金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
金花企业(集团)股份有限公司
2013 年半年度报告
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人(会计主管人员)李
琴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 13
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 15
第八节 财务报告(未经审计)................................................................................................... 16
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 85
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司 指 金花企业(集团)股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
报告期 指
30 日
控股股东 指 金花投资控股集团有限公司
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 金花企业(集团)股份有限公司
公司的中文名称简称 金花股份
公司的外文名称 GINWA ENTERPRISE(GROUP)INC.
公司的外文名称缩写 GINWA
公司的法定代表人 吴一坚
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙明 陈桦
联系地址 西安市科技四路 202 号 西安市科技四路 202 号
电话 029-88336635 029-88336635
传真 029-81778626 029-81778626
ginwa@pub.xaonline.com 、 ginwa@pub.xaonline.com 、
电子信箱
ginwa@public.xa.sn.cn ginwa@public.xa.sn.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 西安市高新技术产业开发区科技四路 202 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 西安市高新技术产业开发区科技四路 202 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.ginwa.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 金花股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 1996 年 2 月 14 日
注册登记地点 西安市高新技术产业开发区科技四路 202 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 29419640-7
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
营业收入 208,368,507.51 210,196,587.50 -0.87
归属于上市公司股东的净利润 17,609,237.33 21,082,064.95 -16.47
归属于上市公司股东的扣除非经常
15,981,525.95 20,338,917.93 -21.42
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,033,839.59 -8,136,163.38 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 977,976,125.51 960,366,888.18 1.83
总资产 1,135,487,307.68 1,124,048,767.77 1.02
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.0577 0.0691 -16.50
稀释每股收益(元/股) 0.0577 0.0691 -16.50
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0523 0.0666 -21.47
益(元/股)
减少 0.4581 个百分
加权平均净资产收益率(%) 1.8169 2.2751
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 0.5459 个百分
1.6490 2.1949
资产收益率(%) 点
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -103,371.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,827,853.70
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,797,511.71
少数股东权益影响额 -2.39
所得税影响额 -299,256.33
合计 1,627,711.38
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司围绕年度经营计划,深化管理提升,全力推进各项管理工作,进一步强化
制药主业运营能力,精细产销管理体系,巩固重点产品、重点市场,推进品牌塑造,积极进行
产品升级创新、技术创新、细分市场创新、服务创新和人力资源创新,公司主营业务保持持续
增长态势。
在销售体系,继续推进新药市场营销模式的转变,加强冲串货、价格管理和品牌建设。对
招商体系细化销售渠道,继续销售网络的建设。普药加强销售队伍建设,推动 OTC 业务开展,
继续产品结构调整及品种资源挖掘工作,通过成本控制、销售管理由追求销售规模向重视利润
转变。
在生产方面,持续深化主要产品的各项成本,在安全生产、质量保障的前提下,通过成本
优化、工艺改进、作业高效、规范运营等措施,全面控制和降低成本。
在基础管理方面,大力促进管理提升,通过考核过程数据化、培训实施常态化等措施,加
紧建立以激励为目的的绩效考核体系。持续巩固 ERP 信息化管理系统,进一步进行完善和开发,
实现物流、资金流、计划流、控制流、信息流的统一 。
报告期内,公司累计实现营业收入 20,837 万元,其中医药工业实现销售收入 14,216 万元,
较上年同期增长 20.05%,医药商业实现销售收入 4,597 万元,较上年同期减少 31.58%,金花国
际大酒店有限公司实现营业收入 1,996 万元,较上年同期减少 18.77%。实现归属于上市公司股
东的净利润 1,761 万元,较上年同期减少 16.47%,主要原因为金花国际大酒店有限公司亏损增
加所致。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 208,368,507.51 210,196,587.50 -0.87
营业成本 86,420,151.98 106,612,556.71 -18.94
销售费用 74,905,404.72 55,012,112.80 36.16
管理费用 27,236,166.10 26,224,288.69 3.86
财务费用 -1,836,056.77 -224,987.44 -716.07
经营活动产生的现金流量净额 9,033,839.59 -8,136,163.38 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -34,863,131.94 47,638,589.45 不适用
研发支出 4,405,292.22 3,750,953.61 17.44
销售费用变动原因说明:报告期金额比上期金额增加 19,893,291.92 元,增幅 36.16%,主要系公
司销售业务量增长和运营费用增加所致
管理费用变动原因说明:报告期金额比上期金额增加 1,011,877.41 元,增幅 3.86%,主要系物价
上涨导致的人工、日常开支增加所致
财务费用变动原因说明:报告期金额比上期金额减少 1,611,069.33 元,主要系公司报告期将阶
段性闲置资金通过银行定期存款的形式获取利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额比上期金额增加 17,170,002.97 元,主要
系公司经营性现金收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额比上期金额减少 82,501,721.39 元,主要
系公司上年同期收到股权转让尾款 7,800 万元,而本期支付委托贷款 3,000 万元所致
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
预付款项 30,941,380.24 2.72 21,796,992.85 1.94 41.95%
其他应收款 12,213,286.19 1.08 7,078,646.26 0.63 72.54%
开发支出 4,333,778.84 0.38 2,250,086.44 0.20 92.60%
应付职工薪酬 5,403,649.14 0.48 7,841,661.71 0.70 -31.09%
应交税费 4,926,452.59 0.43 7,953,260.87 0.71 -38.06%
预付账款报告期账面余额较期初账面余额增加 9,144,387.39 元,增幅 41.95%,主要是公司为
下一会计期间生产储备原材料预付的款项。
其他应收款报告期账面余额较期初账面余额增加 5,134,639.93 元,增幅 72.54%,主要为本期
应收经营性往来款增加所致。
开发支出报告期账面余额较期初账面余额增加 2,083,692.40 元,增幅 92.60%,主要为本期预
付药品研发费用增加所致。
应付职工薪酬报告期账面余额较期初账面余额减少 2,438,012.57 元,减幅 31.09%,主要为上
期末预提应付职工薪酬本期支付所致。
应缴税费报告期账面余额较期初账面余额减少 3,026,808.28 元,减幅 38.06%,主要为本期支
付税款所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
截止 2013 年 6 月 30 日,公司实现营业收入 208,368,507.51 元,年度预算达成率 40.38%,
营业成本发生 86,420,151.98 元,年度预算达成率 39.46%,公司整体完成 2013 年中期预期任务
目标,其中:医药工业实现营业收入 142,160,319.55 元,年度预算达成率 39.93%,营业成本发
生 30,022,457.52 元,年度预算达成率 37.53%,完成公司 2013 年中期预期任务目标;医药商业
实现营业收入 45,966,672.88 元,年度预算达成率 38.31%,营业成本发生 44,202,349.14 元,年
度预算达成率 37.78%,营业收入距 2013 年中期预期任务目标尚差 11.60 个百分点;酒店业实现
营业收入 19,961,585.80 元,年度预算达成率 49.90%,营业成本发生 12,195,345.32 元,年度预
算达成率 55.43%,营业收入基本完成 2013 年中期预期任务目标,营业成本超出预期 5.43 个百
分点。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) 年增减(%)
减(%) 减(%)
增加 2.09 个
医药工业 141,398,610.07 29,981,463.52 78.80 20.18 9.38
百分点
增加 1.46 个
医药商业 45,966,672.88 44,202,349.14 3.84 -31.58 -32.61
百分点
减少 5.82 个
酒店业 19,961,585.80 12,195,345.32 38.91 -18.77 -10.22
百分点
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
(三) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
贷 贷 是 是 是 资金来源
