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宇通客车2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-29

公司代码:600066 公司简称:宇通客车

郑州宇通客车股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人(会计主管人员)杨波保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产37,241,934,516.5136,165,405,805.402.98%
归属于上市公司股东的净资产15,591,213,496.0515,499,737,418.830.59%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-1,311,830,176.82-4,018,790,100.9667.36%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入19,374,237,675.9918,994,965,921.452.00%
归属于上市公司股东的净利润1,197,728,740.061,902,335,858.83-37.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,021,354,032.141,750,904,883.97-41.67%
加权平均净资产收益率(%)7.61%13.79%减少6.17个百分点
基本每股收益(元/股)0.540.86-37.04%
稀释每股收益(元/股)0.540.86-37.04%

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益1,877,317.882,088,284.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外40,578,427.3683,433,775.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费669,289.752,627,058.79
项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,368,353.3930,543,768.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7,497,280.0036,632,381.31
对外委托贷款取得的损益256,773.84853,118.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出34,743,698.9251,356,776.15
少数股东权益影响额(税后)-108,420.95-719,746.81
所得税影响额-13,418,850.04-30,440,708.78
合计78,463,870.15176,374,707.92

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)58,529
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
郑州宇通集团有限公司823,314,02337.19质押171,000,000境内非国有法人
香港中央结算有限公司322,995,34014.59未知境外法人
猛狮客车有限公司87,428,2923.95境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司66,197,4022.99未知国家
中国平安人寿保险股份有限公司-东证资管-平安人寿委托投资1号定向资产管理计划41,610,1271.88未知未知
中国公路车辆机械有限公司40,885,1921.85未知国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司21,393,7000.97未知国家
东证资管-招行-东方红内需增长集合资产管理计划16,436,8940.74未知未知
全国社保基金一零一组合14,369,3630.65未知国家
兴元投资管理有限公司-客户资金13,599,6020.61未知境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
郑州宇通集团有限公司823,314,023人民币普通股823,314,023
香港中央结算有限公司322,995,340人民币普通股322,995,340
猛狮客车有限公司87,428,292人民币普通股87,428,292
中国证券金融股份有限公司66,197,402人民币普通股66,197,402
中国平安人寿保险股份有限公司-东证资管-平安人寿委托投资1号定向资产管理计划41,610,127人民币普通股41,610,127
中国公路车辆机械有限公司40,885,192人民币普通股40,885,192
中央汇金资产管理有限责任公司21,393,700人民币普通股21,393,700
东证资管-招行-东方红内需增长集合资产管理计划16,436,894人民币普通股16,436,894
全国社保基金一零一组合14,369,363人民币普通股14,369,363
兴元投资管理有限公司-客户资金13,599,602人民币普通股13,599,602
上述股东关联关系或一致行动的说明猛狮客车有限公司为控股股东郑州宇通集团有限公司子公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目2018年9月30日2017年12月31日增减额增减比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产24,517,347.26159,123,904.35-134,606,557.09-84.59%
存货4,607,979,790.453,074,444,528.911,533,535,261.5449.88%
一年内到期的非流动资产5,831,126.4838,036,244.66-32,205,118.18-84.67%
其他流动资产2,651,220,554.191,746,040,606.21905,179,947.9851.84%
在建工程626,961,069.38297,253,674.34329,707,395.04110.92%
其他非流动资产67,673,677.93137,403,898.45-69,730,220.52-50.75%
短期借款4,322,499,999.99770,145,800.003,552,354,199.99461.26%
应交税费70,536,460.80400,964,080.47-330,427,619.67-82.41%
递延收益634,561,345.06292,627,339.64341,934,005.42116.85%

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:主要是汇率变动影响外汇合约评估变动所致;

(2)存货:主要是高产期备货及职工住房投入增加影响所致;

(3)一年内到期的非流动资产:主要是委托贷款减少所致;

(4)其他流动资产:主要是本报告期银行理财增加所致;

(5)在建工程:主要是技改设备投资增加所致;

(6)其他非流动资产:主要是工程预付款减少所致;

(7)短期借款:主要是借款增加所致;

(8)应交税费:主要是报告期支付年初企业所得税所致;

