证券代码：600084 证券简称：*ST中葡
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 34,819,924.33 | 52.13 | 151,995,873.90 | 133.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,411,976.60 | 不适用 | 7,832,556.31 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,146,496.56 | 不适用 | 629,279.09 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 13,089,304.10 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0030 | 不适用 | 0.0070 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0030 | 不适用 | 0.0070 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.1591 | 不适用 | 0.3642 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,351,765,122.70 | 2,281,390,356.19 | 3.08 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,149,528,178.76 | 2,146,859,307.84 | 0.12 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 750,726.28 | 6,903,324.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 423.17 | 334,186.21 | |
| 减：所得税影响额 | 0.00 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,629.49 | 34,233.37 | |
| 合计 | 734,519.96 | 7,203,277.22 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 133.19 | 主要是本期成品酒收入增加所致 |
| 归母净利润 | 不适用 | 年初至报告期末较上年同期增加了44,881,727.07元，主要是本期营业收入增长、投资收益及政府补 |
| 助增加所致 | ||
| 扣非后归母净利润 | 不适用 | 年初至报告期末较上年同期增加了38,215,387.20元，主要是本期营业收入增长、投资收益及政府补助增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 年初至报告期末较上年同期增加了23,596,157.84元，主要是本期销售回款增加所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 不适用 | 年初至报告期末较上年同期增加了0.04元/股，主要是本期营业收入增长、净利润增加所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 年初至报告期末较上年同期增加了0.04元/股，主要是本期营业收入增长、净利润增加所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 37,058 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中信国安集团有限公司 | 其他 | 387,473,586 | 34.48 | 0 | 冻结 | 387,473,586 | |||
| 中信国安投资有限公司 | 未知 | 117,452,712 | 10.45 | 0 | 冻结 | 117,452,712 | |||
| 孙伟 | 境内自然人 | 56,100,033 | 4.99 | 0 | 无 | 0 | |||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 47,072,891 | 4.19 | 0 | 无 | 0 | |||
| 马秋丽 | 境内自然人 | 27,660,000 | 2.46 | 0 | 无 | 0 | |||
| 熊劭春 | 境内自然人 | 26,000,065 | 2.31 | 0 | 无 | 0 | |||
| 陈晔 | 境内自然人 | 7,928,345 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | |||
| 韩亿阳 | 境内自然人 | 6,142,900 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | |||
| 张玲 | 境内自然人 | 5,509,700 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | |||
| 耿晓光 | 境内自然人 | 4,619,900 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中信国安集团有限公司 | 387,473,586 | 人民币普通股 | 387,473,586 |
| 中信国安投资有限公司 | 117,452,712 | 人民币普通股 | 117,452,712 |
| 孙伟 | 56,100,033 | 人民币普通股 | 56,100,033 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 47,072,891 | 人民币普通股 | 47,072,891 |
| 马秋丽 | 27,660,000 | 人民币普通股 | 27,660,000 |
| 熊劭春 | 26,000,065 | 人民币普通股 | 26,000,065 |
| 陈晔 | 7,928,345 | 人民币普通股 | 7,928,345 |
| 韩亿阳 | 6,142,900 | 人民币普通股 | 6,142,900 |
| 张玲 | 5,509,700 | 人民币普通股 | 5,509,700 |
| 耿晓光 | 4,619,900 | 人民币普通股 | 4,619,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除中信国安投资有限公司为中信国安集团有限公司全资子公司。上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 公告名称 | 公告编号 | 公告刊登日期 | 指定网站的查询索引 |
| 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司控股股东所持股份解除司法轮候冻结的公告 | 临2021-002号 | 2021/1/9 | www.sse.com.cn |
| 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司控 | 临2021-042号 | 2021/6/30 | www.sse.com.cn |
股股东所持股份被轮候冻结的公告
2、公司股票被实施退市风险警示的事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.5条的相关规定，公司股票于2021年4月27日起实施退市风险警示，具体内容详见公司于2021年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：
临2021-025号）。
3、签订战略合作框架协议
2021年4月，公司与玛纳斯县人民政府签署了《战略合作协议》。协议的签署是基于为了推动玛纳斯县葡萄酒产业高质量发展，发挥公司科技和人才优势，以高效的科技服务体系和平台支撑，为玛纳斯县葡萄酒产业创新发展提供智力与科技支持，引领葡萄酒产业健康发展，将玛纳斯县打造成为葡萄酒高质量发展引领区、“葡萄酒+”融合发展创新区。具体内容详见公司于2021年4月1日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：临2021-014号）。
4、全资子公司土地收储事项
2021年4月，公司全资子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（以下简称“徐州尼雅”）收到了由徐州淮海国际港务区管理委员会下发的《关于收储徐州国安尼雅酒业有限责任公司土地的函》，徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司接受徐州市土地储备中心委托拟就徐州尼雅土地进行收储。2021年8月，根据土地收储事项进展，徐州尼雅拟与徐州市土地储备中心、徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司就徐州尼雅土地收储的相关事宜签署《国有土地使用权收储合同》，该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于全资子公司收到土地收储通知的公告》（公告编号：临2021-015号）、2021年8月10日披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于全资子公司拟签署<国有土地使用权收储合
同>的公告》（公告编号：临2021-045号）、2021年8月26日披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-059号）。
5、变更会计师事务所事项
经公司对经营发展及未来审计工作需要的综合考虑，公司通过招标并经董事会审计委员会提议，于2021年5月31日召开第七届董事会第二十三次会议、2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）2021年6月1日披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-031号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十三次会议的独立意见》、2021年6月17日披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-041号）。