委托 抵押物 是否
款 款 否 否 否 并说明是 关联 预期
借款方名称 贷款 或担保 关联
期 利 逾 展 涉 否为募集 关系 收益
金额 人 交易
限 率 期 期 诉 资金
西安秦岭国 金花投
际高尔夫俱 资控股 股东的
3,000 1 年 10% 否 是 否 否 自有资金
乐部有限公 集团有 子公司
司 限公司
经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,公司与西安银行雁塔路支行、西安秦岭国际高尔
夫俱乐部有限公司签订协议,委托银行向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供 3000 万元委
托贷款,期限 1 年,年利率 10%,公司控股股东金花投资控股集团有限公司提供担保。(相关公
告见 2013 年 4 月 16 日《上海证券报》及上海证券交易所网站)
2、 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
单位:元
主要产品及 注册资本
公司名称 总资产 净资产 净利润
服务 (万元)
金花国际大酒店有
酒店经营等 52,750.00 558,825,397.65 536,431,503.59 -8,964,492.50
限公司
陕西金花医药化玻 药品、医疗器
500.00 27,646,821.94 3,294,421.09 -107,591.52
有限公司 械批发零售
陕西金花影视制片
影视剧制作 500.00 457,127.45 -725,462.59 -232,424.48
有限责任公司
报告期金花国际大酒店有限公司受所处区域政府道路拓宽工程施工及餐饮业销售收入降低的影
响,整体营业规模及利润呈下降趋势。
报告期陕西金花医药化玻有限公司主要受国家对医药流通行业相关政策的导向以及地区新医改
制度(三统一)的逐步分级实施的影响,加速了医药行业的竞争格局,商业销售规模受到一定
冲击所致。
4、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
经公司 2012 年度股东大会批准,2012 年度利润分配方案为:以公司 2012 年年末总股本
305,295,872.00 股为基数,每 10 股派发现金 0.30 元(含税)。该利润分配方案已实施完毕。(相
关公告见 2013 年 7 月 3 日《上海证券报》及上海证券交易所网站)
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,公司与西安银行雁塔
路支行、西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司签订协议,委托银行 相关公告见 2013 年 4 月 16 日《上
向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供 3000 万元委托贷款, 海证券报》及上海证券交易所网
期限 1 年,年利率 10%,公司控股股东金花投资控股集团有限公司 站
提供担保。
2、临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
关联方向上市公司提
向关联方提供资金
供资金
关联方 关联关系
期初 发生 期末
期初余额 发生额 期末余额
余额 额 余额
金花投资
控 股 集 团 控股股东 1,670,575.11 930,788.31 739,786.80
有限公司
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的
930,788.31
发生额(元)
应向金花投资控股集团有限公司支付的服务咨
关联债权债务形成原因
询费等
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会等监管机构和上海证券交
易所的相关规定和规范性文件的要求,建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度,公司权
力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范,公司治理情况符合《公
司法》和中国证监会相关规定的要求。报告期内,公司通过对董事会相关制度的贯彻落实,规
范公司运作,加强内部控制制度的建设,加强公司信息披露工作,维护全体股东利益,进一步
提高法人治理水平。
金花企业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内,本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 30,130
前十名股东持股情况
报 持有
质押
告 有限
持股 或冻
期 售条
股东名称 股东性质 比例 持股总数 结的
内 件股
(%) 股份
增 份数
数量
减 量
金花投资控股集团有限公司 境内非国有法人 20.64 63,000,000 无
中国银河证券股份有限公司约定购回式
其他 4.91 15,000,000 无
证券交易专用证券账户
西安久满商贸有限公司 境内非国有法人 3.22 9,820,000 无
永泰红磡控股集团有限公司工会联合会 未知 0.89 2,719,533 无
湖北鼎兴矿业有限公司 未知 0.82 2,490,000 无
许建栋 境内自然人 0.52 1,588,290 无
周秋萍 境内自然人 0.49 1,505,245 无
和合控股有限公司 境内非国有法人 0.49 1,502,300 无
余昭昭 境内自然人 0.45 1,382,930 无
天津信托有限责任公司-天信银宏 1 号证
其他 0.38 1,152,266 无
券投资集合资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
金花投资控股集团有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
用证券账户
西安久满商贸有限公司 9,820,000 人民币普通股 9,820,000
永泰红磡控股集团有限公司工会联合会 2,719,533 人民币普通股 2,719,533
湖北鼎兴矿业有限公司 2,490,000 人民币普通股 2,490,000