河南银鸽实业投资股份有限公司
2013 年第三季度报告
600069 河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
彭 娟 独立董事 工作原因 邹源
1.3
公司负责人姓名 王伟
主管会计工作负责人姓名 耿营扩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任继超
公司负责人王伟、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
1.5 2013 年 9 月 12 日，经河南省政府批复同意，公司实际控制人“河南煤业化工集团有限责任公司”
更名为“河南能源化工集团有限公司”。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 6,717,005,347.07 6,423,539,339.83 4.57
归属于上市公司股东的净资产 1,668,653,104.52 1,841,821,271.84 -9.40
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -101,715,436.25 -135,163,382.46 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 2,545,928,026.28 2,477,138,558.24 2.78
归属于上市公司股东的净利润 -186,574,482.50 -131,693,381.81 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-206,686,419.76 -153,762,062.62 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -10.67 -7.48 不适用
基本每股收益（元/股） -0.23 -0.16 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -48,548.55 20,554.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 920,040.94 4,054,609.05
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,150,509.68 279,735.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 412,824.69 22,622,423.30
所得税影响额 -858,706.69 -6,744,330.35
少数股东权益影响额（税后） -91,188.32 -121,053.78
合计 2,484,931.75 20,111,937.25
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 76,516
前十名股东持股情况
持股比例 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 数量
质押
漯河银鸽实业集团有限公司 国有法人 20.32 167,709,690
62,623,573
漯河市发展投资有限责任公司 国有法人 8.64 71,292,776 未知
永城煤电控股集团上海有限公司 国有法人 4.96 40,950,570 未知
中国银河证券股份有限公司客户
未知 1.19 9,848,280 未知
信用交易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户
未知 0.80 6,643,485 未知
信用交易担保证券账户
卓国章 境内自然人 0.54 4,452,051 未知
杨兴甫 境内自然人 0.38 3,097,301 未知
中原证券股份有限公司客户信用
未知 0.37 3,065,400 未知
交易担保证券账户
河南省兆腾投资有限公司 未知 0.34 2,794,600 未知
杨芳 境内自然人 0.34 2,785,532 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 股份种类及数量
的数量
人民币普通股
漯河银鸽实业集团有限公司 167,709,690
167,709,690
人民币普通股
漯河市发展投资有限责任公司 71,292,776
71,292,776
人民币普通股
永城煤电控股集团上海有限公司 40,950,570
40,950,570
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证 人民币普通股
9,848,280
券账户 9,848,280
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证 人民币普通股
6,643,485
券账户 6,643,485
人民币普通股
卓国章 4,452,051
4,452,051
人民币普通股
杨兴甫 3,097,301
3,097,301
中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 人民币普通股
3,065,400
户 3,065,400
人民币普通股
河南省兆腾投资有限公司 2,794,600
2,794,600
人民币普通股
杨芳 2,785,532
2,785,532
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末数 年初数 增减率（%）
货币资金 1,310,923,506.54 953,965,421.05 37.42
应收票据 78,411,748.24 160,181,458.59 -51.05
预付款项 163,665,310.92 313,616,683.33 -47.81
应付职工薪酬 19,283,913.94 33,413,349.64 -42.29
应付利息 45,376,452.14 1,865,162.67 2332.84
其他应付款 201,711,609.84 357,203,012.11 -43.53
一年内到期的非流动负债 295,672,217.69 106,605,397.39 177.35
长期借款 125,046,270.33 448,766,080.17 -72.14
长期应付款 207,411,248.30 8,794,071.41 2258.53
1、货币资金：增加的主要原因为借款增加。
2、应收票据：减少的主要原因为票据背书转让和贴现。
3、预付款项：减少的主要原因为项目、材料款回票结算。
4、应付职工薪酬：减少的主要原因是薪酬发放。
5、应付利息：增加的主要原因为计提公司债利息。
6、其他应付款：减少的主要原因为款项的支付。
7、一年内到期的非流动负债：增加的主要原因为长期借款中将于一年内到期部分转入。
8、长期借款：减少的主要原因为将于一年内到期部分转出。
9、长期应付款：增加的主要原因为增加交银融资租赁款。
项 目 本期金额 上年同期 增减率（%）
销售费用 101,964,437.87 70,198,575.47 45.25
管理费用 204,198,311.02 153,361,628.79 33.15
营业外收入 7,542,421.49 30,567,154.34 -75.33
所得税费用 -19,367,489.80 -37,003,135.86 -47.66
1、销售费用：增加的主要原因是销售提成和运费增加。
2、管理费用：增加的主要原因是固定资产维修费及薪酬增加。
3、营业外收入：减少的主要原因是上年同期因收到政府补助 2500 万元，营业外收入大幅增加，
本期为正常水平，因此同比大幅减少。
4、所得税费用：减少的主要原因是舞阳银鸽递延所得税资产转回。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股 5%以上的股东在持续到报告期内的有关承诺事项履行情况正常。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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河南银鸽实业投资股份有限公司
法定代表人:王伟
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,310,923,506.54 953,965,421.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 78,411,748.24 160,181,458.59
应收账款 410,428,923.77 411,333,330.52
预付款项 163,665,310.92 313,616,683.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,762,296.42 17,478,817.55
买入返售金融资产
存货 532,307,863.02 512,509,934.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,960,259.83 6,663,601.99
流动资产合计 2,519,459,908.74 2,375,749,247.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,400,000.00
长期股权投资 144,621,602.06 144,621,602.06
投资性房地产
固定资产 2,721,823,410.83 2,814,049,188.46
在建工程 672,634,660.38 733,300,729.18
工程物资 3,369,139.73 8,126,338.33
固定资产清理 279,693,187.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,990,701.20 244,283,975.14
开发支出 70,000.00
商誉 88,190.93 88,190.93
长期待摊费用 20,012,388.77 18,302,832.27
递延所得税资产 96,842,156.84 85,017,235.79
其他非流动资产
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非流动资产合计 4,197,545,438.33 4,047,790,092.16
资产总计 6,717,005,347.07 6,423,539,339.83
流动负债：
短期借款 1,110,235,060.30 884,769,284.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,509,955,148.20 1,277,247,636.44
应付账款 527,040,552.00 519,605,223.31
预收款项 65,184,583.57 48,758,573.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,283,913.94 33,413,349.64
应交税费 -117,736,717.97 -86,364,183.46
应付利息 45,376,452.14 1,865,162.67
应付股利
其他应付款 201,711,609.84 357,203,012.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 295,672,217.69 106,605,397.39
其他流动负债 77,550.00 1,180,113.00
流动负债合计 3,656,800,369.71 3,144,283,569.40
非流动负债：
长期借款 125,046,270.33 448,766,080.17
应付债券 744,685,836.30 743,208,645.33
长期应付款 207,411,248.30 8,794,071.41
专项应付款 187,505,000.00 187,505,000.00
预计负债
递延所得税负债 18,476,073.40 18,476,073.40
其他非流动负债 39,650,985.31 39,443,199.81
非流动负债合计 1,322,775,413.64 1,446,193,070.12
负债合计 4,979,575,783.35 4,590,476,639.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 825,374,144.00 825,374,144.00
资本公积 770,058,881.34 756,652,566.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,630,795.97 73,630,795.97
一般风险准备
未分配利润 -410,716.79 186,163,765.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,668,653,104.52 1,841,821,271.84
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少数股东权益 68,776,459.20 -8,758,571.53
所有者权益合计 1,737,429,563.72 1,833,062,700.31
负债和所有者权益总计 6,717,005,347.07 6,423,539,339.83
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 844,269,193.09 597,113,138.96
交易性金融资产
应收票据 43,254,852.18 102,398,944.63
应收账款 432,930,185.45 430,581,992.51
预付款项 108,955,849.08 154,597,617.67
应收利息
应收股利
其他应收款 833,920,334.61 688,968,506.93
存货 229,614,448.46 197,777,663.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,161,515.91 95,121.53
流动资产合计 2,497,106,378.78 2,171,532,985.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,262,327,612.84 1,262,327,612.84
投资性房地产
固定资产 1,271,957,804.40 1,363,096,297.78
在建工程 84,008,290.20 68,260,301.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,298,581.39 62,653,925.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,126,195.53 1,523,887.10
递延所得税资产 46,569,629.12 29,684,772.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,727,288,113.48 2,787,546,797.34
资产总计 5,224,394,492.26 4,959,079,782.89
流动负债：
短期借款 780,235,060.30 453,769,284.33
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交易性金融负债
应付票据 870,000,000.00 889,289,619.43
应付账款 389,836,695.21 365,864,912.25
预收款项 27,186,114.47 26,250,243.78
应付职工薪酬 9,936,807.52 15,278,974.19
应交税费 -1,324,938.80 12,434,919.41
应付利息 42,071,987.70 1,865,162.67
应付股利
其他应付款 166,197,995.61 127,422,254.03
一年内到期的非流动负债 43,723,624.90 104,331,805.70
其他流动负债
流动负债合计 2,327,863,346.91 1,996,507,175.79
非流动负债：
长期借款 81,990,299.82 97,547,703.55
应付债券 744,685,836.30 743,208,645.33
长期应付款 1,407,566.00 1,407,566.00
专项应付款 187,505,000.00 187,505,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,901,236.55 2,901,236.55
其他非流动负债 21,684,411.17 23,054,211.17
非流动负债合计 1,040,174,349.84 1,055,624,362.60
负债合计 3,368,037,696.75 3,052,131,538.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 825,374,144.00 825,374,144.00
资本公积 715,956,305.62 715,956,305.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,735,297.80 69,735,297.80
一般风险准备
未分配利润 245,291,048.09 295,882,497.08
所有者权益（或股东权益）合计 1,856,356,795.51 1,906,948,244.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,224,394,492.26 4,959,079,782.89
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超
4.2
合并利润表
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 925,889,023.35 838,360,046.26 2,545,| 河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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