2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高智明、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,855,036,719.20 2,992,653,060.18 -4.60
归属于上市公司股 833,507,227.94 952,555,814.16 -12.50
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -62,802,502.22 -61,480,731.15 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 257,619,185.40 309,654,046.89 -16.80
归属于上市公司股 -119,048,586.22 -97,487,067.42 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -153,105,153.38 -104,451,092.14 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -13.33 -10.98 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.147 -0.120 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.147 -0.120 不适用
股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 45,118.71 22,338,881.76
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 23,000 1,446,000
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
其他营业外收入和支 10,461,126.63 10,271,685.40
出
合计 10,529,245.34 34,056,567.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 38,565
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
中信国安 0 345,457,419 42.65 0 未知
集团有限 未知
公司
新疆生产 0 58,035,159 7.17 0 国有法人
建设兵团
未知
投资有限
责任公司
顾鹏 5,220,000 0.64 0 未知 境内自然人
顾梦骏 3,970,000 0.49 未知 境内自然人
顾振琳 3,911,557 0.48 未知 境内自然人
张玲 3,350,000 0.41 未知 境内自然人
于桂芝 3,138,884 0.39 未知 境内自然人
侯洋 2,613,335 0.32 未知 境内自然人
王海定 2,574,500 0.31 未知 境内自然人
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来宇芳 2,493,000 0.30 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中信国安集团有限公司 345,457,419 人民币普通股 345,457,419
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 58,035,159 人民币普通股 58,035,159
顾鹏 5,220,000 人民币普通股 5,220,000
顾梦骏 3,970,000 人民币普通股 3,970,000
顾振琳 3,911,557 人民币普通股 3,911,557
张玲 3,350,000 人民币普通股 3,350,000
于桂芝 3,138,884 人民币普通股 3,138,884
侯洋 2,613,335 人民币普通股 2,613,335
王海定 2,574,500 人民币普通股 2,574,500
来宇芳 2,493,000 人民币普通股 2,493,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流
通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目发生重大变化的分析
增减比
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减分析
例
主要是本期支付原料
货币资金 175,728,953.63 349,884,734.00 -174,155,780.37 -49.78% 款、税费和财务费用
所致
主要是本期有新增货
应收账款 171,649,243.24 108,222,239.41 63,427,003.83 58.61%
款所致
主要是本期预付账款
预付账款 91,253,902.92 49,029,377.05 42,224,525.87 86.12%
增加所致
投资性房地 主要是本期出售投资
0.00 29,323,734.64 -29,323,734.64 -100.00%
产 性房地产所致
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主要是本期项目增加
在建工程 17,555,449.00 10,853,003.79 6,702,445.21 61.76%
所致
主要是本期票据到期
应付票据 8,520,000.00 78,697,820.00 -70,177,820.00 -89.17%
兑付所致
主要是本期支付原料
应付账款 42,387,182.78 84,529,303.99 -42,142,121.21 -49.86%
款所致
主要是当期结转收入
预收账款 23,384,550.74 47,877,149.11 -24,492,598.37 -51.16%
引起预收账款减少
应付职工薪 主要是本期支付计提
5,898,699.87 7,822,302.45 -1,923,602.58 -24.59%
酬 的工资所致
主要是本期缴纳税费
应交税费 -8,855,216.01 30,247,745.02 -39,102,961.03 -129.28%
所致
主要是本期计提财务
应付利息 1,777,971.85 672,222.22 1,105,749.63 164.49%
费用所致
主要是本期往来款增
其他应付款 490,952,644.73 372,307,596.24 118,645,048.49 31.87%
加所致
主要是本期归还银行
长期借款 207,830,000.00 275,830,000.00 -68,000,000.00 -24.65%
贷款所致
利润表构成项目发生重大变化的分析
增减比
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减金额 增减分析
例
主要是本期出售投资
营业成本 102,020,488.93 146,963,827.00 -44,943,338.07 -30.58% 性房地产引起的成本
变动所致
资产减值损 主要是本期计提数同
1,708,144.00 3,806,650.26 -2,098,506.26 -55.13%
失 比减少所致
主要是上年同期下属
投资收益 -199,068.27 -34,619,738.25 34,420,669.98 -99.42% 公司注销产生的投资
损失所致
主要是上年同期下属
营业外收入 17,888,241.73 47,032,320.00 -29,144,078.27 -61.97% 公司注销产生无法支
付的款项所致
现金流量表项目发生的重大变化的分析
增减比
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减金额 增减分析
例
投资活动产生 16,543,454.59 -14,319,531.21 30,862,985.80 -215.53% 主要是本期出售投资
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的现金流量净 性房地产所致
额
筹资活动产生
主要是本期归还银行
的现金流量净 -27,896,732.74 -7,838,452.84 -20,058,279.90 255.90%
贷款利息所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及 如未能及时履行应说 如未能及时履
承诺 承诺时间 有履
