,442,034,058.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,875,000.00 1,875,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,459,375.00 1,459,375.00
其他非流动负债 4,094,112.21 4,179,434.77
非流动负债合计 7,428,487.21 7,513,809.77
负债合计 1,503,983,753.11 1,449,547,868.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,082,940.00 429,082,940.00
资本公积 14,163,540.48 14,163,540.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,766,055.64 22,766,055.64
一般风险准备
未分配利润 131,488,975.64 130,407,467.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
597,501,511.76 596,420,003.78
计
少数股东权益 1,306,140.06 1,358,801.12
所有者权益合计 598,807,651.82 597,778,804.90
负债和所有者权益总计 2,102,791,404.93 2,047,326,673.04
法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,112,242.13 39,236,808.43
交易性金融资产 38,037,575.79
应收票据 8,655,758.46 7,860,024.21
应收账款 39,352,823.14 13,727,271.88
预付款项 5,290,186.36 9,751,528.49
应收利息
应收股利
其他应收款 78,798,895.58 187,173,206.20
存货 59,043,590.44 60,240,726.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 290,291,071.90 317,989,565.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 333,215,505.16 333,215,505.16
投资性房地产
固定资产 65,753,753.42 67,017,343.26
在建工程 1,190,912.21 1,149,545.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,421,140.40 4,454,718.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 404,581,311.19 405,837,112.51
资产总计 694,872,383.09 723,826,677.90
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 157,612,633.24
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,994,186.89 55,553,221.39
预收款项 4,378,905.71 2,365,701.25
应付职工薪酬 4,572,248.61 5,568,510.04
应交税费 1,431,522.48 173,627.92
应付利息 449,034.46
应付股利
其他应付款 72,185,276.38 68,655,985.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 262,562,140.07 290,378,714.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,401,612.19 1,413,184.76
非流动负债合计 1,401,612.19 1,413,184.76
负债合计 263,963,752.26 291,791,898.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,082,940.00 429,082,940.00
资本公积 3,457,851.78 3,457,851.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,766,055.64 22,766,055.64
一般风险准备
未分配利润 -24,398,216.59 -23,272,068.35
所有者权益（或股东权益）合计 430,908,630.83 432,034,779.07
负债和所有者权益（或股
694,872,383.09 723,826,677.90
东权益）总计
法定代表人：张嵩林 主管会计工作负责人：鲍勤飞 会计机构负责人：杨月萍
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 784,472,164.32 895,530,944.88
其中：营业收入 784,472,164.32 895,530,944.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 781,258,296.59 893,316,930.89
其中：营业成本 745,977,101.18 853,866,865.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 741,373.23 656,185.36
销售费用 11,622,000.17 10,285,799.91
管理费用 20,956,364.01 22,132,700.99
财务费用 7,913,819.91 6,480,379.58
资产减值损失 -5,952,361.91 -105,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,049,701.21
投资收益（损失以“－”号填列） -1,085,207.03 -881,603.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -211,677.10 -881,603.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,078,959.49 1,332,410.14
加：营业外收入 77,547.69 128,411.99
减：营业外支出 10,862.95 65,945.| 中纺投资发展股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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