(9)递延收益:主要是本报告期收到的政府补助增加所致。

3.1.2利润表变动情况

单位:万元 币种:人民币

项 目2018年1-9月2017年1-9月增减额增减比例
财务费用69,780,754.58200,907,906.94-131,127,152.36-65.27%
资产减值损失-10,830,385.38212,508,044.04-223,338,429.42-105.10%
公允价值变动收益-134,606,557.0981,763,649.39-216,370,206.48-264.63%
营业外收入63,443,367.3939,194,829.2324,248,538.1661.87%
营业外支出9,998,306.451,695,642.458,302,664.00489.65%

(1)财务费用:主要是本报告期汇兑损益增加所致;

(2)资产减值损失:主要是本报告期收到新能源国补冲销已计提的坏账准备影响所致;

(3)公允价值变动收益:主要是本报告期远期外汇合约评估亏损所致;

(4)营业外收入:主要是本报告期供应商违约补偿影响所致;

(5)营业外支出:主要是捐赠支出增加所致。

3.1.3现金流量表变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目2018年1-9月2017年1-9月增减额增减比例
收到的其他与经营活动有关的现金686,686,867.24259,028,449.28427,658,417.96165.10%
支付的其他与经营活动有关的现金3,048,014,314.152,030,358,369.271,017,655,944.8850.12%
收回投资所收到的现金14,363,966,593.009,603,279,786.754,760,686,806.2549.57%
取得投资收益所收到的现金70,026,849.6939,709,757.3330,317,092.3676.35%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金664,609,958.55388,780,031.82275,829,926.7370.95%
投资所支付的现金15,276,200,000.007,930,519,862.607,345,680,137.4092.63%
借款所收到的现金7,410,894,999.993,433,927,237.493,976,967,762.50115.81%
收到的其他与筹资活动有关的现金557,290,470.08557,290,470.08
偿还债务所支付的现金3,883,460,777.571,396,624,000.002,486,836,777.57178.06%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,192,730,529.702,283,726,088.46-1,090,995,558.76-47.77%

(1)收到其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期政府补助增加所致;

(2)支付其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期费用及保证金等各项暂付款增加所致;

(3)收回投资所收到的现金:主要是本报告期收回的理财投资增加所致;

(4)取得投资收益收到的现金:主要是本报告期处置金融资产收益增加所致;

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金:主要是本报告期固定资产投资增加所致;

(6)投资所支付的现金:主要是本报告期购买短期理财产品增加所致;

(7)取得借款收到的现金:主要是本报告期银行借款增加所致;

(8)收到的其他与筹资活动有关的现金:主要是本报告期收到其他货币资金中受限的保证金增加所致;

(9)偿还债务所支付的现金:主要是本报告期归还借款增加所致;

(10)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金:主要是本报告期的股票分红减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明□适用 √不适用

公司名称郑州宇通客车股份有限公司
法定代表人汤玉祥
日期2018年10月26日

四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,056,980,255.692,487,707,386.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产24,517,347.26159,123,904.35
应收票据及应收账款17,964,675,753.0418,872,942,935.27
其中:应收票据1,217,906,843.731,484,845,658.63
应收账款16,746,768,909.3117,388,097,276.64
预付款项354,618,382.99299,981,183.75
其他应收款698,157,796.40752,967,186.01
其中:应收利息2,751.27
应收股利200,400.00
存货4,607,979,790.453,074,444,528.91
一年内到期的非流动资产5,831,126.4838,036,244.66
其他流动资产2,651,220,554.191,746,040,606.21
流动资产合计28,363,981,006.5027,431,243,975.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产1,454,057,710.881,329,965,605.02
长期股权投资690,486,381.67664,494,468.42
固定资产3,739,296,570.643,985,228,414.09
在建工程626,961,069.38297,253,674.34
无形资产1,520,660,105.781,426,619,439.91
商誉492,016.01492,016.01
长期待摊费用7,659,329.7311,330,733.94
递延所得税资产770,666,647.99881,373,579.84
其他非流动资产67,673,677.93137,403,898.45
非流动资产合计8,877,953,510.018,734,161,830.02
资产总计37,241,934,516.5136,165,405,805.40
流动负债:
短期借款4,322,499,999.99770,145,800.00
应付票据及应付账款12,464,956,151.1314,062,893,076.49
预收款项905,904,467.101,027,136,030.17
应付职工薪酬722,044,186.521,011,263,631.70
应交税费70,536,460.80400,964,080.47
项目期末余额年初余额
其他应付款953,953,938.591,357,116,436.82
其中:应付利息
应付股利18,000,000.00
一年内到期的非流动负债12,414,980.0022,542,990.00
流动负债合计19,452,310,184.1318,652,062,045.65
非流动负债:
长期借款22,419,435.0021,236,150.00
长期应付款13,893,106.40
预计负债1,420,097,163.641,574,732,115.96
递延收益634,561,345.06292,627,339.64
递延所得税负债5,031,045.4318,890,294.58
非流动负债合计2,096,002,095.531,907,485,900.18
负债合计21,548,312,279.6620,559,547,945.83
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,213,939,223.002,213,939,223.00
其他权益工具1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中:优先股
永续债1,000,000,000.001,000,000,000.00
资本公积1,278,768,580.221,278,768,580.22
专项储备2,882,921.512,165,972.85
盈余公积2,274,070,668.472,274,070,668.47
未分配利润8,821,552,102.858,730,792,974.29
归属于母公司所有者权益合计15,591,213,496.0515,499,737,418.83
少数股东权益102,408,740.80106,120,440.74
所有者权益(或股东权益)合计15,693,622,236.8515,605,857,859.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,241,934,516.5136,165,405,805.40

