2017 年第一季度报告
公司代码：600080 公司简称：金花股份
金花企业（集团）股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文 及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,419,174,855.84 1,443,952,623.61 -1.72
归属于上市公司股东的净 1,078,852,340.79 1,072,933,775.10 0.55
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量 1,744,508.66 7,722,008.22 -77.41
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 170,083,200.42 141,198,303.74 20.46
归属于上市公司股东的净 5,918,565.69 3,041,021.22 94.62
利润
归属于上市公司股东的扣 6,131,574.91 3,411,239.96 79.75
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.55 0.29 增加 0.26 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0194 0.0100 94.00
稀释每股收益（元/股） 0.0194 0.0100 94.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -13,475.68
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -213,823.94
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,328.96
少数股东权益影响额（税后） 295.62
所得税影响额 37,323.74
合计 -213,009.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,841
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
金花投资控股集团有限 48,000,000 15.72 46,550,000 境内非国有
质押
公司 法人
世纪金花股份有限公司 30,000,000 9.83 30,000,000 境内非国有
质押
法人
上海衍金投资管理有限 6,106,903 2.00 0 未知
无
公司－衍金共生 1 号基金
赵海祥 3,365,000 1.10 无 0 境内自然人
宁国昌 2,880,619 0.94 质押 2,880,619 境内自然人
杨爱华 2,857,075 0.94 无 0 境内自然人
付小东 2,210,121 0.72 无 0 境内自然人
刘伟 1,980,019 0.65 无 0 境内自然人
杜琼丹 1,671,257 0.55 无 0 境内自然人
周晓军 1,535,800 0.50 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
金花投资控股集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
上海衍金投资管理有限公司－衍金共生 1 号基金 6,106,903 人民币普通股 6,106,903
赵海祥 3,365,000 人民币普通股 3,365,000
宁国昌 2,880,619 人民币普通股 2,880,619
杨爱华 2,857,075 人民币普通股 2,857,075
付小东 2,210,121 人民币普通股 2,210,121
刘伟 1,980,019 人民币普通股 1,980,019
杜琼丹 1,671,257 人民币普通股 1,671,257
周晓军 1,535,800 人民币普通股 1,535,800
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上述股东关联关系或一致行动的说明 金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限
公司受同一实际控制人控制，与上述其他股东无
关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联
关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元
会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度（%）
货币资金 30,204,483.70 45,563,378.75 -15,358,895.05 -33.71
应收票据 6,968,109.84 12,484,377.44 -5,516,267.60 -44.19
预付款项 86,648,701.07 55,812,945.09 30,835,755.98 55.25
其他应收款 10,932,927.11 8,086,155.12 2,846,771.99 35.21
其他流动资产 12,012,515.54 35,362,710.46 -23,350,194.92 -66.03
货币资金：期末金额较期初金额减少 33.71%，主要是报告期预付草堂新厂区土地款所致；
应收票据：期末金额较期初金额减少 44.19%，主要是报告期应收票据到期解付所致；
预付款项：期末金额较期初金额增加 55.25%，主要是报告期预付草堂新厂区土地款所致；
其他应收款：期末金额较期初金额增加 35.21%，主要是报告期预付日常采购备用金等所致；
其他流动资产：期末金额较期初金额减少 66.03%，主要是报告期赎回委托理财产品所致。
利润表项目：
单位：元
会计科目 本期金额 上年同期 增减金额 增减幅度（%）
财务费用 1,847,895.40 -323,029.83 2,170,925.23 672.05
资产减值损失 214,764.98 156,689.57 58,075.41 37.06
投资收益 2,228,774.06 -328,521.24 2,557,295.30 778.43
所得税费用 1,514,102.16 589,058.78 925,043.38 157.04
财务费用：本期金额较上年同期增加 672.05%，主要是报告期贷款利息支出所致；
资产减值损失：本期金额较上年同期增加37.06%，主要是报告期计提坏账准备所致；
投资收益：本期金额较上年同期增加778.43%，主要是报告期按照权益法根据常州华森医疗器
械有限公司一季度净利润确认投资收益；
所得税费用：本期金额较上年同期增加157.04%，主要是报告期根据季度损益计提所得税。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行股票项目：该事项已经公司2016年3月10日召开的第七届董事会第十一次会议、
2016年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议、2016年6月17日召开的第七届董事会第十六次
会议、2016年7月5日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日非公开发行
股票项目尚在中国证监会审核中。相关公告详见2016年3月12日、4月27日、6月18日、7月6日、9
月28日、11月22日、12月13日、2017年3月23日、4月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
如未能及
承 承诺 是否 是否
承 时履行应
承诺 诺 承诺 时间 有履 及时 如未能及时履行应说明下
诺 说明未完
背景 类 内容 及期 行期 严格 一步计划
方 成履行的
型 限 限 履行
具体原因
其 公 以自有资金进行 2016 否 是 员工持股计划以参与公司
他 司 股份回购，回购 年6 非公开发行股票方式进
与股
股份数量不超过 月 30 行。具体公告详见 2016 年
权激
200 万股，作为 日 6 月 18 日、2016 年 7 月 5
励相
员工持股计划标 日、2017 年 3 月 23 日《上
关的
的股份。 海证券报》及上海证券交
承诺
易所网站
（www.sse.com.cn）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
金花企业（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 吴一坚
日期 2017 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,204,483.70 45,563,378.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 18,315,159.36 23,365,159.36
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,968,109.84 12,484,377.44
应收账款 149,957,988.99 145,429,905.04
预付款项 86,648,701.07 55,812,945.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 11,210,000.00
其他应收款 10,932,927.11 8,086,155.12
买入返售金融资产