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格 明未完成履行的具体 行应说明下一
类型 及期限 行期
履行 原因 步计划
限
与重大资 解决 中信国安
避免同业
产重组相 同业 集团有限 持续 否 是
竞争
关的承诺 竞争 公司
中信国安 聚焦主业，2014 年
其他承诺 其他 集团有限 剥离非相 12 月 31 是 是
公司 关产业 日前完成
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股
权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于
职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相
关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施
而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进
行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
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单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 母公司
股东权
（+/-）
益（+/-）
新疆新天房 公司持有其 -42,456,415.94 42,456,415.94
地产开发有 24.94%的股权
限公司
北京国际葡 公司持有其 20% -20,000,000.00 20,000,000.00
萄酒交易所 的股权
有限公司
重庆新天尼 公司下属公司 -500,000.00 500,000.00
雅葡萄酒有 新疆中信国安葡
限公司 萄酒业销售有限
公司持有其 25%
的股权
新疆新天系 公司下属公司 -150,000.00 150,000.00
列葡萄酒销 新疆中信国安葡
售有限公司 萄酒业销售有限
公司持有其 15%
的股权
四通信息技 公司持有其 22% 0
术有限公 的股权
司
合计 - -63,106,415.94 63,106,415.94
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
“新疆新天房地产开发有限公司”投资成本 96,956,415.94 元，减值准备 54,500,000.00 元，净
值为 42,456,415.94 元。
“四通信息技术有限公司”投资成本15,000,000.00元，减值准备15,000,000.00元，净值为0元。
3.5.2 准则其他变动的影响
□适用√不适用
3.5.3 其他
3.5.4 □适用√不适用
中信国安葡萄酒业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 高智明
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 175,728,953.63 349,884,734.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,810,000.00 21,450,000.00
应收账款 171,649,243.24 108,222,239.41
预付款项 91,253,902.92 49,029,377.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 220,185,494.11 264,163,751.45
买入返售金融资产
存货 1,492,999,539.84 1,442,319,224.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,171,627,133.74 2,235,069,326.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 63,106,415.94 63,106,415.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,756,988.67 6,756,988.67
投资性房地产 29,323,734.64
固定资产 329,928,871.89 356,986,201.95
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在建工程 17,555,449.00 10,853,003.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 30,074,409.21 33,734,610.30
油气资产
无形资产 135,062,943.64 141,388,280.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 100,369,514.47 114,680,436.52
递延所得税资产
其他非流动资产 554,992.64 754,060.91
非流动资产合计 683,409,585.46 757,583,733.63
资产总计 2,855,036,719.20 2,992,653,060.18
流动负债：
短期借款 1,298,230,000.00 1,187,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,520,000.00 78,697,820.00
应付账款 42,387,182.78 84,529,303.99
预收款项 23,384,550.74 47,877,149.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,898,699.87 7,822,302.45
应交税费 -8,855,216.01 30,247,745.02
应付利息 1,777,971.85 672,222.22
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 490,952,644.73 372,307,596.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 1,862,850,998.96 1,810,409,304.03
非流动负债：
长期借款 207,830,000.00 275,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 283,396.12 283,396.12
其他非流动负债 3,191,952.94 3,191,952.94
非流动负债合计 211,305,349.06 279,305,349.06
负债合计 2,074,156,348.02 2,089,714,653.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 809,919,300.00 809,919,300.00
资本公积 1,551,018,439.44 1,551,018,439.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,578,727.97 83,578,727.97
一般风险准备
未分配利润 -1,611,009,239.47 -1,491,960,653.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 833,507,227.94 952,555,814.16
合计
少数股东权益 -52,626,856.76 -49,617,407.07
所有者权益合计 780,880,371.18 902,938,407.09
负债和所有者权益总计 2,855,036,719.20 2,992,653,060.18
法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 149,865,590.59 156,577,235.27
交易性金融资产
应收票据
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2014 年第三季度报告
应收账款
预付款项 125,000.00 125,000.00
应收利息| 中信国安葡萄酒业股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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