法定代表人:汤玉祥 主管会计工作负责人:吕学庆 会计机构负责人:杨波

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,212,021,898.361,444,684,441.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,695,349.30125,935,297.19
应收票据及应收账款17,373,038,748.1518,232,424,593.17
其中:应收票据1,187,712,771.661,482,192,649.63
应收账款16,185,325,976.4916,750,231,943.54
预付款项1,948,518,351.16242,713,170.49
其他应收款2,304,517,494.041,450,501,100.90
其中:应收利息49,165,316.25
应收股利605,000,000.00200,400.00
存货2,603,574,628.051,543,916,418.58
一年内到期的非流动资产5,536,066.5237,388,734.07
其他流动资产112,284,353.511,312,801,917.64
流动资产合计25,563,186,889.0924,390,365,673.78
非流动资产:
可供出售金融资产242,047,800.00204,061,000.00
长期股权投资4,116,523,352.264,045,299,639.01
固定资产3,032,756,256.563,160,191,934.15
在建工程518,607,674.93207,022,809.14
无形资产1,149,762,045.011,046,717,107.46
长期待摊费用6,066,366.0810,803,338.03
递延所得税资产705,815,369.21817,846,734.86
其他非流动资产270,720,910.27176,937,876.82
非流动资产合计10,042,299,774.329,668,880,439.47
资产总计35,605,486,663.4134,059,246,113.25
流动负债:
短期借款3,515,000,000.00770,145,800.00
应付票据及应付账款12,795,362,692.5213,866,886,139.74
预收款项252,027,875.30212,566,067.09
应付职工薪酬644,939,755.20935,383,325.65
应交税费54,286,983.29293,237,418.90
其他应付款714,773,771.441,153,368,433.28
其中:应付利息16,471,000.00
一年内到期的非流动负债12,414,980.0022,542,990.00
流动负债合计17,988,806,057.7517,254,130,174.66
非流动负债:
项目期末余额年初余额
长期借款9,419,435.0021,236,150.00
预计负债1,275,268,831.451,406,018,544.67
递延收益634,561,345.06292,627,339.64
递延所得税负债5,031,045.4318,890,294.58
非流动负债合计1,924,280,656.941,738,772,328.89
负债合计19,913,086,714.6918,992,902,503.55
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,213,939,223.002,213,939,223.00
其他权益工具1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中:优先股
永续债1,000,000,000.001,000,000,000.00
资本公积1,988,594,980.131,988,594,980.13
专项储备1,069,576.09794,332.36
盈余公积2,086,811,312.722,086,811,312.72
未分配利润8,401,984,856.787,776,203,761.49
所有者权益(或股东权益)合计15,692,399,948.7215,066,343,609.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计35,605,486,663.4134,059,246,113.25