6、修订《公司章程》及相关议事规则事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，公司于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）2021年8月26日披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-051号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临2021-052号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2021-053号）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,211,515.79 | 62,614,581.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 711,696.00 | |
| 应收账款 | 54,001,257.02 | 54,333,621.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,719,054.23 | 9,137,880.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,740,334.89 | 2,830,166.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,580,989,150.09 | 1,562,170,624.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 79,979,860.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,616,515.84 | 38,376,730.57 |
| 流动资产合计 | 1,878,969,384.83 | 1,729,463,603.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 206,867,612.25 | 206,867,612.25 |
| 投资性房地产 | 44,553,776.49 | 39,330,700.85 |
| 固定资产 | 120,064,619.61 | 184,039,524.44 |
| 在建工程 | 697,786.53 | |
| 生产性生物资产 | 5,835,397.87 | 6,557,441.05 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 27,209,689.60 | |
| 无形资产 | 56,275,279.35 | 99,472,047.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,291,576.17 | 15,659,426.34 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 472,795,737.87 | 551,926,752.25 |
| 资产总计 | 2,351,765,122.70 | 2,281,390,356.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,740,651.10 | 76,918,614.37 |
| 预收款项 | 40,866,791.71 | 336,111.12 |
| 合同负债 | 13,041,733.16 | 8,773,090.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,539,340.88 | 6,689,420.64 |
| 应交税费 | 9,820,420.63 | 7,709,042.14 |
| 其他应付款 | 37,064,342.93 | 38,605,352.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 555,165.00 | 555,165.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,570,805.21 | 1,004,572.11 |
| 流动负债合计 | 159,644,085.62 | 140,036,203.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 41,772,443.80 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,917,832.99 | 6,990,352.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,690,276.79 | 6,990,352.42 |
| 负债合计 | 215,334,362.41 | 147,026,556.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,123,726,830.00 | 1,123,726,830.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,681,415,554.88 | 2,681,415,554.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,578,727.97 | 83,578,727.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,739,192,934.09 | -1,741,861,805.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,149,528,178.76 | 2,146,859,307.84 |
| 少数股东权益 | -13,097,418.47 | -12,495,508.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,136,430,760.29 | 2,134,363,799.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,351,765,122.70 | 2,281,390,356.19 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 151,995,873.90 | 65,181,881.98 |
| 其中：营业收入 | 151,995,873.90 | 65,181,881.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 147,776,491.94 | 104,505,490.90 |
| 其中：营业成本 | 61,097,088.36 | 29,619,683.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,580,527.74 | 7,818,626.46 |
| 销售费用 | 33,319,183.01 | 31,755,854.11 |
| 管理费用 | 37,643,722.63 | 36,114,441.64 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,135,970.20 | -803,114.39 |
| 其中：利息费用 | 1,348,547.85 | |
| 利息收入 | 305,947.82 | 863,086.39 |
| 加：其他收益 | 6,876,547.60 | 348,178.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,963,200.00 | 5,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -12,420,841.95 | -3,697,345.93 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,638,287.61 | -37,672,776.07 |
| 加：营业外收入 | 427,201.34 | 237,809.67 |
| 减：营业外支出 | 66,238.35 | 1,959.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,999,250.60 | -37,436,925.40 |
| 减：所得税费用 | 349,646.24 | 75,291.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,649,604.36 | -37,512,216.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,649,604.36 | -37,512,216.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,832,556.31 | -37,049,170.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -182,951.95 | -463,045.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,649,604.36 | -37,512,216.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,832,556.31 | -37,049,170.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -182,951.95 | -463,045.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0070 | -0.0330 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0070 | -0.0330 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：陈默
