河南银鸽实业投资股份有限公司
2013 年第一季度报告
600069 河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王伟
主管会计工作负责人姓名 耿营扩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任继超
公司负责人王伟、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,453,853,360.69 6,423,539,339.83 0.47
所有者权益（或股东权益）(元) 1,792,673,385.89 1,841,821,271.84 -2.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.17 2.23 -2.69
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -42,557,982.82 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -49,147,885.95 -49,147,885.95 不适用
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.06 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.07 -0.07 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.06 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.70 -2.70 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-3.35 -3.35 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 69,102.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,267,434.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 -647,979.13
补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,959,164.50
所得税影响额 -3,911,930.73
少数股东权益影响额（税后） -3,698.57
合计 11,732,093.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,605
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
漯河银鸽实业集团有限公司 167,709,690 人民币普通股
漯河市发展投资有限责任公司 71,292,776 人民币普通股
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永城煤电控股集团上海有限公司 40,950,570 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保
8,097,680 人民币普通股
证券账户
杨芳 5,879,090 人民币普通股
卓国章 3,703,751 人民币普通股
河南省兆腾投资有限公司 2,794,600 人民币普通股
中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券
2,458,610 人民币普通股
账户
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资
2,086,493 人民币普通股
产 A10
张新明 1,822,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期末数 年初数 增减率（%）
其他应收款 35,167,816.06 17,478,817.55 101.20
应付职工薪酬 14,718,087.69 33,413,349.64 -55.95
应交税费 -109,348,716.73 -86,364,183.46 26.61
应付利息 15,467,437.68 1,865,162.67 729.28
其他应付款 246,447,627.90 357,203,012.11 -31.01
销售费用 31,570,985.20 17,656,885.90 79%
营业外收入 2,870,558.43 16,977,988.77 -83%
1、其他应收款：增加的主要原因为支付的招银金融租赁保证金。
2、应付职工薪酬：减少的主要原因是薪酬的发放。
3、应交税费：增加的主要原因为增值税的留抵。
4、应付利息：增加的主要原因为计提公司债利息。
5、其他应付款：减少的主要原因为款项的支付。
6、销售费用：增加的主要原因是销量的增加及销售提成的增加。
7、营业外收入：增加的主要原因是去年收到政府补助 1400 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内不执行现金分红政策。
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法定代表人:王伟
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 997,985,416.23 953,965,421.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 137,843,614.41 160,181,458.59
应收账款 411,602,928.85 411,333,330.52
预付款项 228,566,483.13 313,616,683.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,167,816.06 17,478,817.55
买入返售金融资产
存货 540,910,513.82 512,509,934.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,309,067.09 6,663,601.99
流动资产合计 2,358,385,839.59 2,375,749,247.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 144,621,602.06 144,621,602.06
投资性房地产
固定资产 2,760,855,642.03 2,814,049,188.46
在建工程 805,890,537.26 733,300,729.18
工程物资 8,175,637.74 8,126,338.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,649,203.72 244,283,975.14
开发支出
商誉 88,190.93 88,190.93
长期待摊费用 25,868,716.09 18,302,832.27
递延所得税资产 101,317,991.27 85,017,235.79
其他非流动资产
非流动资产合计 4,095,467,521.10 4,047,790,092.16
资产总计 6,453,853,360.69 6,423,539,339.83
流动负债：
短期借款 912,601,004.04 884,769,284.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,304,504,588.44 1,277,247,636.44
应付账款 469,528,166.27 519,605,223.31
预收款项 39,087,564.10 48,758,573.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,718,087.69 33,413,349.64
应交税费 -109,348,716.73 -86,364,183.46
应付利息 15,467,437.68 1,865,162.67
应付股利
其他应付款 246,447,627.90 357,203,012.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 106,216,211.49 106,605,397.39
其他流动负债 6,525,809.48 1,180,113.00
流动负债合计 3,005,747,780.36 3,144,283,569.40
非流动负债：
长期借款 435,196,101.57 448,766,080.17
应付债券 743,701,042.32 743,208,645.33
长期应付款 243,794,071.41 8,794,071.41
专项应付款 187,505,000.00 187,505,000.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 18,476,073.40 18,476,073.40
其他非流动负债 38,610,764.82 39,443,199.81
非流动负债合计 1,667,283,053.52 1,446,193,070.12
负债合计 4,673,030,833.88 4,590,476,639.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 825,374,144.00 825,374,144.00
资本公积 756,652,566.16 756,652,566.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,630,795.97 73,630,795.97