法定代表人:汤玉祥 主管会计工作负责人:吕学庆 会计机构负责人:杨波

合并利润表2018年1—9月编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入7,357,245,085.889,681,898,428.3519,374,237,675.9918,994,965,921.45
其中:营业收入7,357,245,085.889,681,898,428.3519,374,237,675.9918,994,965,921.45
二、营业总成本6,710,678,891.948,563,829,573.0518,037,379,515.2917,093,869,053.13
其中:营业成本5,351,170,214.787,130,577,955.3514,794,369,460.3314,121,403,654.69
税金及附加52,533,618.3357,779,480.78134,703,260.72128,297,438.25
销售费用476,244,530.49621,799,590.471,487,069,770.201,328,312,996.57
管理费用166,768,674.33164,686,006.66473,061,651.16464,406,076.20
研发费用468,331,667.12256,585,860.331,089,225,003.68638,032,936.44
财务费用95,672,265.08145,695,772.9769,780,754.58200,907,906.94
其中:利息费用75,807,928.90116,240,889.09119,119,585.22137,968,561.81
利息收入15,146,486.677,969,938.9836,540,581.4726,869,509.29
资产减值损失99,957,921.81186,704,906.49-10,830,385.38212,508,044.04
加:其他收益40,849,590.3173,241,580.1883,784,938.6997,831,397.96
投资收益(损失以“-”号填列)16,997,169.2815,419,754.0280,841,533.1490,406,741.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,115,308.898,257,398.3124,191,913.2539,298,991.98
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-64,289,773.0542,265,058.01-134,606,557.0981,763,649.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)640,123,180.481,248,995,247.511,366,878,075.442,171,098,657.03
加:营业外收入40,239,338.3416,961,102.0763,443,367.3939,194,829.23
减:营业外支出3,538,321.54234,371.189,998,306.451,695,642.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)676,824,197.281,265,721,978.401,420,323,136.382,208,597,843.81
减:所得税费用91,621,551.20163,105,418.74208,486,388.88279,104,360.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)585,202,646.081,102,616,559.661,211,836,747.501,929,493,483.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)585,202,646.081,102,616,559.661,211,836,747.501,929,493,483.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润581,234,226.711,097,284,096.711,197,728,740.061,902,335,858.83
2.少数股东损益3,968,419.375,332,462.9514,108,007.4427,157,624.37
项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额585,202,646.081,102,616,559.661,211,836,747.501,929,493,483.20
归属于母公司所有者的综合收益总额581,234,226.711,097,284,096.711,197,728,740.061,902,335,858.83
归属于少数股东的综合收益总额3,968,419.375,332,462.9514,108,007.4427,157,624.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.260.500.540.86
(二)稀释每股收益(元/股)0.260.500.540.86

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0元。

法定代表人:汤玉祥 主管会计工作负责人:吕学庆 会计机构负责人:杨波

母公司利润表2018年1—9月编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业收入7,056,144,947.599,540,900,966.6318,761,801,330.6018,561,409,611.17
减:营业成本5,299,506,480.037,346,100,754.1214,836,663,657.7914,524,467,179.89
税金及附加44,481,225.3646,716,846.04114,365,782.09102,208,484.07
销售费用409,082,806.80575,151,427.411,276,375,081.981,166,466,007.95
管理费用153,690,304.03126,669,718.37400,433,885.06366,304,695.28
研发费用423,117,310.23208,682,904.94941,769,039.84510,046,912.32
财务费用14,759,310.46129,889,429.46-22,724,904.60191,925,092.40
其中:利息费用27,220,949.08127,423,326.8634,046,786.05141,373,787.38
利息收入53,483,984.135,381,066.5871,962,127.8619,123,990.11
资产减值损失114,331,072.67183,105,640.09-23,013,999.98205,773,716.49
加:其他收益34,907,549.5669,556,572.1877,334,141.3194,146,389.96
投资收益(损失以“-”号填列)11,348,130.5211,707,227.97680,003,313.09715,336,747.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,115,308.898,257,398.3124,191,913.2539,298,991.98
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-66,714,611.5650,402,464.79-122,239,947.8975,413,180.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)576,717,506.531,056,250,511.141,873,030,294.932,379,113,840.43
加:营业外收入36,338,761.7518,669,793.8756,745,417.0834,921,619.29
减:营业外支出3,443,952.32181,895.689,539,849.561,460,372.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)609,612,315.961,074,738,409.331,920,235,862.452,412,575,087.02
减:所得税费用78,209,449.13129,325,546.50187,485,155.66215,962,766.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)531,402,866.83945,412,862.831,732,750,706.792,196,612,320.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)531,402,866.83945,412,862.831,732,750,706.792,196,612,320.60
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额531,402,866.83945,412,862.831,732,750,706.792,196,612,320.60
七、每股收益:

法定代表人:汤玉祥 主管会计工作负责人:吕学庆 会计机构负责人:杨波

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金21,270,526,265.4318,476,249,243.22
收到的税费返还405,882,845.59353,981,606.87
收到其他与经营活动有关的现金686,686,867.24259,028,449.28
经营活动现金流入小计22,363,095,978.2619,089,259,299.37
购买商品、接受劳务支付的现金17,699,676,305.3718,037,631,579.87
支付给职工以及为职工支付的现金2,030,355,439.041,993,372,878.29
支付的各项税费896,880,096.521,046,686,572.90
支付其他与经营活动有关的现金3,048,014,314.152,030,358,369.27
经营活动现金流出小计23,674,926,155.0823,108,049,400.33
经营活动产生的现金流量净额-1,311,830,176.82-4,018,790,100.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金14,363,966,593.009,603,279,786.75
取得投资收益收到的现金70,026,849.6939,709,757.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,917,519.741,131,476.20
投资活动现金流入小计14,448,910,962.439,644,121,020.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金664,609,958.55388,780,031.82
投资支付的现金15,276,200,000.007,930,519,862.60
投资活动现金流出小计15,940,809,958.558,319,299,894.42
投资活动产生的现金流量净额-1,491,898,996.121,324,821,125.86
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金7,410,894,999.993,433,927,237.49
收到其他与筹资活动有关的现金557,290,470.08
筹资活动现金流入小计7,968,185,470.073,433,927,237.49
偿还债务支付的现金3,883,460,777.571,396,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,192,730,529.702,283,726,088.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,012,240.94
筹资活动现金流出小计5,076,191,307.273,683,362,329.40
筹资活动产生的现金流量净额2,891,994,162.80-249,435,091.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,689,853.382,319,358.08
五、现金及现金等价物净增加额107,954,843.24-2,941,084,708.93
加:期初现金及现金等价物余额1,931,034,001.895,579,855,611.73
六、期末现金及现金等价物余额2,038,988,845.132,638,770,902.80

法定代表人:汤玉祥 主管会计工作负责人:吕学庆 会计机构负责人:杨波

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金20,978,289,484.4317,972,808,573.00
收到的税费返还397,260,634.34351,611,399.33
收到其他与经营活动有关的现金758,932,543.37213,585,788.97
经营活动现金流入小计22,134,482,662.1418,538,005,761.30
购买商品、接受劳务支付的现金18,811,337,219.9819,016,325,483.92
支付给职工以及为职工支付的现金1,812,762,800.011,795,279,712.63
支付的各项税费611,881,200.56801,576,926.03
支付其他与经营活动有关的现金3,254,358,518.892,197,248,942.15
经营活动现金流出小计24,490,339,739.4423,810,431,064.73
经营活动产生的现金流量净额-2,355,857,077.30-5,272,425,303.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金11,445,801,293.005,956,268,739.28
取得投资收益收到的现金63,608,761.31673,380,319.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,443,683.601,193,536.20
投资活动现金流入小计11,523,853,737.916,630,842,595.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金688,180,546.21312,308,705.03
投资支付的现金10,379,375,630.494,632,854,000.00
投资活动现金流出小计11,067,556,176.704,945,162,705.03
投资活动产生的现金流量净额456,297,561.211,685,679,890.16
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金7,199,750,000.004,783,927,237.49
收到其他与筹资活动有关的现金557,290,470.08
筹资活动现金流入小计7,757,040,470.084,783,927,237.49
偿还债务支付的现金4,468,588,015.071,426,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,104,591,827.342,235,301,017.87
支付其他与筹资活动有关的现金3,012,240.94
筹资活动现金流出小计5,573,179,842.413,664,937,258.81
筹资活动产生的现金流量净额2,183,860,627.671,118,989,978.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,718,318.81-12,183,386.17
五、现金及现金等价物净增加额306,019,430.39-2,479,938,820.76
加:期初现金及现金等价物余额888,011,057.414,170,843,607.72
六、期末现金及现金等价物余额1,194,030,487.801,690,904,786.96

法定代表人:汤玉祥 主管会计工作负责人:吕学庆 会计机构负责人:杨波


  附件:公告原文
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