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,995,193.48 | 68,653,341.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,741,275.69 | 386,048.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,401,560.98 | 14,440,489.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,138,030.15 | 83,479,879.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,490,124.98 | 12,362,238.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,580,302.10 | 41,477,080.30 |
| 支付的各项税费 | 20,687,917.06 | 12,509,626.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,290,381.91 | 27,637,787.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,048,726.05 | 93,986,733.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,089,304.10 | -10,506,853.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,963,200.00 | 5,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 40,500,000.00 | |
| 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 685,200.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,463,200.00 | 5,685,200.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,955,569.95 | 1,337,986.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,955,569.95 | 1,337,986.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,507,630.05 | 4,347,213.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,596,934.15 | -6,159,640.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,614,581.64 | 90,282,145.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,211,515.79 | 84,122,505.43 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 62,614,581.64 | 62,614,581.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 54,333,621.30 | 54,333,621.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,137,880.13 | 9,137,880.13 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,830,166.05 | 2,830,166.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,562,170,624.25 | 1,558,140,891.09 | -4,029,733.16 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 38,376,730.57 | 38,376,730.57 | |
| 流动资产合计 | 1,729,463,603.94 | 1,725,433,870.78 | -4,029,733.16 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 206,867,612.25 | 206,867,612.25 | |
| 投资性房地产 | 39,330,700.85 | 39,330,700.85 | |
| 固定资产 | 184,039,524.44 | 184,039,524.44 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | 6,557,441.05 | 6,557,441.05 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 38,870,985.20 | 38,870,985.20 | |
| 无形资产 | 99,472,047.32 | 99,472,047.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 15,659,426.34 | 15,659,426.34 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 551,926,752.25 | 590,797,737.45 | 38,870,985.20 |
| 资产总计 | 2,281,390,356.19 | 2,316,231,608.23 | 34,841,252.04 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 76,918,614.37 | 76,918,614.37 | |
| 预收款项 | 336,111.12 | 336,111.12 | |
| 合同负债 | 8,773,090.72 | 8,773,090.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,689,420.64 | 6,689,420.64 | |
| 应交税费 | 7,709,042.14 | 7,709,042.14 | |
| 其他应付款 | 38,605,352.83 | 38,605,352.83 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 555,165.00 | 555,165.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,004,572.11 | 1,004,572.11 | |
| 流动负债合计 | 140,036,203.93 | 140,036,203.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 40,423,895.95 | 40,423,895.95 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,990,352.42 | 6,990,352.42 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,990,352.42 | 47,414,248.37 | 40,423,895.95 |
| 负债合计 | 147,026,556.35 | 187,450,452.30 | 40,423,895.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,123,726,830.00 | 1,123,726,830.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,681,415,554.88 | 2,681,415,554.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 83,578,727.97 | 83,578,727.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,741,861,805.01 | -1,747,025,490.40 | -5,163,685.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,146,859,307.84 | 2,141,695,622.45 | -5,163,685.39 |
| 少数股东权益 | -12,495,508.00 | -12,914,466.52 | -418,958.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,134,363,799.84 | 2,128,781,155.93 | -5,582,643.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,281,390,356.19 | 2,316,231,608.23 | 34,841,252.04 |