江苏澄星磷化工股份有限公司 2015年第三季度报告
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公司代码：600078 公司简称：澄星股份
江苏澄星磷化工股份有限公司
2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示.3
二、公司主要财务数据和股东变化.4
三、重要事项.6
四、附录. 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人（会计主管人员）
周忠明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 5,670,395,398.62 5,121,326,217.22 10.72
归属于上市公司股东的净资产
1,787,634,236.83 1,775,106,233.10 0.71
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告
期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
384,614,104.01 438,472,042.37 -12.28
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告
期末（1-9月）
比上年同期增减（%）
营业收入 1,834,244,086.75 1,871,746,359.69 -2.00
归属于上市公司股东的净利润
20,939,200.50 26,927,426.18 -22.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
16,370,180.99 12,327,383.21 32.80
加权平均净资产收益率（%）
1.17 1.53 减少 0.36个百分点
基本每股收益（元/股）
0.0316 0.0406 -22.17
稀释每股收益（元/股）
0.0316 0.0406 -22.17
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益 316,463.00 316,463.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
324,000.00 3,089,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-224,760.60 -346,932.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目 737,207.67 2,211,623.01
所得税影响额 283,785.14 -786,577.70
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少数股东权益影响额（税后）-71,606.34 84,843.86
合计 1,365,088.87 4,569,019.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,331
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态
数量
江阴澄星实业集团有限公司
170,826,693 25.78 0 无
境内非国有法人
江阴汉盈投资有限公司
106,107,921 16.01 0 质押 106,107,921
境内非国有法人
吴海燕 8,586,403 1.30 0 未知未知
南京磐海投资管理有限公司－磐海持盈 1号私募投资基金
3,343,501 0.50 0 未知未知
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金
3,000,0.45 0 未知未知
李磊 2,955,203 0.45 0 未知未知
中国证券金融股份有限公司
2,593,700 0.39 0 未知未知
顾海燕 1,700,0.26 0 未知未知
梁洁 1,455,300 0.22 0 未知未知
牛延飞 1,296,309 0.20 0 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
江阴澄星实业集团有限公司 170,826,693 人民币普通股 170,826,693
江阴汉盈投资有限公司 106,107,921 人民币普通股 106,107,921
吴海燕 8,586,403 人民币普通股 8,586,403
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南京磐海投资管理有限公司－磐海持盈 1号私募投资基金
3,343,501 人民币普通股 3,343,501
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
李磊 2,955,203 人民币普通股 2,955,203
中国证券金融股份有限公司 2,593,700 人民币普通股 2,593,700
顾海燕 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
梁洁 1,455,300 人民币普通股 1,455,300
牛延飞 1,296,309 人民币普通股 1,296,309
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：元币种：人民币
项目 2015-9-30 2014-12-31 增减比例（%）
应收票据 54,220,482.85 88,612,806.96 -38.81
预付款项 88,779,272.67 29,971,110.78 196.22
其他应收款 17,696,385.57 4,405,455.66 301.69
在建工程 556,120,227.51 250,844,750.30 121.70
其他非流动资产 189,204,382.55 29,154,663.69 548.97
应付票据 307,010,000.00 217,500,000.00 41.15
预收款项 41,623,689.34 75,631,312.24 -44.97
应付利息 3,255,546.38 2,345,627.77 38.79
一年内到期的非流动负债 76,312,652.00 4,000,000.00 1807.82
其他流动负债 8,680,400.10 13,166,785.16 -34.07
长期应付款 118,735,442.98 31,492,700.00 277.03
递延收益 66,158,236.99 38,519,860.00 71.75
变动原因说明：
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（1）应收票据同比减少主要是因为本期票据结算较上期减少所致；
（2）预付款项同比增加主要是因为本期预付原料款增加所致；
（3）其他应收款同比增加主要是因为本期融资租赁保证金增加所致；
（4）在建工程同比增加主要是因为本期科研楼工程、黄磷清洁工程持续投入所致；
（5）其他非流动资产同比增加主要是因为本期预付工程设备款增加所致；
（6）应付票据同比增加主要是因为本期增加经营性票据结算货款所致；
（7）预收款项同比减少主要是因为期末预售黄磷货款较期初减少所致；
（8）应付利息同比增加主要是因为本期银行借款增加所致；
（9）一年内到期的非流动负债同比增加主要是因为一年内到期的融资租赁款重分类
所致；
（10）其他流动负债同比减少主要是因为本期成本费用即时结算所致；
（11）长期应付款同比增加主要是因为本期新增融资租赁款所致；
（12）递延收益同比增加主要是因为本期子公司收到与资产相关的项目补贴。
3.1.2 利润表项目 单位:元币种：人民币
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减比例（%）
营业税金及附加 8,685,243.37 14,043,108.83 -38.15
资产减值损失 2,123,514.81 733,219.96 189.61
营业利润 37,418,399.29 22,858,684.39 63.69
营业外收入 6,392,185.12 49,331,268.95 -87.04
营业外支出 1,367,201.22 27,772,296.18 -95.08
所得税费用 8,820,692.25 5,983,076.59 47.43
变动原因说明：
（1）营业税金及附加同比减少主要是因为本期应交增值税减少所致；
（2）资产减值损失同比增加主要是因为增加计提应收账款坏帐准备金所致；
（3）营业利润同比增加主要是因为营业毛利增加所致；
（4）营业外收入同比减少主要是因为去年同期收到黄田港仓库搬迁补偿款；
（5）营业外支出同比减少主要是因为去年同期收到黄田港仓库搬迁补偿款，搬迁资
产净值自其他流动资产转入营业外支出所致；
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（6）所得税费用同比增加主要是因为期末可抵扣时间性差异减少所致。
3.1.3 现金流量表项目 单位:元币种：人民币