存货 49,208,095.33 48,452,418.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,012,515.54 35,362,710.46
流动资产合计 364,247,980.94 385,767,049.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 164,276,735.63 164,276,735.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,507,598.00 272,065,000.00
投资性房地产 1,857,637.24 1,929,375.21
固定资产 388,123,595.02 393,171,640.66
在建工程 171,420,188.03 171,326,603.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 34,454,738.28 34,846,402.74
开发支出 18,474,757.51 18,742,631.55
商誉
长期待摊费用 212,646.91 228,206.44
递延所得税资产 1,598,978.28 1,598,978.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,054,926,874.90 1,058,185,574.22
资产总计 1,419,174,855.84 1,443,952,623.61
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,754,999.44 52,057,656.76
预收款项 4,692,048.15 5,079,682.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,698,823.24 6,405,979.12
应交税费 19,180,870.49 20,258,767.49
应付利息
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 97,517,037.62 129,725,654.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 333,236,378.94 363,920,339.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,703,484.79 5,779,531.25
其他非流动负债
非流动负债合计 5,703,484.79 5,779,531.25
负债合计 338,939,863.73 369,699,871.16
所有者权益
股本 305,295,872.00 305,295,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 252,598,614.91 252,598,614.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,718,810.96 105,718,810.96
一般风险准备
未分配利润 415,239,042.92 409,320,477.23
归属于母公司所有者权益合计 1,078,852,340.79 1,072,933,775.10
少数股东权益 1,382,651.32 1,318,977.35
所有者权益合计 1,080,234,992.11 1,074,252,752.45
负债和所有者权益总计 1,419,174,855.84 1,443,952,623.61
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,073,542.11 30,486,067.67
以公允价值计量且其变动计入当期损 18,315,159.36 23,365,159.36
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,457,180.52 11,455,516.06
应收账款 129,612,225.28 122,258,469.79
预付款项 74,255,562.42 40,813,397.39
应收利息
应收股利 11,210,000.00
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2017 年第一季度报告
其他应收款 14,194,100.20 11,569,754.80
存货 30,700,400.84 32,731,460.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,194,472.73
流动资产合计 290,608,170.73 305,084,298.17
非流动资产：
可供出售金融资产 164,276,735.63 164,276,735.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 732,564,144.37 735,708,517.79
投资性房地产 1,857,637.24 1,929,375.21
固定资产 121,721,595.33 122,376,352.12
在建工程 2,422,707.25 2,329,122.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,649,613.92 34,041,278.38
开发支出 18,474,757.51 18,742,631.55
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,642,770.20 1,642,770.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,076,609,961.45 1,081,046,783.81
资产总计 1,367,218,132.18 1,386,131,081.98
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,139,712.92 14,764,308.65
预收款项 231,843.78
应付职工薪酬 1,987,214.57 1,828,420.66
应交税费 18,026,315.63 19,394,075.76
应付利息
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 99,218,031.98 125,932,044.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 287,763,875.10 312,543,293.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 287,763,875.10 312,543,293.70
所有者权益：
股本 305,295,872.00 305,295,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,718,810.96 105,718,810.96
未分配利润 453,850,075.47 447,983,606.67
所有者权益合计 1,079,454,257.08 1,073,587,788.28
负债和所有者权益总计 1,367,218,132.18 1,386,131,081.98
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 170,083,200.42 141,198,303.74
其中：营业收入 170,083,200.42 141,198,303.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 164,778,828.02 137,273,751.62
其中：营业成本 59,689,070.97 53,896,903.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,111,147.34 1,600,006.07
销售费用 84,858,148.54 67,779,408.96
管理费用 16,057,800.80 14,163,772.97
财务费用 1,847,895.40 -323,029.83
资产减值损失 214,764.97 156,689.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,228,774.06 -328,521.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,442,598.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,533,146.46 3,596,030.88
加：营业外收入 15,866.81 323,318.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 52,671.45 430,405.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,496,341.82 3,488,943.31
减：所得税费用 1,514,102.16 589,058.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,982,239.66 2,899,884.53
归属于母公司所有者的净利润 5,918,565.69 3,041,021.22
少数股东损益 63,673.97 -141,136.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,982,239.66 2,899,884.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,918,565.69 3,041,021.22
归属于少数股东的综合收益总额 63,673.97 -141,136.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0194 0.0100
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0194 0.0100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 127,392,091.66 103,809,691.06
减：营业成本 21,148,439.99 19,355,550.22
税金及附加 2,038,376.41 1,079,181.12
销售费用 83,215,445.44 66,527,291.20
管理费用 7,845,087.04 6,034,388.38
财务费用 1,946,732.49 -120,570.08
资产减值损失 5,938,749.29 4,600,027.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,228,774.06 -328,521.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,442,598.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,488,035.06 6,005,301.18
加：营业外收入 15,866.81 322,993.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 47,284.45 430,405.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,456,617.42 5,897,888.61
减：所得税费用 1,590,148.62 557,028.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,866,468.80 5,340,859.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
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2017 年第一季度报告
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,866,468.80 5,340,859.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,434,895.14 152,204,289.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,279,595.26 1,109,403.98
经营活动现金流入小计 184,714,490.40 153,313,693.87
购买商品、接受劳务支付的现金 51,796,354.74 40,116,724.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2017 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,890,251.76 18,629,141.07
支付的各项税费 25,701,890.95 18,969,152.55
支付其他与经营活动有关的现金 84,581,484.29 67,876,667.12
经营活动现金流出小计 182,969,981.74 145,591,685.65
经营活动产生的现金流量净额 1,744,508.66 7,722,008.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,266,727.09 12,487,845.28
取得投资收益收到的现金 11,210,000.00 62,840.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,477,927.09 12,550,685.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 30,819,664.12 2,922,771.21
付的现金
投资支付的现金 31,300,000.00 25,205,842.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 23,625,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,744,664.12 28,128,613.31
投资活动产生的现金流量净额 -15,266,737.03 -15,577,927.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,836,666.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,836,666.68
筹资活动产生的现金流量净额 -1,836,666.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,358,895.05 -7,855,919.50
加：期初现金及现金等价物余额 45,563,378.75 155,738,008.13
六、期末现金及现金等价物余额 30,204,483.70 147,882,088.63
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2017 年第一季度报告
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,373,407.11 112,615,779.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,062,448.90 44,143,575.58
经营活动现金流入小计 139,435,856.01 156,759,354.84
购买商品、接受劳务支付的现金 11,207,477.91 7,777,914.83
支付给职工以及为职工支付的现金 15,842,149.87 13,569,556.01
支付的各项税费 24,662,469.63 17,540,426.87
支付其他与经营活动有关的现金 81,191,422.72 65,084,073.81
经营活动现金流出小计 132,903,520.13 103,971,971.52
经营活动产生的现金流量净额 6,532,335.88 52,787,383.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 57,266,727.09 12,487,845.28
取得投资收益收到的现金 11,210,000.00 62,840.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,477,927.09 12,550,685.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,661,121.85 2,878,546.00
产支付的现金
投资支付的现金 31,300,000.00 25,205,842.10
取得子公司及其他营业单位支付的现 23,625,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,586,121.85 28,084,388.10
投资活动产生的现金流量净额 -17,108,194.76 -15,533,702.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
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2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,836,666.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,836,666.68
筹资活动产生的现金流量净额 -1,836,666.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,412,525.56 37,253,680.81
加：期初现金及现金等价物余额 30,486,067.67 72,436,943.98
六、期末现金及现金等价物余额 18,073,542.11 109,690,624.79
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-26 |
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