江苏中达新材料集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 童爱平
主管会计工作负责人姓名 王务云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙金山
公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人（会计主管人员）孙金山
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,117,139,103.44 2,188,687,458.69 -3.27
所有者权益（或股东权益）(元) -202,430,118.76 -154,497,547.15 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.306 -0.234 不适用
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,303,864.38 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -47,932,571.61 -47,932,571.61 不适用
基本每股收益（元/股） -0.072 -0.072 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.073 -0.073 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.072 -0.072 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 21,138.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,960.88
少数股东权益影响额（税后） 6,120.85
合计 13,298.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,734
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
申达集团有限公司 143,217,360 人民币普通股
江苏瀛寰实业集团有限
84,263,494 人民币普通股
公司
中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保 4,075,214 人民币普通股
证券账户
孙文兰 3,400,000 人民币普通股
张维义 3,046,998 人民币普通股
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 2,579,809 人民币普通股
账户
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翁雨琴 2,524,779 人民币普通股
姒望山 2,384,512 人民币普通股
黄洁 2,100,000 人民币普通股
王元华 1,960,800 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表项目变动的说明
币种:人民币 单位：元
项目 本期期末 本期期初 增减比率
货币资金 19,324,626.60 46,189,993.19 -58.16%
应收票据 6,612,024.40 14,467,694.93 -54.30%
在建工程 32,358,416.84 22,642,937.15 42.91%
应付职工薪酬 3,621,930.47 10,924,664.29 -66.85%
应交税费 6,764,662.66 4,815,828.02 40.47%
（1)货币资金本期减少的主要原因为本期公司支付了银团贷款利息所致。
（2)应收票据本期减少的主要原因为本期公司提高票据使用效率所致。
（3)在建工程本期增加的主要原因为本期公司子公司常州钟恒新材料有限公司公司新厂房持续
投入所致。
（4)应付职工薪酬本期减少的主要原因为本期公司结算了上期未支付的工资薪酬所致。
（5)应交税费本期增加的主要原因为本期公司应缴增值税增加所致。
（二） 效益指标变动的说明
币种：人民
币 单位：元
项目 2013 年 1－3 月 2012 年 1－3 月 增减率
营业税金及附加 1,248,384.36 320,861.11 289.07%
销售费用 7,940,730.53 12,491,611.04 -36.43%
营业外支出 98,446.91 1,814.70 5324.97%
(1) 营业税金及附加增加主要原因为本期公司增值税缴纳增加所致。
(2) 销售费用减少主要原因为本期公司改革销售考核机制，降低销售费用所致。
(3) 营业外支出增加主要原因为本期公司非常损失的支出同比增加所致。
（三） 公司现金流量变动的说明
币种：人民币 单位：
元
项目 本期 上年同期 增减率
经营活动产生的现金流量净额 8,303,864.38 -26,891,637.19 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -2,006,083.02 -5,230,093.95 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -33,134,193.27 -99,635,388.86 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司支付的原料采购款减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司支付项目款减少所致。
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（2）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为去年同期支付江苏银团贷款本金，本期未
发生所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 1 月 16 日，江苏中达新材料集团股份有限公司（以下称本公司）收到江苏省无锡市
中级人民法院的《通知书》。通知书称，江阴金中达新材料有限公司、常州钟恒新材料有限公司
以本公司不能清偿到期债务为由向无锡市中级人民法院申请对本公司进行破产重整。
对于公司即将到期的巨额银团债务，公司已无力清偿，破产重整不失为解决公司巨额债务问
题，走出困境的重要途径。公司定当切实履行与之相关的法定义务，并做好相关配合工作，积
极推进破产重整工作的有效实施，以期解决公司巨额银团债务问题。
破产重整工作需地方人民法院对申请材料是否符合法定条件进行审查，并报最高人民法院会
商中国证监会同意后方能启动司法程序。目前，涉及破产重整的相关工作正在进行之中，公司
尚未收到法院受理公司破产重整的通知。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据目前市场状况，公司债务及实际经营情况来看，预计至下一期期末公司累计净利润仍将
可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及中国证监会江苏监管
局转发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）
的最新要求，公司需对《公司章程》中利润分配政策进行进一步修改完善，2012 年 8 月 29 日，
经股东大会审议通过。
本报告期，公司未实施现金分红。
江苏中达新材料集团股份有限公司
法定代表人:童爱平
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,324,626.60 46,189,993.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,612,024.40 14,467,694.93
应收账款 83,213,078.45 85,180,325.26
预付款项 148,118,974.84 152,396,158.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,922,924.95 19,769,506.18
买入返售金融资产
存货 152,258,049.72 159,613,414.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 497,174.10 681,140.52
流动资产合计 431,946,853.06 478,298,233.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,714,560.54 52,226,298.86
投资性房地产 80,764,557.90 81,304,965.21
固定资产 1,174,093,226.05 1,203,145,322.35
在建工程 32,358,416.84 22,642,937.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 348,196,761.61 349,826,940.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 199,008.05 240,640.22
递延所得税资产
其他非流动资产 865,719.39 1,002,121.29
非流动资产合计 1,685,192,250.38 1,710,389,225.31
资产总计 2,117,139,103.44 2,188,687,458.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 61,672,456.29 63,482,216.13
预收款项 21,024,107.18 18,925,473.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,621,930.47 10,924,664.29
应交税费 6,764,662.66 4,815,828.02
应付利息 177,161,072.72 178,039,866.36
应付股利 17,690,874.99 17,690,874.99
其他应付款 32,875,792.12 35,049,243.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,808,343,675.73 1,808,343,675.73
其他流动负债
流动负债合计 2,129,154,572.16 2,137,271,842.56
非流动负债：
长期借款 107,553,000.00 112,122,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 107,553,000.00 112,122,000.00
负债合计 2,236,707,572.16 2,249,393,842.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 661,240,800.00 661,240,800.00
资本公积 219,606,600.15 219,606,600.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,064,940.63 49,064,940.63
一般风险准备
未分配利润 -1,132,342,459.54 -1,084,409,887.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -202,430,118.76 -154,497,547.15
少数股东权益 82,861,650.04 93,791,163.28
所有者权益合计 -119,568,468.72 -60,706,383.87
负债和所有者权益总计 2,117,139,103.44 2,188,687,458.69
公司法定代表人: 童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:孙金山
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,485,613.09 33,116,804.00
交易性金融资产
应收票据 4,922,145.10 9,900,000.00
应收账款 19,681,747.36 20,553,778.97
预付款项 116,263,499.80 110,178,522.38
应收利息
应收股利
其他应收款 2,278,013,260.95 2,251,184,399.61
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,426,366,266.30 2,424,933,504.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 616,605,363.07 620,117,101.39
投资性房地产 8,544,806.84 8,623,305.86
固定资产 23,647,730.77 23,827,099.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,853,868.78 108,054,451.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 865,719.39 1,002,121.29
非流动资产合计 757,517,488.85 761,624,078.66
资产总计 3,183,883,755.15 3,186,557,583.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 87,577,782.16 85,199,458.42
预收款项 13,284,925.30 13,528,433.53
应付职工薪酬 201,595.00 320,125.00
应交税费 670,591.17 447,025.19
应付利息 132,677,858.99 132,979,273.60
应付股利 2,038,088.39 2,038,088.39
其他应付款 1,441,238,952.42 1,439,047,848.60
一年内到期的非流动负债 1,808,343,675.73 1,808,343,675.73
其他流动负债
流动负债合计 3,486,033,469.16 3,481,903,928.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,486,033,469.16 3,481,903,928.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 661,240,800.00 661,240,800.00
资本公积 232,615,918.56 232,615,918.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,064,940.63 49,064,940.63
一般风险准备
未分配利润 -1,245,071,373.20 -1,238,268,004.03
所有者权益（或股东权益）合计 -302,149,714.01 -295,346,344.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,183,883,755.15 3,186,557,583.62
公司法定代表人: 童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:孙金山
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 329,934,699.19 421,138,059.53
其中：营业收入 329,934,699.19 421,138,059.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 385,155,821.05 471,941,590.42
其中：营业成本 318,432,311.82 403,543,767.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,248,384.36 320,861.11
销售费用 7,940,730.53 12,491,611.04
管理费用 29,729,811.93 26,861,607.60
财务费用 27,804,582.41 28,723,742.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,648,140.22 -2,818,222.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
-3,511,738.32 -2,681,820.35
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -58,869,262.08 -53,621,753.14
加：营业外收入 105,624.14 104,804.22
减：营业外支出 98,446.91 1,814.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -58,862,084.85 -53,518,763.62
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,862,084.85 -53,518,763.62
归属于母公司所有者的净利润 -47,932,571.61 -42,397,137.22
少数股东损益 -10,929,513.24 -11,121,626.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.072 -0.064
（二）稀释每股收益 -0.072 -0.064
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -58,862,084.85 -53,518,763.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 -47,932,571.61 -42,397,137.22
归属于少数股东的综合收益总额 -10,929,513.24 -11,121,626.40
公司法定代表人: 童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:孙金山
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 186,638,660.90 209,906,361.56
减：营业成本 183,410,491.81 209,124,603.74
营业税金及附加 36,006.62
销售费用 2,973,789.13 728,963.82
管理费用 3,315,525.25 3,036,107.86
财务费用 58,077.04 40,217.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,648,140.22 -2,818,222.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
-3,511,738.32 -2,681,820.35
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,803,369.17 -5,841,754.10
加：营业外收入 12,230.00
减：营业外支出 400.03
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,803,369.17 -5,829,924.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,803,369.17 -5,829,924.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,803,369.17 -5,829,924.13
公司法定代表人: 童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:孙金山
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,720,344.68 402,104,755.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 897,441.27 627,429.38
经营活动现金流入小计 286,617,785.95 402,732,185.04
购买商品、接受劳务支付的现金 232,798,131.05 388,383,786.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,294,348.46 18,260,768.22
支付的各项税费 9,356,030.59 6,660,878.81
支付其他与经营活动有关的现金 12,865,411.47 16,318,388.90
经营活动现金流出小计 278,313,921.57 429,623,822.23
经营活动产生的现金流量净额 | 江苏中达新材料集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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