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减比例（%）
收到的税费返还 5,204,163.43 991,782.34 424.73
购买商品、接受劳务支付的现金
1,499,198,389.53 1,110,666,585.19 34.98
支付的各项税费 69,039,388.86 102,036,700.44 -32.34
收到其他与投资活动有关的现金
30,000,000.00 44,899,694.00 -33.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
541,545,544.59 195,575,283.26 176.90
投资活动产生的现金流量净额-495,945,544.59 -151,597,789.26 -227.15
吸收投资收到的现金 11,200,000.00 7,350,000.00 52.38
取得借款收到的现金 3,154,500,000.00 2,265,000,000.00 39.27
收到其他与筹资活动有关的现金
300,351,600.00 38,903,299.31 672.05
支付其他与筹资活动有关的现金
497,550,689.46 82,943,293.00 499.87
筹资活动产生的现金流量净额-27,326,565.36 -281,245,031.11 90.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响
810,573.17 3,426,891.36 -76.35
期末现金及现金等价物余额 213,947,682.75 396,560,367.46 -46.05
变动原因说明：
（1）收到的税费返还同比增加主要是因为本期出口退税率的提高导致出口退税款增
加所致；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加主要是因为本期材料采购增加所致；
（3）支付的各项税费同比减少主要是因为本期上缴增值税减少所致；
（4）收到其他与投资活动有关的现金同比减少主要是因为去年同期收到黄田港搬迁
补偿余款；
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加主要是因为本期
科研楼工程、黄磷清洁工程投入持续增加所致；
（6）投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期科研楼工程、黄磷清洁
工程投入持续增加所致；
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（7）吸收投资收到的现金同比增加主要是因为本期子公司收到少数股东投资所致；
（8）取得借款收到的现金同比增加主要是因为本期增加借款所致；
（9）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是因为本期子公司宣威磷电增加
融资租赁借款、澄星国贸收回借款保证金所致；
（10）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是因为本期借款增加，借款保证
金增加所致；
（11）筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期借款增加所致；
（12）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少主要是因为本期汇率波动较大导
致汇兑损益调整所致；
（13）期末现金及现金等价物余额同比减少主要是因为本期工程投入增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年 6月 30日和 2015年 7月 16日，公司分别召开了第七届董事会第二十一次会议和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关事项的议案。详见公司于 2015年 7月 1日、7月 17日刊载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。截止目前，公司本次非公开发行 A股股票各项工作正在积极有序推进。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称江苏澄星磷化工股份有限公司
法定代表人李兴
日期 2015年 10月 30日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 798,711,454.21 637,746,715.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,220,482.85 88,612,806.96
应收账款 127,600,953.45 120,376,045.56
预付款项 88,779,272.67 29,971,110.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,696,385.57 4,405,455.66
买入返售金融资产
存货 1,263,842,347.01 1,341,389,734.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 162,600,543.21 125,178,254.53
流动资产合计 2,513,451,438.97 2,347,680,123.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,062,844,264.21 2,147,086,681.45
在建工程 556,120,227.51 250,844,750.30
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,577,980.80 180,949,260.47
开发支出
商誉 12,703,932.07 12,703,932.07
长期待摊费用 81,123,510.95 77,384,847.05
递延所得税资产 75,369,661.56 73,521,958.63
其他非流动资产 189,204,382.55 29,154,663.69
非流动资产合计 3,156,943,959.65 2,773,646,093.66
资产总计 5,670,395,398.62 5,121,326,217.22
流动负债：
短期借款 2,394,500,000.00 2,108,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 307,010,000.00 217,500,000.00
应付账款 338,870,404.35 349,762,441.58
预收款项 41,623,689.34 75,631,312.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,659,874.95 11,326,541.46
应交税费 10,216,200.36 12,232,836.82
应付利息 3,255,546.38 2,345,627.77
应付股利
其他应付款 6,430,453.63 6,417,108.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 76,312,652.00 4,000,000.00
其他流动负债 8,680,400.10 13,166,785.16
流动负债合计 3,195,559,221.11 2,800,382,653.85
非流动负债：
长期借款 292,000,000.00 305,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 118,735,442.98 31,492,700.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 66,158,236.99 38,519,860.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 476,893,679.97 375,012,560.00
负债合计 3,672,452,901.08 3,175,395,213.85
所有者权益
股本 662,572,861.00 662,572,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 389,294,468.58 389,294,468.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,664,108.64 11,136,712.42
盈余公积 125,732,924.65 125,732,924.65
一般风险准备
未分配利润 597,369,873.96 586,369,266.45
归属于母公司所有者权益合计 1,787,634,236.83 1,775,106,233.10
少数股东权益 210,308,260.71 170,824,770.27
所有者权益合计 1,997,942,497.54 1,945,931,003.37
负债和所有者权益总计 5,670,395,398.62 5,121,326,217.22
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 597,969,403.60 281,363,797.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,962,612.25 29,279,068.05
应收账款 109,645,088.88 363,955,711.35
预付款项 510,822,850.84 331,376,196.75
应收利息
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应收股利
其他应收款 17,761,723.52 7,421,227.92
存货 584,956,639.34 672,003,156.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,193,511.64 82,443,915.46
流动资产合计 1,902,311,830.07 1,767,843,072.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,152,487,562.83 1,124,487,562.83
投资性房地产
固定资产 530,327,112.49 551,328,451.55
在建工程 234,109,191.25 137,149,999.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,976,811.99 36,019,640.12
其他非流动资产 148,430,365.56
非流动资产合计 2,095,331,044.12 1,848,985,654.26
资产总计 3,997,642,874.19 3,616,828,727.11
流动负债：
短期借款 1,304,500,000.00 1,102,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 966,000,000.00 885,900,000.00
应付账款 69,024,217.81 84,115,511.91
预收款项 152,094,387.69 75,412,651.71
应付职工薪酬 433,622.94
应交税费 12,392.15 867,221.52
应付利息 2,691,161.66 1,650,629.44
应付股利
其他应付款 32,639,732.06 1,225,299.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债 2,687,965.02
流动负债合计 2,526,961,891.37 2,154,292,901.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,328,236.99 16,539,860.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,328,236.99 16,539,860.00
负债合计 2,541,290,128.36 2,170,832,761.84
所有者权益：
股本 662,572,861.00 662,572,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 383,720,095.89 383,720,095.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,790,490.45 7,920,493.02
盈余公积 125,732,924.65 125,732,924.65
未分配利润 276,536,373.84 266,049,590.71
所有者权益合计 1,456,352,745.83 1,445,995,965.27
负债和所有者权益总计 3,997,642,874.19 3,616,828,727.11
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 538,733,032.69 643,564,242.80 1,834,244,086.75 1,871,746,359.69
其中：营业收入 538,733,032.69 643,564,242.80 1,834,244,086.75 1,871,746,359.69
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 535,421,953.15 635,149,182.41 1,796,825,687.46 1,848,984,982.78
其中：营业成本 474,765,312.94 553,928,531.54 1,574,143,760.45 1,622,663,593.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,643,065.32 3,317,236.93 8,685,243.37 14,043,108.83
销售费用 23,614,570.31 23,131,492.93 61,281,687.71 58,379,775.92
管理费用 25,692,195.42 23,758,628.76 70,805,183.31 64,868,081.02
财务费用 9,169,747.25 30,682,986.63 79,786,297.81 88,297,203.40
资产减值损失
537,061.91 330,305.62 2,123,514.81 733,219.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
128,335.18 83,104.74
投资收益（损失以“－”号填列）
14,202.74 14,202.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
3,311,079.54 8,557,598.31 37,418,399.29 22,858,684.39
加：营业外收入 1,340,163.17 2,193,197.85 6,392,185.12 49,331,268.95
其中：非流动资产处置利得
317,088.88 317,088.88
减：营业外支出 433,022.55 350,222.34 1,367,201.22 27,772,296.18
其中：非流动资产处置损失
625.88
四、利润总额（亏 4,218,220.16 10,400,573.82 42,443,383.19 44,417,657.16
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损总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,894,418.00 -535,661.40 8,820,692.25 5,983,076.59
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
2,323,802.16 10,936,235.22 33,622,690.94 38,434,580.57
归属于母公司所有者的净利润
287,876.71 7,932,349.49 20,939,200.50 26,927,426.18
少数股东损益 2,035,925.45 3,003,885.73 12,683,490.44 11,507,154.39
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法
下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流
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量套期损益的有效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,323,802.16 10,936,235.22 33,622,690.94 38,434,580.57
归属于母公司所有者的综合收益总额
287,876.71 7,932,349.49 20,939,200.50 26,927,426.18
归属于少数股东的综合收益总额
2,035,925.45 3,003,885.73 12,683,490.44 11,507,154.39
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
0.0004 0.0120 0.0316 0.0406
（二）稀释每股
收益(元/股)
0.0004 0.0120 0.0316 0.0406
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 370,854,354.50 474,103,271.57 1,260,422,365.22 1,525,789,589.43
减：营业成本 335,835,712.26 428,539,631.81 1,155,088,675.20 1,430,199,509.91
营业税金及附加
12,392.15 1,348,141.83 1,908,677.61 2,928,488.49
销售费用 15,629,914.97 12,750,450.87 38,805,866.44 36,736,557.61
管理费用 7,826,915.46 6,122,851.78 19,866,648.50 18,025,448.89
财务费用 9,604,396.24 14,069,867.45 34,556,833.16 42,466,710.43
资产减值损失
-1,704,082.63 4,092,190.60 -12,904,643.85 1,334,029.64
加：公允价值变动收益（损失以
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
3,649,106.05 7,180,137.23 23,100,308.16 -5,901,155.54
加：营业外收入 1,094,798.61 114,077.85 3,367,896.09 35,147,771.40
其中：非流动资产处置利得
317,088.88 317,088.88
减：营业外支出 27,380,304.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
4,743,904.66 7,294,215.08 26,468,204.25 1,866,311.19
减：所得税费用
980,357.07 1,812,934.31 6,042,828.13 434,719.40
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
3,763,547.59 5,481,280.77 20,425,376.12 1,431,591.79
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
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益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量
套期损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,763,547.59 5,481,280.77 20,425,376.12 1,431,591.79
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,137,343,592.55 1,801,659,088.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,204,163.43 991,782.34
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收到其他与经营活动有关的现金 13,748,391.53 21,060,557.16
经营活动现金流入小计 2,156,296,147.51 1,823,711,427.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,499,198,389.53 1,110,666,585.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,078,140.17 81,960,443.53
支付的各项税费 69,039,388.86 102,036,700.44
支付其他与经营活动有关的现金 106,366,124.94 90,575,656.04
经营活动现金流出小计 1,771,682,043.50 1,385,239,385.20
经营活动产生的现金流量净额 384,614,104.01 438,472,042.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
77,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 44,899,694.00
投资活动现金流入小计 45,600,000.00 44,977,494.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
541,545,544.59 195,575,283.26
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 541,545,544.59 196,575,283.26
投资活动产生的现金流量净额-495,945,544.59 -151,597,789.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,200,000.00 7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
11,200,000.00
取得借款收到的现金 3,154,500,000.00 2,265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,351,600.00 38,903,299.31
筹资活动现金流入小计 3,466,051,600.00 2,311,253,299.31
偿还债务支付的现金 2,881,000,000.00 2,406,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,827,475.90 103,555,037.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
支付其他与筹资活动有关的现金 497,550,689.46 82,943,293.00
筹资活动现金流出小计 3,493,378,165.36 2,592,498,330.42
筹资活动产生的现金流量净额-27,326,565.36 -281,245,031.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 810,573.17 3,426,891.36
五、现金及现金等价物净增加额-137,847,432.77 9,056,113.36
加：期初现金及现金等价物余额 351,795,115.52 387,504,254.10
六、期末现金及现金等价物余额 213,947,682.75 396,560,367.46
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,827,892,802.08 1,746,196,678.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,251,558.98 -3,316,114.95
经营活动现金流入小计 1,836,144,361.06 1,742,880,563.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,291,810,319.70 1,306,894,273.79
支付给职工以及为职工支付的现金 25,944,284.87 22,687,153.62
支付的各项税费 20,727,482.43 31,328,591.33
支付其他与经营活动有关的现金 44,317,692.88 42,069,140.40
经营活动现金流出小计 1,382,799,779.88 1,402,979,159.14
经营活动产生的现金流量净额 453,344,581.18 339,901,404.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,346,532.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 34,895,694.00
投资活动现金流入小计 5,346,532.55 34,895,694.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
276,725,172.99 47,225,323.15
投资支付的现金 20,800,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
江苏澄星磷化工股份有限公司 2015年第三季度报告
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支付其他与投资活动有关的现金 57,943,600.61
投资活动现金流出小计 297,525,172.99 106,168,923.76
投资活动产生的现金流量净额-292,178,640.44 -71,273,229.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收
