武汉人福医药集团股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王学海
主管会计工作负责人姓名 吴亚君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何华琴
公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 5,222,274,077.43 4,228,280,568.92 23.51
所有者权益（或股东权益）(元) 2,006,944,860.07 1,952,341,830.37 2.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.26 4.14 2.90
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -63,337,159.58 -49.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 -44.44
报告期 年初至报告期
期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 54,056,074.70 54,056,074.70 30.51
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.12 0.12 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 22.22
加权平均净资产收益率（%） 2.73 2.73 增加0.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.96 2.96 增加0.64个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -5,339,891.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,020,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 711,796.18
所得税影响额 -499,692.69
少数股东权益影响额（税后） -1,331,526.22
合计 -4,439,314.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,721
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 18,048,724 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 11,029,683 人民币普通股
武汉当代科技产业集团股份有限公司 9,576,076 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 8,504,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 8,185,019 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 8,000,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 7,868,807 人民币普通股
武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 7,027,449 人民币普通股
通乾证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）主要资产构成情况及财务数据比较分析
截止2011年3月31日，公司总资产为522,227.41万元，比2010年底422,828.06 万元增加99,399.35万元，增长率为23.51%。其中流动资产294,011.62万元，占总资产比例56.30%，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货等；非流动性资产228,215.79万元，占总资产比例44.70%，主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产等。
1、货币资金较期初增长39.31%，主要系公司进一步拓宽融资渠道，本期发行短期融资券收到4亿元资金所致；
2、应收票据较期初减少60.01%，主要系票据到期及背书转让所致；
3、应收账款较期初增长51.45%，主要系公司营业收入增长及本期合并报表公司增加所致；
4、预付账款较期初增长34.32%，主要系本期公司增加预付的项目投资款所致；
5、其他应收款较期初增加39.82%，主要系本期合并报表公司增加及非并表子公司经营暂借款增加所致；
6、商誉较期初增加33.53%，主要系公司本期股权购并支付的股权溢价款所致；
7、应付票据较期初增加238.41%，主要系本期合并报表公司增加所致；
8、应付账款较期初增加58.01%，主要系本期合并报表公司增加所致；
9、应付利息较期初增加100%，主要系按照规定，短期融资券为到期一次还本付息，公司本期按照权责发生制预提短期融资券利息所致；
10、其他应付款较期初增加72.87%，主要系本期合并报表公司增加所致；
11、其他流动负债较期初增加100%，主要系公司本期发行短期融资券所致；
12、长期借款较期初增加61.72%，主要系下属子公司新建CGMP厂房增加固定资产贷款所致；
13、专项应付款较期初增加190%，主要系系上期基数较小；
14、营业收入较上年同期增加53.12%，主要系本期医药产品生产和销售增长所致；
15、营业成本较上年同期增加65.17%，主要系营业收入增长引起的营业成本相应增长；
16、销售费用较上期同期增加30.28%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度以及人工费用增加所致；
17、管理费用较上年同期增加42.24%，主要系物价上涨导致的人工及日常开支增加所致；
18、财务费用较上年同期增加136.13%，主要系本期银行借款增加、央行加息以及根据会计政策预提4亿元短期融资券应付利息所致；
19、资产减值损失较上年同期增加56.94%，主要系公司按照企业会计准则的要求，对部分流动资产计提了减值准备所致；
20、投资收益较上年同期减少959.81%，主要系公司转让下属武汉人福药业有限责任公司部分股权所致；
21、营业外收入较上年同期增加449.24%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
（二）现金流量净额比较分析：
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加22,206.72万元，其中经营活动现金流量净额为-6,333.72万元，较上年同期增加流出2,107.79万元，原因主要有两方面，一是公司本期医药商业收入大幅增长，根据账期管理的有关规定，销售回款率有所下降；二是公司本期支付的相关税款增加、物价上涨导致人工等日常费用性支出也有所增长；
投资活动现金流量净额为-30,998.68万元，较上年同期增加流出27,458.27万元，主要系本期投资项目支付股权款以及部分募集资金项目建设支出增加所致。
筹资活动现金流量净额为55,623.27万元，较上年同期增加51,728.08万元，主要系本期公司银行借款增加以及发行短期融资券收到4亿元资金，充实了现金流。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一） 募集资金总体使用情况
公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股，每股发行价为7.15元，募集资金总额589,875,000.00元，扣除发行费用29,876,529.61元，实际募集资金净额为559,998,470.39元。
公司以前年度已使用募集资金为50,395.56万元，2011年一季度使用的募集资金为3,605.77万元，截至2011年3 月31 日，尚未使用的募集资金为1,998.52万元，募集资金专户余额合计为2,198.17万元，差异199.65万元系募集资金专户存款利息收入。
（二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况
详细内容见2011年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登的《临2011-013号公告》和《临2011-016号公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让；
（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%；
（3）不以低于2005年6月17日前30个
