中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李建一
主管会计工作负责人姓名 高传华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范宝
公司负责人李建一、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,840,235,742.99 3,330,725,033.30 -14.73
所有者权益（或股东权益）(元) 873,773,324.44 1,062,599,009.35 -17.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.08 1.31 -17.56
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -57,487,146.63 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.071 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -60,445,427.64 -169,188,221.43 不适用
基本每股收益（元/股） -0.075 -0.209 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.079 -0.214 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.075 -0.209 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 289,150.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,000.00
债务重组损益 4,189,690.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -578,223.96
合计 3,905,616.67
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,682
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
新疆生产建设兵团投资
有限责任公司
63,535,159 人民币普通股
上海盛太投资管理有限
公司
43,990,000 人民币普通股
杨亚涛 25,000,000 人民币普通股
上海证券有限责任公
司
20,000,000 人民币普通股
高志洪 11,324,900 人民币普通股
杨凯 7,980,000 人民币普通股
中国成套设备进出口
(集团)总公司
5,000,000 人民币普通股
舒欣 3,010,000 人民币普通股
郭师杰 2,800,000 人民币普通股
山东世界贸易中心 2,025,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2010 年第三季度资产负债表项目发生重大变化的分
析
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 增减分析
银行存款 550,572,213.48 970,047,310.77 -419,475,097.29 -43.24% 主要是本期支付银行贷款本息及兑付葡萄收购
在建工程 14,476,840.82 2,592,172.92 11,884,667.90 458.48% 主要本期新增在建工程项目
应付帐款 61,766,352.81 143,277,064.79 -81,510,711.98 -56.89% 主要本期兑付葡萄收购资金
利润表构成项目发生重大变化的分析
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减金额 增减比例 增减分析
销售费用 79,312,168.23 45,055,730.91 34,256,437.32 76.03% 主要本期支付的酒类广告及市场费较大
财务费用 93,621,854.05 190,192,187.69 -96,570,333.64 -50.78% 主要是同期贷款减少导致财务费用减少
营业外收入 10,930,603.44 95,932,920.49 -85,002,317.05 -88.61% 主要是上期公司有银行免息收入
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司2009 年非公开发行的股份全部为有限售条件流通股，中信国安集团公司承诺本次发行完成后，在
36 个月内不转让其通过直接或间接方式拥有的公司股份，限售期截止日为2012 年8 月31 日。中信国
安集团公司严格履行了在本次非公开发行时做出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司本报告期内未提出现金利润分配预案。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
法定代表人:李建一
2010 年10 月19 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 550,572,213.48 970,047,310.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,187,782.00
应收账款 70,149,960.26 110,051,788.14
预付款项 90,804,449.86 57,168,353.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,990,771.80 51,147,728.16
买入返售金融资产
存货 1,071,434,596.19 1,083,913,599.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,886,139,773.59 2,272,328,779.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,406,988.67 15,950,851.04
投资性房地产 111,578,254.02 133,700,075.36
固定资产 560,664,722.58 627,671,613.18
在建工程 14,476,840.82 2,592,172.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 75,132,681.87 73,289,627.97
油气资产
无形资产 176,183,151.58 195,527,137.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,390,076.49 7,214,484.71
递延所得税资产
其他非流动资产 2,263,253.37 2,450,290.99
非流动资产合计 954,095,969.40 1,058,396,253.38
资产总计 2,840,235,742.99 3,330,725,033.30
流动负债：
短期借款 849,117,102.09 993,117,102.09
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 929,301.60
应付账款 61,766,352.81 143,277,064.79
预收款项 55,994,318.18 57,668,469.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,473,186.94 5,762,970.55
应交税费 5,338,050.15 -16,583,529.30
应付利息 173,112,796.95 133,084,973.09
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 307,715,505.71 340,162,326.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 38,820,000.00 39,820,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,496,892,477.83 1,697,793,844.21
非流动负债：
长期借款 479,830,000.00 547,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,420,466.
