河南银鸽实业投资股份有限公司
2011 年年度报告
河南银鸽实业投资股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 4
五、 董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................ 8
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 11
七、 股东大会情况简介 .............................................................................................................. 14
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 14
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 23
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 24
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 29
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 117
-1-
河南银鸽实业投资股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三)亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 程志伟
主管会计工作负责人姓名 宋巨川
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谭洪涛
公司负责人程志伟、主管会计工作负责人宋巨川及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 河南银鸽实业投资股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 银鸽投资
公司的法定英文名称 Henan Yinge Industrial Investment Co.,Ltd.
公司法定代表人 程志伟
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 楚刚 张石铭
河南省漯河市人民东路与东环 河南省漯河市人民东路与东环
联系地址 路交叉口银鸽科技研发大厦 504 路交叉口银鸽科技研发大厦 603
室 室
电话 0395-5615559 0395-5615539
传真 0395-5615583 0395-5615583
电子信箱 chug@yinge.cn zhangshiming2121@163.com
(三) 基本情况简介
注册地址 河南省漯河市银鸽路中段
注册地址的邮政编码
办公地址 河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽科技研发大厦
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.yinge.com.cn
电子信箱 yinge@yinge.cn
-2-
河南银鸽实业投资股份有限公司 2011 年年度报告
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 银鸽投资 600069 漯河银鸽
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1997 年 1 月 13 日
公司首次注册登记地点 河南省漯河市人民东路 95 号
公司变更注册登记日期 2011 年 11 月 1 日
公司变更注册登记地点 漯河市银鸽路中段
最近变更 企业法人营业执照注册号 豫工商企 410000100016929
税务登记号码
组织机构代码 17000151-6
公司聘请的会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所有限公司
北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼
公司聘请的会计师事务所办公地址
（B2 座）301 室
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 -314,760,418.32
利润总额 -291,146,396.05
归属于上市公司股东的净利润 -215,811,823.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -234,206,808.78
经营活动产生的现金流量净额 -458,093,473.13
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 -4,787,726.71 -287,475.78 -271,975.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 24,345,580.02 4,245,387.56 6,477,535.91
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 553,635.2
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
290,554.5
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 250,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,056,168.96 -224,858.52 13,437,701.43
-3-
河南银鸽实业投资股份有限公司 2011 年年度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -447,504.04 -16,814,261.52
少数股东权益影响额 760,161.81 499,015.15 72,352.37
所得税影响额 -5,531,695.10 1,780,291.5 -5,009,016.3
合计 18,394,984.94 -10,801,901.61 15,800,787.97
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年
（%）
营业总收入 3,628,608,905.58 3,293,308,867.00 10.18 2,341,952,417.94
营业利润 -314,760,418.32 8,127,053.30 -3,973.00 13,546,819.76
利润总额 -291,146,396.05 59,429,007.93 -589.91 67,589,207.23
归属于上市公司股东的净
-215,811,823.84 33,946,733.57 -735.74 48,806,740.44
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -234,206,808.78 44,748,635.18 -623.38 33,005,952.47
润
经营活动产生的现金流量
-458,093,473.13 -229,906,115.30 不适用 107,596,992.54
净额
本年末比上年末
2011 年末 2010 年末 2009 年末
增减（%）
资产总额 5,626,118,225.20 5,795,401,079.50 -2.92 4,401,572,168.00
负债总额 3,803,127,489.32 3,746,780,560.76 1.50 2,382,050,559.95
归属于上市公司股东的所
1,825,634,543.57 2,041,617,045.68 -10.58 2,007,675,186.14
有者权益
总股本 825,374,144.00 825,374,144.00 不适用 550,249,429.00
主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年
基本每股收益（元／股） -0.26 0.04 -750 0.07
稀释每股收益（元／股） -0.26 0.04 -750 0.07
用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
-0.28 0.05 -660 0.04
／股）
加权平均净资产收益率（%） -11.16 1.68 减少 12.84 个百分点 2.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-12.13 2.21 减少 14.34 个百分点 1.96
益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
-0.56 -0.28 不适用 0.20
股）
2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年
末 末 （%） 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
2.21 2.47 -10.53 3.65
股）
资产负债率（%） 67.6 64.65 增加 2.95 个百分点 54.12