一般风险准备
未分配利润 137,015,879.76 186,163,765.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,792,673,385.89 1,841,821,271.84
少数股东权益 -11,850,859.08 -8,758,571.53
所有者权益合计 1,780,822,526.81 1,833,062,700.31
负债和所有者权益总计 6,453,853,360.69 6,423,539,339.83
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 484,370,392.39 597,113,138.96
交易性金融资产
应收票据 119,438,830.45 102,398,944.63
应收账款 347,827,381.17 430,581,992.51
预付款项 126,648,972.62 154,597,617.67
应收利息
应收股利
其他应收款 705,843,619.37 688,968,506.93
存货 219,694,200.40 197,777,663.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,121.53
流动资产合计 2,003,823,396.40 2,171,532,985.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,262,327,612.84 1,262,327,612.84
投资性房地产
固定资产 1,333,882,184.10 1,363,096,297.78
在建工程 74,886,374.38 68,260,301.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,202,144.19 62,653,925.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,740,199.17 1,523,887.10
递延所得税资产 37,352,563.62 29,684,772.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,781,391,078.30 2,787,546,797.34
资产总计 4,785,214,474.70 4,959,079,782.89
流动负债：
短期借款 466,601,004.04 453,769,284.33
交易性金融负债
应付票据 610,546,571.43 889,289,619.43
应付账款 345,925,023.60 365,864,912.25
预收款项 24,571,392.72 26,250,243.78
应付职工薪酬 9,856,935.68 15,278,974.19
应交税费 -1,970,045.86 12,434,919.41
应付利息 15,467,437.68 1,865,162.67
应付股利
其他应付款 279,369,440.80 127,422,254.03
一年内到期的非流动负债 103,942,619.80 104,331,805.70
其他流动负债
流动负债合计 1,854,310,379.89 1,996,507,175.79
非流动负债：
长期借款 88,783,646.84 97,547,703.55
应付债券 743,701,042.32 743,208,645.33
长期应付款 1,407,566.00 1,407,566.00
专项应付款 187,505,000.00 187,505,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,901,236.55 2,901,236.55
其他非流动负债 22,597,611.17 23,054,211.17
非流动负债合计 1,046,896,102.88 1,055,624,362.60
负债合计 2,901,206,482.77 3,052,131,538.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 825,374,144.00 825,374,144.00
资本公积 715,956,305.62 715,956,305.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,735,297.80 69,735,297.80
一般风险准备
未分配利润 272,942,244.51 295,882,497.08
所有者权益（或股东权益）合计 1,884,007,991.93 1,906,948,244.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,785,214,474.70 4,959,079,782.89
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 769,159,456.05 728,292,860.58
其中：营业收入 769,159,456.05 728,292,860.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 839,158,426.96 796,491,131.10
其中：营业成本 728,833,726.33 703,274,475.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 723,249.63 351,646.98
销售费用 31,570,985.20 17,656,885.90
管理费用 63,037,553.56 50,805,340.37
财务费用 17,530,902.78 25,795,804.76
资产减值损失 -2,537,990.54 -1,393,022.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,168,862.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
-391,137.26
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -69,998,970.91 -64,029,407.78
加：营业外收入 2,870,558.43 16,977,988.77
减：营业外支出 1,182,000.00 46,730.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -68,310,412.48 -47,098,149.91
减：所得税费用 -16,070,238.98 -11,973,807.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,240,173.50 -35,124,342.86
归属于母公司所有者的净利润 -49,147,885.95 -34,086,137.58
少数股东损益 -3,092,287.55 -1,038,205.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -52,240,173.50 -35,124,342.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,147,885.95 -34,086,137.58
归属于少数股东的综合收益总额 -3,092,287.55 -1,038,205.28
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 596,487,228.58 499,664,154.47
减：营业成本 577,779,427.79 481,959,144.29
营业税金及附加 437,769.98 5,089.23
销售费用 14,064,608.83 5,904,687.02
管理费用 35,695,265.48 35,849,371.73
财务费用 776,923.64 16,461,800.78
资产减值损失 -819,095.97 -2,200,683.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,168,862.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
-391,137.26
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,447,671.17 -34,146,391.91
加：营业外收入 845,867.23 798,555.36
减：营业外支出 7,011.39
其中：非流动资产处置损失 7,011.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,601,803.94 -33,354,847.94
减：所得税费用 -7,661,551.37 -9,380,700.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,940,252.57 -23,974,147.34
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -22,940,252.57 -23,974,147.34
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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