江苏澄星磷化工股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码：600078 公司简称：澄星股份
江苏澄星磷化工股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、重要提示 ................................................................. 3
二、公司基本情况 ............................................................ 3
三、重要事项 ................................................................. 5
四、附录 ....................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人（会计主管人员）周忠明保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,166,459,115.22 7,261,013,685.10 -1.30
归属于上市公司股东的净资产 1,847,924,812.60 1,836,317,221.76 0.63
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 167,269,313.97 21,445,436.54 679.98
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 732,715,947.78 609,416,841.16 20.23
归属于上市公司股东的净利润 11,607,590.84 11,168,202.19 3.93
归属于上市公司股东的扣除非 11,109,218.50 10,149,524.42 9.46
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.63 0.62 增加 0.01 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0175 0.0169 3.55
稀释每股收益（元/股） 0.0175 0.0169 3.55
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -2,151.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -310,239.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目 737,207.67
少数股东权益影响额（税后） 956.25
所得税影响额 72,599.38
合计 498,372.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,742
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
江阴澄星实业集团有限 境内非国
170,826,693 25.78 0 质押 170,826,693
公司 有法人
境内非国
江阴汉盈投资有限公司 106,107,921 16.01 0 质押 106,107,921
有法人
吴海燕 10,675,154 1.61 0 未知 未知
牟海鹏 4,610,200 0.70 0 未知 未知
中国证券金融股份有限
2,593,700 0.39 0 未知 未知
公司
钱江 2,000,001 0.30 0 未知 未知
李红 1,976,700 0.30 0 未知 未知
马立晓 1,856,300 0.28 0 未知 未知
梁洁 1,813,900 0.27 0 未知 未知
邱剑峰 1,800,000 0.27 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
江阴澄星实业集团有限公司 170,826,693 人民币普通股 170,826,693
江阴汉盈投资有限公司 106,107,921 人民币普通股 106,107,921
吴海燕 10,675,154 人民币普通股 10,675,154
牟海鹏 4,610,200 人民币普通股 4,610,200
中国证券金融股份有限公司 2,593,700 人民币普通股 2,593,700
钱江 2,000,001 人民币普通股 2,000,001
李红 1,976,700 人民币普通股 1,976,700
马立晓 1,856,300 人民币普通股 1,856,300
梁洁 1,813,900 人民币普通股 1,813,900
邱剑峰 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无
上述股东关联关系或一致行动的说
关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存
明
在关联关系或一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2017-03-31 2016-12-31 增减比例（%）
预付款项 175,798,386.92 359,508,673.44 -51.10
应付职工薪酬 3,746,756.16 16,500,406.30 -77.29
一年内到期的非流动负债 117,794,704.87 190,914,217.97 -38.30
长期借款 211,000,000.00 77,500,000.00 172.26
说明：
(1) 预付款项同比减少主要是本期收到上期预付款货物后抵减预付货款所致；
(2) 应付职工薪酬同比减少主要是因为上年年底预提年终工资本期支付所致；
(3) 一年内到期的非流动负债同比减少主要是因为一年内到期的长期借款本期支付所致；
(4) 长期借款同比增加主要是因为融资结构变动本期增加长期借款所致。
3.1.2 利润表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2017-03-31 2016-03-31 增减比例（%）
税金及附加 5,953,397.77 4,374,188.49 36.10
财务费用 63,229,804.21 46,691,918.54 35.42
资产减值损失 265,135.19 479,997.73 -44.76
营业利润 21,325,681.47 14,279,499.99 49.34
营业外收入 813,674.17 1,426,528.47 -42.96
少数股东损益 5,178,420.11 -38,399.59 13585.61
说明：
（1）税金及附加同比增加主要是因为按照“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财
会【2016】22 号）”，原列示于“管理费用”中的四小税调整至“税金及附加”列示所致；
（2）财务费用同比增加主要是因为本期增加票据贴现所致；
（3）资产减值损失同比减少主要是因为本期提取坏账准备金减少所致；
（4）营业利润同比增加主要是因为本期黄磷、磷酸价格上涨及销售量增加所致；
（5）营业外收入同比减少主要是因为本期政府补助收入减少所致；
（6）少数股东损益同比增加主要是因为子公司无锡澄泓利润增加所致。
3.1.3 现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2017-03-31 2016-03-31 增减比例（%）
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销售商品、提供劳务收到的现金 804,222,370.94 583,024,453.57 37.94
收到的其他与经营活动有关的现金 13,303,676.79 4,646,086.00 186.34
经营活动产生的现金流量净额 167,269,313.97 21,445,436.54 679.98
购建固定资产、无形资产和其他长 105,541,088.14 249,322,354.10 -57.67
期资产支付的现金
取得借款收到的现金 2,687,500,000.00 1,073,500,000.00 150.35
收到其他与筹资活动有关的现金 92,068,309.00 50,000,000.00 84.14
偿还债务支付的现金 2,578,500,000.00 970,000,000.00 165.82
支付其他与筹资活动有关的现金 18,073,334.00 176,073,334.00 -89.74
筹资活动产生的现金流量净额 117,972,124.57 -81,761,712.90 244.29
现金及现金等价物净增加额 179,704,472.06 -309,637,249.86 158.04
期末现金及现金等价物余额 1,254,613,102.22 551,685,882.49 127.41
说明：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加主要是因为本期销售增加所致；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金同比增加主要是因为收回经营性票据保证金所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期销售增加所致；
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要是因为本期部分工程逐渐
收尾投入减少所致；
（5）取得借款收到的现金同比增加主要是因为本期按期偿还借款增加所致；
（6）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是因为融资性票据到期兑付收回保证金所致；
（7）偿还债务支付的现金同比增加主要是因为本期按期偿还借款增加所致；
（8）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为本期改变借款结构，融资性票据减少，
相应质押保证金减少所致；
（9）筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期借款按期偿还，增加新的借款所致；
（10）现金及现金等价物净增加额同比增加主要是因为本期经营活动、筹资活动产生的现金流量
净额增加所致；
（11）期末现金及现金等价物余额同比增加主要是因为期初以及本期现金及现金等价物增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015 年 2 月 2 日，澄星集团、本公司、澄高包装、江阴澄盛新型包装材料有限公司和江
阴市日用化工厂五家单位联合（乙方）与江阴市土地储备中心（甲方）、江阴市人民政府澄江街
道办事处（实施单位）签署《江阴市人民政府澄江街道办事处梅园大街 202 号（澄星工业园）退
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城搬迁补偿协议书》，协议的主要内容包括：甲方收回乙方位于江阴市澄张路 18 号（现梅园大街
202 号）三个宗地的土地使用权，其中涉及本公司的土地使用权证号为澄土国用（2001）字第 06972
号，土地面积为 30,454.80 平方米；甲方收购乙方的房屋建筑面积为 52,563.24 平方米，其中涉
及本公司的房产证号为房权证澄字第 010204046 号，房屋面积 11,847.98 平方米；乙方须于 2015
年 4 月 30 日前全部搬迁结束。截止 2017 年 3 月 31 日，本公司尚未收到搬迁补偿款。
2、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向公司2016年年度财务报告出具了带强调事
项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下：“2015年12月22日，公司收到中国证监会的
《调查通知书》（《苏证调查通字【2015027】号），因公司涉嫌未按规定披露信息，根据《中华
人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。同日，澄星集团收到中国证
监会的《调查通知书》（苏证调查通字【2015028】号），因澄星集团涉嫌违法违规，根据《中华
人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对澄星集团立案调查。截止审计报告出具日，
中国证监会对本公司的立案调查仍在进行中。”
公司对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的2016年审计报告涉及的强
调事项予以理解认可，并高度重视。目前公司经营情况一切正常，截止目前，公司尚未收到监管
部门的结论性意见或决定。公司将密切关注监管部门立案调查进展情况，及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏澄星磷化工股份有限公司
法定代表人 李兴
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,127,623,724.72 2,113,477,561.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,863,942.20 54,487,883.08
应收账款 190,719,841.98 181,938,560.49
预付款项 175,798,386.92 359,508,673.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,855,477.15 29,940,529.59
买入返售金融资产
存货 1,049,299,995.43 971,195,109.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,950,270.94 87,318,261.28
流动资产合计 3,702,111,639.34 3,797,866,579.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 302,609,779.46 306,243,335.34
固定资产 2,121,563,807.33 1,957,126,189.61
在建工程 501,278,696.19 654,720,731.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 223,404,259.30 224,831,038.33
开发支出
商誉 12,703,932.07 12,703,932.07
长期待摊费用 96,380,300.40 96,767,284.36
递延所得税资产 57,818,308.98 59,944,426.74
其他非流动资产 146,588,392.15 148,810,167.68
非流动资产合计 3,464,347,475.88 3,463,147,106.06
资产总计 7,166,459,115.22 7,261,013,685.10
流动负债：
短期借款 3,739,500,000.00 3,680,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 434,000,000.00 477,600,000.00
应付账款 402,320,057.16 552,343,661.80
预收款项 66,494,000.37 75,577,823.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,746,756.16 16,500,406.30
应交税费 17,479,959.91 17,512,641.78
应付利息 2,919,803.99 2,384,954.30
应付股利
其他应付款 8,376,927.52 8,900,038.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 117,794,704.87 190,914,217.97
其他流动负债 16,324,830.37 20,950,441.56
流动负债合计 4,808,957,040.35 5,042,684,185.07
非流动负债：
长期借款 211,000,000.00 77,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,721,965.26 42,048,193.70
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 58,133,324.31 58,920,531.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 300,855,289.57 178,468,725.68
负债合计 5,109,812,329.92 5,221,152,910.75
所有者权益
股本 662,572,861.00 662,572,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 390,054,128.09 390,054,128.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,464,254.13 13,464,254.13
盈余公积 133,728,367.16 133,728,367.16
一般风险准备
未分配利润 648,105,202.22 636,497,611.38
归属于母公司所有者权益合计 1,847,924,812.60 1,836,317,221.76
少数股东权益 208,721,972.70 203,543,552.59
所有者权益合计 2,056,646,785.30 2,039,860,774.35
负债和所有者权益总计 7,166,459,115.22 7,261,013,685.10
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 708,046,749.59 897,501,504.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,708,841.36 15,642,221.52
应收账款 1,023,689,263.57 1,207,174,516.01
预付款项 409,580,679.76 476,520,841.21
应收利息
应收股利
其他应收款 896,410.85 850,867.85
存货 474,462,314.38 451,234,319.38
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,666,059.45 57,515,933.94
流动资产合计 2,685,050,318.96 3,106,440,204.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,152,487,562.83 1,152,487,562.83
投资性房地产 302,609,779.46 306,243,335.34
固定资产 486,511,592.17 483,339,067.60
在建工程 37,330,521.08 27,929,378.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,678,459.82 18,422,997.21
其他非流动资产 127,581,426.16 114,737,266.09
非流动资产合计 2,124,199,341.52 2,103,159,607.61
资产总计 4,809,249,660.48 5,209,599,811.80
流动负债：
短期借款 1,773,500,000.00 1,807,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,240,000,000.00 1,620,000,000.00
应付账款 29,986,932.03 63,198,118.09
预收款项 52,810,146.00 130,894,457.51
应付职工薪酬 3,303,123.31
应交税费 6,624,344.65
应付利息 2,390,805.19 2,035,980.83
应付股利
其他应付款 738,176.56 918,538.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 800,473.04
流动负债合计 3,099,426,059.78 3,634,775,036.07
非流动负债：
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长期借款 196,000,000.00 62,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,364,990.97 7,102,198.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,364,990.97 69,602,198.64
负债合计 3,301,791,050.75 3,704,377,234.71
所有者权益：
股本 662,572,861.00 662,572,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 383,720,095.89 383,720,095.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,069,883.49 7,069,883.49
盈余公积 133,728,367.16 133,728,367.16
未分配利润 320,367,402.19 318,131,369.55
所有者权益合计 1,507,458,609.73 1,505,222,577.09
负债和所有者权益总计 4,809,249,660.48 5,209,599,811.80
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 732,715,947.78 609,416,841.16
其中：营业收入 732,715,947.78 609,416,841.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 711,390,266.31 595,137,341.17
其中：营业成本 599,043,886.75 490,752,173.15
利息支出
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江苏澄星磷化工股份有限公司 2017 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,953,397.77 4,374,188.49
销售费用 20,889,571.45 22,777,698.57
管理费用 22,008,470.94 30,061,364.69
财务费用 63,229,804.21 46,691,918.54
资产减值损失 265,135.19 479,997.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,325,681.47 14,279,499.99
加：营业外收入 813,674.17 1,426,528.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 388,857.46 388,221.14
其中：非流动资产处置损失 2,151.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,750,498.18 15,317,807.32
减：所得税费用 4,964,487.23 4,188,004.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,786,010.95 11,129,802.60
归属于母公司所有者的净利润 11,607,590.84 11,168,202.19
少数股东损益 5,178,420.11 -38,399.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
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江苏澄星磷化工股份有限公司 2017 年第一季度报告
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,786,010.95 11,129,802.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,607,590.84 11,168,202.19
归属于少数股东的综合收益总额 5,178,420.11 -38,399.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0175 0.0169
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0175 0.0169
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 349,480,406.91 371,097,421.27
减：营业成本 311,409,220.90 331,865,469.16
税金及附加 271,862.10 332,878.10
销售费用 10,926,288.20 10,365,806.40
管理费用 5,918,955.88 7,793,237.30
财务费用 18,856,707.33 17,895,111.42
资产减值损失 -120,894.96 1,390,530.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,218,267.46 26,754,388.19
加：营业外收入 762,302.57 748,507.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,980,570.03 27,502,895.86
减：所得税费用 744,537.39 366,422.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,236,032.64 27,136,473.81
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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江苏澄星磷化工股份有限公司 2017 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,236,032.64 27,136,473.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 804,222,370.94 583,024,453.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,840,956.96 2,141,891.10
收到其他与经营活动有关的现金 13,303,676.79 4,646,086.00
经营活动现金流入小计 819,367,004.69 589,812,430.67
购买商品、接受劳务支付的现金 545,423,647.30 467,833,541.81
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江苏澄星磷化工股份有限公司 2017 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,885,252.57 39,986,963.86
支付的各项税费 18,514,506.87 15,681,198.56
支付其他与经营活动有关的现金 41,274,283.98 44,865,289.90
经营活动现金流出小计 652,097,690.72 568,366,994.13
经营活动产生的现金流量净额 167,269,313.97 21,445,436.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 105,541,088.14 249,322,354.10
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,541,088.14 249,322,354.10
投资活动产生的现金流量净额 -105,541,088.14 -249,322,354.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,687,500,000.00 1,073,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 92,068,309.00 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,779,568,309.00 1,123,500,000.00
偿还债务支付的现金 2,578,500,000.00 970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,022,850.43 59,188,378.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、 20,700,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,073,334.00 176,073,334.00
筹资活动现金流出小计 2,661,596,184.43 1,205,261,712.90
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筹资活动产生的现金流量净额 117,972,124.57 -81,761,712.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,121.66 1,380.60
五、现金及现金等价物净增加额 179,704,472.06 -309,637,249.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,074,908,630.16 861,323,132.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,254,613,102.22 551,685,882.49
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 519,740,794.13 460,986,125.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,344,380.42 2,446,721.24
经营活动现金流入小计 531,085,174.55 463,432,846.85
购买商品、接受劳务支付的现金 531,634,947.78 837,714,601.88
支付给职工以及为职工支付的现金 11,212,010.79 9,935,734.94
支付的各项税费 1,219,610.85 5,728,710.33
支付其他与经营活动有关的现金 19,697,419.22 18,434,909.01
经营活动现金流出小计 563,763,988.64 871,813,956.16
经营活动产生的现金流量净额 -32,678,814.09 -408,381,109.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 48,364,472.69 21,248,921.68
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,364,472.69 21,248,921.68
投资活动产生的现金流量净额 -48,364,472.69 4,051,078.32
三、筹资活动产生的现金流量：
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江苏澄星磷化工股份有限公司 2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,617,500,000.00 1,619,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 92,068,309.00
筹资活动现金流入小计 2,709,568,309.00 1,619,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,517,500,000.00 1,288,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,411,467.91 14,932,671.10
支付其他与筹资活动有关的现金 158,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,537,911,467.91 1,460,932,671.10
筹资活动产生的现金流量净额 171,656,841.09 158,067,328.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 90,613,554.31 -246,262,702.09
加：期初现金及现金等价物余额 41,433,195.28 623,751,831.81
六、期末现金及现金等价物余额 132,046,749.59 377,489,129.72
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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