四、 股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
-4-
河南银鸽实业投资股份有限公司 2011 年年度报告
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
股
一、有限售条
163,574,144 19.82 163,574,144 19.82
件股份
1、国家持股 51,330,798 6.22 51,330,798 6.22
2、国有法人持
112,243,346 13.60 112,243,346 13.60
股
3、其他内资持
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
661,800,000 80.18 661,800,000 80.18
件流通股份
1、人民币普通
661,800,000 80.18 661,800,000 80.18
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 825,374,144 100 825,374,144 100
2、 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
(二) 证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
单位：股 币种:人民币
股票及其
发行价格 获准上市交
衍生证券 发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期
（元） 易数量
的种类
股票类
2009 年 非 2009 年 4 月 2009 年 5 月
5.26 124,049,429 124,049,429
公开发行 22 日 27 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
2010 年 公 2010 年 12 100.00 7,500,000 2010 年 12 7,500,000
-5-
河南银鸽实业投资股份有限公司 2011 年年度报告
司债 月 22 日 月 30 日
2、 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
3、 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
4、 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
5、 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
2011 年末股东总数 95,304 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 92,230 户
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 内增减 股份数量
量
漯河银鸽实业集团有限公 质押 62,623,573
国家 20.32 167,709,690 51,330,798
司
质押 60,000,000
漯河市发展投资有限责任
国有法人 8.64 71,292,776 71,292,776
公司
永城煤电控股集团上海有 未知
国有法人 4.96 40,950,570 40,950,570
限公司
中国银河证券股份有限公 未知
司客户信用交易担保证券 未知 0.97 8,019,751
账户
杨芳 境内自然人 0.86 7,069,161 0 未知
潘兰英 境内自然人 0.42 3,484,602 0 未知
万洪涛 境内自然人 0.36 2,956,700 0 未知
河南省兆腾投资有限公司 未知 0.34 2,794,600 0 未知
未知
卓国章 境内自然人 0.33 2,701,024
中国银行－华夏大盘精选 未知
未知 0.30 2,499,985
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
漯河银鸽实业集团有限公司 116,378,892 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用
8,019,751 人民币普通股
交易担保证券账户
杨芳 7,069,161 人民币普通股
潘兰英 3,484,602 人民币普通股
-6-
河南银鸽实业投资股份有限公司 2011 年年度报告
万洪涛 2,956,700 人民币普通股
河南省兆腾投资有限公司 2,794,600 人民币普通股
卓国章 2,701,024 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基
2,499,985 人民币普通股
金
泰康人寿保险股份有限公司——投连
2,499,849 人民币普通股
——个险投连
中国人寿保险股份有限公司——分红
2,213,316 人民币普通股
——个人分红——005L——FH002 沪
公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公
司控股股东，与第三大股东永城煤电控股集团上海有限公司同属于本
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人河南煤业化工集团有限责任公司控制；（2）未知其他
股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有 有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股东名
限售条件 可上市交易时 新增可上市交 限售条件
号 称
股份数量 间 易股份数量
漯河银鸽实业集团 在公司 2009 年度非公开发行中，
1 51,330,798 51,330,798
有限公司 漯河市发展投资有限责任公司和
永城煤电控股集团上海有限公司
漯河市发展投资有 2012 年 5 月 27 日
2 71,292,776 71,292,776 承诺认购的股份自发行结束之日
限责任公司
起三十六个月内不得转让。
永城煤电控股集团
3 40,950,570 40,950,570
上海有限公司
2、 控股股东及实际控制人情况
(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为漯河银鸽实业集团有限公司，河南煤业化工集团有限责任公司为公司实际控制
人。
(2) 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 漯河银鸽实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人 杨松贺
成立日期 2002 年 9 月 25 日
注册资本 1,158,800,000
从事资产经营、投资；高新技术开发应用咨询业务；日用品技术开发、
主要经营业务或管理活动
生产、销售。
(3) 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 河南煤业化工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人 陈祥恩
成立日期 2007 年 6 月 1 日
-7-
河南银鸽实业投资股份有限公司 2011 年年度报告
注册资本 12,200,000,000
对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水
泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投
资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不
主要经营业务或管理活动
含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科
学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方
可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
(4) 控股股东及实际控制人变更情况
新实际控制人名称 河南煤业化工集团有限责任公司
新实际控制人变更情况刊登日期 2011 年 7 月 15 日
新实际控制人变更情况刊登报刊 上海证券报
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、 其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期内从 是否在股
公司领取的 东单位或
性 年 年初持 年末持股
姓名 职务 任期起止日期 报酬总额 其他关联
别 龄 股数 数
（万元）（税 单位领取
前） 报酬、津贴
-8-
河南银鸽实业投资股份有限公司 2011 年年度报告
2008 年 12 月 29 日
杨松贺 董事 男 44 30.01 否
--2011 年 12 月 29 日
2008 年 12 月 29 日
程志伟 董事长 男 45 40,362 40,362 17.02 否
--2011 年 12 月 29 日
董事、总 2008 年 12 月 29 日
周文普 男 46 | 河南银鸽实业投资股份有限公司2011年年度报告(修订版) （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-03-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |